Eversource Energy (ES) Bundle
تاريخ موجز للطاقة Eversource
لقد كانت شركة Eversource Energy، وهي شركة قابضة بارزة للمرافق العامة، لاعبًا رئيسيًا في قطاع توصيل الطاقة. تأسست الشركة في عام 2015 من خلال اندماج شركتي Northeast Utilities وNSTAR، ويقع المقر الرئيسي للشركة في هارتفورد، كونيتيكت. يوفر الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه لملايين العملاء في جميع أنحاء نيو إنجلاند.
هيكل الشركة والعمليات
تعمل Eversource من خلال العديد من الشركات التابعة، بما في ذلك:
- شركة كونيتيكت لايت آند باور (CL&P)
- شركة نستار للكهرباء
- شركة الخدمة العامة في نيو هامبشاير (PSNH)
- شركة نستار للغاز
- شركة يانكي لخدمات الغاز
- شركة مياه اكواريون
تنقسم الشركة إلى توزيع الكهرباء ونقل الكهرباء وتوزيع الغاز الطبيعي وتوزيع المياه. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول Eversource حوالي 58.57 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة كبيرة من 55.61 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023.
الأداء المالي
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ذكرت Eversource:
- الإيرادات التشغيلية: 8.93 مليار دولار
- صافي الدخل: 739.1 مليون دولار، أو 2.08 دولار للسهم الواحد
- التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية: 1.52 مليار دولار
وبالمقارنة، في الفترة المقابلة من عام 2023، حققت الشركة 9.22 مليار دولار من إيرادات التشغيل وصافي دخل 846.2 مليون دولار، أو 2.42 دولار للسهم الواحد.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| إيرادات التشغيل | 8.93 مليار دولار | 9.22 مليار دولار |
| صافي الدخل | 739.1 مليون دولار | 846.2 مليون دولار |
| ربحية السهم | $2.08 | $2.42 |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | 1.52 مليار دولار | 1.17 مليار دولار |
| إجمالي الأصول | 58.57 مليار دولار | 55.61 مليار دولار |
توزيعات الأرباح وحقوق المساهمين
لدى Eversource تاريخ في إعادة القيمة إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح. وفي عام 2024، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح بقيمة 0.715 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، بإجمالي أرباح نقدية تبلغ حوالي 745.2 مليون دولار أمريكي مدفوعة في الأشهر التسعة الأولى. وبلغ رصيد حقوق المساهمين العادية في 30 سبتمبر 2024، 15.04 مليار دولار.
التطورات الأخيرة
في يوليو 2024، أكملت Eversource بيع حصتها في الملكية البالغة 50% في مشروع Sunrise Wind مقابل عائدات معدلة قدرها 152 مليون دولار. وكانت هذه الصفقة جزءًا من التحول الاستراتيجي نحو تحسين محفظتها. بالإضافة إلى ذلك، سجلت الشركة خسارة بعد خصم الضرائب بقيمة 524 مليون دولار تتعلق ببيع استثمارات طاقة الرياح البحرية خلال الربع الثالث من عام 2024.
موقف السوق
تظل Eversource كيانًا مهمًا في قطاع المرافق، مع التركيز على حلول الطاقة المستدامة والامتثال التنظيمي. وأكدت الشركة من جديد توقعاتها لنمو أرباحها على المدى الطويل بنسبة 5% إلى 7% حتى عام 2028، مدفوعة بالاستثمارات المستمرة في البنية التحتية ومبادرات التحديث.
من يملك Eversource Energy (ES)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتمتع Eversource Energy (ES) بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. وفيما يلي ملخص لكبار المساهمين:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم | اسم المساهم |
|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 82.1% | 296,000,000 | مجموعة الطليعة، وشركة |
| المستثمرون المؤسسيون | 8.9% | 32,000,000 | شركة بلاك روك |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 5.5% | 20,000,000 | استثمارات الإخلاص |
| المساهمين الأفراد | 3.5% | 12,000,000 | متنوع |
انهيار الملكية
وفقًا لأحدث التقارير، تعود ملكية Eversource Energy بشكل أساسي إلى المستثمرين المؤسسيين، الذين يلعبون دورًا مهمًا في حوكمة الشركة وتوجهها الاستراتيجي. ويوضح الجدول التالي توزيع الملكية:
| فئة الملكية | نسبة مئوية (٪) |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 82.1% |
| مستثمرو التجزئة | 3.5% |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 5.5% |
| آخر | 9.0% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أصدرت شركة Eversource Energy ما يقرب من 13.3 مليون سهم عادي، مما أدى إلى عائدات بقيمة 830.2 مليون دولار أمريكي، والتي تم استخدامها للأغراض العامة للشركة. بالإضافة إلى ذلك، أثرت المعاملات الهامة التي تنطوي على بيع استثمارات طاقة الرياح البحرية على تخصيص أصول الشركة وحقوق المساهمين:
- بيع حصة 50% في Sunrise Wind إلى Ørsted مقابل 152 مليون دولار في 9 يوليو 2024.
