McKesson Corporation (MCK) Bundle
تاريخ موجز لشركة ماكيسون
شركة Overview
تعد شركة McKesson Corporation، التي تأسست عام 1833، واحدة من أقدم وأكبر شركات الرعاية الصحية في الولايات المتحدة. توفر خدمات الأدوية والرعاية الصحية لمختلف مقدمي الرعاية الصحية، بما في ذلك المستشفيات والصيدليات والعيادات.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ماكيسون عن إجمالي إيرادات قدرها 66.6 مليار دولار أمريكي لفترة الستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ، مما يعكس زيادة من 58.2 مليار دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الدخل لنفس الفترة 1.247 مليار دولار أمريكي. بانخفاض من 1.700 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وبلغت ربحية السهم المخففة (EPS) للأشهر الستة 8.89 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 11.95 دولارًا في العام السابق.
أداء المخزون ونشاط إعادة الشراء
وفي الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعادت شركة ماكيسون شراء 2.9 مليون سهم بمتوسط سعر 533.46 دولارًا أمريكيًا، بإجمالي 1.5 مليار دولار أمريكي. لدى الشركة برنامج إعادة شراء أسهم مستمر مع ترخيص متبقي قدره 8.6 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024.
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول ماكيسون 72.429 مليار دولار، ارتفاعًا من 67.443 مليار دولار في 31 مارس 2024. وبلغ إجمالي الالتزامات 75.071 مليار دولار، مع عجز للمساهمين قدره 2.642 مليار دولار. وانخفض النقد وما في حكمه إلى 2.511 مليار دولار من 4.585 مليار دولار في نهاية مارس 2024.
| المقاييس المالية | 30 سبتمبر 2024 | 31 مارس 2024 | 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 66.6 مليار دولار | 58.2 مليار دولار | 57.5 مليار دولار |
| صافي الدخل | 1.247 مليار دولار | 1.700 مليار دولار | 1.622 مليار دولار |
| ربحية السهم المخففة | $8.89 | $11.95 | $10.56 |
| إجمالي الأصول | 72.429 مليار دولار | 67.443 مليار دولار | 66.5 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 75.071 مليار دولار | 69.414 مليار دولار | 68.2 مليار دولار |
| النقد والنقد المعادل | 2.511 مليار دولار | 4.585 مليار دولار | 3.542 مليار دولار |
المعالم التشغيلية
واصلت شركة McKesson توسيع عملياتها من خلال عمليات الاستحواذ والشراكات الإستراتيجية. والجدير بالذكر أن الشركة أكملت الاستحواذ على العديد من شركات توزيع الأدوية الصغيرة لتعزيز تواجدها في السوق وقدرات التوزيع.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
اعتبارًا من عام 2024، تظل شركة McKesson رائدة في قطاع توزيع الرعاية الصحية، وهي في وضع يمكنها من الاستفادة من النمو المستمر في الإنفاق على الرعاية الصحية والطلب المتزايد على الأدوية. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من شبكتها اللوجستية الواسعة واستثماراتها التكنولوجية لتحسين الكفاءة وخدمة العملاء.
من يملك شركة ماكيسون (MCK)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة McKesson Corporation (MCK) ما يقرب من 126.9 مليون سهم من الأسهم العادية القائمة. يشمل المساهمين الرئيسيين المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. كبار المساهمين المؤسسيين هم كما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 15.2 مليون | 12.0% |
| شركة بلاك روك | 14.8 مليون | 11.6% |
| شركة ستيت ستريت | 10.4 مليون | 8.2% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 9.1 مليون | 7.1% |
| جي بي مورغان تشيس وشركاه | 6.9 مليون | 5.4% |
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية أيضًا عاملاً مهمًا في هيكل ملكية McKesson. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، امتلك المطلعون ما يقرب من 1.5% من إجمالي الأسهم القائمة. ويشمل ذلك المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة الذين لديهم حصص كبيرة في الشركة:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| بريان تايلر | المدير التنفيذي | 250,000 |
| جيمس بير | المدير المالي | 180,000 |
| ميريديث ماكجوان | كبير الموظفين القانونيين | 120,000 |
إجراءات المساهمين
خلال النصف الأول من السنة المالية 2025، أعادت شركة ماكسون شراء 2.0 مليار دولار من الأسهم العادية، مما يعكس استراتيجيتها لإعادة رأس المال إلى المساهمين. تمتلك الشركة ترخيص إعادة شراء بقيمة 8.6 مليار دولار متبقية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
توزيعات الأرباح
أعلنت شركة McKesson عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.71 دولار أمريكي للسهم الواحد في يوليو 2024، بزيادة عن 0.62 دولار أمريكي سابق. وبلغ إجمالي الأرباح المدفوعة للمساهمين في النصف الأول من العام المالي 2025 162 مليون دولار.
القيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة McKesson حوالي 68 مليار دولار أمريكي، مدفوعة بأداء أعمالها القوي وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
بيان مهمة شركة ماكيسون (MCK).
بيان المهمة Overview
تتمثل مهمة شركة McKesson Corporation في تحسين الرعاية الصحية من خلال توفير المنتجات والخدمات والحلول اللازمة لعملائها. وتهدف الشركة إلى تحقيق نتائج صحية أفضل للمرضى والمجتمعات من خلال دعم نظام الرعاية الصحية بالتقنيات المبتكرة وحلول سلسلة التوريد الشاملة.
القيم الأساسية
- نزاهة: ممارسة الأعمال التجارية بأمانة وممارسات أخلاقية.
- تتمحور حول العملاء: التركيز على احتياجات العملاء لتعزيز رضاهم.
- ابتكار: الاستثمار في التقنيات الجديدة لتحسين تقديم الرعاية الصحية.
- تعاون: العمل مع الشركاء لتحقيق الأهداف المشتركة.
- المساءلة: تحمل المسؤولية عن الأفعال والنتائج.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة McKesson عن مقاييس مالية مهمة تعكس نجاحها التشغيلي:
| متري | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات (بالملايين) | $93,651 | $77,215 | $172,934 | $151,698 |
| صافي الدخل (بالملايين) | $287 | $703 | $1,247 | $1,700 |
| ربحية السهم المخففة | $1.87 | $4.92 | $8.89 | $11.95 |
| إجمالي الربح (بالملايين) | $3,248 | $3,069 | $6,400 | $6,091 |
| الدخل التشغيلي (بالملايين) | $578 | $951 | $1,607 | $2,051 |
المبادرات الاستراتيجية
تركز شركة McKesson على العديد من المبادرات الإستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز مهمتها:
- الاستثمار في الحلول التقنية لتبسيط العمليات وتحسين رعاية المرضى.
- توسيع الشراكات مع مقدمي الرعاية الصحية لتعزيز تقديم الخدمات.
- تطبيق ممارسات الاستدامة للحد من الأثر البيئي.
- تعزيز كفاءة سلسلة التوريد لضمان تسليم الأدوية في الوقت المناسب.
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، خطت شركة McKesson خطوات كبيرة في عملياتها:
- استكمال طرح عام لسندات بفائدة 4.25% تستحق في سبتمبر 2029 بقيمة 500 مليون دولار، بهدف إعادة تمويل الديون القائمة.
- أعلنت عن اتفاقية للاستحواذ على حصة 70% في مشاريع تنشيط الأورام المجتمعية مقابل 2.49 مليار دولار تقريبًا.
- أعادت 2.2 مليار دولار أمريكي إلى المساهمين من خلال عمليات إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح، مما يعكس الالتزام بقيمة المساهمين.
أداء القطاع
تعمل شركة McKesson من خلال عدة قطاعات، يساهم كل منها في المهمة الشاملة:
| شريحة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 الإيرادات (بالملايين) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|---|
| الصيدلانية الأمريكية | $85,726 | $69,766 |
| حلول تكنولوجيا الوصفات الطبية | $1,265 | $1,140 |
| الحلول الطبية الجراحية | $2,948 | $2,834 |
| دولي | $3,709 | $3,475 |
التوقعات
وبالنظر إلى المستقبل، تلتزم شركة McKesson بتعزيز مهمتها من خلال التركيز على التميز التشغيلي والشراكات الاستراتيجية والتقدم التكنولوجي لتحسين تقديم الرعاية الصحية ونتائجها. تواصل الشركة التكيف مع تغيرات السوق والتطورات التنظيمية للحفاظ على مكانتها الرائدة في قطاع الرعاية الصحية.
كيف تعمل شركة ماكيسون (MCK).
