Innoviva, Inc. (INVA) Bundle
Eine kurze Geschichte von Innoviva, Inc.
Unternehmen Overview
Innoviva, Inc. ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Entwicklung und Kommerzialisierung innovativer Arzneimittel widmet, die den nicht erfüllten medizinischen Bedürfnissen befriedigen. Ab 2024 liegt der Fokus des Unternehmens in erster Linie auf Therapeutika in der Intensivpflege.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 erzielte Innoviva den Gesamtumsatz von 266,9 Mio. USD gegenüber 224,6 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dies spiegelt einen Anstieg des Vorjahres um ca. 18,8%wider.
| Einnahmekomponenten | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) |
|---|---|---|
| Nettoproduktverkauf | 68,6 Millionen US -Dollar | 40,9 Millionen US -Dollar |
| Royalty Revenue | 179,2 Millionen US -Dollar | 172,7 Millionen US -Dollar |
| Lizenzeinnahmen | 19,1 Millionen US -Dollar | 11,0 Millionen US -Dollar |
Nettoproduktverkauf
In den drei Monaten zum 30. September 2024 belief sich der Nettoproduktumsatz auf 27,8 Mio. USD, wobei Produkte von Produkten wie Giapreza® (13,8 Mio. USD), Xerava® (4,2 Mio. USD) und XACDURO® (9,8 Mio. USD). Dies markiert einen erheblichen Anstieg von 13,7 Mio. USD an Nettoproduktumsätzen für das gleiche Quartal im Jahr 2023.
Kostenstruktur
Die Kosten für Produkte, die für die neun Monate zum 30. September 2024 verkauft wurden, betrugen 29,4 Millionen US-Dollar gegenüber 27,9 Mio. USD im Jahr 2023, was einem Anstieg von 5% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
| Kosten für verkaufte Produkte | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) |
|---|---|---|
| Kosten für verkaufte Produkte | 29,4 Millionen US -Dollar | 27,9 Millionen US -Dollar |
Forschung und Entwicklung
Die Forschungs- und Entwicklungskosten für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen 10,0 Mio. USD, was einem Rückgang von 31,6 Mio. USD im Vorjahr vor allem auf die FDA -Zulassung von XACDuro® im Mai 2023 zurückzuführen ist.
Cashflow -Analyse
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Innoviva einen Nettogeld, der durch Betriebsaktivitäten in Höhe von 129,5 Mio. USD bereitgestellt wurde, verglichen mit 107,8 Mio. USD für den gleichen Zeitraum 2023.
| Cashflow -Komponenten | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 129,5 Millionen US -Dollar | 107,8 Millionen US -Dollar |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | (48,3 Millionen US -Dollar) | (61,6 Millionen US -Dollar) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | (14,0 Millionen US -Dollar) | (157,3 Millionen US -Dollar) |
Schuldenverpflichtungen
Zum 30. September 2024 hatte Innoviva ausstehende Schuldverschreibungen in Höhe von 192,5 Mio. USD im Zusammenhang mit 2025 Schuldverschreibungen und 261,0 Mio. USD im Zusammenhang mit 2028 Schuldverschreibungen mit Zinszahlungen von 2,5% bzw. 2,125%.
Marktposition und strategische Partnerschaften
Innoviva hat wichtige Partnerschaften eingerichtet, darunter eine Lizenzvereinbarung mit Zai Lab, die durch Meilensteinzahlungen und Lizenzgebühren auf der Grundlage des Produktumsatzes in der Region Asien-Pazifik zu seinem Umsatzstrom beigetragen hat.
