Premier, Inc. (PINC) Bundle
Una breve historia de H3
A partir de 2024, H3 ha sufrido transformaciones significativas y desarrollos financieros. Después de una revisión estratégica, la compañía inició sus contratos de miembros de GPO que no son de salud. $ 723.8 millones, que ha sido recibido completamente al 30 de septiembre de 2024.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, H3 informó un ingreso neto atribuible a los accionistas de $ 70.784 millones, en comparación con $ 44.761 millones En el mismo período de 2023. Esto refleja un aumento sustancial en las ganancias impulsadas por una mejor eficiencia operativa y la gestión de ingresos.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos atribuibles a los accionistas | $ 70.784 millones | $ 44.761 millones |
| Ganancias por acción (básica) | $0.71 | $0.38 |
| Ingreso operativo | $ 75.790 millones | $ 96.451 millones |
| Ebitda ajustado | $ 62.428 millones | $ 93.308 millones |
Programa de recompra de compartir
En febrero de 2024, la junta directiva de H3 autorizó un programa de recompra de acciones de hasta $ 1 mil millones. A finales de septiembre de 2024, la compañía había recuperado 2.9 millones de acciones a un precio promedio de $ 20.18 por acción, total $ 58 millones.
Pagos de dividendos
H3 pagó un dividendo en efectivo de $ 0.21 por acción en septiembre de 2024, con un dividendo trimestral adicional de $ 0.21 por acción declarado el 24 de octubre de 2024, pagadero el 15 de diciembre de 2024.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, H3 tenía efectivo y equivalentes de efectivo por un total $ 87 millones, abajo de $ 125.1 millones al 30 de junio de 2024. La compañía no mantuvo préstamos pendientes bajo su línea de crédito, lo que refleja una fuerte gestión de liquidez.
Cambios operativos y gestión de costos
Los gastos operativos aumentaron por 4% a $ 42.176 millones en el tercer trimestre de 2024 en comparación con el tercer trimestre de 2023. Sin embargo, la compañía informó un 3% Aumento de EBITDA ajustado, lo que indica una mejor eficiencia de rentabilidad.
| Gastos operativos | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Gastos operativos | $ 42.176 millones | $ 40.624 millones |
| Ebitda ajustado | $ (30.032) millones | $ (31.009) millones |
Perspectiva futura
H3 espera continuar su enfoque en la eficiencia operativa, mantener una posición sólida en efectivo y ejecutar su programa de recompra de acciones al tiempo que equilibra los pagos de dividendos. Se anticipa que la venta estratégica de activos no correos mejorará las perspectivas de crecimiento futuras y el valor de los accionistas.
A Who posee Premier, Inc. (PINC)
Principales accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, la estructura de propiedad de Premier, Inc. (PINC) se caracteriza por una combinación de accionistas institucionales e individuales. La siguiente tabla describe a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad (%) | Tipo |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 10.5 | Institucional |
| The Vanguard Group, Inc. | 9.2 | Institucional |
| State Street Corporation | 7.8 | Institucional |
| Wellington Management Company, LLP | 5.3 | Institucional |
| Invesco Ltd. | 4.9 | Institucional |
| Inversores individuales | 62.3 | Minorista |
Programa de desempeño de acciones y recompra de acciones
Premier, Inc. ha estado activo en la gestión de su recuento de acciones a través de programas de recompra de acciones. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía completó la recompra de 19.9 millones de acciones bajo un acuerdo de recompra de acciones aceleradas a un precio promedio de $ 20.12 por acción. El costo total de esta recompra fue de aproximadamente $ 400 millones.
Desempeño financiero reciente
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Premier, Inc. informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor (en miles) |
|---|---|
| Ingresos netos | $248,142 |
| Ingresos netos de operaciones continuas | $72,940 |
| Ganancias básicas por acción | $0.71 |
| Ganancias diluidas por acción | $0.70 |
| Dividendos en efectivo (por acción) | $0.21 |
Insights de propiedad institucional
Institutional investors hold a significant portion of Premier, Inc.'s shares, amounting to approximately 37.7% of total ownership. This reflects a strong interest from large investment firms, which often indicates confidence in the company's growth prospects and stability.
