Etsy, Inc. (ETSY) Bundle
Eine kurze Geschichte von Etsy, Inc.
Etsy, Inc. wurde 2005 als globaler Online -Marktplatz für handgefertigte, Vintage -Artikel und Handwerksvorräte gegründet. Im Laufe der Jahre hat es sich erheblich weiterentwickelt, seine Angebote erweitert und seine Plattform für Millionen von Verkäufern und Käufern weltweit verbessert.
Unternehmenswachstum und finanzielle Leistung
Bis zum 30. September 2024 hat Etsy für die neun endgültigen Monate einen Gesamtumsatz von 2,0 Milliarden US -Dollar verzeichnet, was einem Anstieg um 2,6% gegenüber 1,9 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023 entspricht. Der Umsatz von Marktplätzen betrug 1,4 Milliarden US -Dollar, was einem Anstieg von 2,3% entspricht Vorjahr, während der Dienstleistungsumsatz um 3,4% auf 542,7 Mio. USD stieg.
| Metrisch | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $1,956,170 | $1,906,055 | 2.6 |
| Markteinnahmen | $1,413,434 | $1,381,395 | 2.3 |
| Dienstleistungseinnahmen | $542,736 | $524,660 | 3.4 |
Aktive Verkäufer und Käufer
Zum 30. September 2024 verbindet Etsy rund 8,5 Millionen aktive Verkäufer mit 96,7 Millionen aktiven Käufern weltweit. Dies markiert einen leichten Rückgang der aktiven Verkäufer von 8,8 Mio. im Vorjahr, was auf einen Rückgang von 3,2% hinweist, während aktive Käufer von 97,3 Mio. um 0,7% zurückgingen.
Brutto -Warenverkäufe (GMS)
Für die drei Monate am 30. September 2024 wurde das GMS von Etsy bei 2,9 Milliarden US-Dollar von 3,0 Milliarden US .
| Metrisch | 2024 (3 Monate) | 2023 (3 Monate) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Brutto -Warenverkäufe (GMS) | $2,915,256 | $3,039,930 | (4.1) |
Betriebskosten und Nettoeinkommen
Die Betriebskosten von Etsy für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrugen 1,2 Milliarden US -Dollar, ein Anstieg von 0,5% gegenüber 1,17 Mrd. USD im Jahr 2023. Der Nettogewinn für den gleichen Zeitraum betrug 173,4 Mio. USD, ein Rückgang von 22,7% gegenüber 224,3 Mio. USD im Jahr 2023 USD im Wert von 22,3 Mio. USD. .
| Metrisch | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | $173,375 | $224,302 | (22.7) |
| Betriebskosten | $1,174,231 | $1,168,754 | 0.5 |
Bargeld und Investitionen
Zum 30. September 2024 hatte Etsy Bargeld- und Bargeldäquivalente von 818,9 Mio. USD, gegenüber 914,3 Mio. USD bis Ende 2023. Darüber hinaus hatte das Unternehmen langfristige Investitionen in Höhe von 107 Mio. USD. Für die neun Monate am 30. September 2024 wurden positive operative Cashflows bei 437,5 Mio. USD gemeldet.
| Metrisch | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $818,939 | $914,323 |
| Langfristige Investitionen | $107,046 | $86,676 |
| Betriebscashflow | $437,510 | $410,408 |
Schulden- und Eigenkapitalstruktur
Die langfristige Schulden von Etsy zum 30. September 2024 belief sich auf 2,29 Milliarden US-Dollar. Das Aktienrückkaufprogramm des Unternehmens verzeichnete in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, einen Gesamtrückkauf von rund 464,3 Mio. USD.
| Schuldenart | Menge |
|---|---|
| Langfristige Schulden | $2,287,016 |
| Gesamtbestand zurückgekauft | $464,314 |
A WHER besitzt Etsy, Inc. (Etsy)
Hauptaktionäre
Ab 2024 verfügt Etsy, Inc. (Etsy) über mehrere bedeutende Aktionäre, darunter institutionelle Anleger und Insider -Eigentum. Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Aktionäre und deren jeweilige Eigentumsanteile zusammen.
| Aktionärsart | Aktionärsname | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Institutioneller Investor | The Vanguard Group, Inc. | 8.5% |
| Institutioneller Investor | BlackRock, Inc. | 7.9% |
| Institutioneller Investor | Treue -Investitionen | 6.3% |
| Institutioneller Investor | State Street Corporation | 4.8% |
| Insider | Josh Silverman (CEO) | 1.2% |
| Insider | Andere Führungskräfte und Direktoren | 2.5% |
Insiderbesitz
Insider halten eine kombinierte Gesamtzahl von ungefähr 3.7% von Etsys Aktien. Dies umfasst sowohl Führungskräfte als auch Vorstandsmitglieder, die ein berechtigtes Interesse an der Leistung des Unternehmens haben.
