GXO Logistics, Inc. (GXO) Bundle
Eine kurze Geschichte von GXO Logistics, Inc.
GXO Logistics, Inc. hat in den letzten Jahren erhebliche Transformationen und Expansionen erfahren, insbesondere durch seine strategischen Akquisitionen und finanzielle Leistung ab 2024 hervorgehoben. GXO als Spin-off von XPO Logistics im August 2021 hat sich GXO als führend in der positioniert. Logistik- und Lieferkettensektor.
Akquisitionen und Wachstum
Im Jahr 2024 schloss GXO die Übernahme von Wincanton ab und verbesserte seine Fähigkeiten in Großbritannien und Europa. Die Akquisition hatte einen Wert von rund 958 Millionen US -Dollar, wobei das Unternehmen erhebliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten übernahm, darunter:
| Vermögenskategorie | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Umlaufvermögen | $426 |
| Langzeitvermögen | $1,006 |
| Gesamtvermögen | $1,432 |
| Aktuelle Verbindlichkeiten | $598 |
| Langfristige Verbindlichkeiten | $549 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $1,147 |
| Goodwill aufgenommen | $673 |
Die Akquisition von Wincanton trug für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, einen Umsatz von rund 1,1 Milliarden US -Dollar bei. Zusätzlich erwarb GXO im Oktober 2023 PFSWEB, Inc. für 149 Millionen US -Dollar und diversifizierte seine Serviceangebote in Omnichannel Commerce Solutions weiter.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 berichtete GXO:
| Finanzmetrik | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Einnahmen | $8,459 |
| Direkte Betriebskosten | $7,116 |
| Verkaufs-, allgemeine und administrative Kosten | $784 |
| Nettoeinkommen | $38 |
| Betriebseinkommen | $117 |
Der Umsatzsteiger von 18% gegenüber 7.188 Mio. USD im Jahr 2023 wurde weitgehend auf die Akquisitionen zurückzuführen, insbesondere auf Wincanton und PFS. Das Unternehmen stand jedoch auch mit erhöhten direkten Betriebskosten, die um 21% auf 7.116 Mio. USD stiegen.
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 berichtete GXO:
| Liquiditätsmetrik | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $548 |
| Eingeschränktes Bargeld | $21 |
| Kreditkapazität | $959 |
Die Liquiditätsposition des Unternehmens wird durch Cashflows aus Betrieb und verfügbaren Kreditfazilitäten gestützt und bietet ausreichende Ressourcen, um die betrieblichen und strategischen Bedürfnisse zu erfüllen.
Schulden- und finanzielle Verpflichtungen
Die Gesamtverbindlichkeiten von GXO zum 30. September 2024 wurden mit 8.759 Mio. USD gemeldet, was auf einen erheblichen Anstieg zurückzuführen ist, der hauptsächlich auf die Übernahme von Wincanton und die Ausgabe von 1,1 Milliarden US -Dollar an ungesicherten Schuldverschreibungen zurückzuführen ist. Die aktuellen und langfristigen Verbindlichkeiten waren wie folgt:
| Haftungstyp | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Gesamtstromverbindlichkeiten | $3,432 |
| Gesamt langfristige Verbindlichkeiten | $5,327 |
Insgesamt spiegelt die finanzielle Erkrankung des Unternehmens eine komplexe Mischung aus Wachstum durch Akquisitionen und die Herausforderungen bei der Verwaltung erhöhter Betriebskosten und -schulden wider.
Herausforderungen und zukünftige Aussichten
Im Jahr 2024 stand GXO vor Herausforderungen, einschließlich höherer Transaktionskosten und -streitausgaben, die sich auf die Rentabilität auswirken. Das Unternehmen verzeichnete im Vergleich zum Vorjahr einen Nettoergebnis zurückgegangen. Der effektive Steuersatz für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 21,9% gegenüber 19,1% im Vorjahr.
Der strategische Fokus von GXO bleibt weiterhin auf der Optimierung seiner betrieblichen Effizienz und der Nutzung seiner Akquisitionen, um den Marktanteil in seinen Logistik- und Lieferkettendiensten zu verbessern.
