Premier, Inc. (PINC) Bundle
تاريخ موجز لـ H3
اعتبارًا من عام 2024، شهد النصف الثالث تحولات وتطورات مالية كبيرة. بعد مراجعة استراتيجية، قامت الشركة بتجريد عقود أعضاء GPO غير المتعلقة بالرعاية الصحية إلى OMNIA في 25 يوليو 2023، بسعر شراء إجمالي قدره 723.8 مليون دولار، والتي تم استلامها بالكامل اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
الأداء المالي
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجل النصف الثالث صافي دخل عائد إلى مساهمي 70.784 مليون دولار، مقارنة ب 44.761 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعكس هذا زيادة كبيرة في الأرباح مدفوعة بتحسين الكفاءة التشغيلية وإدارة الإيرادات.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل العائد للمساهمين | 70.784 مليون دولار | 44.761 مليون دولار |
| ربحية السهم (الأساسية) | $0.71 | $0.38 |
| الدخل التشغيلي | 75.790 مليون دولار | 96.451 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 62.428 مليون دولار | 93.308 مليون دولار |
برنامج إعادة شراء الأسهم
في فبراير 2024، وافق مجلس إدارة H3 على برنامج إعادة شراء أسهم يصل إلى 1 مليار دولار. وبحلول نهاية سبتمبر 2024، كانت الشركة قد أعادت الشراء 2.9 مليون سهم بمتوسط سعر 20.18 دولارًا للسهم الواحد، المجموع 58 مليون دولار.
مدفوعات الأرباح
دفعت H3 أرباحًا نقدية قدرها 0.21 دولار للسهم الواحد في سبتمبر 2024، مع توزيع أرباح ربع سنوية إضافية بقيمة 0.21 دولار للسهم الواحد أُعلن عنه في 24 أكتوبر 2024، ومستحق الدفع في 15 ديسمبر 2024.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى النصف الثالث إجمالي النقد والنقد المعادل 87 مليون دولار، أسفل من 125.1 مليون دولار في 30 يونيو 2024. لم تحتفظ الشركة بأية قروض قائمة بموجب التسهيلات الائتمانية، مما يعكس الإدارة القوية للسيولة.
التغييرات التشغيلية وإدارة التكاليف
ارتفعت مصاريف التشغيل بنسبة 4% ل 42.176 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023. ومع ذلك، أعلنت الشركة عن أ 3% زيادة في الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، مما يشير إلى تحسين كفاءة التكلفة.
| مصاريف التشغيل | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| مصاريف التشغيل | 42.176 مليون دولار | 40.624 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | (30.032) مليون دولار | (31.009) مليون دولار |
النظرة المستقبلية
تتوقع H3 مواصلة تركيزها على الكفاءة التشغيلية، والحفاظ على وضع نقدي قوي، وتنفيذ برنامج إعادة شراء أسهمها مع موازنة مدفوعات الأرباح. ومن المتوقع أن يؤدي البيع الاستراتيجي للأصول غير الأساسية إلى تعزيز آفاق النمو المستقبلي وقيمة المساهمين.
