Plains GP Holdings, L.P. (PAGP) Bundle
Eine kurze Geschichte von PAGP
PAGP oder Plains GP Holdings, L.P. Ab 2024 betreibt das Unternehmen ein robustes Netzwerk, das wichtige Ölproduktionsregionen mit wichtigen Nachfragedaten in ganz Nordamerika verbindet.
Finanzielle Leistung Overview
In den drei Monaten zum 30. September 2024 meldete PAGP einen Nettoergebnis von 301 Mio. USD, was einem Anstieg von 268 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 entspricht, was einem Wachstum von ca. 12%gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das auf PAGP für die neun Monate zum 30. September 2024 endete Nettoeinkommen betrug 953 Mio. USD, verglichen mit 1,044 Milliarden US -Dollar für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $301 | $268 | $953 | $1,044 |
| Grundes Nettoeinkommen pro Klasse A Aktie | $0.17 | $0.15 | $0.58 | $0.75 |
| Gewichtete durchschnittliche Aktien der Klasse A ausstehend | 197 Millionen | 196 Millionen | 197 Millionen | 195 Millionen |
Umsatzwachstum
Die Gesamtumsatz von PAGP für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, betrugen ungefähr 12,743 Milliarden US -Dollar, was einem Anstieg von 12,071 Mrd. USD im ersten Quartal 2023 aufwies. Für die neun Monate am 30. September 2024 erreichten die Einnahmen 37,671 Mrd. USD, verglichen mit 36,014 US -Dollar in den Vorgängen der vorherigen Vorgänge in der vorherigen Vorgänge in den Vorgängen der vorherigen Vorgänge in den Vorgängen der vorherigen Vorgänge in den Vorgängen der vorherigen Vorgänge in den Vorgängen der Vorher. Jahr.
| Umsatzbaus (in Millionen) | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Produktumsatzeinnahmen | $12,282 | $11,581 | $36,321 | $34,726 |
| Serviceeinnahmen | $461 | $490 | $1,350 | $1,288 |
Operative Höhepunkte
Die operative Effizienz von PAGP wurde durch strategische Investitionen in die Infrastruktur gestärkt. Das Unternehmen verzeichnete einen signifikanten Anstieg des Rohölumsatzvolumens, der teilweise durch niedrigere Rohstoffpreise ausgeglichen wurde. Der durchschnittliche NYMEX -Preis für Rohöl im dritten Quartal von 2024 betrug ca. 75 USD pro Barrel, was einem Durchschnitt von 82 USD pro Barrel im selben Quartal von 2023 zurückzuführen ist.
| Nymax -Preis (pro Barrel) | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Niedrig | $66 | $70 |
| Hoch | $84 | $94 |
| Average | $75 | $82 |
Schulden- und finanzielle Verpflichtungen
Zum 30. September 2024 meldete PAGP eine Gesamtverschuldung von ca. 7,977 Mrd. USD gegenüber 7,751 Milliarden US -Dollar zum Ende 2023. Das Unternehmen gab 650 Millionen US -Dollar Vorrangschreien zu einem Zinssatz von 5,70% aus, der im September 2034 fällig ist. Diese Ausgabe ist Teil der Strategie von PAGP, seine Schuldenfälle effektiv zu verwalten.
| Schuldenmetriken (in Millionen) | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtverschuldung | $7,977 | $7,751 |
| Kurzfristige Schulden | $765 | $446 |
| Langfristige Schulden | $7,212 | $7,305 |
Dividenden und Aktionärsrenditen
PAGP hat ein starkes Engagement für den Rückkehrwert für seine Aktionäre. Am 14. November 2024 wird das Unternehmen 0,3175 USD pro Aktie der Klasse A verteilen, was mit der im August 2024 gezahlten Ausschüttung übereinstimmt. Dies entspricht einer annualisierten Verteilung von ca. 1,27 USD pro Aktie.
