Murphy USA Inc. (MUSA) Bundle
تاريخ موجز لشركة Murphy USA Inc.
Overview
تعد شركة Murphy USA Inc. إحدى الشركات الرائدة في مجال بيع التجزئة لمنتجات البنزين والمتاجر الصغيرة، وتعمل بشكل أساسي في الولايات المتحدة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تدير الشركة ما يقرب من 1740 موقعًا للبيع بالتجزئة في 26 ولاية.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت شركة مورفي الولايات المتحدة الأمريكية:
- صافي الدخل: 149.2 مليون دولار
- ربحية السهم المخفف: $7.20
- إجمالي الإيرادات: 5.2 مليار دولار
وبالمقارنة، كانت الأرقام لنفس الفترة من عام 2023 هي:
- صافي الدخل: 167.7 مليون دولار
- ربحية السهم المخفف: $7.69
- إجمالي الإيرادات: 5.8 مليار دولار
أفادت الشركة خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بما يلي:
- صافي الدخل: 360.0 مليون دولار
- ربحية السهم المخفف: $17.17
- إجمالي الإيرادات: 15.5 مليار دولار
وكانت الأرقام لنفس فترة التسعة أشهر من عام 2023:
- صافي الدخل: 406.8 مليون دولار
- ربحية السهم المخفف: $18.47
- إجمالي الإيرادات: 16.5 مليار دولار
المقاييس التشغيلية
تشمل المقاييس التشغيلية الرئيسية للربع الثالث من عام 2024 ما يلي:
- إجمالي مساهمة الوقود: 404.2 مليون دولار
- إجمالي المبيعات السلعية: 1.1 مليار دولار
- كميات الوقود بالتجزئة: 1,239.3 مليون جالون
لنفس الفترة من عام 2023:
- إجمالي مساهمة الوقود: 419.0 مليون دولار
- إجمالي المبيعات السلعية: 1.1 مليار دولار
- كميات الوقود بالتجزئة: 1,214.9 مليون جالون
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمنت أرقام الميزانية العمومية الرئيسية ما يلي:
- إجمالي الأصول: 4.4 مليار دولار
- إجمالي الالتزامات: 3.6 مليار دولار
- إجمالي حقوق المساهمين: 830.1 مليون دولار
برنامج توزيع الأرباح وإعادة شراء الأسهم
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، دفعت شركة Murphy USA أرباحًا نقدية بلغ مجموعها 27.1 مليون دولار أمريكي، مع توزيع أرباح للسهم الواحد بقيمة 1.31 دولار أمريكي. أعادت الشركة أيضًا شراء 698.855 سهمًا مقابل 320.4 مليون دولار بموجب ترخيص إعادة شراء الأسهم بقيمة 1.5 مليار دولار الذي بدأ في مايو 2023.
التطورات الأخيرة
في أكتوبر 2024، أعلن مجلس الإدارة عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.48 دولار أمريكي للسهم العادي، والتي تستحق الدفع في 2 ديسمبر 2024. وتواصل الشركة التركيز على النمو من خلال الكفاءة التشغيلية والاستثمارات الإستراتيجية في مواقع البيع بالتجزئة الخاصة بها.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 149.2 مليون دولار | 167.7 مليون دولار |
| ربحية السهم (المخففة) | $7.20 | $7.69 |
| إجمالي الإيرادات | 5.2 مليار دولار | 5.8 مليار دولار |
| إجمالي مساهمة الوقود | 404.2 مليون دولار | 419.0 مليون دولار |
| إجمالي مبيعات البضائع | 1.1 مليار دولار | 1.1 مليار دولار |
| كميات الوقود بالتجزئة | 1,239.3 مليون جالون | 1,214.9 مليون جالون |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تحتفظ شركة Murphy USA بوضع مالي قوي مع تركيز قوي على عوائد المساهمين والنمو التشغيلي.
من يملك شركة Murphy USA Inc. (MUSA)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة Murphy USA Inc. إجمالي 46,767,164 سهمًا من الأسهم العادية الصادرة. يتم توزيع ملكية هذه الأسهم بين المستثمرين من المؤسسات والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة.
