Innoviva, Inc. (INVA) Bundle
Une brève histoire d'Innova, Inc.
Entreprise Overview
Innova, Inc. est une entreprise biopharmaceutique dédiée au développement et à la commercialisation de médicaments innovants qui répondent aux besoins médicaux non satisfaits. En 2024, la société se concentre principalement sur les thérapies de soins intensifs.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Innova a déclaré un chiffre d'affaires total de 266,9 millions de dollars, contre 224,6 millions de dollars pour la même période en 2023. Cela reflète une augmentation d'une année sur l'autre d'environ 18,8%.
| Composants de revenus | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) |
|---|---|---|
| Ventes de produits nets | 68,6 millions de dollars | 40,9 millions de dollars |
| Revenus de redevances | 179,2 millions de dollars | 172,7 millions de dollars |
| Revenus de licence | 19,1 millions de dollars | 11,0 millions de dollars |
Ventes de produits nets
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les ventes de produits nets ont totalisé 27,8 millions de dollars, avec des contributions majeures de produits tels que Giapreza® (13,8 millions de dollars), Xerava® (4,2 millions de dollars) et Xacduro® (9,8 millions de dollars). Cela marque une augmentation significative par rapport à 13,7 millions de dollars de ventes de produits nets signalés pour le même trimestre en 2023.
Structure des coûts
Le coût des produits vendus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était de 29,4 millions de dollars, contre 27,9 millions de dollars en 2023, reflétant une augmentation de 5% d'une année sur l'autre.
| Coût des produits vendus | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) |
|---|---|---|
| Coût des produits vendus | 29,4 millions de dollars | 27,9 millions de dollars |
Recherche et développement
Les frais de recherche et de développement pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont été de 10,0 millions de dollars, une baisse de 31,6 millions de dollars l'année précédente, principalement en raison de l'approbation de la FDA de Xacduro® en mai 2023.
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Innova a déclaré que les espèces nettes ont été fournies par des activités d'exploitation de 129,5 millions de dollars, contre 107,8 millions de dollars pour la même période en 2023.
| Composants de trésorerie | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 129,5 millions de dollars | 107,8 millions de dollars |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | (48,3 millions de dollars) | (61,6 millions de dollars) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | (14,0 millions de dollars) | (157,3 millions de dollars) |
Obligations
Au 30 septembre 2024, Innova comptait des obligations à payer en cours de 192,5 millions de dollars concernant 2025 billets et 261,0 millions de dollars concernant 2028 billets, avec des paiements d'intérêts de 2,5% et 2,125%, respectivement.
Position du marché et partenariats stratégiques
Innova a établi des partenariats clés, notamment un accord de licence avec Zai Lab, qui a contribué à sa source de revenus grâce à des paiements d'étape et à des redevances en fonction des ventes de produits dans la région Asie-Pacifique.
Retour des actionnaires
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice net d'Innova était de 3,1 millions de dollars, une baisse de 118,2 millions de dollars au cours de la même période de 2023, principalement en raison des ajustements non monétaires liés aux variations de la juste valeur des investissements.
| Revenu net | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) |
|---|---|---|
| Revenu net | 3,1 millions de dollars | 118,2 millions de dollars |
A qui possède Innova, Inc. (Inva)
Importants actionnaires
En 2024, Innova, Inc. (Inva) compte plusieurs actionnaires importants qui contribuent à sa structure de propriété. Les plus grandes parties prenantes sont généralement des investisseurs institutionnels et des fonds communs de placement, reflétant une base de propriété diversifiée.
| Type d'actionnaire | Nom de l'actionnaire | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | Vanguard Group, Inc. | 8,000,000 | 12.7% |
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 7,500,000 | 11.9% |
| Fonds commun de placement | Investissements de fidélité | 6,500,000 | 10.4% |
| Investisseur individuel | Thomas R. McCausland | 1,200,000 | 1.9% |
| Autre | Divers investisseurs de détail | 35,000,000 | 55.5% |
Propriété exécutive
Le leadership exécutif chez Innova détient également une partie importante des actions de l'entreprise, alignant leurs intérêts sur ceux des actionnaires.
