Vail Resorts, Inc. (MTN) Bundle
Eine kurze Geschichte von Vail Resorts, Inc.
Vail Resorts, Inc. (NYSE: MTN) hat sich als führend in der Mountain Resort and Hospitality Branche etabliert. Ab 2024 betreibt das Unternehmen zahlreiche Resorts in ganz Nordamerika, wobei sich auf außergewöhnliche Erlebnisse im Freien konzentriert.
Finanzielle Leistung
Für das Geschäftsjahr bis zum 31. Juli 2024 meldeten Vail Resorts einen Nettoumsatz von 2,885 Milliarden US -Dollarleicht von unten von 2,889 Milliarden US -Dollar Im Jahr 2023. Das Nettogewinn des Unternehmens für den gleichen Zeitraum war 246,5 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 234,2 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
| Finanzmetrik | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 2,885 Milliarden US -Dollar | 2,889 Milliarden US -Dollar | 2,526 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 246,5 Millionen US -Dollar | 234,2 Millionen US -Dollar | 295,7 Millionen US -Dollar |
| EPS (verwässert) | $6.71 | $6.36 | $8.09 |
Aktienleistung
Die Aktie von Vail Resorts hat im Jahr 2024 Schwankungen mit einem Bereich von 52 Wochen zwischen einem Bereich zwischen $170.00 Und $220.00. Zum 31. Juli 2024 betrug der Aktienkurs ungefähr $195.00, reflektiert a 5% Anstieg der bisherige Jahresverlauf.
Schuldenverpflichtungen
Zum 31. Juli 2024 stand die langfristige Schulden von Vail Resorts bei 2,2 Milliarden US -Dollar, was aus verschiedenen Kreditvereinbarungen und hochrangigen Notizen besteht. Das Unternehmen hat kürzlich ausgegeben 600 Millionen Dollar In 6,50% Vorrangsschreiber fällig 2032, um bestehende Schulden zu refinanzieren.
| Schuldenart | Betrag (in Millionen) | Reife |
|---|---|---|
| Laufzeitdarlehen | $959.8 | 2029 |
| 6,50% Senior Notes | $600.0 | 2032 |
| 0,0% Cabrio -Noten | $575.0 | 2026 |
Investitionsausgaben und Investitionen
Im Jahr 2024 investierte Vail Resorts ungefähr 300 Millionen Dollar In den Investitionen konzentrierte sich in erster Linie auf die Verbesserung der Resortanlagen und die Verbesserung der Gasterlebnisse. Das Unternehmen priorisiert weiterhin Nachhaltigkeitsinitiativen und operative Effizienz für seine Immobilien.
Aktienrückkaufprogramm
Zum 31. Juli 2024 hat Vail Resorts insgesamt insgesamt zurückgekauft 9,37 Millionen Aktien zu ca. ca. 1,129 Milliarden US -Dollar Seit Beginn seines Aktienrückkaufprogramms. Die aktuelle Autorisierung ermöglicht den Rückkauf eines zusätzlichen 1,73 Millionen Aktien.
| Jahr | Aktien zurückgekauft | Kosten (in Millionen) |
|---|---|---|
| 2022 | 304,567 | $75.0 |
| 2023 | 2,182,594 | $500.0 |
| 2024 | 721,378 | $150.0 |
Dividenden
Vail Resorts erklärte eine Gelddividende von 8,56 USD pro Aktie Für das Geschäftsjahr 2024, oben von 7,94 USD pro Aktie im Jahr 2023. Die Gesamtausschüttung der Dividenden für das Jahr betrug ungefähr 323,7 Millionen US -Dollar.
A WHO gehört Vail Resorts, Inc. (MTN)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt Vail Resorts, Inc. (MTN) über eine diversifizierte Eigentümerstruktur, die institutionelle Anleger, Einzelaktionäre und Führungskräfte umfasst. Die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien beträgt ca. 37.485.473.
Hauptaktionäre
In der folgenden Tabelle werden die Hauptaktionäre von Vail Resorts, Inc. ab 2024 vorgestellt:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Aktien gehalten |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 14.5% | 5,431,200 |
| BlackRock, Inc. | 12.3% | 4,610,000 |
| State Street Corporation | 8.7% | 3,250,000 |
| FMR LLC (Treue) | 6.5% | 2,400,000 |
| Führungskräfte und Direktoren von Unternehmen | 2.2% | 825,000 |
| Andere institutionelle Investoren | 55.8% | 20,900,000 |
Aktionärskomposition
Zum 23. September 2024 hatte Vail Resorts ungefähr 231 Rekordinhaber für seine Stammaktien. Die Aufschlüsselung der Aktionärstypen lautet wie folgt:
- Institutionelle Anleger: 79%
- Einzelne Aktionäre: 21%
Jüngste Aktien -Rückkaufaktivität
Im Geschäftsjahr bis zum 31. Juli 2024 kaufte Vail Resorts insgesamt 721.378 Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 180,38 USD zurück. Die kumulative Anzahl der Aktien, die seit Beginn des Aktienrückkaufprogramms zurückgekauft wurden, beträgt ungefähr 9.369.680 Aktien und kostet rund 1.129,4 Mio. USD.
