Eversource Energy (ES) Bundle
Eine kurze Geschichte der Eversource -Energie
Eversource Energy, eine prominente Holdingunternehmen für öffentliche Versorgung, war ein wichtiger Akteur im Energieversorgungssektor. Das Unternehmen wurde 2015 durch den Zusammenschluss von Northeast Utilities und Nstar gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hartford, Connecticut. Es bietet Millionen von Kunden in ganz Neuengland Strom, Erdgas und Wasser.
Unternehmensstruktur und -betrieb
Eversource arbeitet über mehrere Tochterunternehmen, darunter:
- Connecticut Light & Power Company (Cl & P)
- NStar Electric Company
- Öffentlicher Dienstgesellschaft von New Hampshire (PSNH)
- NStar Gas Company
- Yankee Gas Services Company
- Aquarion Water Company
Das Unternehmen ist in elektrische Verteilung, elektrische Übertragung, Erdgasverteilung und Wasserverteilung unterteilt. Zum 30. September 2024 betrugen die Gesamtvermögen von Eversource rund 58,57 Milliarden US -Dollar, was auf einen erheblichen Anstieg von 55,61 Milliarden US -Dollar zum Ende 2023 zurückzuführen ist.
Finanzielle Leistung
In den ersten neun Monaten des 2024 berichtete Eversource:
- Betriebsumsatz: 8,93 Milliarden US -Dollar
- Nettoeinkommen: 739,1 Mio. USD oder 2,08 USD pro Aktie
- Cashflows aus Betriebsaktivitäten: 1,52 Milliarden US -Dollar
Im Vergleich dazu erzielte das Unternehmen im entsprechenden Zeitraum von 2023 9,22 Milliarden US -Dollar an Betriebsumsatz und Nettogewinn von 846,2 Mio. USD oder 2,42 USD pro Aktie.
Wichtige finanzielle Metriken
| Metrisch | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Betriebsumsatz | 8,93 Milliarden US -Dollar | 9,22 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 739,1 Millionen US -Dollar | 846,2 Millionen US -Dollar |
| EPS | $2.08 | $2.42 |
| Cashflows aus Betriebsaktivitäten | 1,52 Milliarden US -Dollar | 1,17 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtvermögen | 58,57 Milliarden US -Dollar | 55,61 Milliarden US -Dollar |
Dividenden und Aktionäre Eigenkapital
Eversource hat durch Dividenden eine Geschichte des Rückkehrwerts für die Aktionäre. Im Jahr 2024 erklärte das Unternehmen eine Dividende von 0,715 USD je Aktie von insgesamt 745,2 Mio. USD an bar -Dividenden in den ersten neun Monaten. Der Guthaben des Eigenkapitals der Stammaktionäre zum 30. September 2024 betrug 15,04 Milliarden US -Dollar.
Jüngste Entwicklungen
Im Juli 2024 absolvierte Eversource den Verkauf seines 50% igen Eigentumsanteils am Sunrise Windprojekt für angepasste Erlöss von 152 Millionen US -Dollar. Diese Transaktion war Teil einer strategischen Verschiebung zur Optimierung ihres Portfolios. Darüber hinaus verzeichnete das Unternehmen einen Verlust von 524 Mio. USD nach Steuern im Zusammenhang mit dem Verkauf von Offshore-Windinvestitionen im dritten Quartal 2024.
Marktposition
Eversource bleibt ein bedeutendes Unternehmen im Versorgungssektor, der sich auf nachhaltige Energielösungen und die Einhaltung der behördlichen Einhaltung konzentriert. Das Unternehmen hat seine langfristige Gewinnwachstumsprognose von 5% bis 7% bis 2028 bekräftigt, was auf laufende Investitionen in Infrastruktur- und Modernisierungsinitiativen zurückzuführen ist.
