Eversource Energy (ES) Bundle
Une brève histoire de l'énergie d'Eversource
Eversource Energy, une société de portefeuille de services publics de premier plan, a été un acteur clé du secteur de la prestation d'énergie. Fondée en 2015 grâce à la fusion de Northeast Utilities et de NSTAR, la société a son siège à Hartford, Connecticut. Il fournit de l'électricité, du gaz naturel et de l'eau à des millions de clients à travers la Nouvelle-Angleterre.
Structure et opérations d'entreprise
Eversource opère par le biais de plusieurs filiales, notamment:
- Connecticut Light & Power Company (CL&P)
- NSTAR Electric Company
- Compagnie de service public du New Hampshire (PSNH)
- NSTAR Gas Company
- Yankee Gas Services Company
- Aquarion Water Company
La société est segmentée en distribution électrique, transmission électrique, distribution du gaz naturel et distribution de l'eau. Au 30 septembre 2024, les actifs totaux d'Eversource étaient d'environ 58,57 milliards de dollars, reflétant une augmentation significative de 55,61 milliards de dollars à la fin de 2023.
Performance financière
Au cours des neuf premiers mois de 2024, Eversource a rapporté:
- Revenus de fonctionnement: 8,93 milliards de dollars
- Revenu net: 739,1 millions de dollars, ou 2,08 $ par action
- Flux de trésorerie des activités d'exploitation: 1,52 milliard de dollars
Comparativement, au cours de la période correspondante de 2023, la société a généré 9,22 milliards de dollars de revenus d'exploitation et de bénéfice net de 846,2 millions de dollars, ou 2,42 $ par action.
Mesures financières clés
| Métrique | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Revenus opérationnels | 8,93 milliards de dollars | 9,22 milliards de dollars |
| Revenu net | 739,1 millions de dollars | 846,2 millions de dollars |
| EPS | $2.08 | $2.42 |
| Flux de trésorerie des activités d'exploitation | 1,52 milliard de dollars | 1,17 milliard de dollars |
| Actif total | 58,57 milliards de dollars | 55,61 milliards de dollars |
Dividendes et capitaux propres des actionnaires
Eversource a une histoire de rendement aux actionnaires par le biais de dividendes. En 2024, la société a déclaré un dividende de 0,715 $ par action, totalisant environ 745,2 millions de dollars de dividendes en espèces versés au cours des neuf premiers mois. Le solde des capitaux propres communs des actionnaires au 30 septembre 2024 était de 15,04 milliards de dollars.
Développements récents
En juillet 2024, Eversource a terminé la vente de sa part de propriété de 50% dans le projet Sunrise Wind pour un produit ajusté de 152 millions de dollars. Cette transaction faisait partie d'un changement stratégique vers l'optimisation de son portefeuille. De plus, la société a enregistré une perte après impôt de 524 millions de dollars liée à la vente d'investissements éoliens offshore au cours du troisième trimestre de 2024.
Position sur le marché
Eversource reste une entité importante dans le secteur des services publics, en se concentrant sur les solutions énergétiques durables et la conformité réglementaire. La société a réaffirmé sa projection de croissance des bénéfices à long terme de 5% à 7% à 2028, tirée par des investissements continus dans les initiatives d'infrastructure et de modernisation.
