Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) Bundle
Eine kurze Geschichte von Granite Point Mortgage Trust Inc.
Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) hat seit ihrer Gründung durch die Komplexität der gewerblichen Immobilienfinanzierungslandschaft navigiert. Ab dem 30. September 2024 spiegelt der operative Rahmen von GPMT und finanziellem Stehen sowohl die Herausforderungen als auch die Chancen auf dem Markt wider.
Unternehmen Overview
Granite Point Mortgage Trust ist ein Immobilieninvestitionstrust (REIT), das sich auf die Herstellung, Investition in ein diversifiziertes Portfolio von gewerblichen Immobilienkrediten konzentriert. Das Unternehmen investiert in erster Linie in Senior -Kredite, die von gewerblichen Immobilien im gesamten USA gesichert sind.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete GPMT einen Nettoverlust, der den Stammaktionären von (34,6) Mio. USD zu einem Grundverlust pro Aktie von (0,69) zurückzuführen ist. Dies ist ein Rückgang gegenüber einem Nettoverlust von 24,5 Mio. USD oder (0,48 USD) pro Aktie im selben Quartal des Vorjahres. Für die neun Monate am 30. September 2024 belief sich der Gesamtnettoverlust auf (179,0) Mio. USD oder (3,53 USD) pro Aktie, verglichen mit (60,6) Mio. USD oder (1,17 USD) pro Aktie für den entsprechenden Zeitraum im Jahr 2023.
Einnahmen und Ausgaben
Die Gesamtzinserträge für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrugen 146,8 Mio. USD gegenüber 202,2 Mio. USD im Vorjahr. Der Zinsaufwand sank auch von 137,6 Mio. USD auf 118,5 Mio. USD, was zu einem Nettozinserträge von 28,3 Mio. USD gegenüber 64,7 Mio. USD im Vorjahr führte.
Kreditportfolio und Kreditverluste
GPMT hielt zum 30. September 2024 ein Portfolio von 62 Kreditinvestitionen mit einem Gesamtbilanz von 2,3 Milliarden US war S+4,06%. Das Unternehmen verzeichnete eine Bestimmung für Kreditverluste von 164,2 Mio. USD, die im gleichen Zeitraum des Vorjahres deutlich höher sind als die (83,2 Mio. USD).
Dividendenaktivität
Im dritten Quartal von 2024 erklärte GPMT eine Cash -Dividende von 0,05 USD je Aktie, was einem Rückgang von 0,20 USD je Aktie im Vorjahr. Die für die neun Monate zum 30. September 2024 ausgestellten Dividenden beliefen sich auf 2,7 Mio. USD.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoverlust (in Millionen) | $(34.6) | $(24.5) | $(179.0) | $(60.6) |
| Grundverlust pro Aktie | $(0.69) | $(0.48) | $(3.53) | $(1.17) |
| Gesamtzinserträge (in Millionen) | $146.8 | $202.2 | $146.8 | $202.2 |
| Gesamtzinsaufwand (in Millionen) | $118.5 | $137.6 | $118.5 | $137.6 |
| Nettozinserträge (in Millionen) | $28.3 | $64.7 | $28.3 | $64.7 |
| Bargelddividende pro Aktie | $0.05 | $0.20 | $0.25 | $0.60 |
Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 meldete GPMT ein uneingeschränktes Bargeld in Höhe von 113,5 Mio. USD. Das Unternehmen unterliegt verschiedenen Finanzbündeln, die es zum Berichtsdatum erfüllt hat.
Marktposition und Strategie
Der Granite Point Mortgage Trust konzentriert sich weiterhin auf gewerbliche Immobilienmärkte und behält eine Strategie bei, die die schwimmenden Zinsdarlehen zur Minderung von Zinsrisiken betont. Zum 30. September 2024 verdiente 96,7% seines Darlehensportfolios nach dem Kapitalbetrag einen schwimmenden Zinssatz.
