Murphy USA Inc. (MUSA) Bundle
Eine kurze Geschichte von Murphy USA Inc.
Overview
Murphy USA Inc. ist ein führender Einzelhändler von Benzin- und Convenience -Produkten, der hauptsächlich in den USA tätig ist. Zum 30. September 2024 betreibt das Unternehmen rund 1.740 Einzelhandelsstandorte in 26 Bundesstaaten.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete Murphy USA:
- Nettoeinkommen: 149,2 Millionen US -Dollar
- Ertrag pro verdünnter Aktie: $7.20
- Gesamtumsatz: 5,2 Milliarden US -Dollar
Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 waren die Zahlen:
- Nettoeinkommen: 167,7 Millionen US -Dollar
- Ertrag pro verdünnter Aktie: $7.69
- Gesamtumsatz: 5,8 Milliarden US -Dollar
Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete das Unternehmen:
- Nettoeinkommen: 360,0 Millionen US -Dollar
- Ertrag pro verdünnter Aktie: $17.17
- Gesamtumsatz: 15,5 Milliarden US -Dollar
Für denselben neunmonatigen Zeitraum im Jahr 2023 waren die Zahlen:
- Nettoeinkommen: 406,8 Millionen US -Dollar
- Ertrag pro verdünnter Aktie: $18.47
- Gesamtumsatz: 16,5 Milliarden US -Dollar
Betriebsmetriken
Zu den wichtigsten operativen Metriken für Q3 2024 gehören:
- Totaler Kraftstoffbeitrag: 404,2 Millionen US -Dollar
- Totaler Warenverkäufe: 1,1 Milliarden US -Dollar
- Einzelhandelsbrennstoffvolumina: 1,239,3 Millionen Gallonen
Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023:
- Totaler Kraftstoffbeitrag: 419,0 Millionen US -Dollar
- Totaler Warenverkäufe: 1,1 Milliarden US -Dollar
- Einzelhandelsbrennstoffvolumina: 1,214,9 Millionen Gallonen
Bilanz -Highlights
Ab dem 30. September 2024 umfassten die wichtigsten Bilanzzahlen:
- Gesamtvermögen: 4,4 Milliarden US -Dollar
- Gesamtverbindlichkeiten: 3,6 Milliarden US -Dollar
- Eigenkapital der Aktionäre: 830,1 Millionen US -Dollar
Dividenden- und Aktienrückkaufprogramm
In den neun Monaten zum 30. September 2024 zahlte Murphy USA Bargeld-Dividenden in Höhe von insgesamt 27,1 Mio. USD mit einer Dividende von 1,31 USD pro Aktie. Das Unternehmen hat außerdem 698.855 Aktien für 320,4 Mio. USD im Rahmen seiner im Mai 2023 eingeleiteten Aktienrückkaufgenehmigung in Höhe von 1,5 Milliarden US -Dollar zurückgekauft.
Jüngste Entwicklungen
Im Oktober 2024 erklärte der Verwaltungsrat eine vierteljährliche Cash -Dividende von 0,48 USD pro Stammaktie, die am 2. Dezember 2024 zu zahlen ist. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf das Wachstum sowohl durch operative Effizienz als auch durch strategische Investitionen in seinen Einzelhandelsstandorten.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 149,2 Millionen US -Dollar | 167,7 Millionen US -Dollar |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $7.20 | $7.69 |
| Gesamtumsatz | 5,2 Milliarden US -Dollar | 5,8 Milliarden US -Dollar |
| Totaler Kraftstoffbeitrag | 404,2 Millionen US -Dollar | 419,0 Millionen US -Dollar |
| Gesamtwarenverkäufe | 1,1 Milliarden US -Dollar | 1,1 Milliarden US -Dollar |
| Einzelhandelsbrennstoff Volumes | 1,239,3 Millionen Gallonen | 1,214,9 Millionen Gallonen |
Zum 30. September 2024 unterhält Murphy USA eine robuste finanzielle Position mit einem starken Schwerpunkt auf den Renditen der Aktionäre und des operativen Wachstums.
