Eversource Energy (ES) Bundle
Uma breve história da energia Eversource
A Eversource Energy, uma importante holding de serviços públicos, tem sido um participante importante no setor de entrega de energia. Fundada em 2015 através da fusão da Northeast Utilities e da NSTAR, a empresa está sediada em Hartford, Connecticut. Ele fornece eletricidade, gás natural e água para milhões de clientes em toda a Nova Inglaterra.
Estrutura e operações corporativas
O Eversource opera através de várias subsidiárias, incluindo:
- Connecticut Light & Power Company (Cl & P)
- NSTAR Electric Company
- Empresa de Serviço Público de New Hampshire (PSNH)
- NSTAR GAS COMPANY
- Empresa de Serviços de Gás Yankee
- Aquarion Water Company
A empresa é segmentada em distribuição elétrica, transmissão elétrica, distribuição de gás natural e distribuição de água. Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais da Eversource foram de aproximadamente US $ 58,57 bilhões, refletindo um aumento significativo de US $ 55,61 bilhões no final de 2023.
Desempenho financeiro
Nos primeiros nove meses de 2024, o Eversource informou:
- Receitas operacionais: US $ 8,93 bilhões
- Lucro líquido: US $ 739,1 milhões, ou US $ 2,08 por ação
- Fluxos de caixa das atividades operacionais: US $ 1,52 bilhão
Comparativamente, no período correspondente de 2023, a empresa gerou US $ 9,22 bilhões em receita operacional e lucro líquido de US $ 846,2 milhões, ou US $ 2,42 por ação.
Principais métricas financeiras
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Receita operacional | US $ 8,93 bilhões | US $ 9,22 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 739,1 milhões | US $ 846,2 milhões |
| EPS | $2.08 | $2.42 |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais | US $ 1,52 bilhão | US $ 1,17 bilhão |
| Total de ativos | US $ 58,57 bilhões | US $ 55,61 bilhões |
Dividendos e patrimônio líquido
O Eversource tem um histórico de valor de retorno aos acionistas por meio de dividendos. Em 2024, a empresa declarou um dividendo de US $ 0,715 por ação, totalizando aproximadamente US $ 745,2 milhões em dividendos em dinheiro pagos nos primeiros nove meses. O saldo do patrimônio líquido dos acionistas ordinários em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 15,04 bilhões.
Desenvolvimentos recentes
Em julho de 2024, a Eversource concluiu a venda de sua participação de 50% no Sunrise Wind Project para receitas ajustadas de US $ 152 milhões. Essa transação fez parte de uma mudança estratégica para otimizar seu portfólio. Além disso, a empresa registrou uma perda após impostos de US $ 524 milhões relacionados à venda de investimentos eólicos offshore durante o terceiro trimestre de 2024.
Posição de mercado
O Eversource continua sendo uma entidade significativa no setor de utilidades, com foco em soluções de energia sustentável e conformidade regulatória. A Companhia reafirmou sua projeção de crescimento de ganhos de longo prazo de 5% a 7% a 2028, impulsionada por investimentos em andamento em iniciativas de infraestrutura e modernização.
A quem é dono da Eversource Energy (s)
Principais acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a Eversource Energy (ES) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. Abaixo está um resumo dos principais acionistas:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações | Nome do acionista |
|---|---|---|---|
| Investidores institucionais | 82.1% | 296,000,000 | Vanguard Group, Inc. |
| Investidores institucionais | 8.9% | 32,000,000 | BlackRock, Inc. |
| Fundos mútuos | 5.5% | 20,000,000 | Fidelity Investments |
| Acionistas individuais | 3.5% | 12,000,000 | Vários |
Redução de propriedade
A partir dos relatórios mais recentes, a propriedade da Eversource Energy é mantida principalmente por investidores institucionais, que desempenham um papel significativo na governança e na direção estratégica da empresa. A tabela a seguir ilustra a quebra da propriedade:
| Categoria de propriedade | Porcentagem (%) |
|---|---|
| Investidores institucionais | 82.1% |
| Investidores de varejo | 3.5% |
| Fundos mútuos | 5.5% |
| Outro | 9.0% |
Mudanças recentes na propriedade
Durante os primeiros nove meses de 2024, a Eversource Energy emitiu aproximadamente 13,3 milhões de ações ordinárias, resultando em recursos de US $ 830,2 milhões, que foram utilizados para fins corporativos em geral. Além disso, transações significativas envolvendo a venda de investimentos eólicos offshore impactaram a alocação de ativos da empresa e o patrimônio líquido:
- Venda de 50% de participação na Sunrise Wind a Ørsted por US $ 152 milhões em 9 de julho de 2024.
- Venda de 50% de juros em projetos de eólicos eólicos da South Fork e Revolution para parceiros de infraestrutura global para receitas ajustadas de US $ 745 milhões.
Dividendos e devoluções de acionistas
A Eversource Energy retornou consistentemente o valor aos seus acionistas por meio de dividendos. O pagamento de dividendos da ação ordinária foi fixada em US $ 0,715 por ação em 12 de setembro de 2024. O total de dividendos em dinheiro pagos durante os primeiros nove meses de 2024 totalizou US $ 745,2 milhões.
