Premier, Inc. (PINC) Bundle
Uma breve história do H3
A partir de 2024, o H3 passou por transformações significativas e desenvolvimentos financeiros. Após uma revisão estratégica, a Companhia despojou seus contratos de membro do GPO não-HEALTHCARE para Omnia em 25 de julho de 2023, por um preço total de compra de US $ 723,8 milhões, que foi totalmente recebido em 30 de setembro de 2024.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o H3 relatou um lucro líquido atribuível aos acionistas de US $ 70,784 milhões, comparado com US $ 44,761 milhões No mesmo período de 2023. Isso reflete um aumento substancial nos ganhos impulsionados pela melhoria da eficiência operacional e pelo gerenciamento de receita.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Lucro líquido atribuível aos acionistas | US $ 70,784 milhões | US $ 44,761 milhões |
| Ganhos por ação (básico) | $0.71 | $0.38 |
| Receita operacional | US $ 75,790 milhões | US $ 96,451 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 62,428 milhões | US $ 93,308 milhões |
Compartilhe o programa de recompra
Em fevereiro de 2024, o Conselho de Administração da H3 autorizou um programa de recompra de ações de até US $ 1 bilhão. Até o final de setembro de 2024, a empresa havia recompensado 2,9 milhões de ações a um preço médio de US $ 20,18 por ação, totalizando US $ 58 milhões.
Pagamentos de dividendos
H3 pagou um dividendo em dinheiro de US $ 0,21 por ação em setembro de 2024, com um dividendo trimestral adicional de US $ 0,21 por ação declarado em 24 de outubro de 2024, pagável em 15 de dezembro de 2024.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, o H3 tinha equivalentes em dinheiro e caixa totalizando US $ 87 milhões, de baixo de US $ 125,1 milhões em 30 de junho de 2024. A Companhia não manteve empréstimos pendentes sob sua linha de crédito, refletindo um forte gerenciamento de liquidez.
Mudanças operacionais e gerenciamento de custos
Despesas operacionais aumentadas em 4% para US $ 42,176 milhões No terceiro trimestre de 2024 em comparação com o terceiro trimestre de 2023. No entanto, a empresa relatou um 3% Aumento do EBITDA ajustado, indicando maior eficiência de custos.
| Despesas operacionais | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Despesas operacionais | US $ 42,176 milhões | US $ 40,624 milhões |
| Ebitda ajustada | $ (30,032) milhões | $ (31,009) milhões |
Perspectivas futuras
O H3 espera continuar seu foco nas eficiências operacionais, mantendo uma posição de caixa robusta e executando seu programa de recompra de ações enquanto equilibra os pagamentos de dividendos. Prevê-se que a venda estratégica de ativos não essenciais para melhorar as perspectivas de crescimento futuras e o valor dos acionistas.
Um dono da Premier, Inc. (Pinc)
Principais acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a estrutura de propriedade da Premier, Inc. (PINC) é caracterizada por uma mistura de acionistas institucionais e individuais. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade (%) | Tipo |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.5 | Institucional |
| O Vanguard Group, Inc. | 9.2 | Institucional |
| State Street Corporation | 7.8 | Institucional |
| Wellington Management Company, LLP | 5.3 | Institucional |
| Invesco Ltd. | 4.9 | Institucional |
| Investidores individuais | 62.3 | Varejo |
Programa de desempenho e recompra de ações
A Premier, Inc. tem sido ativo no gerenciamento de sua contagem de ações por meio de programas de recompra de ações. Em 30 de setembro de 2024, a Companhia concluiu a recompra de 19,9 milhões de ações sob um contrato de recompra de ações acelerado a um preço médio de US $ 20,12 por ação. O custo total dessa recompra foi de aproximadamente US $ 400 milhões.
Desempenho financeiro recente
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Premier, Inc. relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Receita líquida | $248,142 |
| Lucro líquido de operações contínuas | $72,940 |
| Ganhos básicos por ação | $0.71 |
| Ganhos diluídos por ação | $0.70 |
| Dividendos em dinheiro (por ação) | $0.21 |
Insights de propriedade institucional
Os investidores institucionais detêm uma parcela significativa das ações da Premier, Inc., totalizando aproximadamente 37,7% da propriedade total. Isso reflete um forte interesse de grandes empresas de investimento, o que geralmente indica confiança nas perspectivas de crescimento e na estabilidade da empresa.