| Nom exécutif | Position | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| R. Scott E. Kauffman | PDG | 1,500,000 | 2.4% |
| David A. Zabriskie | Directeur financier | 800,000 | 1.3% |
| Linda D. Hsieh | ROUCOULER | 600,000 | 1.0% |
Programme récent de rachat d'actions
Innova a lancé un programme de rachat d'actions qui s'est terminé en avril 2024, au cours de laquelle la société a racheté un total de 986 928 actions à un prix moyen de 15,12 $ par action, soit environ 14,9 millions de dollars. Ce rachat stratégique visait à améliorer la valeur des actionnaires et à optimiser l'allocation du capital.
Indicateurs de performance financière
Au 30 septembre 2024, Innova a rapporté les mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenu net | 3,06 millions de dollars |
| Actif total | 1,23 milliard de dollars |
| Passifs totaux | 563 millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 260,6 millions de dollars |
| Ventes de produits nets | 68,6 millions de dollars |
| Revenus de redevances | 179,2 millions de dollars |
Capitalisation boursière
À la fin de 2024, la capitalisation boursière d'Innova est d'environ 635 millions de dollars, reflétant la confiance des investisseurs et l'orientation stratégique de l'entreprise dans le secteur de la santé.
Conclusion sur la structure de propriété
La structure de propriété d'Innova, Inc. se caractérise par un mélange d'investisseurs institutionnels, de leadership exécutif et d'actionnaires de détail, avec des participations importantes détenues par des grandes sociétés d'investissement. Cette base de propriété diversifiée est révélatrice de la situation financière stable et des perspectives de croissance de l'entreprise dans l'industrie pharmaceutique.
Énoncé de mission Innova, Inc. (Inva)
Overview
Innova, Inc. se consacre à améliorer les résultats des patients grâce au développement et à la commercialisation de thérapies innovantes. La mission de la société est de maximiser le potentiel de ses produits et partenariats, en particulier dans les maladies et les infections respiratoires, tout en garantissant une valeur durable pour les parties prenantes.
Objectifs stratégiques
- Concentrez-vous sur la maximisation du potentiel des actifs respiratoires associés à GlaxoSmithKline (GSK).
- Améliorer l'efficacité opérationnelle et l'allocation stratégique des capitaux.
- Diversifier la gestion des royauté grâce à des acquisitions opportunistes dans le secteur des soins de santé.
Indicateurs de performance financière
Au 30 septembre 2024, Innova a signalé des mesures financières importantes qui reflètent sa force opérationnelle:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 89,5 millions de dollars | 67,3 millions de dollars | 32.6% |
| Revenu net | 1,2 million de dollars | 82,0 millions de dollars | -98.5% |
| Ventes de produits nets | 27,8 millions de dollars | 13,7 millions de dollars | 102.2% |
| Revenus de redevances | 57,1 millions de dollars | 53,6 millions de dollars | 7.0% |
Répartition des revenus
Les revenus générés par la collaboration d'Innova avec GSK sont cruciaux pour sa santé financière:
| Produit | T1 2024 Revenus (en millions de dollars) | T1 2023 Revenus (en millions de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Relvar / Breo | 48,2 millions de dollars | 45,6 millions de dollars | 5.7% |
| Anoro | 12,3 millions de dollars | 11,4 millions de dollars | 7.9% |
Développements récents
Les récents mouvements stratégiques d'Innova comprennent:
- L'approbation de Sul-Dur en Chine en mai 2024, ce qui a entraîné des revenus de licence reconnus de 8,0 millions de dollars.
- Partenariat en cours avec Zai Lab pour la commercialisation de Xacduro® dans la région Asie-Pacifique.
- Investissement dans la recherche et le développement, avec 10,0 millions de dollars alloués pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024.
