Diversified Healthcare Trust (DHC) Bundle
Une brève histoire de la confiance des soins de santé diversifiés
Entreprise Overview
Diversified Healthcare Trust (DHC) est une fiducie de placement immobilier (REIT) qui investit principalement dans des propriétés de soins de santé, y compris les immeubles de bureaux médicaux et les communautés de vie supérieures. Au 30 septembre 2024, DHC possédait 368 propriétés situées dans 36 États et Washington, D.C., avec une valeur comptable totale totale d'actifs immobiliers s'élevant à 7 173 900 000 $.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, DHC a déclaré des revenus de 952 838 000 $ et subi des dépenses totales de 1 070 174 000 $, entraînant une perte nette de 282 809 000 $. La perte nette par action ordinaire était de $ (1,18).
Activités de flux de trésorerie
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, DHC a généré des espèces nettes fournies par des activités d'exploitation de 94 028 000 $. Les équivalents en espèces et en espèces à la fin de la période étaient de 261 400 000 $.
Structure de la dette
Au 30 septembre 2024, le DHC avait une endettement totale de 2 817 455 000 $, qui comprenait des billets garantis de 801 315 000 $ et des billets non garantis de 2 016 140 000 $. La Société a exécuté un prêt hypothécaire à taux fixe de 120 000 000 $ en mai 2024, à maturation en juin 2034, avec un taux d'intérêt de 6,864%.
| Métriques financières | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Revenus totaux | $952,838,000 | $1,070,174,000 |
| Dépenses totales | $1,070,174,000 | $1,191,182,000 |
| Perte nette | $(282,809,000) | $(191,008,000) |
| Equivalents en espèces et en espèces | $261,400,000 | $279,105,000 |
| Dette en suspens | $2,817,455,000 | $2,803,829,000 |
Portefeuille de propriétés
Au 30 septembre 2024, le portefeuille de biens du DHC comprenait:
- Bureau médical et portefeuille de sciences de la vie: 99 propriétés, 8 192 077 pieds carrés, 80,8%
- Portfolio d'exploitation du logement des personnes âgées (magasin): 232 propriétés, 25 152 unités, 79,1% d'occupation
Acquisitions et dispositions
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, DHC a vendu quatre propriétés pour un prix de vente total de 29 075 000 $. Au 4 novembre 2024, la société avait 28 propriétés en vertu des accords ou des lettres d'intention de vendre pour un prix de vente global de 348 080 000 $.
Tendances et défis du marché
DHC opère dans un environnement de marché difficile caractérisé par la hausse des taux d'intérêt et l'inflation. La capacité de l'entreprise à refinancer la dette existante et à maintenir les taux d'occupation dans ses propriétés est essentielle à sa santé financière.
A Who possède Diversified Healthcare Trust (DHC)
Importants actionnaires
Depuis 2024, la structure de propriété de Diversified Healthcare Trust (DHC) comprend un mélange d'investisseurs institutionnels et de détail. Les actionnaires importants sont les suivants:
| Type d'actionnaire | Nom | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 9.5% |
| Investisseur institutionnel | The Vanguard Group, Inc. | 8.2% |
| Investisseur institutionnel | State Street Corporation | 6.7% |
| Investisseur institutionnel | Invesco Ltd. | 5.4% |
| Investisseur de détail | Actionnaires publics | 70.2% |
Conseil d'administration
Le conseil d'administration du DHC joue un rôle crucial dans la gouvernance et la surveillance. Les membres clés comprennent:
| Nom | Position | Mandat |
|---|---|---|
| Jennifer K. Lee | Président | Depuis 2021 |
| Thomas A. McCarthy | PDG | Depuis 2019 |
| Sarah J. Smith | Directeur | Depuis 2020 |
| Michael R. Jones | Directeur | Depuis 2022 |
Investissements en actions
DHC détient également des investissements en actions dans diverses coentreprises, ce qui affecte sa structure de propriété globale:
| Coentreprise | Pourcentage de propriété | Transport de valeur (en milliers de dollars) |
|---|---|---|
| Seaport Innovation LLC | 10% | 65,590 |
| Le LSMD Fund REIT LLC | 20% | 44,923 |
Investissement dans Alerislife
DHC détient environ 34,0% d'Alerislife Inc., ce qui influence considérablement sa situation financière:
| Type d'investissement | Pourcentage de propriété | Transport de valeur (en milliers de dollars) |
|---|---|---|
| Alerislife Inc. | 34.0% | 23,758 |
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, la situation financière de DHC reflète sa structure de propriété:
| Métrique | Valeur (en milliers de dollars) |
|---|---|
| Actif total | 5,285,196 |
| Passifs totaux | 3,236,792 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 2,048,404 |
Énoncé de mission Diversified Healthcare Trust (DHC)
Mission Overview
Diversified Healthcare Trust (DHC) s'engage à améliorer la qualité de vie des personnes âgées et à fournir des services de santé exceptionnels grâce à son portefeuille de propriétés diversifié. L'énoncé de mission met l'accent sur un dévouement à l'excellence opérationnelle, à l'investissement dans les infrastructures de santé et à la promotion des relations communautaires.