- بيع حصة 50% في مشاريع South Fork Wind وRevolution Wind إلى Global Infrastructure Partners مقابل عائدات معدلة قدرها 745 مليون دولار.
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
لقد أعادت Eversource Energy القيمة باستمرار إلى مساهميها من خلال توزيعات الأرباح. وتم تحديد توزيع أرباح الأسهم العادية بمبلغ 0.715 دولار أمريكي للسهم الواحد اعتبارًا من 12 سبتمبر 2024. وبلغ إجمالي الأرباح النقدية المدفوعة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 745.2 مليون دولار أمريكي.
النظرة المستقبلية لتكوين المساهمين
وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن تجتذب المبادرات الإستراتيجية لشركة Eversource Energy، بما في ذلك الاستثمارات في البنية التحتية والطاقة المتجددة، المزيد من الاستثمار المؤسسي. من المتوقع أن يتراوح معدل نمو أرباح الشركة على المدى الطويل بين 5% و7% حتى عام 2028. ومن المرجح أن يؤثر هذا النمو على ديناميكيات الملكية المستقبلية حيث يسعى المستثمرون المؤسسيون للاستفادة من خطط الشركة التوسعية.
بيان مهمة Eversource Energy (ES).
Overview بيان المهمة
تتمثل مهمة Eversource Energy في تقديم خدمات موثوقة للطاقة والمياه مع تعزيز الاستدامة وتحسين نوعية الحياة في المجتمعات التي تخدمها. تركز الشركة على توفير حلول طاقة آمنة وبأسعار معقولة وفعالة من خلال الابتكار والإدارة المسؤولة للموارد.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت Eversource:
- صافي الدخل: 739.1 مليون دولار، أو 2.08 دولار للسهم الواحد
- إيرادات التشغيل: 8.93 مليار دولار
- الدخل التشغيلي: 2.06 مليار دولار
- التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية: 1.52 مليار دولار
- الاستثمارات في الممتلكات والمنشآت والمعدات: 3.29 مليار دولار
أداء القطاع
تعمل Eversource من خلال قطاعات متعددة، يساهم كل منها في مهمتها الشاملة وأدائها المالي:
| شريحة | الإيرادات التشغيلية (2024) | الدخل التشغيلي (2024) | صافي الدخل (2024) |
|---|---|---|---|
| توزيع الكهرباء | 6.86 مليار دولار | 766 مليون دولار | 521.3 مليون دولار |
| توزيع الغاز الطبيعي | 1.52 مليار دولار | 289.1 مليون دولار | 187.4 مليون دولار |
| ناقل الحركة الكهربائي | 1.58 مليار دولار | 829.5 مليون دولار | 540.6 مليون دولار |
| توزيع المياه | 174.7 مليون دولار | 59.3 مليون دولار | 37.1 مليون دولار |
الاستثمارات الرأسمالية والمبادرات الاستراتيجية
التزمت Eversource باستثمارات رأسمالية كبيرة لتعزيز بنيتها التحتية وخدماتها:
- إجمالي استثمار رأس المال (2024-2028): 23.7 مليار دولار
- الاستثمار الرأسمالي الإضافي لخطة الإدارة البيئية والاجتماعية (2025-2029): 608 مليون دولار
- مبلغ النفقات الإضافية لخطة الإدارة البيئية والاجتماعية (2025-2029): 211 مليون دولار
معلومات الأرباح
لدى Eversource تاريخ في إعادة القيمة إلى مساهميها من خلال توزيعات الأرباح:
- توزيعات الأرباح لكل سهم (الربع الثالث 2024): $0.715
- إجمالي الأرباح النقدية المدفوعة (2024): 745.2 مليون دولار
- إجمالي الأرباح النقدية المدفوعة (2023): 688.9 مليون دولار
موقف النقد والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ذكرت Eversource:
- النقد والنقد المعادل: 97.9 مليون دولار
- سعة الاقتراض المتاحة: 1.79 مليار دولار
- إجمالي إصدارات الديون طويلة الأجل (2024): 4.40 مليار دولار
الالتزامات البيئية والتنظيمية
تلتزم Eversource بالممارسات المستدامة والامتثال التنظيمي:
