McKesson Corporation (MCK) Bundle
Una breve historia de McKesson Corporation
Compañía Overview
McKesson Corporation, fundada en 1833, es una de las compañías de salud más antiguas y más grandes de los Estados Unidos. Proporciona productos farmacéuticos y servicios de salud a varios proveedores de atención médica, incluidos hospitales, farmacias y clínicas.
Desempeño financiero reciente
Al 30 de septiembre de 2024, McKesson reportó un ingreso total de $ 66.6 mil millones para el período de seis meses que finalizó en esa fecha, lo que refleja un aumento de $ 58.2 mil millones para el mismo período en 2023. El ingreso neto para el mismo período fue de $ 1.247 mil millones, por debajo de $ 1.700 mil millones en 2023. Las ganancias diluidas por acción (EPS) para los seis meses fueron de $ 8.89, en comparación con $ 11.95 al año anterior.
Rendimiento de las acciones y actividad de recompra
En los tres meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, McKesson recuperó 2.9 millones de acciones a un precio promedio de $ 533.46, por un total de $ 1.5 mil millones. La compañía tiene un programa continuo de recompra de acciones con una autorización restante de $ 8.6 mil millones a fines de septiembre de 2024.
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales de McKesson eran de $ 72.429 mil millones, frente a $ 67.443 mil millones al 31 de marzo de 2024. Los pasivos totales se situaron en $ 75.071 mil millones, con un déficit de accionistas de $ 2.642 mil millones. El efectivo y los equivalentes de efectivo disminuyeron a $ 2.511 mil millones de $ 4.585 mil millones a fines de marzo de 2024.
| Métricas financieras | 30 de septiembre de 2024 | 31 de marzo de 2024 | 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 66.6 mil millones | $ 58.2 mil millones | $ 57.5 mil millones |
| Lngresos netos | $ 1.247 mil millones | $ 1.700 mil millones | $ 1.622 mil millones |
| EPS diluido | $8.89 | $11.95 | $10.56 |
| Activos totales | $ 72.429 mil millones | $ 67.443 mil millones | $ 66.5 mil millones |
| Pasivos totales | $ 75.071 mil millones | $ 69.414 mil millones | $ 68.2 mil millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 2.511 mil millones | $ 4.585 mil millones | $ 3.542 mil millones |
Destacados operativos
McKesson ha seguido expandiendo sus operaciones a través de adquisiciones estratégicas y asociaciones. En particular, la compañía completó la adquisición de varias pequeñas empresas de distribución farmacéutica para mejorar las capacidades de presencia y distribución de su mercado.
Posición de mercado y perspectiva futura
A partir de 2024, McKesson sigue siendo un líder en el sector de distribución de atención médica, posicionado para beneficiarse del crecimiento continuo en el gasto de atención médica y la creciente demanda de productos farmacéuticos. La Compañía tiene como objetivo aprovechar sus extensas inversiones en redes de logística y tecnología para mejorar la eficiencia y el servicio al cliente.
A Who posee McKesson Corporation (MCK)
Principales accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, McKesson Corporation (MCK) tenía aproximadamente 126.9 millones de acciones comunes en circulación. Los principales accionistas incluyen inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. Los principales accionistas institucionales son los siguientes:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 15.2 millones | 12.0% |
| Blackrock, Inc. | 14.8 millones | 11.6% |
| State Street Corporation | 10.4 millones | 8.2% |
| Wellington Management Group LLP | 9.1 millones | 7.1% |
| JP Morgan Chase & Co. | 6.9 millones | 5.4% |
Propiedad interna
La propiedad interna también es un factor significativo en la estructura de propiedad de McKesson. Al 30 de septiembre de 2024, los expertos tenían aproximadamente el 1.5% del total de acciones en circulación. Esto incluye ejecutivos y miembros de la junta que tienen apuestas significativas en la empresa:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Brian Tyler | CEO | 250,000 |
| James Beer | director de Finanzas | 180,000 |
| Meredith McGowan | Director legal | 120,000 |
Acciones de los accionistas
Durante la primera mitad del año fiscal 2025, McKesson recompró $ 2.0 mil millones de acciones ordinarias, lo que refleja su estrategia para devolver el capital a los accionistas. La compañía tiene una autorización de recompra de $ 8.6 mil millones restantes al 30 de septiembre de 2024.