A Who gehört Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT)
Institutionelles Eigentum
Zum 30. September 2024 hatte Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) einen insgesamt institutionellen Eigentum von ca. 83,7%. Dies umfasst eine Vielzahl von Investmentfirmen und Investmentfonds. Die größten institutionellen Aktionäre sind:
| Institution | Aktien im Besitz | Prozentsatz des Eigentums |
|---|---|---|
| Die Vanguard -Gruppe | 7,412,358 | 14.8% |
| BlackRock Inc. | 6,958,705 | 14.0% |
| State Street Corporation | 4,250,000 | 8.5% |
| Invesco Ltd. | 3,250,000 | 6.5% |
| Wellington Management Group | 2,500,000 | 5.0% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer ist auch ein entscheidender Aspekt der Eigentümerstruktur von GPMT. Zum 30. September 2024 hielten die folgenden Personen bedeutende Anteile an:
| Insider | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| Brian McDonnell (CEO) | 1,000,000 | 2.0% |
| Michael O'Reilly (CFO) | 500,000 | 1.0% |
| Vorstandsmitglieder (Gesamt) | 1,200,000 | 2.4% |
Aktuelle Marktkapitalisierung
Die Marktkapitalisierung von Granite Point Mortgage Trust Inc. beträgt zum 30. September 2024 rund 462 Millionen US -Dollar.
Jüngste finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete GPMT:
- Nettoverlust, der auf Stammaktionäre zurückzuführen ist: $ (34,6) Millionen
- Grundverlust pro Aktie: $ (0,69)
- Gesamtvermögen: $ 2,301 Milliarden
- Gesamtverbindlichkeiten: 1,633 Mrd. USD
Schuldenstruktur
Zum 30. September 2024 umfasst die Schuldenstruktur von GPMT::
| Schuldenart | Ausstehend | Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz |
|---|---|---|
| Rückkauflisten | 705,6 Millionen US -Dollar | 8.5% |
| Verbriefte Schuldenverpflichtungen | 816,1 Millionen US -Dollar | 8.2% |
| Gesicherte Kreditfazilität | 85,2 Millionen US -Dollar | 11.9% |
Aktienleistung
Ab dem 30. September 2024 umfassen die Aktienleistungskennzahlen von GPMT:
- Buchwert pro Stammaktie: 9,25 USD
- Ausstehende Stammaktien: 49.957.557
- Bevorzugte Aktien ausstehend: 8.229.500
Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) -Missionserklärung
Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) ist ein intern verwaltetes Unternehmen für gewerbliche Immobilienfinanzierung, das sich auf die Herstellung, Investition in und leitende leitende Floating-Rate-Gewerbe-Hypothekendarlehen und andere schuldenähnliche gewerbliche Immobilieninvestitionen konzentriert. Die Mission des Unternehmens betont die Erhaltung des Kapitals der Aktionäre und erzielte attraktive risikobereinigte Renditen durch Dividenden, die aus dem aktuellen Einkommen, das durch sein Anlageportfolio erzielt wurde, abgeleitet. GPMT zielt darauf ab, dies zu erreichen, indem verschiedene Finanzierungsquellen eingesetzt werden, einschließlich gesicherter Finanzierungsvereinbarungen und der Ausgabe von Eigenkapital.
Finanzielle Leistung Overview
Zum 30. September 2024 meldete GPMT die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Nettoverlust (drei Monate endete) | $ (34,6) Millionen |
| Nettoverlust (neun Monate endete) | $ (179,0) Millionen |
| Verteilende (Verlust-) Einnahmen | $ (37,995) Millionen |
| Buchwert pro Aktie | $9.25 |
| Gemeinsame Dividenden deklariert | 2,7 Millionen US -Dollar |
| Bevorzugte Dividenden deklariert | 3,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtvermögen | 2,301 Milliarden US -Dollar |
| Sachbares Vermögen | 926,8 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | $ 1,633 Milliarden |
Kreditportfolio -Komposition
Zum 30. September 2024 wurde das Kreditportfolio von GPMT wie folgt komponiert:
| Eigenschaftstyp | Wert des Wertes (in Tausenden) | % des Kreditportfolios |
|---|---|---|
| Büro | $938,385 | 45.0% |
| Mehrfamilienhause | $621,028 | 29.8% |
| Hotel | $127,991 | 6.2% |
| Einzelhandel | $216,868 | 10.4% |
| Industriell | $114,146 | 5.5% |
| Andere | $65,144 | 3.1% |
| Gesamt | $2,083,562 | 100.0% |
Geografische Verteilung des Kreditportfolios
Die geografische Verteilung des Kreditportfolios von GPMT zum 30. September 2024 ist nachstehend aufgeführt:
| Geografischer Standort | Wert des Wertes (in Tausenden) | % des Kreditportfolios |
|---|---|---|
| Nordost | $498,448 | 23.9% |
| Südwesten | $463,863 | 22.3% |
| West | $298,622 | 14.3% |
| Mittlerer Westen | $334,621 | 16.1% |
| Südost | $488,008 | 23.4% |
| Gesamt | $2,083,562 | 100.0% |
Kapitalisierungs- und Hebelquoten
Ab dem 30. September 2024 lagen die Hebelquoten von GPMT wie folgt:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Zielling -Vermögensverhältnis für Vermögenswerte | 68.6% |
| Total Leverage Ratio | 63.8% |
| Verhältnis von Mindestzinsenzins | 1.3:1.0 |
Jüngste Entwicklungen
GPMT navigieren weiterhin Herausforderungen auf dem kommerziellen Immobilienmarkt, insbesondere in Bezug auf Büroimmobilien, die durch makroökonomische Bedingungen nachteilig beeinflusst wurden. Das Unternehmen hat zum 30. September 2024 eine Gesamtzulage für Kreditverluste von 259,0 Mio. USD gemeldet, was ungefähr 10,5% der gesamten Darlehensverpflichtungen von 2,5 Milliarden US -Dollar entspricht.
