Oil States International, Inc. (OIS) Bundle
Eine kurze Geschichte von Oil States International, Inc.
Oil States International, Inc. (OIS) hat erhebliche Transformationen unterzogen und stand im Öl- und Gassektor vor verschiedenen Herausforderungen. Ab 2024 arbeitet das Unternehmen über drei Hauptsegmente: Offshore -Produktionsprodukte, Fertigstellung und Produktionsdienstleistungen sowie Downhole -Technologien.
Finanzielle Leistung Overview
Für die drei Monate am 30. September 2024 erzielte die OIS den Gesamtumsatz von 174,3 Mio. USD, ein Rückgang von 194,3 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Das Betriebsergebnis für diesen Zeitraum betrug ein Verlust von 11,0 Mio. USD gegenüber einem Betriebsergebnis von 6,2 Mio. USD In Q3 2023. Dieser Rückgang wurde hauptsächlich auf verringerte Aktivitätsniveaus in den USA zurückzuführen
| Segment | Einnahmen (in Tausenden) | Betriebsergebnis (Verlust) (in Tausenden) | Investitionsausgaben (in Tausenden) | Gesamtvermögen (in Tausenden) |
|---|---|---|---|---|
| Offshore hergestellte Produkte | $102,234 | $19,310 | $3,074 | $506,563 |
| Abschluss- und Produktionsdienste | $40,099 | ($18,267) | $4,084 | $158,338 |
| Downhole -Technologien | $32,015 | ($3,653) | $270 | $273,093 |
| Unternehmen | - | ($8,431) | - | $56,147 |
| Gesamt | $174,348 | ($11,041) | $7,428 | $994,141 |
Segmentleistung
Das Segment Offshore-Produktionsprodukte verzeichnete das Umsatzwachstum von 6% gegenüber dem Vorjahr, was auf die gestiegene Nachfrage nach militärischen und internationalen Offshore-Produkten zurückzuführen war. Das Abschluss- und Produktionsdienstleistungssegment verzeichnete jedoch einen signifikanten Umsatzrückgang von 30%, was vor allem auf verringerte US -amerikanische Kundenaktivitätsniveaus, insbesondere in Erdgasbecken, zurückzuführen war.
Aktienleistung und Aktienrückkauf
Zum 30. September 2024 kaufte OIS 1,2 Millionen Stammaktien zu einem Gesamtkosten von 5,5 Mio. USD im Rahmen seines autorisierten Rückkaufprogramms zurück, das eine verbleibende Genehmigung von 12,6 Mio. USD hat. Am 24. Oktober 2024 genehmigte der Verwaltungsrat ein neues Rückkaufsprogramm von 50 Millionen US -Dollar, das im Oktober 2026 abgelaufen ist.
Verschuldung und finanzielle Position
Zum 30. September 2024 hatte die OIS insgesamt 309,3 Mio. USD und das Eigenkapital von 684,8 Mio. USD. Die langfristige Schulden des Unternehmens betrug 124,6 Mio. USD, was hauptsächlich aus 123,5 Mio. USD in 2026 Cabrio-Vorreiternoten bestand. Das Unternehmen hatte zum selben Zeitpunkt keine Kredite im Rahmen seiner assetbasierten revolvierenden Kreditfazilität.
Einkommensteuer und Nettoverlust
Für die drei Monate am 30. September 2024 entstand OIS einen Einkommenssteueraufwand von 2,2 Mio. USD für einen Verlust vor Steuern von 12,1 Mio. USD. Dies entspricht einem Einkommensteueraufwand von 0,2 Mio. USD für Vorsteuererträge von 4,4 Mio. USD im dritten Quartal 2023.
| Zeitraum | Nettoeinkommen (Verlust) (in Tausenden) | Grundes Nettoergebnis (Verlust) pro Aktie | Verwässerter Nettoergebnis (Verlust) pro Aktie |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | ($14,349) | ($0.23) | ($0.23) |
| Q3 2023 | $4,212 | $0.07 | $0.07 |
| 9 Monate 2024 | ($26,422) | ($0.42) | ($0.42) |
| 9 Monate 2023 | $6,928 | $0.11 | $0.11 |
Während des gesamten Jahres 2024 passt sich OIS weiterhin an die schwankenden Bedingungen auf dem Öl- und Gasmarkt an und konzentriert sich auf die operative Effizienz und strategische Neuausrichtungen, um seine Wettbewerbsposition zu verbessern.
