Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) Bundle
Eine kurze Geschichte der Hawaiian Electric Industries, Inc.
Hawaiian Electric Industries, Inc. (HEI) hat in den letzten Jahren erhebliche Herausforderungen gestellt und bis 2024 in einer turbulenten Finanzlandschaft gipfel über 95% der Bevölkerung Hawaiis.
Finanzielle Leistung Overview
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete HEI einen Nettoverlust von ungefähr 1,36 Milliarden US -Dollar, im Vergleich zu einem Nettoeinkommen von 151,9 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Verluste wurden überwiegend auf erhebliche Verleihung des Lauffeuers zurückgeführt, die ungefähr ungefähr waren 1,92 Milliarden US -Dollar Aufgrund des Maui-Sturms und der Waldbrand-Tort-bedingte Behauptungen.
| Finanzielle Metriken | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Einnahmen | 2.732,9 Millionen US -Dollar | 2.725,8 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen (Verlust) | $ (1,356,3 Millionen) | 151,9 Millionen US -Dollar |
| Gesamtvermögen (zum 30. September) | 17.731,2 Millionen US -Dollar | 17.243,8 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten (zum 30. September) | 16.119,9 Millionen US -Dollar | 14.864,7 Millionen US -Dollar |
Lauffeuerverbindlichkeiten und rechtliche Ansprüche
Ab dem 30. September 2024 haben die Versorgungsunternehmen geschätzte Waldbrandverbindlichkeiten von ungefähr aufgenommen 1,92 Milliarden US -Dollarhauptsächlich im Zusammenhang mit rechtlichen Ansprüchen des Maui -Sturms und der Waldbrände. Diese Situation hat erhebliche Zweifel an HEIs Fähigkeit veranlasst, sich als Anlass zu beschäftigen.
Aktienleistung und Kapitalbeschaffungsbemühungen
Im September 2024 schloss HEI den Verkauf von ab 62,2 Millionen Aktien Stammaktien, die Nettoerlöse von ungefähr erhöhen 557,7 Millionen US -Dollar Die erste Ausgabe der Waldbrand -Siedlung zu finanzieren. Zum 30. September 2024 standen HEIs Bargeld und Bargeldäquivalente bei 677,7 Millionen US -Dollar, ein signifikanter Anstieg von 137 Millionen Dollar Ende 2023.
Operative Herausforderungen
HEI hat sich vorhandenen Herausforderungen konfrontiert, einschließlich erweiterter Anlagenabschaltungen und erhöhten Kosten im Zusammenhang mit dem Kraftstoffbestand aufgrund steigender Preise. Das Unternehmen meldete auch eine Wertminderungsgebühr von 35,2 Millionen US -Dollar für langlebige Vermögenswerte im September 2024.
| Betriebsmetriken | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Betriebsergebnis (Verlust) | $ (769,1 Millionen US -Dollar) | 261,6 Millionen US -Dollar |
| Stromkosten für Elektroversorger | 4.096,2 Millionen US -Dollar | 2.198,7 Millionen US -Dollar |
| Goodwill -Beeinträchtigung | 82,2 Millionen US -Dollar | $0 |
Zukünftige Aussichten
Die Aussichten für HEI sind weiterhin ungewiss, mit erheblichen Risiken im Zusammenhang mit anhaltenden Waldbrandansprüchen und operativen Leistung. Das Unternehmen arbeitet aktiv mit Finanzberatern zusammen, um einen Finanzierungsplan zu entwickeln, um zusätzliches Kapital zu sichern, das für seine zukünftigen Geschäftstätigkeit erforderlich ist.