Desarrollos estratégicos recientes
En febrero de 2024, la junta directiva autorizó la recompra de hasta $ 1 mil millones de acciones comunes de Clase A en circulación. Esta decisión se alinea con la estrategia de la Compañía para mejorar el valor de los accionistas.
Capitalización de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, la capitalización de mercado de Premier, Inc. es de aproximadamente $ 2.06 mil millones en función del precio de las acciones de $ 20.12.
Historia de dividendos
Premier, Inc. ha mantenido una política de dividendos consistente, pagando dividendos trimestrales de $ 0.21 por acción. El dividendo más reciente fue declarado el 24 de octubre de 2024, pagadero el 15 de diciembre de 2024.
Perspectiva futura
Premier, Inc. continúa explorando alternativas y asociaciones estratégicas para mejorar sus capacidades operativas y su posición en el mercado. La compañía sigue enfocada en aprovechar sus activos y ampliar su participación en el mercado en el sector de servicios de salud.
Declaración de misión de Premier, Inc. (PINC)
As of 2024, Premier, Inc. emphasizes its commitment to transforming healthcare through innovative solutions, focusing on improving clinical, operational, and financial outcomes for its members, which include hospitals and health systems across the United States. La declaración de misión de la compañía encapsula su objetivo de aprovechar la tecnología y el análisis de datos para mejorar la calidad de la atención al tiempo que reduce los costos.
Financiero Overview
En los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Premier, Inc. informó las siguientes cifras financieras clave:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos | $248,142,000 | $269,026,000 |
| Ingresos netos de operaciones continuas | $72,940,000 | $41,769,000 |
| EBITDA ajustado no GAAP | $62,428,000 | $93,308,000 |
Programa de recompra de compartir
En 2024, la junta directiva de Premier autorizó un programa de recompra de acciones para hasta $ 1.0 mil millones de sus acciones comunes. La Compañía ejecutó un Acuerdo de recompra de acciones acelerado (ASR) con Bank of America por $ 400 millones. A partir del 11 de julio de 2024, un total de 19.9 millones de acciones se recuperaron a un precio promedio de $ 20.12 por acción.
Segmentos comerciales y desglose de ingresos
Premier opera a través de dos segmentos comerciales principales: servicios de cadena de suministro y servicios de rendimiento. El desglose de ingresos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Segmento | Ingresos netos (tercer trimestre 2024) | Ingresos netos (tercer trimestre de 2023) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Servicios de cadena de suministro | $151,388,000 | $163,276,000 | $(11,888,000) (7%) |
| Servicios de desempeño | $96,754,000 | $105,750,000 | $(8,996,000) (9%) |
| Total | $248,142,000 | $269,026,000 | $(20,884,000) (8%) |
Estructura de capital y capital de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, Premier, Inc. informó las siguientes métricas de capital del accionista:
| Componente de renta variable | Cantidad |
|---|---|
| Acciones comunes de Clase A | $978,000 |
| Stock del tesoro | $(250,129,000) |
| Capital pagado adicional | $2,188,208,000 |
| Ganancias retenidas | $(234,995,000) |
| Equidad total de los accionistas | $1,954,183,000 |
Dividendos en efectivo
En septiembre de 2024, Premier, Inc. pagó un dividendo en efectivo de $ 0.21 por acción en sus acciones comunes de Clase A en circulación. Otro dividendo de la misma cantidad fue declarada para el pago el 15 de diciembre de 2024.
Deuda y pasivos
Al 30 de septiembre de 2024, Premier, Inc. reportó pasivos totales de $ 1,359,415,000, que incluye:
| Componente de responsabilidad | Cantidad |
|---|---|
| Pasivos corrientes | $648,548,000 |
| Pasivos a largo plazo | $710,867,000 |
La compañía también tiene un compromiso sin recurso de $ 672.6 millones relacionado con la venta de ingresos futuros asociados con los contratos de miembros de GPO no Healthcare.