Aktionärsrenditen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug das Nettoeinkommen von Innoviva 3,1 Mio. USD, was einem Rückgang von 118,2 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023 zurückzuführen ist, was hauptsächlich auf nicht zahlungsbezogene Anpassungen im Zusammenhang mit Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von Investitionen zurückzuführen ist.
| Nettoeinkommen | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 3,1 Millionen US -Dollar | 118,2 Millionen US -Dollar |
A Who gehört Innoviva, Inc. (Inva)
Hauptaktionäre
Ab 2024 hat Innoviva, Inc. (INVA) mehrere bedeutende Aktionäre, die zu seiner Eigentümerstruktur beitragen. Die größten Stakeholder sind in der Regel institutionelle Anleger und Investmentfonds, die eine vielfältige Eigentümerbasis widerspiegeln.
| Aktionärsart | Aktionärsname | Aktien im Besitz | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|---|
| Institutioneller Investor | Vanguard Group, Inc. | 8,000,000 | 12.7% |
| Institutioneller Investor | BlackRock, Inc. | 7,500,000 | 11.9% |
| Investmentfonds | Treue -Investitionen | 6,500,000 | 10.4% |
| Einzelner Investor | Thomas R. McCausland | 1,200,000 | 1.9% |
| Andere | Verschiedene Einzelhandelsinvestoren | 35,000,000 | 55.5% |
Executive Ownership
Executive Leadership bei Innoviva hat auch einen erheblichen Teil der Unternehmensaktien und stimmt ihre Interessen mit denen der Aktionäre aus.
| Executive Name | Position | Aktien im Besitz | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|---|
| R. Scott E. Kauffman | CEO | 1,500,000 | 2.4% |
| David A. Zabriskie | CFO | 800,000 | 1.3% |
| Linda D. Hsieh | GURREN | 600,000 | 1.0% |
Aktuelles Aktienrückkaufprogramm
Innoviva initiierte ein Aktienrückkaufprogramm, das im April 2024 abgeschlossen wurde und bei dem das Unternehmen insgesamt 986.928 Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 15,12 USD pro Aktie zurückkaufte, was auf rund 14,9 Mio. USD entspricht. Dieser strategische Rückkauf zielte darauf ab, den Aktionärswert zu steigern und die Kapitalzuweisung zu optimieren.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Zum 30. September 2024 berichtete Innoviva die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Nettoeinkommen | 3,06 Millionen US -Dollar |
| Gesamtvermögen | 1,23 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 563 Millionen US -Dollar |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 260,6 Millionen US -Dollar |
| Nettoproduktverkauf | 68,6 Millionen US -Dollar |
| Royalty Revenue | 179,2 Millionen US -Dollar |
Marktkapitalisierung
Ende 2024 beträgt die Marktkapitalisierung von Innoviva ungefähr 635 Millionen US -Dollar, was das Vertrauen der Anleger und die strategische Ausrichtung des Unternehmens im Gesundheitswesen widerspiegelt.
Schlussfolgerung zur Eigentümerstruktur
Die Eigentümerstruktur von Innoviva, Inc. zeichnet sich durch eine Mischung aus institutionellen Investoren, Führungskräften und Einzelhandelsaktionären aus, wobei die wichtigsten Investmentunternehmen erhebliche Beteiligte gehalten haben. Diese vielfältige Eigentümerbasis zeigt die stabile finanzielle Position und die Wachstumsaussichten des Unternehmens in der Pharmaindustrie.
Innoviva, Inc. (INVA) -Missionserklärung
Overview
Innoviva, Inc. widmet sich der Verbesserung der Patientenergebnisse durch die Entwicklung und Kommerzialisierung innovativer Therapeutika. Die Mission des Unternehmens besteht darin, das Potenzial seiner Produkte und Partnerschaften, insbesondere bei Atemwegserkrankungen und -infektionen, zu maximieren und gleichzeitig einen nachhaltigen Wert für die Stakeholder zu gewährleisten.
Strategische Ziele
- Konzentrieren Sie sich auf die Maximierung des Potenzials von Atemgütern, die mit GlaxoSmithKline (GSK) zusammenarbeiten.
- Verbesserung der betrieblichen Effizienz und der strategischen Kapitalzuweisung.
