Solo Brands, Inc. (DTC) Bundle
Eine kurze Geschichte von H3
Ab 2024 hat H3 eine herausfordernde Finanzlandschaft navigiert und erhebliche operative Veränderungen und Umstrukturierungsbemühungen erlebt. Das Unternehmen meldete im dritten Quartal von 2024 einen Nettoumsatz von 94,1 Mio. USD, was einem Rückgang von 110,3 Mio. USD im selben Quartal von 2023 war, was einen Rückgang von 14,7%kennzeichnete. In den neun Monaten bis zum 30. September 2024 belief sich der Nettoumsatz auf 311,0 Mio. USD, ein Rückgang von 329,5 Mio. USD im Vorjahr, was ein Rückgang von 5,6% entspricht.
Finanzielle Leistung Overview
Die finanzielle Leistung von H3 hat eine beträchtliche Volatilität gezeigt, insbesondere in seinen Direktverbraucher- und Einzelhandelsverkaufskanälen. Der Umsatz mit DTC -Netto sank im dritten Quartal von 76,3 Mio. USD im dritten Quartal 2023 auf 64,5 Mio. USD, ein Rückgang von 15,5%. Der Umsatz mit dem Einzelhandel sank ebenfalls auf 29,7 Mio. USD von 34,0 Mio. USD, was einem Rückgang von 12,7% zurückging.
| Zeitraum | Nettoumsatz (in Millionen) | DTC -Nettoumsatz (in Millionen) | Einzelhandelsnettoumsatz (in Millionen) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $94.1 | $64.5 | $29.7 |
| Q3 2023 | $110.3 | $76.3 | $34.0 |
| 9m 2024 | $311.0 | $214.3 | $96.7 |
| 9m 2023 | $329.5 | $230.7 | $98.7 |
Kostenstruktur und Bruttogewinn
Die im dritten Quartal von 2024 verkauften Warenkosten von H3 wurden bei 54,2 Mio. USD im v. Die Bruttogewinnmarge wurde beeinträchtigt und fiel von 61,9% gegenüber dem Vorjahr auf 41,8%.
| Zeitraum | Kosten der verkauften Waren (in Millionen) | Bruttogewinn (in Millionen) | Bruttomarge (%) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $54.2 | $39.3 | 41.8% |
| Q3 2023 | $42.1 | $68.3 | 61.9% |
| 9m 2024 | $138.5 | $172.5 | 55.5% |
| 9m 2023 | $123.7 | $205.7 | 62.4% |
Operative Herausforderungen und strategische Veränderungen
Im Jahr 2024 stand H3 vor operativen Herausforderungen, was zu einem erheblichen Umstrukturierungsplan führte. Das Unternehmen ergab Wertminderungen in Höhe von insgesamt 68,2 Mio. USD, einschließlich 44,9 Mio. USD für Goodwill und 13,3 Mio. USD für immaterielle Vermögenswerte. Die strategischen Bewertungen des Managements führten zur Beendigung von unterdurchschnittlichen Marketingvereinbarungen und zur Reorganisation wichtiger Berichtseinheiten, um die betriebliche Effizienz und die Rückkehr zum Wachstum zu verbessern.
Schulden- und finanzielle Verpflichtungen
Zum 30. September 2024 betrug die Gesamtverschuldung von H3 bei 161,1 Mio. USD mit einem Zinsaufwand von 10,4 Mio. USD für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten. Die zukünftigen Laufzeiten dieser Schulden umfassen 2,5 Millionen US -Dollar für die verbleibenden drei Monate von 2024 und 10,6 Millionen US -Dollar für 2025.
| Jahr | Schuldenfälle (in Millionen) |
|---|---|
| 2024 (verbleibende drei Monate) | $2.5 |
| 2025 | $10.6 |
| 2026 | $149.4 |
| Gesamt | $162.5 |
Aktienbasierte Kompensation und Aktienleistung
Aktienbasierte Kompensation für die neun Monate zum 30. September 2024 beliefen sich auf rund 4,7 Mio. USD, was einem Rückgang von 14,8 Mio. USD im Vorjahr war. Das Unternehmen gewährte in diesem Zeitraum 2.764 eingeschränkte Aktieneinheiten (RSUs) mit einem gewichteten Durchschnittsdatum von 2,10 USD pro Auszeichnung.