Cómo funciona Premier, Inc. (PINC)
Modelo de negocio
Premier, Inc. opera principalmente a través de dos segmentos: servicios de cadena de suministro y servicios de rendimiento. Sus ofertas incluyen plataformas integradas diseñadas para mejorar la calidad de la salud y la rentabilidad al proporcionar acceso a la eficiencia de escala y la inteligencia procesable derivada de datos anónimos.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Premier informó los siguientes resultados financieros:
| Métrico | T3 2024 (en $ miles) | T3 2023 (en $ miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | 248,142 | 269,026 | (7) |
| Ingresos netos de operaciones continuas | 72,940 | 41,769 | 74 |
| Ebitda ajustado | 62,428 | 93,308 | (33) |
| Ganancias básicas por acción | 0.71 | 0.38 | 87 |
| Ganancias diluidas por acción | 0.70 | 0.37 | 89 |
Desglose de ingresos
Los ingresos para el segmento de servicios de la cadena de suministro para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se vieron afectados por:
- Tarifas administrativas netas: $ 132,625 (53% de los ingresos totales), por debajo de $ 149,886.
- Licencias de software, otros servicios y soporte: $ 115,517 (47% de los ingresos totales), ligeramente por debajo de $ 119,140.
Estructura de costos
En el mismo trimestre, el costo de los ingresos fue de $ 67,724, lo que representa el 27% de los ingresos netos, en comparación con $ 64,132 (24% de los ingresos netos) en el tercer trimestre de 2023. Esto llevó a una ganancia bruta de $ 180,418, que fue del 73% de los ingresos netos, por debajo de $ 204,894 (76% de los ingresos netos).
Gastos operativos
Los gastos operativos totalizaron $ 145,103, lo que representaron el 58% de los ingresos netos. Esta fue una ligera disminución de $ 146,554 en el año anterior. El desglose de los gastos operativos incluyó:
- Venta, general y administrativa: $ 134,880
- Investigación y desarrollo: $ 586
- Amortización de activos intangibles comprados: $ 9,637
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Premier tenía equivalentes en efectivo y efectivo de $ 87.0 millones, por debajo de $ 125.1 millones al 30 de junio de 2024. La compañía no tenía préstamos pendientes bajo su línea de crédito, que tenía una capacidad de endeudamiento total de $ 1.0 mil millones.
Programa de recompra de compartir
En febrero de 2024, Premier autorizó un programa de recompra de acciones de hasta $ 1.0 mil millones. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía había recuperado 7.7 millones de acciones a un precio promedio de $ 20.14 por acción, con $ 542 millones restantes bajo la autorización de recompra.
Dividendos
Premier declaró un dividendo en efectivo de $ 0.21 por acción, pagadero el 15 de diciembre de 2024 a los accionistas registrados el 1 de diciembre de 2024. Este dividendo refleja los rendimientos continuos de los accionistas en medio de las estrategias financieras de la Compañía.
Obligaciones de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, Premier tenía pasivos totales de $ 1,359,415, que incluyen:
- Porción actual de responsabilidad relacionada con la venta de ingresos futuros: $ 41,331
- Notas a pagar a los antiguos socios limitados: $ 76,317
- Compensación y beneficios acumulados: $ 45,072
Inversiones
La compañía informó sus inversiones en afiliados no consolidados con un valor de carga total de $ 230,395, que incluye intereses en diversas entidades relacionadas con la atención médica.
Perspectiva futura
El enfoque estratégico de Premier continúa en mejorar sus ofertas de servicios y eficiencias operativas dentro del sector de la salud. La compañía está explorando activamente asociaciones para optimizar sus servicios de beneficios para la salud y racionalizar sus operaciones de la cadena de suministro.