Dividendenverteilungen
Vail Resorts hat in der Vergangenheit Dividenden, die eine Gelddividende von 2,22 USD pro Aktie enthält, die am 25. September 2024 genehmigt wurde und am 24. Oktober 2024 zu zahlen ist. Die für die Geschäftsjahre gezahlten Dividenden pro Aktie sind wie folgt:
| Geschäftsjahr | Dividenden pro Aktie bezahlt | Insgesamt gezahlte Dividenden (in Millionen) |
|---|---|---|
| 2024 | $8.56 | $323.7 |
| 2023 | $7.94 | $314.4 |
| 2022 | $5.58 | $225.8 |
Schlussfolgerung zu Eigentümertrends
Vail Resorts, Inc. zieht weiterhin einen erheblichen Betrag an institutionellen Investitionen an, der den größten Teil seiner Beteiligung der Beteiligung ausmacht. Das laufende Aktienrückkaufprogramm des Unternehmens und die konsistenten Dividendenzahlungen spiegeln ihre Verpflichtung zur Rückgabe von Wert an die Aktionäre und die Aufrechterhaltung einer robusten Kapitalstruktur.
Vail Resorts, Inc. (MTN) Leitzahlung
Leitbild Overview
Leitbild Overview
Die Mission von Vail Resorts, Inc. ist es, durch außergewöhnliche Service, einzigartige Erlebnisse und die höchste Qualität der Bergresorts die Erfahrung eines Lebens zu bieten. Das Unternehmen setzt sich dafür ein, eine Kultur der Inklusivität und Nachhaltigkeit zu schaffen, um die Umwelt zu schützen und gleichzeitig den Gästen unvergessliche Erfahrungen zu bieten.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Für das Geschäftsjahr bis zum 31. Juli 2024 meldete Vail Resorts die folgenden finanziellen Leistungsmetriken:
| Metrisch | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen, der auf Vail Resorts, Inc. zuzurechnen ist. | $230,405,000 | $268,148,000 | $347,923,000 |
| Einkommen vor der Bereitstellung von Einkommenssteuern | $345,095,000 | $373,517,000 | $457,161,000 |
| Mountain berichtete über EBITDA | $802,072,000 | $822,570,000 | $811,167,000 |
| Unterkunft gemeldete EBITDA | $23,018,000 | $12,267,000 | $25,747,000 |
| Resort meldete EBITDA | $825,090,000 | $834,837,000 | $836,914,000 |
| Gesamtnettoumsatz | $2,885,191,000 | $2,889,364,000 | $2,525,912,000 |
Marktsegmente und Umsatzquellen
Vail Resorts arbeitet über drei Hauptsegmente: Berg, Unterkunft und Immobilien. Das Bergsegment machte im Geschäftsjahr 2024 rund 88% des gesamten Nettoumsatzes aus. Die wichtigsten Umsatzquellen umfassen:
- Aufzugskartenverkäufe, der ungefähr 57% des Nettoumsatzes für den Bergsegment ausmachte.
- Zusatzdienste wie Skigschule, Restaurants und Einzelhandels-/Vermietungsbetriebe.
- Saisonpassprodukte und generieren rund 65% des gesamten Auftriebsumsatzes.
Jüngste Akquisitionen und Expansion
Am 2. Mai 2024 erwarb Vail Resorts das CRANS-MONTANA Mountain Resort in der Schweiz für 97,2 Mio. CHF (ca. 106,8 Mio. USD). Diese Akquisition wird voraussichtlich die Angebote des Unternehmens verbessern und den zusätzlichen Wert für den Zugang zu neuen Ski -Standorten bieten.
Nachhaltigkeit und Unternehmensverantwortung
Vail Resorts betont Nachhaltigkeit durch sein Engagement für die Null -Initiative, die bis 2030 einen operativen Nr.
- Null -Netto -Emissionen durch Investitionen für erneuerbare Energien.
- Abfälle auf Deponierungen beseitigen.
- Wiederherstellung einheimischer Wälder und Lebensräume, die von Operationen betroffen sind.
