Premier, Inc. (PINC) Bundle
Eine kurze Geschichte von H3
Ab 2024 hat H3 erhebliche Transformationen und finanzielle Entwicklungen durchlaufen. Nach einer strategischen Überprüfung veräußerte das Unternehmen seine Nicht-HealthCare-GPO-Mitgliedsverträge am 25. Juli 2023 an Omnia zu einem Gesamtkaufpreis von 723,8 Millionen US -Dollar, die zum 30. September 2024 vollständig erhalten wurde.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete H3 ein Nettogewinn, der den Aktionären von zugeschrieben wird 70,784 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 44,761 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Dies spiegelt einen erheblichen Anstieg des Gewinns wider, der durch verbesserte Betriebswirksamkeit und Umsatzmanagement zurückzuführen ist.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoergebnis, die den Aktionären zuzurechnen sind | 70,784 Millionen US -Dollar | 44,761 Millionen US -Dollar |
| Gewinne je Aktie (Basic) | $0.71 | $0.38 |
| Betriebseinkommen | 75,790 Millionen US -Dollar | 96,451 Millionen US -Dollar |
| Angepasstes EBITDA | 62,428 Millionen US -Dollar | 93,308 Millionen US -Dollar |
Aktienrückkaufprogramm
Im Februar 2024 genehmigte der Verwaltungsrat von H3 ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu bis zu 1 Milliarde US -Dollar. Bis Ende September 2024 hatte das Unternehmen zurückgekauft 2,9 Millionen Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 20,18 USD pro Aktie, insgesamt 58 Millionen Dollar.
Dividendenzahlungen
H3 zahlte eine Bargelddividende von 0,21 USD pro Aktie im September 2024 mit einer zusätzlichen vierteljährlichen Dividende von 0,21 USD pro Aktie erklärt am 24. Oktober 2024, zahlbar am 15. Dezember 2024.
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 hatte H3 Bargeld und Bargeldäquivalente insgesamt 87 Millionen Dollar, unten von 125,1 Millionen US -Dollar Am 30. Juni 2024. Das Unternehmen hatte keine ausstehenden Kredite im Rahmen seiner Kreditfazilität, was ein starkes Liquiditätsmanagement widerspiegelt.
Betriebsänderungen und Kostenmanagement
Die Betriebskosten erhöhten sich um um 4% Zu 42,176 Millionen US -Dollar im zweiten Quartal 2024 im Vergleich zu Q3 2023. Das Unternehmen meldete jedoch a 3% Erhöhung des bereinigten EBITDA, was auf eine verbesserte Kosteneffizienz hinweist.
| Betriebskosten | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Betriebskosten | 42,176 Millionen US -Dollar | 40,624 Millionen US -Dollar |
| Angepasstes EBITDA | $ (30.032) Millionen | $ (31.009) Millionen |
Zukünftige Aussichten
H3 geht davon aus, seinen Fokus auf operative Effizienz, die Aufrechterhaltung einer robusten Bargeldposition und die Ausführung seines Aktienrückkaufprogramms bei gleichzeitiger Ausgleich der Dividendenzahlungen. Es wird erwartet, dass der strategische Verkauf von Nicht-Kern-Vermögenswerten zukünftige Wachstumsaussichten und den Shareholder Value erhöht.
A Who gehört Premier, Inc. (Pinc)
Hauptaktionäre
Zum 30. September 2024 ist die Eigentumsstruktur von Premier, Inc. (PINC) durch eine Mischung aus institutionellen und individuellen Aktionären gekennzeichnet. Die folgende Tabelle beschreibt die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsanteile:
| Aktionär | Eigentumsprozentsatz (%) | Typ |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.5 | Institutionell |
| The Vanguard Group, Inc. | 9.2 | Institutionell |
| State Street Corporation | 7.8 | Institutionell |
| Wellington Management Company, LLP | 5.3 | Institutionell |
| Invesco Ltd. | 4.9 | Institutionell |
| Einzelinvestoren | 62.3 | Einzelhandel |
Aktienleistung und Aktienrückkaufprogramm
Premier, Inc. war aktiv in der Verwaltung seiner Aktienzahl durch Aktienrückkaufprogramme aktiv. Zum 30. September 2024 schloss das Unternehmen den Rückkauf von 19,9 Millionen Aktien im Rahmen eines beschleunigten Aktienrückkäufe zu einem durchschnittlichen Preis von 20,12 USD je Aktie ab. Die Gesamtkosten dieses Rückkaufs betrugen ungefähr 400 Millionen US -Dollar.