- Diversifiziert Lizenzverwaltung durch opportunistische Akquisitionen im Gesundheitswesen.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Ab dem 30. September 2024 berichtete Innoviva über erhebliche finanzielle Metriken, die seine Betriebsstärke widerspiegeln:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 89,5 Millionen US -Dollar | 67,3 Millionen US -Dollar | 32.6% |
| Nettoeinkommen | 1,2 Millionen US -Dollar | 82,0 Millionen US -Dollar | -98.5% |
| Nettoproduktverkauf | 27,8 Millionen US -Dollar | 13,7 Millionen US -Dollar | 102.2% |
| Royalty Revenue | 57,1 Millionen US -Dollar | 53,6 Millionen US -Dollar | 7.0% |
Umsatzbaus
Die Einnahmen aus der Zusammenarbeit von Innoviva mit GSK sind entscheidend für seine finanzielle Gesundheit:
| Produkt | Q3 2024 Umsatz (in Millionen US -Dollar) | Q3 2023 Umsatz (in Millionen US -Dollar) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Relvar/breo | 48,2 Millionen US -Dollar | 45,6 Millionen US -Dollar | 5.7% |
| Anoro | 12,3 Millionen US -Dollar | 11,4 Millionen US -Dollar | 7.9% |
Jüngste Entwicklungen
Zu den jüngsten strategischen Schritten von Innoviva gehören:
- Genehmigung von Sul-dur in China im Mai 2024, was zu einem anerkannten Lizenzeinnahmen von 8,0 Mio. USD führte.
- Laufende Partnerschaft mit Zai Lab zur Kommerzialisierung von Xacduro® in der asiatisch-pazifischen Region.
- Investitionen in Forschung und Entwicklung mit 10,0 Millionen US -Dollar für die neun Monate bis zum 30. September 2024.
Eigenkapital- und Schuldenposition
Zum 30. September 2024 spiegelt die Aktienstruktur von Innoviva ihre finanziellen Verpflichtungen wider:
| Kategorie | Betrag (in Millionen US -Dollar) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 260,6 Millionen US -Dollar |
| Cabrio -Notizen (2025) | 192,5 Millionen US -Dollar |
| Cabrio -Notizen (2028) | 261,0 Millionen US -Dollar |
Schlussfolgerung zur Missionsausrichtung
Das Leitbild von Innoviva entspricht eng mit seinen operativen Strategien und finanziellen Metriken, da es weiterhin die Patientenergebnisse, das nachhaltige Wachstum und den Stakeholderwert priorisieren.
Wie Innoviva, Inc. (Inva) funktioniert
Geschäft Overview
Innoviva, Inc. tätig ist hauptsächlich im Gesundheitswesen und konzentriert sich auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapeutika und Lösungen. Das Portfolio umfasst vermarktete Produkte und strategische Partnerschaften zur Maximierung der Umsatzgenerierung.
Finanzielle Leistung
In den drei Monaten zum 30. September 2024 berichtete Innoviva:
- Gesamtumsatz von 89,5 Mio. USD, verglichen mit 67,3 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
- Netto-Lizenzgebührenumsatz von 57,1 Mio. USD, ein Anstieg von 7% gegenüber dem Vorjahr.
- Netto -Produktumsatz von 27,8 Mio. USD, deutlich höher als 13,7 Mio. USD im dritten Quartal 2023.
- Lizenzumsatz von 4,6 Mio. USD gegenüber Null im dritten Quartal 2023.
Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Finanzdaten wie folgt:
- Gesamtumsatz von 266,9 Mio. USD, gegenüber 224,6 Mio. USD im Jahr 2023.
- Netto -Lizenzgebührenumsatz von 179,2 Mio. USD gegenüber 172,7 Mio. USD im Jahr 2023.
- Der Netto -Produktumsatz stieg von 40,9 Mio. USD auf 68,6 Mio. USD.
- Der Lizenzeinnahmen stieg von 11,0 Mio. USD im Jahr 2023 auf 19,1 Mio. USD.
