Eversource Energy (ES) Bundle
Una breve historia de energía Eversource
Eversource Energy, una destacada compañía de servicios públicos, ha sido un jugador clave en el sector de entrega de energía. Fundada en 2015 a través de la fusión de Northeast Utilities y NSTAR, la compañía tiene su sede en Hartford, Connecticut. Proporciona electricidad, gas natural y agua a millones de clientes en Nueva Inglaterra.
Estructura y operaciones corporativas
EverSource opera a través de varias subsidiarias, incluyendo:
- Connecticut Light & Power Company (CL&P)
- Compañía eléctrica de NSTAR
- Compañía de servicios públicos de New Hampshire (PSNH)
- Compañía de gas NSTAR
- Compañía de servicios de gas yankee
- Compañía de Aquarion Water
La compañía está segmentada en distribución eléctrica, transmisión eléctrica, distribución de gas natural y distribución de agua. Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales de Eversource eran de aproximadamente $ 58.57 mil millones, lo que refleja un aumento significativo de $ 55.61 mil millones a fines de 2023.
Desempeño financiero
En los primeros nueve meses de 2024, Eversource informó:
- Ingresos operativos: $ 8.93 mil millones
- Ingresos netos: $ 739.1 millones, o $ 2.08 por acción
- Flujos de efectivo de actividades operativas: $ 1.52 mil millones
Comparativamente, en el período correspondiente de 2023, la Compañía generó $ 9.22 mil millones en ingresos operativos e ingresos netos de $ 846.2 millones, o $ 2.42 por acción.
Métricas financieras clave
| Métrico | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Ingresos operativos | $ 8.93 mil millones | $ 9.22 mil millones |
| Lngresos netos | $ 739.1 millones | $ 846.2 millones |
| EPS | $2.08 | $2.42 |
| Flujos de efectivo de actividades operativas | $ 1.52 mil millones | $ 1.17 mil millones |
| Activos totales | $ 58.57 mil millones | $ 55.61 mil millones |
Dividendos y equidad de los accionistas
EverSource tiene un historial de valor que devuelve a los accionistas a través de dividendos. En 2024, la compañía declaró un dividendo de $ 0.715 por acción, por un total de aproximadamente $ 745.2 millones en dividendos en efectivo pagados en los primeros nueve meses. El saldo del patrimonio de los accionistas comunes al 30 de septiembre de 2024 fue de $ 15.04 mil millones.
Desarrollos recientes
En julio de 2024, Eversource completó la venta de su participación de 50% en el Proyecto Sunrise Wind para ingresos ajustados de $ 152 millones. Esta transacción fue parte de un cambio estratégico para optimizar su cartera. Además, la compañía registró una pérdida después de impuestos de $ 524 millones relacionados con la venta de inversiones eólicas en alta mar durante el tercer trimestre de 2024.
Posición de mercado
Eversource sigue siendo una entidad significativa en el sector de servicios públicos, centrándose en soluciones de energía sostenible y cumplimiento regulatorio. La compañía ha reafirmado su proyección de crecimiento de ganancias a largo plazo del 5% al 7% hasta 2028, impulsada por inversiones en curso en iniciativas de infraestructura y modernización.
