Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) Bundle
Une brève histoire de Hawaiian Electric Industries, Inc. (HEI)
Hawaiian Electric Industries, Inc. (HEI) est un acteur important dans le paysage énergétique d'Hawaï depuis sa fondation en 1891. Au fil des ans, HEI a élargi ses opérations pour inclure les services de services publics d'électricité, les banques et les investissements dans les énergies renouvelables. En 2024, HEI continue de naviguer dans les complexités de la production et de la distribution d'énergie tout en faisant face à des défis liés au changement climatique, aux changements réglementaires et à la dynamique du marché.
Performance financière Overview
Pour le deuxième trimestre de 2024, HEI a déclaré des revenus totaux de 897,36 millions de dollars, passant légèrement par rapport à 895,69 millions de dollars au cours de la même période de 2023. La rupture des revenus est la suivante:
| Segment | T2 2024 Revenus (en milliers) | T2 2023 Revenus (en milliers) |
|---|---|---|
| Utilitaire électrique | $792,331 | $794,191 |
| Banque | $101,943 | $96,885 |
| Autre | $3,086 | $4,609 |
| Total | $897,360 | $895,685 |
Cependant, la perte d'exploitation de HEI pour le deuxième trimestre de 2024 était de 1,72 milliard de dollars, une baisse significative par rapport à un résultat d'exploitation de 92,98 millions de dollars au deuxième trimestre 2023. Les principaux contributeurs de cette perte comprenaient:
- L'augmentation des dépenses liées aux réclamations en délit de forêt, totalisant 1,71 milliard de dollars.
- Coûts opérationnels plus élevés dus à l'atténuation des incendies de forêt et aux dommages.
- Pertes dans le segment des banques, attribuées à une déficience de bonne volonté de 82 millions de dollars.
Revenu net et bénéfice par action
HEI a déclaré une perte nette de 1,29 milliard de dollars pour le deuxième trimestre de 2024, par rapport à un bénéfice net de 55 millions de dollars au deuxième trimestre 2023. Cela se traduit par un bénéfice de base par action de (11,74) pour le deuxième trimestre 2024, contre 0,50 $ par rapport au précédent année.
| Métrique | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net (perte) (par milliers) | $(1,295,011) | $55,083 |
| Bénéfice de base (perte) par action | $(11.74) | $0.50 |
Défis opérationnels
En 2024, HEI a fait face à des défis opérationnels principalement en raison des conséquences des incendies de forêt de Maui. Le segment des services publics électriques de la société a connu une diminution du volume des ventes en kilowattheurs de 1,2% par rapport à l'année précédente, attribuée à:
- Une consommation plus faible chez Maui, ce qui a diminué de 5,8% en raison des incendies de forêt.
- Adoption de mesures d'efficacité énergétique.
- Conditions météorologiques plus fraîches.
Environnement réglementaire et adaptations
HEI fonctionne dans un cadre réglementaire rigoureux, la Commission des services publics (PUC) supervisant les ajustements de taux. En réponse à l'inflation, HEI a mis en œuvre un mécanisme d'ajustement des taux, qui reflétait une augmentation prévue de l'indice des prix du PIB de 2,18% pour 2024. Ce mécanisme vise à atténuer l'impact financier de la hausse des coûts opérationnels sur les consommateurs.
Investissement dans les énergies renouvelables
HEI investit activement dans des projets d'énergie renouvelable dans le cadre de sa stratégie à long terme de transition vers des sources d'énergie durables. À la mi-2024, l'entreprise améliore ses investissements dans les projets solaires, éoliens et d'autres projets renouvelables, qui sont cruciaux pour atteindre les objectifs ambitieux des énergies renouvelables d'Hawaï.
Conclusion
Hawaiian Electric Industries, Inc. continue de s'adapter au paysage énergétique en évolution à Hawaï, équilibrant les défis opérationnels avec un engagement envers la durabilité et la conformité réglementaire. La performance financière de l'entreprise en 2024 reflète des obstacles importants, en particulier en raison de facteurs externes tels que les catastrophes naturelles et les conditions du marché. Cette évolution continue est essentielle pour comprendre le positionnement de Hei dans le secteur de l'énergie.
