McKesson Corporation (MCK) Bundle
Uma breve história da McKesson Corporation
Empresa Overview
A McKesson Corporation, fundada em 1833, é uma das maiores e maiores empresas de saúde dos Estados Unidos. Ele fornece serviços farmacêuticos e de saúde a vários profissionais de saúde, incluindo hospitais, farmácias e clínicas.
Desempenho financeiro recente
Em 30 de setembro de 2024, McKesson registrou uma receita total de US $ 66,6 bilhões no período de seis meses que terminou nessa data, refletindo um aumento de US $ 58,2 bilhões no mesmo período em 2023. O lucro líquido para o mesmo período foi de US $ 1,247 bilhão, abaixo de US $ 1,700 bilhão em 2023. O lucro diluído por ação (EPS) nos seis meses foi de US $ 8,89, em comparação com US $ 11,95 no ano anterior.
Desempenho de ações e atividade de recompra
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a McKesson recomprou 2,9 milhões de ações a um preço médio de US $ 533,46, totalizando US $ 1,5 bilhão. A empresa possui um programa contínuo de recompra de ações com uma autorização restante de US $ 8,6 bilhões no final de setembro de 2024.
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais de McKesson eram de US $ 72,429 bilhões, acima dos US $ 67.443 bilhões em 31 de março de 2024. O total de US $ 75,071 bilhões, com um déficit de US $ 2,642 bilhões. O caixa e os equivalentes em dinheiro diminuíram para US $ 2,511 bilhões, de US $ 4,585 bilhões no final de março de 2024.
| Métricas financeiras | 30 de setembro de 2024 | 31 de março de 2024 | 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 66,6 bilhões | US $ 58,2 bilhões | US $ 57,5 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 1,247 bilhão | US $ 1,700 bilhão | US $ 1,622 bilhão |
| EPS diluído | $8.89 | $11.95 | $10.56 |
| Total de ativos | US $ 72,429 bilhões | US $ 67,443 bilhões | US $ 66,5 bilhões |
| Passivos totais | US $ 75,071 bilhões | US $ 69,414 bilhões | US $ 68,2 bilhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 2,511 bilhões | US $ 4,585 bilhões | US $ 3,542 bilhões |
Destaques operacionais
McKesson continuou a expandir suas operações por meio de aquisições e parcerias estratégicas. Notavelmente, a empresa concluiu a aquisição de várias pequenas empresas de distribuição farmacêutica para aprimorar sua presença no mercado e recursos de distribuição.
Posição de mercado e perspectiva futura
A partir de 2024, McKesson continua sendo líder no setor de distribuição de saúde, posicionado para se beneficiar do crescimento contínuo dos gastos com saúde e da crescente demanda por produtos farmacêuticos. A empresa pretende aproveitar seus extensos investimentos em rede de logística e tecnologia para melhorar a eficiência e o atendimento ao cliente.
Um dono da McKesson Corporation (MCK)
Principais acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a McKesson Corporation (MCK) tinha aproximadamente 126,9 milhões de ações ordinárias em circulação. Os principais acionistas incluem investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. Os principais acionistas institucionais são os seguintes:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 15,2 milhões | 12.0% |
| BlackRock, Inc. | 14,8 milhões | 11.6% |
| State Street Corporation | 10,4 milhões | 8.2% |
| Wellington Management Group LLP | 9,1 milhões | 7.1% |
| JP Morgan Chase & Co. | 6,9 milhões | 5.4% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada também é um fator significativo na estrutura de propriedade de McKesson. Em 30 de setembro de 2024, os insiders detinham aproximadamente 1,5% do total de ações em circulação. Isso inclui executivos e membros do conselho que têm participações significativas na empresa:
| Nome | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Brian Tyler | CEO | 250,000 |
| James Beer | Diretor Financeiro | 180,000 |
| Meredith McGowan | Diretor jurídico | 120,000 |
Ações dos acionistas
Durante a primeira metade do ano fiscal de 2025, a McKesson recomprou US $ 2,0 bilhões em ações ordinárias, refletindo sua estratégia de devolver capital aos acionistas. A empresa tem uma autorização de recompra de US $ 8,6 bilhões restantes em 30 de setembro de 2024.
