Vail Resorts, Inc. (MTN) Bundle
Uma breve história de Vail Resorts, Inc.
A Vail Resorts, Inc. (NYSE: MTN) se estabeleceu como líder no setor de Mountain Resort and Hospitality. A partir de 2024, a empresa opera vários resorts na América do Norte, com foco em fornecer experiências excepcionais ao ar livre.
Desempenho financeiro
Para o ano fiscal encerrado em 31 de julho de 2024, o Vail Resorts relatou receitas líquidas de US $ 2,885 bilhões, um pouco abaixo de US $ 2,889 bilhões em 2023. O lucro líquido da empresa para o mesmo período foi US $ 246,5 milhões, comparado com US $ 234,2 milhões no ano anterior.
| Métrica financeira | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 2,885 bilhões | US $ 2,889 bilhões | US $ 2,526 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 246,5 milhões | US $ 234,2 milhões | US $ 295,7 milhões |
| EPS (diluído) | $6.71 | $6.36 | $8.09 |
Desempenho de ações
As ações da Vail Resorts sofreram flutuações em 2024, com uma faixa de 52 semanas entre $170.00 e $220.00. Em 31 de julho de 2024, o preço das ações era aproximadamente $195.00, refletindo a Aumento de 5% no acumulado do ano.
Obrigações de dívida
Em 31 de julho de 2024, a dívida de longo prazo de Vail Resorts ficou em US $ 2,2 bilhões, que consiste em vários acordos de crédito e notas seniores. A empresa emitiu recentemente US $ 600 milhões em 6,50% no Senior Notes, com 2032 para refinanciar a dívida existente.
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) | Maturidade |
|---|---|---|
| Empréstimo a prazo | $959.8 | 2029 |
| 6,50% Notas seniores | $600.0 | 2032 |
| Notas conversíveis de 0,0% | $575.0 | 2026 |
Despesas e investimentos de capital
Em 2024, a Vail Resorts investiu aproximadamente US $ 300 milhões Nas despesas de capital, focou principalmente em aprimorar as instalações do resort e melhorar as experiências dos hóspedes. A empresa continua a priorizar as iniciativas de sustentabilidade e a eficiência operacional em suas propriedades.
Compartilhe o programa de recompra
Em 31 de julho de 2024, o Vail Resorts recompensou um total de 9,37 milhões de ações a um custo de aproximadamente US $ 1,129 bilhão Desde o início de seu programa de recompra de ações. A autorização atual permite a recompra de um adicional 1,73 milhão de ações.
| Ano | Ações recompradas | Custo (em milhões) |
|---|---|---|
| 2022 | 304,567 | $75.0 |
| 2023 | 2,182,594 | $500.0 |
| 2024 | 721,378 | $150.0 |
Dividendos
Vail Resorts declarou um dividendo em dinheiro de US $ 8,56 por ação para o ano fiscal de 2024, subindo de US $ 7,94 por ação em 2023. O pagamento total de dividendos para o ano foi aproximadamente US $ 323,7 milhões.
A Who é proprietário da Vail Resorts, Inc. (MTN)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Vail Resorts, Inc. (MTN) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e executivos da empresa. O número total de ações em circulação é de aproximadamente 37.485.473.
Principais acionistas
A tabela a seguir apresenta os principais acionistas da Vail Resorts, Inc. a partir de 2024:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Ações detidas |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 14.5% | 5,431,200 |
| BlackRock, Inc. | 12.3% | 4,610,000 |
| State Street Corporation | 8.7% | 3,250,000 |
| FMR LLC (Fidelity) | 6.5% | 2,400,000 |
| Executivos e diretores da empresa | 2.2% | 825,000 |
| Outros investidores institucionais | 55.8% | 20,900,000 |
Composição dos acionistas
Em 23 de setembro de 2024, a Vail Resorts tinha aproximadamente 231 detentores de registro de suas ações ordinárias. A quebra dos tipos de acionistas é a seguinte:
- Investidores institucionais: 79%
- Acionistas individuais: 21%
Atividade recente de recompra de ações
No ano fiscal encerrado em 31 de julho de 2024, a Vail Resorts recomprou um total de 721.378 ações a um preço médio de US $ 180,38. O número cumulativo de ações recompradas desde o início do programa de recompra de ações é de aproximadamente 9.369.680 ações, custando cerca de US $ 1.129,4 milhões.