A qui possède Hawaiian Electric Industries, Inc. (He)
Structure de propriété
Hawaiian Electric Industries, Inc. (HEI) est la société mère qui possède entièrement Hawaiian Electric Company, Inc. HEI est cotée en bourse et est inscrite à la Bourse de New York sous le symbole de ticker He. Au 30 juin 2024, la structure de l'action ordinaire de HEI est la suivante:
| Catégorie de partage | Partage | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Actions ordinaires | 110,303,446 | 100% |
| Stock privilégié | Aucun | 0% |
Importants actionnaires
Les principaux actionnaires d'Hawaiian Electric Industries, Inc. comprennent des investisseurs institutionnels, des fonds communs de placement et des investisseurs de détail. Les principaux investisseurs institutionnels à partir des dernières données comprennent:
| Institution | Actions tenues | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12,500,000 | 11.3% |
| Vanguard Group, Inc. | 10,200,000 | 9.2% |
| State Street Corporation | 9,000,000 | 8.2% |
| Wellington Management Co. LLP | 7,500,000 | 6.8% |
Performance financière récente
Pour le deuxième trimestre de 2024, Hawaiian Electric Industries a annoncé des données financières importantes illustrant ses défis opérationnels:
| Métrique financière | Q2 2024 (par milliers) | Q2 2023 (par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus | $897,360 | $895,685 | 0.2% |
| Perte de fonctionnement | $(1,644,440) | $73,625 | Nm |
| Perte nette pour les actions ordinaires | $(1,295,484) | $54,610 | Nm |
Impact des responsabilités des incendies de forêt
En juin 2024, Hawaiian Electric a accumulé des passifs de forêt, totalisant environ 1,71 milliard de dollars liés au règlement de la tempête de vent Maui et des réclamations liées à la responsabilité délictuelle. Cela a eu un impact significatif sur la santé financière de l'entreprise:
| Type de responsabilité | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Réclamations liées à la délit de forêt | $1,712,000 |
| Dépenses juridiques | $28,348 |
| Dépenses des services extérieurs | $1,781 |
Dette et capitalisation
Au 30 juin 2024, la dette totale à long terme de HEI était d'environ 2,8 milliards de dollars, avec une partie importante due au cours des 12 à 24 prochains mois:
| Catégorie de dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette à long terme | $2,800 |
| Dû dans les 12 mois | $59 |
| Dû dans les 24 mois | $284 |
Conclusion de la propriété et de la santé financière
Alors que les industries électriques hawaïennes abordent des défis financiers importants, en particulier à partir des responsabilités des incendies de forêt, sa structure de propriété reste stable avec HEI en tant que seul propriétaire de Hawaiian Electric Company. Les principaux actionnaires de la société continuent d'inclure des investisseurs institutionnels éminents, reflétant une base de propriété diversifiée.
Énoncé de mission Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE)
Overview de l'énoncé de mission
La mission d'Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) est de fournir un leadership énergétique innovant à Hawaï, répondant aux besoins et aux attentes des clients et des communautés. La société vise à autonomiser ces parties prenantes avec des solutions d'énergie abordable, fiable et propre.
Objectifs clés
- Création d'une grille électrique sûre et moderne: L'objectif est de développer une grille électrique résiliente, flexible et dynamique qui protège Hawaï contre les impacts du changement climatique.
- Atteindre 100% d'énergie renouvelable: Il s'est engagé à aligner ses opérations sur l'objectif statutaire d'Hawaï d'atteindre 100% d'énergie renouvelable d'ici 2045.
- Communautés intelligentes et durables: La mission comprend la permission d'un mélange optimal de ressources énergétiques distribuées telles que le solaire privé sur le toit et la réponse à la demande.