Dividendos
McKesson Corporation declaró un dividendo trimestral de $ 0.71 por acción en julio de 2024, un aumento de los $ 0.62 anteriores. El total de dividendos pagados a los accionistas en la primera mitad del año fiscal 2025 ascendió a $ 162 millones.
Capitalización de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, la capitalización de mercado de McKesson era de aproximadamente $ 68 mil millones, impulsada por su sólido desempeño comercial y adquisiciones estratégicas.
Declaración de misión de McKesson Corporation (MCK)
Declaración de misión Overview
La misión de McKesson Corporation es mejorar la atención médica al proporcionar los productos, servicios y soluciones necesarios a sus clientes. La compañía tiene como objetivo ofrecer mejores resultados de salud para pacientes y comunidades mediante el apoyo del sistema de salud con tecnologías innovadoras y soluciones integrales de la cadena de suministro.
Valores centrales
- Integridad: Realizar negocios con honestidad y prácticas éticas.
- Centrado en el cliente: Centrarse en las necesidades de los clientes para mejorar la satisfacción.
- Innovación: Invertir en nuevas tecnologías para mejorar la prestación de atención médica.
- Colaboración: Trabajar junto con socios para lograr objetivos compartidos.
- Responsabilidad: Asumir la responsabilidad de las acciones y los resultados.
Métricas de desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, McKesson Corporation informó métricas financieras significativas que reflejan su éxito operativo:
| Métrico | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos (en millones) | $93,651 | $77,215 | $172,934 | $151,698 |
| Ingresos netos (en millones) | $287 | $703 | $1,247 | $1,700 |
| Ganancias diluidas por acción | $1.87 | $4.92 | $8.89 | $11.95 |
| Ganancia bruta (en millones) | $3,248 | $3,069 | $6,400 | $6,091 |
| Ingresos operativos (en millones) | $578 | $951 | $1,607 | $2,051 |
Iniciativas estratégicas
McKesson se centra en varias iniciativas estratégicas destinadas a mejorar su misión:
- Invertir en soluciones tecnológicas para racionalizar las operaciones y mejorar la atención al paciente.
- Amplios de las asociaciones con proveedores de atención médica para mejorar la prestación de servicios.
- Implementación de prácticas de sostenibilidad para reducir el impacto ambiental.
- Mejora de la eficiencia de la cadena de suministro para garantizar la entrega oportuna de productos farmacéuticos.
Desarrollos recientes
Al 30 de septiembre de 2024, McKesson ha hecho avances significativos en sus operaciones:
- Completó una oferta pública de 4.25% de notas que vencen en septiembre de 2029 por $ 500 millones, destinado a refinanciar la deuda existente.
- Anunció un acuerdo para adquirir un interés del 70% en empresas de revitalización de oncología comunitaria por aproximadamente $ 2.49 mil millones.
- Devolvió $ 2.2 mil millones a los accionistas a través de recompras de acciones y dividendos, lo que refleja un compromiso con el valor de los accionistas.
Rendimiento de segmento
McKesson opera a través de varios segmentos, cada uno contribuyendo a la misión general:
| Segmento | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 ingresos (en millones) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 ingresos (en millones) |
|---|---|---|
| Farmacéutico de los Estados Unidos | $85,726 | $69,766 |
| Soluciones de tecnología de prescripción | $1,265 | $1,140 |
| Soluciones médicas quirúrgicas | $2,948 | $2,834 |
| Internacional | $3,709 | $3,475 |
Perspectiva
Mirando hacia el futuro, McKesson Corporation se compromete a mejorar su misión al enfocarse en la excelencia operativa, las asociaciones estratégicas y los avances tecnológicos para mejorar la prestación de atención médica y los resultados. La compañía continúa adaptándose a los cambios en el mercado y los desarrollos regulatorios para mantener su posición de liderazgo en la industria de la salud.