Dividendos
A McKesson Corporation declarou um dividendo trimestral de US $ 0,71 por ação em julho de 2024, um aumento em relação aos US $ 0,62 anterior. Os dividendos totais pagos aos acionistas na primeira metade do ano fiscal de 2025 totalizaram US $ 162 milhões.
Capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a capitalização de mercado da McKesson era de aproximadamente US $ 68 bilhões, impulsionada por seu robusto desempenho comercial e aquisições estratégicas.
Declaração de missão da McKesson Corporation (MCK)
Declaração de missão Overview
A missão da McKesson Corporation é melhorar a assistência médica, fornecendo os produtos, serviços e soluções necessários para seus clientes. A empresa pretende oferecer melhores resultados de saúde para pacientes e comunidades, apoiando o sistema de saúde com tecnologias inovadoras e soluções abrangentes da cadeia de suprimentos.
Valores centrais
- Integridade: Conduzindo negócios com honestidade e práticas éticas.
- Centrado no cliente: Focando nas necessidades dos clientes para aumentar a satisfação.
- Inovação: Investir em novas tecnologias para melhorar a prestação de cuidados de saúde.
- Colaboração: Trabalhando em conjunto com os parceiros para alcançar objetivos compartilhados.
- Responsabilidade: Assumindo a responsabilidade por ações e resultados.
Métricas de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a McKesson Corporation relatou métricas financeiras significativas que refletem seu sucesso operacional:
| Métrica | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Seis meses findos em 30 de setembro de 2024 | Seis meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita (em milhões) | $93,651 | $77,215 | $172,934 | $151,698 |
| Lucro líquido (em milhões) | $287 | $703 | $1,247 | $1,700 |
| Ganhos diluídos por ação | $1.87 | $4.92 | $8.89 | $11.95 |
| Lucro bruto (em milhões) | $3,248 | $3,069 | $6,400 | $6,091 |
| Renda operacional (em milhões) | $578 | $951 | $1,607 | $2,051 |
Iniciativas estratégicas
McKesson está focado em várias iniciativas estratégicas que visam melhorar sua missão:
- Investir em soluções de tecnologia para otimizar operações e melhorar o atendimento ao paciente.
- Expandindo parcerias com os prestadores de serviços de saúde para aprimorar a prestação de serviços.
- Implementando práticas de sustentabilidade para reduzir o impacto ambiental.
- Aprimorando a eficiência da cadeia de suprimentos para garantir a entrega oportuna de produtos farmacêuticos.
Desenvolvimentos recentes
Em 30 de setembro de 2024, McKesson fez progressos significativos em suas operações:
- Concluiu uma oferta pública de 4,25% em setembro de 2029 por US $ 500 milhões, com o objetivo de refinanciar a dívida existente.
- Anunciou um acordo para adquirir uma participação de 70% na Comunidade Oncologia Revitalization Enterprise Ventures por aproximadamente US $ 2,49 bilhões.
- Retornou US $ 2,2 bilhões aos acionistas por meio de recompras e dividendos de ações, refletindo um compromisso com o valor dos acionistas.
Desempenho do segmento
McKesson opera através de vários segmentos, cada um contribuindo para a missão geral:
| Segmento | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 Receita (em milhões) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 Receita (em milhões) |
|---|---|---|
| Farmacêutico dos EUA | $85,726 | $69,766 |
| Soluções de Tecnologia de Prescrição | $1,265 | $1,140 |
| Soluções médicas-cirúrgicas | $2,948 | $2,834 |
| Internacional | $3,709 | $3,475 |
Panorama
Olhando para o futuro, a McKesson Corporation está comprometida em aprimorar sua missão, concentrando -se na excelência operacional, parcerias estratégicas e avanços tecnológicos para melhorar a prestação e os resultados da saúde. A empresa continua a se adaptar às mudanças no mercado e aos desenvolvimentos regulatórios para sustentar sua posição de liderança no setor de saúde.
Como funciona a McKesson Corporation (MCK)
Overview da McKesson Corporation
A McKesson Corporation opera como uma empresa de serviços de saúde e tecnologia da informação. Está envolvido principalmente na distribuição de produtos farmacêuticos e fornece várias soluções de gerenciamento de assistência médica. A partir de 2024, a Companhia segmentou suas operações em quatro áreas primárias: farmacêutica dos EUA, soluções de tecnologia de prescrição, soluções médicas-cirúrgicas e internacionais.
