Phillips 66 (PSX) Bundle
Eine kurze Geschichte von Phillips 66
Ab 2024 ist Phillips 66 (NYSE: PSX) ein führendes integriertes nachgeschaltetes Energieunternehmen mit einem vielfältigen Portfolio, das sich über die Raffinerie, Marketing und Midstream -Operationen erstreckt. Das Unternehmen wurde 2012 als Spinoff von Conocophillips gegründet und hat sich seitdem zu einem bedeutenden Akteur im Energiesektor entwickelt.
Finanzielle Leistung Overview
Im dritten Quartal von 2024 meldete Phillips 66 einen Nettoergebnis von 346 Mio. USD, was einen Rückgang von 2,1 Mrd. USD im Vorjahresquartal des Vorjahres entspricht. In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, betrug das auf Phillips 66 zurückzuführene Nettoeinkommen 2,15 Milliarden US -Dollar, ein bemerkenswerter Rückgang von 5,95 Milliarden US -Dollar im Vorjahr.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (Millionen US -Dollar) | 346 | 2,097 | 2,150 | 5,954 |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $0.82 | $4.72 | $4.97 | $12.65 |
| Gesamtumsatz (Millionen US -Dollar) | 12,557 | 16,793 | 37,720 | 52,237 |
Investitionsausgaben und -investitionen
In den ersten neun Monaten des 2024 meldeten Phillips 66 Cashflows aus operativen Aktivitäten in Höhe von 2,99 Milliarden US -Dollar, ein Rückgang von 4,84 Milliarden US -Dollar im Vorjahr. Die Investitionsausgaben beliefen sich auf rund 1,35 Milliarden US -Dollar, einschließlich erheblicher Investitionen in die Raffinerie und den Midstream -Geschäft.
Schulden- und Finanzstruktur
Bis zum 30. September 2024 belief sich die Gesamtschulden von Phillips 66 auf 20 Milliarden US-Dollar, wobei eine Gesamtverschuldung von 40% gegenüber 38% im Dezember 2023 anstieg. Das Unternehmen war bei der Verwaltung seiner Schulden aktiv und gab 1,8 Milliarden US In älteren ungesicherten Notizen im September 2024 und 1,5 Milliarden US -Dollar im Februar 2024.
| Schuldenmetriken | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtverschuldung (Millionen US -Dollar) | 20,000 | 19,400 |
| Verschuldungsquote | 40% | 38% |
Aktionärsrenditen
Phillips 66 hat seit Juli 2022 eine robuste Aktionärsrückgabestrategie bei der Verbreitung von 12,5 Milliarden US -Dollar durch Aktienrückkäufe und Dividenden verteilt. Die am 10. Juli 2024 erklärte vierteljährliche Cash -Dividende betrug 1,15 USD pro Aktie, was das Engagement des Unternehmens gegenüber den Anteilseignern widerspiegelt.
Jüngste Akquisitionen und strategische Schritte
Im Juli 2024 erwarb Phillips 66 Pinnacle Midstream für 567 Millionen US -Dollar und verbesserte seine Erdgasförder- und Verarbeitungsfähigkeiten im Perm -Becken. Diese Akquisition stimmt mit der Strategie des Unternehmens überein, ihren Midstream -Betrieb zu erweitern und die Effizienz zu verbessern.
Marktumfeld und Herausforderungen
Der Energiesektor bleibt volatil, wobei Schwankungen bei der Verfeinerung der Margen und der Rohstoffpreise die finanzielle Leistung von Phillips 66 erheblich beeinflussen. Der durchschnittliche NGL -Preis betrug im dritten Quartal 2024 0,64 USD pro Gallone, verglichen mit 0,67 USD pro Gallone im dritten Quartal 2023.
| Marktindikatoren | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| NGL -Preis (pro Gallone) | $0.64 | $0.67 |
| Henry Hub Erdgaspreis (pro mmbTU) | $2.09 | $2.58 |
Zum 30. September 2024 wurde das Gesamtvermögen von Phillips 66 mit 75,1 Milliarden US -Dollar bewertet, was seine erhebliche Präsenz auf dem globalen Energiemarkt vorstellte.