من يملك شركة Premier, Inc. (PINC)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتميز هيكل ملكية شركة Premier, Inc. (PINC) بمزيج من المساهمين المؤسسيين والأفراد. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية (%) | يكتب |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 10.5 | المؤسسية |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9.2 | المؤسسية |
| شركة ستيت ستريت | 7.8 | المؤسسية |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 5.3 | المؤسسية |
| إنفيسكو المحدودة. | 4.9 | المؤسسية |
| المستثمرون الأفراد | 62.3 | بيع بالتجزئة |
أداء الأسهم وبرنامج إعادة شراء الأسهم
لقد نشطت شركة Premier, Inc. في إدارة عدد أسهمها من خلال برامج إعادة شراء الأسهم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أكملت الشركة إعادة شراء 19.9 مليون سهم بموجب اتفاقية إعادة شراء سريعة للأسهم بمتوسط سعر 20.12 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. وبلغت التكلفة الإجمالية لعملية إعادة الشراء هذه حوالي 400 مليون دولار.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Premier, Inc. عن المقاييس المالية التالية:
| متري | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي الإيرادات | $248,142 |
| صافي الدخل من العمليات المستمرة | $72,940 |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $0.71 |
| ربحية السهم المخففة | $0.70 |
| أرباح نقدية (لكل سهم) | $0.21 |
رؤى الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون نسبة كبيرة من أسهم شركة Premier, Inc.، تصل إلى حوالي 37.7% من إجمالي الملكية. ويعكس هذا الاهتمام القوي من جانب شركات الاستثمار الكبيرة، وهو ما يشير في كثير من الأحيان إلى الثقة في آفاق نمو الشركة واستقرارها.
التطورات الاستراتيجية الأخيرة
في فبراير 2024، سمح مجلس الإدارة بإعادة شراء ما يصل إلى مليار دولار أمريكي من الأسهم العادية القائمة من الفئة "أ". ويتوافق هذا القرار مع استراتيجية الشركة لتعزيز القيمة للمساهمين.
القيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة Premier, Inc. حوالي 2.06 مليار دولار أمريكي استنادًا إلى سعر السهم البالغ 20.12 دولارًا أمريكيًا.
تاريخ الأرباح
حافظت شركة Premier, Inc. على سياسة توزيع أرباح ثابتة، حيث دفعت أرباحًا ربع سنوية بقيمة 0.21 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. تم الإعلان عن آخر توزيعات أرباح في 24 أكتوبر 2024، وستكون مستحقة الدفع في 15 ديسمبر 2024.
النظرة المستقبلية
تواصل شركة Premier, Inc. استكشاف البدائل الإستراتيجية والشراكات لتعزيز قدراتها التشغيلية ومكانتها في السوق. وتستمر الشركة في التركيز على الاستفادة من أصولها وتوسيع حصتها السوقية في قطاع خدمات الرعاية الصحية.
بيان مهمة Premier, Inc. (PINC).
اعتبارًا من عام 2024، تؤكد شركة Premier, Inc. التزامها بتحويل الرعاية الصحية من خلال حلول مبتكرة، مع التركيز على تحسين النتائج السريرية والتشغيلية والمالية لأعضائها، والتي تشمل المستشفيات والأنظمة الصحية في جميع أنحاء الولايات المتحدة. يتضمن بيان مهمة الشركة هدفها المتمثل في الاستفادة من التكنولوجيا وتحليلات البيانات لتحسين جودة الرعاية مع تقليل التكاليف.
مالي Overview
في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Premier, Inc. عن الأرقام المالية الرئيسية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الإيرادات | $248,142,000 | $269,026,000 |
| صافي الدخل من العمليات المستمرة | $72,940,000 | $41,769,000 |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا | $62,428,000 | $93,308,000 |
برنامج إعادة شراء الأسهم
في عام 2024، سمح مجلس إدارة Premier's ببرنامج إعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 1.0 مليار دولار من أسهمها العادية. نفذت الشركة اتفاقية إعادة شراء سريعة للأسهم (ASR) مع بنك أوف أمريكا مقابل 400 مليون دولار. اعتبارًا من 11 يوليو 2024، تمت إعادة شراء إجمالي 19.9 مليون سهم بمتوسط سعر 20.12 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد.