Aktuelle Aktienleistung
Bis zum 30. September 2024 spiegelt die Aktienleistung von Etsy eine Marktkapitalisierung von ca. 8 Milliarden Dollar, mit den letzten Handelspreisen $63.42 pro Aktie. Das Unternehmen hat gezeigt, dass der Aktienkurs schwankten, die von breiteren Marktbedingungen und den Leistungsmetriken der Unternehmen beeinflusst werden.
Marktkapitalisierung und finanzielle Metriken
In der folgenden Tabelle werden wichtige finanzielle Metriken beschrieben, die für die Eigentümerstruktur und die Marktleistung von Etsy ab dem zweiten Quartal 2024 relevant sind.
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Marktkapitalisierung | 8 Milliarden Dollar |
| Aktien hervorragend | 126 Millionen |
| Nettoeinkommen (Q3 2024) | 57,4 Millionen US -Dollar |
| Gesamtumsatz (Q3 2024) | 662,4 Millionen US -Dollar |
| Angepasstes EBITDA (Q3 2024) | 183,6 Millionen US -Dollar |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 1 Milliarde US -Dollar |
Cabrio -Schulden und andere finanzielle Verpflichtungen
Etsy hat drei ausstehende Reihe von Cabrio -Notizen mit einem kollektiven Netto -Tragwert von ungefähr 2,3 Milliarden US -Dollar Ab dem 30. September 2024. Die Details sind nachstehend zusammengefasst:
| Cabrio Note Series | Hauptbetrag | Reife Datum |
|---|---|---|
| 2021 Notizen | 1 Milliarde US -Dollar | 15. Juni 2028 |
| 2020 Notizen | 650 Millionen Dollar | 1. September 2027 |
| 2019 Notizen | 649,9 Millionen US -Dollar | 1. Oktober 2026 |
Schlussfolgerung zu Eigentümer- und Investitionslandschaft
Das Eigentum von Etsy, Inc. ist durch eine Mischung aus institutionellen und Insider -Stakeholdern gekennzeichnet, die das Vertrauen in das Wachstumspotenzial des Unternehmens widerspiegeln. Die finanziellen Metriken zeigen einen robusten operativen Rahmen an, der durch erhebliche Bargeldreserven und überschaubare Schuldenniveaus unterstützt wird.
Etsy, Inc. (Etsy) Leitbild
Etsy, Inc. zielt darauf ab, den Handel menschlich zu halten. Diese Mission umfasst ein Engagement für die Gemeinde von Käufern und Verkäufern, um sicherzustellen, dass der Markt eine lebendige Plattform für einzigartige, kreative Waren bleibt. Etsy versucht, unabhängige Schöpfer zu stärken, indem sie ihnen Tools zur Erfolgszahlung zur Verfügung stellen und gleichzeitig ein nachhaltiges, sozial verantwortliches Geschäftsmodell fördert.
Wichtige finanzielle Metriken
Zum 30. September 2024 meldete Etsy die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 662,4 Millionen US -Dollar | 636,3 Millionen US -Dollar | 4.1% |
| Markteinnahmen | 476,1 Millionen US -Dollar | 460,9 Millionen US -Dollar | 3.3% |
| Dienstleistungseinnahmen | 186,3 Millionen US -Dollar | 175,4 Millionen US -Dollar | 6.2% |
| Bruttogewinn | 476,8 Millionen US -Dollar | 447,5 Millionen US -Dollar | 6.5% |
| Nettoeinkommen | 57,4 Millionen US -Dollar | 87,9 Millionen US -Dollar | (34.7)% |
| Angepasstes EBITDA | 183,6 Millionen US -Dollar | 182,2 Millionen US -Dollar | 0.8% |
Operative Höhepunkte
Zum 30. September 2024 berichtete Etsy:
- Aktive Verkäufer: 8,5 Millionen
- Aktive Käufer: 96,7 Millionen
- Brutto -Warenverkäufe (GMS): 2,9 Milliarden US -Dollar (Quartal 2024)
- GMS für neun Monate: 8,9 Milliarden US -Dollar
- Internationale Transaktionen: Ungefähr 46% der GMs kamen von internationalen Verkäufern oder Käufern
Markttrends und Herausforderungen
Der Marktplatz von Etsy navigiert weiterhin in einem dynamischen makroökonomischen Umfeld, das die diskretionären Ausgaben für Verbraucher beeinflusst. Zu den wichtigsten Herausforderungen gehören:
- Inflationsdruck, das das Käuferverhalten beeinflusst
- Geopolitische Unsicherheiten
- Wettbewerb durch andere E-Commerce-Plattformen
Das Unternehmen hat strategische Initiativen zur Verbesserung der Verkäufererfahrungen und zur Verbesserung der operativen Effizienzinitiativen durchgeführt, einschließlich eines Reduzierungsplans für Belegschaft, der dazu führte, dass ungefähr 225 Mitarbeiter entlassen wurden, um den Betrieb zu optimieren.
