McKesson Corporation (MCK) Bundle
Eine kurze Geschichte der McKesson Corporation
Unternehmen Overview
Die 1833 gegründete McKesson Corporation ist eines der ältesten und größten Gesundheitsunternehmen in den USA. Es bietet Pharma- und Gesundheitsdienste für verschiedene Gesundheitsdienstleister, einschließlich Krankenhäusern, Apotheken und Kliniken.
Jüngste finanzielle Leistung
Bis zum 30. September 2024 erzielte McKesson für den sechsmonatigen Zeitraum einen Gesamtumsatz von 66,6 Milliarden US-Dollar in Höhe von 66,6 Milliarden US-Dollar, was auf eine Erhöhung von 58,2 Milliarden US-Dollar für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023 zurückzuführen ist. Der Nettoergebnis für den gleichen Zeitraum betrug 1,247 Milliarden US-Dollar, lag bei 1,247 Milliarden US-Dollar, lag, und betrug 1,247 Milliarden US-Dollar. Nach 1,700 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023 betrug das verwässerte Gewinn je Aktie (EPS) für die sechs Monate 8,89 USD, verglichen mit 11,95 USD im Vorjahr.
Aktienleistung und Rückkaufaktivität
In den drei Monaten zum 30. September 2024 kaufte McKesson 2,9 Millionen Aktien zu einem Durchschnittspreis von 533,46 USD zurück, was einem Gesamtwert von 1,5 Milliarden US -Dollar beträgt. Das Unternehmen hat bis Ende September 2024 ein laufendes Aktienrückkaufprogramm mit einer verbleibenden Genehmigung von 8,6 Milliarden US -Dollar.
Bilanz -Highlights
Zum 30. September 2024 beliefen sich McKessons Gesamtvermögen von 72,429 Milliarden US -Dollar gegenüber 67,443 Milliarden US -Dollar zum 31. März 2024. Bargeld und Bargeldäquivalente gingen von 4,585 Milliarden US -Dollar Ende März 2024 auf 2,511 Mrd. USD zurück.
| Finanzielle Metriken | 30. September 2024 | 31. März 2024 | 30. September 2023 |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 66,6 Milliarden US -Dollar | 58,2 Milliarden US -Dollar | 57,5 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 1,247 Milliarden US -Dollar | 1,700 Milliarden US -Dollar | 1,622 Milliarden US -Dollar |
| Verdünnte EPS | $8.89 | $11.95 | $10.56 |
| Gesamtvermögen | 72,429 Milliarden US -Dollar | 67,443 Milliarden US -Dollar | 66,5 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 75,071 Milliarden US -Dollar | 69,414 Milliarden US -Dollar | 68,2 Milliarden US -Dollar |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 2,511 Milliarden US -Dollar | 4,585 Milliarden US -Dollar | 3,542 Milliarden US -Dollar |
Operative Höhepunkte
McKesson hat seine Geschäftstätigkeit durch strategische Akquisitionen und Partnerschaften weiter erweitert. Bemerkenswerterweise hat das Unternehmen die Übernahme mehrerer kleiner pharmazeutischer Vertriebsunternehmen abgeschlossen, um seine Marktpräsenz- und Vertriebsfähigkeiten zu verbessern.
Marktposition und zukünftige Aussichten
Ab 2024 bleibt McKesson weiterhin führend im Gesundheitsvertriebssektor, der von dem anhaltenden Wachstum der Gesundheitsausgaben und der zunehmenden Nachfrage nach Pharmazeutika positioniert ist. Das Unternehmen zielt darauf ab, sein umfangreiches Logistiknetzwerk und Technologieinvestitionen zu nutzen, um die Effizienz und den Kundenservice zu verbessern.
