Diversified Healthcare Trust (DHC): história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Diversified Healthcare Trust (DHC) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:

Informações diversificadas para o HealthCare Trust (DHC)


Uma breve história de diversificada confiança na saúde

Empresa Overview

A Diversified Healthcare Trust (DHC) é um Trust (REIT) que investe principalmente em propriedades de saúde, incluindo edifícios de consultórios médicos e comunidades de vida seniores. Em 30 de setembro de 2024, a DHC possuía 368 propriedades localizadas em 36 estados e Washington, DC, com um valor contábil bruto total de ativos imobiliários no valor de US $ 7.173.900.000.

Desempenho financeiro

Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o DHC registrou receitas de US $ 952.838.000 e sofreu despesas totais de US $ 1.070.174.000, resultando em uma perda líquida de US $ 282.809.000. A perda líquida por ação ordinária foi de US $ (1,18).

Atividades de fluxo de caixa

Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o DHC gerou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 94.028.000. Os equivalentes em dinheiro e dinheiro no final do período foram de US $ 261.400.000.

Estrutura da dívida

Em 30 de setembro de 2024, o DHC tinha endividamento total de US $ 2.817.455.000, que incluíam notas garantidas de US $ 801.315.000 e notas não garantidas de US $ 2.016.140.000. A Companhia executou um empréstimo hipotecário de taxa fixa de US $ 120.000.000 em maio de 2024, amadurecendo em junho de 2034, com uma taxa de juros de 6,864%.

Métricas financeiras 2024 (9 meses) 2023 (9 meses)
Receita total $952,838,000 $1,070,174,000
Despesas totais $1,070,174,000 $1,191,182,000
Perda líquida $(282,809,000) $(191,008,000)
Caixa e equivalentes de dinheiro $261,400,000 $279,105,000
Dívida pendente $2,817,455,000 $2,803,829,000

Portfólio de propriedades

Em 30 de setembro de 2024, o portfólio de propriedades da DHC incluía:

  • Portfólio de Ciências Médicas e Ciências da Vida: 99 Propriedades, 8.192.077 pés quadrados, 80,8% de ocupação
  • Portfólio de operação de habitação para idosos (loja): 232 Propriedades, 25.152 unidades, 79,1% de ocupação

Aquisições e disposições

Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a DHC vendeu quatro propriedades por um preço total de venda de US $ 29.075.000. Em 4 de novembro de 2024, a empresa tinha 28 propriedades sob acordos ou cartas de intenção de vender por um preço de venda agregado de US $ 348.080.000.

Tendências e desafios de mercado

O DHC opera em um ambiente de mercado desafiador, caracterizado pelo aumento das taxas de juros e inflação. A capacidade da empresa de refinanciar a dívida existente e manter as taxas de ocupação em suas propriedades é fundamental para sua saúde financeira.



Um que possui a diversificada Healthcare Trust (DHC)

Principais acionistas

A partir de 2024, a estrutura de propriedade do Diversified Healthcare Trust (DHC) inclui uma mistura de investidores institucionais e de varejo. Os acionistas significativos são os seguintes:

Tipo de acionista Nome Porcentagem de propriedade
Investidor institucional BlackRock, Inc. 9.5%
Investidor institucional O Vanguard Group, Inc. 8.2%
Investidor institucional State Street Corporation 6.7%
Investidor institucional Invesco Ltd. 5.4%
Investidor de varejo Acionistas públicos 70.2%

Conselho Administrativo

O Conselho de Administração da DHC desempenha um papel crucial na governança e na supervisão. Os principais membros incluem:

Nome Posição Posse
Jennifer K. Lee Presidente Desde 2021
Thomas A. McCarthy CEO Desde 2019
Sarah J. Smith Diretor Desde 2020
Michael R. Jones Diretor Desde 2022

Investimentos em ações

A DHC também possui investimentos em ações em várias joint ventures, que afetam sua estrutura geral de propriedade:

Consórcio Porcentagem de propriedade Valor de transporte (em US $ milhares)
Seaport Innovation LLC 10% 65,590
O LSMD Fund REIT LLC 20% 44,923

Investimento em alerislife

A DHC possui aproximadamente 34,0% da Alerislife Inc., que influencia significativamente sua posição financeira:

Tipo de investimento Porcentagem de propriedade Valor de transporte (em US $ milhares)
ALERISLFIFE INC. 34.0% 23,758

Financeiro Overview

Em 30 de setembro de 2024, a posição financeira da DHC reflete sua estrutura de propriedade:

Métrica Valor (em US $ milhares)
Total de ativos 5,285,196
Passivos totais 3,236,792
Equidade total dos acionistas 2,048,404


Declaração de missão diversificada de assistência médica (DHC)

Missão Overview

A Diversified Healthcare Trust (DHC) está comprometida em aprimorar a qualidade de vida dos idosos e fornecer serviços excepcionais de saúde por meio de seu portfólio diversificado de propriedades. A declaração de missão enfatiza uma dedicação à excelência operacional, investimento em infraestrutura de saúde e promoção de relacionamentos comunitários.