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم شركة Murphy USA. يلخص الجدول التالي المساهمين المؤسسيين الرئيسيين اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 5,763,012 | 12.3% |
| شركة بلاك روك | 4,564,100 | 9.8% |
| شركة ستيت ستريت | 3,231,200 | 6.9% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 2,760,500 | 5.9% |
| إنفيسكو المحدودة. | 2,000,000 | 4.3% |
ملكية المطلعين
يمتلك المديرون التنفيذيون للشركة وأعضاء مجلس الإدارة أيضًا جزءًا من الأسهم. يوضح الجدول التالي تفاصيل الملكية الداخلية اعتبارًا من عام 2024:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| أندرو كلايد | الرئيس والمدير التنفيذي | 1,200,000 | 2.6% |
| ر. كريج داير | نائب الرئيس التنفيذي | 750,000 | 1.6% |
| جيمس دبليو ميرفي | رئيس مجلس الإدارة | 500,000 | 1.1% |
| ماري إي ماكجوان | مخرج | 100,000 | 0.2% |
تكوين المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، أصبح التكوين الإجمالي للمساهمين على النحو التالي:
| نوع المساهم | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 45.0% |
| ملكية المطلعين | 15.0% |
| مستثمرو التجزئة | 40.0% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في العام الماضي، شهدت شركة مورفي الولايات المتحدة الأمريكية تقلبات في هيكل ملكيتها، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى عمليات إعادة شراء الأسهم والتغيرات في الحيازات المؤسسية. أعادت الشركة شراء ما يقرب من 698.855 سهمًا بمتوسط سعر 458.46 دولارًا للسهم خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي الديون طويلة الأجل لشركة Murphy USA بمبلغ 1.82 مليار دولار، مما يعكس التزام الشركة بالحفاظ على هيكل رأس مال متوازن مع إدارة عوائد المساهمين.
سياسة توزيع الأرباح
قامت شركة Murphy USA بدفع أرباح الأسهم لمساهميها بشكل مستمر، حيث تم الإعلان عن توزيعات الأرباح الأخيرة بمبلغ 0.45 دولار للسهم الواحد. ويعكس هذا استراتيجية الشركة لإعادة القيمة إلى المساهمين مع الاستثمار في فرص النمو.
بيان مهمة شركة Murphy USA Inc. (MUSA).
تهدف شركة Murphy USA Inc. إلى أن تكون شركة التجزئة المستقلة الرائدة للبنزين والسلع المريحة في الولايات المتحدة. تركز الشركة على تزويد العملاء بأفضل تجربة في فئتها، والاستفادة من كفاءتها التشغيلية، والحفاظ على الأسعار التنافسية. يؤكد بيان المهمة على الالتزام بالسلامة والنزاهة والمشاركة المجتمعية مع السعي لتعزيز قيمة المساهمين.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Murphy USA عن نتائج مالية مهمة:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $149.2 | $167.7 | -10.5% |
| الإيرادات (بالملايين) | $5,238.5 | $5,797.9 | -9.6% |
| ربحية السهم المخففة | $7.20 | $7.69 | -6.4% |
| نفقات التشغيل (بالملايين) | $5,016.5 | $5,550.1 | -9.6% |
| مبيعات البضائع (بالملايين) | $1,082.4 | $1,055.6 | +2.5% |
المعالم التشغيلية
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شمل الأداء التشغيلي لشركة Murphy USA ما يلي:
- وارتفع إجمالي حجم مبيعات الوقود بالتجزئة بنسبة 0.8%.
- ارتفعت مبيعات البضائع إلى 3.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 3.0٪ مقارنة بالعام السابق.
- وبلغ إجمالي مساهمة الوقود 1.1 مليار دولار، بانخفاض قدره 3.1٪ عن العام السابق.
النفقات الرأسمالية واستراتيجية النمو
بالنسبة لعام 2024، تتوقع شركة Murphy USA أن تتراوح النفقات الرأسمالية من 500 مليون دولار إلى 525 مليون دولار لدعم مبادرات النمو والتنمية، ويتم تمويلها بشكل أساسي من خلال التدفق النقدي التشغيلي والقروض حسب الحاجة.
الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم هيكلة ديون شركة Murphy USA طويلة الأجل على النحو التالي:
| أداة الدين | المبلغ (بالملايين) | تاريخ الاستحقاق | سعر الفائدة |
|---|---|---|---|
| 5.625% ملاحظات عليا | $299.0 | 2027 | 5.625% |
| 4.75% ملاحظات عليا | $496.9 | 2029 | 4.75% |
| 3.75% ملاحظات عليا | $496.0 | 2031 | 3.75% |
| قرض لأجل | $386.5 | 2028 | 7.09% |
وبلغ إجمالي الديون طويلة الأجل، بعد خصم الاستحقاقات الحالية، 1,820.0 مليون دولار أمريكي حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024.