A Who gehört GXO Logistics, Inc. (GXO)
Hauptaktionäre
Zum 30. September 2024 besteht die Eigentümerstruktur der GXO -Logistik hauptsächlich aus institutionellen und Einzelhandelsinvestoren. Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der Hauptaktionäre:
| Aktionärsart | Aktien im Besitz (in Millionen) | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 84.5 | 70.7% |
| Einzelhandelsinvestoren | 35.0 | 29.3% |
| Gesamtaktien ausstehend | 119.5 | 100% |
Top institutionelle Aktionäre
In der folgenden Tabelle werden die besten institutionellen Aktionäre zum 30. September 2024 aufgeführt:
| Institution | Aktien im Besitz (in Millionen) | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 15.5 | 12.9% |
| BlackRock, Inc. | 14.7 | 12.3% |
| State Street Corporation | 8.3 | 6.9% |
| Wellington Management Co. LLP | 7.0 | 5.9% |
| Invesco Ltd. | 5.5 | 4.6% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer spielt eine entscheidende Rolle bei der Regierungsführung der GXO -Logistik. Die folgenden Einzelheiten finden Sie zum Eigentum durch Führungskräfte und Vorstandsmitglieder zum 30. September 2024:
| Insider | Aktien im Besitz (in Tausenden) | Position |
|---|---|---|
| Malcolm Wilson | 200 | CEO |
| Mike E. McCarthy | 150 | CFO |
| Angela O'Neill | 100 | GURREN |
| Vorstandsmitglieder | 300 | N / A |
Aktienleistung
Ab dem 1. November 2024 wurde die Aktie der GXO Logistics, Inc. zu rund 30,50 USD pro Aktie gehandelt, was eine Leistung des Jahres widerspricht, die einen Rückgang von 15% gegenüber dem Schlusskurs des Vorjahres von 36,00 USD aufweist. Die Marktkapitalisierung wird auf 3,65 Milliarden US -Dollar geschätzt, basierend auf dem aktuellen Aktienkurs und den ausstehenden Gesamtaktien.
Jüngste Akquisitionen, die sich auf die Eigentümerstruktur auswirken
Die GXO -Logistik hat kürzlich zwei bedeutende Akquisitionen im Jahr 2024 abgeschlossen:
- Wincanton plc, erworben für ungefähr 1,1 Milliarden US -Dollar.
- PFSWeb, Inc., erworben für ungefähr 149 Millionen US -Dollar.
Diese Akquisitionen haben das Gesamtvermögen der GXO-Logistik erhöht und die Marktposition verbessert, aber auch das Schuldenniveau beeinflusst, das nach der Erschaffung auf 2,56 Milliarden US-Dollar stieg.
Finanziell Overview
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete GXO die folgenden Finanzergebnisse:
| Metrisch | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Einnahmen | $8,459 |
| Nettoeinkommen | $38 |
| Betriebseinkommen | $117 |
| Gesamtvermögen | $11,900 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $8,759 |
GXO Logistics, Inc. (GXO) Leitbild Statement
Das Leitbild von GXO Logistics, Inc. betont ihr Engagement für die Bereitstellung innovativer Lieferkettenlösungen, die auf die sich entwickelnden Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten sind. Ab 2024 strebt GXO die fortschrittliche Technologie und einen kundenorientierten Ansatz an, um die betriebliche Effizienz zu verbessern und einen überlegenen Service zu bieten.
Grundwerte und -ziele
- Kundenfokus: Bereitstellung außergewöhnlicher Service, die den Kundenanforderungen entspricht.
- Innovation: Nutzung von Technologie, um Verbesserungen des Logistik- und Lieferkettenmanagements voranzutreiben.
- Sicherheit: Aufrechterhaltung eines sicheren Arbeitsumfelds für Mitarbeiter und Stakeholder.
- Nachhaltigkeit: Sich zu umweltverträglichen Praktiken verpflichten.