A WHO gehört Murphy USA Inc. (Musa)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 hat Murphy USA Inc. insgesamt 46.767.164 Stammaktien ausgegeben. Das Eigentum an diesen Aktien wird an institutionelle Anleger, Einzelaktionäre und Insider von Unternehmen verteilt.
Institutionelles Eigentum
Institutionelle Anleger haben einen erheblichen Teil der Aktien von Murphy USA. Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten institutionellen Aktionäre ab 2024 zusammen:
| Institution | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 5,763,012 | 12.3% |
| BlackRock, Inc. | 4,564,100 | 9.8% |
| State Street Corporation | 3,231,200 | 6.9% |
| Wellington Management Group LLP | 2,760,500 | 5.9% |
| Invesco Ltd. | 2,000,000 | 4.3% |
Insiderbesitz
Führungskräfte und Vorstandsmitglieder besitzen auch einen Teil der Aktien. Die folgende Tabelle beschreibt den Insider -Besitz ab 2024:
| Name | Position | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|---|
| Andrew Clyde | Präsident und CEO | 1,200,000 | 2.6% |
| R. Craig Dyer | Executive Vice President | 750,000 | 1.6% |
| James W. Murphy | Vorstandsvorsitzender | 500,000 | 1.1% |
| Mary E. McGowan | Direktor | 100,000 | 0.2% |
Aktionärszusammensetzung
Ab 2024 lautet die Gesamtzusammensetzung der Aktionäre wie folgt:
| Art des Aktionärs | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|
| Institutionelle Anleger | 45.0% |
| Insiderbesitz | 15.0% |
| Einzelhandelsinvestoren | 40.0% |
Jüngste Eigentumsänderungen
Im vergangenen Jahr hat Murphy USA Schwankungen in seiner Eigentümerstruktur festgestellt, hauptsächlich aufgrund von Aktienrückkäufen und Änderungen der institutionellen Bestände. Das Unternehmen hat in den neun Monaten am 30. September 2024 rund 698.855 Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 458,46 USD pro Aktie zurückgekauft.
Zum 30. September 2024 wurde die Gesamtverschuldung von Murphy USA auf 1,82 Milliarden US-Dollar gemeldet, was das Engagement des Unternehmens für die Aufrechterhaltung einer ausgewogenen Kapitalstruktur widerspiegelt, während die Aktionärsrenditen verwaltet werden.
Dividendenpolitik
Murphy USA hat seinen Aktionären konsequent Dividenden gezahlt, wobei die jüngste Dividende auf 0,45 USD pro Aktie erklärt wurde. Dies spiegelt die Strategie des Unternehmens wider, den Wert an die Aktionäre zurückzugeben und gleichzeitig in Wachstumschancen zu investieren.
Murphy USA Inc. (MUSA) Leitbild
Murphy USA Inc. ist bestrebt, der führende unabhängige Einzelhändler von Benzin- und Convenience -Waren in den USA zu sein. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, Kunden ein erstklassiges Erlebnis zu bieten, seine betrieblichen Effizienz zu nutzen und wettbewerbsfähige Preisgestaltung aufrechtzuerhalten. Das Leitbild betont ein Engagement für Sicherheit, Integrität und Engagement der Gemeinschaft und bemüht sich, den Aktionärswert zu verbessern.
Finanziell Overview
Zum 30. September 2024 berichteten Murphy USA über bedeutende Finanzergebnisse:
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $149.2 | $167.7 | -10.5% |
| Einnahmen (in Millionen) | $5,238.5 | $5,797.9 | -9.6% |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $7.20 | $7.69 | -6.4% |
| Betriebskosten (in Millionen) | $5,016.5 | $5,550.1 | -9.6% |
| Warenverkäufe (in Millionen) | $1,082.4 | $1,055.6 | +2.5% |
Operative Höhepunkte
In den neun Monaten bis zum 30. September 2024 umfasste die betriebliche Leistung von Murphy USA:
- Das Umsatzvolumina des gesamten Einzelhandelsbrennstoffs stieg um 0,8%.