Perspectivas futuras para a composição dos acionistas
Olhando para o futuro, espera -se que as iniciativas estratégicas da Eversource Energy, incluindo investimentos em infraestrutura e energia renovável, atravam mais investimentos institucionais. A taxa de crescimento de ganhos de longo prazo da empresa é projetada entre 5% e 7% até 2028. Esse crescimento provavelmente influenciará a dinâmica futura de propriedade, pois os investidores institucionais buscam capitalizar os planos de expansão da empresa.
Declaração de missão Eversource Energy (s)
Overview de declaração de missão
A missão da Eversource Energy é fornecer serviços confiáveis de energia e água, promovendo a sustentabilidade e melhorando a qualidade de vida nas comunidades que servem. A empresa está focada em fornecer soluções de energia seguras, acessíveis e eficientes por meio de inovação e gerenciamento de recursos responsáveis.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Eversource informou:
- Resultado líquido: US $ 739,1 milhões, ou US $ 2,08 por ação
- Receitas operacionais: US $ 8,93 bilhões
- Receita operacional: US $ 2,06 bilhões
- Fluxos de caixa fornecidos pelas atividades operacionais: US $ 1,52 bilhão
- Investimentos em propriedade, planta e equipamento: US $ 3,29 bilhões
Desempenho do segmento
A Eversource opera através de vários segmentos, cada um contribuindo para sua missão geral e desempenho financeiro:
| Segmento | Receita operacional (2024) | Renda operacional (2024) | Lucro líquido (2024) |
|---|---|---|---|
| Distribuição elétrica | US $ 6,86 bilhões | US $ 766 milhões | US $ 521,3 milhões |
| Distribuição de gás natural | US $ 1,52 bilhão | US $ 289,1 milhões | US $ 187,4 milhões |
| Transmissão elétrica | US $ 1,58 bilhão | US $ 829,5 milhões | US $ 540,6 milhões |
| Distribuição de água | US $ 174,7 milhões | US $ 59,3 milhões | US $ 37,1 milhões |
Investimentos de capital e iniciativas estratégicas
A Eversource se comprometeu com investimentos significativos de capital para aprimorar sua infraestrutura e serviços:
- Investimento total de capital (2024-2028): US $ 23,7 bilhões
- Investimento incremental de capital para ESMP (2025-2029): US $ 608 milhões
- Valor de despesa incremental para ESMP (2025-2029): US $ 211 milhões
Informações de dividendos
A Eversource tem um histórico de retorno de valor aos seus acionistas por meio de dividendos:
- Dividendo por ação (terceiro trimestre 2024): $0.715
- Dividendos em dinheiro total pagos (2024): US $ 745,2 milhões
- Dividendos em dinheiro total pagos (2023): US $ 688,9 milhões
Posição de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, o Eversource informou:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 97,9 milhões
- Capacidade de empréstimo disponível: US $ 1,79 bilhão
- Emissão total de dívidas de longo prazo (2024): US $ 4,40 bilhões
Compromissos ambientais e regulatórios
O Eversource está comprometido com práticas sustentáveis e conformidade regulatória:
- Ativos regulatórios (em 30 de setembro de 2024): US $ 7,1 bilhões
- Reservas de remediação ambiental: US $ 130,5 milhões
- Número de sites ambientais: 65
Desenvolvimentos estratégicos recentes
Em 2024, a Eversource realizou ações estratégicas significativas:
- Venda de 50% de participação no Sunrise Wind por US $ 152 milhões
- Venda de interesses em South Fork Wind e Revolution Wind por US $ 745 milhões
- Reconheceu uma perda agregada após impostos de US $ 524 milhões em investimentos eólicos offshore
Perspectivas futuras
A Eversource visa manter uma taxa de crescimento de EPS de longo prazo de 5% a 7% até 2028, com orientação para 2024 ganhos não-GAAP projetados entre US $ 4,52 e US $ 4,60 por ação.
Como funciona a Eversource Energy (s)
Overview de Eversource Energy
A Eversource Energy opera como uma holding de utilidade pública, envolvida principalmente nos negócios de entrega de energia por meio de suas subsidiárias de serviços públicos regulamentados. Essas subsidiárias incluem utilidades elétricas, de gás natural e de água.