A WHO gehört Phillips 66 (PSX)
Aktionärszusammensetzung
Zum 30. September 2024 hatten Phillips 66 (PSX) die folgenden bemerkenswerten Aktionäre:
| Aktionärsart | Prozentsatz des Eigentums | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 75.2% | 493,126,000 |
| Einzelinvestoren | 11.5% | 75,600,000 |
| Insiderbesitz | 1.5% | 9,800,000 |
| Treasury -Aktie | 12.0% | 78,500,000 |
Top institutionelle Aktionäre
Zu den größten institutionellen Aktionären von Phillips 66 ab 2024 gehören:
| Institution | Prozentsatz des Eigentums | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.5% | 56,000,000 |
| BlackRock, Inc. | 7.9% | 52,000,000 |
| State Street Corporation | 5.6% | 37,000,000 |
| Wellington Management Group LLP | 4.3% | 28,000,000 |
| Treue -Investitionen | 3.7% | 24,000,000 |
Insiderbesitz
Insider -Eigentum ist ein kritischer Faktor für das Verständnis der Governance von Phillips 66. Ab 2024 hielten die folgenden Führungskräfte bedeutende Anteile an:
| Name | Position | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien |
|---|---|---|
| Gregory C. Garland | Vorsitzender und CEO | 2,500,000 |
| Kevin L. Mitchell | CFO | 1,200,000 |
| Julia E. McCarthy | SVP, General Counsel | 800,000 |
Aktuelle Aktienleistung
Ab dem 30. September 2024 spiegelt die Aktienleistung von Phillips 66 seine Aktionärswertinitiativen wider:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $45.50 |
| Marktkapitalisierung | 29,9 Milliarden US -Dollar |
| Dividende pro Aktie (jährlich) | $4.60 |
| P/E -Verhältnis | 10.5 |
| Aktien hervorragend | 656,887,405 |
Jüngste Aktionärsaktionen
Im Jahr 2024 kündigte Phillips 66 mehrere Aktionärsfreundliche Maßnahmen an:
- Aktienrückkaufprogramm: Genehmigt bis zu 25 Milliarden US -Dollar seit Juli 2012, mit 20,9 Milliarden US -Dollar im September 2024.
- Vierteljährliche Dividende: Erklärte eine vierteljährliche Cash -Dividende von 1,15 USD je Aktie am 3. September 2024.
- Aktienrückkäufe: In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, kaufte Rund 19,5 Millionen Aktien zu einem Preis von 2,8 Milliarden US -Dollar zurückgekauft.
Phillips 66 (PSX) Mission Statement
Leitbild Overview
Phillips 66 setzt sich für Energie und Verbesserung von Leben durch innovative Lösungen und nachhaltige Praktiken ein. Das Unternehmen betont operative Exzellenz, Sicherheit und Umweltverantwortung und bietet seinen Stakeholdern einen Mehrwert.
Finanzielle Leistung und Metriken
Ab dem 30. September 2024 meldete Phillips 66 ein Nettogewinn von 2,15 Milliarden US -Dollar für die neun Monate im Jahr 2024, verglichen mit 5,95 Milliarden US von 2024, nach 4,84 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | 9 Monate 2024 | 9 Monate 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (Millionen) | 346 | 2,097 | 2,150 | 5,954 |
| Bargeld aus Betriebsaktivitäten (Millionen) | 1,100 | 1,200 | 2,993 | 4,839 |
| Gesamtvermögen (Millionen) | 75,080 | 75,501 | ||
| Gesamtverschuldung (Millionen) | 20,000 | 19,400 |
Strategische Initiativen
Im Jahr 2024 zielt Phillips 66 darauf ab, den langfristigen Aktionärswert durch strategische Prioritäten zu verbessern, einschließlich:
- Verteilung von 12,5 Milliarden US -Dollar durch Aktienrückkäufe und Dividenden seit Juli 2022.
- Erzielung von 1,4 Milliarden US-Dollar an Einsparungen für die Transformation von Unternehmen.
- Erweiterung der Midstream -Operationen mit der Übernahme von Pinnacle Midstream für 567 Millionen US -Dollar.
- Anstieg von Vermögensdispositionen in Höhe von 3 Milliarden US -Dollar mit bereits seit 2022 erreichten 1,3 Milliarden US -Dollar.