- Die Warenverkäufe stiegen auf 3,2 Milliarden US -Dollar, ein Anstieg von 3,0% gegenüber dem Vorjahr.
- Der gesamte Kraftstoffbeitrag betrug 1,1 Milliarden US -Dollar, ein Rückgang von 3,1% gegenüber dem Vorjahr.
Investitionsausgaben und Wachstumsstrategie
Für 2024 antizipiert Murphy USA die Investitionen von 500 Mio. USD bis 525 Millionen US -Dollar, um Wachstums- und Entwicklungsinitiativen zu unterstützen, die hauptsächlich durch den Betrieb von Cashflow und Kreditaufnahmen nach Bedarf finanziert werden.
Schulden- und finanzielle Verpflichtungen
Zum 30. September 2024 wurde die langfristige Schulden von Murphy USA wie folgt strukturiert:
| Schuldeninstrument | Betrag (in Millionen) | Fälligkeitsdatum | Zinssatz |
|---|---|---|---|
| 5.625% Senior Notes | $299.0 | 2027 | 5.625% |
| 4,75% Senior Notes | $496.9 | 2029 | 4.75% |
| 3,75% Senior Notes | $496.0 | 2031 | 3.75% |
| Laufzeitdarlehen | $386.5 | 2028 | 7.09% |
Die gesamte langfristige Verschuldung, die die derzeitigen Laufzeiten, belief sich bis zum Ende des ersten Quartals 2024 auf 1.820,0 Mio. USD.
Wie Murphy USA Inc. (Musa) funktioniert
Geschäft Overview
Murphy USA Inc. betreibt eine Kette von Einzelhandelsgeschäften, die sich hauptsächlich auf Benzin- und Convenience -Store -Produkte konzentrieren. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen insgesamt insgesamt 1.740 Geschäfte, einschließlich 1.586 Murphy -Markengeschäfte Und 154 QuickChek Stores.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete Murphy USA:
- Nettoeinkommen: 149,2 Mio. USD oder 7,20 USD pro verdünnter Aktie
- Einnahmen: 5,2 Milliarden US -Dollar
- Nettoeinkommen für Q3 2023: 167,7 Mio. USD oder 7,69 USD pro verwässerter Anteil an einem Umsatz von 5,8 Milliarden US -Dollar
Der Rückgang des Nettoeinkommens wurde auf niedrigere Gesamtbrennstoffbeiträge und erhöhte Betriebskosten zurückgeführt.
Segmentleistung
Die Geschäftstätigkeit von Murphy USA ist in Marketing unterteilt, darunter Einzelhandel Marketing und Produktversorgung. Das Nettoeinkommen des Marketingsegments für Q3 2024 war:
- Marketing -Nettoeinkommen: 168,0 Millionen US -Dollar
- Unternehmens- und andere Vermögensverlust: (18,8 Millionen US -Dollar)
- Gesamtnettoeinkommen: 149,2 Millionen US -Dollar
In den neun Monaten zum 30. September 2024 berichtete das Marketingsegment:
- Nettoeinkommen: 417,3 Millionen US -Dollar
- Unternehmens- und andere Vermögensverlust: (57,3 Millionen US -Dollar)
- Gesamtnettoeinkommen: 360,0 Millionen US -Dollar
Im Vergleich dazu betrug das Nettoeinkommen des Marketingsegments im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 464,8 Mio. USD.