Desempenho financeiro
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, McKesson relatou receitas totais de US $ 172,9 bilhões, um aumento de 14% comparado com US $ 151,7 bilhões Pelo mesmo período em 2023. A quebra das receitas por segmento é a seguinte:
| Segmento | Receita (2024) | Receita (2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Farmacêutico dos EUA | US $ 157,4 bilhões | US $ 136,9 bilhões | 15% |
| Soluções de Tecnologia de Prescrição | US $ 2,5 bilhões | US $ 2,4 bilhões | 5% |
| Soluções médicas-cirúrgicas | US $ 5,6 bilhões | US $ 5,4 bilhões | 3% |
| Internacional | US $ 7,4 bilhões | US $ 6,9 bilhões | 7% |
Ganhos e desempenho de compartilhar
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido de McKesson atribuível à corporação foi US $ 1,2 bilhão, de baixo de US $ 1,6 bilhão no mesmo período de 2023. O lucro diluído por ação no mesmo período foi $8.89, comparado com $11.95 em 2023.
| Medir | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Lucro líquido (em bilhões) | $1.2 | $1.6 |
| Ganhos diluídos por ação | $8.89 | $11.95 |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, McKesson relatou dinheiro, equivalentes de caixa e dinheiro restrito total US $ 2,5 bilhões. A empresa tinha um déficit de capital de giro de US $ 5,4 bilhões.
| Medir | Em 30 de setembro de 2024 | Em 31 de março de 2024 |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 2,5 bilhões | US $ 4,6 bilhões |
| Capital de giro | $ 5,4 bilhões) | $ (4,4 bilhões) |
Dívida e gerenciamento de capital
A dívida total de McKesson em 30 de setembro de 2024 foi US $ 5,7 bilhões, com uma relação dívida / capital de 158.8%. Em julho de 2024, o conselho autorizou um aumento de US $ 4,0 bilhões Para recompras de ações, trazendo a autorização restante total para recompras para US $ 8,6 bilhões.
| Medir | Em 30 de setembro de 2024 |
|---|---|
| Dívida total | US $ 5,7 bilhões |
| Índice de dívida / capital | 158.8% |
| Autorização de recompra de compartilhamento restante | US $ 8,6 bilhões |
Destaques operacionais
Durante os seis meses findos em 30 de setembro de 2024, McKesson retornou US $ 2,2 bilhões aos acionistas por meio de recompras de ações ordinárias e pagamentos de dividendos. A empresa recomprou aproximadamente 2,9 milhões de ações para US $ 1,5 bilhão a um preço médio de $533.46 por ação.
Análise de desempenho do segmento
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, os resultados operacionais do segmento foram os seguintes:
| Segmento | Lucro operacional (2024) | Lucro operacional (2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Farmacêutico dos EUA | US $ 1,1 bilhão | US $ 593 milhões | 81% |
| Soluções de Tecnologia de Prescrição | US $ 205 milhões | US $ 238 milhões | (14%) |
| Soluções médicas-cirúrgicas | US $ 89 milhões | US $ 244 milhões | (64%) |
| Internacional | $ (508 milhões) | US $ 66 milhões | (870%) |
Desafios regulatórios e legais
McKesson continua a enfrentar desafios legais significativos relacionados à distribuição de opióides, com uma responsabilidade estimada de US $ 6,4 bilhões em 30 de setembro de 2024. Pagamentos de US $ 500 milhões foram feitos em conexão com vários assentamentos durante o trimestre.
Aquisições recentes e movimentos estratégicos
Em 26 de agosto de 2024, McKesson anunciou um acordo definitivo para adquirir um interesse controlador de 70% na Comunidade Oncologia Revitalização Enterprise Ventures, LLC para aproximadamente US $ 2,49 bilhões.
Como McKesson Corporation (MCK) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A McKesson Corporation gera receita principalmente por meio de quatro segmentos: farmacêutica dos EUA, Soluções de Tecnologia de Prescrição, soluções médicas-cirúrgicas e internacionais.