قطاعات الأعمال وتقسيم الإيرادات
تعمل Premier من خلال قطاعي أعمال أساسيين: خدمات سلسلة التوريد وخدمات الأداء. توزيع الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| شريحة | صافي الإيرادات (الربع الثالث 2024) | صافي الإيرادات (الربع الثالث 2023) | يتغير |
|---|---|---|---|
| خدمات سلسلة التوريد | $151,388,000 | $163,276,000 | $(11,888,000) (7%) |
| خدمات الأداء | $96,754,000 | $105,750,000 | $(8,996,000) (9%) |
| المجموع | $248,142,000 | $269,026,000 | $(20,884,000) (8%) |
هيكل رأس المال وحقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Premier, Inc. عن مقاييس حقوق المساهمين التالية:
| مكون الأسهم | كمية |
|---|---|
| فئة أ الأسهم العادية | $978,000 |
| أسهم الخزينة | $(250,129,000) |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $2,188,208,000 |
| الأرباح المحتجزة | $(234,995,000) |
| إجمالي حقوق المساهمين | $1,954,183,000 |
توزيعات نقدية
في سبتمبر 2024، دفعت شركة Premier, Inc. أرباحًا نقدية بقيمة 0.21 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد على أسهمها العادية المستحقة من الفئة "أ". وتم الإعلان عن توزيع أرباح أخرى بنفس المبلغ في 15 ديسمبر 2024.
الديون والالتزامات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Premier, Inc. عن إجمالي التزامات قدرها 1,359,415,000 دولار أمريكي، والتي تشمل:
| عنصر المسؤولية | كمية |
|---|---|
| الالتزامات المتداولة | $648,548,000 |
| الالتزامات طويلة الأجل | $710,867,000 |
لدى الشركة أيضًا التزام بعدم حق الرجوع بقيمة 672.6 مليون دولار يتعلق ببيع الإيرادات المستقبلية المرتبطة بعقود أعضاء GPO غير المتعلقة بالرعاية الصحية.
كيف تعمل شركة Premier, Inc. (PINC).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Premier, Inc. بشكل أساسي من خلال قطاعين: خدمات سلسلة التوريد وخدمات الأداء. تتضمن عروضها منصات متكاملة مصممة لتحسين جودة الرعاية الصحية وفعالية التكلفة من خلال توفير الوصول إلى كفاءات واسعة النطاق ومعلومات قابلة للتنفيذ مستمدة من بيانات مجهولة المصدر.
الأداء المالي
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلن رئيس الوزراء النتائج المالية التالية:
| متري | الربع الثالث من عام 2024 (بآلاف الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بآلاف الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 248,142 | 269,026 | (7) |
| صافي الدخل من العمليات المستمرة | 72,940 | 41,769 | 74 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 62,428 | 93,308 | (33) |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | 0.71 | 0.38 | 87 |
| ربحية السهم المخففة | 0.70 | 0.37 | 89 |
توزيع الإيرادات
تأثرت إيرادات قطاع خدمات سلسلة التوريد للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بما يلي:
- صافي الرسوم الإدارية: 132,625 دولارًا أمريكيًا (53% من إجمالي الإيرادات)، بانخفاض عن 149,886 دولارًا أمريكيًا.
- تراخيص البرامج والخدمات والدعم الأخرى: 115,517 دولارًا أمريكيًا (47% من إجمالي الإيرادات)، بانخفاض طفيف عن 119,140 دولارًا أمريكيًا.
هيكل التكلفة
وفي الربع نفسه، بلغت تكلفة الإيرادات 67,724 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل 27% من صافي الإيرادات، مقارنة بـ 64,132 دولارًا أمريكيًا (24% من صافي الإيرادات) في الربع الثالث من عام 2023. وأدى ذلك إلى إجمالي ربح قدره 180,418 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل 73% من صافي الإيرادات. بانخفاض من 204.894 دولارًا (76٪ من صافي الإيرادات).
مصاريف التشغيل
وبلغ إجمالي مصاريف التشغيل 145,103 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل 58% من صافي الإيرادات. ويمثل هذا انخفاضًا طفيفًا عن 146,554 دولارًا في العام السابق. يشمل توزيع نفقات التشغيل ما يلي:
- البيع العمومي والإداري: 134,880 دولارًا
- البحث والتطوير: 586 دولارًا
- استهلاك الأصول غير الملموسة المشتراة: 9,637 دولارًا أمريكيًا
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Premier نقدًا وما يعادله بقيمة 87.0 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 125.1 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 يونيو 2024. ولم يكن لدى الشركة قروض مستحقة بموجب التسهيل الائتماني الخاص بها، والذي يبلغ إجمالي قدرة الاقتراض 1.0 مليار دولار أمريكي.