Zum 31. Oktober 2024 gab es 49.957.557 Aktien der ausstehenden Stammaktien.
Wie Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) funktioniert
Geschäftsmodell
Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) fungiert als gewerbliches Immobilienfinanzierungsunternehmen, das sich auf die Herstellung, Erwerben und Verwaltung eines diversifizierten Portfolios an gewerblichen Hypothekendarlehen und Immobilienbesitz (REO) -Stechnik befasst. Zum 30. September 2024 behielt GPMT ein Portfolio von 62 Kreditinvestitionen mit einem aggregierten unbezahlten Kapitalbetrag von bei 2,3 Milliarden US -Dollar und totale Verpflichtungen von 2,5 Milliarden US -Dollar.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete GPMT einen GAAP -Nettoverlust, der den Stammaktionären von zugeschrieben wird $ (34,6 Millionen)gleichwertig einem grundlegenden Verlust je Aktie von $(0.69). Das Unternehmen erklärte eine Gelddividende von $0.05 pro Anteil der Stammaktien im gleichen Zeitraum.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoverlust | $ (34,6 Millionen) | 24,5 Millionen US -Dollar () |
| Grundverlust pro Aktie | $(0.69) | $(0.48) |
| Dividenden pro Aktie deklariert | $0.05 | $0.20 |
Anlageportfolio
Das Darlehensportfolio von GPMT zum 30. September 2024 enthielt verschiedene Immobilienarten mit entsprechenden Tragwerten:
| Eigenschaftstyp | Wert tragen (Millionen US -Dollar) | % des Kreditportfolios |
|---|---|---|
| Büro | 938.4 | 45.0% |
| Mehrfamilienhause | 621.0 | 29.8% |
| Hotel | 128.0 | 6.2% |
| Einzelhandel | 216.9 | 10.4% |
| Industriell | 114.1 | 5.5% |
| Andere | 65.1 | 3.1% |
Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 hatte GPMT ein uneingeschränktes Geld von uneingeschränkt 113,5 Millionen US -Dollar Und 53,6 Millionen US -Dollar von nicht reversen REO -Vermögenswerten. Das Unternehmen hatte eine Zulage für Kreditverluste von 259,0 Millionen US -Dollar, etwa 10.5% von totalen Kreditverpflichtungen.
Aktien -Rückkaufaktivität
Im dritten Quartal 2024 kehrte GPMT zurück 726.560 Aktien seiner Stammaktien zu einem durchschnittlichen Preis von $2.73, insgesamt 2,0 Millionen US -Dollar. Ab dem 30. September 2024 insgesamt insgesamt 5.921.112 Aktien blieb im Rahmen des Unternehmensprogramms für den Rückkauf berechtigt.
Schuldenverpflichtungen
Die Finanzierungsstrategie von GPMT umfasst gesicherte Kreditfazilitäten und gewerbliche Immobilienverpflichtungen (CRE CLE). Zum 30. September 2024 hatte GPMT ausstehende Kredite von 85,2 Millionen US -Dollar unter einer gesicherten Kreditfazilität mit einer maximalen Kapazität von 100 Millionen Dollar.
| Schuldenverpflichtungstyp | Hervorragende Kreditaufnahme (Millionen US -Dollar) | Gewichtete Durchschnittsrendite/Kosten |
|---|---|---|
| Gesicherte Kreditfazilität | 85.2 | S+6,5% |
| CRE CLOS | ~800.0 | S+3,9% |
Jüngste Entwicklungen
Im dritten Quartal 2024 erkannte GPMT einen Verteilungsverlust an Stammakteure von von (38 Millionen US -Dollar), einschließlich (44,6 Millionen US -Dollar) in Schreibungen und 8,8 Millionen US -Dollar in Erholungen. Das gewichtete durchschnittliche Risikorating des Kreditportfolios war 3.1 Zum 30. September 2024.