Das Unternehmen hat außerdem eine robuste Kapitalallokationstrategie beibehalten, wobei die gesamten Investitionsausgaben (Investitionen, Wartung und Akquisition) in Höhe von 629 Mio. USD für die neun Monate, die am 30. September 2024 geführt wurden, von 749 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 in Höhe von 629 Mio. USD in Höhe von 629 Mio. USD betrug.
| Investitionsausgaben (in Millionen) | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Investitionskapital | $295 | $285 |
| Wartungskapital | $188 | $169 |
| Erwerbskapital | $146 | $295 |
A Who gehört Plains GP Holdings, L.P. (PAGP)
Eigentümerstruktur
Zum 30. September 2024 besitzt Plains GP Holdings, L.P. (PAGP) rund 85% begrenzte Partnerinteresse an der Plains AAP L.P. (AAP) in etwa 197,5 Millionen Klasse -A -Einheiten von AAP. Darüber hinaus hält PAGP ein 100% ig verwaltetes Mitglied an der Plains All American GP LLC (GP LLC), das das nicht wirtschaftliche Allgemeinmediziner-Interesse an AAP besitzt.
Investition in Plains All American Pipeline, L.P. (PAA)
AAP besitzt direkt ein begrenztes Partnerinteresse an Plains All American Pipeline, L.P. (PAA), das insgesamt rund 232,9 Millionen PAA -gemeinsame Einheiten in PAA ist. Dies entspricht etwa 30% der insgesamt ausstehenden gemeinsamen Einheiten der PAA und den bevorzugten Einheiten der Serie -A zusammen. AAP ist auch das alleinige Mitglied von PAA GP LLC, das das nicht wirtschaftliche Allgemeinmediziner an PAA betrifft.
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete PAGP ein Nettoergebnis von 953 Mio. USD gegenüber 1,044 Mrd. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das auf PAGP zurückzuführene Nettoeinkommen betrug 114 Mio. USD für 2024 in Höhe von 146 Mio. USD im Jahr 2023. Die auf PAGP zurückzuführen. Grundlegende und verwässerte Nettoeinnahmen pro Klasse -A -Aktie für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrug 0,58 USD, verglichen mit 0,75 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Tabelle der Finanzdaten
| Finanzielle Metriken | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $953 | $1,044 |
| Nettoeinkommen, die auf PAGP zurückzuführen sind (in Millionen) | $114 | $146 |
| Grund- und verwässerter Nettoeinkommen pro Klasse A Aktie | $0.58 | $0.75 |
| Gesamtkapital der Partner (in Millionen) | $14,744 | $14,972 |
| Aktien der Klasse A herausragend | 197,465,699 | 196,416,760 |
Ausschüttungen und Einnahmen
Für die neun Monate am 30. September 2024 erzielte PAGP Ausschüttungen in Höhe von insgesamt 1,168 Milliarden US -Dollar, wobei 188 Millionen US -Dollar an die Anteilseigner der Klasse A und 980 Millionen US -Dollar für nicht kontrollierende Interessen gezahlt wurden. Im gleichen Zeitraum für 2023 betrugen die Ausschüttungen 982 Millionen US -Dollar, 156 Millionen US -Dollar für die Aktionäre der Klasse A und 826 Millionen US -Dollar für nicht kontrollierende Interessen.
Schulden und Verbindlichkeiten
Zum 30. September 2024 betrug die Gesamtverschuldung bei 7,977 Mrd. USD, verglichen mit 7,751 Milliarden US-Dollar zum 31. Dezember 2023. Die Aufschlüsselung der Schulden umfasst kurzfristige Schulden in Höhe von 765 Millionen US-Dollar und langfristige Schulden in Höhe von 7,212 Mrd. USD. Die Gesamtverbindlichkeiten wurden bei 5,126 Milliarden US -Dollar gemeldet.
Verschuldungstabelle und Verbindlichkeiten
| Schulden und Verbindlichkeiten | 30. September 2024 (in Millionen) | 31. Dezember 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Gesamtverschuldung | $7,977 | $7,751 |
| Kurzfristige Schulden | $765 | $446 |
| Langfristige Schulden | $7,212 | $7,305 |
| Gesamtstromverbindlichkeiten | $5,126 | $5,005 |
Umfassendes Einkommen
Für die neun Monate am 30. September 2024 wurde ein umfassendes Einkommen, das auf PAGP zurückzuführen ist 2023.