Zukünftige Aussichten
Der Schwerpunkt von Etsy bleibt auf der weltweiten Ausweitung seiner Marktpräsenz aus dem Markt und investiert weiterhin in Technologie- und Community -Initiativen, um seine Mission zu unterstützen. Das Unternehmen hat ab dem 30. Oktober 2024 auch ein neues Aktienrückkaufprogramm von bis zu 1 Milliarde US -Dollar genehmigt.
Wie Etsy, Inc. (Etsy) funktioniert
Unternehmen Overview
Etsy, Inc. betreibt einen Online -Marktplatz, der Käufer und Verkäufer von einzigartigen Waren verbindet, einschließlich handgefertigt, Vintage -Artikel und Handwerksvorräte. Zum 30. September 2024 hatte der Marktplatz von Etsy ungefähr ungefähr 8,5 Millionen aktive Verkäufer Und 96,7 Millionen aktive Käufer global.
Finanzielle Leistung
Im dritten Quartal 2024 meldete Etsy den Gesamtumsatz von 662,4 Millionen US -Dollar, A 4,1% Erhöhung aus 636,3 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 erreichten die Gesamteinnahmen 2,0 Milliarden US -Dollar, hoch von 1,9 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023 markieren a 2,6% Wachstum Jahr-über-Jahr.
Wichtige finanzielle Metriken
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern | 9m 2024 | 9m 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brutto -Warenverkäufe (GMS) | 2,9 Milliarden US -Dollar | 3,0 Milliarden US -Dollar | (4.1%) | 8,9 Milliarden US -Dollar | 9,2 Milliarden US -Dollar | (3.3%) |
| Gesamtumsatz | 662,4 Millionen US -Dollar | 636,3 Millionen US -Dollar | 4.1% | 2,0 Milliarden US -Dollar | 1,9 Milliarden US -Dollar | 2.6% |
| Nettoeinkommen | 57,4 Millionen US -Dollar | 87,9 Millionen US -Dollar | (34.7%) | 173,4 Millionen US -Dollar | 224,3 Millionen US -Dollar | (22.7%) |
| Angepasstes EBITDA | 183,6 Millionen US -Dollar | 182,2 Millionen US -Dollar | 0.8% | 530,9 Millionen US -Dollar | 518,8 Millionen US -Dollar | 2.3% |
Markteinnahmen
Im dritten Quartal 2024 war der Umsatz von Marktplätzen 476,1 Millionen US -Dollar, was reflektiert a 3,3% steigen aus 460,9 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal 2023. Für den neunmonatigen Zeitraum stieg der Umsatz mit dem Marktplatz auf 1,4 Milliarden US -Dollar, im Vergleich zu 1,4 Milliarden US -Dollar im Vorjahr.
Aktive Benutzer und Verkaufstrends
Der Rückgang der GMS wurde auf einen Rückgang des Etsy -Marktes für GMS zurückgeführt, der teilweise durch einen Anstieg des Depop -Marktes GMS ausgeglichen wurde. Die GMs pro aktiver Käufer über die nachverfolgenden zwölf Monate waren $123, reflektiert a 3,4% sinken Jahr-über-Jahr. Die Anzahl der aktiven Käufer auf dem Etsy -Markt war 91,2 Millionen, runter 0.4% aus dem Vorjahr.
Betriebskosten
Betriebskosten für Q3 2024 waren insgesamt 390,0 Millionen US -Dollar, hoch 8.6% aus 358,9 Millionen US -Dollar In Q3 2023. Die Aufschlüsselung der Betriebskosten umfasst::
- Marketing: 196,5 Millionen US -Dollar (22,1% Anstieg)
- Produktentwicklung: 107,3 Millionen US -Dollar (5,9% sinken)
- Allgemein und administrativ: 86,2 Millionen US -Dollar (2,5% steigen)
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 hatte Etsy Bargeld und Bargeldäquivalente von 1,0 Milliarden US -Dollar und ein Netto -Tragwert von Cabrio -Notizen insgesamt 2,3 Milliarden US -Dollar. Das Unternehmen hatte auch eine 400,0 Millionen US -Dollar Senior gesicherte revolvierende Kreditfazilität zur Verfügung.
Aktienleistung
Für Q3 2024 war das auf Stammaktionäre zurückzuführene Nettoergebnis je Aktie $0.50 (grundlegend) und $0.45 (verdünnt). Die ausstehenden gewichteten durchschnittlichen Aktien waren 114,2 Millionen (grundlegend) und 130,7 Millionen (verdünnt).