Overview من شركة ماكسون
تعمل شركة McKesson Corporation كشركة تقدم خدمات الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات. وتشارك في المقام الأول في توزيع الأدوية وتوفر حلول إدارة الرعاية الصحية المختلفة. اعتبارًا من عام 2024، قامت الشركة بتقسيم عملياتها إلى أربعة مجالات رئيسية: الأدوية الأمريكية، وحلول تكنولوجيا الوصفات الطبية، والحلول الطبية الجراحية، والدولية.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ماكيسون عن إجمالي إيرادات قدرها 172.9 مليار دولار، زيادة 14% مقارنة ب 151.7 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023. وتوزعت الإيرادات حسب القطاع كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الصيدلانية الأمريكية | 157.4 مليار دولار | 136.9 مليار دولار | 15% |
| حلول تكنولوجيا الوصفات الطبية | 2.5 مليار دولار | 2.4 مليار دولار | 5% |
| الحلول الطبية الجراحية | 5.6 مليار دولار | 5.4 مليار دولار | 3% |
| دولي | 7.4 مليار دولار | 6.9 مليار دولار | 7% |
الأرباح وأداء الأسهم
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي دخل مكيسون العائد إلى الشركة 1.2 مليار دولار، أسفل من 1.6 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت ربحية السهم المخففة لنفس الفترة $8.89، مقارنة ب $11.95 في عام 2023.
| يقيس | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (بالمليارات) | $1.2 | $1.6 |
| ربحية السهم المخففة | $8.89 | $11.95 |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة ماكسون عن إجمالي النقد والنقد المعادل والنقد المقيد 2.5 مليار دولار. كان لدى الشركة عجز في رأس المال العامل قدره 5.4 مليار دولار.
| يقيس | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 31 مارس 2024 |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 2.5 مليار دولار | 4.6 مليار دولار |
| رأس المال العامل | (5.4 مليار دولار) | (4.4 مليار دولار) |
إدارة الديون ورأس المال
بلغ إجمالي ديون ماكيسون اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 5.7 مليار دولار، مع نسبة الدين إلى رأس المال 158.8%. في يوليو 2024، وافق مجلس الإدارة على زيادة قدرها 4.0 مليار دولار لإعادة شراء الأسهم، ليصل إجمالي التفويض المتبقي لإعادة الشراء إلى 8.6 مليار دولار.
| يقيس | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|
| إجمالي الديون | 5.7 مليار دولار |
| نسبة الدين إلى رأس المال | 158.8% |
| ترخيص إعادة شراء الأسهم المتبقي | 8.6 مليار دولار |
المعالم التشغيلية
خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، عاد ماكيسون 2.2 مليار دولار للمساهمين من خلال إعادة شراء الأسهم العادية ودفع أرباح الأسهم. أعادت الشركة شراء ما يقرب من 2.9 مليون سهم ل 1.5 مليار دولار بمتوسط سعر $533.46 لكل سهم.
تحليل أداء القطاع
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت نتائج تشغيل القطاع كما يلي:
| شريحة | الربح التشغيلي (2024) | الربح التشغيلي (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الصيدلانية الأمريكية | 1.1 مليار دولار | 593 مليون دولار | 81% |
| حلول تكنولوجيا الوصفات الطبية | 205 مليون دولار | 238 مليون دولار | (14%) |
| الحلول الطبية الجراحية | 89 مليون دولار | 244 مليون دولار | (64%) |
| دولي | (508 مليون دولار) | 66 مليون دولار | (870%) |
التحديات التنظيمية والقانونية
لا يزال ماكيسون يواجه تحديات قانونية كبيرة تتعلق بتوزيع المواد الأفيونية، مع مسؤولية تقدر بـ 6.4 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. مدفوعات 500 مليون دولار تم إجراؤها فيما يتعلق بالتسويات المختلفة خلال هذا الربع.
عمليات الاستحواذ الأخيرة والتحركات الاستراتيجية
في 26 أغسطس 2024، أعلنت شركة McKesson عن اتفاقية نهائية للاستحواذ على حصة مسيطرة بنسبة 70% في Community Oncology Revitalization Enterprise Ventures, LLC مقابل ما يقرب من 2.49 مليار دولار.
كيف تجني شركة McKesson Corporation (MCK) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة McKesson إيراداتها بشكل أساسي من خلال أربعة قطاعات: الأدوية الأمريكية، وحلول تكنولوجيا الوصفات الطبية، والحلول الطبية الجراحية، والدولية.
قطاع الأدوية الأمريكي
يعد قطاع الأدوية الأمريكي أكبر مساهم في إيرادات ماكيسون. وبالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، زادت الإيرادات بمقدار 20.5 مليار دولار أو 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بإجمالي 157.4 مليار دولار. وكان هذا النمو مدفوعا بما يلي:
- زيادة المبيعات للصيدليات ومقدمي الرعاية الصحية، والتي ارتفعت بمقدار 17.1 مليار دولار.