Segmentos operacionais
- Distribuição elétrica
- Distribuição de gás natural
- Transmissão elétrica
- Distribuição de água
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Eversource relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica financeira | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Receita operacional | $8,929,321,000 | $9,216,467,000 |
| Resultado líquido | $739,133,000 | $846,245,000 |
| Ganhos por ação (EPS) | $2.09 | $2.42 |
| Receita operacional | $2,060,870,000 | $1,840,787,000 |
| Fluxo de caixa das operações | $1,517,606,000 | $1,169,153,000 |
Composição da receita
A receita dos vários segmentos da Eversource nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, é detalhada abaixo:
| Segmento | Receita (milhões) |
|---|---|
| Distribuição elétrica | $6,860.8 |
| Distribuição de gás natural | $1,516.7 |
| Transmissão elétrica | $1,583.9 |
| Distribuição de água | $174.7 |
| Outro | $1,253.6 |
| Receita total | $8,929.3 |
Investimentos e despesas de capital
Os gastos de capital da Eversource nos primeiros nove meses de 2024 foram significativos:
| Tipo de investimento | Quantidade (milhões) |
|---|---|
| Propriedade, planta e equipamento | $3,291.9 |
| Transmissão elétrica | $998.3 |
| Distribuição de gás natural | $1,066.2 |
| Distribuição de água | $119.3 |
| Despesas totais | $3,291.9 |
Dívida e liquidez
A estratégia financeira da Eversource inclui gerenciar dívidas de longo prazo e garantir liquidez:
| Métrica de dívida | Quantidade (milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo emitida | $4,400.0 |
| Dívida de longo prazo paga | $1,260.1 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $97.9 |
| Capacidade de empréstimo disponível | $1,790.0 |
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a Eversource concluiu transações significativas que afetam seus investimentos eólicos offshore:
- Vendeu 50% de propriedade do Sunrise Wind por receitas ajustadas de US $ 152 milhões.
- Vendeu 50% de propriedade nos projetos eólicos de South Fork e Revolution para receitas brutas ajustadas de US $ 745 milhões.
Ambiente Regulatório
O Eversource opera sob várias estruturas regulatórias que afetam suas estratégias de receita e operacional, incluindo:
- Plano de modernização do setor elétrico (ESMP) em Massachusetts.
- Mecanismos de rastreamento regulatório para recuperação de custos relacionados ao fornecimento de energia e melhorias na infraestrutura.
Conclusão
Em 30 de setembro de 2024, a Eversource Energy continua a navegar em um cenário regulatório complexo, gerenciando investimentos significativos de capital e desafios operacionais.
Como Eversource Energy (s) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Eversource Energy gera receita através de vários segmentos, principalmente a partir da distribuição e transmissão de eletricidade, gás natural e água. A repartição das receitas de contratos com os clientes nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, é a seguinte:
| Segmento | residencial | Comercial | Industrial | Vendas de tarifas de varejo totais | Receita de transmissão por atacado | Receitas de vendas no mercado por atacado | Outras receitas | Receita operacional total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distribuição elétrica | $ 3.747,1m | US $ 2.248,5m | US $ 289,0M | US $ 6.284,6M | $ 1.570,6M | $ 471,1M | US $ 66,8M | US $ 8.859,5m |
| Distribuição de gás natural | $ 798,3M | US $ 434,5m | $ 127,0M | US $ 1.359,8m | US $ 0,0M | US $ 122,2M | US $ 4,5 milhões | $ 1.486,5m |
| Transmissão elétrica | US $ 0,0M | US $ 0,0M | US $ 0,0M | US $ 0,0M | $ 1.581,6m | US $ 0,0M | $ 11,0M | $ 1.583,9m |
| Distribuição de água | $ 111,8M | US $ 53,1M | US $ 3,5 milhões | US $ 168,4M | US $ 0,0M | US $ 3,1M | US $ 2,5M | US $ 174,0m |
| Outro | US $ 0,0M | US $ 0,0M | US $ 0,0M | US $ 0,0M | US $ 0,0M | US $ 0,0M | US $ 1.253,6M | US $ 1.253,6M |
| Total | $ 4.657,2m | US $ 2.730,4M | $ 403,0m | US $ 7.790,6M | $ 1.570,6M | $ 596,4M | US $ 90,7M | US $ 8.929,3M |
Receita operacional
A renda operacional da Eversource nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 2.060,9 milhões, com uma quebra segmentada da seguinte maneira:
| Segmento | Receita operacional |
|---|---|
| Distribuição elétrica | US $ 766,0M |
| Distribuição de gás natural | US $ 289,1M |
| Transmissão elétrica | US $ 829,5M |
| Distribuição de água | US $ 59,3M |
| Outro | $ 117,0M |
| Total | US $ 2.060,9M |
Despesas e receita líquida
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Eversource registrou despesas operacionais totais de US $ 6.868,5 milhões. O lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários para o mesmo período foi de US $ 739,1 milhões. A quebra detalhada de despesas significativas é a seguinte:
| Tipo de despesa | Quantidade (milhões) |
|---|---|
| Energia comprada, gás natural comprado e transmissão | US $ 2.995,2m |
| Operações e manutenção | $ 1.437,8m |
| Depreciação | $ 1.060,7M |
| Amortização | US $ 127,5M |
| Programas de eficiência energética | US $ 506,8M |
| Outros impostos além do imposto de renda | $ 740,4M |
| Despesas operacionais totais | US $ 6.868,5M |
Investimentos de capital e crescimento futuro
A Eversource projetou investimentos de capital de US $ 23,7 bilhões de 2024 a 2028, o que reflete um compromisso com as melhorias de infraestrutura e as iniciativas de modernização de energia. A empresa também antecipa uma taxa de crescimento de ganhos de longo prazo de 5% a 7% até 2028.
Eversource Energy (ES) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Eversource Energy (ES) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Eversource Energy (ES)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Eversource Energy (ES)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.