Innoviva, Inc. (INVA) Bundle
Uma breve história da Innoviva, Inc.
Empresa Overview
A Innoviva, Inc. é uma empresa biofarmacêutica dedicada ao desenvolvimento e comercialização de medicamentos inovadores que atendem às necessidades médicas não atendidas. A partir de 2024, o foco da empresa é principalmente na terapêutica de cuidados intensivos.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Innoviva registrou receita total de US $ 266,9 milhões, em comparação com US $ 224,6 milhões no mesmo período em 2023. Isso reflete um aumento de aproximadamente 18,8%ano a ano.
| Componentes de receita | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) |
|---|---|---|
| Vendas de produtos líquidos | US $ 68,6 milhões | US $ 40,9 milhões |
| Receita de royalties | US $ 179,2 milhões | US $ 172,7 milhões |
| Receita de licença | US $ 19,1 milhões | US $ 11,0 milhões |
Vendas de produtos líquidos
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas de produtos totalizaram US $ 27,8 milhões, com grandes contribuições de produtos como Giapreza® (US $ 13,8 milhões), Xerava® (US $ 4,2 milhões) e Xacduro® (US $ 9,8 milhões). Isso marca um aumento significativo de US $ 13,7 milhões em vendas de produtos líquidos relatados para o mesmo trimestre em 2023.
Estrutura de custos
O custo dos produtos vendidos pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 29,4 milhões, acima dos US $ 27,9 milhões em 2023, refletindo um aumento de 5% em relação ao ano anterior.
| Custo dos produtos vendidos | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) |
|---|---|---|
| Custo dos produtos vendidos | US $ 29,4 milhões | US $ 27,9 milhões |
Pesquisa e desenvolvimento
As despesas de pesquisa e desenvolvimento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 10,0 milhões, uma queda de US $ 31,6 milhões no ano anterior, principalmente devido à aprovação da FDA do XACDURO® em maio de 2023.
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Innoviva reportou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 129,5 milhões, em comparação com US $ 107,8 milhões no mesmo período em 2023.
| Componentes do fluxo de caixa | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 129,5 milhões | US $ 107,8 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | (US $ 48,3 milhões) | (US $ 61,6 milhões) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | (US $ 14,0 milhões) | (US $ 157,3 milhões) |
Obrigações de dívida
Em 30 de setembro de 2024, a Innoviva tinha obrigações a pagar pendentes de US $ 192,5 milhões relacionados a 2025 notas e US $ 261,0 milhões relacionados a 2028 notas, com pagamentos de juros de 2,5% e 2,125%, respectivamente.
Posição de mercado e parcerias estratégicas
A Innoviva estabeleceu parcerias importantes, incluindo um contrato de licença com o Zai Lab, que contribuiu para o seu fluxo de receita por meio de pagamentos e royalties de marcos com base nas vendas de produtos na região da Ásia-Pacífico.
Retornos dos acionistas
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido da Innoviva foi de US $ 3,1 milhões, uma queda de US $ 118,2 milhões no mesmo período de 2023, principalmente devido a ajustes não em dinheiro relacionados a mudanças no valor justo dos investimentos.
| Resultado líquido | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) |
|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 3,1 milhões | US $ 118,2 milhões |
A Who é o dono da Innoviva, Inc. (Inva)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Innoviva, Inc. (Invas) possui vários acionistas significativos que contribuem para sua estrutura de propriedade. As maiores partes interessadas são tipicamente investidores institucionais e fundos mútuos, refletindo uma base de propriedade diversificada.
| Tipo de acionista | Nome do acionista | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Investidor institucional | Vanguard Group, Inc. | 8,000,000 | 12.7% |
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 7,500,000 | 11.9% |
| Fundo Mútuo | Fidelity Investments | 6,500,000 | 10.4% |
| Investidor individual | Thomas R. McCausland | 1,200,000 | 1.9% |
| Outro | Vários investidores de varejo | 35,000,000 | 55.5% |
Propriedade executiva
A liderança executiva da Innoviva também detém uma parcela significativa das ações da empresa, alinhando seus interesses com os dos acionistas.
