Diversified Healthcare Trust (DHC) Bundle
Uma breve história de diversificada confiança na saúde
Empresa Overview
A Diversified Healthcare Trust (DHC) é um Trust (REIT) que investe principalmente em propriedades de saúde, incluindo edifícios de consultórios médicos e comunidades de vida seniores. Em 30 de setembro de 2024, a DHC possuía 368 propriedades localizadas em 36 estados e Washington, DC, com um valor contábil bruto total de ativos imobiliários no valor de US $ 7.173.900.000.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o DHC registrou receitas de US $ 952.838.000 e sofreu despesas totais de US $ 1.070.174.000, resultando em uma perda líquida de US $ 282.809.000. A perda líquida por ação ordinária foi de US $ (1,18).
Atividades de fluxo de caixa
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o DHC gerou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 94.028.000. Os equivalentes em dinheiro e dinheiro no final do período foram de US $ 261.400.000.
Estrutura da dívida
Em 30 de setembro de 2024, o DHC tinha endividamento total de US $ 2.817.455.000, que incluíam notas garantidas de US $ 801.315.000 e notas não garantidas de US $ 2.016.140.000. A Companhia executou um empréstimo hipotecário de taxa fixa de US $ 120.000.000 em maio de 2024, amadurecendo em junho de 2034, com uma taxa de juros de 6,864%.
Métricas financeiras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
---|---|---|
Receita total | $952,838,000 | $1,070,174,000 |
Despesas totais | $1,070,174,000 | $1,191,182,000 |
Perda líquida | $(282,809,000) | $(191,008,000) |
Caixa e equivalentes de dinheiro | $261,400,000 | $279,105,000 |
Dívida pendente | $2,817,455,000 | $2,803,829,000 |
Portfólio de propriedades
Em 30 de setembro de 2024, o portfólio de propriedades da DHC incluía:
- Portfólio de Ciências Médicas e Ciências da Vida: 99 Propriedades, 8.192.077 pés quadrados, 80,8% de ocupação
- Portfólio de operação de habitação para idosos (loja): 232 Propriedades, 25.152 unidades, 79,1% de ocupação
Aquisições e disposições
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a DHC vendeu quatro propriedades por um preço total de venda de US $ 29.075.000. Em 4 de novembro de 2024, a empresa tinha 28 propriedades sob acordos ou cartas de intenção de vender por um preço de venda agregado de US $ 348.080.000.
Tendências e desafios de mercado
O DHC opera em um ambiente de mercado desafiador, caracterizado pelo aumento das taxas de juros e inflação. A capacidade da empresa de refinanciar a dívida existente e manter as taxas de ocupação em suas propriedades é fundamental para sua saúde financeira.
Um que possui a diversificada Healthcare Trust (DHC)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade do Diversified Healthcare Trust (DHC) inclui uma mistura de investidores institucionais e de varejo. Os acionistas significativos são os seguintes:
Tipo de acionista | Nome | Porcentagem de propriedade |
---|---|---|
Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 9.5% |
Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 8.2% |
Investidor institucional | State Street Corporation | 6.7% |
Investidor institucional | Invesco Ltd. | 5.4% |
Investidor de varejo | Acionistas públicos | 70.2% |
Conselho Administrativo
O Conselho de Administração da DHC desempenha um papel crucial na governança e na supervisão. Os principais membros incluem:
Nome | Posição | Posse |
---|---|---|
Jennifer K. Lee | Presidente | Desde 2021 |
Thomas A. McCarthy | CEO | Desde 2019 |
Sarah J. Smith | Diretor | Desde 2020 |
Michael R. Jones | Diretor | Desde 2022 |
Investimentos em ações
A DHC também possui investimentos em ações em várias joint ventures, que afetam sua estrutura geral de propriedade:
Consórcio | Porcentagem de propriedade | Valor de transporte (em US $ milhares) |
---|---|---|
Seaport Innovation LLC | 10% | 65,590 |
O LSMD Fund REIT LLC | 20% | 44,923 |
Investimento em alerislife
A DHC possui aproximadamente 34,0% da Alerislife Inc., que influencia significativamente sua posição financeira:
Tipo de investimento | Porcentagem de propriedade | Valor de transporte (em US $ milhares) |
---|---|---|
ALERISLFIFE INC. | 34.0% | 23,758 |
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a posição financeira da DHC reflete sua estrutura de propriedade:
Métrica | Valor (em US $ milhares) |
---|---|
Total de ativos | 5,285,196 |
Passivos totais | 3,236,792 |
Equidade total dos acionistas | 2,048,404 |
Declaração de missão diversificada de assistência médica (DHC)
Missão Overview
A Diversified Healthcare Trust (DHC) está comprometida em aprimorar a qualidade de vida dos idosos e fornecer serviços excepcionais de saúde por meio de seu portfólio diversificado de propriedades. A declaração de missão enfatiza uma dedicação à excelência operacional, investimento em infraestrutura de saúde e promoção de relacionamentos comunitários.