A WHO gehört McKesson Corporation (MCK)
Hauptaktionäre
Zum 30. September 2024 hatte die McKesson Corporation (MCK) rund 126,9 Millionen Stammaktien ausstehend. Zu den Hauptaktionären zählen institutionelle Anleger, Investmentfonds und einzelne Aktionäre. Die besten institutionellen Aktionäre sind wie folgt:
| Institution | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 15,2 Millionen | 12.0% |
| BlackRock, Inc. | 14,8 Millionen | 11.6% |
| State Street Corporation | 10,4 Millionen | 8.2% |
| Wellington Management Group LLP | 9,1 Millionen | 7.1% |
| JP Morgan Chase & Co. | 6,9 Millionen | 5.4% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentum ist auch ein wesentlicher Faktor für die Eigentümerstruktur von McKesson. Zum 30. September 2024 hielten Insider rund 1,5% der ausstehenden Gesamtanteile. Dies schließt Führungskräfte und Vorstandsmitglieder ein, die erhebliche Beteiligung am Unternehmen haben:
| Name | Position | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| Brian Tyler | CEO | 250,000 |
| James Beer | CFO | 180,000 |
| Meredith McGowan | Chief Legal Officer | 120,000 |
Aktionärsmaßnahmen
In der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2025 kaufte McKesson Stammaktien in Höhe von 2,0 Milliarden US -Dollar zurück, was seine Strategie zur Rückgabe von Kapital an die Aktionäre widerspiegelte. Das Unternehmen verfügt über eine Rückkaufautorisierung von 8,6 Milliarden US -Dollar, die ab dem 30. September 2024 verbleiben.
Dividenden
Die McKesson Corporation erklärte im Juli 2024 eine vierteljährliche Dividende von 0,71 USD pro Aktie, was einem Anstieg gegenüber den vorherigen 0,62 USD erhöht wurde. Die an die Aktionäre in der ersten Hälfte des Geschäftsjahr 2025 gezahlten Dividenden beliefen sich auf 162 Millionen US -Dollar.
Marktkapitalisierung
Zum 30. September 2024 betrug die Marktkapitalisierung von McKesson rund 68 Milliarden US -Dollar, was auf die robuste Geschäftsleistung und strategische Akquisitionen zurückzuführen ist.
McKesson Corporation (MCK) Leitbild
Leitbild Overview
Die Mission der McKesson Corporation besteht darin, die Gesundheitsversorgung durch die Bereitstellung der erforderlichen Produkte, Dienstleistungen und Lösungen für seine Kunden zu verbessern. Das Unternehmen zielt darauf ab, Patienten und Gemeinden bessere gesundheitliche Ergebnisse zu erzielen, indem sie das Gesundheitssystem mit innovativen Technologien und umfassenden Lieferkettenlösungen unterstützen.
Kernwerte
- Integrität: Geschäfte mit Ehrlichkeit und ethischen Praktiken führen.
- Kundenorientiert: Konzentration auf die Bedürfnisse der Kunden, um die Zufriedenheit zu verbessern.
- Innovation: Investitionen in neue Technologien zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung.
- Zusammenarbeit: Zusammenarbeit mit Partnern, um gemeinsame Ziele zu erreichen.
- Rechenschaftspflicht: Verantwortung für Handlungen und Ergebnisse übernehmen.
Finanzielle Leistungsmetriken
Zum 30. September 2024 meldete die McKesson Corporation erhebliche finanzielle Metriken, die ihren operativen Erfolg widerspiegeln:
| Metrisch | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Sechs Monate endete 30. September 2024 | Sechs Monate endete 30. September 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen (in Millionen) | $93,651 | $77,215 | $172,934 | $151,698 |
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $287 | $703 | $1,247 | $1,700 |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $1.87 | $4.92 | $8.89 | $11.95 |
| Bruttogewinn (in Millionen) | $3,248 | $3,069 | $6,400 | $6,091 |
| Betriebsergebnisse (in Millionen) | $578 | $951 | $1,607 | $2,051 |
Strategische Initiativen
McKesson konzentriert sich auf mehrere strategische Initiativen, die darauf abzielen, seine Mission zu verbessern:
- Investitionen in technologische Lösungen, um den Betrieb zu optimieren und die Patientenversorgung zu verbessern.
- Erweiterung Partnerschaften mit Gesundheitsdienstleistern zur Verbesserung der Servicebereitstellung.
- Implementierung von Nachhaltigkeitspraktiken zur Verringerung der Umweltauswirkungen.
- Verbesserung der Effizienz der Lieferkette, um die rechtzeitige Lieferung von Arzneimitteln sicherzustellen.