| Nome executivo | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| R. Scott E. Kauffman | CEO | 1,500,000 | 2.4% |
| David A. Zabriskie | Diretor Financeiro | 800,000 | 1.3% |
| Linda D. Hsieh | COO | 600,000 | 1.0% |
Programa de recompra de ações recente
A Innoviva iniciou um programa de recompra de ações que concluiu em abril de 2024, durante o qual a Companhia recomprou um total de 986.928 ações a um preço médio de US $ 15,12 por ação, totalizando aproximadamente US $ 14,9 milhões. Essa recompra estratégica teve como objetivo melhorar o valor dos acionistas e otimizar a alocação de capital.
Indicadores de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Innoviva relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Resultado líquido | US $ 3,06 milhões |
| Total de ativos | US $ 1,23 bilhão |
| Passivos totais | US $ 563 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 260,6 milhões |
| Vendas de produtos líquidos | US $ 68,6 milhões |
| Receita de royalties | US $ 179,2 milhões |
Capitalização de mercado
No final de 2024, a capitalização de mercado da Innoviva é de aproximadamente US $ 635 milhões, refletindo a confiança dos investidores e a direção estratégica da empresa no setor de saúde.
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A estrutura de propriedade da Innoviva, Inc. é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais, liderança executiva e acionistas de varejo, com participações significativas mantidas pelas principais empresas de investimento. Essa base de propriedade diversificada é indicativa da posição financeira estável da empresa e das perspectivas de crescimento na indústria farmacêutica.
Innoviva, Inc. (Inva) Declaração de missão
Overview
A Innoviva, Inc. se dedica a melhorar os resultados dos pacientes através do desenvolvimento e comercialização da terapêutica inovadora. A missão da empresa é maximizar o potencial de seus produtos e parcerias, particularmente em doenças e infecções respiratórias, garantindo valor sustentável para as partes interessadas.
Objetivos estratégicos
- Concentre -se em maximizar o potencial dos ativos respiratórios em parceria com a GlaxoSmithKline (GSK).
- Melhorar a eficiência operacional e a alocação estratégica de capital.
- Diversificar a gestão de royalties por meio de aquisições oportunistas no setor de saúde.
Indicadores de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Innoviva relatou métricas financeiras significativas que refletem sua força operacional:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 89,5 milhões | US $ 67,3 milhões | 32.6% |
| Resultado líquido | US $ 1,2 milhão | US $ 82,0 milhões | -98.5% |
| Vendas de produtos líquidos | US $ 27,8 milhões | US $ 13,7 milhões | 102.2% |
| Receita de royalties | US $ 57,1 milhões | US $ 53,6 milhões | 7.0% |
Recutação de receita
A receita gerada pela colaboração da Innoviva com a GSK é crucial para sua saúde financeira:
| Produto | Q3 2024 Receita (em US $ milhões) | Q3 2023 Receita (em US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Relvar/Breo | US $ 48,2 milhões | US $ 45,6 milhões | 5.7% |
| Anoro | US $ 12,3 milhões | US $ 11,4 milhões | 7.9% |
Desenvolvimentos recentes
Os recentes movimentos estratégicos da Innoviva incluem:
- Aprovação do Sul-Dur na China em maio de 2024, resultando em receita de licença reconhecida de US $ 8,0 milhões.
- Parceria em andamento com o Zai Lab para a comercialização do XACDURO® na região da Ásia-Pacífico.
- Investimento em pesquisa e desenvolvimento, com US $ 10,0 milhões alocados nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024.
Patrimônio e posição da dívida
Em 30 de setembro de 2024, a estrutura de ações da Innoviva reflete seus compromissos financeiros:
| Categoria | Valor (em US $ milhões) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 260,6 milhões |
| Notas conversíveis (2025) | US $ 192,5 milhões |
| Notas conversíveis (2028) | US $ 261,0 milhões |
Conclusão sobre o alinhamento da missão
A declaração de missão da Innoviva alinha -se estreitamente com suas estratégias operacionais e métricas financeiras, à medida que continua a priorizar os resultados dos pacientes, o crescimento sustentável e o valor das partes interessadas.