- Zusammenarbeit: Aufbau starker Partnerschaften mit Kunden, um das Wachstum zu fördern.
Jüngste finanzielle Leistung
In den neun Monaten am 30. September 2024 meldete GXO erhebliche finanzielle Metriken, die ihre betriebliche Effizienz und ihre Wachstumskurie widerspiegeln:
| Finanzmetrik | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | $8,459 | $7,188 | $1,271 | 18% |
| Direkte Betriebskosten | $7,116 | $5,875 | $1,241 | 21% |
| Verkaufs-, allgemeine und administrative Kosten | $784 | $761 | $23 | 3% |
| Nettoeinkommen | $38 | $160 | $(122) | (76%) |
| Betriebseinkommen | $117 | $231 | $(114) | (49%) |
Strategische Akquisitionen
Die Wachstumsstrategie von GXO wurde durch strategische Akquisitionen gestärkt, insbesondere durch:
- Wincanton Acquisition: Trug in den neun Monaten zum 30. September 2024 rund 1,1 Milliarden US -Dollar zum Umsatz bei.
- PFS -Akquisition: Verbesserte Betriebsfähigkeiten und Marktreichweite.
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 hielt GXO eine starke Liquiditätsposition bei:
| Liquiditätsmetrik | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $548 |
| Eingeschränktes Bargeld | $21 |
| Kreditkapazität (Netto von Kreditschreiben) | $959 |
Die Fähigkeit des Unternehmens, den Betrieb und zukünftigen Kapitalbedürfnissen zu finanzieren, wird durch Cashflows aus dem Geschäft und den Zugang zu revolvierenden Kreditfazilitäten unterstützt.
Marktpositionierung und zukünftige Aussichten
GXO-Logistik positioniert sich als führend im Logistiksektor und konzentriert sich auf technologiebetriebene Lösungen, die die Effizienz der Lieferkette verbessern. Das Unternehmen steht vor einem weiteren Wachstum, was auf die zunehmende Nachfrage nach Logistikdiensten und laufende Investitionen in Technologie und Infrastruktur zurückzuführen ist.
Wie GXO Logistics, Inc. (GXO) funktioniert
Geschäftsmodell und Betrieb
GXO Logistics, Inc. fungiert als führender globaler Logistikanbieter, der sich auf Vertragslogistik spezialisiert hat. Ab 2024 konzentriert sich GXO auf die Bereitstellung von technologiebelangen Supply-Chain-Lösungen und serviert eine Vielzahl von Branchen, darunter Omnichannel-Einzelhandel, Technologie, Verpackungsgüter sowie Lebensmittel und Getränke.
Die Betriebsstrategie von GXO unterstreicht die Integration fortschrittlicher Technologie in die Logistik, einschließlich Automatisierungs- und Datenanalyse, um die Effizienz zu verbessern und die Kosten für Kunden zu senken. Das Unternehmen hat seinen Fußabdruck durch Akquisitionen erweitert, insbesondere Wincanton und PFS, die erheblich zum Umsatzwachstum beigetragen haben.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete GXO einen Umsatz von Einnahmen aus 8.459 Millionen US -Dollareine Zunahme von 18% aus 7.188 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. Dieses Wachstum wurde weitgehend auf Akquisitionen und verstärkte Geschäfte in Großbritannien, Irland und Kontinentaleuropa zurückzuführen.