Umsatzbaus
Der Umsatzumbruch für die drei Monate am 30. September 2024 war wie folgt:
| Einnahmequelle | Q3 2024 (Millionen) | Q3 2023 (Millionen) |
|---|---|---|
| Verkäufe von Erdölprodukten | $4,121.4 | $4,658.8 |
| Warenverkäufe | $1,082.4 | $1,055.6 |
| Andere operative Einnahmen | $34.7 | $83.5 |
| Gesamtumsatz | $5,238.5 | $5,797.9 |
Betriebskosten
Betriebskosten für die drei Monate zum 30. September 2024, einschließlich:
| Kostentyp | Q3 2024 (Millionen) | Q3 2023 (Millionen) |
|---|---|---|
| Kosten der verkauften Waren - Erdöl | $3,751.2 | $4,322.5 |
| Kosten der verkauften Waren - Waren | $865.6 | $843.8 |
| Geschäft und andere Betriebskosten | $276.1 | $265.6 |
| Abschreibungen und Amortisation | $62.8 | $57.5 |
| SG & A -Ausgaben | $60.0 | $60.0 |
| Gesamtbetriebskosten | $5,016.5 | $5,550.1 |
Kraftstoffbeitrag und Ränder
Für Q3 2024 war der gesamte Kraftstoffbeitrag:
- Totaler Kraftstoffbeitrag: 404,2 Millionen US -Dollar
- Einzelhandelsbrennstoffmarge: 31,9 Cent pro Gallone (CPG), gegenüber 28,7 CPG in Q3 2023
- Totaler Kraftstoffmengen für Einzelhandel: 1.239,3 Millionen Gallonen, ein Anstieg von 2,0% gegenüber dem dritten Quartal 2023
Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Gesamtstoffbeitrag:
- Totaler Kraftstoffbeitrag: 1,1 Milliarden US -Dollar, ein Rückgang von 34,1 Millionen US -Dollar gegenüber dem gleichen Zeitraum 2023
- Einzelhandelsbrennstoffmarge: 27,9 CPG, verglichen mit 26,4 CPG im gleichen Zeitraum von 2023
Warenleistung
Warenverkäufe für Q3 2024 zeigten ein Wachstum mit:
- Totaler Warenverkäufe: 1,1 Milliarden US -Dollar, gegenüber 1,055 Milliarden US -Dollar im ersten Quartal 2023
- Warenbeitrag: 216,8 Mio. USD, verglichen mit 211,8 Mio. USD im ersten Quartal 2023
- SSSS -Beitrag (SSS)? 211,4 Mio. USD, eine Erhöhung von 206,8 Mio. USD im dritten Quartal 2023
Investitionsausgaben
Murphy USA geht davon aus, dass die Gesamtkapitalausgaben für 2024 zwischen:
- 500 Millionen US -Dollar und 525 Millionen US -Dollarabhängig von der Fertigstellung neuer Geschäfte.
Schulden und Liquidität
Zum 30. September 2024 hatte Murphy USA:
- Total Senior Notes: 1,3 Milliarden US -Dollar
- Laufende Darlehen ausstehend: 387 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kapazität unter revolvierenden Kreditfazilität: 350 Millionen Dollar
Das Unternehmen erwartet, ausreichend Bargeld aus dem Geschäft zu generieren, um seine laufenden Betriebsanforderungen zu finanzieren und seine Schuldenverpflichtungen zu erfüllen.
Wie Murphy USA Inc. (Musa) Geld verdient
Einnahmequellen
Murphy USA Inc. generiert seine Einnahmen hauptsächlich über drei Hauptquellen:
- Verkäufe von Erdölprodukten
- Warenverkäufe
- Andere operative Einnahmen
Verkäufe von Erdölprodukten
Für die drei Monate am 30. September 2024 betrug der Umsatz von Erdölprodukten:
| Typ | Q3 2024 ($ Millionen) | Q3 2023 ($ Millionen) |
|---|---|---|
| Einzelhandelsverkäufe | 3,758.1 | 4,134.8 |
| Großhandelsverkäufe | 363.3 | 524.0 |
| Totaler Erdölverkäufe | 4,121.4 | 4,658.8 |
Der Rückgang des Umsatzes von Erdölprodukten wird auf die Verkaufspreise für den Einzelhandel zurückgeführt, die in diesem Zeitraum um 10,9% zurückgegangen sind, trotz eines Anstiegs des Umsatzvolumens um 2,0%.