Como funciona o Innoviva, Inc. (Invas)
Negócios Overview
A Innoviva, Inc. opera principalmente no setor de saúde, com foco no desenvolvimento e comercialização de terapêuticas e soluções inovadoras. Seu portfólio inclui produtos comercializados e parcerias estratégicas para maximizar a geração de receita.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o Innoviva informou:
- Receita total de US $ 89,5 milhões, em comparação com US $ 67,3 milhões no mesmo período em 2023.
- Receita líquida de royalties de US $ 57,1 milhões, um aumento de 7% ano a ano.
- Vendas líquidas de produtos de US $ 27,8 milhões, significativamente superiores a US $ 13,7 milhões no terceiro trimestre de 2023.
- Receita de licença de US $ 4,6 milhões, em comparação com zero no terceiro trimestre de 2023.
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as finanças foram as seguintes:
- Receita total de US $ 266,9 milhões, acima de US $ 224,6 milhões em 2023.
- Receita líquida de royalty de US $ 179,2 milhões, em comparação com US $ 172,7 milhões em 2023.
- As vendas líquidas de produtos aumentaram para US $ 68,6 milhões, ante US $ 40,9 milhões.
- A receita da licença subiu para US $ 19,1 milhões, de US $ 11,0 milhões em 2023.
Recutação de receita
A repartição das fontes de receita nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 é a seguinte:
| Fonte de receita | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita de royalties | $57,056 | $53,558 | +7% |
| Vendas de produtos líquidos | $27,822 | $13,701 | +103% |
| Receita de licença | $4,630 | $0 | N / D |
| Receita total | $89,508 | $67,259 | +33% |
Detalhes de vendas de produtos
As vendas líquidas de produtos para os três meses findos em 30 de setembro de 2024, consistiam em:
- Giapreza®: US $ 13,8 milhões
- Xerava®: US $ 4,2 milhões
- Xacduro®: US $ 9,8 milhões
Foco de mercado e geográfico
Aproximadamente 71% das vendas líquidas de produtos no terceiro trimestre de 2024 foram derivadas de clientes dos EUA, com os 29% restantes dos mercados internacionais.
Investimento e parcerias
A Innoviva tem parcerias estratégicas, incluindo:
- Colaboração com a GSK para produtos respiratórios, gerando receita substancial de royalties.
- Acordos em relação ao Laboratório Zai para a comercialização de produtos na região da Ásia-Pacífico.
Despesas Overview
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas totais foram relatadas em US $ 82,7 milhões, em comparação com uma despesa líquida de US $ 18,7 milhões no terceiro trimestre de 2023.
- Custo dos produtos vendidos: US $ 9,99 milhões
- Venda, Geral e Administrativa: US $ 26,2 milhões
- Pesquisa e desenvolvimento: US $ 3,6 milhões
Resultado líquido
O lucro líquido nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 1,2 milhão, significativamente inferior a US $ 82,0 milhões no terceiro trimestre de 2023 devido ao aumento das despesas e alterações nos valores justos dos investimentos.
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, o balanço da Innoviva mostrou:
- Total de ativos: US $ 1,23 bilhão
- Passivo total: US $ 564,8 milhões
- Total do patrimônio líquido: US $ 668,5 milhões
| Item do balanço | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Total de ativos | $1,231,612 |
| Passivos totais | $564,970 |
| Equidade total dos acionistas | $668,542 |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
- Caixa líquida fornecida por atividades operacionais: US $ 129,5 milhões
- Dinheiro líquido usado em atividades de investimento: $ (48,3) milhões
- Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento: $ (14,0) milhões
Obrigações de dívida
Em 30 de setembro de 2024, a Innoviva tinha as seguintes obrigações de dívida:
- 2025 Notas: US $ 192,5 milhões
- 2028 Notas: US $ 261,0 milhões
Perspectiva estratégica
A estratégia da Innoviva inclui a maximização do potencial de seus ativos respiratórios, otimização de operações e busca de aquisições para aumentar o valor.
