Innoviva, Inc. (INVA) Bundle
تاريخ موجز لشركة Innoviva, Inc.
شركة Overview
إن Innoviva, Inc. هي شركة أدوية حيوية مكرسة لتطوير وتسويق الأدوية المبتكرة التي تلبي الاحتياجات الطبية غير الملباة. اعتبارًا من عام 2024، ينصب تركيز الشركة في المقام الأول على علاجات الرعاية الحرجة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت إنوفيفا عن إجمالي إيرادات بقيمة 266.9 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 224.6 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. ويعكس هذا زيادة على أساس سنوي بنسبة 18.8% تقريبًا.
| مكونات الإيرادات | 2024 (حتى تاريخه) | 2023 (حتى تاريخه) |
|---|---|---|
| صافي مبيعات المنتجات | 68.6 مليون دولار | 40.9 مليون دولار |
| إيرادات الإتاوات | 179.2 مليون دولار | 172.7 مليون دولار |
| إيرادات الترخيص | 19.1 مليون دولار | 11.0 مليون دولار |
صافي مبيعات المنتجات
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي مبيعات المنتجات 27.8 مليون دولار أمريكي، مع مساهمات كبيرة من منتجات مثل GIAPREZA® (13.8 مليون دولار أمريكي)، وXERAVA® (4.2 مليون دولار أمريكي)، وXACDURO® (9.8 مليون دولار أمريكي). يمثل هذا زيادة كبيرة من 13.7 مليون دولار في صافي مبيعات المنتجات المعلن عنها للربع نفسه من عام 2023.
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة المنتجات المباعة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 29.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 27.9 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 5٪ على أساس سنوي.
| تكلفة المنتجات المباعة | 2024 (حتى تاريخه) | 2023 (حتى تاريخه) |
|---|---|---|
| تكلفة المنتجات المباعة | 29.4 مليون دولار | 27.9 مليون دولار |
البحث والتطوير
بلغت نفقات البحث والتطوير للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 10.0 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 31.6 مليون دولار أمريكي في العام السابق، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على XACDURO® في مايو 2023.
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت إنوفيفا عن صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية بقيمة 129.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 107.8 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
| مكونات التدفق النقدي | 2024 (حتى تاريخه) | 2023 (حتى تاريخه) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 129.5 مليون دولار | 107.8 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (48.3 مليون دولار) | (61.6 مليون دولار) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (14.0 مليون دولار) | (157.3 مليون دولار) |
التزامات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى إنوفيفا التزامات مستحقة الدفع بقيمة 192.5 مليون دولار أمريكي تتعلق بسندات 2025 و261.0 مليون دولار أمريكي تتعلق بسندات 2028، مع دفعات فائدة بنسبة 2.5% و2.125% على التوالي.
موقف السوق والشراكات الاستراتيجية
أنشأت Innoviva شراكات رئيسية، بما في ذلك اتفاقية الترخيص مع Zai Lab، التي ساهمت في تدفق إيراداتها من خلال المدفوعات والإتاوات البارزة على أساس مبيعات المنتجات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
عوائد المساهمين
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي دخل إنوفيفا 3.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 118.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى التعديلات غير النقدية المتعلقة بالتغيرات في القيمة العادلة للاستثمارات.
| صافي الدخل | 2024 (حتى تاريخه) | 2023 (حتى تاريخه) |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 3.1 مليون دولار | 118.2 مليون دولار |
من يملك شركة Innoviva, Inc. (INVA)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة Innoviva, Inc. (INVA) العديد من المساهمين المهمين الذين يساهمون في هيكل ملكيتها. وعادة ما يكون أكبر أصحاب المصلحة هم المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة، مما يعكس قاعدة ملكية متنوعة.
| نوع المساهم | اسم المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 8,000,000 | 12.7% |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 7,500,000 | 11.9% |
| صندوق الاستثمار المشترك | استثمارات الإخلاص | 6,500,000 | 10.4% |
| مستثمر فردي | توماس ر. مكوسلاند | 1,200,000 | 1.9% |
| آخر | مختلف المستثمرين الأفراد | 35,000,000 | 55.5% |
الملكية التنفيذية
تمتلك القيادة التنفيذية في Innoviva أيضًا جزءًا كبيرًا من أسهم الشركة، مما يتوافق مع مصالحهم ومصالح المساهمين.