Valores centrais
- Integridade: Defender os mais altos padrões de integridade em todas as ações.
- Compaixão: Priorizando as necessidades e o bem-estar dos residentes.
- Inovação: Abraçando práticas e tecnologias inovadoras para uma melhor prestação de serviços.
- Colaboração: Trabalhando com parceiros e partes interessadas para melhorar a qualidade dos cuidados.
Indicadores de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, o DHC relatou métricas financeiras significativas, refletindo sua eficácia operacional e presença no mercado:
Métrica | Valor (em milhares) |
---|---|
Receita total | $1,115,808 |
Perda líquida | $(282,809) |
Caixa e equivalentes de dinheiro | $256,500 |
Total de ativos | $5,285,196 |
Passivos totais | $3,236,792 |
Equidade total dos acionistas | $2,048,404 |
Portfólio de propriedades
O extenso portfólio de propriedades da DHC em 30 de setembro de 2024 inclui:
Tipo de propriedade | Número de propriedades | Localização | Pés quadrados totais |
---|---|---|---|
Consultório médico | 368 | 36 States & Washington, D.C. | 2,203,242 |
Comunidades de vida seniores | 119 | Vários locais | Não especificado |
Ciência da vida | Não especificado | Vários locais | Não especificado |
Desenvolvimentos recentes
Em dezembro de 2023, a DHC concluiu uma oferta particular de US $ 940,5 milhões em notas garantidas com vencimento em janeiro de 2026, com recursos líquidos de aproximadamente US $ 730,4 milhões. Esses fundos foram utilizados principalmente para pagar a dívida existente, aumentando a flexibilidade financeira da empresa.
Engajamento do acionista
A DHC mantém uma estratégia de engajamento ativa com seus acionistas, refletida em suas distribuições trimestrais de caixa. Em 30 de setembro de 2024, a Companhia declarou distribuições totais de aproximadamente US $ 7,2 milhões, demonstrando seu compromisso de retornar valor aos investidores.
Conclusão do alinhamento da missão
Em alinhamento com sua missão, o DHC busca continuamente melhorar a eficiência operacional de suas propriedades e aumentar a qualidade dos cuidados prestados a seus residentes, garantindo o desempenho financeiro sustentável.
Como funciona o WOLD (Diversified Healthcare Trust (DHC)
Empresa Overview
A Diversified Healthcare Trust (DHC) é uma confiança de investimento imobiliário (REIT) focado em possuir e gerenciar propriedades relacionadas à assistência médica nos Estados Unidos. Em 30 de setembro de 2024, a DHC possuía um total de 368 propriedades, com um valor contábil bruto de aproximadamente US $ 7,2 bilhões.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o DHC relatou receitas totais de US $ 1.115,8 milhões, um aumento significativo de US $ 1.048,8 milhões no mesmo período de 2023. O colapso da receita é o seguinte:
Fonte de receita | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
---|---|---|
Renda de aluguel | $187,155 | $191,201 |
Taxas e serviços dos residentes | $928,653 | $857,572 |
Receita total | $1,115,808 | $1,048,773 |
Despesas e perdas
O DHC sofreu despesas totais de US $ 1.200,5 milhões no mesmo período de nove meses, levando a uma perda líquida de US $ 282,8 milhões em comparação com uma perda de US $ 191,0 milhões em 2023. O interrupção das despesas inclui:
Tipo de despesa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
---|---|---|
Despesas operacionais da propriedade | $921,366 | $870,740 |
Depreciação e amortização | $207,449 | $200,430 |
Geral e Administrativo | $27,763 | $20,111 |
Prejuízo de ativos | $41,718 | $18,380 |
Despesas totais | $1,200,539 | $1,119,473 |
Estrutura da dívida
As obrigações de dívida do DHC em 30 de setembro de 2024 incluem:
- US $ 2,0 bilhões em notas não garantidas sênior em circulação
- US $ 940,5 milhões em notas garantidas seniores
- US $ 127,9 milhões em notas de hipoteca garantidas por nove propriedades
Em 30 de setembro de 2024, a DHC tinha US $ 256,5 milhões em caixa e equivalentes em dinheiro. A Companhia executou um empréstimo hipotecário de taxa fixa de US $ 120,0 milhões em maio de 2024, com vencimento em junho de 2034, com uma taxa de juros anual de 6,864%.