Die wichtigsten finanziellen Metriken für die neun Monate 2024 sind nachstehend zusammengefasst:
| Metrisch | 2024 | 2023 | Ändern ($) | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 8.459 Millionen US -Dollar | 7.188 Millionen US -Dollar | 1.271 Millionen US -Dollar | 18% |
| Direkte Betriebskosten | 7.116 Millionen US -Dollar | 5.875 Millionen US -Dollar | 1.241 Millionen US -Dollar | 21% |
| Verkaufs-, allgemeine und administrative Kosten | 784 Millionen US -Dollar | 761 Millionen US -Dollar | 23 Millionen Dollar | 3% |
| Abschreibungs- und Amortisationsaufwand | 302 Millionen US -Dollar | 268 Millionen Dollar | 34 Millionen Dollar | 13% |
| Betriebseinkommen | 117 Millionen Dollar | 231 Millionen US -Dollar | (114 Millionen US -Dollar) | (49%) |
| Nettoeinkommen | 38 Millionen Dollar | 160 Millionen Dollar | (122 Millionen US -Dollar) | (76%) |
Kostenstruktur
Die Kostenstruktur von GXO wird stark von direkten Betriebskosten beeinflusst, einschließlich fester und variabler Kosten, die mit Logistikbetrieb verbunden sind. Für die neun Monate am 30. September 2024 wurden direkte Betriebskosten vertreten 84.1% von Einnahmen, up von 81.7% Im Jahr 2023 wird der Anstieg auf höhere Personalkosten und -kosten im Zusammenhang mit dem Wincanton -Erwerb zurückgeführt.
Verschuldung und finanzielle Position
Zum 30. September 2024 meldete GXO die gesamten aktuellen Vermögenswerte von 2.959 Millionen US -Dollar und totale langfristige Vermögenswerte von 8.941 Millionen US -Dollarauf einen signifikanten Anstieg der Vermögenswerte aufgrund der jüngsten Akquisitionen. Die Gesamtverbindlichkeiten standen bei 8.759 Millionen US -Dollar, bestehend aus Gesamtverbindlichkeiten von 3.432 Millionen US -Dollar und totale langfristige Verbindlichkeiten von 5.327 Millionen US -Dollar.
Die folgende Tabelle beschreibt die Verbindlichkeiten und Eigenkapital von GXO:
| Kategorie | 30. September 2024 (in Millionen) | 31. Dezember 2023 (in Millionen) | $ Change | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtstromvermögen | $2,959 | $2,568 | $391 | 15% |
| Gesamt langfristige Vermögenswerte | $8,941 | $6,939 | $2,002 | 29% |
| Gesamtstromverbindlichkeiten | $3,432 | $2,626 | $806 | 31% |
| Gesamt langfristige Verbindlichkeiten | $5,327 | $3,935 | $1,392 | 35% |
| Gesamtwert | $3,141 | $2,946 | $195 | 7% |
Cashflow -Analyse
Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Cashflow von GXO aus Betriebsaktivitäten 363 Millionen Dollar, eine Zunahme von 343 Millionen US -Dollar im Jahr 2023. Das Unternehmen verwendete 1.107 Millionen US -Dollar Bei Investitionstätigkeiten hauptsächlich für die Erwerb von Wincanton und die Investitionen.
Die Cashflows für die neun Monate sind unten zusammengefasst:
| Cashflow -Aktivität | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) | $ Change | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $363 | $343 | $20 | 6% |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($1,107) | ($192) | ($915) | n/m |
| Netto Bargeld zur Verfügung gestellt von (verwendeten) Finanzierungsaktivitäten | $829 | ($170) | $999 | n/m |
| Nettoerhöhung der Bargeld | $99 | ($21) | $120 | n/m |
Ausblick und strategische Initiativen
GXO konzentriert sich darauf, seine technologischen Fähigkeiten zu verbessern und seine Serviceangebote zu erweitern. Das Unternehmen möchte seine Akquisitionen nutzen, um die betrieblichen Effizienz zu verbessern und das Umsatzwachstum bis 2024 und darüber hinaus zu steigern. Die erwarteten Cashflows und Liquidität aus dem Geschäft werden voraussichtlich laufende Investitionen und strategische Wachstumsinitiativen unterstützen.
Wie GXO Logistics, Inc. (GXO) Geld verdient
Einnahmeerzeugung
GXO Logistics, Inc. generiert hauptsächlich Einnahmen durch Vertragslogistikdienste, einschließlich Lagerung, Vertrieb und E-Commerce-Erfüllung. In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete GXO den Gesamtumsatz von Gesamtumsatz 8,459 Milliarden US -Dollareine signifikante Zunahme von 18% aus 7,188 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023.
