Innoviva, Inc. (INVA) Bundle
Una breve historia de Innoviva, Inc.
Compañía Overview
Innoviva, Inc. es una compañía biofarmacéutica dedicada al desarrollo y comercialización de medicamentos innovadores que abordan las necesidades médicas no satisfechas. A partir de 2024, el enfoque de la compañía se encuentra principalmente en la terapéutica de cuidados críticos.
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Innoviva reportó ingresos totales de $ 266.9 millones, en comparación con $ 224.6 millones para el mismo período en 2023. Esto refleja un aumento de aproximadamente el 18.8%año tras año.
| Componentes de ingresos | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) |
|---|---|---|
| Venta de productos netos | $ 68.6 millones | $ 40.9 millones |
| Ingresos por regalías | $ 179.2 millones | $ 172.7 millones |
| Ingreso de la licencia | $ 19.1 millones | $ 11.0 millones |
Venta de productos netos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas de productos totalizaron $ 27.8 millones, con contribuciones importantes de productos como Giapreza® ($ 13.8 millones), XERAVA® ($ 4.2 millones) y Xacduro® ($ 9.8 millones). Esto marca un aumento significativo de $ 13.7 millones en ventas netas de productos reportados para el mismo trimestre en 2023.
Estructura de costos
El costo de los productos vendidos por los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 29.4 millones, frente a $ 27.9 millones en 2023, lo que refleja un aumento del 5% año tras año.
| Costo de productos vendidos | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) |
|---|---|---|
| Costo de productos vendidos | $ 29.4 millones | $ 27.9 millones |
Investigación y desarrollo
Los gastos de investigación y desarrollo para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 10.0 millones, una disminución de $ 31.6 millones en el año anterior, principalmente debido a la aprobación de la FDA de Xacduro® en mayo de 2023.
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Innoviva informó efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 129.5 millones, en comparación con $ 107.8 millones para el mismo período en 2023.
| Componentes de flujo de caja | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 129.5 millones | $ 107.8 millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($ 48.3 millones) | ($ 61.6 millones) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($ 14.0 millones) | ($ 157.3 millones) |
Obligaciones de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, Innoviva tenía notas pendientes de obligaciones a pagar de $ 192.5 millones relacionadas con las notas de 2025 y $ 261.0 millones relacionados con las notas de 2028, con pagos de intereses de 2.5% y 2.125%, respectivamente.
Posición de mercado y asociaciones estratégicas
Innoviva ha establecido asociaciones clave, incluido un acuerdo de licencia con Zai Lab, que ha contribuido a su flujo de ingresos a través de pagos y regalías de hitos basados en la venta de productos en la región de Asia y el Pacífico.
Rendimiento de los accionistas
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto de Innoviva fue de $ 3.1 millones, una disminución de $ 118.2 millones en el mismo período de 2023, principalmente debido a ajustes no monetarios relacionados con los cambios en el valor razonable de las inversiones.
| Lngresos netos | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 3.1 millones | $ 118.2 millones |
A Who posee Innoviva, Inc. (Inva)
Principales accionistas
A partir de 2024, Innoviva, Inc. (Inva) tiene varios accionistas significativos que contribuyen a su estructura de propiedad. Las partes interesadas más grandes son típicamente inversores institucionales y fondos mutuos, lo que refleja una base de propiedad diversa.
| Tipo de accionista | Nombre del accionista | Acciones de propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|---|---|
| Inversor institucional | Vanguard Group, Inc. | 8,000,000 | 12.7% |
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 7,500,000 | 11.9% |
| Fondo mutuo | Inversiones de fidelidad | 6,500,000 | 10.4% |
| Inversor individual | Thomas R. McCausland | 1,200,000 | 1.9% |
| Otro | Varios inversores minoristas | 35,000,000 | 55.5% |
Propiedad ejecutiva
El liderazgo ejecutivo de Innoviva también posee una parte significativa de las acciones de la compañía, alineando sus intereses con los de los accionistas.
