New Mountain Finance Corporation (NMFC) Bundle
Eine kurze Geschichte der New Mountain Finance Corporation
Die 2012 gegründete New Mountain Finance Corporation (NMFC) ist ein geschlossenes Investmentunternehmen, das hauptsächlich mit der Bereitstellung von Schuldenfinanzierungen für Unternehmen mit mittlerem Markt beschäftigt ist. Es wird von New Mountain Capital, LLC, einem Private -Equity -Unternehmen, verwaltet.
Unternehmenswachstum und finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete NMFC insgesamt ein Vermögen von ungefähr 1,4 Milliarden US -Dollar mit Nettovermögen in Höhe 1,4 Milliarden US -Dollar. Das Unternehmen hat sich konsequent darauf konzentriert, über verschiedene Kanäle starke Anlageinnahmen zu erzielen.
| Metrisch | 30. September 2024 | 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtinvestitionseinkommen | 95,3 Millionen US -Dollar | 94,3 Millionen US -Dollar |
| Nettoinvestitionseinkommen | 17,0 Millionen US -Dollar | 16,8 Millionen US -Dollar |
| Gewinne je Aktie - Basic | $0.22 | $0.28 |
| Nettovermögenswert pro Aktie | $12.62 | $13.06 |
| Marktwert je Aktie | $11.98 | $12.95 |
Anlagestrategie
NMFC nimmt eine diversifizierte Anlagestrategie an, die sich auf hochrangige Kredite, nachrangige Schulden und Aktieninvestitionen in Bereichen wie Gesundheitswesen, Technologie und Geschäftsdienstleistungen konzentriert. Bis zum 30. September 2024 hatte NMFC in 127 Portfoliounternehmen mit einem beizulegenden Zeitwert von ungefähr Investitionen getätigt 3,3 Milliarden US -Dollar.
Finanzierung und Schuldenstruktur
Zum 30. September 2024 umfasste die Schuldenstruktur von NMFC:
- Ungesicherte Notizen: 990 Millionen US -Dollar
- Holdings Credit Facility: 407,6 Millionen US -Dollar
- SBA-garantierte Schuldverschreibungen: 300 Millionen US-Dollar
- Cabrio -Notizen: 260 Millionen US -Dollar
- Kreditfazilitäten: 55 Millionen US -Dollar
Die durchschnittliche ausstehende Schuld war 706,3 Millionen US -Dollar mit einem effektiven Zinssatz von 7.3%.
| Schuldenart | Hauptbetrag | Fairer Wert |
|---|---|---|
| Ungesicherte Notizen | 990 Millionen Dollar | 988,6 Millionen US -Dollar |
| Holdings Credit Facility | 407,6 Millionen US -Dollar | 406,1 Millionen US -Dollar |
| SBA-garantierte Schuldverschreibungen | 300 Millionen Dollar | 270,8 Millionen US -Dollar |
| Cabrio -Notizen | 260 Millionen Dollar | 263,3 Millionen US -Dollar |
| NMFC -Kreditfazilität | 55 Millionen Dollar | 54,1 Millionen US -Dollar |
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 startete NMFC ein AT-the-Market-Angebotsprogramm (ATM-Market), das die maximale Anzahl von Aktien erhöhte, von denen er verkauft werden soll 250 Millionen Dollar Zu 400 Millionen Dollar. Bis zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen ungefähr aufgehoben 67,7 Millionen US -Dollar aus Aktienausstellungen im Rahmen dieses Programms.
Marktposition und Renditen
NMFC meldete eine Gesamtrendite auf der Grundlage des Marktwerts von 2.40% für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 13.49% Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Vermögensversicherungsquote des Unternehmens lag bei 179.18%.
Zum 30. September 2024 war der Portfolioumsatz von NMFC 17.99%Angabe eines strategischen Ansatzes zur Aufrechterhaltung eines ausgewogenen Anlageportfolios gleichzeitig die Optimierung der Renditen.