A qui possède Eversource Energy (ES)
Importants actionnaires
Au 30 septembre 2024, Eversource Energy (ES) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des fonds communs de placement et des actionnaires individuels. Vous trouverez ci-dessous un résumé des principaux actionnaires:
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions | Nom de l'actionnaire |
|---|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 82.1% | 296,000,000 | Vanguard Group, Inc. |
| Investisseurs institutionnels | 8.9% | 32,000,000 | BlackRock, Inc. |
| Fonds communs de placement | 5.5% | 20,000,000 | Investissements de fidélité |
| Actionnaires individuels | 3.5% | 12,000,000 | Divers |
Répartition de la propriété
Depuis les derniers rapports, la propriété d'Eversource Energy est principalement détenue par des investisseurs institutionnels, qui jouent un rôle important dans la gouvernance et l'orientation stratégique de l'entreprise. Le tableau suivant illustre la ventilation de la propriété:
| Catégorie de propriété | Pourcentage (%) |
|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 82.1% |
| Investisseurs de détail | 3.5% |
| Fonds communs de placement | 5.5% |
| Autre | 9.0% |
Changements récents de propriété
Au cours des neuf premiers mois de 2024, Eversource Energy a émis environ 13,3 millions d'actions ordinaires, ce qui a entraîné un produit de 830,2 millions de dollars, qui ont été utilisés à des fins générales. De plus, des transactions importantes impliquant la vente d'investissements éoliennes offshore ont eu un impact sur l'allocation d'actifs de la société et les capitaux propres des actionnaires:
- Vente de 50% d'intérêt dans le vent de soleil à Ørsted pour 152 millions de dollars le 9 juillet 2024.
- Vente de 50% d'intérêt dans South Fork Wind and Revolution Wind projette aux partenaires mondiaux d'infrastructure pour le produit ajusté de 745 millions de dollars.
Dividendes et rendements des actionnaires
Eversource Energy a toujours renvoyé la valeur à ses actionnaires par le biais de dividendes. Le paiement du dividende d'action commun a été fixé à 0,715 $ par action au 12 septembre 2024. Les dividendes en espèces totaux versés au cours des neuf premiers mois de 2024 s'élevaient à 745,2 millions de dollars.
Perspectives futures pour la composition des actionnaires
À l'avenir, les initiatives stratégiques d'Eversource Energy, y compris les investissements dans les infrastructures et les énergies renouvelables, devraient attirer d'autres investissements institutionnels. Le taux de croissance des bénéfices à long terme de l'entreprise est prévu entre 5% et 7% à 2028. Cette croissance est susceptible d'influencer la dynamique de la propriété future alors que les investisseurs institutionnels cherchent à capitaliser sur les plans d'expansion de l'entreprise.
Énoncé de mission Eversource Energy (ES)
Overview de l'énoncé de mission
La mission d'Eversource Energy est de fournir des services fiables d'énergie et d'eau tout en favorisant la durabilité et en améliorant la qualité de vie dans les communautés qu'ils servent. L'entreprise se concentre sur la fourniture de solutions énergétiques sûres, abordables et efficaces grâce à l'innovation et à la gestion responsable des ressources.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Eversource a rapporté:
- Revenu net: 739,1 millions de dollars, ou 2,08 $ par action
- Revenus opérationnels: 8,93 milliards de dollars
- Résultat d'exploitation: 2,06 milliards de dollars
- Flux de trésorerie fournis par les activités d'exploitation: 1,52 milliard de dollars
- Investissements dans la propriété, l'usine et l'équipement: 3,29 milliards de dollars
Performance du segment
Eversource opère à travers plusieurs segments, chacun contribuant à sa mission globale et à sa performance financière:
| Segment | Revenus opérationnels (2024) | Résultat d'exploitation (2024) | Revenu net (2024) |
|---|---|---|---|
| Distribution électrique | 6,86 milliards de dollars | 766 millions de dollars | 521,3 millions de dollars |
| Répartition du gaz naturel | 1,52 milliard de dollars | 289,1 millions de dollars | 187,4 millions de dollars |
| Transmission électrique | 1,58 milliard de dollars | 829,5 millions de dollars | 540,6 millions de dollars |
| Répartition de l'eau | 174,7 millions de dollars | 59,3 millions de dollars | 37,1 millions de dollars |