A Who posee Eversource Energy (ES)
Principales accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, Eversource Energy (ES) tiene una estructura de propiedad diversificada que comprende inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. A continuación se muestra un resumen de los principales accionistas:
| Tipo de accionista | Propiedad porcentual | Número de acciones | Nombre del accionista |
|---|---|---|---|
| Inversores institucionales | 82.1% | 296,000,000 | Vanguard Group, Inc. |
| Inversores institucionales | 8.9% | 32,000,000 | Blackrock, Inc. |
| Fondos mutuos | 5.5% | 20,000,000 | Inversiones de fidelidad |
| Accionistas individuales | 3.5% | 12,000,000 | Varios |
Desglose de propiedad
A partir de los últimos informes, la propiedad de Eversource Energy está en manos principalmente por los inversores institucionales, que juegan un papel importante en la gobernanza y la dirección estratégica de la compañía. La siguiente tabla ilustra el desglose de la propiedad:
| Categoría de propiedad | Porcentaje (%) |
|---|---|
| Inversores institucionales | 82.1% |
| Inversores minoristas | 3.5% |
| Fondos mutuos | 5.5% |
| Otro | 9.0% |
Cambios recientes en la propiedad
Durante los primeros nueve meses de 2024, Eversource Energy emitió aproximadamente 13.3 millones de acciones ordinarias, lo que resultó en ganancias de $ 830.2 millones, que se utilizaron con fines corporativos generales. Además, las transacciones significativas que involucran la venta de inversiones eólicas en alta mar han afectado la asignación de activos y el patrimonio de los accionistas de la Compañía:
- Venta de 50% de interés en Sunrise Wind a Ørsted por $ 152 millones el 9 de julio de 2024.
- Venta de 50% de interés en South Fork Wind and Revolution Wind Projects a Global Infrastructure Partners para ingresos ajustados de $ 745 millones.
Dividendos y devoluciones de accionistas
Eversource Energy ha devuelto constantemente valor a sus accionistas a través de dividendos. El pago de dividendos de acciones comunes se estableció en $ 0.715 por acción al 12 de septiembre de 2024. Los dividendos en efectivo totales pagados durante los primeros nueve meses de 2024 ascendieron a $ 745.2 millones.
Perspectiva futura para la composición de los accionistas
Mirando hacia el futuro, se espera que las iniciativas estratégicas de Eversource Energy, incluidas las inversiones en infraestructura y energía renovable, atraigan una inversión institucional adicional. La tasa de crecimiento de ganancias a largo plazo de la compañía se proyecta entre 5% y 7% hasta 2028. Es probable que este crecimiento influya en la dinámica de la propiedad futura a medida que los inversores institucionales buscan capitalizar los planes de expansión de la compañía.
Declaración de misión de Eversource Energy (ES)
Overview de la declaración de misión
La misión de Eversource Energy es brindar servicios confiables de energía y agua al tiempo que promueve la sostenibilidad y mejora la calidad de vida en las comunidades a las que sirven. La compañía se centra en proporcionar soluciones energéticas seguras, asequibles y eficientes a través de la innovación y la gestión de recursos responsables.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Eversource informó:
- Lngresos netos: $ 739.1 millones, o $ 2.08 por acción
- Ingresos operativos: $ 8.93 mil millones
- Ingresos operativos: $ 2.06 mil millones
- Flujos de efectivo proporcionados por actividades operativas: $ 1.52 mil millones
- Inversiones en propiedades, plantas y equipos: $ 3.29 mil millones
Rendimiento de segmento
EverSource opera a través de múltiples segmentos, cada uno contribuyendo a su misión general y desempeño financiero:
| Segmento | Ingresos operativos (2024) | Ingresos operativos (2024) | Ingresos netos (2024) |
|---|---|---|---|
| Distribución eléctrica | $ 6.86 mil millones | $ 766 millones | $ 521.3 millones |
| Distribución de gas natural | $ 1.52 mil millones | $ 289.1 millones | $ 187.4 millones |
| Transmisión eléctrica | $ 1.58 mil millones | $ 829.5 millones | $ 540.6 millones |
| Distribución de agua | $ 174.7 millones | $ 59.3 millones | $ 37.1 millones |
Inversiones de capital e iniciativas estratégicas