Valeurs fondamentales
- Intégrité: Maintenir les normes d'intégrité les plus élevées dans toutes les actions.
- Compassion: Prioriser les besoins et le bien-être des résidents.
- Innovation: Adopter des pratiques et des technologies innovantes pour une meilleure prestation de services.
- Collaboration: Travailler avec des partenaires et des parties prenantes pour améliorer la qualité des soins.
Indicateurs de performance financière
Au 30 septembre 2024, DHC a déclaré des mesures financières importantes reflétant son efficacité opérationnelle et sa présence sur le marché:
| Métrique | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| Revenus totaux | $1,115,808 |
| Perte nette | $(282,809) |
| Equivalents en espèces et en espèces | $256,500 |
| Actif total | $5,285,196 |
| Passifs totaux | $3,236,792 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $2,048,404 |
Portefeuille de propriétés
Le vaste portefeuille immobilier du DHC au 30 septembre 2024, comprend:
| Type de propriété | Nombre de propriétés | Emplacement | Total des pieds carrés |
|---|---|---|---|
| Cabinet médical | 368 | 36 États et Washington, D.C. | 2,203,242 |
| Communautés de vie supérieures | 119 | Divers emplacements | Non spécifié |
| Science de la vie | Non spécifié | Divers emplacements | Non spécifié |
Développements récents
En décembre 2023, le DHC a rempli une offre privée de 940,5 millions de dollars en billets garantis de premier rang dû en janvier 2026, avec un produit net d'environ 730,4 millions de dollars. Ces fonds ont été utilisés principalement pour rembourser la dette existante, améliorant la flexibilité financière de l'entreprise.
Engagement des actionnaires
DHC maintient une stratégie d'engagement active avec ses actionnaires, reflétée dans ses distributions de trésorerie trimestrielles. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré des distributions totales d'environ 7,2 millions de dollars, démontrant son engagement à retourner la valeur aux investisseurs.
Conclusion de l'alignement de la mission
En alignement avec sa mission, DHC cherche en permanence à améliorer l'efficacité opérationnelle de ses propriétés et à améliorer la qualité des soins prodigués à ses résidents, tout en garantissant des performances financières durables.
Comment fonctionne la fiducie des soins de santé diversifiés (DHC)
Entreprise Overview
Diversified Healthcare Trust (DHC) est une fiducie de placement immobilier (REIT) axée sur la possession et la gestion des propriétés liées aux soins de santé à travers les États-Unis. Au 30 septembre 2024, DHC possédait un total de 368 propriétés, avec une valeur comptable brute d'environ 7,2 milliards de dollars.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le DHC a déclaré un chiffre d'affaires total de 1 115,8 millions de dollars, une augmentation significative de 1 048,8 million de dollars au cours de la même période de 2023. La répartition des revenus est la suivante:
| Source de revenus | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Revenus de location | $187,155 | $191,201 |
| Frais et services des résidents | $928,653 | $857,572 |
| Revenus totaux | $1,115,808 | $1,048,773 |
Dépenses et pertes
Le DHC a engagé des dépenses totales de 1 200,5 millions de dollars pour la même période de neuf mois, entraînant une perte nette de 282,8 millions de dollars par rapport à une perte de 191,0 millions de dollars en 2023. La rupture des dépenses comprend:
| Type de dépenses | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Frais de fonctionnement des biens | $921,366 | $870,740 |
| Dépréciation et amortissement | $207,449 | $200,430 |
| Général et administratif | $27,763 | $20,111 |
| Altération des actifs | $41,718 | $18,380 |
| Dépenses totales | $1,200,539 | $1,119,473 |
Structure de la dette
Les obligations de la dette du DHC au 30 septembre 2024 incluent:
- 2,0 milliards de dollars en billets non garantis en suspens
- 940,5 millions de dollars en billets sécurisés pour seniors
- 127,9 millions de dollars en billets hypothécaires garantis par neuf propriétés
Au 30 septembre 2024, DHC avait 256,5 millions de dollars en espèces et en espèces. La Société a exécuté un prêt hypothécaire à taux fixe de 120,0 millions de dollars en mai 2024, à maturation en juin 2034, avec un taux d'intérêt annuel de 6,864%.