Der effektive Einkommensteuersatz für H3 wurde für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, bei 5,8% gemeldet, verglichen mit signifikant höheren Zinssätzen im Vorjahr aufgrund strategischer Umstrukturierungs- und Wertminderungsgebühren.
A Who gehört Solo Brands, Inc. (DTC)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 hat Solo Brands, Inc. zwei Klassen von Stammaktien: Klasse A und Klasse B. Die Eigentümerverteilung lautet wie folgt:
| Klasse teilen | Aktien ausgegeben | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Stammaktienklasse A | 58,558,959 | 63.6% |
| Stammaktien der Klasse B | 33,087,636 | 36.4% |
Hauptaktionäre
Zu den größten Anteilseignern von Solo Brands, Inc. gehören ab 2024 institutionelle Anleger und Insider. In der folgenden Tabelle werden die Top -Aktionäre aufgeführt:
| Aktionär | Aktien gehalten | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8,000,000 | 8.5% |
| BlackRock, Inc. | 7,500,000 | 8.1% |
| Insiderbestände (Management) | 5,500,000 | 5.9% |
| State Street Corporation | 5,000,000 | 5.4% |
| Andere institutionelle Investoren | 15,000,000 | 16.2% |
Aktienbasierte Kompensation
Aktienbasierte Vergütung ist ebenfalls ein wesentlicher Aspekt des Eigentums. Ab dem 30. September 2024 sind die folgenden Details relevant:
| Art der Auszeichnung | Anzahl der gewährten Aktien | Gewichtter Durchschnittsdatum beizulegen |
|---|---|---|
| Eingeschränkte Aktieneinheiten (RSUs) | 2,764,000 | $2.10 |
| Aktieneinheiten der Executive Performance (EPSUs) | 1,468,000 | $2.36 |
| Spezialleistungsbestandseinheiten (SPSUs) | 1,001,000 | $1.23 |
Jüngste Eigentumsänderungen
Bemerkenswerte Änderungen der Eigentümerstruktur umfassen:
- Die Ausgabe neuer Aktien der Klasse A als Reaktion auf Kapitalerhöhungen.
- Pensionierung des Finanzministeriums, der sich auf die Gesamtprozentsätze des Anteils und die Eigentümerschaft auswirkt.
- Aktienrückkäufe, die die Verteilung der Aktien unter bestehenden Aktionären beeinflusst haben.
Finanzielle Leistung beeinflussen Eigentum
Eigentumsanteile können durch finanzielle Leistung beeinflusst werden. Zu den wichtigsten finanziellen Metriken für Solo Brands, Inc. zum 30. September 2024 gehören:
| Finanzmetrik | Wert |
|---|---|
| Nettoeinkommen (Verlust) | $(111,453,000) |
| Gesamtwert | $250,020,000 |
| Gewichtete durchschnittliche Aktien ausstehend (Basic) | 58,545,000 |
Diese Finanzergebnisse unterstreichen die Herausforderungen des Unternehmens, was zu Anpassungen der Eigentumsanteile und der Stimmung der Anleger führen könnte.
Solo Brands, Inc. (DTC) Leitbild
Solo Brands, Inc. konzentriert sich auf die Bereitstellung innovativer, hochwertiger Produkte, die Outdoor-Erlebnisse verbessern und Community-Verbindungen fördern. Das Unternehmen betont Marketingstrategien für Direkt-zu-Consumer (DTC), um Kunden zu engagieren und unvergessliche Erlebnisse zu schaffen.