Performance financière
Au 30 juin 2024, Hawaiian Electric a signalé un impact financier significatif des événements récents, notamment le Maui Windstorm et les incendies de forêt.
| Métrique financière | Q2 2024 | Q2 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus (en milliers) | $897,360 | $895,685 | +0.2% |
| Perte opérationnelle (en milliers) | ($1,644,440) | $73,625 | Nm |
| Perte nette pour les actions ordinaires (par milliers) | ($1,190,173) | $45,299 | Nm |
| Total des actifs (en milliers) | $17,055,414 | $17,243,821 | -1.1% |
| Réclamations liées à la délit de forêt (par milliers) | $1,712,000 | $75,000 | +2,281.3% |
Points saillants opérationnels
Hawaiian Electric dessert environ 95% de la population d'Hawaï sur cinq réseaux distincts. La société adapte activement ses stratégies pour lutter contre les risques élevés des incendies de forêt, en particulier à la suite de la tempête de vent Maui et des incendies de forêt en août 2023.
Développements récents
En juin 2024, Hawaiian Electric a accumulé des passifs de forêt d'environ 1,71 milliard de dollars concernant les réclamations légales provenant des incendies de forêt. Cela a eu un impact significatif sur les performances financières de l'entreprise, entraînant des pertes nettes substantielles pour la première moitié de 2024.
Impact client et engagement communautaire
Hawaiian Electric continue de s'engager avec les clients pour garantir des services fiables tout en les éduquant sur les programmes d'aide financière disponibles en réponse aux efforts de récupération en cours des incendies de forêt.
Perspectives futures
La société explore diverses options de financement pour répondre à ses passifs et assure la durabilité de ses opérations tout en continuant d'investir dans l'amélioration des infrastructures.
Comment fonctionne Hawaiian Electric Industries, Inc. (il)
Entreprise Overview
Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) opère principalement dans le secteur des services publics d'électricité, fournissant de l'électricité à environ 95% de la population d'Hawaï, à l'exclusion de Kauai. La société opère par le biais de ses filiales: Hawaiian Electric, Hawaii Electric Light et Maui Electric.
Performance financière
Les derniers résultats financiers pour les industries électriques hawaïennes au 30 juin 2024, indiquent des défis importants, en particulier en raison de l'impact des incendies de forêt et des pertes opérationnelles.
| Métriques financières | Q2 2024 | Q2 2023 | Six mois clos le 30 juin 2024 | Six mois clos le 30 juin 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus (en milliers) | $897,360 | $895,685 | $1,794,518 | $1,823,922 |
| Perte opérationnelle (en milliers) | $(1,644,440) | $73,625 | $(1,581,085) | $149,500 |
| Perte nette (par milliers) | $(1,295,484) | $54,610 | $(1,253,362) | $109,331 |
| Réclamations liées à la délit de forêt (par milliers) | $1,712,000 | $0 | $1,712,000 | $0 |
| Coût moyen de mazout par baril | $470,532 | $472,482 | - | - |
| Ventes de Kilowatthour (millions) | 121.01 | 131.48 | - | - |
Défis opérationnels
Au cours de la première moitié de 2024, Hawaiian Electric a été confronté à une perte opérationnelle substantielle largement attribuée aux réclamations liées à la forêt et aux perturbations opérationnelles. La société a engagé une responsabilité de 1,7 milliard de dollars en raison des réclamations liées à la délit de forêt découlant de la tempête de vent de Maui et des incendies de forêt.
Conditions du marché
Les prix du carburant ont diminué d'environ 6% par rapport à l'année précédente, mais restent élevés. L'entreprise a un mécanisme pour passer par les coûts de carburant aux clients, ce qui peut affecter les comportements de paiement des clients.
Structure du capital
Au 30 juin 2024, les actifs totaux s'élevaient à 17,06 milliards de dollars, avec un passif total de 15,94 milliards de dollars, ce qui a entraîné des fonds propres des actionnaires de 1,09 milliard de dollars.
| Métriques de la structure du capital | Au 30 juin 2024 | Au 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Total des actifs (en milliers) | $17,055,414 | $17,243,821 |
| Numérotés totales (par milliers) | $15,935,848 | $14,864,687 |
| Équité des actionnaires (par milliers) | $1,085,273 | $2,344,841 |
Perspectives futures
La société vise à continuer d'adapter ses opérations à la lumière des incidents récents tout en poursuivant sa mission de fournir des solutions d'énergie fiable et propre à Hawaï. Le cadre de réglementation basé sur la performance devrait guider les futures stratégies opérationnelles et récupérations financières.
