New Mountain Finance Corporation (NMFC) Bundle
تاريخ موجز لمؤسسة التمويل الجديدة للجبال
تأسست شركة New Mountain Finance Corporation (NMFC) في عام 2012، وهي شركة استثمارية مغلقة تعمل في المقام الأول في توفير تمويل الديون لشركات السوق المتوسطة. تتم إدارتها من قبل شركة New Mountain Capital, LLC، وهي شركة أسهم خاصة.
نمو الشركة والأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة NMFC عن إجمالي أصول تبلغ حوالي 1.4 مليار دولار بصافي أصول تبلغ 1.4 مليار دولار. وقد ركزت الشركة باستمرار على توليد دخل استثماري قوي من خلال قنوات مختلفة.
| متري | 30 سبتمبر 2024 | 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي دخل الاستثمار | 95.3 مليون دولار | 94.3 مليون دولار |
| صافي دخل الاستثمار | 17.0 مليون دولار | 16.8 مليون دولار |
| ربحية السهم - أساسية | $0.22 | $0.28 |
| صافي قيمة الأصول لكل سهم | $12.62 | $13.06 |
| القيمة السوقية للسهم الواحد | $11.98 | $12.95 |
استراتيجية الاستثمار
تتبنى NMFC استراتيجية استثمار متنوعة، مع التركيز على القروض المضمونة الممتازة والديون الثانوية واستثمارات الأسهم عبر قطاعات مثل الرعاية الصحية والتكنولوجيا وخدمات الأعمال. بحلول 30 سبتمبر 2024، كانت شركة إن إم إف سي قد قامت باستثمارات في 127 شركة محفظة بقيمة عادلة تبلغ حوالي 3.3 مليار دولار.
هيكل التمويل والديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شمل هيكل ديون شركة NMFC ما يلي:
- سندات غير مضمونة: 990 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية للقابضة: 407.6 مليون دولار
- السندات المضمونة من SBA: 300 مليون دولار
- سندات قابلة للتحويل: 260 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية: 55 مليون دولار
وكان متوسط الديون المستحقة 706.3 مليون دولار مع معدل فائدة فعال قدره 7.3%.
| نوع الدين | المبلغ الرئيسي | القيمة العادلة |
|---|---|---|
| ملاحظات غير مضمونة | 990 مليون دولار | 988.6 مليون دولار |
| التسهيلات الائتمانية القابضة | 407.6 مليون دولار | 406.1 مليون دولار |
| السندات المضمونة من SBA | 300 مليون دولار | 270.8 مليون دولار |
| ملاحظات قابلة للتحويل | 260 مليون دولار | 263.3 مليون دولار |
| التسهيل الائتماني NMFC | 55 مليون دولار | 54.1 مليون دولار |
التطورات الأخيرة
في عام 2024، أطلقت NMFC برنامج عرض في السوق (ATM)، مما أدى إلى زيادة الحد الأقصى لكمية الأسهم التي سيتم بيعها من 250 مليون دولار ل 400 مليون دولار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الشركة قد جمعت ما يقرب من 67.7 مليون دولار من إصدارات الأسهم في إطار هذا البرنامج.
موقف السوق والعوائد
أعلنت شركة NMFC عن عائد إجمالي بناءً على القيمة السوقية البالغة 2.40% للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 13.49% لنفس الفترة من عام 2023. وبلغت نسبة تغطية أصول الشركة 179.18%.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ حجم مبيعات محفظة NMFC 17.99%مما يشير إلى نهج استراتيجي للحفاظ على محفظة استثمارية متوازنة مع تحسين العائدات.
اتجاهات الملكية
تشير اتجاهات الملكية إلى زيادة تدريجية في الاهتمام المؤسسي بشركة NMFC، مما يعكس الثقة في إدارة الشركة واستراتيجية الاستثمار:
- 2022: نسبة الملكية المؤسسية تصل إلى 60%.
- 2023: زيادة إلى 65%.
- 2024: زيادة أخرى إلى 68.4%.
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
يُظهر هيكل ملكية شركة New Mountain Finance Corporation اعتبارًا من عام 2024 مزيجًا قويًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع تركيز ملحوظ بين المساهمين المؤسسيين الرئيسيين. ويشير هذا المزيج إلى الموقع الاستراتيجي لشركة NMFC في السوق المالية وجاذبيتها لقاعدة متنوعة من المستثمرين.
بيان مهمة مؤسسة New Mountain Finance Corporation (NMFC).
Overview
يؤكد بيان مهمة شركة New Mountain Finance Corporation (NMFC) على التزامها بتوفير حلول رأسمالية مبتكرة لشركات السوق المتوسطة مع تقديم عوائد قوية معدلة حسب المخاطر لمستثمريها. تركز شركة NMFC على الاستثمارات التي تساهم بشكل إيجابي في نمو واستدامة شركات محفظتها الاستثمارية.
