Premier, Inc. (PINC) Bundle
Une brève histoire de H3
En 2024, H3 a subi des transformations et des développements financiers importants. À la suite d'un examen stratégique, la société a cédé ses contrats de membres du GPO non en santé à Omnia le 25 juillet 2023 pour un prix d'achat total de 723,8 millions de dollars, qui a été entièrement reçu au 30 septembre 2024.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, H3 a déclaré un revenu net attribuable aux actionnaires des 70,784 millions de dollars, par rapport à 44,761 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Cela reflète une augmentation substantielle des bénéfices tirés par l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et de la gestion des revenus.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net attribuable aux actionnaires | 70,784 millions de dollars | 44,761 millions de dollars |
| Bénéfice par action (de base) | $0.71 | $0.38 |
| Revenu opérationnel | 75,790 millions de dollars | 96,451 millions de dollars |
| EBITDA ajusté | 62,428 millions de dollars | 93,308 millions de dollars |
Programme de rachat de partage
En février 2024, le conseil d'administration de H3 a autorisé un programme de rachat d'actions de jusqu'à jusqu'à 1 milliard de dollars. Fin septembre 2024, la société avait racheté 2,9 millions d'actions à un prix moyen de 20,18 $ par action, totalisant 58 millions de dollars.
Paiements de dividendes
H3 a versé un dividende en espèces de 0,21 $ par action en septembre 2024, avec un dividende trimestriel supplémentaire 0,21 $ par action déclaré le 24 octobre 2024, payable le 15 décembre 2024.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, H3 avait un total d'équivalents en espèces et en espèces 87 millions de dollars, à partir de 125,1 millions de dollars le 30 juin 2024. La société n'a maintenu aucun emprunt en cours en vertu de sa facilité de crédit, reflétant une forte gestion des liquidités.
Changements opérationnels et gestion des coûts
Les dépenses d'exploitation ont augmenté de 4% à 42,176 millions de dollars au troisième trimestre 2024 par rapport au troisième trimestre 2023. Cependant, la société a signalé un 3% Augmentation de l'EBITDA ajusté, indiquant une meilleure rentabilité.
| Dépenses d'exploitation | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Dépenses d'exploitation | 42,176 millions de dollars | 40,624 millions de dollars |
| EBITDA ajusté | (30,032 $) millions | (31,009 $) millions |
Perspectives futures
H3 prévoit de continuer à se concentrer sur l'efficacité opérationnelle, à maintenir une position de trésorerie robuste et à exécuter son programme de rachat d'actions tout en équilibrant les paiements de dividendes. La vente stratégique d'actifs non essentiels devrait améliorer les perspectives de croissance futures et la valeur des actionnaires.
A Who possède Premier, Inc. (PINC)
Importants actionnaires
Au 30 septembre 2024, la structure de propriété de Premier, Inc. (PINC) se caractérise par un mélange d'actionnaires institutionnels et individuels. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété (%) | Taper |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.5 | Institutionnel |
| The Vanguard Group, Inc. | 9.2 | Institutionnel |
| State Street Corporation | 7.8 | Institutionnel |
| Wellington Management Company, LLP | 5.3 | Institutionnel |
| Invesco Ltd. | 4.9 | Institutionnel |
| Investisseurs individuels | 62.3 | Vente au détail |
Programme de performance des actions et de rachat d'actions
Premier, Inc. a été actif dans la gestion de son nombre d'actions grâce à des programmes de rachat d'actions. Au 30 septembre 2024, la Société a terminé le rachat de 19,9 millions d'actions en vertu d'un accord de rachat d'accélération accéléré à un prix moyen de 20,12 $ par action. Le coût total de ce rachat était d'environ 400 millions de dollars.
Performance financière récente
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Premier, Inc. a déclaré les mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| Revenus nets | $248,142 |
| Revenu net des opérations continues | $72,940 |
| Bénéfice de base par action | $0.71 |
| Bénéfice dilué par action | $0.70 |
| Dividendes en espèces (par action) | $0.21 |
Insistance à la propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels détiennent une partie importante des actions de Premier, Inc., représentant environ 37,7% de la propriété totale. Cela reflète un fort intérêt des grandes entreprises d'investissement, qui indiquent souvent la confiance dans les perspectives de croissance et la stabilité de l'entreprise.