Jüngste Entwicklungen
Zum 30. September 2024 hat McKesson erhebliche Fortschritte in seinen Geschäftstätigkeit gemacht:
- Abschließend ein öffentliches Angebot von 4,25% Schuldverschreibungen für 500 Mio. USD für 500 Millionen US -Dollar, die auf die Refinanzierung bestehender Schulden abzielten.
- Kündigte eine Vereinbarung zur Erwerb von 70% Interesse an der Onkologie -Revitalisierung von Unternehmen für etwa 2,49 Milliarden US -Dollar an.
- Gab 2,2 Milliarden US -Dollar an die Aktionäre durch Aktienrückkäufe und Dividenden zurück, was eine Verpflichtung für den Aktionärswert widerspiegelt.
Segmentleistung
McKesson arbeitet über mehrere Segmente, die jeweils zur allgemeinen Mission beitragen:
| Segment | Drei Monate endeten am 30. September 2024 Einnahmen (in Millionen) | Drei Monate endeten am 30. September 2023 Einnahmen (in Millionen) |
|---|---|---|
| US -amerikanische Pharmazeutikal | $85,726 | $69,766 |
| Verschreibungspflichtige Technologielösungen | $1,265 | $1,140 |
| Medizinisch-chirurgische Lösungen | $2,948 | $2,834 |
| International | $3,709 | $3,475 |
Ausblick
Mit Blick auf die Zukunft setzt sich die McKesson Corporation dafür ein, ihre Mission zu verbessern, indem sie sich auf operative Exzellenz, strategische Partnerschaften und technologische Fortschritte konzentriert, um die Bereitstellung und die Ergebnisse der Gesundheitsversorgung zu verbessern. Das Unternehmen passt weiterhin an Marktveränderungen und regulatorische Entwicklungen an, um seine Führungsposition in der Gesundheitsbranche aufrechtzuerhalten.
Wie die McKesson Corporation (MCK) funktioniert
Overview von McKesson Corporation
Die McKesson Corporation ist als Unternehmen für Gesundheitsdienste und Informationstechnologie tätig. Es ist in erster Linie an der Verteilung von Arzneimitteln beteiligt und bietet verschiedene Lösungen für das Gesundheitswesen. Ab 2024 hat das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit in vier Hauptbereiche unterteilt: US-amerikanische Pharmazeutische, verschreibungspflichtige Technologielösungen, medizinisch-chirurgische Lösungen und internationale.
Finanzielle Leistung
In den sechs Monaten zum 30. September 2024 meldete McKesson einen Gesamtumsatz von 172,9 Milliarden US -Dollareine Zunahme von 14% im Vergleich zu $ 151,7 Milliarden Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Einsatz der Einnahmen nach Segment ist wie folgt:
| Segment | Einnahmen (2024) | Einnahmen (2023) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| US -amerikanische Pharmazeutikal | $ 157,4 Milliarden | $ 136,9 Milliarden | 15% |
| Verschreibungspflichtige Technologielösungen | 2,5 Milliarden US -Dollar | 2,4 Milliarden US -Dollar | 5% |
| Medizinisch-chirurgische Lösungen | 5,6 Milliarden US -Dollar | 5,4 Milliarden US -Dollar | 3% |
| International | 7,4 Milliarden US -Dollar | 6,9 Milliarden US -Dollar | 7% |
Gewinne und Aktienleistung
Für die sechs Monate, die am 30. September 2024 endeten 1,2 Milliarden US -Dollar, unten von 1,6 Milliarden US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. verwässertes Ergebnis je Aktie für den gleichen Zeitraum $8.89, im Vergleich zu $11.95 im Jahr 2023.
| Messen | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nettogewinn (in Milliarden) | $1.2 | $1.6 |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $8.89 | $11.95 |
Cashflow und Liquidität
Zum 30. September 2024 meldete McKesson Bargeld, Bargeldäquivalente und ein eingeschränktes Bargeld insgesamt 2,5 Milliarden US -Dollar. Das Unternehmen hatte ein Betriebskapitaldefizit von 5,4 Milliarden US -Dollar.