A Who gehört Eversource Energy (ES)
Hauptaktionäre
Zum 30. September 2024 verfügt Eversource Energy (ES) über eine diversifizierte Eigentümerstruktur, die institutionelle Anleger, Investmentfonds und einzelne Aktionäre umfasst. Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der Hauptaktionäre:
| Aktionärsart | Prozentualer Besitz | Anzahl der Aktien | Aktionärsname |
|---|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 82.1% | 296,000,000 | Vanguard Group, Inc. |
| Institutionelle Anleger | 8.9% | 32,000,000 | BlackRock, Inc. |
| Investmentfonds | 5.5% | 20,000,000 | Treue -Investitionen |
| Einzelne Aktionäre | 3.5% | 12,000,000 | Verschieden |
Besitzerbrüche
Nach den jüngsten Berichten wird das Eigentum von Eversource Energy in erster Linie von institutionellen Investoren gehalten, die eine wichtige Rolle in der Governance und der strategischen Ausrichtung des Unternehmens spielen. Die folgende Tabelle zeigt die Aufschlüsselung des Eigentums:
| Eigentümerkategorie | Prozentsatz (%) |
|---|---|
| Institutionelle Anleger | 82.1% |
| Einzelhandelsinvestoren | 3.5% |
| Investmentfonds | 5.5% |
| Andere | 9.0% |
Jüngste Eigentumsänderungen
In den ersten neun Monaten des 2024 ergaben Eversource Energy rund 13,3 Millionen Stammaktien, was zu Erlös von 830,2 Mio. USD führte, die für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet wurden. Darüber hinaus haben signifikante Transaktionen mit dem Verkauf von Offshore -Windinvestitionen die Vermögenszuweisung und die Aktionärs -Eigenkapital des Unternehmens beeinflusst:
- Verkauf von 50% Zinsen an Sunrise Wind an Ørsted für 152 Millionen US -Dollar am 9. Juli 2024.
- Verkauf von 50% Interesse an South Fork Wind- und Revolution Windprojekten an globale Infrastrukturpartner für angepasste Erlöss von 745 Millionen US -Dollar.
Dividenden und Aktionärsrenditen
Eversource Energy hat seinen Aktionären durch Dividenden konsequent den Wert zurückgegeben. Die Stammaktien -Dividendenzahlung wurde ab 12. September 2024 auf 0,715 USD je Aktie festgelegt. Die in den ersten neun Monaten 2024 gezahlten Gesamtboten -Dividenden beliefen sich auf 745,2 Mio. USD.
Zukünftige Aussichten für die Zusammensetzung der Aktionäre
Mit Blick auf die Zukunft werden die strategischen Initiativen von Eversource Energy, einschließlich Investitionen in Infrastruktur und erneuerbare Energien, voraussichtlich weitere institutionelle Investitionen anziehen. Die langfristige Gewinnwachstumsrate des Unternehmens wird bis 2028 zwischen 5% und 7% projiziert. Dieses Wachstum dürfte die zukünftige Eigentümerdynamik beeinflussen, da institutionelle Anleger versuchen, die Expansionspläne des Unternehmens zu profitieren.
Eversource Energy (ES) Leitbild
Overview des Leitbilds
Die Mission der Energie von Eversource ist es, zuverlässige Energie- und Wasserdienste zu liefern, gleichzeitig die Nachhaltigkeit zu fördern und die Lebensqualität in den Gemeinden, denen sie dienen, zu verbessern. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, sichere, erschwingliche und effiziente Energielösungen durch Innovation und verantwortungsbewusstes Ressourcenmanagement bereitzustellen.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 berichtete Eversource:
- Nettoeinkommen: 739,1 Mio. USD oder 2,08 USD pro Aktie
- Betriebserlöse: 8,93 Milliarden US -Dollar
- Betriebseinkommen: 2,06 Milliarden US -Dollar
- Cashflows durch Betriebsaktivitäten: 1,52 Milliarden US -Dollar
- Investitionen in Eigentum, Anlage und Ausrüstung: 3,29 Milliarden US -Dollar
Segmentleistung
Eversource arbeitet über mehrere Segmente, die jeweils zu seiner allgemeinen Mission und finanziellen Leistung beitragen:
| Segment | Betriebsumsatz (2024) | Betriebsergebnisse (2024) | Nettoeinkommen (2024) |
|---|---|---|---|
| Elektrische Verteilung | 6,86 Milliarden US -Dollar | 766 Millionen US -Dollar | 521,3 Millionen US -Dollar |
| Erdgasverteilung | 1,52 Milliarden US -Dollar | 289,1 Millionen US -Dollar | 187,4 Millionen US -Dollar |
| Elektrisches Getriebe | 1,58 Milliarden US -Dollar | 829,5 Millionen US -Dollar | 540,6 Millionen US -Dollar |
| Wasserverteilung | 174,7 Millionen US -Dollar | 59,3 Millionen US -Dollar | 37,1 Millionen US -Dollar |
Kapitalinvestitionen und strategische Initiativen
Eversource hat sich zu erheblichen Kapitalinvestitionen verpflichtet, um seine Infrastruktur und Dienstleistungen zu verbessern:
- Gesamtkapitalinvestition (2024-2028): 23,7 Milliarden US -Dollar
- Inkrementelle Kapitalinvestitionen für ESMP (2025-2029): 608 Millionen Dollar
- Inkrementelle Aufwandsbetrag für ESMP (2025-2029): 211 Millionen Dollar
Dividendeninformationen
Eversource hat eine Geschichte des Rückkehrwerts für seine Aktionäre durch Dividenden:
- Dividende je Aktie (Q3 2024): $0.715
- Gesamtbetriebsdividenden bezahlt (2024): 745,2 Millionen US -Dollar
- Gesamte Bargelddividenden bezahlt (2023): 688,9 Millionen US -Dollar
Bargeld- und Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 berichtete Eversource:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 97,9 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditkapazität: 1,79 Milliarden US -Dollar
- Gesamtausgabe der langfristigen Schuld (2024): 4,40 Milliarden US -Dollar
Umwelt- und regulatorische Verpflichtungen
Eversource ist für nachhaltige Praktiken und Vorschriften für die regulatorische Einhaltung verpflichtet:
- Regulatorische Vermögenswerte (zum 30. September 2024): 7,1 Milliarden US -Dollar
- Reserven zur Umweltsanierung: 130,5 Millionen US -Dollar
- Anzahl der Umweltstandorte: 65
Jüngste strategische Entwicklungen
Im Jahr 2024 hat Eversource bedeutende strategische Maßnahmen ergriffen:
- Verkauf von 50% Anteil von Sunrise Wind für 152 Millionen US -Dollar
- Verkauf von Interessen in South Fork Wind und Revolution Wind für 745 Millionen US -Dollar
- Erkannte einen Gesamtverlust nach Steuern von 524 Millionen US-Dollar von Offshore-Windinvestitionen in Höhe von 524 Millionen US-Dollar
Zukünftige Aussichten
Eversource zielt darauf ab, eine langfristige EPS-Wachstumsrate von 5% bis 7% bis 2028 aufrechtzuerhalten, wobei die Leitlinien für 2024 Nicht-GAAP-Gewinne zwischen 4,52 USD und 4,60 USD pro Aktie projiziert werden.
Wie Eversource Energy (ES) funktioniert
Overview von Eversource -Energie
Eversource Energy fungiert als öffentliche Holdinggesellschaft für Versorgungsunternehmen, die hauptsächlich über seine regulierten Versorgungsunternehmen im Energieversorgungsgeschäft tätig sind. Zu diesen Tochterunternehmen gehören elektrische, Erdgas- und Wasserversorgungsunternehmen.
Betriebsegmente
- Elektrische Verteilung
- Erdgasverteilung
- Elektrisches Getriebe
- Wasserverteilung
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete Eversource die folgenden finanziellen Metriken:
| Finanzmetrik | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) |
|---|---|---|
| Betriebsumsatz | $8,929,321,000 | $9,216,467,000 |
| Nettoeinkommen | $739,133,000 | $846,245,000 |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $2.09 | $2.42 |
| Betriebseinkommen | $2,060,870,000 | $1,840,787,000 |
| Cashflow aus dem Betrieb | $1,517,606,000 | $1,169,153,000 |
Einnahmenzusammensetzung
Die Einnahmen aus den verschiedenen Segmenten von Eversource für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, sind nachstehend aufgeführt:
| Segment | Einnahmen (Millionen) |
|---|---|
| Elektrische Verteilung | $6,860.8 |
| Erdgasverteilung | $1,516.7 |
| Elektrisches Getriebe | $1,583.9 |
| Wasserverteilung | $174.7 |
| Andere | $1,253.6 |
| Gesamtumsatz | $8,929.3 |
Investitionen und Investitionsausgaben
Die Investitionsausgaben von Eversource für die ersten neun Monate des 2024 waren signifikant:
| Art der Investition | Betrag (Millionen) |
|---|---|
| Eigenschaft, Anlage und Ausrüstung | $3,291.9 |
| Elektrisches Getriebe | $998.3 |
| Erdgasverteilung | $1,066.2 |
| Wasserverteilung | $119.3 |
| Gesamtausgaben | $3,291.9 |
Schulden und Liquidität
Die finanzielle Strategie von Eversource umfasst die Verwaltung langfristiger Schulden und die Gewährleistung der Liquidität:
| Schuldenmetrik | Betrag (Millionen) |
|---|---|
| Gesamt langfristige Schulden ausgegeben | $4,400.0 |
| Langfristige Schulden zurückgezahlt | $1,260.1 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $97.9 |
| Verfügbare Kreditkapazität | $1,790.0 |
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 hat Eversource signifikante Transaktionen abgeschlossen, die sich auf die Offshore -Windinvestitionen auswirken:
- Verkaufte 50% Eigentum an Sunrise Wind für angepasste Erlös von 152 Millionen US -Dollar.
- Verkaufte 50% Eigentum an Wind- und Revolution -Windprojekten in South Fork Wind und revolution, um einen bereinigten Bruttoerlös von 745 Millionen US -Dollar zu erzielen.