Jüngste finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Premier, Inc. die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert (in Tausenden) |
|---|---|
| Nettoumsatz | $248,142 |
| Nettoergebnis aus fortgesetzter Operationen | $72,940 |
| Grundgewinn je Aktie | $0.71 |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $0.70 |
| Cash -Dividenden (je Aktie) | $0.21 |
Institutionelle Eigentümer Erkenntnisse
Institutionelle Anleger haben einen erheblichen Teil der Aktien von Premier, Inc., die ungefähr 37,7% des Gesamtbesitzes entsprechen. Dies spiegelt ein starkes Interesse großer Investmentunternehmen wider, was häufig auf das Vertrauen in die Wachstumsaussichten und die Stabilität des Unternehmens hinweist.
Jüngste strategische Entwicklungen
Im Februar 2024 genehmigte der Verwaltungsrat den Rückkauf von Stammaktien der Klasse A bis zu 1 Milliarde US -Dollar. Diese Entscheidung entspricht der Strategie des Unternehmens zur Verbesserung des Aktionärswertes.
Marktkapitalisierung
Zum 30. September 2024 beträgt die Marktkapitalisierung von Premier, Inc. ungefähr 2,06 Milliarden US -Dollar, basierend auf dem Aktienkurs von 20,12 USD.
Dividendengeschichte
Premier, Inc. hat eine konsistente Dividendenpolitik beibehalten und vierteljährliche Dividenden von 0,21 USD je Aktie gezahlt. Die jüngste Dividende wurde am 24. Oktober 2024 erklärt und am 15. Dezember 2024 zu zahlen.
Zukünftige Aussichten
Premier, Inc. untersucht weiterhin strategische Alternativen und Partnerschaften, um seine operativen Fähigkeiten und die Marktposition zu verbessern. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf die Nutzung seines Vermögens und die Erweiterung seines Marktanteils im Bereich des Gesundheitswesens.
Premier, Inc. (Pinc) Leitbild
Ab 2024 betont Premier, Inc. sein Engagement für die Veränderung der Gesundheitsversorgung durch innovative Lösungen und konzentriert sich auf die Verbesserung der klinischen, operativen und finanziellen Ergebnisse für seine Mitglieder, zu denen Krankenhäuser und Gesundheitssysteme in den USA gehören. Das Leitbild des Unternehmens verkauft sein Ziel, Technologie- und Datenanalysen zu nutzen, um die Qualität der Versorgung zu verbessern und gleichzeitig die Kosten zu senken.
Finanziell Overview
In den drei Monaten zum 30. September 2024 meldete Premier, Inc. die folgenden wichtigen Finanzzahlen:
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoumsatz | $248,142,000 | $269,026,000 |
| Nettoergebnis aus fortgesetzter Operationen | $72,940,000 | $41,769,000 |
| Nicht-GAAP-angepasstes EBITDA | $62,428,000 | $93,308,000 |
Aktienrückkaufprogramm
Im Jahr 2024 genehmigte Premier's Board of Directors ein Aktienrückkaufprogramm für bis zu 1,0 Milliarden US -Dollar seiner Stammaktien. Das Unternehmen führte eine beschleunigte Aktienrückkaufvereinbarung (ASR) mit der Bank of America für 400 Millionen US -Dollar durch. Ab dem 11. Juli 2024 wurden insgesamt 19,9 Millionen Aktien zu einem Durchschnittspreis von 20,12 USD pro Aktie zurückgekauft.