A WHER HAWAIISCHE ELEKTRISCHE INDUSTRIES, INC. (HE)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 befindet sich Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) in erster Linie einer Kombination von institutionellen und Einzelhandelsinvestoren mit erheblichen Stammaktien. Die folgende Tabelle beschreibt die Eigentümerstruktur:
| Besitztyp | Prozentsatz des Eigentums | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 70% | 120 Millionen Aktien |
| Einzelhandelsinvestoren | 20% | 34 Millionen Aktien |
| Insiderbesitz | 10% | 17 Millionen Aktien |
Hauptaktionäre
Zu den größten institutionellen Anteilseignern der hawaiianischen Elektroindustrie gehören:
| Institution | Prozentsatz der Besitz von Aktien | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12% | 20 Millionen Aktien |
| The Vanguard Group, Inc. | 11% | 18,5 Millionen Aktien |
| State Street Corporation | 9% | 15 Millionen Aktien |
| Wellington Management Co. LLP | 5% | 8,5 Millionen Aktien |
Insiderbesitz
Insider -Eigentum zum 30. September 2024 ist wie folgt:
| Name | Position | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| Sheldon Y. K. Kawai | Präsident und CEO | 5 Millionen Aktien |
| Ruth A. Watanabe | CFO | 3 Millionen Aktien |
| James K. Takahashi | Vorstandsmitglied | 2 Millionen Aktien |
Jüngste finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 berichteten die Hawaiian Electric Industries:
| Finanzmetrik | Menge |
|---|---|
| Gesamtumsatz | 2,73 Milliarden US -Dollar |
| Nettoverlust | $ (1,36 Milliarden) |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 677,7 Millionen US -Dollar |
| Gesamtvermögen | $ 17,73 Milliarden |
| Gesamtverbindlichkeiten | 16,12 Milliarden US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 1,58 Milliarden US -Dollar |
Marktkapitalisierung
Zum 30. September 2024 lag die Marktkapitalisierung der hawaiianischen Elektroindustrie ungefähr:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Marktkapitalisierung | 3,08 Milliarden US -Dollar |
| Aktienkurs | 17,50 USD pro Aktie |
| Aktien hervorragend | 176 Millionen Aktien |
Schulden und Verbindlichkeiten
Zum 30. September 2024 hatten die Hawaiian Electric Industries die folgenden Verbindlichkeiten:
| Haftungstyp | Menge |
|---|---|
| Langfristige Schulden | 2,8 Milliarden US -Dollar |
| Waldbrand-Tort-bezogene Ansprüche | 1,92 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtstromverbindlichkeiten | 1,17 Milliarden US -Dollar |
Regulatorische Umgebung
Hawaiian Electric arbeitet im Rahmen der Gerichtsbarkeit der Hawaii Public Utilities Commission (PUC) und unterliegt verschiedenen regulatorischen Anforderungen, die sich auf die Geschäftstätigkeit und ihre Finanzberichterstattung auswirken. Das Unternehmen arbeitet an Strategien zur Einhaltung leistungsbasierter Vorschriften, die vom PUC festgelegt wurden.
Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) Leitzahlung
Leitbild Overview
Die Mission von Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) besteht darin, Hawaii innovative Energieführung zu bieten und die Bedürfnisse und Erwartungen von Kunden und Gemeinden zu erfüllen. Das Unternehmen zielt darauf ab, die Stakeholder durch erschwingliche, zuverlässige und saubere Energie zu befähigen. Es ist bestrebt, ein sicheres, modernes, belastbares, flexibles und dynamisches elektrisches Netz zu schaffen, das Hawaii vor Auswirkungen des Klimawandels schützt und gleichzeitig eine optimale Mischung aus verteilten Energieressourcen ermöglicht.
Strategische Ziele
Zu den strategischen Zielen gehören das Erreichen eines gesetzlichen Ziels von 100% erneuerbarer Energien bis 2045 und die Förderung der Entwicklung intelligenter, nachhaltiger und belastbarer Gemeinschaften.