Regulatorische Umgebung
Eversource arbeitet im Rahmen verschiedener regulatorischer Rahmenbedingungen, die sich auf die Umsatz- und Betriebsstrategien auswirken, darunter:
- Modernisierungsplan des Stromsektors (ESMP) in Massachusetts.
- Regulatorische Verfolgungsmechanismen zur Erholung der Kosten im Zusammenhang mit der Energieversorgung und der Verbesserung der Infrastruktur.
Abschluss
Zum 30. September 2024 navigiert Eversource Energy weiterhin in einer komplexen regulatorischen Landschaft und verwaltet erhebliche Kapitalinvestitionen und operative Herausforderungen.
Wie Eversource Energy (ES) Geld verdient
Einnahmequellen
Eversource -Energie erzielt Einnahmen durch verschiedene Segmente, hauptsächlich aus der Verteilung und Übertragung von Strom, Erdgas und Wasser. Die Einnahmen aus Verträgen mit Kunden für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, lautet wie folgt:
| Segment | Wohnen | Kommerziell | Industriell | Gesamtverkäufe des Einzelhandelszölle | Einnahmen aus Großhandelübertragung | Umsatzerlöse aus Großhandel Marktumsatz | Andere Einnahmen | Gesamtbetriebserlöse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrische Verteilung | $ 3.747,1m | $ 2.248,5 m | $ 289.0m | $ 6.284,6 Mio. USD | $ 1,570,6 m | $ 471,1m | $ 66,8m | 8.859,5 Mio. USD |
| Erdgasverteilung | $ 798,3 m | $ 434,5 m | $ 127,0 m | $ 1,359,8 m | $ 0,0 m | $ 122.2m | $ 4,5 m | $ 1.486,5 m |
| Elektrisches Getriebe | $ 0,0 m | $ 0,0 m | $ 0,0 m | $ 0,0 m | $ 1.581,6 m | $ 0,0 m | $ 11,0 m | $ 1,583,9 m |
| Wasserverteilung | $ 111,8 m | $ 53.1m | $ 3,5 m | $ 168,4m | $ 0,0 m | $ 3.1m | 2,5 Mio. USD | $ 174.0 m |
| Andere | $ 0,0 m | $ 0,0 m | $ 0,0 m | $ 0,0 m | $ 0,0 m | $ 0,0 m | $ 1,253,6 Mio. USD | $ 1,253,6 Mio. USD |
| Gesamt | $ 4.657,2m | $ 2.730,4 m | $ 403.0m | $ 7.790,6 m | $ 1,570,6 m | $ 596,4 m | $ 90,7m | 8.929,3 Mio. USD |
Betriebseinkommen
Das Betriebsergebnis von Eversource für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 2.060,9 Mio. USD, wobei eine segmentierte Aufschlüsselung wie folgt ist:
| Segment | Betriebseinkommen |
|---|---|
| Elektrische Verteilung | $ 766,0 m |
| Erdgasverteilung | $ 289.1m |
| Elektrisches Getriebe | 829,5 Mio. USD |
| Wasserverteilung | $ 59.3m |
| Andere | $ 117,0 m |
| Gesamt | $ 2.060,9 m |
Ausgaben und Nettoeinkommen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Eversource die Gesamtbetriebskosten von 6.868,5 Mio. USD. Das Nettoergebnis, das den Stammaktionären aus dem gleichen Zeitraum zuzurechnen ist, betrug 739,1 Mio. USD. Die detaillierte Aufschlüsselung der erheblichen Ausgaben ist wie folgt:
| Kostentyp | Betrag (Millionen) |
|---|---|
| Gekaufte Kraft, erworbenes Erdgas und Getriebe | $ 2.995,2 Mio. USD |
| Betrieb und Wartung | $ 1,437,8 m |
| Abschreibung | $ 1.060,7m |
| Amortisation | $ 127,5 m |
| Energieeffizienzprogramme | $ 506,8m |
| Andere Steuern als Einkommenssteuern | $ 740,4 m |
| Gesamtbetriebskosten | $ 6.868,5 m |
Kapitalinvestitionen und zukünftiges Wachstum
Eversource hat von 2024 bis 2028 Kapitalinvestitionen in Höhe von 23,7 Milliarden US -Dollar prognostiziert, was ein Engagement für Infrastrukturverbesserungen und Energiemodernisierungsinitiativen widerspiegelt. Das Unternehmen erwartet auch eine langfristige Gewinnwachstumsrate von 5% bis 7% bis 2028.
Eversource Energy (ES) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Eversource Energy (ES) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Eversource Energy (ES)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Eversource Energy (ES)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.