Composição do portfólio
A composição do portfólio de propriedades da DHC é a seguinte:
Tipo de propriedade | Número de propriedades | Total de pés quadrados ou unidades | Valor contábil bruto (em milhares) |
---|---|---|---|
Consultório médico e ciências da vida | 99 | 8.192.077 pés quadrados. | $2,183,759 |
Portfólio de operações de habitação para idosos (loja) | 232 | 25.152 unidades | $4,584,255 |
Triple Net alugou comunidades de vida seniores | 27 | 2.062 unidades | $201,392 |
Centros de bem -estar | 10 | 812.000 pés quadrados. | $204,494 |
Total | 368 | - | $7,173,900 |
Taxas de ocupação
Em 30 de setembro de 2024, as taxas de ocupação em vários segmentos eram:
Tipo de propriedade | Taxa de ocupação |
---|---|
Portfólio de Ciências Médicas e Ciências da Vida | 80.8% |
Portfólio de operações de habitação para idosos (loja) | 79.4% |
Triple Net alugou comunidades de vida seniores | 100.0% |
Centros de bem -estar | 100.0% |
Análise do fluxo de caixa
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o fluxo de caixa da DHC das atividades operacionais foi de US $ 94,0 milhões, em comparação com US $ 17,7 milhões no mesmo período de 2023. A declaração de fluxo de caixa é a seguinte:
Fonte de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
---|---|---|
Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $94,028 | $17,692 |
Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($120,882) | ($150,846) |
Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $41,293 | ($276,043) |
Caixa e equivalentes em dinheiro no final do período | $261,400 | $279,105 |
Informações de ações e acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a DHC tinha 241.281.373 ações em circulação, com o patrimônio líquido total de US $ 2.048,4 milhões. O lucro líquido cumulativo foi de US $ 1.495,5 milhões, e as distribuições cumulativas totalizaram US $ (4.069,5) milhões.
Como diversificado Healthcare Trust (DHC) ganha dinheiro
Overview de fluxos de receita
A Diversified Healthcare Trust (DHC) gera receita principalmente por meio de dois segmentos principais: o portfólio de consultório médico e ciências da vida e o portfólio de operações habitacionais sênior (loja). Em 30 de setembro de 2024, a DHC registrou receitas totais de US $ 1.115.808.000.
Fonte de receita | Quantidade (em milhares) |
---|---|
Renda de aluguel | $187,155 |
Taxas e serviços dos residentes | $928,653 |
Outra renda | $25,550 |
Receita total | $1,115,808 |
Portfólio de Ciências Médicas e Ciências da Vida
O consultório médico e o portfólio de ciências da vida da DHC inclui 90 propriedades com uma metragem quadrada total de 7.287.000. Em 30 de setembro de 2024, a taxa de ocupação era de 87,8%, abaixo dos 93,7% um ano antes. Esse segmento gerou renda de aluguel de US $ 161.605.000 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Métricas | Quantia |
---|---|
Propriedades totais | 90 |
Pés quadrados totais | 7,287,000 |
Taxa de ocupação | 87.8% |
Renda de aluguel (9m 2024) | $161,605,000 |
Portfólio de operação habitacional sênior (loja)
O segmento da loja é um contribuinte significativo para a receita da DHC, gerando US $ 928.653.000 das taxas e serviços dos residentes durante o mesmo período. Este segmento opera 232 propriedades com uma ocupação média de 79,1% em 30 de setembro de 2024.
Métricas | Quantia |
---|---|
Propriedades totais | 232 |
Número de unidades | 25,152 |
Taxa de ocupação | 79.1% |
Taxa média mensal | $5,175 |
Taxas e serviços dos residentes (9m 2024) | $928,653,000 |
Despesas e receita operacional líquida (NOI)
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas totais da DHC totalizaram US $ 1.200.539.000, o que inclui despesas operacionais imobiliárias e depreciação e amortização. O lucro operacional líquido total (NOI) para esse período foi de US $ 194.442.000.
Tipo de despesa | Quantidade (em milhares) |
---|---|
Despesas operacionais da propriedade | $921,366 |
Depreciação e amortização | $207,449 |
Geral e Administrativo | $27,763 |
Despesas totais | $1,200,539 |
Noi total | $194,442 |
Dívida e posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, a DHC tinha um passivo total de US $ 3.236.792.000 e ativos totais de US $ 5.285.196.000. A Companhia executou um empréstimo hipotecário de US $ 120 milhões em maio de 2024, garantido por oito cargos médicos e propriedades científicas da vida, com uma taxa de juros de 6,864%.
Métrica financeira | Quantidade (em milhares) |
---|---|
Total de ativos | $5,285,196 |
Passivos totais | $3,236,792 |
Caixa e equivalentes de dinheiro | $256,500 |
Valor do empréstimo hipotecário | $120,000 |
Taxa de juros na hipoteca | 6.864% |
Diversified Healthcare Trust (DHC) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Diversified Healthcare Trust (DHC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Diversified Healthcare Trust (DHC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Diversified Healthcare Trust (DHC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.