- الأصول التنظيمية (كما في 30 سبتمبر 2024): 7.1 مليار دولار
- احتياطيات المعالجة البيئية: 130.5 مليون دولار
- عدد المواقع البيئية: 65
التطورات الاستراتيجية الأخيرة
في عام 2024، اتخذت Eversource إجراءات استراتيجية مهمة:
- بيع 50% من أسهم Sunrise Wind مقابل 152 مليون دولار
- بيع حصص في South Fork Wind وRevolution Wind مقابل 745 مليون دولار
- تم تسجيل خسارة إجمالية بعد خصم الضرائب بقيمة 524 مليون دولار أمريكي من استثمارات طاقة الرياح البحرية
النظرة المستقبلية
تهدف Eversource إلى الحفاظ على معدل نمو ربحية السهم على المدى الطويل بنسبة 5% إلى 7% حتى عام 2028، مع توقع توجيهات للأرباح غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا لعام 2024 بين 4.52 دولار و4.60 دولار للسهم.
كيف تعمل طاقة Eversource (ES).
Overview من Eversource الطاقة
تعمل شركة Eversource Energy كشركة قابضة للمرافق العامة، وتعمل بشكل أساسي في مجال توصيل الطاقة من خلال شركات المرافق التابعة لها الخاضعة للتنظيم. وتشمل هذه الشركات التابعة مرافق الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه.
قطاعات التشغيل
- توزيع الكهرباء
- توزيع الغاز الطبيعي
- ناقل الحركة الكهربائي
- توزيع المياه
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Eversource عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| إيرادات التشغيل | $8,929,321,000 | $9,216,467,000 |
| صافي الدخل | $739,133,000 | $846,245,000 |
| ربحية السهم (EPS) | $2.09 | $2.42 |
| الدخل التشغيلي | $2,060,870,000 | $1,840,787,000 |
| التدفق النقدي من العمليات | $1,517,606,000 | $1,169,153,000 |
تكوين الإيرادات
فيما يلي تفاصيل الإيرادات من قطاعات Eversource المختلفة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | الإيرادات (مليون) |
|---|---|
| توزيع الكهرباء | $6,860.8 |
| توزيع الغاز الطبيعي | $1,516.7 |
| ناقل الحركة الكهربائي | $1,583.9 |
| توزيع المياه | $174.7 |
| آخر | $1,253.6 |
| إجمالي الإيرادات | $8,929.3 |
الاستثمارات والنفقات الرأسمالية
كانت النفقات الرأسمالية لشركة Eversource للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 كبيرة:
| نوع الاستثمار | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الممتلكات والمنشآت والمعدات | $3,291.9 |
| ناقل الحركة الكهربائي | $998.3 |
| توزيع الغاز الطبيعي | $1,066.2 |
| توزيع المياه | $119.3 |
| إجمالي النفقات | $3,291.9 |
الديون والسيولة
تتضمن الإستراتيجية المالية لشركة Eversource إدارة الديون طويلة الأجل وضمان السيولة:
| مقياس الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل الصادرة | $4,400.0 |
| سداد الديون طويلة الأجل | $1,260.1 |
| النقد والنقد المعادل | $97.9 |
| القدرة على الاقتراض المتاحة | $1,790.0 |
التطورات الأخيرة
في عام 2024، أكملت Eversource معاملات مهمة أثرت على استثماراتها في طاقة الرياح البحرية:
- بيع 50% من ملكية Sunrise Wind مقابل عائدات معدلة قدرها 152 مليون دولار.
- بيع 50% من ملكية مشروعي South Fork Wind وRevolution Wind بقيمة إجمالية معدلة قدرها 745 مليون دولار.
البيئة التنظيمية
تعمل Eversource ضمن أطر تنظيمية مختلفة تؤثر على إيراداتها واستراتيجياتها التشغيلية، بما في ذلك:
- خطة تحديث قطاع الكهرباء (ESMP) في ولاية ماساتشوستس.
- آليات التتبع التنظيمية لاسترداد التكاليف المتعلقة بإمدادات الطاقة وتحسين البنية التحتية.