Développements stratégiques récents
En février 2024, le conseil d'administration a autorisé le rachat pouvant aller jusqu'à 1 milliard de dollars d'actions ordinaires de classe A en circulation. Cette décision s'aligne sur la stratégie de l'entreprise pour améliorer la valeur des actionnaires.
Capitalisation boursière
Au 30 septembre 2024, la capitalisation boursière de Premier, Inc. est d'environ 2,06 milliards de dollars en fonction du cours de l'action de 20,12 $.
DIVIDENDS HISTORY
Premier, Inc. a maintenu une politique de dividende cohérente, versant des dividendes trimestriels de 0,21 $ par action. Le dividende le plus récent a été déclaré le 24 octobre 2024, payable le 15 décembre 2024.
Perspectives futures
Premier, Inc. continue d'explorer des alternatives stratégiques et des partenariats pour améliorer ses capacités opérationnelles et sa position de marché. La société reste concentrée sur la mise à profit de ses actifs et l'élargissement de sa part de marché dans le secteur des services de santé.
Énoncé de mission de Premier, Inc. (PINC)
En 2024, Premier, Inc. souligne son engagement à transformer les soins de santé grâce à des solutions innovantes, en se concentrant sur l'amélioration des résultats cliniques, opérationnels et financiers de ses membres, qui comprennent les hôpitaux et les systèmes de santé aux États-Unis. L'énoncé de mission de la société résume son objectif de tirer parti de la technologie et de l'analyse des données afin d'améliorer la qualité des soins tout en réduisant les coûts.
Financier Overview
Au cours des trois mois clos le 30 septembre 2024, Premier, Inc. a déclaré les principaux chiffres financiers suivants:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenus nets | $248,142,000 | $269,026,000 |
| Revenu net des opérations continues | $72,940,000 | $41,769,000 |
| EBITDA non ajusté par GAAP | $62,428,000 | $93,308,000 |
Programme de rachat de partage
En 2024, le conseil d'administration de Premier a autorisé un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 1,0 milliard de dollars de ses actions ordinaires. La société a exécuté un accord de rachat d'accélération accéléré (ASR) avec Bank of America pour 400 millions de dollars. Au 11 juillet 2024, un total de 19,9 millions d'actions ont été rachats à un prix moyen de 20,12 $ par action.
Segments d'entreprise et répartition des revenus
Premier opère à travers deux segments d'activité principaux: les services de chaîne d'approvisionnement et les services de performance. La répartition des revenus pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:
| Segment | Revenus nets (TC 2024) | Revenus nets (TC 2023) | Changement |
|---|---|---|---|
| Services de chaîne d'approvisionnement | $151,388,000 | $163,276,000 | $(11,888,000) (7%) |
| Services de performance | $96,754,000 | $105,750,000 | $(8,996,000) (9%) |
| Total | $248,142,000 | $269,026,000 | $(20,884,000) (8%) |
Structure du capital et capitaux propres des actionnaires
Au 30 septembre 2024, Premier, Inc. a déclaré les mesures de capitaux propres suivantes:
| Composant de capitaux propres | Montant |
|---|---|
| Classe A Stock | $978,000 |
| Bétail du Trésor | $(250,129,000) |
| Capital payant supplémentaire | $2,188,208,000 |
| Des bénéfices non répartis | $(234,995,000) |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $1,954,183,000 |
Dividendes en espèces
En septembre 2024, Premier, Inc. a versé un dividende en espèces de 0,21 $ par action sur ses actions ordinaires de classe A en circulation. Un autre dividende du même montant a été déclaré pour paiement le 15 décembre 2024.
Dette et responsabilités
Au 30 septembre 2024, Premier, Inc. a déclaré un passif total de 1 359 415 000 $, ce qui comprend:
| Composant de responsabilité | Montant |
|---|---|
| Passifs actuels | $648,548,000 |
| Responsabilités à long terme | $710,867,000 |
La Société a également un engagement sans recours de 672,6 millions de dollars lié à la vente de revenus futurs associés aux contrats de membres du GPO non en santé.