| Messen | Ab dem 30. September 2024 | Zum 31. März 2024 |
|---|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 2,5 Milliarden US -Dollar | 4,6 Milliarden US -Dollar |
| Betriebskapital | $ (5,4 Milliarden) | $ (4,4 Milliarden) |
Verschuldung und Kapitalverwaltung
McKessons Gesamtschuld zum 30. September 2024 war 5,7 Milliarden US -Dollar, mit einem Schulden-Kapital-Verhältnis von 158.8%. Im Juli 2024 genehmigte der Vorstand eine Erhöhung von 4,0 Milliarden US -Dollar Für Aktienrückkäufe, wobei die verbleibende Genehmigung für Rückkäufe zu den verbleibenden Genehmigungen führt 8,6 Milliarden US -Dollar.
| Messen | Ab dem 30. September 2024 |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 5,7 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 158.8% |
| Aktienrückkaufautorisierung verbleiben | 8,6 Milliarden US -Dollar |
Operative Höhepunkte
In den sechs Monaten zum 30. September 2024 kehrte McKesson zurück 2,2 Milliarden US -Dollar an die Aktionäre durch Stammaktienrückkäufe und Dividendenzahlungen. Das Unternehmen hat ungefähr zurückgekauft 2,9 Millionen Aktien für 1,5 Milliarden US -Dollar zu einem durchschnittlichen Preis von $533.46 pro Aktie.
Segmentleistung Analyse
Für die drei Monate am 30. September 2024 lagen die Segmentbetriebsergebnisse wie folgt:
| Segment | Betriebsgewinn (2024) | Betriebsgewinn (2023) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| US -amerikanische Pharmazeutikal | 1,1 Milliarden US -Dollar | 593 Millionen US -Dollar | 81% |
| Verschreibungspflichtige Technologielösungen | 205 Millionen Dollar | 238 Millionen US -Dollar | (14%) |
| Medizinisch-chirurgische Lösungen | 89 Millionen Dollar | 244 Millionen Dollar | (64%) |
| International | 508 Millionen US -Dollar (508 Millionen) | 66 Millionen Dollar | (870%) |
Regulatorische und rechtliche Herausforderungen
McKesson steht weiter 6,4 Milliarden US -Dollar Ab dem 30. September 2024. Zahlungen von 500 Millionen Dollar wurden im Zusammenhang mit verschiedenen Siedlungen im Quartal hergestellt.
Jüngste Akquisitionen und strategische Schritte
Am 26. August 2024 kündigte McKesson eine endgültige Vereinbarung zur Erwerb von 70% kontrollierenden Interesse an der Gemeinde -Onkologie -Revitalisierung Enterprise Ventures, LLC für ungefähr 2,49 Milliarden US -Dollar.
Wie die McKesson Corporation (MCK) Geld verdient
Einnahmequellen
Die McKesson Corporation erzielt hauptsächlich Einnahmen über vier Segmente: US-amerikanische Pharmazeutische, verschreibungspflichtige Technologielösungen, medizinisch-chirurgische Lösungen und internationale.
US -amerikanisches Pharmasegment
Das US -amerikanische Pharmasegment leistet den größten Beitrag zu den Einnahmen von McKesson. In den sechs Monaten zum 30. September 2024 stiegen die Einnahmen um 20,5 Mrd. USD oder 15% gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres und insgesamt 157,4 Mrd. USD. Dieses Wachstum wurde angetrieben von:
- Erhöhter Umsatz an Apotheken und Gesundheitsdienstleister, die um 17,1 Milliarden US -Dollar stiegen.
- Der Umsatz an Spezialpraktiken und andere Kunden stieg um 3,4 Milliarden US -Dollar.
- Höhere Volumina aus dem nationalen Konten im Einzelhandel und des Wachstums der Spezialpharmazeutika.
Verschreibungspflichtige Technologielösungen
In den sechs Monaten zum 30. September 2024 stiegen die Einnahmen in diesem Segment um 122 Mio. USD oder 5%und insgesamt 2,5 Milliarden US -Dollar. Das Umsatzwachstum wurde auf:
- Erhöhte Volumina aus Logistik von Drittanbietern.
- Einnahmen von höheren Technologien.