Umsatzbaus
Die Aufschlüsselung der Einnahmenquellen für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, lautet wie folgt:
| Einnahmequelle | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Royalty Revenue | $57,056 | $53,558 | +7% |
| Nettoproduktverkauf | $27,822 | $13,701 | +103% |
| Lizenzeinnahmen | $4,630 | $0 | N / A |
| Gesamtumsatz | $89,508 | $67,259 | +33% |
Produktverkaufsdetails
Nettoproduktverkäufe für die drei Monate am 30. September 2024 bestand aus:
- Giapreza®: 13,8 Millionen US -Dollar
- Xerava®: 4,2 Millionen US -Dollar
- XACDURO®: 9,8 Millionen US -Dollar
Markt- und geografischer Fokus
Ungefähr 71% des Nettoproduktumsatzes im dritten Quartal 2024 wurden von US -amerikanischen Kunden abgeleitet, wobei die restlichen 29% von internationalen Märkten waren.
Investition und Partnerschaften
Innoviva verfügt über strategische Partnerschaften, darunter:
- Zusammenarbeit mit GSK für Atemwegsprodukte, die erhebliche Lizenzgebühren erzielen.
- Unlizenzvereinbarungen mit Zai Lab zur Vermarktung von Produkten in der asiatisch-pazifischen Region.
Kosten Overview
Für die drei Monate am 30. September 2024 wurden die Gesamtkosten bei 82,7 Mio. USD gegenüber einem Nettoaufwand von 18,7 Mio. USD in den ersten Quartalen 2023 gemeldet. Die wichtigsten Ausgaben waren:
- Kosten für verkaufte Produkte: 9,99 Millionen US -Dollar
- Verkauf, allgemein und administrativ: 26,2 Millionen US -Dollar
- Forschung und Entwicklung: 3,6 Millionen US -Dollar
Nettoeinkommen
Das Nettoergebnis für die drei Monate am 30. September 2024 betrug 1,2 Mio. USD, was aufgrund der erhöhten Ausgaben und Änderungen der beizulegenden Zeitwerte von Anlagen erheblich niedriger als 82,0 Mio. USD in Höhe von 82,0 Mio. USD 2023 war.
Bilanz -Highlights
Zum 30. September 2024 zeigte die Bilanz von Innoviva:
- Gesamtvermögen: 1,23 Milliarden US -Dollar
- Gesamtverbindlichkeiten: 564,8 Millionen US -Dollar
- Eigenkapital der Aktionäre: 668,5 Mio. USD
| Bilanzartikel | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Gesamtvermögen | $1,231,612 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $564,970 |
| Gesamtkapital der Aktionäre | $668,542 |
Cashflow -Analyse
Für die neun Monate am 30. September 2024:
- Nettogeld durch Betriebsaktivitäten zur Verfügung gestellt: 129,5 Mio. USD
- Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet: $ (48,3) Mio. USD
- Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet: $ (14,0 Mio. USD)
Schuldenverpflichtungen
Zum 30. September 2024 hatte Innoviva die folgenden Schuldenverpflichtungen:
- 2025 Notizen: $ 192,5 Millionen
- 2028 Anmerkungen: 261,0 Millionen US -Dollar
Strategische Aussichten
Die Strategie von Innoviva umfasst die Maximierung des Potenzials seines Atemvermögens, die Optimierung der Operationen und die Verfolgung von Akquisitionen, um den Wert zu verbessern.
Wie Innoviva, Inc. (Inva) Geld verdient
Einnahmequellen
Innoviva, Inc. erzielt Einnahmen über mehrere Schlüsselströme, vor allem durch Lizenzgebühren, Nettoproduktverkäufe und Lizenzeinnahmen.