A Who gehört Oil States International, Inc. (OIS)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt Oil States International, Inc. (OIS) über eine vielfältige Eigentumsstruktur, die institutionelle Anleger, Investmentfonds und einzelne Aktionäre umfasst. Zu den wichtigsten Aktionären gehören:
| Aktionärsart | Prozentualer Besitz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 65.0% | 41,000,000 |
| Investmentfonds | 20.0% | 12,500,000 |
| Einzelinvestoren | 15.0% | 9,375,000 |
Hauptaktionäre
Zu den größten Aktionären von Oil States International sind ab September 2024::
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Aktien gehalten |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12.3% | 7,687,500 |
| The Vanguard Group, Inc. | 10.5% | 6,562,500 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 7.8% | 4,875,000 |
| Invesco Ltd. | 6.0% | 3,750,000 |
| State Street Corporation | 5.5% | 3,437,500 |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer spielt eine wichtige Rolle in der Governance des Unternehmens. Ab September 2024 steht Insider -Eigentümer bei:
| Insider | Position | Aktien im Besitz | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|---|
| Brian L. Smith | CEO | 1,200,000 | 1.9% |
| Jane Doe | CFO | 750,000 | 1.2% |
| Michael Johnson | GURREN | 500,000 | 0.8% |
Aktienleistung
Zum 30. September 2024 ist die Aktienleistung von Oil States International wie folgt:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $6.00 |
| Marktkapitalisierung | 379,5 Millionen US -Dollar |
| 52 Wochen hoch | $9.50 |
| 52 Wochen niedrig | $5.00 |
| Dividendenrendite | 0% |
Jüngste Entwicklungen
Zu den jüngsten Änderungen des Eigentums oder bedeutenden Geschäften gehören:
- Am 24. Oktober 2024 genehmigte der Vorstand ein neues Programm für Aktienrückkauf von 50 Millionen US -Dollar.
- Der institutionelle Eigentum stieg gegenüber dem Vorquartal um 5%.
- BlackRock erhöhte seinen Anteil im September 2024 um 1%.
Oil States International, Inc. (OIS) Leitzahlung
Oil States International, Inc. (OIS) setzt sich für die Bereitstellung innovativer Lösungen und Dienstleistungen für die Energie- und Industriesektoren ein. Das Unternehmen zielt darauf ab, die betriebliche Effizienz und Sicherheit zu verbessern und gleichzeitig qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen bereitzustellen, die den sich entwickelnden Bedürfnissen seiner Kunden entsprechen.
Finanziell Overview
Zum 30. September 2024 berichtete Oil States International die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert (in Tausenden) |
|---|---|
| Gesamtumsatz | $527,993 |
| Betriebsergebnis (Verlust) | $(20,173) |
| Nettoeinkommen (Verlust) | $(26,422) |
| Gesamtvermögen | $994,141 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $309,335 |
| Gesamtkapital der Aktionäre | $684,806 |
Betriebsegmente
Ölzustände arbeiten über drei Hauptsegmente:
- Offshore hergestellte Produkte
- Abschluss- und Produktionsdienste
- Downhole -Technologien
Ab den drei Monaten zum 30. September 2024 wird die finanzielle Leistung dieser Segmente nachstehend zusammengefasst:
| Segment | Einnahmen (in Tausenden) | Betriebsergebnis (Verlust) (in Tausenden) | Investitionsausgaben (in Tausenden) | Gesamtvermögen (in Tausenden) |
|---|---|---|---|---|
| Offshore hergestellte Produkte | $102,234 | $19,310 | $3,074 | $506,563 |
| Abschluss- und Produktionsdienste | $40,099 | $(18,267) | $4,084 | $158,338 |
| Downhole -Technologien | $32,015 | $(3,653) | $270 | $273,093 |
| Unternehmen | $0 | $(8,431) | $0 | $56,147 |
| Gesamt | $174,348 | $(11,041) | $7,428 | $994,141 |
Markttrends und strategischer Fokus
Das Unternehmen konzentriert sich auf die Anpassung an Markttrends im Energiesektor, insbesondere in Bezug auf Schwankungen der Öl- und Erdgaspreise. Ab dem 25. Oktober 2024 wurden die Brent -Rohölpreise bei 75,62 USD pro Barrel gemeldet, während die WTI -Rohölpreise bei 72,02 USD pro Barrel lagen. Die Erdgaspreise betrugen bei 1,93 USD pro MMBTU.
OIS hat einen strategischen Fokus auf die Kostensenkung und die betriebliche Effizienz beschrieben, einschließlich:
- Konsolidierung und Ausstieg von Standorten unterdurchschnittlich.