Desenvolvimentos estratégicos recentes
Em fevereiro de 2024, o Conselho de Administração autorizou a recompra de até US $ 1 bilhão em ações ordinárias em circulação de classe A. Essa decisão se alinha à estratégia da empresa para aprimorar o valor do acionista.
Capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a capitalização de mercado da Premier, Inc. é de aproximadamente US $ 2,06 bilhões com base no preço das ações de US $ 20,12.
História de dividendos
A Premier, Inc. manteve uma política de dividendos consistente, pagando dividendos trimestrais de US $ 0,21 por ação. O dividendo mais recente foi declarado em 24 de outubro de 2024, pagável em 15 de dezembro de 2024.
Perspectivas futuras
A Premier, Inc. continua a explorar alternativas e parcerias estratégicas para aprimorar suas capacidades operacionais e posição de mercado. A empresa continua focada em alavancar seus ativos e expandir sua participação de mercado no setor de serviços de saúde.
Premier, Inc. (PINC) Declaração de missão
A partir de 2024, a Premier, Inc. enfatiza seu compromisso de transformar os cuidados de saúde por meio de soluções inovadoras, com foco em melhorar os resultados clínicos, operacionais e financeiros para seus membros, que incluem hospitais e sistemas de saúde nos Estados Unidos. A declaração de missão da empresa encapsula seu objetivo de alavancar a tecnologia e a análise de dados para melhorar a qualidade do atendimento, reduzindo os custos.
Financeiro Overview
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Premier, Inc. relatou os seguintes números financeiros principais:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita líquida | $248,142,000 | $269,026,000 |
| Lucro líquido de operações contínuas | $72,940,000 | $41,769,000 |
| EBITDA ajustado não-GAAP | $62,428,000 | $93,308,000 |
Compartilhe o programa de recompra
Em 2024, o Conselho de Administração da Premier autorizou um programa de recompra de ações por até US $ 1,0 bilhão de suas ações ordinárias. A Companhia executou um contrato de recompra de ações acelerado (ASR) com o Bank of America por US $ 400 milhões. Em 11 de julho de 2024, um total de 19,9 milhões de ações foi recomprado a um preço médio de US $ 20,12 por ação.
Segmentos de negócios e quebra de receita
A Premier opera através de dois segmentos de negócios primários: serviços da cadeia de suprimentos e serviços de desempenho. A repartição da receita nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, é a seguinte:
| Segmento | Receita líquida (terceiro trimestre 2024) | Receita líquida (terceiro trimestre 2023) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Serviços da cadeia de suprimentos | $151,388,000 | $163,276,000 | $(11,888,000) (7%) |
| Serviços de desempenho | $96,754,000 | $105,750,000 | $(8,996,000) (9%) |
| Total | $248,142,000 | $269,026,000 | $(20,884,000) (8%) |
Estrutura de capital e patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, a Premier, Inc. relatou as seguintes métricas de ações do acionista:
| Componente de patrimônio | Quantia |
|---|---|
| Classe A comum estoque | $978,000 |
| Estoque de tesouraria | $(250,129,000) |
| Capital adicional pago | $2,188,208,000 |
| Lucros acumulados | $(234,995,000) |
| Equidade total dos acionistas | $1,954,183,000 |
Dividendos em dinheiro
Em setembro de 2024, a Premier, Inc. pagou um dividendo em dinheiro de US $ 0,21 por ação em suas ações ordinárias de classe A em circulação. Outro dividendo do mesmo valor foi declarado para pagamento em 15 de dezembro de 2024.
Dívida e responsabilidades
Em 30 de setembro de 2024, a Premier, Inc. relatou passivos totais de US $ 1.359.415.000, que inclui:
| Componente de responsabilidade | Quantia |
|---|---|
| Passivos circulantes | $648,548,000 |
| Passivos de longo prazo | $710,867,000 |
A Companhia também tem um compromisso sem receita de US $ 672,6 milhões relacionados à venda de receitas futuras associadas a contratos de membros do GPO não-saúde.