Engagement der Mitarbeiter und Unterstützung der Gemeinschaft
Zum 31. Juli 2024 beschäftigte Vail Resorts rund 7.600 Mitarbeiter und nahm rund 44.900 saisonale Angestellte in seinen Resorts ein. Das Unternehmen investiert durch sein EpicPromise -Programm, das jährlich über 1 Million US -Dollar an Zuschüssen und Stipendien für Bedürftige über 1 Million US -Dollar pro Jahr investiert.
Insgesamt positioniert sich Vail durch strategische Erweiterungen als führend in der Skibranche, ein starkes Engagement für Nachhaltigkeit und einen Schwerpunkt auf der Bereitstellung außergewöhnlicher Gasterlebnisse.
Wie Vail Resorts, Inc. (MTN) funktioniert
Unternehmen Overview
Vail Resorts, Inc. (NYSE: MTN) betreibt ein Netzwerk von Bergresorts und städtischen Skigebieten in ganz Nordamerika und bietet das ganze Jahr über eine Vielzahl von Freizeitaktivitäten. Das Unternehmen erzielt hauptsächlich Einnahmen durch den Verkauf, Unterkunft, Essen und Einzelhandelsgeschäfte.
Finanzielle Leistung für das Geschäftsjahr 2024
Für das am 31. Juli 2024 endende Geschäftsjahr meldete Vail Resorts einen Gesamtumsatz von 2,885 Milliarden US -Dollar, was einen leichten Rückgang von 2,889 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023 entspricht. Der Zusammenbruch der Einnahmequellen ist wie folgt:
| Einnahmequelle | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | 2022 (in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| Total Mountain Net -Einnahmen | $2,544,370 | $2,540,906 | $2,213,114 |
| Totalunterkünfte Einnahmen | $336,117 | $340,393 | $312,090 |
| Gesamteinnahmen im Immobiliennetto | $4,704 | $8,065 | $708 |
Bergsegmentoperationen
Das Bergsegment leistet mit den folgenden wichtigen Metriken für das Geschäftsjahr 2024 den größten Beitrag zum Umsatz des Unternehmens:
| Metrisch | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Gesamtsiegerbesuche | 17,564 | 19,410 | 17,298 |
| Effektiver Ticketpreis (ETP) | $82.14 | $73.20 | $75.74 |
| Mountain berichtete über EBITDA | $802,072 | $822,570 | $811,167 |
Unterkunftssegmentvorgänge
Das Unterbringungssegment umfasst Einnahmen aus Hotelzimmern, verwalteten Eigentumswohnungszimmern, Restaurants und anderen Unterkunftsdiensten. Schlüsselstatistiken für dieses Segment im Geschäftsjahr 2024 sind:
| Kategorie | Einnahmen (in Tausenden) |
|---|---|
| Besitz Hotelzimmer | $83,977 |
| Verwaltete Eigentumswohnungsräume | $86,199 |
| Essen | $63,255 |
| Transport | $16,309 |
| Golf | $13,722 |
| Andere | $56,368 |
Betriebskosten
Die Betriebskosten von Vail Resorts für das Geschäftsjahr 2024 beliefen sich auf rund 1,743 Milliarden US -Dollar mit einer Aufschlüsselung wie folgt:
| Kostentyp | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | 2022 (in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| Leistungen für Arbeits- und Arbeitsbezogene Leistungen | $731,153 | $744,613 | $561,266 |
| Verkaufskosten für den Verkauf | $107,093 | $118,717 | $99,024 |
| Allgemein und administrativ | $350,788 | $325,903 | $292,412 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | $444,204 | $424,911 | $358,648 |
Verschuldung und finanzielle Position
Zum 31. Juli 2024 hatte Vail Resorts langfristige Schulden in Höhe von insgesamt 2,8 Milliarden US-Dollar. Zu den wichtigsten finanziellen Metriken gehören:
| Metrisch | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $322,800 |
| Nettoschuld | $2,500,000 |
| Zinsaufwand, Netz | $161,839 |
| Effektiver Steuersatz | 28.6% |
Jüngste Entwicklungen
Im Mai 2024 schloss Vail Resorts die Übernahme von Crans-Monontana für CHF 97,2 Mio. (106,8 Mio. USD) ab. Diese Akquisition wurde mit Bargeld finanziert.
Aktienleistung
Für das Geschäftsjahr 2024 betrug das Grundgewinn je Aktie (EPS) 6,08 USD, verglichen mit 6,76 USD im Jahr 2023. Das verdünnte EPS betrug 6,07 USD für 2024, gegenüber 6,74 USD im Jahr 2023.
| Jahr | Basic eps | Verdünnte EPS |
|---|---|---|
| 2024 | $6.08 | $6.07 |
| 2023 | $6.76 | $6.74 |
| 2022 | $8.60 | $8.55 |
Wie Vail Resorts, Inc. (MTN) Geld verdient
Umsatzsegmente
Vail Resorts, Inc. arbeitet über drei Hauptsegmente: Berg, Unterkunft und Immobilien. Das Bergsegment trägt ungefähr bei 88% des Gesamtumsatzes, während die Unterbringung ausgeht 12%und Immobilien sind ein vernachlässigbarer Teil.