Distribuições de dividendos
O Vail Resorts tem um histórico de pagamentos de dividendos, que inclui um dividendo em dinheiro de US $ 2,22 por ação aprovado em 25 de setembro de 2024, pagável em 24 de outubro de 2024. Os dividendos pagos por ação nos exercícios fiscais são os seguintes:
| Ano fiscal | Dividendos pagos por ação | Dividendos totais pagos (em milhões) |
|---|---|---|
| 2024 | $8.56 | $323.7 |
| 2023 | $7.94 | $314.4 |
| 2022 | $5.58 | $225.8 |
Conclusão sobre tendências de propriedade
A Vail Resorts, Inc. continua a atrair uma quantidade significativa de investimento institucional, que constitui a maioria de sua base acionária. O programa de recompra de ações em andamento da Companhia e os pagamentos consistentes de dividendos refletem seu compromisso de retornar o valor aos acionistas, mantendo uma estrutura de capital robusta.
Declaração de missão Vail Resorts, Inc. (MTN)
Declaração de missão Overview
Declaração de missão Overview
A missão da Vail Resorts, Inc. é fornecer a experiência de uma vida através de um serviço excepcional, experiências únicas e a mais alta qualidade dos resorts de montanha. A empresa está comprometida em criar uma cultura de inclusão e sustentabilidade, com o objetivo de proteger o meio ambiente enquanto oferece experiências memoráveis aos hóspedes.
Indicadores de desempenho financeiro
Para o ano fiscal que termina em 31 de julho de 2024, o Vail Resorts relatou as seguintes métricas de desempenho financeiro:
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido atribuível à Vail Resorts, Inc. | $230,405,000 | $268,148,000 | $347,923,000 |
| Renda antes da provisão para impostos de renda | $345,095,000 | $373,517,000 | $457,161,000 |
| Mountain relatou o EBITDA | $802,072,000 | $822,570,000 | $811,167,000 |
| Hospedagem relatada EBITDA | $23,018,000 | $12,267,000 | $25,747,000 |
| Resort relatou EBITDA | $825,090,000 | $834,837,000 | $836,914,000 |
| Receita líquida total | $2,885,191,000 | $2,889,364,000 | $2,525,912,000 |
Segmentos de mercado e fontes de receita
O Vail Resorts opera através de três segmentos primários: montanha, hospedagem e imóveis. O segmento da montanha representou aproximadamente 88% da receita líquida total no ano fiscal de 2024. As principais fontes de receita incluem:
- As vendas de ingressos para elevação, que representaram aproximadamente 57% da receita líquida do segmento de montanhas.
- Serviços auxiliares como escola de esqui, jantar e operações de varejo/aluguel.
- Os produtos da temporada passam, gerando aproximadamente 65% da receita total do elevador.
Aquisições e expansão recentes
Em 2 de maio de 2024, o Vail Resorts adquiriu o Crans-Montana Mountain Resort na Suíça por CHF 97,2 milhões (aproximadamente US $ 106,8 milhões). Espera -se que esta aquisição aprimore as ofertas da empresa e forneça valor adicional para passar por titulares através do acesso a novos locais de esqui.
Sustentabilidade e responsabilidade corporativa
A Vail Resorts enfatiza a sustentabilidade por meio de seu compromisso com a iniciativa zero, que visa uma pegada operacional zero líquida até 2030. A empresa se concentra:
- Alcançar zero emissões líquidas por meio de investimentos em energia renovável.
- Eliminando o desperdício para aterros sanitários.
- Restaurando florestas e habitats nativos impactados pelas operações.
Engajamento dos funcionários e apoio da comunidade
Em 31 de julho de 2024, a Vail Resorts empregou aproximadamente 7.600 funcionários durante todo o ano e envolveu cerca de 44.900 funcionários sazonais em seus resorts. A empresa investe em desenvolvimento de talentos e apoio da comunidade por meio de seu programa EpicPromise, que fornece mais de US $ 1 milhão anualmente em doações e bolsas de estudos para funcionários necessitados.