Tabelle des umfassenden Einkommens
| Umfassende Einkommensmetriken | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) |
|---|---|---|
| Gesamt umfassendes Einkommen (in Millionen) | $885 | $1,094 |
| Umfassendes Einkommen, das auf PAGP zurückzuführen ist (in Millionen) | $95 | $160 |
Operativ Overview
PAGPs Hauptquelle für den Cashflow stammt aus seiner indirekten Investition in PAA, einer der größten Rohöl -Midstream -Dienstleister in Nordamerika. Der Betrieb des Unternehmens konzentriert sich hauptsächlich auf Rohöl- und Erdgasflüssigkeiten (NGL) durch umfangreiche Pipeline -Netzwerke und Lagereinrichtungen.
Plains GP Holdings, L. P. (PAGP) -Missionserklärung
Overview
Plains GP Holdings, L.P. (PAGP) ist der Bereitstellung der zuverlässigsten und effizientesten Midstream -Dienste für den Energiesektor. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Transport, die Lagerung und die Verteilung von Rohöl- und Erdgasflüssigkeiten (NGL) in Nordamerika.
Kernwerte
- Integrität: Aufrechterhaltung der höchsten Standards für Ethik und Einhaltung in jeder Operation.
- Sicherheit: Priorisierung der Sicherheit für Mitarbeiter, Stakeholder und die Umwelt.
- Exzellenz: Streben nach operativer Exzellenz durch Innovation und Effizienz.
- Community Engagement: Sich für die Gemeinden einsetzen, in denen sie durch verantwortungsvolle Praktiken tätig sind.
Finanzielle Leistungsmetriken
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 12.743 Millionen US -Dollar | 12.071 Millionen US -Dollar | 37.671 Millionen US -Dollar | 36.014 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen, die auf PAGP zurückzuführen sind | 33 Millionen Dollar | 29 Millionen Dollar | 114 Millionen Dollar | 146 Millionen Dollar |
| Segment angepasstes EBITDA | 650 Millionen Dollar | 652 Millionen Dollar | 2.033 Millionen US -Dollar | 1.952 Millionen US -Dollar |
| Grundes Nettoeinkommen pro Klasse A Aktie | $0.17 | $0.15 | $0.58 | $0.75 |
Strategische Ziele
- Verbesserung der betrieblichen Effizienz durch technologische Fortschritte.
- Erweitern Sie die Infrastruktur, um den wachsenden Energieanforderungen zu unterstützen.
- Halten Sie eine starke finanzielle Leistung und den Shareholder Value.
- Verpflichten Sie sich zu nachhaltigen Praktiken und verringern Sie die Auswirkungen auf die Umwelt.
Marktposition
PAGP ist einer der führenden Midstream -Dienstleister in Nordamerika und nutzt ein robustes Netzwerk von Pipelines und Lagereinrichtungen. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen die Gesamtvermögen in Höhe von 28.357 Mio. USD, was auf seine starke Marktpräsenz zurückzuführen ist.
Schulden und Liquidität
| Schuldenart | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Kurzfristige Schulden | 765 Millionen US -Dollar | 446 Millionen US -Dollar |
| Langfristige Schulden | 7.212 Millionen US -Dollar | 7.305 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 7.977 Millionen US -Dollar | 7.751 Millionen US -Dollar |
Jüngste Entwicklungen
Im Juni 2024 schloss PAGP das Angebot von 650 Millionen US -Dollar an Vorrangsschriften mit einem Zinssatz von 5,70% ab, der September 2034 fällig ist, was die finanzielle Position weiter verstärkt.
Engagement für Stakeholder
PAGP setzt sich dafür ein, seinen Aktionären einen Mehrwert zu bieten und gleichzeitig die Sicherheit und Nachhaltigkeit seiner Geschäftstätigkeit zu gewährleisten. Das Unternehmen engagiert sich aktiv mit seinen Stakeholdern, um seine Mission mit ihren Erwartungen und Bedürfnissen in Einklang zu bringen.
Wie Plains GP Holdings, L.P. (PAGP) funktioniert
Unternehmensstruktur und -betrieb
Plains GP Holdings, L.P. ist in erster Linie durch das Eigentum an einem signifikanten beschränkten Partner -Interesse an Plains All American Pipeline, L.P. (PAA), operiert und fungiert als Generalpartner für PAA. Zum 30. September 2024 besitzt PAGP rund 85% der beschränkten Partnerinteressen an AAP und 100% der geschäftsführenden Mitgliederinteressen an GP LLC, wodurch das nicht wirtschaftliche Allgemeinmediziner-Interesse an AAP hält. AAP besitzt direkt ein begrenztes Partnerinteresse an PAA, was etwa 30% der insgesamt ausstehenden gemeinsamen Einheiten von PAA entspricht.