| Nombre ejecutivo | Posición | Acciones de propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|---|---|
| R. Scott E. Kauffman | CEO | 1,500,000 | 2.4% |
| David A. Zabriskie | director de Finanzas | 800,000 | 1.3% |
| Linda D. Hsieh | ARRULLO | 600,000 | 1.0% |
Programa reciente de recompra de acciones
Innoviva inició un programa de recompra de acciones que concluyó en abril de 2024, durante el cual la Compañía volvió a comprar un total de 986,928 acciones a un precio promedio de $ 15.12 por acción, ascendiendo a aproximadamente $ 14.9 millones. Esta recompra estratégica tenía como objetivo mejorar el valor de los accionistas y optimizar la asignación de capital.
Indicadores de desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Innoviva informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Lngresos netos | $ 3.06 millones |
| Activos totales | $ 1.23 mil millones |
| Pasivos totales | $ 563 millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 260.6 millones |
| Venta de productos netos | $ 68.6 millones |
| Ingresos por regalías | $ 179.2 millones |
Capitalización de mercado
A finales de 2024, la capitalización de mercado de Innoviva es de aproximadamente $ 635 millones, lo que refleja la confianza de los inversores y la dirección estratégica de la compañía en el sector de la salud.
Conclusión sobre la estructura de propiedad
La estructura de propiedad de Innoviva, Inc. se caracteriza por una combinación de inversores institucionales, liderazgo ejecutivo y accionistas minoristas, con participaciones significativas por las principales empresas de inversión. Esta diversa base de propiedad es indicativa de la posición financiera estable de la compañía y las perspectivas de crecimiento en la industria farmacéutica.
Declaración de misión de Innoviva, Inc. (Inva)
Overview
Innoviva, Inc. se dedica a mejorar los resultados de los pacientes a través del desarrollo y comercialización de la terapéutica innovadora. La misión de la compañía es maximizar el potencial de sus productos y asociaciones, particularmente en enfermedades e infecciones respiratorias, al tiempo que garantiza un valor sostenible para las partes interesadas.
Objetivos estratégicos
- Concéntrese en maximizar el potencial de los activos respiratorios asociados con GlaxoSmithKline (GSK).
- Mejorar la eficiencia operativa y la asignación de capital estratégico.
- Diversifique la gestión de regalías a través de adquisiciones oportunistas en el sector de la salud.
Indicadores de desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Innoviva informó métricas financieras significativas que reflejan su fuerza operativa:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 89.5 millones | $ 67.3 millones | 32.6% |
| Lngresos netos | $ 1.2 millones | $ 82.0 millones | -98.5% |
| Venta de productos netos | $ 27.8 millones | $ 13.7 millones | 102.2% |
| Ingresos por regalías | $ 57.1 millones | $ 53.6 millones | 7.0% |
Desglose de ingresos
Los ingresos generados por la colaboración de Innoviva con GSK son cruciales para su salud financiera:
| Producto | P3 2024 Ingresos (en $ millones) | Q3 2023 Revenue (in $ millions) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| RELVAR/BREO | $ 48.2 millones | $ 45.6 millones | 5.7% |
| ANORO | $ 12.3 millones | $ 11.4 millones | 7.9% |
Desarrollos recientes
Los recientes movimientos estratégicos de Innoviva incluyen:
- La aprobación de Sul-Dur en China en mayo de 2024, lo que resulta en ingresos reconocidos de licencia de $ 8.0 millones.
- Asociación continua con Zai Lab para la comercialización de Xacduro® en la región de Asia-Pacífico.
- Inversión en investigación y desarrollo, con $ 10.0 millones asignados para los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024.
Posición de capital y deuda
Al 30 de septiembre de 2024, la estructura de capital de Innoviva refleja sus compromisos financieros:
| Categoría | Cantidad (en $ millones) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 260.6 millones |
| Notas convertibles (2025) | $ 192.5 millones |
| Notas convertibles (2028) | $ 261.0 millones |
Conclusión sobre la alineación de la misión
La declaración de misión de Innoviva se alinea estrechamente con sus estrategias operativas y métricas financieras a medida que continúa priorizando los resultados de los pacientes, el crecimiento sostenible y el valor de las partes interesadas.