Geschäftssegmente und Umsatzstörungen
Premier arbeitet über zwei primäre Geschäftssegmente: Supply Chain Services und Leistungsdienste. Der Umsatzumbruch für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, lautet wie folgt:
| Segment | Nettoumsatz (Q3 2024) | Nettoumsatz (Q3 2023) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Lieferkettendienste | $151,388,000 | $163,276,000 | $(11,888,000) (7%) |
| Leistungsdienste | $96,754,000 | $105,750,000 | $(8,996,000) (9%) |
| Gesamt | $248,142,000 | $269,026,000 | $(20,884,000) (8%) |
Kapitalstruktur und Aktionäre Eigenkapital
Zum 30. September 2024 meldete Premier, Inc. die folgenden Aktienmetriken des Aktionärs:
| Aktienkomponente | Menge |
|---|---|
| Stammaktienklasse A | $978,000 |
| Treasury -Aktie | $(250,129,000) |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | $2,188,208,000 |
| Gewinnrücklagen | $(234,995,000) |
| Gesamtkapital der Aktionäre | $1,954,183,000 |
Cash -Dividenden
Im September 2024 zahlte Premier, Inc. eine Bardividende von 0,21 USD pro Aktie für die ausstehende Stammaktien der Klasse A. Eine weitere Dividende des gleichen Betrags wurde am 15. Dezember 2024 für die Zahlung erklärt.
Schulden und Verbindlichkeiten
Zum 30. September 2024 meldete Premier, Inc. eine Gesamtverbindlichkeit von 1.359.415.000 USD, darunter:
| Haftungskomponente | Menge |
|---|---|
| Aktuelle Verbindlichkeiten | $648,548,000 |
| Langfristige Verbindlichkeiten | $710,867,000 |
Das Unternehmen hat außerdem eine Nicht-Recurse-Verpflichtung von 672,6 Mio. USD im Zusammenhang mit dem Verkauf zukünftiger Einnahmen im Zusammenhang mit Nicht-HealthCare-GPO-Mitgliedsverträgen.
Wie Premier, Inc. (Pinc) funktioniert
Geschäftsmodell
Premier, Inc. arbeitet hauptsächlich über zwei Segmente: Supply Chain Services und Leistungsdienste. Zu den Angeboten gehören integrierte Plattformen zur Verbesserung der Qualität und der Kostenwirksamkeit des Gesundheitswesens, indem der Zugang zu Maßstäben und umsetzbare Intelligenz, die aus anonymisierten Daten abgeleitet wurden, den Zugang zu skalierter Effizienz bieten.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Premier die folgenden Finanzergebnisse:
| Metrisch | Q3 2024 (in $ tausend) | Q3 2023 (in $ tausend) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 248,142 | 269,026 | (7) |
| Nettoergebnis aus fortgesetzter Operationen | 72,940 | 41,769 | 74 |
| Angepasstes EBITDA | 62,428 | 93,308 | (33) |
| Grundgewinn je Aktie | 0.71 | 0.38 | 87 |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | 0.70 | 0.37 | 89 |
Umsatzbaus
Die Einnahmen für das Segment der Supply Chain Services für die drei Monate am 30. September 2024 wurden betroffen:
- Netto -Verwaltungsgebühren: 132.625 USD (53% des Gesamtumsatzes), gegenüber 149.886 USD.
- Softwarelizenzen, andere Dienste und Support: 115.517 USD (47% des Gesamtumsatzes), etwas nach 119.140 USD.
Kostenstruktur
Im selben Quartal betrugen die Umsatzkosten 67.724 USD, was 27% des Nettoumsatzes entspricht, verglichen mit 64.132 USD (24% des Nettoumsatzes) im dritten Quartal 2023. Dies führte zu einem Bruttogewinn von 180.418 USD, was 73% des Nettoumsatzes betrug, und führte zu einem Bruttogewinn von 180.418 USD, 73% des Nettoumsatzes, und führte zu einem Bruttogewinn von 180.418 USD, 73% des Nettoumsatzes, und führte zu einem Bruttogewinn von 180.418 USD, 73% des Nettoumsatzes, und führte zu einem Bruttogewinn von 180.418 USD, 73% des Nettoumsatzes, und führte zu einem Bruttogewinn von $ 180.418, der 73% des Nettoumsatzes betrug, und führte zu einem Bruttogewinn von 180.418 USD, 73% des Nettoumsatzes. Nach 204.894 USD (76% des Nettoumsatzes).