Cómo Premier, Inc. (PINC) gana dinero
Flujos de ingresos
Premier, Inc. opera principalmente a través de dos segmentos comerciales: servicios de cadena de suministro y servicios de rendimiento. En los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó un ingreso neto total de $ 248,142,000, una disminución de $ 269,026,000 en el mismo período en 2023.
| Segmento | Ingresos netos (2024) | Ingresos netos (2023) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Servicios de cadena de suministro | $151,388,000 | $163,276,000 | Disminución de $ 11,888,000 (7%) |
| Servicios de desempeño | $96,754,000 | $105,750,000 | Disminución de $ 8,996,000 (9%) |
| Total | $248,142,000 | $269,026,000 | Disminución de $ 20,884,000 (7.8%) |
Servicios de cadena de suministro
El segmento de servicios de la cadena de suministro generó tarifas administrativas netas por un total de $ 132,625,000, una disminución del 12% de $ 149,886,000 en 2023. Esta disminución se atribuyó al aumento de las acciones de tarifas pagadas a los miembros después de la renovación de los contratos de GPO.
Además, las licencias de software y otros servicios proporcionaron un ingreso de $ 115,517,000, lo que vio una ligera disminución de $ 119,140,000 el año anterior. Sin embargo, esta categoría experimentó un aumento del 40% en las licencias de software y otros servicios, que ascendieron a $ 18,763,000 en comparación con $ 13,390,000 en 2023.
Servicios de desempeño
In the Performance Services segment, revenue from SaaS-based product subscriptions decreased by $6,429,000 (14%) to $38,911,000. Revenue from consulting services fell by 17% to $19,689,000. Despite these decreases, revenue from software licenses rose significantly, increasing by 42% to $20,947,000.
Los ingresos totales de los servicios de rendimiento para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, fueron de $ 96,754,000, por debajo de $ 105,750,000 en 2023.
| Desglose de ingresos de servicios de rendimiento | Cantidad de 2024 | Cantidad de 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Suscripciones de productos a base de SaaS | $38,911,000 | $45,340,000 | Disminución de $ 6,429,000 (14%) |
| Servicios de consultoría | $19,689,000 | $23,768,000 | Disminución de $ 4,079,000 (17%) |
| Licencias de software | $20,947,000 | $14,738,000 | Aumento de $ 6,209,000 (42%) |
| Otros servicios | $17,207,000 | $21,904,000 | Disminución de $ 4,697,000 (21%) |
| Servicios de rendimiento total | $96,754,000 | $105,750,000 | Disminución de $ 8,996,000 (9%) |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 145,103,000, en comparación con $ 146,554,000 en 2023, lo que refleja una ligera disminución. Los principales contribuyentes a los gastos operativos incluyeron:
- Gastos de venta, general y administrativo: $ 134,880,000
- Investigación y desarrollo: $ 586,000
- Amortización de activos intangibles comprados: $ 9,637,000
Métricas de rentabilidad
Premier, Inc. informó un ingreso operativo de $ 35,315,000 para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, por debajo de $ 58,340,000 en 2023. El margen de ingresos operativos disminuyó del 22% al 14% durante este período.
Adjusted EBITDA for the same period was $62,428,000, reflecting a decrease of 33% from $93,308,000 in 2023, primarily due to the decline in revenue across both segments.
| Métricas financieras | Cantidad de 2024 | Cantidad de 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingreso operativo | $35,315,000 | $58,340,000 | Disminución de $ 23,025,000 (39%) |
| Ebitda ajustado | $62,428,000 | $93,308,000 | Disminución de $ 30,880,000 (33%) |
Lngresos netos
Net income from continuing operations for Premier, Inc. was reported at $72,940,000 for the three months ended September 30, 2024, compared to $41,769,000 in the same quarter of 2023. This represents a substantial increase in net income, attributed to operational efficiencies and reduced expenses A pesar de la caída de ingresos.
| Métricas de ingresos netos | Cantidad de 2024 | Cantidad de 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos de operaciones continuas | $72,940,000 | $41,769,000 | Aumento de $ 31,171,000 (74.6%) |
| Ingresos netos atribuibles a los accionistas | $70,784,000 | $44,761,000 | Aumento de $ 26,023,000 (58%) |
Premier, Inc. (PINC) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Premier, Inc. (PINC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Premier, Inc. (PINC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Premier, Inc. (PINC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.