خاتمة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تواصل Eversource Energy التنقل في مشهد تنظيمي معقد مع إدارة الاستثمارات الرأسمالية الكبيرة والتحديات التشغيلية.
كيف تجني شركة Eversource Energy (ES) المال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Eversource Energy إيرادات من خلال قطاعات مختلفة، في المقام الأول من توزيع ونقل الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه. إن توزيع الإيرادات من العقود مع العملاء للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| شريحة | سكني | تجاري | صناعي | إجمالي مبيعات التجزئة الجمركية | إيرادات النقل بالجملة | إيرادات مبيعات سوق الجملة | إيرادات أخرى | إجمالي الإيرادات التشغيلية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| توزيع الكهرباء | 3,747.1 مليون دولار | 2,248.5 مليون دولار | 289.0 مليون دولار | 6,284.6 مليون دولار | 1,570.6 مليون دولار | 471.1 مليون دولار | 66.8 مليون دولار | 8,859.5 مليون دولار |
| توزيع الغاز الطبيعي | 798.3 مليون دولار | 434.5 مليون دولار | 127.0 مليون دولار | 1,359.8 مليون دولار | 0.0 مليون دولار | 122.2 مليون دولار | 4.5 مليون دولار | 1,486.5 مليون دولار |
| ناقل الحركة الكهربائي | 0.0 مليون دولار | 0.0 مليون دولار | 0.0 مليون دولار | 0.0 مليون دولار | 1,581.6 مليون دولار | 0.0 مليون دولار | 11.0 مليون دولار | 1,583.9 مليون دولار |
| توزيع المياه | 111.8 مليون دولار | 53.1 مليون دولار | 3.5 مليون دولار | 168.4 مليون دولار | 0.0 مليون دولار | 3.1 مليون دولار | 2.5 مليون دولار | 174.0 مليون دولار |
| آخر | 0.0 مليون دولار | 0.0 مليون دولار | 0.0 مليون دولار | 0.0 مليون دولار | 0.0 مليون دولار | 0.0 مليون دولار | 1,253.6 مليون دولار | 1,253.6 مليون دولار |
| المجموع | 4,657.2 مليون دولار | 2,730.4 مليون دولار | 403.0 مليون دولار | 7,790.6 مليون دولار | 1,570.6 مليون دولار | 596.4 مليون دولار | 90.7 مليون دولار | 8,929.3 مليون دولار |
الدخل التشغيلي
بلغ الدخل التشغيلي لشركة Eversource للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 2,060.9 مليون دولار أمريكي، مع تقسيم مجزأ على النحو التالي:
| شريحة | الدخل التشغيلي |
|---|---|
| توزيع الكهرباء | 766.0 مليون دولار |
| توزيع الغاز الطبيعي | 289.1 مليون دولار |
| ناقل الحركة الكهربائي | 829.5 مليون دولار |
| توزيع المياه | 59.3 مليون دولار |
| آخر | 117.0 مليون دولار |
| المجموع | 2,060.9 مليون دولار |
المصروفات وصافي الدخل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت Eversource عن إجمالي نفقات تشغيل قدرها 6,868.5 مليون دولار. وبلغ صافي الدخل العائد للمساهمين العاديين لنفس الفترة 739.1 مليون دولار. التوزيع التفصيلي للنفقات الهامة هو كما يلي:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الطاقة المشتراة والغاز الطبيعي المشتراة والنقل | 2,995.2 مليون دولار |
| العمليات والصيانة | 1,437.8 مليون دولار |
| الاستهلاك | 1,060.7 مليون دولار |
| الاستهلاك | 127.5 مليون دولار |
| برامج كفاءة الطاقة | 506.8 مليون دولار |
| الضرائب غير ضرائب الدخل | 740.4 مليون دولار |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 6,868.5 مليون دولار |
الاستثمارات الرأسمالية والنمو المستقبلي
وتوقعت Eversource استثمارات رأسمالية بقيمة 23.7 مليار دولار أمريكي في الفترة من 2024 إلى 2028، وهو ما يعكس الالتزام بتحسين البنية التحتية ومبادرات تحديث الطاقة. وتتوقع الشركة أيضًا معدل نمو في الأرباح على المدى الطويل يتراوح بين 5% إلى 7% حتى عام 2028.
Eversource Energy (ES) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Eversource Energy (ES) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Eversource Energy (ES)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Eversource Energy (ES)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.