Eigentümertrends
Eigentümertrends weisen auf einen allmählichen Anstieg des institutionellen Interesses an NMFC hin, was das Vertrauen in die Management- und Anlagestrategie des Unternehmens widerspiegelt:
- 2022: Der institutionelle Eigentum lag bei 60%.
- 2023: erhöht auf 65%.
- 2024: Erhöht sich weiter auf 68,4%.
Schlussfolgerung zur Eigentümerstruktur
Die Eigentümerstruktur der New Mountain Finance Corporation zeigt ab 2024 eine robuste Mischung aus institutionellen und Einzelhandelsinvestoren mit einer bemerkenswerten Konzentration unter großen institutionellen Aktionären. Dieser Mix zeigt auf die strategische Positionierung von NMFC auf dem Finanzmarkt und ihre Attraktivität einer vielfältigen Investorenbasis.
Mission Statement New Mountain Finance Corporation (NMFC)
Overview
Das Leitbild der New Mountain Finance Corporation (NMFC) betont sein Engagement für die Bereitstellung innovativer Kapitallösungen für Unternehmen mit mittlerem Markt und bietet ihren Anlegern eine starke risikobereinigte Rendite. NMFC konzentriert sich auf Investitionen, die positiv zum Wachstum und zur Nachhaltigkeit seiner Portfoliounternehmen beitragen.
Anlagestrategie
Die Anlagestrategie von NMFC dreht sich um:
- Targeting von Unternehmen mit mittlerem Markt.
- Nutzung einer Kombination aus Erstverschuldung, Schulden der zweiten Liene und Aktieninvestitionen.
- Aufrechterhaltung eines disziplinierten Ansatzes für das Risikomanagement.
Finanzdaten
Zum 30. September 2024 meldete NMFC die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamtvermögen | $3,414,256,000 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $2,046,677,000 |
| Gesamtnettovermögen | $1,367,579,000 |
| Nettovermögenswert pro Aktie | $12.62 |
| Gewichtete durchschnittliche Aktien ausstehend | 107,851,415 |
| Grundgewinn je Aktie | $0.22 |
| Ausschüttungen pro Aktie deklariert | $0.34 |
Anlageportfolio
Das Anlageportfolio von NMFC zum 30. September 2024 umfasst eine diversifizierte Reihe von Sektoren:
| Sektor | Prozentsatz der Gesamtinvestitionen |
|---|---|
| Software | 26.89% |
| Geschäftsdienstleistungen | 17.93% |
| Gesundheitspflege | 15.87% |
| Ausbildung | 7.03% |
| Verbraucherdienste | 6.39% |
| Energie | 2.16% |
| Finanzdienstleistungen | 3.49% |
| Andere | 20.04% |
Jüngste Entwicklungen
In den ersten drei Quartalen von 2024 hat sich NMFC auf die Verbesserung seiner Kapitalstruktur und die Verbesserung der betrieblichen Effizienz konzentriert. Zu den wichtigsten Highlights gehören:
- Nettoinvestitionseinkommen von 111.381.000 USD.
- Gesamtinvestitionsergebnis von 280.471.000 USD.
- Nettoveränderung der nicht realisierten Wertschätzung von Investitionen in Höhe von 19.672.000 USD.
Durch seine Mission möchte die New Mountain Finance Corporation nicht nur finanzielle Erfolge erzielen, sondern auch sinnvolle Auswirkungen auf die Gemeinden und Unternehmen, die ihr dient.
Wie New Mountain Finance Corporation (NMFC) funktioniert
Geschäftsmodell
Die New Mountain Finance Corporation (NMFC) ist als Business Development Company (BDC) tätig, die sich auf die Private -Equity- und Schuldenmärkte konzentriert. Das Hauptziel ist es, durch Investitionen in private Mittelmarktunternehmen aktuelle Einnahmen und Kapitalzuwachs zu generieren.