Cómo funciona Innoviva, Inc. (Inva)
Negocio Overview
Innoviva, Inc. opera principalmente en el sector de la salud, centrándose en el desarrollo y comercialización de la terapéutica y soluciones innovadoras. Su cartera incluye productos comercializados y asociaciones estratégicas para maximizar la generación de ingresos.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Innoviva informó:
- Ingresos totales de $ 89.5 millones, en comparación con $ 67.3 millones para el mismo período en 2023.
- Ingresos netos de regalías de $ 57.1 millones, un aumento del 7% año tras año.
- Ventas netas de productos de $ 27.8 millones, significativamente superiores a $ 13.7 millones en el tercer trimestre de 2023.
- Ingresos de licencia de $ 4.6 millones, en comparación con cero en el tercer trimestre de 2023.
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las finanzas fueron los siguientes:
- Ingresos totales de $ 266.9 millones, por encima de $ 224.6 millones en 2023.
- Ingresos netos de regalías de $ 179.2 millones, en comparación con $ 172.7 millones en 2023.
- Las ventas netas de productos aumentaron a $ 68.6 millones de $ 40.9 millones.
- Los ingresos por licencias aumentaron a $ 19.1 millones de $ 11.0 millones en 2023.
Desglose de ingresos
El desglose de las fuentes de ingresos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Fuente de ingresos | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos por regalías | $57,056 | $53,558 | +7% |
| Venta de productos netos | $27,822 | $13,701 | +103% |
| Ingreso de la licencia | $4,630 | $0 | N / A |
| Ingresos totales | $89,508 | $67,259 | +33% |
Detalles de ventas de productos
Las ventas netas de productos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 consistieron en:
- Giapreza®: $ 13.8 millones
- XERAVA®: $ 4.2 millones
- Xacduro®: $ 9.8 millones
Mercado y enfoque geográfico
Aproximadamente el 71% de las ventas netas de productos en el tercer trimestre de 2024 se derivaron de clientes estadounidenses, y el 29% restante de los mercados internacionales.
Inversión y asociaciones
Innoviva tiene asociaciones estratégicas, que incluyen:
- Colaboración con GSK para productos respiratorios, generando importantes ingresos por regalías.
- Acuerdos de licencia externa con Zai Lab para la comercialización de productos en la región de Asia-Pacífico.
Gastos Overview
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos totales se informaron en $ 82.7 millones, en comparación con un gasto neto de $ (18.7) millones en el tercer trimestre de 2023. Los gastos clave incluyen:
- Costo de productos vendidos: $ 9.99 millones
- Selling, general and administrative: $26.2 million
- Research and development: $3.6 million
Lngresos netos
El ingreso neto para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 1.2 millones, significativamente inferior a $ 82.0 millones en el tercer trimestre de 2023 debido al aumento de los gastos y cambios en los valores razonables de las inversiones.
Lo más destacado del balance
As of September 30, 2024, Innoviva's balance sheet showed:
- Total assets: $1.23 billion
- Pasivos totales: $ 564.8 millones
- Equidad total de los accionistas: $ 668.5 millones
| Artículo de balance | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Activos totales | $1,231,612 |
| Pasivos totales | $564,970 |
| Equidad total de los accionistas | $668,542 |
Análisis de flujo de caja
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
- Net cash provided by operating activities: $129.5 million
- Net cash used in investing activities: $(48.3) million
- Net cash used in financing activities: $(14.0) million
Obligaciones de deuda
As of September 30, 2024, Innoviva had the following debt obligations:
- Notas de 2025: $ 192.5 millones
- 2028 Notas: $ 261.0 millones
Perspectiva estratégica
La estrategia de Innoviva incluye maximizar el potencial de sus activos respiratorios, optimizar las operaciones y realizar adquisiciones para mejorar el valor.