استراتيجية الاستثمار
تتمحور استراتيجية الاستثمار لدى NMFC حول:
- استهداف شركات السوق المتوسطة.
- الاستفادة من مزيج من ديون الامتياز الأول، وديون الامتياز الثاني، والاستثمارات في الأسهم.
- الحفاظ على نهج منضبط لإدارة المخاطر.
البيانات المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة NMFC عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $3,414,256,000 |
| إجمالي الالتزامات | $2,046,677,000 |
| إجمالي صافي الأصول | $1,367,579,000 |
| صافي قيمة الأصول لكل سهم | $12.62 |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة | 107,851,415 |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $0.22 |
| التوزيعات المعلنة لكل سهم | $0.34 |
المحفظة الاستثمارية
تتضمن المحفظة الاستثمارية لشركة NMFC اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 مجموعة متنوعة من القطاعات:
| قطاع | نسبة إجمالي الاستثمارات |
|---|---|
| برمجة | 26.89% |
| خدمات الأعمال | 17.93% |
| الرعاية الصحية | 15.87% |
| تعليم | 7.03% |
| خدمات المستهلك | 6.39% |
| طاقة | 2.16% |
| الخدمات المالية | 3.49% |
| آحرون | 20.04% |
التطورات الأخيرة
وفي الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، ركزت شركة NMFC على تعزيز هيكل رأس مالها وتحسين الكفاءة التشغيلية. تشمل النقاط الرئيسية ما يلي:
- صافي دخل الاستثمار 111,381,000 دولار.
- إجمالي دخل الاستثمار 280,471,000 دولار.
- صافي التغير في التقدير غير المحقق للاستثمارات قدره 19,672,000 دولار.
من خلال مهمتها، لا تهدف مؤسسة New Mountain Finance Corporation إلى تحقيق النجاح المالي فحسب، بل تهدف أيضًا إلى إحداث تأثير مفيد على المجتمعات والشركات التي تخدمها.
كيف تعمل شركة New Mountain Finance Corporation (NMFC).
نموذج الأعمال
تعمل شركة New Mountain Finance Corporation (NMFC) كشركة لتطوير الأعمال (BDC) تركز على أسواق الأسهم الخاصة والديون. هدفها الأساسي هو توليد الدخل الحالي وزيادة رأس المال من خلال الاستثمارات في شركات السوق المتوسطة الخاصة.
استراتيجية الاستثمار
تستثمر شركة NMFC بشكل أساسي في:
- القروض المضمونة العليا
- الديون الثانوية
- استثمارات الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت محفظة NMFC تتألف من حوالي 1.4 مليار دولار في الاستثمارات في مختلف القطاعات بما في ذلك الرعاية الصحية وخدمات الأعمال والتكنولوجيا.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة إن إم إف سي:
- إجمالي دخل الاستثمار: 280.5 مليون دولار
- إجمالي إيرادات الفوائد: 208.8 مليون دولار
- إجمالي دخل الأرباح: 63.1 مليون دولار
- صافي دخل الاستثمار: 111.4 مليون دولار
صافي قيم الأصول
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي أصول NMFC تقريبًا 1.36 مليار دولار، مع صافي قيمة الأصول للسهم الواحد $1.08.
تكوين المحفظة
يلخص الجدول التالي تكوين المحفظة كما في 30 سبتمبر 2024:
| نوع الاستثمار | المبلغ الرئيسي | القيمة العادلة | نسبة صافي الأصول |
|---|---|---|---|
| دين الامتياز الأول | $1,156,000 | $1,130,000 | 82.8% |
| الديون الثانوية | $156,000 | $147,000 | 10.8% |
| استثمارات الأسهم | $100,000 | $90,000 | 6.4% |
القروض والتسهيلات الائتمانية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمنت القروض القائمة لشركة NMFC ما يلي:
| منشأة | المبلغ الرئيسي | القيمة العادلة |
|---|---|---|
| ملاحظات غير مضمونة | 990 مليون دولار | 988 مليون دولار |
| التسهيلات الائتمانية القابضة | 407.6 مليون دولار | 406.1 مليون دولار |
| السندات المضمونة من SBA | 300 مليون دولار | 270.8 مليون دولار |
| ملاحظات قابلة للتحويل | 260 مليون دولار | 263.3 مليون دولار |
| التسهيل الائتماني NMFC | 55 مليون دولار | 54.1 مليون دولار |
التوزيعات والأرباح
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة NMFC عن توزيعات إجمالية تبلغ تقريبًا 111.6 مليون دولار.