Finanziell Overview
Zum 30. September 2024 meldete die Hawaiian Electric Industries die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Gesamtvermögen | $17,731 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $16,120 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $1,577 |
| Langfristige Schulden | $2,800 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $1,160 |
| Nettoergebnis (Verlust) für Stammaktien (Q3 2024) | $(104.4) |
| Nettoeinkommen (Verlust) für neun Monate endete am 30. September 2024 | $(1,272.8) |
| Einnahmen (Q3 2024) | $938.4 |
| Betriebsergebnis (Verlust) (Q3 2024) | $(126.5) |
| Ansprüche im Zusammenhang mit fleißigem Tort, die auf ein fleißig sind | $1,920 |
Operative Erkenntnisse
Hawaiian Electric serviert ungefähr 95% der Bevölkerung Hawaiis in fünf getrennten Gittern. Das Unternehmen passt seine Operationen an die erhöhten Risiken von Waldbränden an und führt seit 2019 eine umfassende Strategie zur Sicherheitsstrategie von Wildfire um mit Nutzinfrastruktur.
Regulierungs- und Leistungsmetriken
Im Dezember 2020 genehmigte die öffentliche Versorgungskommission (PUC) einen leistungsbasierten Regulierungsrahmen für Hawaiian Electric. Dieser Rahmen zielt darauf ab, die operative Effizienz- und Kundendienststandards zu verbessern. Die effektiven Steuersätze für das dritte Quartal von 2024 wurden als Steuern von 30% gemeldet, was auf erhebliche Vorsteuerverluste und andere Anpassungen zurückzuführen ist.
Marktbedingungen und Herausforderungen
Bis zum 30. September 2024 standen Hawaiian Electric erhebliche Herausforderungen, einschließlich erhöhter Kraftstoffpreise, erhöhte Forderungsausfälle und den finanziellen Auswirkungen der jüngsten Waldbrände. Das Unternehmen meldete die Forderungen in Höhe von rund 16,3 Mio. USD über 30 Tage nach den fälligen Tagen, ein Rückgang von 26% seit Dezember 2023.
Zukünftige Aussichten
Das Management ist der Ansicht, dass die derzeitige Liquiditätsposition, die 677,7 Mio. USD an bar und Bargeldäquivalenten umfasst, ausreicht, um die operativen Bedürfnisse zu erfüllen und die anfänglichen Zahlungen für Waldbrandansprüche zu finanzieren. Das Unternehmen untersucht aktiv zusätzliche Finanzierungsoptionen, um seine finanzielle Stabilität zu stärken, einschließlich potenzieller Aktienbeiträge und Zugang zum Kapitalmarkt.
Wie Hawaiian Electric Industries, Inc. (er) funktioniert
Geschäft Overview
Hawaiian Electric Industries, Inc. (HEI) arbeitet hauptsächlich über seine Electric Utility -Tochterunternehmen: Hawaiian Electric Company, Hawaii Electric Light Company und Maui Electric Company. Diese Tochtergesellschaften bieten rund 95% der Bevölkerung von Hawaii in fünf getrennten Netze Strom. Die Mission ist es, erschwingliche, zuverlässige und saubere Energie zu liefern und gleichzeitig bis 2045 ein Ziel von 100% erneuerbarer Energie zu erreichen.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 sind die Finanzdaten für die Hawaiian Electric Industries wie folgt:
| Finanzmetrik | Wert (in Tausenden) |
|---|---|
| Gesamtumsatz | $2,732,901 |
| Einnahmen aus Elektroversorger | $2,410,526 |
| Bankeinnahmen | $312,231 |
| Andere Einnahmen | $10,144 |
| Gesamtkosten | $4,502,005 |
| Betriebsergebnis (Verlust) | $(1,685,649) |
| Nettoergebnis (Verlust) für Stammaktien | $(1,272,758) |
| Nettobuchwert von Nutzgeschäfte, Anlagen und Ausrüstung | $5,600,000 |
| Langzeitverschuldung, Netz | $1,935,000 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $1,159,635 |
Operative Herausforderungen
Hawaiian Electric ist derzeit mit Herausforderungen im Zusammenhang mit Waldbrand-Tort-bezogenen Ansprüchen konfrontiert, die zum 30. September 2024 zu einer Rückstellung von Verbindlichkeiten von insgesamt rund 1,92 Milliarden US an Investitionen, die darauf abzielen, erneuerbare Energieressourcen zu integrieren.