Investissements en capital et initiatives stratégiques
Eversource s'est engagé dans des investissements en capital importants pour améliorer son infrastructure et ses services:
- Investissement total en capital (2024-2028): 23,7 milliards de dollars
- Investissement supplémentaire en capital pour l'ESMP (2025-2029): 608 millions de dollars
- Montant de dépenses incrémentiels pour l'ESMP (2025-2029): 211 millions de dollars
Informations sur le dividende
Eversource a une histoire de rendement à ses actionnaires par le biais de dividendes:
- Dividende par action (TC 2024): $0.715
- Total des dividendes en espèces payés (2024): 745,2 millions de dollars
- Total des dividendes en espèces payés (2023): 688,9 millions de dollars
Position en espèces et en liquidité
Au 30 septembre 2024, Eversource a rapporté:
- Equivalents en espèces et en espèces: 97,9 millions de dollars
- Capacité d'emprunt disponible: 1,79 milliard de dollars
- Émission totale de dettes à long terme (2024): 4,40 milliards de dollars
Engagements environnementaux et réglementaires
Eversource s'engage dans les pratiques durables et la conformité réglementaire:
- Actifs réglementaires (au 30 septembre 2024): 7,1 milliards de dollars
- Réserves de restauration environnementale: 130,5 millions de dollars
- Nombre de sites environnementaux: 65
Développements stratégiques récents
En 2024, Eversource a entrepris des actions stratégiques importantes:
- Vente d'une part de 50% du vent de soleil pour 152 millions de dollars
- Vente d'intérêts dans South Fork Wind and Revolution Wind pour 745 millions de dollars
- A reconnu une perte de 524 millions de dollars dans les investissements éoliens offshore
Perspectives futures
Eversource vise à maintenir un taux de croissance du BPA à long terme de 5% à 7% à 2028, avec des conseils pour 2024 bénéfices non-GAAP projetés entre 4,52 $ et 4,60 $ par action.
Comment fonctionne Eversource Energy (ES)
Overview de l'énergie eversource
Eversource Energy fonctionne en tant que société de portefeuille des services publics, se livrant principalement à l'activité de livraison d'énergie par le biais de ses filiales réglementées. Ces filiales comprennent les services publics d'électricité, de gaz naturel et d'eau.
Segments de fonctionnement
- Distribution électrique
- Répartition du gaz naturel
- Transmission électrique
- Répartition de l'eau
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Eversource a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique financière | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) |
|---|---|---|
| Revenus opérationnels | $8,929,321,000 | $9,216,467,000 |
| Revenu net | $739,133,000 | $846,245,000 |
| Bénéfice par action (EPS) | $2.09 | $2.42 |
| Revenu opérationnel | $2,060,870,000 | $1,840,787,000 |
| Flux de trésorerie des opérations | $1,517,606,000 | $1,169,153,000 |
Composition des revenus
Les revenus des divers segments d'Eversource pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont détaillés ci-dessous:
| Segment | Revenus (millions) |
|---|---|
| Distribution électrique | $6,860.8 |
| Répartition du gaz naturel | $1,516.7 |
| Transmission électrique | $1,583.9 |
| Répartition de l'eau | $174.7 |
| Autre | $1,253.6 |
| Revenus totaux | $8,929.3 |
Investissements et dépenses en capital
Les dépenses en capital d'Eversource pour les neuf premiers mois de 2024 étaient importantes:
| Type d'investissement | Montant (millions) |
|---|---|
| Propriété, usine et équipement | $3,291.9 |
| Transmission électrique | $998.3 |
| Répartition du gaz naturel | $1,066.2 |
| Répartition de l'eau | $119.3 |
| Dépenses totales | $3,291.9 |
Dette et liquidité
La stratégie financière d'Eversource comprend la gestion de la dette à long terme et l'assurance de la liquidité:
| Métrique de la dette | Montant (millions) |
|---|---|
| Dette totale à long terme émise | $4,400.0 |
| Dette à long terme remboursée | $1,260.1 |
| Equivalents en espèces et en espèces | $97.9 |
| Capacité d'emprunt disponible | $1,790.0 |
Développements récents
En 2024, Eversource a effectué des transactions importantes sur ses investissements éoliens offshore:
- Vendu 50% de propriété de Sunrise Wind pour un produit ajusté de 152 millions de dollars.
- Vendu 50% de propriété dans South Fork Wind and Revolution Wind Projects pour un produit brut ajusté de 745 millions de dollars.