Comment fonctionne Premier, Inc. (PINC)
Modèle commercial
Premier, Inc. fonctionne principalement à travers deux segments: les services de chaîne d'approvisionnement et les services de performance. Ses offres comprennent des plateformes intégrées conçues pour améliorer la qualité des soins de santé et la rentabilité en donnant accès à l'efficacité d'échelle et à l'intelligence exploitable dérivée des données anonymisées.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Premier a rapporté les résultats financiers suivants:
| Métrique | T1 2024 (en milliers de dollars) | T1 2023 (en milliers de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus nets | 248,142 | 269,026 | (7) |
| Revenu net des opérations continues | 72,940 | 41,769 | 74 |
| EBITDA ajusté | 62,428 | 93,308 | (33) |
| Bénéfice de base par action | 0.71 | 0.38 | 87 |
| Bénéfice dilué par action | 0.70 | 0.37 | 89 |
Répartition des revenus
Les revenus du segment des services de chaîne d'approvisionnement pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 ont été touchés par:
- Frais administratifs nets: 132 625 $ (53% des revenus totaux), en baisse par rapport à 149 886 $.
- Licences logicielles, autres services et support: 115 517 $ (47% des revenus totaux), légèrement en baisse de 119 140 $.
Structure des coûts
Au même trimestre, le coût des revenus était de 67 724 $, ce qui représente 27% des revenus nets, contre 64 132 $ (24% des revenus nets) au troisième trimestre 2023. En baisse de 204 894 $ (76% des revenus nets).
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation totalisaient 145 103 $, qui représentaient 58% des revenus nets. Il s'agissait d'une légère baisse par rapport à 146 554 $ l'année précédente. La ventilation des dépenses d'exploitation comprenait:
- Vente, général et administratif: 134 880 $
- Recherche et développement: 586 $
- Amortissement des actifs incorporels achetés: 9 637 $
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, la Premier avait des équivalents en espèces et en espèces de 87,0 millions de dollars, contre 125,1 millions de dollars au 30 juin 2024. La société n'a pas eu d'emprunts en circulation en vertu de sa facilité de crédit, qui avait une capacité d'emprunt totale de 1,0 milliard de dollars.
Programme de rachat de partage
En février 2024, Premier a autorisé un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 1,0 milliard de dollars. Au 30 septembre 2024, la société avait racheté 7,7 millions d'actions à un prix moyen de 20,14 $ par action, avec 542 millions de dollars en vertu de l'autorisation de rachat.
Dividendes
Le Premier ministre a déclaré un dividende en espèces de 0,21 $ par action, payable le 15 décembre 2024, aux actionnaires de dossier le 1er décembre 2024. Ce dividende reflète les rendements des actionnaires en cours au milieu des stratégies financières de la société.
Obligations
Au 30 septembre 2024, la Première avait un passif total de 1 359 415 $, notamment:
- Portion actuelle de responsabilité liée à la vente de revenus futurs: 41 331 $
- Remarques payables aux anciens partenaires limités: 76 317 $
- Rémunération et avantages sociaux accumulés: 45 072 $
Investissements
La société a déclaré ses investissements dans des affiliés non consolidés à une valeur totale de 230 395 $, ce qui comprend des intérêts dans diverses entités liées aux soins de santé.
Perspectives futures
L'objectif stratégique de Premier continue d'être sur l'amélioration de ses offres de services et de ses efficacités opérationnelles dans le secteur des soins de santé. L'entreprise explore activement des partenariats pour optimiser ses services d'avantages sociaux pour la santé et rationaliser ses opérations de la chaîne d'approvisionnement.