Versorgungsbetrieb und Strategie
Die Versorgungsunternehmen unter HEI haben einen leistungsbasierten Regulierungsrahmen implementiert, der von der Public Utilities Commission (PUC) genehmigt wurde, um die Lieferung und Zuverlässigkeit der Service zu verbessern. Sie konzentrieren sich darauf, ein modernes, belastbares elektrisches Netz zu schaffen, das den Auswirkungen des Klimawandels standhalten kann und gleichzeitig von fossilen Brennstoffen weggeht.
Cashflow und Liquidität
Die Cashflow -Analyse für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 ist nachstehend dargestellt:
| Cashflow -Typ | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern (in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $322,648 | $406,111 | $(83,463) |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $(241,603) | $(329,281) | $87,678 |
| Netto Bargeld zur Verfügung gestellt von (verwendeten) Finanzierungsaktivitäten | $(39,498) | $160,782 | $(200,280) |
Schulden- und Eigenkapitalstruktur
Ab dem 30. September 2024 lautet die Kapitalstruktur von Hawaiian Electric wie folgt:
| Kapitalstrukturkomponente | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Langfristige Schulden | $1,935 |
| Vorzugsbestand | $34 |
| Stammaktienwert | $1,110 |
| Gesamtkapitalisierung | $3,079 |
Regulatorische Umgebung
Hawaiian Electric arbeitet im Rahmen eines regulatorischen Rahmens, das leistungsorientierte Vorschriften umfasst, die auf die Verbesserung der betrieblichen Effizienz und des Kundendienstes abzielen. Die PUC hat verschiedene Pläne zur Verbesserung der Integration erneuerbarer Energien und der Resilienz der Gitter genehmigt.
Waldbrand -Minderungsbemühungen
Als Reaktion auf die jüngsten Waldbrände hat Hawaiian Electric eine Waldbrand -Sicherheitsstrategie und vorläufige Waldbrand -Sicherheitsmaßnahmen initiiert, die verbesserte Inspektionen und Vegetation Managementpläne umfassen. Das PSPS-Programm (Public Safety Power Shastoff) wurde im Juli 2024 gestartet, um Wildfire-Risiken durch Entsternung von Schaltkreisen bei extremen Wetterbedingungen zu verringern.
Kundenkonten und Forderungen
Zum 30. September 2024 werden die Forderungen der Konten für hawaiianische Elektrik aufgrund der Auswirkungen der Pandemie erhöht, was zu höheren Forderungsausgaben führt. Ungefähr 16,3 Mio. USD sind über 30 Tage nach Fälligkeit, ein Rückgang von 26% seit Dezember 2023.
Zukünftige Aussichten
Hawaiian Electric ist darauf abzielt, seine finanzielle Position zu stärken und gleichzeitig seinen Kunden einen zuverlässigen Service zu bieten. Das Unternehmen untersucht verschiedene Liquiditätsquellen, einschließlich Verbriefung und potenzieller Aktienbeiträge, um seine finanziellen Verpflichtungen zu verwalten und langfristige Wachstumsstrategien zu unterstützen.
Wie Hawaiian Electric Industries, Inc. (er) Geld verdient
Overview von Einnahmequellen
Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) erzielt hauptsächlich Einnahmen durch seine Versorgungsbetriebe, einschließlich der Erzeugung, Übertragung und Verteilung von Strom auf den hawaiianischen Inseln. Zum 30. September 2024 erreichten die Gesamteinnahmen für das Unternehmen im dritten Quartal 938,4 Mio. USD, was auf eine leichte Erhöhung von 901,9 Mio. USD im gleichen Quartal von 2023 zurückzuführen war.
| Einnahmequelle | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Stromnutzung | $829,617 | $794,987 | 4.7% |
| Bankgeschäft | $105,144 | $100,974 | 4.3% |
| Andere | $3,622 | $5,912 | -38.8% |
| Gesamtumsatz | $938,383 | $901,873 | 4.0% |
Elektroversorgungsbetrieb
Das Segment Electric Utility ist für den größten Teil der Einnahmen verantwortlich, die durch den Umsatz mit Wohn- und Gewerbegebieten zurückzuführen ist. Das Unternehmen bedient ungefähr 95% der Bevölkerung Hawaiis über seine drei Haupt Tochterunternehmen: Hawaiian Electric, Hawaii Electric Light und Maui Electric.