كيف تعمل شركة Murphy USA Inc. (MUSA).
عمل Overview
تدير شركة Murphy USA Inc. سلسلة من متاجر البيع بالتجزئة تركز بشكل أساسي على البنزين ومنتجات المتاجر الصغيرة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة إجمالي 1740 متجرا، مشتمل 1,586 متجرًا يحمل علامة مورفي التجارية و 154 متجر كويك تشيك.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت شركة مورفي الولايات المتحدة الأمريكية:
- صافي الدخل: 149.2 مليون دولار، أو 7.20 دولار للسهم المخفف
- ربح: 5.2 مليار دولار
- صافي الدخل للربع الثالث 2023: 167.7 مليون دولار، أو 7.69 دولار للسهم المخفف على إيرادات قدرها 5.8 مليار دولار
ويعود سبب الانخفاض في صافي الدخل إلى انخفاض إجمالي مساهمات الوقود وزيادة المصاريف التشغيلية.
أداء القطاع
تنقسم عمليات شركة Murphy USA إلى التسويق، والذي يتضمن تسويق التجزئة وتوريد المنتجات. بلغ صافي دخل قطاع التسويق للربع الثالث من عام 2024 ما يلي:
- صافي الدخل التسويقي: 168.0 مليون دولار
- خسارة الشركات والأصول الأخرى: (18.8 مليون دولار)
- إجمالي صافي الدخل: 149.2 مليون دولار
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفاد قطاع التسويق بما يلي:
- صافي الدخل: 417.3 مليون دولار
- خسارة الشركات والأصول الأخرى: (57.3 مليون دولار)
- إجمالي صافي الدخل: 360.0 مليون دولار
وبالمقارنة، بلغ صافي دخل قطاع التسويق لنفس الفترة من عام 2023 464.8 مليون دولار.
توزيع الإيرادات
وجاء توزيع الإيرادات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (مليون) | الربع الثالث 2023 (مليون) |
|---|---|---|
| مبيعات المنتجات البترولية | $4,121.4 | $4,658.8 |
| مبيعات البضائع | $1,082.4 | $1,055.6 |
| إيرادات تشغيلية أخرى | $34.7 | $83.5 |
| إجمالي الإيرادات | $5,238.5 | $5,797.9 |
مصاريف التشغيل
شملت المصاريف التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (مليون) | الربع الثالث 2023 (مليون) |
|---|---|---|
| تكلفة البضاعة المباعة - البترول | $3,751.2 | $4,322.5 |
| تكلفة البضائع المباعة - البضائع | $865.6 | $843.8 |
| مخزن ومصاريف التشغيل الأخرى | $276.1 | $265.6 |
| الاستهلاك والإطفاء | $62.8 | $57.5 |
| نفقات SG&A | $60.0 | $60.0 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $5,016.5 | $5,550.1 |
مساهمة الوقود والهوامش
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي مساهمة الوقود:
- إجمالي مساهمة الوقود: 404.2 مليون دولار
- هامش وقود التجزئة: 31.9 سنتًا للغالون الواحد، ارتفاعًا من 28.7 سنتًا للغالون الواحد في الربع الثالث من عام 2023
- إجمالي كميات الوقود بالتجزئة: 1,239.3 مليون جالون، بزيادة قدرها 2.0% عن الربع الثالث من عام 2023
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مساهمة الوقود:
- إجمالي مساهمة الوقود: 1.1 مليار دولار، بانخفاض قدره 34.1 مليون دولار عن نفس الفترة من عام 2023
- هامش وقود التجزئة: 27.9 cpg، مقارنة بـ 26.4 cpg في نفس الفترة من عام 2023
أداء البضائع
أظهرت مبيعات البضائع للربع الثالث من عام 2024 نموًا، مع:
- إجمالي مبيعات البضائع: 1.1 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 1.055 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023
- المساهمة السلعية: 216.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 211.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023
- نفس مساهمة مبيعات المتجر (SSS): 211.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 206.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023
النفقات الرأسمالية
تتوقع شركة Murphy USA أن يكون إجمالي النفقات الرأسمالية لعام 2024 بين:
- 500 مليون دولار و525 مليون دولار، اعتمادا على الانتهاء من المتاجر الجديدة.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Murphy USA:
- إجمالي ملاحظات كبار السن: 1.3 مليار دولار
- القرض لأجل محدد: 387 مليون دولار
- السعة المتاحة بموجب التسهيل الائتماني المتجدد: 350 مليون دولار
وتتوقع الشركة توليد سيولة كافية من العمليات لتمويل متطلبات التشغيل المستمرة وخدمة التزامات ديونها.