Como funciona a Premier, Inc. (PINC)
Modelo de negócios
A Premier, Inc. opera principalmente através de dois segmentos: serviços da cadeia de suprimentos e serviços de desempenho. Suas ofertas incluem plataformas integradas projetadas para melhorar a qualidade da saúde e a relação custo-benefício, fornecendo acesso a eficiências de escala e inteligência acionável derivada de dados anonimizados.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Premier relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica | Q3 2024 (em US $ milhares) | Q3 2023 (em US $ milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | 248,142 | 269,026 | (7) |
| Lucro líquido de operações contínuas | 72,940 | 41,769 | 74 |
| Ebitda ajustada | 62,428 | 93,308 | (33) |
| Ganhos básicos por ação | 0.71 | 0.38 | 87 |
| Ganhos diluídos por ação | 0.70 | 0.37 | 89 |
Recutação de receita
A receita do segmento de serviços da cadeia de suprimentos para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi impactada por:
- Taxas administrativas líquidas: US $ 132.625 (53% da receita total), abaixo de US $ 149.886.
- Licenças de software, outros serviços e suporte: US $ 115.517 (47% da receita total), um pouco abaixo de US $ 119.140.
Estrutura de custos
No mesmo trimestre, o custo da receita foi de US $ 67.724, representando 27% da receita líquida, em comparação com US $ 64.132 (24% da receita líquida) no terceiro trimestre de 2023. Isso levou a um lucro bruto de US $ 180.418, que foi 73% da receita líquida, abaixo de US $ 204.894 (76% da receita líquida).
Despesas operacionais
As despesas operacionais totalizaram US $ 145.103, responsáveis por 58% da receita líquida. Isso foi uma pequena queda de US $ 146.554 no ano anterior. A quebra das despesas operacionais incluiu:
- Venda, Geral e Administrativa: US $ 134.880
- Pesquisa e desenvolvimento: US $ 586
- Amortização de ativos intangíveis adquiridos: US $ 9.637
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Premier tinha equivalentes em dinheiro e dinheiro de US $ 87,0 milhões, abaixo dos US $ 125,1 milhões em 30 de junho de 2024. A empresa não tinha empréstimos pendentes sob sua linha de crédito, que tinha uma capacidade total de empréstimos de US $ 1,0 bilhão.
Compartilhe o programa de recompra
Em fevereiro de 2024, a Premier autorizou um programa de recompra de ações de até US $ 1,0 bilhão. Em 30 de setembro de 2024, a empresa havia recomprado 7,7 milhões de ações a um preço médio de US $ 20,14 por ação, com US $ 542 milhões restantes sob a autorização de recompra.
Dividendos
A Premier declarou um dividendo em dinheiro de US $ 0,21 por ação, pagável em 15 de dezembro de 2024, aos acionistas registrados em 1º de dezembro de 2024. Este dividendo reflete retornos em andamento em meio às estratégias financeiras da Companhia.
Obrigações de dívida
Em 30 de setembro de 2024, a Premier tinha um passivo total de US $ 1.359.415, incluindo:
- Parte atual da responsabilidade relacionada à venda de receitas futuras: US $ 41.331
- Notas a pagar aos ex -parceiros limitados: US $ 76.317
- Compensação e benefícios acumulados: US $ 45.072
Investimentos
A Companhia relatou seus investimentos em afiliados não consolidados a um valor total contábil de US $ 230.395, que inclui interesses em várias entidades relacionadas à saúde.
Perspectivas futuras
O foco estratégico da Premier continua a melhorar suas ofertas de serviços e eficiências operacionais no setor de saúde. A empresa está explorando ativamente parcerias para otimizar seus serviços de benefícios de saúde e otimizar suas operações da cadeia de suprimentos.