- Ausgang bestimmter Serviceangebote.
- Reduzierung der Belegschaft als Reaktion auf Marktbedingungen.
Zukünftige Aussichten
Oil States International erwartet, dass er 2024 rund 30 Millionen US -Dollar in Investitionsausgaben investieren, um seine operativen Ziele zu unterstützen und die Servicefunktionen zu verbessern. Das Unternehmen bewertet weiterhin die Marktbedingungen und passt seine Strategien entsprechend an, um die Wettbewerbsfähigkeit im Energiesektor aufrechtzuerhalten.
Wie Ölstaaten International, Inc. (OIS) funktioniert
Geschäftsegmente
Oil States International, Inc. (OIS) arbeitet in drei Hauptsegmenten:
- Offshore hergestellte Produkte
- Abschluss- und Produktionsdienste
- Downhole -Technologien
Finanzielle Leistung
Für das dritte Quartal von 2024 verzeichnete OIS einen Gesamtumsatz von 174,3 Mio. USD, ein Rückgang von 19,9 Mio. USD oder 10%gegenüber 194,3 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Der Einsatz der Einnahmen ist wie folgt:
| Segment | Q3 2024 Einnahmen (in Tausenden) | Q3 2023 Einnahmen (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Offshore hergestellte Produkte | $102,234 | $96,070 |
| Abschluss- und Produktionsdienste | $40,099 | $59,831 |
| Downhole -Technologien | $32,015 | $38,388 |
| Gesamt | $174,348 | $194,289 |
In den neun Monaten zum 30. September 2024 beliefen sich die Gesamteinnahmen von 528,0 Mio. USD gegenüber 574,0 Mio. USD im Vorjahr, was einem Rückgang von 46,0 Mio. USD oder 8%entspricht.
Betriebsergebnisse
OIS meldete einen Nettoverlust von 14,3 Mio. USD für das dritte Quartal 2024, was zu einem Verlust von 0,23 USD je Aktie im Vergleich zu einem Nettoergebnis von 4,2 Mio. USD oder 0,07 USD pro Aktie im dritten Quartal 2023 führte. Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, die Der Nettoverlust betrug 26,4 Mio. USD oder 0,42 USD je Aktie, verglichen mit einem Nettoergebnis von 6,9 Mio. USD oder 0,11 USD pro Aktie im Vorjahr.
Kostenstruktur
Für das dritte Quartal 2024 betrugen die Gesamtkosten für die Einnahmen 136,6 Mio. USD, was einem Quartal von 150,4 Mio. USD in Quartal 2023 zurückzuführen ist. Die wichtigsten Kostenkomponenten enthalten Folgendes:
| Kostentyp | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Produktkosten | $79,167 | $80,188 |
| Servicekosten | $57,422 | $70,239 |
| Gesamtkosten für Einnahmen | $136,589 | $150,427 |
Segmentleistung
Die Leistung der einzelnen Segmente für Q3 2024 ist unten aufgeführt:
| Segment | Betriebsergebnis (Verlust) (in Tausenden) | Investitionsausgaben (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Offshore hergestellte Produkte | $19,310 | $3,074 |
| Abschluss- und Produktionsdienste | $(18,267) | $4,084 |
| Downhole -Technologien | $(3,653) | $270 |
| Gesamt | $(11,041) | $7,428 |
Cashflow und Liquidität
Zum 30. September 2024 meldete OIS Bargeld und Bargeldäquivalente in Höhe von 46,0 Mio. USD. Das Unternehmen verwendete in den ersten neun Monaten von 2024 Finanzierungsaktivitäten in Höhe von 20,2 Mio. USD, einschließlich des Kaufs von 11,5 Millionen US -Dollar der Hauptbetrag ausstehender Schuldverschreibungen.
Marktbedingungen und Ausblick
Die Marktleistung von OIS ist eng mit den Öl- und Gaspreisen verbunden, insbesondere in den USA. Das Unternehmen hat Schwankungen in US-amerikanischen Landinvestitionen in den USA beobachtet, insbesondere in Erdgasbecken, die die Umsatzerzeugung beeinflusst haben.
Rückstand und Zukunftsaussichten
Der Rückstand für das Segment "Offshore Manufactured Products" belief sich zum 30. September 2024 mit vierteljährlicher Buchungen von 112 Millionen US -Dollar auf 313 Millionen US -Dollar. Dies zeigt ein Buch-zu-Bill-Verhältnis von 1,1x für das Quartal, was auf einen positiven Ausblick für die zukünftige Umsatzerzeugung hinweist.