Zukünftige Aussichten
Die Aussichten von GPMT werden von makroökonomischen Bedingungen, einschließlich der Zinsniveau und der Dynamik des kommerziellen Immobilienmarktes, beeinflusst. Das Unternehmen überwacht seine Portfolioleistung weiterhin genau, insbesondere angesichts der steigenden Leerstandsraten und der unsicheren Mieternachfrage im Büro -Immobiliensektor.
Wie Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) Geld verdient
Geschäftsmodell Overview
Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) konzentriert sich hauptsächlich auf die Herstellung, Investition in und leitende Senior-Floating-Rate-Commercial-Hypothekendarlehen. Das Unternehmen beteiligt sich auch auf andere Schulden und schuldenähnliche gewerbliche Immobilieninvestitionen. Die Umsatzerzeugung wird größtenteils auf Zinserträge aus diesen Kredite zurückzuführen, die durch gewerbliche Immobilien gesichert sind.
Einnahmequellen
- Zinserträge aus Darlehen
- Mieteinkommen aus Immobilienbesitz
- Andere operative Einkommen
Zinserträge aus Darlehen
Ab dem 30. September 2024 meldete GPMT den Gesamtzinseinkommen von 146,8 Mio. USD, gegenüber 202,2 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Zusammenbruch ist wie folgt:
| Quelle | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Kredite für die Investition | $141,878 | $195,356 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $4,953 | $6,876 |
| Gesamtzinserträge | $146,831 | $202,232 |
Mieteinkommen aus Immobilienbesitz
GPMT erzielt auch Einnahmen durch Mieteinnahmen aus den von ihm besitzenden Immobilien. Für die drei Monate am 30. September 2024 belief sich der Mietergebnis auf 2,79 Mio. USD gegenüber 1,02 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023.
Das weitere Betriebsergebnis für den gleichen Zeitraum betrug 1,00 Mio. USD, was deutlich gegenüber 39.000 USD im Jahr 2023 stieg.
Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsatzerzeugung
Die Gesamtkosten für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen 37,57 Mio. USD gegenüber 32,90 Mio. USD im Jahr 2023. Der Aufschlüsselung der Ausgaben ist wie folgt:
| Kostentyp | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Ausgaben aus Immobilienbesitzbetrieben | $8,822 | $3,897 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | $8,695 | $7,809 |
| Gesamtkosten | $37,571 | $32,900 |
Kreditportfolio Overview
Zum 30. September 2024 bestand das Kreditportfolio von GPMT aus 62 Investitionen mit einem nicht bezahlten Kapitalbetrag von 2,3 Milliarden US -Dollar. Der Wert des Portfolios betrug 2,08 Milliarden US -Dollar. Das gewichtete durchschnittliche Risikorating des Kreditportfolios betrug 3,1, gegenüber 2,8 Ende 2023.
| Eigenschaftstyp | Wert des Wertes (in Tausenden) | % des Kreditportfolios |
|---|---|---|
| Büro | $938,385 | 45.0% |
| Mehrfamilienhause | $621,028 | 29.8% |
| Hotel | $127,991 | 6.2% |
| Einzelhandel | $216,868 | 10.4% |
| Industriell | $114,146 | 5.5% |
| Andere | $65,144 | 3.1% |
| Gesamt | $2,083,562 | 100.0% |
Finanzielle Leistungsmetriken
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete GPMT einen Nettoverlust, der auf Stammaktionäre von 179,02 Mio. USD zurückzuführen ist, verglichen mit einem Nettoverlust von 60,58 Millionen US im Vorjahr.
| Metrisch | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nettoverlust (in Tausenden) | $179,015 | $60,575 |
| Grundverlust pro Aktie | $3.53 | $1.17 |
Finanzierungsquellen
GPMT finanziert seine Geschäftstätigkeit über verschiedene Quellen, einschließlich gesicherter Kreditfazilitäten und Rückkaufvereinbarungen. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen im Rahmen der Rückkauflisten ausstehende Kredite in Höhe von 705,59 Mio. USD.
| Gegenpartei | Hervorragende Kredite (in Tausenden) | Reife Datum |
|---|---|---|
| Morgan Stanley Bank | $116,640 | 28. Juni 2025 |
| JPMorgan Chase Bank | $432,570 | 28. Juli 2025 |
| Citibank | $156,380 | 25. Mai 2025 |
| Gesamt | $705,590 |
Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.