Anlagestrategie
NMFC investiert in erster Linie in:
- Senior gesicherte Kredite
- Untergeordnete Schulden
- Aktieninvestitionen
Zum 30. September 2024 bestand das Portfolio von NMFC aus ungefähr 1,4 Milliarden US -Dollar in Investitionen in verschiedenen Sektoren, einschließlich Gesundheitsversorgung, Geschäftsdienstleistungen und Technologie.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 berichtete NMFC:
- Gesamtinvestitionseinkommen: 280,5 Millionen US -Dollar
- Gesamtzinserträge: 208,8 Millionen US -Dollar
- Gesamtdividendeneinkommen: 63,1 Millionen US -Dollar
- Nettoinvestitionseinkommen: 111,4 Millionen US -Dollar
Netto -Asset -Werte
Zum 30. September 2024 lagen die Nettovermögen von NMFC ungefähr 1,36 Milliarden US -Dollar, mit einem Netto -Vermögenswert pro Aktie von $1.08.
Portfolio -Komposition
Die folgende Tabelle fasst die Portfolio -Zusammensetzung zum 30. September 2024 zusammen:
| Investitionstyp | Hauptbetrag | Fairer Wert | Prozentsatz des Nettovermögens |
|---|---|---|---|
| Erste Pfandrechtsschuld | $1,156,000 | $1,130,000 | 82.8% |
| Untergeordnete Schulden | $156,000 | $147,000 | 10.8% |
| Aktieninvestitionen | $100,000 | $90,000 | 6.4% |
Kredite und Kreditfazilitäten
Zum 30. September 2024 umfassten die ausstehenden Kredite von NMFC:
| Einrichtung | Hauptbetrag | Fairer Wert |
|---|---|---|
| Ungesicherte Notizen | 990 Millionen Dollar | 988 Millionen Dollar |
| Holdings Credit Facility | 407,6 Millionen US -Dollar | 406,1 Millionen US -Dollar |
| SBA-garantierte Schuldverschreibungen | 300 Millionen Dollar | 270,8 Millionen US -Dollar |
| Cabrio -Notizen | 260 Millionen Dollar | 263,3 Millionen US -Dollar |
| NMFC -Kreditfazilität | 55 Millionen Dollar | 54,1 Millionen US -Dollar |
Verteilungen und Dividenden
Für die neun Monate am 30. September 2024 erklärte NMFC die Gesamtverteilung von ungefähr 111,6 Millionen US -Dollar.
Die folgende Tabelle beschreibt die Bargeldausschüttungen je Aktie:
| Quartal | Datum deklariert | Zahlungsdatum | Verteilungsbetrag |
|---|---|---|---|
| Q1 2024 | 30. Januar 2024 | 29. März 2024 | $0.36 |
| Q2 2024 | 18. April 2024 | 28. Juni 2024 | $0.34 |
| Q3 2024 | 23. Juli 2024 | 30. September 2024 | $0.34 |
Jüngste Entwicklungen
Zum 30. September 2024 hatte NMFC Bargeld und Bargeldäquivalente von ungefähr 61,9 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen verwaltet seine Liquidität aktiv durch operative Cashflows und verfügt über erhebliche Kapazitäten im Rahmen seiner Kreditfazilitäten.
Marktausblick
NMFC konzentriert sich weiterhin auf das Ausbau seines Anlageportfolios und die Verwaltung von Risiken im Zusammenhang mit der Volatilität und Zinsschwankungen der Marktmarke. Das Unternehmen ist weiterhin gut positioniert, um die Möglichkeiten im mittleren Kredite zu nutzen.