كيف تجني شركة Murphy USA Inc. (MUSA) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Murphy USA Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال ثلاثة مصادر رئيسية:
- مبيعات المنتجات البترولية
- مبيعات البضائع
- إيرادات تشغيلية أخرى
مبيعات المنتجات البترولية
خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغت مبيعات المنتجات البترولية ما يلي:
| يكتب | الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين الدولارات) |
|---|---|---|
| مبيعات التجزئة | 3,758.1 | 4,134.8 |
| مبيعات الجملة | 363.3 | 524.0 |
| إجمالي مبيعات البترول | 4,121.4 | 4,658.8 |
ويعزى انخفاض مبيعات المنتجات البترولية إلى انخفاض أسعار مبيعات الوقود بالتجزئة، والتي انخفضت بنسبة 10.9% خلال هذه الفترة، على الرغم من ارتفاع أحجام مبيعات الوقود بنسبة 2.0%.
مبيعات البضائع
إجمالي مبيعات البضائع للربع الثالث من عام 2024:
| متري | الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين الدولارات) |
|---|---|---|
| إجمالي مبيعات البضائع | 1,082.4 | 1,055.6 |
وكانت زيادة مبيعات البضائع مدفوعة بارتفاع أسعار التجزئة (بنسبة 7.8%) وارتفاع عدد المتاجر الكبيرة الحجم.
إيرادات تشغيلية أخرى
تشمل إيرادات التشغيل الأخرى الإيرادات من أرقام التعريف المتجددة (RINs) والبنود المتنوعة الأخرى. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، كانت هذه الإيرادات:
| يكتب | الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين الدولارات) |
|---|---|---|
| رين | 32.7 | 81.8 |
| إيرادات أخرى | 1.9 | 1.7 |
| إجمالي إيرادات التشغيل الأخرى | 34.6 | 83.4 |
يعكس الانخفاض الكبير في إيرادات RINs انخفاض أسعار السوق، حيث بلغ متوسطها 0.60 دولارًا أمريكيًا لكل RIN في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 1.41 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت شركة مورفي الولايات المتحدة الأمريكية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين الدولارات) | 149.2 | 167.7 |
| ربحية السهم (المخففة) | 7.20 | 7.69 |
| إجمالي الإيرادات (بالملايين الدولارات) | 5,238.5 | 5,797.9 |
ويعود السبب الرئيسي لانخفاض صافي الدخل إلى انخفاض إجمالي مساهمات الوقود وزيادة المصاريف التشغيلية.
هيكل التكلفة
كانت النفقات التشغيلية لشركة Murphy USA للربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين الدولارات) |
|---|---|---|
| تكلفة البضائع المباعة (المنتجات البترولية) | 3,751.2 | 4,322.5 |
| تكلفة البضائع المباعة (البضائع) | 865.6 | 843.8 |
| مصاريف تشغيل المتجر | 276.1 | 265.6 |
| الاستهلاك والإطفاء | 62.8 | 57.5 |
| نفقات SG&A | 60.0 | 60.0 |
وتعكس هذه الأرقام زيادة إجمالية في التكاليف التشغيلية، مدفوعة بارتفاع النفقات المتعلقة بالموظفين وتكاليف الصيانة.
توسع السوق والنمو المستقبلي
تخطط شركة Murphy USA لمواصلة إستراتيجيتها التوسعية حيث من المتوقع أن يتراوح إجمالي النفقات الرأسمالية من 500 مليون دولار إلى 525 مليون دولار في عام 2024. ويشمل ذلك تطوير المتاجر الجديدة وتحسينات المواقع الحالية.
الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Murphy USA:
| نوع الدين | المبلغ (مليون دولار) |
|---|---|
| ملاحظات كبار | 1,300.0 |
| قرض لأجل | 387.0 |
| إجمالي الديون | 1,687.0 |
والشركة واثقة من قدرتها على إدارة هذه الالتزامات من خلال النقد الناتج من العمليات.
Murphy USA Inc. (MUSA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Murphy USA Inc. (MUSA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Murphy USA Inc. (MUSA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Murphy USA Inc. (MUSA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.