Leitbild Overview
Ab 2024 wollen Solo -Marken das Outdoor -Erlebnis durch seine Premium -Marken revolutionieren und sicherstellen, dass Kunden gute Momente genießen, die dauerhafte Erinnerungen schaffen.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Im Kontext ihrer Mission hat Solo -Marken im Jahr 2024 erhebliche finanzielle Herausforderungen gestoßen, die sich auf die Fähigkeit ausgewirkt haben, seine strategischen Ziele zu erreichen. Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der wichtigsten finanziellen Metriken für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten:
| Finanzmetrik | 2024 (9 Monate endete) | 2023 (9 Monate endete) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $311,013,000 | $329,458,000 | $(18,445,000) | (5.6%) |
| DTC -Nettoumsatz | $214,293,000 | $230,737,000 | $(16,444,000) | (7.1%) |
| Einzelhandelsnettoumsatz | $96,720,000 | $98,721,000 | $(2,001,000) | (2.0%) |
| Bruttogewinn | $172,500,000 | $205,733,000 | $(33,233,000) | (16.2%) |
| Bruttomarge (%) | 55.5% | 62.4% | (6.9%) | |
| Nettoeinkommen (Verlust) | $(121,974,000) | $15,530,000 | $(137,504,000) |
Betriebsanpassungen
Um sich an seine Mission anzupassen und den Rückgang der Verkäufe anzusprechen, hat Solo Brands im Jahr 2024 mehrere strategische Anpassungen vorgenommen:
- Beendigung von unterdurchschnittlichen Marketingvereinbarungen.
- Umstrukturierung der Icebreeze -Berichtseinheit.
- Umstrukturierung der ORU- und ISLE -Berichtseinheiten, um potenzielle Synergien zu nutzen.
Kostenmanagement- und Umstrukturierungskosten
Als Reaktion auf den finanziellen Abschwung hat Solo -Marken erhebliche Umstrukturierungskosten gemeldet:
| Ladetyp | 2024 (9 Monate endete) | 2023 (9 Monate endete) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Umstrukturierungskosten | $83,618,000 | $4,317,000 | $79,301,000 | 1836.9% |
| Beeinträchtigung der Anklagepunkte | $68,216,000 | $0 | $68,216,000 | |
| Vertragsbeendungsgebühren | $14,822,000 | $4,317,000 | $10,505,000 | 243.3% |
Aktionär Eigenkapital und Aktienleistung
Die Eigenkapitalposition von Solo -Marken hat auch erhebliche Schwankungen festgestellt. Zum 30. September 2024 wird die finanzielle Position des Unternehmens wie folgt zusammengefasst:
| Aktienkomponente | Betrag (2024) | Betrag (2023) |
|---|---|---|
| Stammaktienklasse A | $58,559,000 | $58,330,000 |
| Stammaktien der Klasse B | $33,000 | $33,000 |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | $360,690,000 | $357,385,000 |
| Erhaltene Einnahmen (angesammeltes Defizit) | $(191,835,000) | $(115,458,000) |
| Gesamtwert | $250,020,000 | $372,263,000 |
Schlussfolgerung der aktuellen Operationen
Solo Brands, Inc. arbeitet aktiv daran, seine Geschäfts- und finanziellen Strategien neu auszurichten, um seine Mission, qualitativ hochwertige Outdoor -Produkte bereitzustellen und Kundenerlebnisse zu verbessern. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Verbesserung der Vertriebskanäle, die effektive Verwaltung der Kosten und die Gewährleistung eines nachhaltigen Wachstums in der Zukunft.
Wie Solo Brands, Inc. (DTC) funktioniert
Geschäftsmodell
Solo Brands, Inc. tätig in erster Linie über ein DTC-Modell (Direct-to Consumer), das Premium-Outdoor-Produkte online und über Einzelhandelspartnerschaften verkauft. Das Unternehmen konzentriert sich auf innovative, qualitativ hochwertige Angebote, die die Erlebnisse im Freien verbessern. Zum 30. September 2024 meldeten Solo -Marken für die neun endenden Monate einen Nettoumsatz von 311,0 Mio. USD, was auf einen Rückgang von 329,5 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 zurückzuführen ist.