Comment Premier, Inc. (PINC) fait de l'argent
Sources de revenus
Premier, Inc. opère principalement par deux segments d'entreprise: les services de chaîne d'approvisionnement et les services de performance. Au cours des trois mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré un chiffre d'affaires net total de 248 142 000 $, une baisse de 269 026 000 $ au cours de la même période en 2023.
| Segment | Revenu net (2024) | Revenu net (2023) | Changement |
|---|---|---|---|
| Services de chaîne d'approvisionnement | $151,388,000 | $163,276,000 | Diminution de 11 888 000 $ (7%) |
| Services de performance | $96,754,000 | $105,750,000 | Diminution de 8 996 000 $ (9%) |
| Total | $248,142,000 | $269,026,000 | Diminution de 20 884 000 $ (7,8%) |
Services de chaîne d'approvisionnement
Le segment des services de la chaîne d'approvisionnement a généré des frais administratifs nets totalisant 132 625 000 $, une baisse de 12%, contre 149 886 000 $ en 2023. Cette baisse a été attribuée à l'augmentation des actions de frais payés aux membres à la suite du renouvellement des contrats GPO.
De plus, les licences logicielles et autres services ont fourni un chiffre d'affaires de 115 517 000 $, ce qui a connu une légère baisse de 119 140 000 $ l'année précédente. Cependant, cette catégorie a connu une augmentation de 40% des licences logicielles et autres services, ce qui s'élevait à 18 763 000 $, contre 13 390 000 $ en 2023.
Services de performance
Dans le segment des services de performance, les revenus des abonnements de produits basés sur le SAAS ont diminué de 6 429 000 $ (14%) à 38 911 000 $. Les revenus des services de conseil ont chuté de 17% à 19 689 000 $. Malgré ces baisses, les revenus des licences logicielles ont considérablement augmenté, augmentant de 42% à 20 947 000 $.
Le chiffre d'affaires total des services de performance pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était de 96 754 000 $, contre 105 750 000 $ en 2023.
| Répartition des revenus des services de performance | 2024 Montant | 2023 Montant | Changement |
|---|---|---|---|
| Abonnements de produits à base de SaaS | $38,911,000 | $45,340,000 | Diminution de 6 429 000 $ (14%) |
| Services de conseil | $19,689,000 | $23,768,000 | Diminution de 4 079 000 $ (17%) |
| Licences logicielles | $20,947,000 | $14,738,000 | Augmentation de 6 209 000 $ (42%) |
| Autres services | $17,207,000 | $21,904,000 | Diminution de 4 697 000 $ (21%) |
| Services de performance totale | $96,754,000 | $105,750,000 | Diminution de 8 996 000 $ (9%) |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 145 103 000 $, contre 146 554 000 $ en 2023, reflétant une légère baisse. Les principaux contributeurs aux dépenses d'exploitation comprenaient:
- Vente, dépenses générales et administratives: 134 880 000 $
- Recherche et développement: 586 000 $
- Amortissement des actifs incorporels achetés: 9 637 000 $
Métriques de rentabilité
Premier, Inc. a déclaré un bénéfice d'exploitation de 35 315 000 $ pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre 58 340 000 $ en 2023. La marge de revenu d'exploitation est passée de 22% à 14% au cours de cette période.
Le BAIIA ajusté pour la même période était de 62 428 000 $, reflétant une baisse de 33% contre 93 308 000 $ en 2023, principalement en raison de la baisse des revenus entre les deux segments.
| Métriques financières | 2024 Montant | 2023 Montant | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu opérationnel | $35,315,000 | $58,340,000 | Diminution de 23 025 000 $ (39%) |
| EBITDA ajusté | $62,428,000 | $93,308,000 | Diminution de 30 880 000 $ (33%) |
Revenu net
Le résultat net des opérations continues de Premier, Inc. a été déclaré à 72 940 000 $ pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre 41 769 000 $ au même trimestre de 2023. Cela représente une augmentation substantielle du résultat net, attribué à l'efficacité opérationnelle et réduit Malgré la baisse des revenus.
| Métriques de revenu net | 2024 Montant | 2023 Montant | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu net des opérations continues | $72,940,000 | $41,769,000 | Augmentation de 31 171 000 $ (74,6%) |
| Revenu net attribuable aux actionnaires | $70,784,000 | $44,761,000 | Augmentation de 26 023 000 $ (58%) |
Premier, Inc. (PINC) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Premier, Inc. (PINC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Premier, Inc. (PINC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Premier, Inc. (PINC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.