Cómo funciona McKesson Corporation (MCK)
Overview de McKesson Corporation
McKesson Corporation opera como una empresa de servicios de salud y tecnología de la información. Se involucra principalmente en la distribución de productos farmacéuticos y proporciona diversas soluciones de gestión de salud. A partir de 2024, la compañía ha segmentado sus operaciones en cuatro áreas principales: soluciones farmacéuticas, de tecnología recetadas de EE. UU., Soluciones médicas quirúrgicas e internacional.
Desempeño financiero
Para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, McKesson informó ingresos totales de $ 172.9 mil millones, un aumento de 14% en comparación con $ 151.7 mil millones Para el mismo período en 2023. El desglose de los ingresos por segmento es el siguiente:
| Segmento | Ingresos (2024) | Ingresos (2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Farmacéutico de los Estados Unidos | $ 157.4 mil millones | $ 136.9 mil millones | 15% |
| Soluciones de tecnología de prescripción | $ 2.5 mil millones | $ 2.4 mil millones | 5% |
| Soluciones médicas quirúrgicas | $ 5.6 mil millones | $ 5.4 mil millones | 3% |
| Internacional | $ 7.4 mil millones | $ 6.9 mil millones | 7% |
Ganancias y rendimiento de compartir
Durante los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto de McKesson atribuible a la corporación fue $ 1.2 mil millones, abajo de $ 1.6 mil millones en el mismo período de 2023. Las ganancias diluidas por acción para el mismo período fueron $8.89, en comparación con $11.95 en 2023.
| Medida | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos (en miles de millones) | $1.2 | $1.6 |
| Ganancias diluidas por acción | $8.89 | $11.95 |
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, McKesson reportó efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido totalizado $ 2.5 mil millones. La compañía tenía un déficit de capital de trabajo de $ 5.4 mil millones.
| Medida | A partir del 30 de septiembre de 2024 | A partir del 31 de marzo de 2024 |
|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 2.5 mil millones | $ 4.6 mil millones |
| Capital de explotación | $ (5.4 mil millones) | $ (4.4 mil millones) |
Gestión de deuda y capital
La deuda total de McKesson al 30 de septiembre de 2024 fue $ 5.7 mil millones, con una relación deuda / capital de 158.8%. En julio de 2024, la junta autorizó un aumento de $ 4.0 mil millones para recompra de acciones, trayendo la autorización total restante para las recompras a $ 8.6 mil millones.
| Medida | A partir del 30 de septiembre de 2024 |
|---|---|
| Deuda total | $ 5.7 mil millones |
| Relación de deuda / capital | 158.8% |
| Autorización de recompra de acciones restante | $ 8.6 mil millones |
Destacados operativos
Durante los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, McKesson regresó $ 2.2 mil millones a los accionistas a través de recompras de acciones comunes y pagos de dividendos. La compañía recompra aproximadamente 2.9 millones de acciones para $ 1.5 mil millones a un precio promedio de $533.46 por acción.
Análisis de rendimiento del segmento
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los resultados operativos del segmento fueron los siguientes:
| Segmento | Beneficio operativo (2024) | Beneficio operativo (2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Farmacéutico de los Estados Unidos | $ 1.1 mil millones | $ 593 millones | 81% |
| Soluciones de tecnología de prescripción | $ 205 millones | $ 238 millones | (14%) |
| Soluciones médicas quirúrgicas | $ 89 millones | $ 244 millones | (64%) |
| Internacional | $ (508 millones) | $ 66 millones | (870%) |
Desafíos regulatorios y legales
McKesson continúa enfrentando desafíos legales significativos relacionados con la distribución de opioides, con una responsabilidad estimada de $ 6.4 mil millones A partir del 30 de septiembre de 2024. Pagos de $ 500 millones se hicieron en relación con varios asentamientos durante el trimestre.
Adquisiciones recientes y movimientos estratégicos
El 26 de agosto de 2024, McKesson anunció un acuerdo definitivo para adquirir un interés del 70% de control en la Revitalización de Oncología Comunitaria Enterprise Ventures, LLC para aproximadamente $ 2.49 mil millones.
Cómo McKesson Corporation (MCK) gana dinero
Flujos de ingresos
McKesson Corporation genera ingresos principalmente a través de cuatro segmentos: soluciones farmacéuticas de tecnología de recetas de EE. UU., Soluciones médicas-quirúrgicas e internacional.