Warenverkäufe
Warenverkäufe für Q3 2024 insgesamt:
| Metrisch | Q3 2024 ($ Millionen) | Q3 2023 ($ Millionen) |
|---|---|---|
| Gesamtwarenverkäufe | 1,082.4 | 1,055.6 |
Erhöhte Warenverkäufe wurden durch einen Anstieg der Einzelhandelspreise (ein Plus von 7,8%) und eine höhere Anzahl größerer Formatgeschäfte angetrieben.
Andere operative Einnahmen
Weitere operative Einnahmen sind Einnahmen aus erneuerbaren Identifikationsnummern (RINs) und anderen verschiedenen Elementen. Für Q3 2024 waren diese Einnahmen:
| Typ | Q3 2024 ($ Millionen) | Q3 2023 ($ Millionen) |
|---|---|---|
| RINs | 32.7 | 81.8 |
| Andere Einnahmen | 1.9 | 1.7 |
| Insgesamt andere operative Einnahmen | 34.6 | 83.4 |
Der signifikante Rückgang des RINS -Umsatzes spiegelt niedrigere Marktpreise wider und beträgt durchschnittlich 0,60 USD pro Rin im dritten Quartal 2024 gegenüber 1,41 USD im dritten Quartal 2023.
Finanzielle Leistung Overview
Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete Murphy USA:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen (Millionen US -Dollar) | 149.2 | 167.7 |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | 7.20 | 7.69 |
| Gesamtumsatz (Millionen US -Dollar) | 5,238.5 | 5,797.9 |
Der Rückgang des Nettoeinkommens war in erster Linie auf niedrigere Gesamtzahl der Kraftstoffbeiträge und die erhöhten Betriebskosten zurückzuführen.
Kostenstruktur
Die Betriebskosten von Murphy USA für Q3 2024 waren wie folgt:
| Kostentyp | Q3 2024 ($ Millionen) | Q3 2023 ($ Millionen) |
|---|---|---|
| Kosten der verkauften Waren (Erdölprodukte) | 3,751.2 | 4,322.5 |
| Kosten der verkauften Waren (Waren) | 865.6 | 843.8 |
| Betriebskosten speichern | 276.1 | 265.6 |
| Abschreibungen und Amortisation | 62.8 | 57.5 |
| SG & A -Ausgaben | 60.0 | 60.0 |
Diese Zahlen spiegeln einen Anstieg der Betriebskosten wider, die durch höhere Kosten für Mitarbeiter und Wartungskosten zurückzuführen sind.
Markterweiterung und zukünftiges Wachstum
Murphy USA plant, seine Expansionsstrategie fortzusetzen, wobei die gesamten Investitionsausgaben voraussichtlich zwischen 500 und 525 Mio. USD im Jahr 2024 liegen. Dies umfasst neue Geschäftsentwicklungen und Verbesserungen der bestehenden Standorte.
Schulden- und finanzielle Verpflichtungen
Zum 30. September 2024 hatte Murphy USA:
| Schuldenart | Betrag (Millionen US -Dollar) |
|---|---|
| Senior Notes | 1,300.0 |
| Laufzeitdarlehen | 387.0 |
| Gesamtverschuldung | 1,687.0 |
Das Unternehmen ist zuversichtlich, diese Verpflichtungen durch Bargeld aus den Geschäftstätigkeiten zu verwalten.
Murphy USA Inc. (MUSA) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Murphy USA Inc. (MUSA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Murphy USA Inc. (MUSA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Murphy USA Inc. (MUSA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.