No geral, Vail recorda se posiciona como líder na indústria de esqui por meio de expansões estratégicas, um forte compromisso com a sustentabilidade e o foco em oferecer experiências excepcionais de convidados.
Como funciona o Vail Resorts, Inc. (MTN)
Empresa Overview
A Vail Resorts, Inc. (NYSE: MTN) opera uma rede de resorts de montanha e áreas de esqui urbano em toda a América do Norte, oferecendo uma variedade de atividades recreativas o ano todo. A empresa gera principalmente receita através de vendas de ingressos para elevadores, hospedagem, refeições e operações de varejo.
Desempenho financeiro para o ano fiscal de 2024
Para o exercício fiscal encerrado em 31 de julho de 2024, o Vail Resorts registrou uma receita líquida total de US $ 2,885 bilhões, o que representa uma ligeira queda de US $ 2,889 bilhões em 2023. A repartição das fontes de receita é a seguinte:
| Fonte de receita | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | 2022 (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Receita líquida total da montanha | $2,544,370 | $2,540,906 | $2,213,114 |
| Receita líquida de hospedagem total | $336,117 | $340,393 | $312,090 |
| Receita líquida imobiliária total | $4,704 | $8,065 | $708 |
Operações de segmento de montanha
O segmento da montanha é o maior colaborador da receita da empresa, com as seguintes métricas importantes para o ano fiscal de 2024:
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Visitas totais de esquiador | 17,564 | 19,410 | 17,298 |
| Preço eficaz do bilhete (ETP) | $82.14 | $73.20 | $75.74 |
| Mountain relatou o EBITDA | $802,072 | $822,570 | $811,167 |
Operações de segmento de hospedagem
O segmento de hospedagem inclui receita de quartos de hotel de propriedade, salas de condomínio gerenciadas, restaurantes e outros serviços de hospedagem. As principais estatísticas para este segmento no ano fiscal de 2024 são:
| Categoria | Receita (em milhares) |
|---|---|
| Quartos de hotel de propriedade | $83,977 |
| Salas de condomínio gerenciado | $86,199 |
| Jantar | $63,255 |
| Transporte | $16,309 |
| Golfe | $13,722 |
| Outro | $56,368 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais da Vail Resorts para o ano fiscal de 2024 totalizaram aproximadamente US $ 1,743 bilhão, com uma quebra da seguinte maneira:
| Tipo de despesa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | 2022 (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Benefícios trabalhistas e relacionados ao trabalho | $731,153 | $744,613 | $561,266 |
| Custo de varejo de vendas | $107,093 | $118,717 | $99,024 |
| Geral e Administrativo | $350,788 | $325,903 | $292,412 |
| Outras despesas operacionais | $444,204 | $424,911 | $358,648 |
Dívida e posição financeira
Em 31 de julho de 2024, a Vail Resorts tinha dívida de longo prazo, totalizando US $ 2,8 bilhões. As principais métricas financeiras incluem:
| Métrica | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $322,800 |
| Dívida líquida | $2,500,000 |
| Despesa de juros, líquido | $161,839 |
| Taxa de imposto efetiva | 28.6% |
Desenvolvimentos recentes
Em maio de 2024, a Vail Resorts concluiu a aquisição da Crans-Montana por CHF 97,2 milhões (US $ 106,8 milhões). Esta aquisição foi financiada usando dinheiro em mãos.
Desempenho de ações
Para o ano fiscal de 2024, o lucro básico por ação (EPS) foi de US $ 6,08, em comparação com US $ 6,76 em 2023. O EPS diluído foi de US $ 6,07 para 2024, abaixo de US $ 6,74 em 2023.
| Ano | EPS básico | EPS diluído |
|---|---|---|
| 2024 | $6.08 | $6.07 |
| 2023 | $6.76 | $6.74 |
| 2022 | $8.60 | $8.55 |
Como Vail Resorts, Inc. (MTN) ganha dinheiro
Segmentos de receita
A Vail Resorts, Inc. opera através de três segmentos primários: montanha, hospedagem e imóveis. O segmento da montanha contribui aproximadamente 88% de receita total, enquanto a hospedagem é responsável por 12%e o setor imobiliário representa uma parte insignificante.