Medizinisch-chirurgische Lösungen
In diesem Segment wurden in den sechs Monaten, die am 30. September 2024 endeten, einen Umsatz von 5,6 Milliarden US -Dollar ausgewiesen, was einem Anstieg von 139 Mio. USD oder 3% gegenüber dem Vorjahr war. Zu den wichtigsten Treiber gehörten:
- Der Umsatz an Kunden der Grundversorgung stieg um 159 Millionen US -Dollar.
- Der Umsatz an Kunden von verlängerter Pflege stieg um 2 Millionen US -Dollar.
Internationales Segment
Die internationalen Einnahmen für die sechs Monate am 30. September 2024 stiegen um 457 Mio. USD oder 7%und insgesamt 7,4 Milliarden US -Dollar. Das Wachstum war in erster Linie von:
- Der Umsatz in Kanada um 520 Millionen US -Dollar aufgrund höherer Pharmaverteilungsvolumina um 520 Millionen US -Dollar.
- Umsatzwachstum in Norwegen um 66 Millionen US -Dollar, getrieben von der Erweiterung der Apotheken im Einzelhandel.
Finanzielle Leistung Overview
In den drei Monaten zum 30. September 2024 erzielte McKesson einen Gesamtumsatz von 93,7 Milliarden US -Dollar, was einer Steigerung von 21% gegenüber 77,2 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres hatte. Der Bruttogewinn für diesen Zeitraum betrug 3,2 Milliarden US -Dollar mit einer Bruttogewinnmarge von 3,47%.
| Finanzmetrik | Q2 2024 | Q2 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 93,7 Milliarden US -Dollar | 77,2 Milliarden US -Dollar | 21% |
| Bruttogewinn | 3,2 Milliarden US -Dollar | 3,1 Milliarden US -Dollar | 6% |
| Betriebseinkommen | 578 Millionen US -Dollar | 951 Millionen Dollar | (42%) |
| Nettoeinkommen | 287 Millionen US -Dollar | 703 Millionen Dollar | (59%) |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $1.87 | $4.92 | (62%) |
Betriebskosten
Für die sechs Monate am 30. September 2024 beliefen sich die Gesamtbetriebskosten auf 4,8 Milliarden US -Dollar, was einem Anstieg um 19% gegenüber 4,0 Milliarden US -Dollar im Vorjahr entspricht. Schlüsselkomponenten enthalten:
- Der Verkauf, Vertrieb, allgemeine und Verwaltungskosten stieg um 542 Mio. USD auf 4,5 Milliarden US -Dollar.
- Umstrukturierung, Wertminderung und damit verbundene Gebühren stiegen von 80 Millionen US -Dollar im Vorjahr auf 181 Millionen US -Dollar.
Schulden- und Finanzierungsaktivitäten
Zu den Finanzierungsaktivitäten von McKesson gehörten ein öffentliches Angebot von 4,25% Schuldverschreibungen, die am 15. September 2029 für 500 Millionen US -Dollar fällig sind, mit einem Erlös von rund 496 Millionen US -Dollar. Für die sechs Monate zum 30. September 2024 gab das Unternehmen über Aktienrückkäufe und Dividendenzahlungen 2,2 Milliarden US -Dollar an die Aktionäre zurück.
Opioid-bezogene Rechtsstreitigkeiten
Zum 30. September 2024 hatte McKesson eine geschätzte Haftung von 6,4 Milliarden US -Dollar im Zusammenhang mit Opioidansprüchen. Die Zahlungen in den drei Monaten zum 30. September 2024 beliefen sich auf 500 Millionen US -Dollar im Zusammenhang mit diesen Ansprüchen. Die finanziellen Ergebnisse des Unternehmens können durch laufende Rechtsstreitigkeiten und Siedlungen beeinflusst werden.
Schlussfolgerung zu Leistungsmetriken
Trotz des Umsatzwachstums in seinen Segmenten zeigte McKessons Nettoergebnis und Gewinn je Aktie einen erheblichen Rückgang, der durch höhere Betriebskosten und Rechtsstreitkosten beeinflusst wurde. Das Unternehmen navigiert weiterhin komplexe Marktbedingungen und beantragt und beantragt operative Effizienz und Wachstumschancen.
McKesson Corporation (MCK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- McKesson Corporation (MCK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of McKesson Corporation (MCK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View McKesson Corporation (MCK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.