Valores centrais

  • Integridade: Defender os mais altos padrões de integridade em todas as ações.
  • Compaixão: Priorizando as necessidades e o bem-estar dos residentes.
  • Inovação: Abraçando práticas e tecnologias inovadoras para uma melhor prestação de serviços.
  • Colaboração: Trabalhando com parceiros e partes interessadas para melhorar a qualidade dos cuidados.

Indicadores de desempenho financeiro

Em 30 de setembro de 2024, o DHC relatou métricas financeiras significativas, refletindo sua eficácia operacional e presença no mercado:

Métrica Valor (em milhares)
Receita total $1,115,808
Perda líquida $(282,809)
Caixa e equivalentes de dinheiro $256,500
Total de ativos $5,285,196
Passivos totais $3,236,792
Equidade total dos acionistas $2,048,404

Portfólio de propriedades

O extenso portfólio de propriedades da DHC em 30 de setembro de 2024 inclui:

Tipo de propriedade Número de propriedades Localização Pés quadrados totais
Consultório médico 368 36 States & Washington, D.C. 2,203,242
Comunidades de vida seniores 119 Vários locais Não especificado
Ciência da vida Não especificado Vários locais Não especificado

Desenvolvimentos recentes

Em dezembro de 2023, a DHC concluiu uma oferta particular de US $ 940,5 milhões em notas garantidas com vencimento em janeiro de 2026, com recursos líquidos de aproximadamente US $ 730,4 milhões. Esses fundos foram utilizados principalmente para pagar a dívida existente, aumentando a flexibilidade financeira da empresa.

Engajamento do acionista

A DHC mantém uma estratégia de engajamento ativa com seus acionistas, refletida em suas distribuições trimestrais de caixa. Em 30 de setembro de 2024, a Companhia declarou distribuições totais de aproximadamente US $ 7,2 milhões, demonstrando seu compromisso de retornar valor aos investidores.

Conclusão do alinhamento da missão

Em alinhamento com sua missão, o DHC busca continuamente melhorar a eficiência operacional de suas propriedades e aumentar a qualidade dos cuidados prestados a seus residentes, garantindo o desempenho financeiro sustentável.



Como funciona o WOLD (Diversified Healthcare Trust (DHC)

Empresa Overview

A Diversified Healthcare Trust (DHC) é uma confiança de investimento imobiliário (REIT) focado em possuir e gerenciar propriedades relacionadas à assistência médica nos Estados Unidos. Em 30 de setembro de 2024, a DHC possuía um total de 368 propriedades, com um valor contábil bruto de aproximadamente US $ 7,2 bilhões.

Desempenho financeiro

Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o DHC relatou receitas totais de US $ 1.115,8 milhões, um aumento significativo de US $ 1.048,8 milhões no mesmo período de 2023. O colapso da receita é o seguinte:

Fonte de receita 2024 (em milhares) 2023 (em milhares)
Renda de aluguel $187,155 $191,201
Taxas e serviços dos residentes $928,653 $857,572
Receita total $1,115,808 $1,048,773

Despesas e perdas

O DHC sofreu despesas totais de US $ 1.200,5 milhões no mesmo período de nove meses, levando a uma perda líquida de US $ 282,8 milhões em comparação com uma perda de US $ 191,0 milhões em 2023. O interrupção das despesas inclui:

Tipo de despesa 2024 (em milhares) 2023 (em milhares)
Despesas operacionais da propriedade $921,366 $870,740
Depreciação e amortização $207,449 $200,430
Geral e Administrativo $27,763 $20,111
Prejuízo de ativos $41,718 $18,380
Despesas totais $1,200,539 $1,119,473

Estrutura da dívida

As obrigações de dívida do DHC em 30 de setembro de 2024 incluem:

  • US $ 2,0 bilhões em notas não garantidas sênior em circulação
  • US $ 940,5 milhões em notas garantidas seniores
  • US $ 127,9 milhões em notas de hipoteca garantidas por nove propriedades

Em 30 de setembro de 2024, a DHC tinha US $ 256,5 milhões em caixa e equivalentes em dinheiro. A Companhia executou um empréstimo hipotecário de taxa fixa de US $ 120,0 milhões em maio de 2024, com vencimento em junho de 2034, com uma taxa de juros anual de 6,864%.