Finanzielle Leistung Overview
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete Plains GP Holdings ein Nettogewinn von 953 Mio. USD, ein Rückgang von 1,044 Milliarden US Segment und erhöhte Kosten im Zusammenhang mit dem Vorfall mit Linie 901.
| Metrisch | 2024 (9m) | 2023 (9m) |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 953 Millionen Dollar | 1.044 Millionen US -Dollar |
| Grund- und verwässerter Nettoeinkommen pro Klasse A Aktie | $0.58 | $0.75 |
| Segment angepasstes EBITDA | 2.033 Millionen US -Dollar | 1.952 Millionen US -Dollar |
| Wartungskapitalausgaben | 188 Millionen Dollar | 169 Millionen Dollar |
Umsatzbaus
Für die neun Monate am 30. September 2024 erreichten die Gesamteinnahmen 37,671 Milliarden US -Dollar, ein Anstieg von 36,014 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023. Dieses Wachstum wurde hauptsächlich durch höhere Produktumsatzeinnahmen von 34,726 Milliarden US -Dollar auf 36,321 Mrd. USD zurückgeführt, was auf erhöhte Crode Oil -Verkaufszusammenarbeit zurückzuführen ist, wobei die erhöhten Crude Oil -Verkaufsumsatzverkäufe widerspiegelten. Verkaufszusammenhandlungen. .
| Einnahmeart | 2024 (9m) | 2023 (9m) |
|---|---|---|
| Produktumsatzeinnahmen | 36.321 Millionen US -Dollar | 34.726 Millionen US -Dollar |
| Serviceeinnahmen | 1.350 Millionen US -Dollar | 1.288 Millionen US -Dollar | Gesamtumsatz | 37.671 Millionen US -Dollar | 36.014 Millionen US -Dollar |
Betriebssegmente
PAGP arbeitet hauptsächlich über zwei Segmente: Rohöl und NGL. Für die drei Monate am 30. September 2024 erzielte das Rohölsegment erhebliche Einnahmen und trug zur Gesamtleistung des Unternehmens bei.
| Segment | Produktumsatzeinnahmen | Angepasstes EBITDA |
|---|---|---|
| Rohöl | 12.009 Millionen US -Dollar | 577 Millionen US -Dollar |
| Ngl | 357 Millionen US -Dollar | 73 Millionen Dollar |
Cashflow und Liquidität
In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug der durch Betriebsaktivitäten bereitgestellte Nettogeld 1.758 Mio. USD, verglichen mit 1.712 Mio. USD im Jahr 2023. Das Bargeld wurde hauptsächlich für Finanzierungsaktivitäten verwendet, einschließlich Ausschüttungen, die an die Anteilseigner und nicht kontrollierende Interessen gezahlt wurden.
| Cashflow -Aktivität | 2024 (9m) | 2023 (9m) |
|---|---|---|
| Nettogeld von Betriebsaktivitäten | 1.758 Millionen US -Dollar | 1.712 Millionen US -Dollar |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | (611 Millionen US -Dollar) | (444 Millionen US -Dollar) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | (956 Millionen US -Dollar) | (1.406 Millionen US -Dollar) |
Schulden- und Kapitalstruktur
Zum 30. September 2024 hatte Plains GP Holdings eine Gesamtverschuldung von 7.977 Mio. USD, was sowohl kurzfristige als auch langfristige Schulden umfasst. Die Gesamtverschuldung spiegelt einen leichten Anstieg von 7.751 Mio. USD Ende 2023 wider.
| Schuldenart | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Kurzfristige Schulden | 765 Millionen US -Dollar | 446 Millionen US -Dollar |
| Langfristige Schulden | 7.212 Millionen US -Dollar | 7.305 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 7.977 Millionen US -Dollar | 7.751 Millionen US -Dollar |
Wie Plains GP Holdings, L.P. (PAGP) Geld verdient
Geschäftsmodell Overview
Plains GP Holdings, L.P. (PAGP) erzielt hauptsächlich Einnahmen durch seine Investitionen in Plains All American Pipeline, L.P. (PAA), wobei der Transport und die Lagerung von Rohöl- und Erdgasflüssigkeiten (NGL) liegt. Pagp hält eine ungefähr 85% Begrenztes Partnerinteresse an Plains AAP L.P. und im Midstream -Energiesektor, der die Hersteller mit Verbrauchern über Pipeline -Systeme verbindet.