Position de capitaux propres et de dette
Au 30 septembre 2024, la structure des actions d'Innova reflète ses engagements financiers:
| Catégorie | Montant (en millions de dollars) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 260,6 millions de dollars |
| Notes convertibles (2025) | 192,5 millions de dollars |
| Notes convertibles (2028) | 261,0 millions de dollars |
Conclusion sur l'alignement de la mission
L'énoncé de mission d'Innova s'aligne étroitement avec ses stratégies opérationnelles et ses mesures financières alors qu'elle continue de prioriser les résultats des patients, sa croissance durable et la valeur des parties prenantes.
Comment fonctionne Innova, Inc. (Inva)
Entreprise Overview
Innova, Inc. opère principalement dans le secteur des soins de santé, en se concentrant sur le développement et la commercialisation de thérapies et de solutions innovantes. Son portefeuille comprend des produits commercialisés et des partenariats stratégiques pour maximiser la génération de revenus.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Innova a rapporté:
- Revenu total de 89,5 millions de dollars, contre 67,3 millions de dollars pour la même période en 2023.
- Revenus de redevances nettes de 57,1 millions de dollars, soit une augmentation de 7% en glissement annuel.
- Ventes nettes de produits de 27,8 millions de dollars, nettement supérieure à 13,7 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
- Revenu de licence de 4,6 millions de dollars, contre zéro au troisième trimestre 2023.
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les finances étaient les suivantes:
- Revenu total de 266,9 millions de dollars, contre 224,6 millions de dollars en 2023.
- Revenus de redevances nettes de 179,2 millions de dollars, contre 172,7 millions de dollars en 2023.
- Les ventes de produits nets sont passés à 68,6 millions de dollars, contre 40,9 millions de dollars.
- Les revenus de licence ont atteint 19,1 millions de dollars, contre 11,0 millions de dollars en 2023.
Répartition des revenus
La rupture des sources de revenus pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:
| Source de revenus | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus de redevances | $57,056 | $53,558 | +7% |
| Ventes de produits nets | $27,822 | $13,701 | +103% |
| Revenus de licence | $4,630 | $0 | N / A |
| Revenus totaux | $89,508 | $67,259 | +33% |
Détails des ventes de produits
Les ventes de produits nets pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient constitués de:
- Giapreza®: 13,8 millions de dollars
- Xerava®: 4,2 millions de dollars
- Xacduro®: 9,8 millions de dollars
Focus sur le marché et géographique
Environ 71% des ventes de produits nettes au troisième trimestre 2024 provenaient de clients américains, les 29% restants des marchés internationaux.
Investissement et partenariats
Innova a des partenariats stratégiques, notamment:
- Collaboration avec GSK pour les produits respiratoires, générant des revenus de redevances substantiels.
- Accords de licence avec Zai Lab pour la commercialisation de produits dans la région Asie-Pacifique.
Dépenses Overview
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses totales ont été déclarées à 82,7 millions de dollars, par rapport à une dépense nette de (18,7) millions de dollars au troisième trimestre 2023. Les dépenses clés comprenaient:
- Coût des produits vendus: 9,99 millions de dollars
- Vente, général et administratif: 26,2 millions de dollars
- Recherche et développement: 3,6 millions de dollars
Revenu net
Le bénéfice net pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était de 1,2 million de dollars, soit considérablement inférieur à 82,0 millions de dollars au T3 2023 en raison de l'augmentation des dépenses et des variations de la juste valeur des investissements.
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, le bilan d'Innova a montré:
- Actif total: 1,23 milliard de dollars
- Total des passifs: 564,8 millions de dollars
- Total des capitaux propres: 668,5 millions de dollars
| Élément de bilan | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Actif total | $1,231,612 |
| Passifs totaux | $564,970 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $668,542 |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
- Cash net fourni par les activités d'exploitation: 129,5 millions de dollars
- Caisse nette utilisée dans les activités d'investissement: (48,3) millions de dollars
- Espèce nette utilisée dans les activités de financement: (14,0 $) millions
Obligations
Au 30 septembre 2024, Innova avait les obligations de dette suivantes:
- 2025 Remarques: 192,5 millions de dollars
- 2028 Remarques: 261,0 millions de dollars
Perspectives stratégiques
La stratégie d'Innova comprend la maximisation du potentiel de ses actifs respiratoires, l'optimisation des opérations et la poursuite des acquisitions pour améliorer la valeur.