Marktpräsenz
Etwa 46% von Etsy's GMs in Q3 2024 stammte aus internationalen Transaktionen. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf die Erweiterung seines Marktplatzes in wichtigen Geografien und nutzt sein technologisches und Marketingkenntnis in seinen verschiedenen Marken.
Wie Etsy, Inc. (Etsy) Geld verdient
Einnahmequellen
Etsy, Inc. erzielt in erster Linie Einnahmen über zwei Segmente: Umsatz- und Dienstleistungseinnahmen für Marktplätze.
| Einnahmekomponente | Q3 2024 Einnahmen (in Tausenden) | Q3 2023 Einnahmen (in Tausenden) | Ändern (%) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes (Q3 2024) |
|---|---|---|---|---|
| Marktplatz | $476,075 | $460,922 | 3.3% | 71.9% |
| Dienstleistungen | $186,335 | $175,380 | 6.2% | 28.1% |
| Gesamtumsatz | $662,410 | $636,302 | 4.1% | 100% |
Umsatzdetails für Marktplätze
Der Umsatz mit dem Marktplatz wird hauptsächlich aus Transaktionsgebühren für Verkäufe von Verkäufern auf der Plattform von Etsy abgeleitet. Im dritten Quartal 2024 stieg der Umsatz mit den Marktplätzen aufgrund:
- Volumen und Preisgestaltung: Höhere Zahlungseinnahmen aufgrund einer Ausweitung von ETSY -Zahlungen, die 99% der GMs in Q3 2024 verarbeiteten.
- Verkäufer-Einrichtungsgebühr: Einführung einer neuen Verkäufer-Einrichtungsgebühr im Jahr 2024.
- Transaktionsgebühreneinnahmen: Wachstum von Offsite -Werbung.
Services Revenue Insights
Die Dienstleistungseinnahmen umfassen Einnahmen aus Werbe- und Schifffahrtsdienstleistungen. In Q3 2024:
- Werbeeinnahmen vor Ort: Erhöht um 5,4%, angetrieben durch einen Anstieg des Durchschnittspreises pro Klick auf Etsy -Anzeigen.
- Versandetikett Einnahmen: Erhöhte sich um 20,5%, was hauptsächlich auf Transaktionen auf dem Depop -Markt zurückzuführen ist.
Brutto -Warenverkäufe (GMS)
GMS ist eine entscheidende Metrik für Etsy, die den Gesamtdollarwert der verkauften Artikel darstellt. Für Q3 2024 war GMS:
| Zeitraum | GMs (in Millionen) | Q3 2023 g (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $2,915.3 | $3,039.9 | (4.1%) |
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten von Etsy für das dritte Quartal 2024 betrugen 185.640 USD, ein Rückgang von 188.827 USD im dritten Quartal 2023. Dieser Rückgang war hauptsächlich auf:
- Niedrigere Kosten für Rückerstattungen.
- Reduzierte Kosten für die Vergütung von Mitarbeitern nach Reduzierung der Belegschaft.
Betriebskosten
Die Betriebskosten im ersten Quartal 2024 betrugen 389.953 USD, gegenüber 358.919 USD in Q3 2023. Schlüsselkomponenten enthalten:
- Marketingkosten: Stieg um 22,1% auf 196.526 US -Dollar, was auf höhere Investitionen für digitales Marketing zurückzuführen ist.
- Produktentwicklung: Verringerte sich um 5,9% auf 107.251 USD.
- Allgemein und administrativ: Stieg um 2,5% auf 86.176 USD.
Nettoeinkommen
Im dritten Quartal 2024 meldete Etsy ein Nettogewinn von 57.366 USD gegenüber 87.850 USD im ersten Quartal 2023, was einen Rückgang von 34,7%kennzeichnete.
Angepasstes EBITDA
Das angepasste EBITDA für das dritte Quartal 2024 betrug 183.587 USD, was einem Anstieg von 182.219 USD im ersten Quartal 2023 lag, was zu einer bereinigten EBITDA -Marge von 27,7% gegenüber 28,6% im zweiten Quartal 2023 führte.
Aktive Käufer und Verkäufer
Zum 30. September 2024 hatte Etsy:
- Aktive Verkäufer: 8,5 Millionen
- Aktive Käufer: 96,7 Millionen
Finanzielle Position
Zum 30. September 2024 hielt Etsy Bargeld und Bargeldäquivalente von 1,0 Milliarden US -Dollar und hatte für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, positive operative Cashflows von 437,5 Mio. USD.
Abschluss
Die finanzielle Leistung von Etsy zeigt sein doppeltes Umsatzmodell, die Abhängigkeit von Markttransaktionen und das Wachstum der Dienstleistungsangebote und navigiert gleichzeitig in einer wettbewerbsfähigen und sich ändernden Wirtschaftslandschaft.
Etsy, Inc. (ETSY) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Etsy, Inc. (ETSY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Etsy, Inc. (ETSY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Etsy, Inc. (ETSY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.