Wie die neue Mountain Finance Corporation (NMFC) Geld verdient
Anlageeinkommen
Die New Mountain Finance Corporation erzielt hauptsächlich Einnahmen durch Investitionserträge, einschließlich Zinsen, Dividenden und anderer Einnahmen aus dem Portfolio an Investitionen. In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete NMFC einen Gesamtinvestitionseinkommen von $280,471,000, im Vergleich zu $281,794,000 Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
| Art des Einkommens | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) |
|---|---|---|
| Gesamtzinserträge | $208,831,000 | $219,720,000 |
| Gesamtdividendeneinkommen | $63,058,000 | $54,547,000 |
| Anderes Einkommen | $8,582,000 | $7,527,000 |
| Gesamtinvestitionseinkommen | $280,471,000 | $281,794,000 |
Nettoinvestitionseinkommen
Der Nettoinvestitionsergebnis wird nach Abzug der Gesamtinvestitionserträge berechnet. Für die neun Monate am 30. September 2024 war die Nettoinvestitionsergebnis von NMFC $111,381,000, unten von $118,990,000 im Vorjahr.
Kosten
NMFC verursacht verschiedene Ausgaben im Zusammenhang mit seinen Investitionsgeschäften, einschließlich Zinsaufwendungen, Verwaltungsgebühren und anderen Verwaltungskosten. Für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich die Gesamtkosten auf $171,469,000, im Vergleich zu $165,575,000 im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
| Art der Kosten | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) |
|---|---|---|
| Zinsen und andere Finanzierungskosten | $101,790,000 | $93,921,000 |
| Verwaltungsgebühr | $34,048,000 | $34,549,000 |
| Anreizgebühr | $27,760,000 | $29,748,000 |
| Verwaltungskosten | $3,135,000 | $2,996,000 |
| Gesamtkosten | $171,469,000 | $165,575,000 |
Realisierte und nicht realisierte Gewinne und Verluste
NMFC berichtet auch über realisierte und nicht realisierte Gewinne und Verluste aus seinen Investitionen. Für die neun Monate am 30. September 2024 erlebte NMFC nettuelle realisierte Verluste von $44,955,000, im Vergleich zu Gewinnen von $7,917,000 im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Verteilungen
Das Unternehmen hat Ausschüttungen in Höhe von insgesamt rund angemeldet 111,6 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024. Die Verteilung pro Aktie war $1.04.
| Quartal | Datum deklariert | Zahlungsdatum | Pro Aktienbetrag |
|---|---|---|---|
| Dritte Quartal 2024 | 23. Juli 2024 | 30. September 2024 | $0.34 |
| Zweite Quartal 2024 | 18. April 2024 | 28. Juni 2024 | $0.34 |
| Erstes Quartal 2024 | 30. Januar 2024 | 29. März 2024 | $0.36 |
Nettovermögenswert und Gewinn pro Aktie
Zum 30. September 2024 war der Nettovermögenswert von NMFC pro Aktie pro Aktie $12.62, im Vergleich zu $13.06 Im Jahr 2023. Das Grundgewinn je Aktie für die drei Monate am 30. September 2024 war $0.22, unten von $0.28 im Vorjahr.
| Metrisch | 30. September 2024 | 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Nettovermögenswert pro Aktie | $12.62 | $13.06 |
| Grundgewinn je Aktie | $0.22 | $0.28 |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $0.22 | $0.27 |
Schulden und Finanzierung
NMFC unterhält verschiedene Schuldenfazilitäten, um seine Investitionstätigkeiten zu unterstützen. Zum 30. September 2024 war der ausstehende Saldo in der NMFC -Kreditfazilität $55,031,000, mit einer verbleibenden Kreditkapazität von ungefähr $583,500,000.
| Schuldeneinrichtung | Offener Betrag | Verbleibende Kapazität |
|---|---|---|
| NMFC -Kreditfazilität | $55,031,000 | $583,500,000 |
New Mountain Finance Corporation (NMFC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- New Mountain Finance Corporation (NMFC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of New Mountain Finance Corporation (NMFC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View New Mountain Finance Corporation (NMFC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.