Como Premier, Inc. (Pinc) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Premier, Inc. opera principalmente através de dois segmentos de negócios: serviços da cadeia de suprimentos e serviços de desempenho. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou uma receita líquida total de US $ 248.142.000, uma queda de US $ 269.026.000 no mesmo período em 2023.
| Segmento | Receita líquida (2024) | Receita líquida (2023) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Serviços da cadeia de suprimentos | $151,388,000 | $163,276,000 | Diminuição de US $ 11.888.000 (7%) |
| Serviços de desempenho | $96,754,000 | $105,750,000 | Diminuição de US $ 8.996.000 (9%) |
| Total | $248,142,000 | $269,026,000 | Diminuição de US $ 20.884.000 (7,8%) |
Serviços da cadeia de suprimentos
O segmento de serviços da cadeia de suprimentos gerou taxas administrativas líquidas, totalizando US $ 132.625.000, uma redução de 12% de US $ 149.886.000 em 2023. Esse declínio foi atribuído ao aumento das ações de taxa pagas aos membros após a renovação dos contratos de GPO.
Além disso, as licenças de software e outros serviços forneceram uma receita de US $ 115.517.000, que obteve um ligeiro declínio de US $ 119.140.000 no ano anterior. No entanto, essa categoria experimentou um aumento de 40% nas licenças de software e outros serviços, que totalizaram US $ 18.763.000 em comparação com US $ 13.390.000 em 2023.
Serviços de desempenho
No segmento de serviços de desempenho, a receita das assinaturas de produtos baseadas em SaaS diminuiu em US $ 6.429.000 (14%) para US $ 38.911.000. A receita dos serviços de consultoria caiu 17%, para US $ 19.689.000. Apesar dessas reduções, a receita das licenças de software aumentou significativamente, aumentando 42%, para US $ 20.947.000.
A receita total dos serviços de desempenho nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 96.754.000, abaixo dos US $ 105.750.000 em 2023.
| Repartição de serviços de desempenho | 2024 quantidade | 2023 quantidade | Mudar |
|---|---|---|---|
| Assinaturas de produtos baseados em SaaS | $38,911,000 | $45,340,000 | Diminuição de US $ 6.429.000 (14%) |
| Serviços de consultoria | $19,689,000 | $23,768,000 | Diminuição de US $ 4.079.000 (17%) |
| Licenças de software | $20,947,000 | $14,738,000 | Aumento de US $ 6.209.000 (42%) |
| Outros serviços | $17,207,000 | $21,904,000 | Diminuição de US $ 4.697.000 (21%) |
| Serviços totais de desempenho | $96,754,000 | $105,750,000 | Diminuição de US $ 8.996.000 (9%) |
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 145.103.000, em comparação com US $ 146.554.000 em 2023, refletindo uma ligeira diminuição. Os principais contribuintes para as despesas operacionais incluíram:
- Venda, despesas gerais e administrativas: US $ 134.880.000
- Pesquisa e desenvolvimento: US $ 586.000
- Amortização de ativos intangíveis adquiridos: US $ 9.637.000
Métricas de rentabilidade
A Premier, Inc. relatou uma receita operacional de US $ 35.315.000 nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo de US $ 58.340.000 em 2023. A margem de renda operacional diminuiu de 22% para 14% durante esse período.
O EBITDA ajustado para o mesmo período foi de US $ 62.428.000, refletindo uma queda de 33% de US $ 93.308.000 em 2023, principalmente devido ao declínio da receita em ambos os segmentos.
| Métricas financeiras | 2024 quantidade | 2023 quantidade | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita operacional | $35,315,000 | $58,340,000 | Diminuição de US $ 23.025.000 (39%) |
| Ebitda ajustada | $62,428,000 | $93,308,000 | Diminuição de US $ 30.880.000 (33%) |
Resultado líquido
O lucro líquido das operações continuadas da Premier, Inc. foi relatado em US $ 72.940.000 nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 41.769.000 no mesmo trimestre de 2023. Isso representa um aumento substancial na receita líquida, atribuída a eficiências operacionais e despesas reduzidas Apesar de cair receita.
| Métricas de receita líquida | 2024 quantidade | 2023 quantidade | Mudar |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido de operações contínuas | $72,940,000 | $41,769,000 | Aumento de US $ 31.171.000 (74,6%) |
| Lucro líquido atribuível aos acionistas | $70,784,000 | $44,761,000 | Aumento de US $ 26.023.000 (58%) |
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Premier, Inc. (PINC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Premier, Inc. (PINC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Premier, Inc. (PINC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.