Receita do segmento de montanhas
O segmento da montanha gera receita principalmente por meio de vendas de ingressos para elevador, escola de esqui, jantar, operações de varejo/aluguel e outros serviços auxiliares. Para o ano fiscal de 2024, a quebra da receita líquida da montanha é a seguinte:
| Fonte de receita | 2024 Receita (em milhares) | 2023 Receita (em milhares) | 2022 Receita (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Elevador | $1,442,784 | $1,420,900 | $1,310,213 |
| Escola de esqui | $304,548 | $287,275 | $223,645 |
| Jantar | $227,572 | $224,642 | $163,705 |
| Varejo/aluguel | $317,196 | $361,484 | $311,768 |
| Outro | $252,270 | $246,605 | $203,783 |
| Receita líquida total da montanha | $2,544,370 | $2,540,906 | $2,213,114 |
Principais drivers de receita
- Receita de elevação: Contas de explosões aproximadamente 57% da receita do segmento de montanhas. A receita de elevação aumentou em 1.5% em 2024, em grande parte devido a um 9.4% aumento da receita de aprovação.
- Receita da escola de esqui: Aumentado em 6.0% Em 2024, refletindo gastos mais altos.
- Receita ao jantar: Aumentado em 1.3%, impulsionado pelo aumento dos gastos com hóspedes.
- Receita de varejo/aluguel: Diminuído por 12.3%, atribuído a um 9.5% declínio nas visitas ao esquiador.
Receita do segmento de hospedagem
O segmento de hospedagem inclui receita de quartos de hotel de propriedade e gerenciamento, refeições, transporte e golfe. Para o ano fiscal de 2024, a receita líquida de hospedagem é detalhada abaixo:
| Fonte de receita | 2024 Receita (em milhares) | 2023 Receita (em milhares) | 2022 Receita (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Quartos de hotel de propriedade | $83,977 | $80,117 | $80,579 |
| Salas de condomínio gerenciado | $86,199 | $96,785 | $97,704 |
| Jantar | $63,255 | $62,445 | $48,569 |
| Transporte | $16,309 | $15,242 | $16,021 |
| Golfe | $13,722 | $12,737 | $10,975 |
| Receita líquida de hospedagem total | $336,117 | $340,393 | $312,090 |
Receita do segmento imobiliário
A receita do segmento imobiliário flutua significativamente com base no momento das vendas de propriedades. Para o ano fiscal de 2024, a receita líquida imobiliária total foi:
| Ano | Receita líquida imobiliária (em milhares) |
|---|---|
| 2024 | $4,704 |
| 2023 | $8,065 | 2022 | $708 |
Estrutura de custos e lucratividade
As despesas operacionais para o segmento de montanhas totalizaram $1,743,351 No ano fiscal de 2024, com os principais componentes:
| Categoria de despesa | 2024 Montante (em milhares) | 2023 quantidade (em milhares) |
|---|---|---|
| Benefícios trabalhistas e relacionados ao trabalho | $731,153 | $744,613 |
| Custo de varejo de vendas | $107,093 | $118,717 |
| Geral e Administrativo | $350,788 | $325,903 |
| Despesas operacionais totais | $1,743,351 | $1,718,941 |
Lucro líquido e ebitda
Para o ano fiscal de 2024, o Vail Resorts relatou um lucro líquido de $230,405 e um resort relatou EBITDA de $825,090.
| Ano | Lucro líquido (em milhares) | Resort relatou EBITDA (em milhares) |
|---|---|---|
| 2024 | $230,405 | $825,090 |
| 2023 | $268,148 | $834,837 |
| 2022 | $347,923 | $836,914 |
As principais métricas indicam um declínio no lucro líquido e no EBITDA dos anos fiscais anteriores, principalmente devido a condições climáticas desafiadoras que afetam as visitas aos esquiadores e o aumento dos custos operacionais.
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