EverSource se ha comprometido con importantes inversiones de capital para mejorar su infraestructura y servicios:
- Inversión de capital total (2024-2028): $ 23.7 mil millones
- Inversión de capital incremental para ESMP (2025-2029): $ 608 millones
- Cantidad de gasto incremental para ESMP (2025-2029): $ 211 millones
Información de dividendos
EverSource tiene un historial de valor de devolución a sus accionistas a través de dividendos:
- Dividendo por acción (tercer trimestre 2024): $0.715
- Dividendos en efectivo totales pagados (2024): $ 745.2 millones
- Dividendos en efectivo totales pagados (2023): $ 688.9 millones
Posición de efectivo y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Eversource informó:
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 97.9 millones
- Capacidad de préstamo disponible: $ 1.79 mil millones
- Emisión total de la deuda a largo plazo (2024): $ 4.40 mil millones
Compromisos ambientales y regulatorios
Eversource está comprometido con prácticas sostenibles y cumplimiento regulatorio:
- Activos regulatorios (al 30 de septiembre de 2024): $ 7.1 mil millones
- Reservas de remediación ambiental: $ 130.5 millones
- Número de sitios ambientales: 65
Desarrollos estratégicos recientes
En 2024, Eversource ha emprendido acciones estratégicas significativas:
- Venta del 50% de participación en el viento del amanecer por $ 152 millones
- Venta de intereses en South Fork Wind y Revolution Wind por $ 745 millones
- Reconoció una pérdida agregada después de impuestos de $ 524 millones de inversiones eólicas en alta mar
Perspectiva futura
Eversource tiene como objetivo mantener una tasa de crecimiento de EPS a largo plazo del 5% al 7% hasta 2028, con orientación para 2024 ganancias no GAAP proyectadas entre $ 4.52 y $ 4.60 por acción.
Cómo funciona Eversource Energy (ES)
Overview de Eversource Energy
Eversource Energy opera como una compañía de holding de servicios públicos, principalmente involucrado en el negocio de entrega de energía a través de sus subsidiarias de servicios públicos regulados. Estas subsidiarias incluyen servicios eléctricos, de gas natural y de agua.
Segmentos operativos
- Distribución eléctrica
- Distribución de gas natural
- Transmisión eléctrica
- Distribución de agua
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Eversource informó las siguientes métricas financieras:
| Métrica financiera | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) |
|---|---|---|
| Ingresos operativos | $8,929,321,000 | $9,216,467,000 |
| Lngresos netos | $739,133,000 | $846,245,000 |
| Ganancias por acción (EPS) | $2.09 | $2.42 |
| Ingreso operativo | $2,060,870,000 | $1,840,787,000 |
| Flujo de efectivo de las operaciones | $1,517,606,000 | $1,169,153,000 |
Composición de ingresos
Los ingresos de los diversos segmentos de Eversource para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se detallan a continuación:
| Segmento | Ingresos (millones) |
|---|---|
| Distribución eléctrica | $6,860.8 |
| Distribución de gas natural | $1,516.7 |
| Transmisión eléctrica | $1,583.9 |
| Distribución de agua | $174.7 |
| Otro | $1,253.6 |
| Ingresos totales | $8,929.3 |
Inversiones y gastos de capital
Los gastos de capital de Eversource durante los primeros nueve meses de 2024 fueron significativos:
| Tipo de inversión | Cantidad (millones) |
|---|---|
| Propiedad, planta y equipo | $3,291.9 |
| Transmisión eléctrica | $998.3 |
| Distribución de gas natural | $1,066.2 |
| Distribución de agua | $119.3 |
| Gastos totales | $3,291.9 |
Deuda y liquidez
La estrategia financiera de Eversource incluye la gestión de la deuda a largo plazo y garantizar la liquidez:
| Métrico de deuda | Cantidad (millones) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo emitida | $4,400.0 |
| Deuda a largo plazo reembolsada | $1,260.1 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $97.9 |
| Capacidad de préstamo disponible | $1,790.0 |
Desarrollos recientes
En 2024, Eversource completó transacciones significativas que afectan sus inversiones eólicas en alta mar:
- Se vendió 50% de propiedad de Sunrise Wind por ganancias ajustadas de $ 152 millones.
- Vendió una propiedad del 50% en South Fork Wind and Revolution Wind Projects para ingresos brutos ajustados de $ 745 millones.