| الاسم التنفيذي | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| آر سكوت إي كوفمان | المدير التنفيذي | 1,500,000 | 2.4% |
| ديفيد أ. زابريسكي | المدير المالي | 800,000 | 1.3% |
| ليندا د. هسيه | سجع | 600,000 | 1.0% |
برنامج إعادة شراء الأسهم الأخيرة
وبدأت إنوفيفا برنامج إعادة شراء الأسهم الذي اختتم في أبريل 2024، حيث قامت الشركة بإعادة شراء إجمالي 986.928 سهمًا بمتوسط سعر 15.12 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، أي ما يعادل 14.9 مليون دولار أمريكي تقريبًا. وتهدف عملية إعادة الشراء الإستراتيجية هذه إلى تعزيز قيمة المساهمين وتحسين تخصيص رأس المال.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Innoviva عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الدخل | 3.06 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 1.23 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 563 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 260.6 مليون دولار |
| صافي مبيعات المنتجات | 68.6 مليون دولار |
| إيرادات الإتاوات | 179.2 مليون دولار |
القيمة السوقية
اعتبارًا من أواخر عام 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة Innoviva حوالي 635 مليون دولار، مما يعكس ثقة المستثمرين والتوجه الاستراتيجي للشركة في قطاع الرعاية الصحية.
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
يتميز هيكل ملكية شركة Innoviva, Inc. بمزيج من المستثمرين المؤسسيين والقيادة التنفيذية ومساهمي التجزئة، مع حصص كبيرة تمتلكها شركات الاستثمار الكبرى. تشير قاعدة الملكية المتنوعة هذه إلى الوضع المالي المستقر للشركة وآفاق النمو في صناعة الأدوية.
بيان مهمة شركة Innoviva, Inc. (INVA).
Overview
تكرس شركة Innoviva, Inc. جهودها لتحسين نتائج المرضى من خلال تطوير علاجات مبتكرة وتسويقها تجاريًا. وتتمثل مهمة الشركة في تعظيم إمكانات منتجاتها وشراكاتها، لا سيما في مجال أمراض الجهاز التنفسي والالتهابات، مع ضمان القيمة المستدامة لأصحاب المصلحة.
الأهداف الاستراتيجية
- التركيز على تعظيم إمكانات أصول الجهاز التنفسي بالشراكة مع شركة GlaxoSmithKline (GSK).
- تعزيز الكفاءة التشغيلية والتخصيص الاستراتيجي لرأس المال.
- تنويع إدارة حقوق الملكية من خلال عمليات الاستحواذ الانتهازية في قطاع الرعاية الصحية.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Innoviva عن مقاييس مالية مهمة تعكس قوتها التشغيلية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 89.5 مليون دولار | 67.3 مليون دولار | 32.6% |
| صافي الدخل | 1.2 مليون دولار | 82.0 مليون دولار | -98.5% |
| صافي مبيعات المنتجات | 27.8 مليون دولار | 13.7 مليون دولار | 102.2% |
| إيرادات الإتاوات | 57.1 مليون دولار | 53.6 مليون دولار | 7.0% |
توزيع الإيرادات
تعتبر الإيرادات الناتجة عن تعاون Innoviva مع GSK أمرًا بالغ الأهمية لسلامتها المالية:
| منتج | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بملايين الدولارات) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بملايين الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ريلفار/بريو | 48.2 مليون دولار | 45.6 مليون دولار | 5.7% |
| أنورو | 12.3 مليون دولار | 11.4 مليون دولار | 7.9% |
التطورات الأخيرة
تشمل التحركات الإستراتيجية الأخيرة لشركة Innoviva ما يلي:
- الموافقة على SUL-DUR في الصين في مايو 2024، مما أدى إلى إيرادات ترخيص معترف بها بقيمة 8.0 مليون دولار أمريكي.