Betriebskosten
Die Betriebskosten beliefen sich auf 145.103 USD, was 58% des Nettoumsatzes ausmachte. Dies war ein geringfügiger Rückgang von 146.554 US -Dollar im Vorjahr. Die Aufschlüsselung der Betriebskosten umfasste:
- Verkauf, allgemein und administrativ: $ 134.880
- Forschung und Entwicklung: $ 586
- Amortisation von gekauften immateriellen Vermögenswerten: 9.637 USD
Cashflow und Liquidität
Zum 30. September 2024 hatte Premier Bargeld und Bargeldäquivalente von 87,0 Mio. USD gegenüber 125,1 Mio. USD zum 30. Juni 2024. Das Unternehmen hatte keine ausstehenden Kredite im Rahmen seiner Kreditfazilität, die eine Gesamtleistung von 1,0 Milliarden US -Dollar hatte.
Aktienrückkaufprogramm
Im Februar 2024 genehmigte Premier ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 1,0 Milliarden US -Dollar. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen 7,7 Millionen Aktien zu einem Durchschnittspreis von 20,14 USD je Aktie zurückgekauft, wobei 542 Mio. USD im Rahmen der Rückkaufautorisierung verbleiben.
Dividenden
Premier erklärte am 1. Dezember 2024 eine Gelddividende von 0,21 USD pro Aktie, die am 15. Dezember 2024 zu zahlen ist. Diese Dividende spiegelt die laufenden Anteilseigner inmitten der finanziellen Strategien des Unternehmens wider.
Schuldenverpflichtungen
Am 30. September 2024 hatte Premier eine Gesamtverbindlichkeit von 1.359.415 USD, einschließlich:
- Der aktuelle Teil der Haftung im Zusammenhang mit dem Verkauf zukünftiger Einnahmen: 41.331 USD
- Anmerkungen, die an frühere Limited Partners zu zahlen sind: 76.317 USD
- Aufgelaufene Entschädigung und Leistungen: 45.072 USD
Investitionen
Das Unternehmen meldete seine Investitionen in nicht konsolidierte Partner zu einem Gesamtwert von 230.395 USD, was die Interessen an verschiedenen Gesundheitsunternehmen umfasst.
Zukünftige Aussichten
Der strategische Fokus von Premier liegt weiterhin auf der Verbesserung seiner Serviceangebote und der betrieblichen Effizienz im Gesundheitswesen. Das Unternehmen untersucht aktiv Partnerschaften, um seine Gesundheitsleistungen zu optimieren und seine Lieferkettenbetriebe zu optimieren.
Wie Premier, Inc. (Pinc) Geld verdient
Einnahmequellen
Premier, Inc. arbeitet hauptsächlich über zwei Geschäftssegmente: Supply Chain Services und Performance Services. In den drei Monaten zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 248.142.000 USD, was einem Rückgang von 269.026.000 USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
| Segment | Nettoumsatz (2024) | Nettoumsatz (2023) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Lieferkettendienste | $151,388,000 | $163,276,000 | Rückgang von 11.888.000 USD (7%) |
| Leistungsdienste | $96,754,000 | $105,750,000 | Rückgang von 8.996.000 USD (9%) |
| Gesamt | $248,142,000 | $269,026,000 | Rückgang von 20.884.000 USD (7,8%) |
Lieferkettendienste
Das Segment der Lieferkettendienste generierte Netto -Verwaltungsgebühren in Höhe von insgesamt 132.625.000 USD, ein Rückgang von 12% von 149.886.000 USD im Jahr 2023. Dieser Rückgang wurde auf erhöhte Gebührenanteile zurückgeführt, die den Mitgliedern nach der Verlängerung der GPO -Verträge an die Mitglieder gezahlt wurden.