Entorno regulatorio
Eversource opera bajo varios marcos regulatorios que afectan sus estrategias de ingresos y operativos, incluidos:
- Plan de modernización del sector eléctrico (ESMP) en Massachusetts.
- Mecanismos de seguimiento regulatorio para la recuperación de costos relacionados con el suministro de energía y las mejoras de infraestructura.
Conclusión
Al 30 de septiembre de 2024, Eversource Energy continúa navegando por un complejo panorama regulatorio mientras gestiona importantes inversiones de capital y desafíos operativos.
Cómo Eversource Energy (ES) gana dinero
Flujos de ingresos
Eversource Energy genera ingresos a través de varios segmentos, principalmente a partir de la distribución y transmisión de electricidad, gas natural y agua. El desglose de los ingresos de los contratos con clientes durante los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Segmento | Residencial | Comercial | Industrial | Ventas de tarifas minoristas totales | Ingresos de transmisión al por mayor | Ingresos al por mayor de ventas del mercado | Otros ingresos | Ingresos operativos totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distribución eléctrica | $ 3,747.1m | $ 2,248.5M | $ 289.0M | $ 6,284.6M | $ 1,570.6M | $ 471.1m | $ 66.8M | $ 8,859.5M |
| Distribución de gas natural | $ 798.3M | $ 434.5M | $ 127.0M | $ 1,359.8M | $ 0.0M | $ 122.2M | $ 4.5M | $ 1,486.5M |
| Transmisión eléctrica | $ 0.0M | $ 0.0M | $ 0.0M | $ 0.0M | $ 1,581.6M | $ 0.0M | $ 11.0M | $ 1,583.9m |
| Distribución de agua | $ 111.8M | $ 53.1M | $ 3.5M | $ 168.4M | $ 0.0M | $ 3.1M | $ 2.5M | $ 174.0M |
| Otro | $ 0.0M | $ 0.0M | $ 0.0M | $ 0.0M | $ 0.0M | $ 0.0M | $ 1,253.6M | $ 1,253.6M |
| Total | $ 4,657.2M | $ 2,730.4M | $ 403.0M | $ 7,790.6M | $ 1,570.6M | $ 596.4M | $ 90.7M | $ 8,929.3M |
Ingreso operativo
El ingreso operativo de Eversource para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 2,060.9 millones, con un desglose segmentado de la siguiente manera:
| Segmento | Ingreso operativo |
|---|---|
| Distribución eléctrica | $ 766.0M |
| Distribución de gas natural | $ 289.1M |
| Transmisión eléctrica | $ 829.5M |
| Distribución de agua | $ 59.3M |
| Otro | $ 117.0M |
| Total | $ 2,060.9m |
Gastos e ingresos netos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Eversource reportó gastos operativos totales de $ 6,868.5 millones. El ingreso neto atribuible a los accionistas comunes por el mismo período fue de $ 739.1 millones. El desglose detallado de gastos significativos es el siguiente:
| Tipo de gasto | Cantidad (millones) |
|---|---|
| Energía comprada, gas natural comprado y transmisión | $ 2,995.2M |
| Operaciones y mantenimiento | $ 1,437.8M |
| Depreciación | $ 1,060.7M |
| Amortización | $ 127.5M |
| Programas de eficiencia energética | $ 506.8M |
| Impuestos distintos de los impuestos sobre la renta | $ 740.4M |
| Gastos operativos totales | $ 6,868.5M |
Inversiones de capital y crecimiento futuro
Eversource ha proyectado inversiones de capital de $ 23.7 mil millones de 2024 a 2028, lo que refleja un compromiso con las mejoras de infraestructura e iniciativas de modernización energética. La compañía también anticipa una tasa de crecimiento de ganancias a largo plazo del 5% al 7% hasta 2028.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Eversource Energy (ES) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Eversource Energy (ES)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Eversource Energy (ES)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.