Como o Innoviva, Inc. (Inva) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Innoviva, Inc. gera receita através de vários fluxos importantes, principalmente por meio de royalties, vendas de produtos líquidos e receita de licença.
Receita de royalties
A receita de royalties da Innoviva é amplamente derivada de colaborações com o Glaxo Group Limited (GSK). No terceiro trimestre de 2024, a receita total de royalties líquidas foi de US $ 57,1 milhões, um aumento de US $ 53,6 milhões no mesmo período de 2023. Os detalhes são os seguintes:
| Fonte de royalties | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) | Mudança (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Relvar/Breo | $48,199 | $45,585 | $2,614 |
| Anoro | $12,313 | $11,429 | $884 |
| Receita total de royalties | $60,512 | $57,014 | $3,498 |
| Menos: amortização de taxas capitalizadas | ($3,456) | ($3,456) | $0 |
| Receita de royalties líquidos total | $57,056 | $53,558 | $3,498 |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total de royalties líquidas foi de US $ 179,2 milhões, em comparação com US $ 172,7 milhões no mesmo período em 2023.
Vendas de produtos líquidos
As vendas líquidas de produtos são outra fonte de receita significativa para a Innoviva. No terceiro trimestre de 2024, as vendas líquidas de produtos foram de US $ 27,8 milhões. A quebra das vendas de produtos é a seguinte:
| Produto | Q3 2024 Vendas (em milhares) | Q3 2023 Vendas (em milhares) |
|---|---|---|
| Giapreza | $13,800 | $8,000 |
| Xerava | $4,200 | $5,100 |
| Xacduro | $9,800 | $600 |
| Vendas de produtos líquidos totais | $27,800 | $13,700 |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas de produtos totalizaram US $ 68,6 milhões, em comparação com US $ 40,9 milhões no mesmo período de 2023.
Receita de licença
A Innoviva também obtém receita de licença por meio de acordos com terceiros. No terceiro trimestre de 2024, a receita da licença totalizou US $ 4,6 milhões. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de licença atingiu US $ 19,1 milhões, o que é um aumento de US $ 11 milhões no mesmo período de 2023.
Custo dos bens vendidos e despesas
O custo dos bens vendidos (engrenagens) para os três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 9,99 milhões, em comparação com US $ 10,18 milhões no mesmo período de 2023. O Cogs de nove meses para 2024 foi de US $ 29,43 milhões, contra US $ 27,91 milhões em 2023 .
Outras despesas pelo mesmo período incluem:
- Venda, despesas gerais e administrativas: US $ 26,2 milhões (terceiro trimestre de 2024) vs. $ 28,6 milhões (terceiro trimestre de 2023)
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 3,55 milhões (terceiro trimestre de 2024) vs. US $ 3,99 milhões (terceiro trimestre de 2023)
Renda e fluxo de caixa
O lucro líquido para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 1,2 milhão, abaixo dos US $ 82 milhões no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido foi de US $ 3,1 milhões em comparação com US $ 118,2 milhões para o mesmo período em 2023.
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 129,5 milhões, em comparação com US $ 107,8 milhões no mesmo período em 2023.
Investimentos estratégicos
A Innoviva fez investimentos estratégicos, incluindo uma participação acionária significativa na Armata Pharmaceuticals, avaliada em aproximadamente US $ 59,4 milhões em 30 de setembro de 2024. A Companhia também se envolve ativamente em aquisições oportunistas no setor de saúde.
Conclusão sobre desempenho financeiro
Os diversos fluxos de receita da Innoviva, gerenciamento de custos eficazes e investimentos estratégicos sustentam seu desempenho financeiro em 2024, posicionando a empresa para o crescimento contínuo no mercado de saúde.
Innoviva, Inc. (INVA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Innoviva, Inc. (INVA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Innoviva, Inc. (INVA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Innoviva, Inc. (INVA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.