ويوضح الجدول التالي التوزيعات النقدية للسهم الواحد:
| ربع | التاريخ المعلن | تاريخ الدفع | مبلغ التوزيع |
|---|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | 30 يناير 2024 | 29 مارس 2024 | $0.36 |
| الربع الثاني 2024 | 18 أبريل 2024 | 28 يونيو 2024 | $0.34 |
| الربع الثالث 2024 | 23 يوليو 2024 | 30 سبتمبر 2024 | $0.34 |
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة NMFC نقدًا وما يعادله تقريبًا 61.9 مليون دولار. تقوم الشركة بإدارة سيولتها بشكل فعال من خلال التدفقات النقدية التشغيلية ولديها قدرة كبيرة متاحة بموجب التسهيلات الائتمانية.
توقعات السوق
تواصل شركة NMFC التركيز على تنمية محفظتها الاستثمارية مع إدارة المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق وتقلبات أسعار الفائدة. تظل الشركة في وضع جيد للاستفادة من الفرص المتاحة في مجال الإقراض في السوق المتوسطة.
كيف تجني شركة New Mountain Finance Corporation (NMFC) الأموال
دخل الاستثمار
تحقق شركة New Mountain Finance Corporation إيراداتها في المقام الأول من خلال دخل الاستثمار، والذي يشمل الفوائد والأرباح والإيرادات الأخرى من محفظتها الاستثمارية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة إن إم إف سي عن إجمالي دخل استثمار قدره $280,471,000، مقارنة ب $281,794,000 لنفس الفترة من عام 2023.
| نوع الدخل | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| إجمالي إيرادات الفوائد | $208,831,000 | $219,720,000 |
| إجمالي دخل الأرباح | $63,058,000 | $54,547,000 |
| دخل آخر | $8,582,000 | $7,527,000 |
| إجمالي دخل الاستثمار | $280,471,000 | $281,794,000 |
صافي دخل الاستثمار
يتم احتساب صافي دخل الاستثمار بعد خصم المصاريف من إجمالي دخل الاستثمار. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي دخل الاستثمار لشركة NMFC $111,381,000، أسفل من $118,990,000 في العام السابق.
نفقات
تتكبد شركة NMFC نفقات مختلفة تتعلق بعملياتها الاستثمارية، بما في ذلك مصاريف الفوائد ورسوم الإدارة والتكاليف الإدارية الأخرى. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغ إجمالي المصاريف $171,469,000، مقارنة ب $165,575,000 في نفس الفترة من عام 2023.
| نوع المصاريف | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| الفوائد ومصاريف التمويل الأخرى | $101,790,000 | $93,921,000 |
| رسوم الإدارة | $34,048,000 | $34,549,000 |
| رسوم الحوافز | $27,760,000 | $29,748,000 |
| المصاريف الإدارية | $3,135,000 | $2,996,000 |
| إجمالي النفقات | $171,469,000 | $165,575,000 |
المكاسب والخسائر المحققة وغير المحققة
كما تعلن شركة NMFC أيضًا عن المكاسب والخسائر المحققة وغير المحققة من استثماراتها. خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شهدت شركة NMFC صافي خسائر محققة قدرها $44,955,000، مقارنة بمكاسب $7,917,000 في نفس الفترة من عام 2023.
توزيعات
وأعلنت الشركة عن توزيعات بلغت حوالي 111.6 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وكان التوزيع لكل سهم $1.04.
| ربع | التاريخ المعلن | تاريخ الدفع | لكل سهم المبلغ |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 23 يوليو 2024 | 30 سبتمبر 2024 | $0.34 |
| الربع الثاني 2024 | 18 أبريل 2024 | 28 يونيو 2024 | $0.34 |
| الربع الأول 2024 | 30 يناير 2024 | 29 مارس 2024 | $0.36 |
صافي قيمة الأصول والأرباح لكل سهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي قيمة أصول NMFC للسهم الواحد $12.62، مقارنة ب $13.06 في عام 2023. بلغت العائدات الأساسية للسهم عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $0.22، أسفل من $0.28 في العام السابق.
| متري | 30 سبتمبر 2024 | 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| صافي قيمة الأصول لكل سهم | $12.62 | $13.06 |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $0.22 | $0.28 |
| ربحية السهم المخففة | $0.22 | $0.27 |
الديون والتمويل
تحتفظ شركة NMFC بتسهيلات دين مختلفة لدعم أنشطتها الاستثمارية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ الرصيد المستحق على التسهيل الائتماني لشركة NMFC $55,031,000، مع قدرة الاقتراض المتبقية تقريبا $583,500,000.
| تسهيلات الديون | الرصيد المتميز | القدرة المتبقية |
|---|---|---|
| التسهيل الائتماني NMFC | $55,031,000 | $583,500,000 |
New Mountain Finance Corporation (NMFC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- New Mountain Finance Corporation (NMFC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of New Mountain Finance Corporation (NMFC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View New Mountain Finance Corporation (NMFC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.