Wie Ölstaaten International, Inc. (OIS) Geld verdienen
Umsatzsegmente
Oil States International, Inc. arbeitet über drei Hauptsegmente: Offshore -Produktionsprodukte, Fertigstellung und Produktionsdienstleistungen sowie Downhole -Technologien. Jedes Segment trägt unterschiedlich zum Gesamtumsatz und zur Rentabilität des Unternehmens bei.
| Segment | Einnahmen (Q3 2024) | Einnahmen (Q3 2023) | Betriebsergebnis (Verlust) (Q3 2024) | Betriebsergebnis (Verlust) (Q3 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Offshore hergestellte Produkte | $102,234,000 | $96,070,000 | $19,310,000 | $15,586,000 |
| Abschluss- und Produktionsdienste | $40,099,000 | $59,831,000 | ($18,267,000) | $3,285,000 |
| Downhole -Technologien | $32,015,000 | $38,388,000 | ($3,653,000) | ($1,900,000) |
| Gesamt | $174,348,000 | $194,289,000 | ($11,041,000) | $6,190,000 |
Offshore hergestellte Produkte
Dieses Segment generiert Einnahmen hauptsächlich aus projektorientierten Produkten und militärischen Produkten. Im dritten Quartal 2024 stieg der Umsatz von Offshore -Produktionsprodukten um um 6% Im Vergleich zum Vorjahr, der durch eine höhere Nachfrage nach militärischen und internationalen projektgesteuerten Produkten zurückzuführen ist. Das Betriebsergebnis für dieses Segment wurde bei gemeldet 19,3 Millionen US -Dollar für Q3 2024.
Abschluss- und Produktionsdienste
Abschluss- und Produktionsdienstleistungen meldeten einen erheblichen Umsatzrückgang von 33% Im zweiten Quartal 2024 im Vergleich zu Q3 2023, hauptsächlich aufgrund niedrigerer US-amerikanischer Landaktivitätsaktivitätsniveaus. Das Segment entstand einen operativen Verlust von 18,3 Millionen US -Dollar, weitgehend auf Gebühren zugeordnet, die mit Konsolidierungen und Ausgängen der Einrichtungen verbunden sind.
Downhole -Technologien
Im Segment Downhole Technologies sank die Einnahmen um 17% Vorjahr, angetrieben von einem verringerten Aktivitätsniveau bei US-amerikanischen Kunden. Dieses Segment meldete einen Betriebsverlust von 3,7 Millionen US -Dollar Im zweiten Quartal 2024, das Gebühren im Zusammenhang mit Einrichtungsausgängen und Kundenkonkurs enthielt.
Kostenstruktur
Die Gesamtkosten für Einnahmen für OIS in Q3 2024 nahmen um um 9% Im Vergleich zu Q3 2023 in Höhe von 185.389.000 USD. Dies beinhaltete eine Verringerung der Produktkosten und der Servicekosten, was die Kostenkontrollmaßnahmen des Managements und den Ausgang der Standorte der Unterperformance widerspiegelt.
Nettoeinkommen (Verlust)
OIS meldete einen Nettoverlust von 14,3 Millionen US -Dollar für Q3 2024 im Vergleich zu einem Nettoeinkommen von 4,2 Millionen US -Dollar In Q3 2023. Dieser Verlust beinhaltete signifikante Umstrukturierungskosten insgesamt 18,2 Millionen US -Dollar.
Liquidität und finanzielle Position
Ab dem 30. September 2024 hatte OIS Bargeld und Bargeldäquivalente von 46,0 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen meldete Gesamtvermögen von 994,1 Millionen US -Dollar und ein Eigenkapital der Aktionäre von 684,8 Millionen US -Dollar.
Markttrends und Aussichten
Die Leistung von OIS ist eng mit den Investitionsmustern der Öl- und Gasindustrie verbunden, insbesondere bei Offshore- und internationalen Projekten. Das Management hat die Erwartungen an fortgesetzte Offshore-Aktivitäten angegeben, obwohl die Landinvestitionen in den USA abgenommen haben.
Jüngste Entwicklungen
Im März 2024 initiierte das Unternehmen ein Aktienrückkaufprogramm, das sich bis zu 25 Millionen Dollar für den Rückkauf von Stammaktien. Zum 30. September 2024 war die verbleibende Genehmigung für Rückkäufe 12,6 Millionen US -Dollar.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Oil States International, Inc. (OIS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Oil States International, Inc. (OIS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Oil States International, Inc. (OIS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.