Segmento farmacéutico de EE. UU.
El segmento farmacéutico de EE. UU. Es el mayor contribuyente a los ingresos de McKesson. Para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos aumentaron en $ 20.5 mil millones o 15% en comparación con el mismo período en el año anterior, por un total de $ 157.4 mil millones. Este crecimiento fue impulsado por:
- Aumento de las ventas a farmacias y proveedores de atención médica, que aumentaron en $ 17.1 mil millones.
- Las ventas a prácticas especializadas y otros clientes aumentaron en $ 3.4 mil millones.
- Volúmenes más altos de clientes de cuentas nacionales minoristas y crecimiento en productos farmacéuticos especializados.
Soluciones de tecnología de prescripción
Para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos en este segmento aumentaron en $ 122 millones o 5%, por un total de $ 2.5 mil millones. El crecimiento de los ingresos se atribuyó a:
- Aumento de volúmenes de la logística de terceros.
- Ingresos de servicios de tecnología superior.
Soluciones médicas quirúrgicas
Este segmento reportó ingresos de $ 5.6 mil millones para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, un aumento de $ 139 millones o 3% en comparación con el año anterior. Los controladores clave incluyen:
- Las ventas a clientes de atención primaria aumentaron en $ 159 millones.
- Las ventas a los clientes de atención extendida aumentaron en $ 2 millones.
Segmento internacional
Los ingresos internacionales para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, aumentaron en $ 457 millones o 7%, por un total de $ 7.4 mil millones. El crecimiento fue principalmente de:
- Aumento de las ventas en Canadá en $ 520 millones debido a mayores volúmenes de distribución farmacéutica.
- Crecimiento de ventas en Noruega por $ 66 millones, impulsado por la expansión de la farmacia minorista.
Desempeño financiero Overview
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, McKesson reportó ingresos totales de $ 93.7 mil millones, un aumento del 21% de $ 77.2 mil millones en el mismo período del año anterior. La ganancia bruta para este período fue de $ 3.2 mil millones, con un margen de beneficio bruto de 3.47%.
| Métrica financiera | Q2 2024 | Q2 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 93.7 mil millones | $ 77.2 mil millones | 21% |
| Beneficio bruto | $ 3.2 mil millones | $ 3.1 mil millones | 6% |
| Ingreso operativo | $ 578 millones | $ 951 millones | (42%) |
| Lngresos netos | $ 287 millones | $ 703 millones | (59%) |
| Ganancias por acción (diluida) | $1.87 | $4.92 | (62%) |
Gastos operativos
Para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos totales ascendieron a $ 4.8 mil millones, lo que representa un aumento del 19% de $ 4.0 mil millones en el año anterior. Los componentes clave incluyen:
- Los gastos de venta, distribución, generales y administrativos aumentaron en $ 542 millones a $ 4.5 mil millones.
- La reestructuración, el deterioro y los cargos relacionados aumentaron a $ 181 millones de $ 80 millones en el año anterior.
Actividades de deuda y financiamiento
Las actividades de financiación de McKesson incluyeron una oferta pública de 4,25% de notas que vencen el 15 de septiembre de 2029 por $ 500 millones, con ganancias de aproximadamente $ 496 millones. Para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía devolvió $ 2.2 mil millones a los accionistas a través de recompras de acciones y pagos de dividendos.
Litigio relacionado con opioides
Al 30 de septiembre de 2024, McKesson tenía una responsabilidad estimada de $ 6.4 mil millones relacionadas con reclamos de opioides. Los pagos realizados durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 500 millones asociados con estos reclamos. Los resultados financieros de la Compañía pueden verse afectados por litigios y acuerdos en curso.
Conclusión sobre métricas de rendimiento
A pesar del crecimiento de los ingresos en sus segmentos, los ingresos netos y las ganancias por acción de McKesson mostraron disminuciones significativas, influenciadas por mayores gastos operativos y costos de litigio. La compañía continúa navegando por las complejas condiciones del mercado mientras busca eficiencias operativas y oportunidades de crecimiento.
McKesson Corporation (MCK) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- McKesson Corporation (MCK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of McKesson Corporation (MCK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View McKesson Corporation (MCK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.