برنامج إعادة شراء الأسهم
في فبراير 2024، أذن رئيس الوزراء ببرنامج إعادة شراء أسهم يصل إلى 1.0 مليار دولار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعادت الشركة شراء 7.7 مليون سهم بمتوسط سعر 20.14 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مع بقاء 542 مليون دولار أمريكي بموجب ترخيص إعادة الشراء.
توزيعات الأرباح
أعلنت Premier عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.21 دولار أمريكي للسهم الواحد، تُدفع في 15 ديسمبر 2024 للمساهمين المسجلين في 1 ديسمبر 2024. وتعكس هذه الأرباح عائدات المساهمين المستمرة وسط الاستراتيجيات المالية للشركة.
التزامات الديون
في 30 سبتمبر 2024، كان لدى Premier إجمالي التزامات قدرها 1,359,415 دولارًا أمريكيًا، بما في ذلك:
- الجزء الحالي من المسؤولية المتعلقة ببيع الإيرادات المستقبلية: 41,331 دولارًا أمريكيًا
- الأوراق المالية المستحقة الدفع للشركاء المحدودين السابقين: 76,317 دولارًا أمريكيًا
- التعويضات والمزايا المستحقة: 45,072 دولارًا
الاستثمارات
أعلنت الشركة عن استثماراتها في الشركات التابعة غير المجمعة بقيمة دفترية إجمالية قدرها 230,395 دولارًا أمريكيًا، والتي تشمل حصصًا في مختلف الكيانات المتعلقة بالرعاية الصحية.
النظرة المستقبلية
يستمر التركيز الاستراتيجي لشركة Premier على تعزيز عروض خدماتها وكفاءتها التشغيلية في قطاع الرعاية الصحية. تعمل الشركة بنشاط على استكشاف الشراكات لتحسين خدمات الفوائد الصحية وتبسيط عمليات سلسلة التوريد الخاصة بها.
كيف تجني شركة Premier, Inc. (PINC) الأموال
تدفقات الإيرادات
تعمل شركة Premier, Inc. بشكل أساسي من خلال قطاعي أعمال: خدمات سلسلة التوريد وخدمات الأداء. وفي الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي صافي إيرادات قدره 248,142,000 دولار أمريكي، بانخفاض عن 269,026,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| شريحة | صافي الإيرادات (2024) | صافي الإيرادات (2023) | يتغير |
|---|---|---|---|
| خدمات سلسلة التوريد | $151,388,000 | $163,276,000 | انخفاض قدره 11,888,000 دولار (7%) |
| خدمات الأداء | $96,754,000 | $105,750,000 | انخفاض قدره 8,996,000 دولار (9%) |
| المجموع | $248,142,000 | $269,026,000 | انخفاض قدره 20,884,000 دولار (7.8%) |
خدمات سلسلة التوريد
حقق قطاع خدمات سلسلة التوريد صافي رسوم إدارية بلغ إجماليها 132,625,000 دولار أمريكي، بانخفاض قدره 12% من 149,886,000 دولار أمريكي في عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض إلى زيادة حصص الرسوم المدفوعة للأعضاء بعد تجديد عقود GPO.
بالإضافة إلى ذلك، قدمت تراخيص البرمجيات والخدمات الأخرى إيرادات قدرها 115,517,000 دولار أمريكي، والتي شهدت انخفاضًا طفيفًا عن 119,140,000 دولار أمريكي في العام السابق. ومع ذلك، شهدت هذه الفئة زيادة بنسبة 40% في تراخيص البرمجيات والخدمات الأخرى، والتي بلغت 18,763,000 دولار أمريكي مقارنة بـ 13,390,000 دولار أمريكي في عام 2023.