Umsatzsegmente
Die Einnahmen von PAGP stammen aus zwei Hauptsegmenten:
- Rohöl
- Erdgasflüssigkeiten (NGL)
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete PAGP die Gesamteinnahmen von 37,671 Milliarden US -Dollar, im Vergleich zu $ 36.014 Milliarden Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 reflektiert a 4.6% steigern sich gegenüber dem Vorjahr.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $ 12,743 Milliarden | $ 12.071 Milliarden | 5.6% |
| Nettoeinkommen | 301 Millionen US -Dollar | 268 Millionen Dollar | 12.3% |
| Nettoeinkommen, die auf PAGP zurückzuführen sind | 33 Millionen Dollar | 29 Millionen Dollar | 14.0% |
| Grund- und verwässerter Nettoeinkommen pro Klasse A Aktie | $0.17 | $0.15 | 13.3% |
Einnahmequellen
Einnahmequellen werden wie folgt eingestuft:
- Produktverkauf: Der Umsatz mit Rohöl machte sich aus 36,321 Milliarden US -Dollar des Gesamtumsatzes.
- Serviceeinnahmen: Dienstleistungen zur Verfügung gestellt 1,350 Milliarden US -Dollar in Einnahmen.
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten von PAGP umfassen:
- Einkäufe und verwandte Kosten: 34,333 Mrd. USD für die neun Monate am 30. September 2024.
- Feldbetriebskosten: 1,191 Milliarden US -Dollar.
- Allgemeine und Verwaltungskosten: 292 Millionen Dollar.
Angepasstes EBITDA
Das angepasste EBITDA für PAGP für die neun Monate am 30. September 2024 war $ 2,033 Milliarden, im Vergleich zu 1,952 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was ein Wachstum von zeigt 4.2%.
Eigenkapitaleinnahmen
PAGP erkennt Eigenkapitalerträge aus seinen nicht konsolidierten Einheiten an 298 Millionen Dollar für die neun Monate am 30. September 2024, eine Erhöhung gegenüber 277 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
Mindestvolumenverpflichtungen
Zum 30. September 2024 hat PAGP Mindestvolumenverpflichtungen, was zu zukünftigen erwarteten Einnahmen führt:
| Jahr | Pipeline -Einnahmen | Einnahmen aus Kündigung und Speicherung |
|---|---|---|
| 2024 | 98 Millionen Dollar | 66 Millionen Dollar |
| 2025 | 400 Millionen Dollar | 239 Millionen US -Dollar |
| 2026 | 267 Millionen Dollar | 194 Millionen Dollar |
| 2027 | 225 Millionen Dollar | 175 Millionen Dollar |
| 2028 | 181 Millionen Dollar | 142 Millionen Dollar |
| 2029 und danach | 245 Millionen Dollar | 801 Millionen Dollar |
Rohstoffpreismanagement
PAGP nutzt Derivate zur Absicherung gegen Rohstoffpreisschwankungen. Zum 30. September 2024 hielt PAGP:
- Eine netzige Position in Rohöl von 14,1 Millionen Barrel.
- Eine kurze Position für den erwarteten Verkauf von 17,2 Millionen Barrel von Rohöl und NGL -Inventar.
Cashflow -Analyse
Für die neun Monate am 30. September 2024 war das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellte Nettogeld 1,758 Milliarden US -Dollar, im Vergleich zu 1,712 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023.
| Cashflow -Aktivität | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 953 Millionen Dollar | $ 1,044 Milliarden |
| Abschreibungen und Amortisation | 769 Millionen US -Dollar | 778 Millionen US -Dollar |
| Nettogeld von Betriebsaktivitäten | 1,758 Milliarden US -Dollar | 1,712 Milliarden US -Dollar |
Plains GP Holdings, L.P. (PAGP) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Plains GP Holdings, L.P. (PAGP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Plains GP Holdings, L.P. (PAGP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Plains GP Holdings, L.P. (PAGP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.