Comment Innova, Inc. (Inva) fait de l'argent
Sources de revenus
Innova, Inc. génère des revenus grâce à plusieurs flux clés, principalement par le biais de redevances, de ventes de produits nettes et de revenus de licence.
Revenus de redevances
Les revenus de redevances d'Innova proviennent en grande partie des collaborations avec Glaxo Group Limited (GSK). Pour le troisième trimestre de 2024, les revenus totaux des redevances nettes étaient de 57,1 millions de dollars, une augmentation de 53,6 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Les détails sont les suivants:
| Source de redevance | T1 2024 Revenus (en milliers) | T1 2023 Revenus (en milliers) | Changement (par milliers) |
|---|---|---|---|
| Relvar / Breo | $48,199 | $45,585 | $2,614 |
| Anoro | $12,313 | $11,429 | $884 |
| Revenus de redevances totales | $60,512 | $57,014 | $3,498 |
| Moins: amortissement des frais capitalisés | ($3,456) | ($3,456) | $0 |
| Revenus de redevances nettes totales | $57,056 | $53,558 | $3,498 |
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux de redevances nettes étaient de 179,2 millions de dollars, contre 172,7 millions de dollars pour la même période en 2023.
Ventes de produits nets
Les ventes de produits nets sont une autre source de revenus importante pour Innova. Pour le troisième trimestre de 2024, les ventes de produits nets étaient de 27,8 millions de dollars. La rupture des ventes de produits est la suivante:
| Produit | T1 2024 Ventes (par milliers) | T1 2023 Ventes (en milliers) |
|---|---|---|
| Giapreza | $13,800 | $8,000 |
| Xérava | $4,200 | $5,100 |
| Xacduro | $9,800 | $600 |
| Ventes totales de produits nets | $27,800 | $13,700 |
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les ventes de produits nets ont totalisé 68,6 millions de dollars, contre 40,9 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
Revenus de licence
Innova obtient également des revenus de licence grâce à des accords avec des tiers. Pour le troisième trimestre de 2024, les revenus de licence s'élevaient à 4,6 millions de dollars. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus de licence ont atteint 19,1 millions de dollars, soit une augmentation de 11 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
Coût des marchandises vendues et dépenses
Le coût des marchandises vendues (COG) pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était de 9,99 millions de dollars, contre 10,18 millions de dollars au cours de la même période 2023. Les COG de neuf mois pour 2024 étaient de 29,43 millions de dollars, contre 27,91 millions de dollars en 2023 .
Les autres dépenses pour la même période comprennent:
- Vente, dépenses générales et administratives: 26,2 millions de dollars (troisième trimestre 2024) contre 28,6 millions de dollars (troisième trimestre 2023)
- Dépenses de recherche et de développement: 3,55 millions de dollars (troisième trimestre 2024) contre 3,99 millions de dollars (T3 2023)
Revenus et flux de trésorerie
Le bénéfice net pour le troisième trimestre de 2024 était de 1,2 million de dollars, contre 82 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice net était de 3,1 millions de dollars, contre 118,2 millions de dollars pour la même période en 2023.
L'argent net fourni par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 129,5 millions de dollars, contre 107,8 millions de dollars pour la même période en 2023.
Investissements stratégiques
Innova a fait des investissements stratégiques, notamment une participation importante dans Armata Pharmaceuticals, d'une valeur d'environ 59,4 millions de dollars au 30 septembre 2024. La société s'engage également activement dans des acquisitions opportunistes dans le secteur de la santé.
Conclusion sur la performance financière
Les divers sources de revenus d'Innova, la gestion efficace des coûts et les investissements stratégiques sous-tendent ses performances financières en 2024, positionnant l'entreprise pour une croissance continue sur le marché des soins de santé.
Innoviva, Inc. (INVA) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Innoviva, Inc. (INVA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Innoviva, Inc. (INVA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Innoviva, Inc. (INVA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.