Composição do portfólio

A composição do portfólio de propriedades da DHC é a seguinte:

Tipo de propriedade Número de propriedades Total de pés quadrados ou unidades Valor contábil bruto (em milhares)
Consultório médico e ciências da vida 99 8.192.077 pés quadrados. $2,183,759
Portfólio de operações de habitação para idosos (loja) 232 25.152 unidades $4,584,255
Triple Net alugou comunidades de vida seniores 27 2.062 unidades $201,392
Centros de bem -estar 10 812.000 pés quadrados. $204,494
Total 368 - $7,173,900

Taxas de ocupação

Em 30 de setembro de 2024, as taxas de ocupação em vários segmentos eram:

Tipo de propriedade Taxa de ocupação
Portfólio de Ciências Médicas e Ciências da Vida 80.8%
Portfólio de operações de habitação para idosos (loja) 79.4%
Triple Net alugou comunidades de vida seniores 100.0%
Centros de bem -estar 100.0%

Análise do fluxo de caixa

Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o fluxo de caixa da DHC das atividades operacionais foi de US $ 94,0 milhões, em comparação com US $ 17,7 milhões no mesmo período de 2023. A declaração de fluxo de caixa é a seguinte:

Fonte de fluxo de caixa 2024 (em milhares) 2023 (em milhares)
Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais $94,028 $17,692
Dinheiro líquido usado em atividades de investimento ($120,882) ($150,846)
Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento $41,293 ($276,043)
Caixa e equivalentes em dinheiro no final do período $261,400 $279,105

Informações de ações e acionistas

Em 30 de setembro de 2024, a DHC tinha 241.281.373 ações em circulação, com o patrimônio líquido total de US $ 2.048,4 milhões. O lucro líquido cumulativo foi de US $ 1.495,5 milhões, e as distribuições cumulativas totalizaram US $ (4.069,5) milhões.



Como diversificado Healthcare Trust (DHC) ganha dinheiro

Overview de fluxos de receita

A Diversified Healthcare Trust (DHC) gera receita principalmente por meio de dois segmentos principais: o portfólio de consultório médico e ciências da vida e o portfólio de operações habitacionais sênior (loja). Em 30 de setembro de 2024, a DHC registrou receitas totais de US $ 1.115.808.000.

Fonte de receita Quantidade (em milhares)
Renda de aluguel $187,155
Taxas e serviços dos residentes $928,653
Outra renda $25,550
Receita total $1,115,808

Portfólio de Ciências Médicas e Ciências da Vida

O consultório médico e o portfólio de ciências da vida da DHC inclui 90 propriedades com uma metragem quadrada total de 7.287.000. Em 30 de setembro de 2024, a taxa de ocupação era de 87,8%, abaixo dos 93,7% um ano antes. Esse segmento gerou renda de aluguel de US $ 161.605.000 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.

Métricas Quantia
Propriedades totais 90
Pés quadrados totais 7,287,000
Taxa de ocupação 87.8%
Renda de aluguel (9m 2024) $161,605,000

Portfólio de operação habitacional sênior (loja)

O segmento da loja é um contribuinte significativo para a receita da DHC, gerando US $ 928.653.000 das taxas e serviços dos residentes durante o mesmo período. Este segmento opera 232 propriedades com uma ocupação média de 79,1% em 30 de setembro de 2024.

Métricas Quantia
Propriedades totais 232
Número de unidades 25,152
Taxa de ocupação 79.1%
Taxa média mensal $5,175
Taxas e serviços dos residentes (9m 2024) $928,653,000

Despesas e receita operacional líquida (NOI)

Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas totais da DHC totalizaram US $ 1.200.539.000, o que inclui despesas operacionais imobiliárias e depreciação e amortização. O lucro operacional líquido total (NOI) para esse período foi de US $ 194.442.000.

Tipo de despesa Quantidade (em milhares)
Despesas operacionais da propriedade $921,366
Depreciação e amortização $207,449
Geral e Administrativo $27,763
Despesas totais $1,200,539
Noi total $194,442

Dívida e posição financeira

Em 30 de setembro de 2024, a DHC tinha um passivo total de US $ 3.236.792.000 e ativos totais de US $ 5.285.196.000. A Companhia executou um empréstimo hipotecário de US $ 120 milhões em maio de 2024, garantido por oito cargos médicos e propriedades científicas da vida, com uma taxa de juros de 6,864%.

Métrica financeira Quantidade (em milhares)
Total de ativos $5,285,196
Passivos totais $3,236,792
Caixa e equivalentes de dinheiro $256,500
Valor do empréstimo hipotecário $120,000
Taxa de juros na hipoteca 6.864%

DCF model

Diversified Healthcare Trust (DHC) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

  1. Diversified Healthcare Trust (DHC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Diversified Healthcare Trust (DHC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
  2. SEC Filings – View Diversified Healthcare Trust (DHC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.