Finanzielle Leistung
Die Finanzergebnisse für Solo -Marken weisen auf ein herausforderndes Jahr hin, wobei der Nettoumsatz sowohl in DTC- als auch in den Einzelhandelskanälen sinkt. Für die drei Monate am 30. September 2024 beliefen sich der Nettoumsatz auf 94,139 Mio. USD gegenüber 110,324 Mio. USD im Vorjahr. Der DTC -Nettoumsatz betrug 64,480 Mio. USD, ein Rückgang von 15,5% gegenüber 76,337 Mio. USD im Jahr 2023.
| Zeitraum | Nettoumsatz (in Tausenden) | DTC -Nettoumsatz (in Tausenden) | Einzelhandelsnettoumsatz (in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $94,139 | $64,480 | $29,659 |
| Q3 2023 | $110,324 | $76,337 | $33,987 |
| 9m 2024 | $311,013 | $214,293 | $96,720 |
| 9m 2023 | $329,458 | $230,737 | $98,721 |
Kosten für verkaufte Waren und Bruttogewinn
Für die drei Monate am 30. September 2024 betrugen die Kosten für verkaufte Waren (COGS) 54,820 Mio. USD, was einer Erhöhung von 42,065 Mio. USD im selben Quartal von 2023 betrug. Dies führte zu einem Bruttogewinn von 39,319 Mio. USD gegenüber 68,259 Millionen US über das Jahr. Die Bruttomarge nahm signifikant ab und zeichnete 41,8% gegenüber 61,9% in Q3 2023 auf.
Betriebskosten
Die Betriebskosten sind ebenfalls gestiegen. Der Verkauf, die allgemeinen und administrativen (SG & A) für das dritte Quartal 2024 betrugen 61,119 Mio. USD, was einem Anstieg von 57,016 Mio. USD in Quartal 2023 entspricht.
| Kategorie | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | $54,820 | $42,065 |
| Bruttogewinn | $39,319 | $68,259 |
| SG & A -Ausgaben | $61,119 | $57,016 |
| Gesamtbetriebskosten | $154,605 | $69,584 |
Nettoeinkommen und Verlust
Solo -Marken meldeten einen Nettoverlust von 111,453 Mio. USD für die drei Monate am 30. September 2024 gegenüber einem Nettoergebnis von 3,083 Mio. USD im gleichen Quartal des Vorjahres. Diese dramatische Verschiebung wird auf erhöhte Betriebskosten, Umstrukturierungskosten und niedrigere Verkaufsvolumina zurückgeführt.
Schuldenverpflichtungen
Zum 30. September 2024 hatten Solo-Marken eine Gesamtverschuldungsverpflichtungen in Höhe von 161,138 Mio. USD, wobei ein gewichteter durchschnittlicher Zinssatz von 7,14% für den Laufzeitlar und 7,15% für die revolvierende Kreditfazilität von 7,15% war. Die geplanten Hauptrückzahlungen sind wie folgt:
| Jahr | Betrag fälliger (in Tausenden) |
|---|---|
| 2024 (verbleibende drei Monate) | $2,500 |
| 2025 | $10,625 |
| 2026 | $149,375 |
| Gesamt | $162,500 |
Inventar- und Wertminderungsgebühren
Ab dem 30. September 2024 wurde der Bestand von Solo Brands im Wert von 106,800 Millionen US Umstrukturierung und Inventarabschreibungen.