Dividenden- und Freigabe -Rückkaufprogramme
Phillips 66 erklärte eine vierteljährliche Cash -Dividende von 1,15 USD pro Aktie, die am 3. September 2024 gezahlt wurde. Das Unternehmen hat seit Juli 2012 25 Milliarden US -Dollar an Aktienrückkäufen genehmigt und rund 19,5 Millionen Aktien für rund 2,8 Milliarden US .
| Jahr | Dividende je Aktie | Aktien zurückgekauft (Millionen) | Rückkaufmenge (Millionen) |
|---|---|---|---|
| 2024 | $1.15 | 19.5 | 2,800 |
| 2023 | $3.15 | 28.1 | 2,879 |
Marktposition und Branchenkontext
Ab dem zweiten Quartal 2024 wurden die raffinierenden Margen von Phillips 66 von den Marktbedingungen beeinflusst, wobei der Komposit 3: 2: 1 -Marktriss durchschnittlich 16,50 USD pro Barrel von 36,06 USD pro Barrel im zweiten Quartal 2023 betrug. Der Durchschnittspreis von West -Texas -Intermediate (WTI) (WTI) (WTI) im ersten Quartal. Das Rohöl betrug 75,19 USD pro Barrel, verglichen mit 82,49 USD pro Barrel im selben Quartal von 2023.
| Marktindikator | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Verbundmarktriss Spread ($/Barrel) | $16.50 | $36.06 |
| WTI -Rohölpreis ($/Barrel) | $75.19 | $82.49 |
Wie Phillips 66 (PSX) funktioniert
Geschäftsegmente
Phillips 66 arbeitet über mehrere wichtige Segmente:
- Midstream
- Chemikalien
- Verfeinerung
- Marketing und Spezialitäten
- Erneuerbare Kraftstoffe
Finanzielle Leistung
Im dritten Quartal 2024 berichtete Phillips 66:
| Metrisch | Q3 2024 (Millionen) | Q3 2023 (Millionen) |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 346 | 2,097 |
| Einkommen vor Einkommenssteuern | 413 | 2,813 |
| Bargeld durch Betriebsaktivitäten zur Verfügung gestellt | 1,100 | 1,400 |
| Investitionsausgaben | 358 | 540 |
| Dividenden bezahlt | 477 | 465 |
| Aktienrückkäufe | 800 | 733 |
Segmentergebnisse
Für die neun Monate am 30. September 2024 war die Einkommen vor Einkommenssteuern nach Segment wie folgt:
| Segment | Einkommen (Millionen) |
|---|---|
| Midstream | 1,965 |
| Chemikalien | 769 |
| Verfeinerung | 410 |
| Marketing und Spezialitäten | 759 |
| Erneuerbare Kraftstoffe | (226) |
Verfeinerungsoperationen
Verfeinerungsmetriken für die neun Monate zum 30. September 2024:
| Region | Einkommen (Millionen) | Realisierte Margen ($/Barrel) |
|---|---|---|
| Atlantisches Becken/Europa | 32 | 7.88 |
| Golfküste | 60 | 8.38 |
| Zentralkorridor | 764 | 13.18 |
| Westküste | (446) | 9.34 |
Cashflow und Liquidität
Cashflow -Details für die neun Monate am 30. September 2024:
| Cashflow -Typ | Betrag (Millionen) |
|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 2,993 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | (2,118) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | (2,581) |
Schulden- und Eigenkapitalstruktur
Zum 30. September 2024 umfasste die finanzielle Position von Phillips 66:
| Metrisch | Betrag (Millionen) |
|---|---|
| Gesamtvermögen | 75,080 |
| Gesamtverbindlichkeiten | 45,296 |
| Gesamtwert | 29,784 |
| Gesamtverschuldung | 19,998 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 1,637 |
Jüngste Entwicklungen
Zu den jüngsten Finanzierungsaktivitäten gehören:
- Ausgestellt am 9. September 2024, die vorrangige Schuldverschreibungen in Höhe von 1,8 Milliarden US -Dollar ausgestellt haben.
- Rückgegebene Stammaktien in Höhe von 800 Millionen US -Dollar im dritten Quartal 2024.
- Bezahlte Dividenden in Höhe von insgesamt 477 Millionen US -Dollar im dritten Quartal 2024.
Wie Phillips 66 (PSX) Geld verdient
Geschäftsegmente Overview
Phillips 66 arbeitet über mehrere wichtige Segmente: Raffinierung, Midstream, Chemikalien, Marketing und Spezialitäten sowie erneuerbare Kraftstoffe. Jedes Segment trägt eindeutig zum Gesamtumsatz und zur Rentabilität des Unternehmens bei.