خدمات الأداء
وفي قطاع خدمات الأداء، انخفضت الإيرادات من اشتراكات المنتجات المستندة إلى SaaS بمقدار 6,429,000 دولار أمريكي (14%) لتصل إلى 38,911,000 دولار أمريكي. وانخفضت إيرادات الخدمات الاستشارية بنسبة 17% إلى 19,689,000 دولار. وعلى الرغم من هذه الانخفاضات، ارتفعت الإيرادات من تراخيص البرمجيات بشكل ملحوظ، حيث زادت بنسبة 42% لتصل إلى 20,947,000 دولار.
بلغ إجمالي الإيرادات من خدمات الأداء للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 96,754,000 دولار أمريكي، بانخفاض من 105,750,000 دولار أمريكي في عام 2023.
| توزيع إيرادات خدمات الأداء | 2024 المبلغ | 2023 المبلغ | يتغير |
|---|---|---|---|
| اشتراكات المنتجات المستندة إلى SaaS | $38,911,000 | $45,340,000 | انخفاض قدره 6,429,000 دولار (14%) |
| الخدمات الاستشارية | $19,689,000 | $23,768,000 | انخفاض قدره 4,079,000 دولار (17%) |
| تراخيص البرامج | $20,947,000 | $14,738,000 | زيادة قدرها 6,209,000 دولار (42%) |
| خدمات أخرى | $17,207,000 | $21,904,000 | انخفاض قدره 4,697,000 دولار (21%) |
| خدمات الأداء الشامل | $96,754,000 | $105,750,000 | انخفاض قدره 8,996,000 دولار (9%) |
مصاريف التشغيل
وبلغت المصاريف التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 145,103,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 146,554,000 دولار أمريكي في عام 2023، وهو ما يعكس انخفاضًا طفيفًا. وكان من بين المساهمين الرئيسيين في نفقات التشغيل ما يلي:
- المصاريف البيعية والعمومية والإدارية: 134,880,000 دولار
- البحث والتطوير: 586.000 دولار
- استهلاك الأصول غير الملموسة المشتراة: 9,637,000 دولار
مقاييس الربحية
أعلنت شركة Premier, Inc. عن دخل تشغيلي قدره 35,315,000 دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 58,340,000 دولار أمريكي في عام 2023. وانخفض هامش الدخل التشغيلي من 22% إلى 14% خلال هذه الفترة.
بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لنفس الفترة 62,428,000 دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 33% من 93,308,000 دولار أمريكي في عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض الإيرادات في كلا القطاعين.
| المقاييس المالية | 2024 المبلغ | 2023 المبلغ | يتغير |
|---|---|---|---|
| الدخل التشغيلي | $35,315,000 | $58,340,000 | انخفاض قدره 23,025,000 دولار (39%) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $62,428,000 | $93,308,000 | انخفاض قدره 30,880,000 دولار (33%) |
صافي الدخل
تم الإبلاغ عن صافي الدخل من العمليات المستمرة لشركة Premier، Inc. بمبلغ 72,940,000 دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 41,769,000 دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. ويمثل هذا زيادة كبيرة في صافي الدخل، بسبب الكفاءات التشغيلية وانخفاض النفقات. رغم تراجع الإيرادات.
| مقاييس صافي الدخل | 2024 المبلغ | 2023 المبلغ | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل من العمليات المستمرة | $72,940,000 | $41,769,000 | زيادة قدرها 31,171,000 دولار (74.6%) |
| صافي الدخل العائد للمساهمين | $70,784,000 | $44,761,000 | زيادة قدرها 26,023,000 دولار (58%) |
Premier, Inc. (PINC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Premier, Inc. (PINC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Premier, Inc. (PINC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Premier, Inc. (PINC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.