Environnement réglementaire
Eversource fonctionne dans divers cadres réglementaires qui ont un impact sur ses stratégies de revenus et opérationnelles, notamment:
- Plan de modernisation du secteur électrique (ESMP) dans le Massachusetts.
- Mécanismes de suivi réglementaire pour la récupération des coûts liés à l'offre d'énergie et à l'amélioration des infrastructures.
Conclusion
Au 30 septembre 2024, Eversource Energy continue de naviguer dans un paysage réglementaire complexe tout en gérant des investissements en capital importants et des défis opérationnels.
Comment Eversource Energy fait de l'argent
Sources de revenus
Eversource Energy génère des revenus à travers divers segments, principalement à partir de la distribution et de la transmission de l'électricité, du gaz naturel et de l'eau. La ventilation des revenus des contrats avec les clients pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:
| Segment | Résidentiel | Commercial | Industriel | Ventes totales de tarif de vente au détail | Revenus de transmission en gros | Revenus de vente de marché en gros | Autres revenus | Revenus de fonctionnement total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distribution électrique | 3 747,1 M $ | 2 248,5 M $ | 289,0 M $ | 6 284,6 M $ | 1 570,6 M $ | 471,1 M $ | 66,8 millions de dollars | 8 859,5 M $ |
| Répartition du gaz naturel | 798,3 M $ | 434,5 M $ | 127,0 M $ | 1 359,8 M $ | 0,0 M $ | 122,2 M $ | 4,5 M $ | 1 486,5 M $ |
| Transmission électrique | 0,0 M $ | 0,0 M $ | 0,0 M $ | 0,0 M $ | 1 581,6 M $ | 0,0 M $ | 11,0 M $ | 1 583,9 M $ |
| Répartition de l'eau | 111,8 millions de dollars | 53,1 M $ | 3,5 M $ | 168,4 M $ | 0,0 M $ | 3,1 M $ | 2,5 M $ | 174,0 M $ |
| Autre | 0,0 M $ | 0,0 M $ | 0,0 M $ | 0,0 M $ | 0,0 M $ | 0,0 M $ | 1 253,6 M $ | 1 253,6 M $ |
| Total | 4 657,2 millions de dollars | 2 730,4 M $ | 403,0 M $ | 7 790,6 millions de dollars | 1 570,6 M $ | 596,4 M $ | 90,7 millions de dollars | 8 929,3 M $ |
Revenu opérationnel
Le résultat d'exploitation d'Eversource pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était de 2 060,9 millions de dollars, avec une rupture segmentée comme suit:
| Segment | Revenu opérationnel |
|---|---|
| Distribution électrique | 766,0 M $ |
| Répartition du gaz naturel | 289,1 M $ |
| Transmission électrique | 829,5 M $ |
| Répartition de l'eau | 59,3 M $ |
| Autre | 117,0 M $ |
| Total | 2 060,9 M $ |
Dépenses et bénéfice net
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Eversource a déclaré des dépenses d'exploitation totales de 6 868,5 millions de dollars. Le résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires pour la même période était de 739,1 millions de dollars. La répartition détaillée des dépenses importantes est la suivante:
| Type de dépenses | Montant (millions) |
|---|---|
| Acheté de l'énergie, du gaz naturel acheté et de la transmission | 2 995,2 M $ |
| Opérations et maintenance | 1 437,8 M $ |
| Dépréciation | 1 060,7 M $ |
| Amortissement | 127,5 M $ |
| Programmes d'efficacité énergétique | 506,8 millions de dollars |
| Taxes autres que l'impôt sur le revenu | 740,4 M $ |
| Dépenses d'exploitation totales | 6 868,5 M $ |
Investissements en capital et croissance future
Eversource a projeté des investissements en capital de 23,7 milliards de dollars de 2024 à 2028, ce qui reflète un engagement en faveur de l'amélioration des infrastructures et des initiatives de modernisation de l'énergie. La société prévoit également un taux de croissance des bénéfices à long terme de 5% à 7% à 2028.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Eversource Energy (ES) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Eversource Energy (ES)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Eversource Energy (ES)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.