Verfeinerungssegment
Das Raffineriesegment leistet den größten Beitrag zu den Einnahmen von Phillips 66. Im dritten Quartal 2024 meldete das Raffinierungssegment ein Einkommen vor den Einkommenssteuern von -108 Millionen US-Dollar, eine signifikante Abnahme von 1,712 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Die realisierten Raffineriemargen für dieses Segment gemittelt $ 9,77 pro Barrel In den ersten neun Monaten von 2024, unten von $ 19,06 pro Barrel im Vorjahr.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen vor Einkommenssteuern | -108 Millionen US-Dollar | 1,712 Milliarden US -Dollar | 410 Millionen US -Dollar | 4,481 Milliarden US -Dollar |
| Realisierte Raffinerienränder | $ 9,77 pro Barrel | $ 19,06 pro Barrel | $ 11.00 pro Barrel | $ 15,14 pro Barrel |
Midstream -Segment
Im Midstream -Segment meldete Phillips 66 ein Einkommen vor Einkommenssteuern von 644 Millionen US -Dollar im vierten Quartal 2024, unten von 724 Millionen US -Dollar In Q3 2023. Dieses Segment umfasst den Transport und die Lagerung von Rohöl- und Erdgasflüssigkeiten (NGLs), die für die Aufrechterhaltung stetiger Cashflows von entscheidender Bedeutung sind.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Einkommen vor Einkommenssteuern | 644 Millionen US -Dollar | 724 Millionen US -Dollar |
Chemikaliensegment
Das Chemikaliensegment hat sich ebenfalls robust mit einem Einkommen vor Einkommenssteuern von entwickelt 342 Millionen US -Dollar in Q3 2024 im Vergleich zu 104 Millionen Dollar In Q3 2023. Dieser Anstieg spiegelt höhere Ränder und eine verbesserte Betriebseffizienz wider.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Einkommen vor Einkommenssteuern | 342 Millionen US -Dollar | 104 Millionen Dollar |
Marketing- und Spezialitätensegment
Das Marketing- und Spezialitätensegment erzielte ein Einkommen vor Einkommenssteuern von -22 Millionen US-Dollar im vierten Quartal 2024, unten von 605 Millionen Dollar Im zweiten Quartal 2023 spiegelt der Rückgang niedrigere Marketingmargen und reduzierte Umsatzvolumina wider.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Einkommen vor Einkommenssteuern | -22 Millionen US-Dollar | 605 Millionen Dollar |
Erneuerbare Kraftstoffe Segment
Das Segment für erneuerbare Kraftstoffe meldete ein Einkommen vor Einkommenssteuern von -116 Millionen US-Dollar für Q3 2024 im Vergleich zu einem Gewinn von 22 Millionen Dollar In Q3 2023. Dies spiegelt die Herausforderungen bei den Ausgangskosten und die Einhaltung von regulatorischen Vorschriften wider.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Einkommen vor Einkommenssteuern | -116 Millionen US-Dollar | 22 Millionen Dollar |
Aktienunternehmen
Die Eigenkapitalunternehmen von Phillips 66, insbesondere im Chemikaliensektor, trugen erheblich zum Einkommen bei. Das Unternehmen meldete aggregierte Ausschüttungen von $ 1,045 Milliarden aus Aktienunternehmen in den ersten neun Monaten des 2024.
Cashflow- und Investitionsausgaben
In den ersten neun Monaten des 2024 generierten Phillips 66 Bargeld aus operativen Aktivitäten von 3 Milliarden Dollar, unten von 4,8 Milliarden US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. Die Investitionsausgaben waren insgesamt 1,353 Milliarden US -Dollar.
| Metrisch | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Bargeld aus Betriebsaktivitäten | 3 Milliarden Dollar | 4,8 Milliarden US -Dollar |
| Investitionsausgaben | 1,353 Milliarden US -Dollar | 1,521 Milliarden US -Dollar |
Schuldenstruktur
Zum 30. September 2024 stand die Gesamtschuld von Phillips 66 bei 20 Milliarden Dollar, mit einer Gesamtverschuldung von Verschuldung von 40%. Dies spiegelt eine Zunahme von $ 19,4 Milliarden und ein 38% -Verhältnis am Ende von 2023.
| Metrisch | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtverschuldung | 20 Milliarden Dollar | $ 19,4 Milliarden |
| Verschuldungsquote | 40% | 38% |
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Phillips 66 (PSX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Phillips 66 (PSX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Phillips 66 (PSX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.