Royalty Revenue
Innovivas Lizenzgebühreneinnahmen stammen hauptsächlich aus Zusammenarbeit mit Glaxo Group Limited (GSK). Für das dritte Quartal von 2024 betrug der Gesamtumsatz des gesamten Nettos 57,1 Mio. USD, ein Anstieg von 53,6 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Die Details sind wie folgt:
| Königsquelle | Q3 2024 Einnahmen (in Tausenden) | Q3 2023 Einnahmen (in Tausenden) | Ändern (in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| Relvar/breo | $48,199 | $45,585 | $2,614 |
| Anoro | $12,313 | $11,429 | $884 |
| Gesamtlizenzumsatz | $60,512 | $57,014 | $3,498 |
| Weniger: Amortisation von Kapitalgebühren | ($3,456) | ($3,456) | $0 |
| Gesamteinnahmen aus dem Netto Lizenzgebühren | $57,056 | $53,558 | $3,498 |
In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug der Gesamteinnahmen von Netto Lizenzgebühren 179,2 Mio. USD gegenüber 172,7 Mio. USD für den gleichen Zeitraum 2023.
Nettoproduktverkauf
Nettoproduktverkäufe sind eine weitere bedeutende Einnahmequelle für Innoviva. Für das dritte Quartal von 2024 betrug der Nettoproduktumsatz 27,8 Mio. USD. Die Aufschlüsselung der Produktverkäufe ist wie folgt:
| Produkt | Q3 2024 Verkäufe (in Tausenden) | Q3 2023 Verkäufe (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Giapreza | $13,800 | $8,000 |
| Xerava | $4,200 | $5,100 |
| Xacduro | $9,800 | $600 |
| Gesamtnettoproduktverkäufe | $27,800 | $13,700 |
In den neun Monaten zum 30. September 2024 belief sich der Netto -Produktumsatz auf 68,6 Mio. USD gegenüber 40,9 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023.
Lizenzeinnahmen
Innoviva erzielt auch Lizenzeinnahmen durch Vereinbarungen mit Dritten. Für das dritte Quartal von 2024 belief sich der Lizenzumsatz auf 4,6 Mio. USD. In den neun Monaten zum 30. September 2024 erreichte die Lizenzeinnahmen 19,1 Mio. USD, was einem Anstieg von 11 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 entspricht.
Kosten der verkauften Waren und Ausgaben
Die Kosten für verkaufte Waren (COGS) für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrugen 9,99 Mio. USD, verglichen mit 10,18 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. .
Weitere Ausgaben für den gleichen Zeitraum sind:
- Verkauf, allgemeine und administrative Ausgaben: 26,2 Mio. USD (Quartal 2024) gegenüber 28,6 Mio. USD (Quartal 2023).
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 3,55 Mio. USD (Quartal 2024) gegenüber 3,99 Mio. USD (Quartal 2023).
Einkommen und Cashflow
Der Nettoergebnis für das dritte Quartal von 2024 betrug 1,2 Mio. USD, gegenüber 82 Mio. USD im ersten Quartal 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug der Nettogewinn 3,1 Mio. USD gegenüber 118,2 Mio. USD für den gleichen Zeitraum 2023.
Nettogeld, die durch operative Aktivitäten für die neun Monate zum 30. September 2024 geliefert wurden, betrug 129,5 Mio. USD, verglichen mit 107,8 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Strategische Investitionen
Innoviva hat strategische Investitionen getätigt, darunter eine erhebliche Beteiligung an Armata Pharmaceuticals im Wert von rund 59,4 Mio. USD zum 30. September 2024. Das Unternehmen beteiligt sich auch aktiv opportunistische Akquisitionen im Gesundheitswesen.
Schlussfolgerung zur finanziellen Leistung
Die vielfältigen Umsatzströme von Innoviva, das effektive Kostenmanagement und strategische Investitionen untermauern seine finanzielle Leistung im Jahr 2024 und positionieren das Unternehmen für ein weiteres Wachstum auf dem Gesundheitsmarkt.
Innoviva, Inc. (INVA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Innoviva, Inc. (INVA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Innoviva, Inc. (INVA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Innoviva, Inc. (INVA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.