Segmento farmacêutico dos EUA
O segmento farmacêutico dos EUA é o maior colaborador da receita de McKesson. Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas aumentaram em US $ 20,5 bilhões ou 15% em comparação com o mesmo período no ano anterior, totalizando US $ 157,4 bilhões. Este crescimento foi impulsionado por:
- O aumento das vendas para farmácias e prestadores de serviços de saúde, que subiram US $ 17,1 bilhões.
- As vendas para práticas especializadas e outros clientes aumentaram em US $ 3,4 bilhões.
- Volumes mais altos dos clientes de contas nacionais de varejo e crescimento em produtos farmacêuticos especializados.
Soluções de Tecnologia de Prescrição
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas nesse segmento aumentaram US $ 122 milhões ou 5%, totalizando US $ 2,5 bilhões. O crescimento da receita foi atribuído a:
- Volumes aumentados da logística de terceiros.
- Receitas de serviço de tecnologia superior.
Soluções médicas-cirúrgicas
Esse segmento registrou receitas de US $ 5,6 bilhões nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento de US $ 139 milhões ou 3% em comparação com o ano anterior. Os principais motoristas incluídos:
- As vendas para os clientes de cuidados primários aumentaram em US $ 159 milhões.
- As vendas para os clientes de cuidados estendidos aumentaram em US $ 2 milhões.
Segmento internacional
As receitas internacionais nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, aumentaram US $ 457 milhões ou 7%, totalizando US $ 7,4 bilhões. O crescimento foi principalmente de:
- O aumento das vendas no Canadá em US $ 520 milhões devido a volumes mais altos de distribuição farmacêutica.
- O crescimento das vendas na Noruega em US $ 66 milhões, impulsionado pela expansão da farmácia de varejo.
Desempenho financeiro Overview
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, McKesson registrou receitas totais de US $ 93,7 bilhões, um aumento de 21% em relação a US $ 77,2 bilhões no mesmo período do ano anterior. O lucro bruto para esse período foi de US $ 3,2 bilhões, com uma margem de lucro bruta de 3,47%.
| Métrica financeira | Q2 2024 | Q2 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 93,7 bilhões | US $ 77,2 bilhões | 21% |
| Lucro bruto | US $ 3,2 bilhões | US $ 3,1 bilhões | 6% |
| Receita operacional | US $ 578 milhões | US $ 951 milhões | (42%) |
| Resultado líquido | US $ 287 milhões | US $ 703 milhões | (59%) |
| Ganhos por ação (diluída) | $1.87 | $4.92 | (62%) |
Despesas operacionais
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totais totalizaram US $ 4,8 bilhões, representando um aumento de 19% de US $ 4,0 bilhões no ano anterior. Os principais componentes incluídos:
- As despesas de venda, distribuição, geral e administrativas aumentaram de US $ 542 milhões para US $ 4,5 bilhões.
- A reestruturação, o prejuízo e as acusações relacionadas subiram para US $ 181 milhões de US $ 80 milhões no ano anterior.
Atividades de dívida e financiamento
As atividades de financiamento de McKesson incluíram uma oferta pública de 4,25% em 15 de setembro de 2029 por US $ 500 milhões, com receitas de aproximadamente US $ 496 milhões. Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa retornou US $ 2,2 bilhões aos acionistas por meio de recompras de ações e pagamentos de dividendos.
Litígios relacionados a opióides
Em 30 de setembro de 2024, McKesson tinha uma responsabilidade estimada de US $ 6,4 bilhões relacionados às reivindicações de opióides. Os pagamentos feitos durante os três meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 500 milhões associados a essas reivindicações. Os resultados financeiros da empresa podem ser impactados por litígios e assentamentos em andamento.
Conclusão sobre métricas de desempenho
Apesar do crescimento da receita em seus segmentos, o lucro líquido e o lucro por ação da McKesson mostraram quedas significativas, influenciadas por maiores despesas operacionais e custos de litígio. A empresa continua a navegar em condições complexas de mercado enquanto buscam eficiências operacionais e oportunidades de crescimento.
McKesson Corporation (MCK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- McKesson Corporation (MCK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of McKesson Corporation (MCK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View McKesson Corporation (MCK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.