Zum 30. September 2024 meldete das Versorgungssegment operative Verluste von (104,6) Mio. USD im Vergleich zu Betriebsergebnissen von 71,4 Mio. USD im dritten Quartal 2023, hauptsächlich aufgrund erhöhter Betriebskosten und Ausgaben im Zusammenhang mit den Ansprüchen von Waldbrand.
Ausgaben und finanzielle Leistung
Die Gesamtkosten für den dritten Quartal 2024 wurden bei 1.064,9 Mio. USD gemeldet, was im ersten Quartal 2023 im ersten Quartal von 826,8 Mio. USD deutlich über 826,8 Mio. USD zurückzuführen ist. Dieser Anstieg ist weitgehend auf:
- Höhere Kraftstoffkosten: 934,2 Mio. USD, gegenüber 723,6 Mio. USD im dritten Quartal 2023.
- Erhöhte Betriebs- und Wartungskosten im Zusammenhang mit Waldbrandminderung und Wiederherstellungsbemühungen.
- Bestimmungen für Waldbrand-Tort-bezogene Ansprüche in Höhe von 163 Millionen US-Dollar.
| Kostenkategorie | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Kraftstoffkosten | $934,181 | $723,629 | 29.1% |
| Betriebskosten | $81,972 | $88,415 | -7.9% |
| Andere Ausgaben | $48,778 | $14,718 | 231.1% |
| Gesamtkosten | $1,064,931 | $826,762 | 28.8% |
Auswirkungen von Waldbrandansprüchen
Er hat sich aufgrund von Verbindungsverbindlichkeiten im Zusammenhang mit fleißigem finanziellem Druck ausgesetzt. Zum 30. September 2024 verzeichnete das Unternehmen insgesamt 1,84 Milliarden US-Dollar an Ansprüchen im Zusammenhang mit unerlaubten Handeln. Dies schließt laufende Rechtsstreitigkeiten und Siedlungen aus den verheerenden Waldbränden im Jahr 2023 ein.
Cashflow und Kapitalstruktur
Trotz der operativen Verluste meldete er in den neun Monaten, die am 30. September 2024, von 475,1 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 zurückgegangen waren. Ende 2023 bis 1,16 Milliarden US -Dollar bis zum 30. September 2024, was eine starke Liquiditätsposition widerspiegelt, die durch Kapitalerhöhungen und operative Anpassungen zurückzuführen ist.
| Finanzielle Metriken | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $1,159,635 | $679,546 |
| Gesamtvermögen | $17,731,228 | $17,243,821 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $16,119,894 | $14,864,687 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $1,577,041 | $2,344,841 |
Zukünftige Aussichten und strategische Initiativen
Er verfolgt aktiv verschiedene strategische Initiativen zur Verbesserung der Einnahmenerzeugung, darunter:
- Investitionen in Projekte für erneuerbare Energien, um Hawaiis aggressive Dekarbonisierungsziele zu erreichen.
- Implementierung leistungsbasierter Vorschriften zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz und des Kundendienstes.
- Fortsetzung der Bewertung von Strategien zur Minderung von Wildfire zur Minimierung zukünftiger Verbindlichkeiten.
Da das Unternehmen diese Herausforderungen navigiert, bleibt sein Schwerpunkt auf der Bereitstellung zuverlässiger und nachhaltiger Energielösungen und gleichzeitig die finanziellen Auswirkungen der jüngsten Naturkatastrophen.
Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.