- شراكة مستمرة مع Zai Lab لتسويق XACDURO® في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
- الاستثمار في البحث والتطوير، بتخصيص 10.0 ملايين دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
موقف الأسهم والديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يعكس هيكل أسهم Innoviva التزاماتها المالية:
| فئة | المبلغ (بملايين الدولارات) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 260.6 مليون دولار |
| الأوراق المالية القابلة للتحويل (2025) | 192.5 مليون دولار |
| الأوراق المالية القابلة للتحويل (2028) | 261.0 مليون دولار |
الاستنتاج بشأن محاذاة المهمة
يتوافق بيان مهمة Innoviva بشكل وثيق مع استراتيجياتها التشغيلية ومقاييسها المالية حيث تواصل إعطاء الأولوية لنتائج المرضى والنمو المستدام وقيمة أصحاب المصلحة.
كيف تعمل شركة Innoviva, Inc. (INVA).
عمل Overview
تعمل شركة Innoviva, Inc. بشكل أساسي في قطاع الرعاية الصحية، مع التركيز على تطوير العلاجات والحلول المبتكرة وتسويقها تجاريًا. وتشمل محفظتها المنتجات المسوقة والشراكات الاستراتيجية لتحقيق أقصى قدر من توليد الإيرادات.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت إنوفيفا:
- إجمالي الإيرادات 89.5 مليون دولار، مقارنة بـ 67.3 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
- بلغ صافي إيرادات حقوق الملكية 57.1 مليون دولار، بزيادة قدرها 7٪ على أساس سنوي.
- بلغ صافي مبيعات المنتجات 27.8 مليون دولار أمريكي، وهو أعلى بكثير من 13.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
- بلغت إيرادات الترخيص 4.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بصفر في الربع الثالث من عام 2023.
كانت البيانات المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
- بلغ إجمالي الإيرادات 266.9 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 224.6 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
- بلغ صافي إيرادات حقوق الملكية 179.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 172.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
- ارتفع صافي مبيعات المنتجات إلى 68.6 مليون دولار من 40.9 مليون دولار.
- ارتفعت إيرادات الترخيص إلى 19.1 مليون دولار من 11.0 مليون دولار في عام 2023.
توزيع الإيرادات
وجاء توزيع مصادر الإيرادات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإتاوات | $57,056 | $53,558 | +7% |
| صافي مبيعات المنتجات | $27,822 | $13,701 | +103% |
| إيرادات الترخيص | $4,630 | $0 | لا يوجد |
| إجمالي الإيرادات | $89,508 | $67,259 | +33% |
تفاصيل مبيعات المنتج
يتكون صافي مبيعات المنتجات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مما يلي:
- جيابريزا®: 13.8 مليون دولار
- XERAVA®: 4.2 مليون دولار
- XACDURO®: 9.8 مليون دولار
التركيز على السوق والجغرافية
ما يقرب من 71٪ من صافي مبيعات المنتجات في الربع الثالث من عام 2024 كانت مستمدة من عملاء الولايات المتحدة، مع 29٪ المتبقية من الأسواق الدولية.
الاستثمار والشراكات
لدى إنوفيفا شراكات استراتيجية، بما في ذلك:
- التعاون مع شركة GSK لمنتجات الجهاز التنفسي، مما أدى إلى تحقيق إيرادات كبيرة من حقوق الملكية.
- اتفاقيات الترخيص الخارجي مع Zai Lab لتسويق المنتجات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
نفقات Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النفقات 82.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بصافي مصروفات قدرها (18.7) مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وشملت النفقات الرئيسية ما يلي:
- تكلفة المنتجات المباعة: 9.99 مليون دولار
- البيع العمومي والإداري: 26.2 مليون دولار
- البحث والتطوير: 3.6 مليون دولار
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 1.2 مليون دولار أمريكي، وهو أقل بكثير من 82.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023 بسبب زيادة النفقات والتغيرات في القيمة العادلة للاستثمارات.
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهرت الميزانية العمومية لشركة Innoviva ما يلي:
- إجمالي الأصول: 1.23 مليار دولار
- إجمالي المطلوبات: 564.8 مليون دولار
- إجمالي حقوق المساهمين: 668.5 مليون دولار
| بند الميزانية العمومية | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $1,231,612 |
| إجمالي الالتزامات | $564,970 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $668,542 |
تحليل التدفق النقدي
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
- صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية: 129.5 مليون دولار
- صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية: (48.3) مليون دولار
- صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل: (14.0) مليون دولار
التزامات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان على إنوفيفا التزامات الديون التالية:
- ملاحظات 2025: 192.5 مليون دولار
- ملاحظات 2028: 261.0 مليون دولار
النظرة الاستراتيجية
تتضمن استراتيجية Innoviva تعظيم إمكانات أصولها التنفسية، وتحسين العمليات، ومتابعة عمليات الاستحواذ لتعزيز القيمة.