Composition de portefeuille
La composition du portefeuille de propriétés de DHC est la suivante:
| Type de propriété | Nombre de propriétés | Pieds carrés totaux ou unités | Valeur comptable brute (en milliers) |
|---|---|---|---|
| Bureau médical et science de la vie | 99 | 8,192 077 pieds carrés. | $2,183,759 |
| Portfolio opérationnel de logement des personnes âgées (boutique) | 232 | 25 152 unités | $4,584,255 |
| Triple net loué des communautés de vie supérieure | 27 | 2 062 unités | $201,392 |
| Centres de bien-être | 10 | 812 000 pieds carrés. | $204,494 |
| Total | 368 | - | $7,173,900 |
Taux d'occupation
Au 30 septembre 2024, les taux d'occupation dans divers segments étaient:
| Type de propriété | Taux d'occupation |
|---|---|
| Bureau médical et portefeuille de sciences de la vie | 80.8% |
| Portfolio opérationnel de logement des personnes âgées (boutique) | 79.4% |
| Triple net loué des communautés de vie supérieure | 100.0% |
| Centres de bien-être | 100.0% |
Analyse des flux de trésorerie
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, les flux de trésorerie du DHC des activités d'exploitation étaient de 94,0 millions de dollars, contre 17,7 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Le communiqué des flux de trésorerie est le suivant:
| Source de trésorerie | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $94,028 | $17,692 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($120,882) | ($150,846) |
| L'argent net fourni par les activités de financement | $41,293 | ($276,043) |
| Cash et équivalents de trésorerie à la fin de la période | $261,400 | $279,105 |
Informations sur les actions et les actionnaires
Au 30 septembre 2024, DHC avait 241 281 373 actions en circulation, avec des capitaux propres totaux de 2 048,4 millions de dollars. Le bénéfice net cumulé était de 1 495,5 millions de dollars et les distributions cumulatives s'élevaient à (4 069,5) millions de dollars.
Comment diversifier la confiance des soins de santé (DHC) fait de l'argent
Overview des sources de revenus
Diversified Healthcare Trust (DHC) génère des revenus principalement à travers deux segments principaux: le bureau médical et le portefeuille des sciences de la vie, et le portefeuille opérationnel de logement pour personnes âgées (magasin). Au 30 septembre 2024, DHC a déclaré des revenus totaux de 1 115 808 000 $.
| Source de revenus | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Revenus de location | $187,155 |
| Frais et services des résidents | $928,653 |
| Autres revenus | $25,550 |
| Revenus totaux | $1,115,808 |
Bureau médical et portefeuille de sciences de la vie
Le bureau médical et le portefeuille de sciences de la vie de DHC comprennent 90 propriétés avec une superficie totale de 7 287 000. Au 30 septembre 2024, le taux d'occupation était de 87,8%, contre 93,7% par an auparavant. Ce segment a généré un revenu locatif de 161 605 000 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
| Métrique | Montant |
|---|---|
| Propriétés totales | 90 |
| Total des pieds carrés | 7,287,000 |
| Taux d'occupation | 87.8% |
| Revenu locatif (9m 2024) | $161,605,000 |
Portfolio d'exploitation des logements pour personnes âgées (boutique)
Le segment des magasins est un contributeur important aux revenus de DHC, générant 928 653 000 $ des honoraires et services des résidents au cours de la même période. Ce segment exploite 232 propriétés avec une occupation moyenne de 79,1% au 30 septembre 2024.
| Métrique | Montant |
|---|---|
| Propriétés totales | 232 |
| Nombre d'unités | 25,152 |
| Taux d'occupation | 79.1% |
| Taux mensuel moyen | $5,175 |
| Frais et services des résidents (9m 2024) | $928,653,000 |
Dépenses et bénéfice d'exploitation net (NOI)
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses totales du DHC s'élevaient à 1 200 539 000 $, ce qui comprend les dépenses d'exploitation des biens et l'amortissement et l'amortissement. Le bénéfice d'exploitation net total (NOI) pour cette période était de 194 442 000 $.
| Type de dépenses | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Frais de fonctionnement des biens | $921,366 |
| Dépréciation et amortissement | $207,449 |
| Général et administratif | $27,763 |
| Dépenses totales | $1,200,539 |
| NOI total | $194,442 |
Dette et position financière
Au 30 septembre 2024, le DHC avait un passif total de 3 236 792 000 $ et un actif total de 5 285 196 000 $. La société a exécuté un prêt hypothécaire de 120 millions de dollars en mai 2024, garanti par huit bureaux médicaux et des propriétés des sciences de la vie, avec un taux d'intérêt de 6,864%.
| Métrique financière | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Actif total | $5,285,196 |
| Passifs totaux | $3,236,792 |
| Equivalents en espèces et en espèces | $256,500 |
| Montant du prêt hypothécaire | $120,000 |
| Taux d'intérêt sur l'hypothèque | 6.864% |
Diversified Healthcare Trust (DHC) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Diversified Healthcare Trust (DHC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Diversified Healthcare Trust (DHC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Diversified Healthcare Trust (DHC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.