Cómo Innoviva, Inc. (Inva) gana dinero
Flujos de ingresos
Innoviva, Inc. genera ingresos a través de varias transmisiones clave, principalmente a través de regalías, ventas netas de productos e ingresos por licencias.
Ingresos por regalías
Los ingresos por regalías de Innoviva se derivan en gran medida de colaboraciones con Glaxo Group Limited (GSK). Para el tercer trimestre de 2024, los ingresos totales de regalías netos fueron de $ 57.1 millones, un aumento de $ 53.6 millones en el mismo período de 2023. Los detalles son los siguientes:
| Fuente de regalías | T3 2024 Ingresos (en miles) | T3 2023 Ingresos (en miles) | Cambio (en miles) |
|---|---|---|---|
| Relvar/breo | $48,199 | $45,585 | $2,614 |
| Anoro | $12,313 | $11,429 | $884 |
| Ingresos totales de regalías | $60,512 | $57,014 | $3,498 |
| Menos: amortización de tarifas capitalizadas | ($3,456) | ($3,456) | $0 |
| Ingresos de regalías netos totales | $57,056 | $53,558 | $3,498 |
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales de regalías netos fueron de $ 179.2 millones, en comparación con $ 172.7 millones para el mismo período en 2023.
Venta de productos netos
Las ventas netas de productos son otra fuente de ingresos significativa para Innoviva. Para el tercer trimestre de 2024, las ventas netas de productos fueron de $ 27.8 millones. El desglose de las ventas de productos es el siguiente:
| Producto | T3 2024 Ventas (en miles) | T3 2023 Ventas (en miles) |
|---|---|---|
| Giapreza | $13,800 | $8,000 |
| Xerava | $4,200 | $5,100 |
| Xacduro | $9,800 | $600 |
| Venta total de productos netos | $27,800 | $13,700 |
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas de productos totalizaron $ 68.6 millones, en comparación con $ 40.9 millones en el mismo período de 2023.
Ingreso de la licencia
Innoviva también obtiene ingresos por licencias a través de acuerdos con terceros. Para el tercer trimestre de 2024, los ingresos por licencia ascendieron a $ 4.6 millones. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por licencia alcanzaron los $ 19.1 millones, lo que es un aumento de $ 11 millones en el mismo período de 2023.
Costo de bienes vendidos y gastos
El costo de los bienes vendidos (COGS) durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 9.99 millones, en comparación con $ 10.18 millones en el mismo período de 2023. Los nueve meses de COGS para 2024 fueron de $ 29.43 millones, frente a $ 27.91 millones en 2023 en 2023 .
Otros gastos para el mismo período incluyen:
- Gastos de venta, general y administrativo: $ 26.2 millones (tercer trimestre de 2024) frente a $ 28.6 millones (tercer trimestre de 2023)
- Gastos de investigación y desarrollo: $ 3.55 millones (tercer trimestre 2024) frente a $ 3.99 millones (tercer trimestre de 2023)
Ingresos y flujo de efectivo
El ingreso neto para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 1.2 millones, por debajo de $ 82 millones en el tercer trimestre de 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto fue de $ 3.1 millones en comparación con $ 118.2 millones para el mismo período en 2023.
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 129.5 millones, en comparación con $ 107.8 millones para el mismo período en 2023.
Inversiones estratégicas
Innoviva ha realizado inversiones estratégicas, incluida una participación de capital significativa en Armata Pharmaceuticals, valorada en aproximadamente $ 59.4 millones al 30 de septiembre de 2024. La compañía también participa activamente en adquisiciones oportunistas dentro del sector de la salud.
Conclusión sobre el desempeño financiero
Los diversos flujos de ingresos de Innoviva, la gestión efectiva de costos y las inversiones estratégicas sustentan su desempeño financiero en 2024, posicionando a la compañía para un crecimiento continuo en el mercado de la salud.
Innoviva, Inc. (INVA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Innoviva, Inc. (INVA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Innoviva, Inc. (INVA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Innoviva, Inc. (INVA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.