كيف تجني شركة Innoviva, Inc. (INVA) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Innoviva, Inc. إيرادات من خلال عدة مصادر رئيسية، بشكل أساسي من خلال حقوق الملكية وصافي مبيعات المنتجات وإيرادات التراخيص.
إيرادات الإتاوات
تستمد إيرادات حقوق الملكية لشركة Innoviva إلى حد كبير من التعاون مع مجموعة Glaxo Group Limited (GSK). وبالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي صافي إيرادات حقوق الامتياز 57.1 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 53.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. والتفاصيل كما يلي:
| مصدر الملوك | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| ريلفار/بريو | $48,199 | $45,585 | $2,614 |
| أنورو | $12,313 | $11,429 | $884 |
| إجمالي إيرادات الإتاوات | $60,512 | $57,014 | $3,498 |
| ناقصا: إطفاء الرسوم المرسملة | ($3,456) | ($3,456) | $0 |
| إجمالي صافي إيرادات حقوق الملكية | $57,056 | $53,558 | $3,498 |
وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي إيرادات حقوق الامتياز 179.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 172.7 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023.
صافي مبيعات المنتجات
يعد صافي مبيعات المنتجات مصدرًا مهمًا آخر للإيرادات لشركة Innoviva. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغ صافي مبيعات المنتجات 27.8 مليون دولار. توزيع مبيعات المنتج هو كما يلي:
| منتج | مبيعات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | مبيعات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| جابريزا | $13,800 | $8,000 |
| زيرافا | $4,200 | $5,100 |
| زاكدورو | $9,800 | $600 |
| إجمالي صافي مبيعات المنتجات | $27,800 | $13,700 |
وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي مبيعات المنتجات 68.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 40.9 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2023.
إيرادات الترخيص
تحصل Innoviva أيضًا على إيرادات الترخيص من خلال اتفاقيات مع أطراف ثالثة. وبالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغت إيرادات التراخيص 4.6 مليون دولار. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصلت إيرادات التراخيص إلى 19.1 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة من 11 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
تكلفة البضائع المباعة والمصروفات
بلغت تكلفة البضائع المباعة (COGS) للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 9.99 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 10.18 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت تكلفة البضائع المباعة لمدة تسعة أشهر لعام 2024 29.43 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 27.91 مليون دولار أمريكي في عام 2023. .
تشمل المصاريف الأخرى لنفس الفترة ما يلي:
- مصاريف البيع والعمومية والإدارية: 26.2 مليون دولار (الربع الثالث 2024) مقابل 28.6 مليون دولار (الربع الثالث 2023)
- نفقات البحث والتطوير: 3.55 مليون دولار (الربع الثالث 2024) مقابل 3.99 مليون دولار (الربع الثالث 2023)
الدخل والتدفق النقدي
بلغ صافي الدخل للربع الثالث من عام 2024 1.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 82 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 3.1 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 118.2 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
وبلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 129.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 107.8 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
الاستثمارات الاستراتيجية
قامت Innoviva باستثمارات استراتيجية، بما في ذلك حصة كبيرة في أسهم شركة Armata Pharmaceuticals، بقيمة تبلغ حوالي 59.4 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وتشارك الشركة أيضًا بنشاط في عمليات الاستحواذ الانتهازية في قطاع الرعاية الصحية.
الاستنتاج بشأن الأداء المالي
تدعم مصادر إيرادات Innoviva المتنوعة والإدارة الفعالة للتكاليف والاستثمارات الإستراتيجية أدائها المالي في عام 2024، مما يضع الشركة في موضع النمو المستمر في سوق الرعاية الصحية.
Innoviva, Inc. (INVA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Innoviva, Inc. (INVA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Innoviva, Inc. (INVA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Innoviva, Inc. (INVA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.