| Art der Ladung | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Umstrukturierungskosten | $580 |
| Beeinträchtigung der Anklagepunkte | $68,216 |
| Vertragsbeendigung | $14,822 |
| Gesamt | $83,618 |
Schlussfolgerung zur Eigenkapital- und Aktienleistung
Ab dem 30. September 2024 hatten Solo -Marken ein Gesamtkapital von 250,020 Mio. USD gegenüber 372,263 Millionen US Q3 2023.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Grundes Nettoergebnis (Verlust) pro Aktie | $(1.19) | $0.07 |
| Gesamtwert (in Tausenden) | $250,020 | $372,263 |
Wie Solo Brands, Inc. (DTC) Geld verdient
Einnahmequellen
Solo Brands, Inc. generiert hauptsächlich Umsatz über zwei Hauptkanäle:
- Vertrieb von Direct-to Consumer (DTC)
- Einzelhandelspartnerschaften
Finanzielle Leistung Overview
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldeten Solo -Marken einen Nettoumsatz von 94,1 Mio. USD, was einem Rückgang von 110,3 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 im Jahr 2023 entspricht, was A entspricht A. 14.7% verringern. Der Zusammenbruch des Nettoumsatzes umfasst:
| Kanal | Nettoumsatz (2024) | Nettoumsatz (2023) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Direkt zu Verbraucher | $64,480,000 | $76,337,000 | $(11,857,000) | (15.5%) |
| Einzelhandel | $29,659,000 | $33,987,000 | $(4,328,000) | (12.7%) |
Für die neun Monate am 30. September 2024 betrug der Gesamtnettumsatz 311,0 Mio. USD, was einem Rückgang der 329,5 Mio. USD im Jahr 2023 und markiert wurde 5.6% Abfall.
Kosten für verkaufte Waren und Bruttogewinn
Ab dem dritten Quartal von 2024 meldeten Solo -Marken eine Kosten für verkaufte Waren (COGS) von 54,8 Mio. USD, was einem Anstieg von 42,1 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 entspricht. Der Bruttogewinn für das Quartal betrug 39,3 Mio. USD, was zu einer Bruttospanne von Rand führte 41.8%, im Vergleich zu 61.9% im Jahr 2023.
| Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Zahnräder | $54,820,000 | $42,065,000 |
| Bruttogewinn | $39,319,000 | $68,259,000 |
| Bruttomarge | 41.8% | 61.9% |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für das dritte Quartal von 2024 beliefen sich auf 154,6 Mio. USD, was im selben Quartal von 2023 deutlich über 69,6 Mio. USD liegt. Dies beinhaltet:
- Verkauf, allgemeine und Verwaltungskosten: 61,1 Mio. USD (gegenüber 57,0 Mio. USD)
- Umstrukturierung, Vertragsbeendigung und Wertminderungsgebühren: 83,6 Mio. USD (gegenüber 4,3 Mio. USD)
Nettoeinkommen und Verlust
Solo -Marken meldeten im dritten Quartal von 2024 einen Nettoverlust von 111,5 Mio. USD gegenüber einem Nettoergebnis von 3,1 Mio. USD im selben Quartal von 2023. Der Nettoverlust, der auf Solo Brands, Inc. zurückzuführen ist finanzielle Leistung.
Schulden und Finanzierung
Bis zum 30. September 2024 hatten Solomarken eine Gesamtverschuldung von 161,1 Mio. USD mit einem gewichteten Durchschnittszins von 161,1 Mio. USD 7.14%. Die Aufschlüsselung der Schulden umfasst:
| Schuldenart | Menge | Zinssatz |
|---|---|---|
| Laufzeitdarlehen | $87,500,000 | 7.14% |
| Drehende Kreditfazilität | $75,000,000 | 7.15% |
Zukünftige Aussichten
Solo -Marken gehen davon aus, dass die im Jahr 2024 eingeleiteten Umstrukturierungsanstrengungen zukünftige Vorteile bieten und darauf abzielen, die Einnahmen in den kommenden Quartalen zu stabilisieren und zu steigern. Zu den wichtigsten Maßnahmen gehören die Beendigung von unterdurchschnittlichen Marketingvereinbarungen und die Umstrukturierung von Berichtseinheiten.
Solo Brands, Inc. (DTC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Solo Brands, Inc. (DTC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Solo Brands, Inc. (DTC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Solo Brands, Inc. (DTC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.