Einnahmeumbruch durch Geographie
Die folgende Tabelle zeigt, dass die Einnahmen von GXO für die angegebenen Zeiträume von der geografischen Region disaggregiert wurden:
| Region | Q3 2024 Einnahmen (in Millionen) | Q3 2023 Einnahmen (in Millionen) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | $1,525 | $958 | 59% |
| Vereinigte Staaten | $771 | $711 | 8% |
| Niederlande | $242 | $216 | 12% |
| Frankreich | $195 | $207 | -6% |
| Spanien | $147 | $133 | 11% |
| Italien | $98 | $97 | 1% |
| Andere | $179 | $149 | 20% |
| Gesamt | $3,157 | $2,471 | 28% |
Umsatzbaus nach Industrie
Die folgende Tabelle zeigt, dass GXO für die jeweiligen Zeiträume vom Industriesektor disaggregiert wurde:
| Industrie | Q3 2024 Einnahmen (in Millionen) | Q3 2023 Einnahmen (in Millionen) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Omnichannel Retail | $1,479 | $1,051 | 40% |
| Technologie und Unterhaltungselektronik | $392 | $360 | 9% |
| Essen und Getränk | $344 | $362 | -5% |
| Industrie und Fertigung | $376 | $263 | 43% |
| Verbraucherverpackte Waren | $311 | $231 | 35% |
| Andere | $255 | $204 | 25% |
| Gesamt | $3,157 | $2,471 | 28% |
Kostenstruktur
Die direkten Betriebskosten von GXO für die neun Monate am 30. September 2024, insgesamt 7,116 Milliarden US -Dollareine Erhöhung von einer Erhöhung von 21% aus 5,875 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Dieser Anstieg wurde weitgehend auf die Akquisitionen von Wincanton und PFS zurückgeführt, die eine zusätzliche beibehalten haben 914 Millionen US -Dollar Betriebskosten zu lenken.
Betriebsergebnis und Rentabilität
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete GXO das operative Einkommen von 117 Millionen Dollar, unten von 231 Millionen US -Dollar im Vorjahr markieren a 49% sinken. Der Rückgang der Rentabilität wurde durch steigende Betriebskosten und Transaktionskosten im Zusammenhang mit Akquisitionen beeinflusst.
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Das Nettoeinkommen für die neun Monate am 30. September 2024 war 38 Millionen Dollar, eine Abnahme von 76% aus 160 Millionen Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Das Ergebnis je Aktie (EPS) für den Zeitraum war $0.28, im Vergleich zu $1.31 im Vorjahr.
Akquisitionen und strategisches Wachstum
Die Wachstumsstrategie von GXO umfasst Akquisitionen mit signifikanten Transaktionen, darunter:
- Die Akquisition von Wincanton wurde am 29. April 2024 mit einem Kaufpreis von ungefähr abgeschlossen 958 Millionen Dollar.
- Die Akquisition der PFSWEB -Akquisition am 23. Oktober 2023 und insgesamt ungefähr 149 Millionen Dollar.
Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 meldete GXO Bargeld und Bargeldäquivalente von 548 Millionen US -Dollar und hatte eine Kreditkapazität von 959 Millionen US -Dollar unter revolvierenden Kreditfazilitäten.
Finanzielle Bedingung Overview
Die folgende Tabelle fasst das Vermögens- und Haftungsbilanz von GXO zusammen:
| Artikel | 30. September 2024 (in Millionen) | 31. Dezember 2023 (in Millionen) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtstromvermögen | $2,959 | $2,568 | 15% |
| Gesamt langfristige Vermögenswerte | $8,941 | $6,939 | 29% |
| Gesamtstromverbindlichkeiten | $3,432 | $2,626 | 31% |
| Gesamt langfristige Verbindlichkeiten | $5,327 | $3,935 | 35% |
GXO Logistics, Inc. (GXO) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- GXO Logistics, Inc. (GXO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of GXO Logistics, Inc. (GXO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View GXO Logistics, Inc. (GXO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.