Einnahmen aus Bergsegment
Das Bergsegment erzielt hauptsächlich Einnahmen über den Verkauf von Lift -Ticket, Skigschule, Restaurants, Einzelhandels-/Vermietungsbetrieb und andere Nebendienste. Für das Geschäftsjahr 2024 lautet der Zusammenbruch der Einnahmen aus Bergnetto wie folgt:
| Einnahmequelle | 2024 Einnahmen (in Tausenden) | 2023 Einnahmen (in Tausenden) | 2022 Einnahmen (in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| Aufzug | $1,442,784 | $1,420,900 | $1,310,213 |
| Skischule | $304,548 | $287,275 | $223,645 |
| Essen | $227,572 | $224,642 | $163,705 |
| Einzelhandel/Miete | $317,196 | $361,484 | $311,768 |
| Andere | $252,270 | $246,605 | $203,783 |
| Total Mountain Net -Einnahmen | $2,544,370 | $2,540,906 | $2,213,114 |
Wichtige Umsatztreiber
- Hebereinnahmen: Berücksichtigt ungefähr 57% der Einnahmen aus Bergsegment. Auftriebseinnahmen erhöhten sich um um 1.5% im Jahr 2024, hauptsächlich aufgrund von a 9.4% Erhöhung der Passeinnahmen.
- Einnahmen aus der Skischule: Erhöht durch 6.0% im Jahr 2024 reflektierte höhere Gastausgaben.
- Speiseeinnahmen: Erhöht durch 1.3%, angetrieben von erhöhten Gastausgaben.
- Einzelhandels-/Vermietereinnahmen: Verringert durch 12.3%, zugeschrieben auf a 9.5% Rückgang der Skifahrerbesuche.
Unterkunftssegmentumsatz
Das Unterbringungssegment umfasst Einnahmen aus Eigentum und verwalteten Hotelzimmern, Essen, Transport und Golf. Für das Geschäftsjahr 2024 ist nachstehend der Einnahmen aus dem Nettoumsatz aufgeführt:
| Einnahmequelle | 2024 Einnahmen (in Tausenden) | 2023 Einnahmen (in Tausenden) | 2022 Einnahmen (in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| Besitz Hotelzimmer | $83,977 | $80,117 | $80,579 |
| Verwaltete Eigentumswohnungsräume | $86,199 | $96,785 | $97,704 |
| Essen | $63,255 | $62,445 | $48,569 |
| Transport | $16,309 | $15,242 | $16,021 |
| Golf | $13,722 | $12,737 | $10,975 |
| Totalunterkünfte Einnahmen | $336,117 | $340,393 | $312,090 |
Immobiliensegmentumsatz
Die Einnahmen des Immobiliensegments schwanken aufgrund des Zeitpunkts des Immobilienumsatzes erheblich. Für das Geschäftsjahr 2024 war der Gesamtumsatz des Immobiliennettos:
| Jahr | Immobiliennettoumsatz (in Tausenden) |
|---|---|
| 2024 | $4,704 |
| 2023 | $8,065 | 2022 | $708 |
Kostenstruktur und Rentabilität
Die Betriebskosten für das Bergsegment waren insgesamt $1,743,351 Im Geschäftsjahr 2024, wobei Schlüsselkomponenten::
| Kostenkategorie | 2024 Betrag (in Tausenden) | 2023 Betrag (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Leistungen für Arbeits- und Arbeitsbezogene Leistungen | $731,153 | $744,613 |
| Verkaufskosten für den Verkauf | $107,093 | $118,717 |
| Allgemein und administrativ | $350,788 | $325,903 |
| Gesamtbetriebskosten | $1,743,351 | $1,718,941 |
Nettoeinkommen und EBITDA
Für das Geschäftsjahr 2024 meldete Vail Resorts ein Nettoeinkommen von $230,405 und ein Resort gemeldet EBITDA von $825,090.
| Jahr | Nettoeinkommen (in Tausenden) | Resort meldete EBITDA (in Tausenden) |
|---|---|---|
| 2024 | $230,405 | $825,090 |
| 2023 | $268,148 | $834,837 |
| 2022 | $347,923 | $836,914 |
Wichtige Metriken weisen auf einen Rückgang des Nettoeinkommens und des EBITDA aus den früheren Geschäftsjahren hin, was vor allem auf herausfordernde Wetterbedingungen zurückzuführen ist, die sich auf Skifahrerbesuche und erhöhte Betriebskosten auswirken.
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