- زادت المبيعات للممارسات المتخصصة والعملاء الآخرين بمقدار 3.4 مليار دولار.
- زيادة الكميات من عملاء الحساب القومي بالتجزئة والنمو في المستحضرات الصيدلانية المتخصصة.
حلول تكنولوجيا الوصفات الطبية
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، زادت الإيرادات في هذا القطاع بمقدار 122 مليون دولار أو 5٪، بإجمالي 2.5 مليار دولار. ويعزى نمو الإيرادات إلى:
- زيادة الكميات من لوجستيات الطرف الثالث.
- ارتفاع إيرادات الخدمات التكنولوجية.
الحلول الطبية الجراحية
حقق هذا القطاع إيرادات بلغت 5.6 مليار دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 139 مليون دولار أمريكي أو 3٪ مقارنة بالعام السابق. وشملت برامج التشغيل الرئيسية:
- زادت المبيعات لعملاء الرعاية الأولية بمقدار 159 مليون دولار.
- ارتفعت المبيعات لعملاء الرعاية الممتدة بمقدار 2 مليون دولار.
الجزء الدولي
وارتفعت الإيرادات الدولية للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بمقدار 457 مليون دولار أمريكي أو 7%، ليصل إجماليها إلى 7.4 مليار دولار أمريكي. وكان النمو في المقام الأول من:
- زيادة المبيعات في كندا بمقدار 520 مليون دولار بسبب زيادة أحجام توزيع الأدوية.
- نمو المبيعات في النرويج بمقدار 66 مليون دولار أمريكي، مدفوعًا بتوسع صيدليات البيع بالتجزئة.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ماكيسون عن إجمالي إيرادات بلغت 93.7 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 21٪ من 77.2 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. وبلغ إجمالي الربح لهذه الفترة 3.2 مليار دولار أمريكي، بهامش ربح إجمالي قدره 3.47%.
| المقياس المالي | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 93.7 مليار دولار | 77.2 مليار دولار | 21% |
| إجمالي الربح | 3.2 مليار دولار | 3.1 مليار دولار | 6% |
| الدخل التشغيلي | 578 مليون دولار | 951 مليون دولار | (42%) |
| صافي الدخل | 287 مليون دولار | 703 مليون دولار | (59%) |
| ربحية السهم (المخففة) | $1.87 | $4.92 | (62%) |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النفقات التشغيلية 4.8 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 19% من 4.0 مليار دولار أمريكي في العام السابق. المكونات الرئيسية تشمل:
- وارتفعت مصاريف البيع والتوزيع والعمومية والإدارية بمقدار 542 مليون دولار لتصل إلى 4.5 مليار دولار.
- وارتفعت تكاليف إعادة الهيكلة وانخفاض القيمة والمصاريف ذات الصلة إلى 181 مليون دولار من 80 مليون دولار في العام السابق.
أنشطة الديون والتمويل
تضمنت الأنشطة التمويلية لشركة McKesson طرحًا عامًا بنسبة 4.25٪ من السندات المستحقة في 15 سبتمبر 2029 مقابل 500 مليون دولار أمريكي، مع عائدات تبلغ حوالي 496 مليون دولار أمريكي. بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعادت الشركة 2.2 مليار دولار إلى المساهمين من خلال إعادة شراء الأسهم ودفعات الأرباح.
الدعاوى المتعلقة بالمواد الأفيونية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان على شركة ماكسون التزامات تقدر بـ 6.4 مليار دولار تتعلق بمطالبات المواد الأفيونية. بلغ إجمالي المدفوعات التي تم سدادها خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 500 مليون دولار مرتبطة بهذه المطالبات. قد تتأثر النتائج المالية للشركة بالدعاوى القضائية والتسويات المستمرة.
استنتاج بشأن مقاييس الأداء
على الرغم من نمو الإيرادات عبر قطاعاتها، أظهر صافي الدخل والأرباح لكل سهم لشركة McKesson انخفاضات كبيرة، متأثرة بارتفاع نفقات التشغيل وتكاليف التقاضي. تواصل الشركة التنقل في ظروف السوق المعقدة بينما تسعى إلى تحقيق الكفاءة التشغيلية وفرص النمو.
McKesson Corporation (MCK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- McKesson Corporation (MCK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of McKesson Corporation (MCK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View McKesson Corporation (MCK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.