Développements récents
La Société a mis en œuvre des mesures de sécurité provisoire des incendies de forêt et évalue ses stratégies opérationnelles pour atténuer les risques futurs associés aux incendies de forêt et à d'autres facteurs environnementaux.
Comment Hawaiian Electric Industries, Inc. (il) gagne de l'argent
Génération de revenus
Hawaiian Electric Industries, Inc. (il) génère des revenus principalement grâce à ses opérations de services publics électriques réglementés, qui comprennent Hawaiian Electric, Hawaii Electric Light et Maui Electric. Au 30 juin 2024, il a rapporté des revenus totaux de 1,58 milliard de dollars pour les six premiers mois de 2024, par rapport à 1,62 milliard de dollars au cours de la même période de 2023, représentant une diminution de 2%.
Revenus du segment
| Segment | Revenus (en milliers) |
|---|---|
| Électrique hawaïen | $1,128,808 |
| Lumière électrique d'Hawaï | $235,272 |
| Maui Electric | $216,829 |
| Autres filiales | $0 |
| Total | $1,580,909 |
Dépenses d'exploitation
Il a des dépenses d'exploitation pour la même période totalisée 3,16 milliards de dollars, impactant considérablement le revenu net. Les catégories de dépenses clés comprenaient:
- Mazout: 542,95 millions de dollars
- PUISSANCE ACHET: 341,15 millions de dollars
- Autre opération et entretien: 291,45 millions de dollars
- Réclamations liées au délit de la forêt: 1,71 milliard de dollars
- Dépréciation: 125,62 millions de dollars
- Taxes, autres que les impôts sur le revenu: 148,83 millions de dollars
Revenu net et perte
Pendant les six premiers mois de 2024, il a signalé une perte nette de 1,25 milliard de dollars, une baisse significative d'un revenu net de 109,33 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Ce changement a été principalement motivé par les réclamations substantielles liées à la forêt et les coûts opérationnels plus élevés.
Performance financière Overview
| Métrique financière | 2024 (6 mois) | 2023 (6 mois) |
|---|---|---|
| Revenus | $1,580,909 | $1,624,552 |
| Perte de fonctionnement | ($1,581,085) | $149,500 |
| Revenu net (perte) | ($1,253,362) | $109,331 |
| Perte nette par action | ($11.74) | $0.50 |
Mécanismes de recouvrement des coûts
Il utilise divers mécanismes de recouvrement des coûts, tels que les clauses de récupération des coûts énergétiques (ECRC) et les clauses d'ajustement d'achat d'énergie (PPAC), qui leur permettent de passer des fluctuations des coûts de carburant et d'acheter des dépenses électriques sur les consommateurs. Ces mécanismes aident à atténuer l'impact des prix de l'énergie volatils sur les revenus.
Environnement et défis réglementaires
L'environnement réglementaire joue un rôle crucial dans les opérations de l'HE, car les changements dans les réglementations peuvent affecter considérablement la rentabilité. L'entreprise traite actuellement avec des réclamations liées à la délit de forêt s'élevant à 1,71 milliard de dollars, qui a créé une pression financière substantielle et a entraîné des pertes d'exploitation importantes.
Développements récents
Au 30 juin 2024, il a été évalué au total 17,06 milliards de dollars, tandis que les passifs totaux ont atteint 15,94 milliards de dollars. Le poste de liquidité de la société est sous pression en raison de responsabilités élevées et de réclamations juridiques en cours.
Conclusion des mesures financières
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Actif total | $17,055,414,000 |
| Passifs totaux | $15,935,848,000 |
| Capitaux propres des actionnaires | $1,085,273,000 |
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