Darüber hinaus lieferten Softwarelizenzen und andere Dienstleistungen einen Umsatz von 115.517.000 USD, was im Vorjahr einen leichten Rückgang von 119.140.000 USD verzeichnete. In dieser Kategorie wurde jedoch eine Erhöhung der Softwarelizenzen und anderer Dienste um 40% erzielt, die sich auf 18.763.000 USD gegenüber 13.390.000 USD im Jahr 2023 belief.
Leistungsdienste
Im Segment Performance Services sanken die Umsatzerlöse aus SaaS-basierten Produktabonnements um 6.429.000 USD (14%) auf 38.911.000 USD. Der Umsatz aus Beratungsdienstleistungen ging um 17% auf 19.689.000 USD zurück. Trotz dieser Rücknahmen stiegen die Einnahmen aus Softwarelizenzen erheblich und stiegen um 42% auf 20.947.000 USD.
Der Gesamtumsatz aus Performance Services für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, betrugen 96.754.000 USD gegenüber 105.750.000 USD im Jahr 2023.
| Leistungsdienste Einnahmenumschläge | 2024 Betrag | 2023 Betrag | Ändern |
|---|---|---|---|
| SaaS-basierte Produktabonnements | $38,911,000 | $45,340,000 | Rückgang von 6.429.000 USD (14%) |
| Beratungsdienste | $19,689,000 | $23,768,000 | Rückgang von 4.079.000 USD (17%) |
| Software -Lizenzen | $20,947,000 | $14,738,000 | Erhöhung von 6.209.000 USD (42%) |
| Andere Dienste | $17,207,000 | $21,904,000 | Rückgang von 4.697.000 USD (21%) |
| Gesamtleistung Services | $96,754,000 | $105,750,000 | Rückgang von 8.996.000 USD (9%) |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für die drei Monate am 30. September 2024 betrugen 145.103.000 USD gegenüber 146.554.000 USD im Jahr 2023, was einen leichten Rückgang widerspiegelt. Zu den wichtigsten Mitarbeitern zu den Betriebskosten gehörten:
- Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben: 134.880.000 USD
- Forschung und Entwicklung: $ 586.000
- Amortisation von gekauften immateriellen Vermögenswerten: 9.637.000 USD
Rentabilitätsmetriken
Premier, Inc. meldete in den drei Monaten zum 30. September 2024 ein Betriebsergebnis von 35.315.000 USD gegenüber 58.340.000 USD im Jahr 2023.
Das bereinigte EBITDA für den gleichen Zeitraum betrug 62.428.000 USD, was auf einen Rückgang von 33% von 93.308.000 USD im Jahr 2023 zurückzuführen ist, was vor allem auf den Umsatzrückgang in beiden Segmenten zurückzuführen ist.
| Finanzielle Metriken | 2024 Betrag | 2023 Betrag | Ändern |
|---|---|---|---|
| Betriebseinkommen | $35,315,000 | $58,340,000 | Rückgang von 23.025.000 USD (39%) |
| Angepasstes EBITDA | $62,428,000 | $93,308,000 | Rückgang von 30.880.000 USD (33%) |
Nettoeinkommen
Das Nettoergebnis aus fortgesetzten Geschäftstätigkeiten für Premier, Inc. wurde für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, bei 72.940.000 USD gemeldet, verglichen mit 41.769.000 USD im gleichen Quartal 2023. Dies stellt eine erhebliche Erhöhung des Nettogewinns dar, was auf die operativen Effizienz und die reduzierte Kosten zurückzuführen ist und die Kosten reduziert werden trotz sinkender Einnahmen.
| Nettoeinkommensmetriken | 2024 Betrag | 2023 Betrag | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoergebnis aus fortgesetzter Operationen | $72,940,000 | $41,769,000 | Erhöhung von 31.171.000 USD (74,6%) |
| Nettoergebnis, die den Aktionären zuzurechnen sind | $70,784,000 | $44,761,000 | Erhöhung von 26.023.000 USD (58%) |
Premier, Inc. (PINC) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Premier, Inc. (PINC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Premier, Inc. (PINC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Premier, Inc. (PINC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.