فيليبس 66 (PSX): التاريخ، الملكية، المهمة، وكيف يعمل & يكسب المال

تاريخ موجز لفيليبس 66

اعتبارًا من عام 2024، تعد شركة Phillips 66 (NYSE: PSX) شركة طاقة متكاملة رائدة تتمتع بمحفظة متنوعة تشمل عمليات التكرير والتسويق وعمليات النقل والتحويل. تأسست الشركة في عام 2012 باعتبارها فرعًا من شركة كونوكو فيليبس، وقد نمت الشركة منذ ذلك الحين لتصبح لاعبًا مهمًا في قطاع الطاقة.

الأداء المالي Overview

وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة فيليبس 66 عن صافي دخل قدره 346 مليون دولار، وهو ما يعكس انخفاضاً من 2.1 مليار دولار في الربع نفسه من العام السابق. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل العائد إلى فيليبس 66 2.15 مليار دولار أمريكي، وهو انخفاض ملحوظ من 5.95 مليار دولار أمريكي في العام السابق.

النفقات الرأسمالية والاستثمارات

بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أبلغت فيليبس 66 عن تدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية بقيمة 2.99 مليار دولار أمريكي، بانخفاض عن 4.84 مليار دولار أمريكي في العام السابق. وبلغت النفقات الرأسمالية حوالي 1.35 مليار دولار، بما في ذلك استثمارات كبيرة في عمليات التكرير والتحويل.

الدين والهيكل المالي

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون فيليبس 66 20 مليار دولار، مع إجمالي نسبة الدين إلى رأس المال 40%، ارتفاعًا من 38% في ديسمبر 2023. وقد نشطت الشركة في إدارة ديونها، حيث أصدرت 1.8 مليار دولار في السندات الممتازة غير المضمونة في سبتمبر 2024 و1.5 مليار دولار في فبراير 2024.

عوائد المساهمين

حافظت شركة Phillips 66 على استراتيجية قوية لعائد المساهمين، حيث وزعت 12.5 مليار دولار أمريكي من خلال عمليات إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح منذ يوليو 2022. وبلغت الأرباح النقدية الفصلية المعلنة في 10 يوليو 2024، 1.15 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس التزام الشركة بإعادة القيمة إلى المساهمين.

عمليات الاستحواذ الأخيرة والتحركات الاستراتيجية

في يوليو 2024، استحوذت شركة Phillips 66 على شركة Pinnacle Midstream مقابل 567 مليون دولار، مما عزز قدراتها على جمع ومعالجة الغاز الطبيعي في حوض بيرميان. يتوافق هذا الاستحواذ مع استراتيجية الشركة لتوسيع عملياتها المتوسطة وتحسين الكفاءة.

بيئة السوق والتحديات

لا يزال قطاع الطاقة متقلبًا، حيث تؤثر التقلبات في هوامش التكرير وأسعار السلع الأساسية بشكل كبير على الأداء المالي لشركة فيليبس 66. بلغ متوسط ​​سعر الغاز الطبيعي المسال 0.64 دولارًا أمريكيًا للجالون الواحد خلال الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 0.67 دولارًا أمريكيًا للجالون الواحد في الربع الثالث من عام 2023.

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت قيمة إجمالي أصول شركة فيليبس 66 75.1 مليار دولار أمريكي، مما يوضح وجودها الكبير في سوق الطاقة العالمية.

من يملك فيليبس 66 (PSX)

تكوين المساهمين

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Phillips 66 (PSX) المساهمين البارزين التاليين:

كبار المساهمين المؤسسيين

يشمل أكبر المساهمين المؤسسيين في Phillips 66 اعتبارًا من عام 2024 ما يلي:

ملكية المطلعين

تعد الملكية الداخلية عاملاً حاسماً في فهم حوكمة شركة Phillips 66. اعتبارًا من عام 2024، كان المديرون التنفيذيون التاليون يمتلكون أسهمًا كبيرة:

أداء الأسهم الأخيرة

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يعكس أداء سهم Phillips 66 مبادرات القيمة للمساهمين:

إجراءات المساهمين الأخيرة

في عام 2024، أعلنت شركة Phillips 66 عن العديد من الإجراءات الصديقة للمساهمين:

• برنامج إعادة شراء الأسهم: تم اعتماد ما يصل إلى 25 مليار دولار أمريكي منذ يوليو 2012، مع استخدام 20.9 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من سبتمبر 2024.
• أرباح ربع سنوية: تم الإعلان عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 1.15 دولار للسهم الواحد مدفوعة في 3 سبتمبر 2024.
• إعادة شراء الأسهم: تمت إعادة شراء ما يقرب من 19.5 مليون سهم بتكلفة 2.8 مليار دولار أمريكي في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.

بيان مهمة فيليبس 66 (PSX).

بيان المهمة Overview

تلتزم شركة Phillips 66 بتوفير الطاقة وتحسين الحياة من خلال الحلول المبتكرة والممارسات المستدامة. تؤكد الشركة على التميز التشغيلي والسلامة والإشراف البيئي مع تقديم القيمة لأصحاب المصلحة.

الأداء المالي والمقاييس

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة فيليبس 66 عن صافي دخل قدره 2.15 مليار دولار للأشهر التسعة المنتهية في عام 2024، مقارنة بـ 5.95 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023. وحققت الشركة 2.99 مليار دولار نقدًا من الأنشطة التشغيلية خلال الأشهر التسعة الأولى لعام 2024، انخفاضًا من 4.84 مليار دولار في عام 2023.

المبادرات الاستراتيجية

في عام 2024، يهدف Phillips 66 إلى تعزيز قيمة المساهمين على المدى الطويل من خلال الأولويات الإستراتيجية بما في ذلك:

• توزيع 12.5 مليار دولار من خلال إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح منذ يوليو 2022.
• تحقيق 1.4 مليار دولار أمريكي من وفورات تحويل الأعمال بمعدل التشغيل.
• توسيع عمليات Midstream من خلال الاستحواذ على Pinnacle Midstream مقابل 567 مليون دولار.
• استهداف 3 مليارات دولار في التصرفات في الأصول مع 1.3 مليار دولار تم تحقيقها بالفعل منذ عام 2022.

برامج إعادة شراء الأرباح والأسهم

أعلنت شركة Phillips 66 عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 1.15 دولار أمريكي للسهم الواحد، تم دفعها في 3 سبتمبر 2024. وقد سمحت الشركة بإعادة شراء أسهم بقيمة 25 مليار دولار أمريكي منذ يوليو 2012، حيث أعادت شراء ما يقرب من 19.5 مليون سهم مقابل حوالي 2.8 مليار دولار أمريكي في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. .

موقف السوق وسياق الصناعة

اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، تأثرت هوامش التكرير لشركة فيليبس 66 بظروف السوق، حيث بلغ متوسط ​​انتشار الكراك المركب 3: 2: 1 16.50 دولارًا للبرميل، بانخفاض من 36.06 دولارًا للبرميل في الربع الثالث من عام 2023. متوسط ​​سعر خام غرب تكساس الوسيط (WTI) وبلغ سعر النفط الخام 75.19 دولارًا للبرميل، مقارنة بـ 82.49 دولارًا للبرميل في نفس الربع من العام 2023.

كيف يعمل فيليبس 66 (PSX).

قطاعات الأعمال

يعمل فيليبس 66 من خلال عدة قطاعات رئيسية:

• منتصف الطريق
• المواد الكيميائية
• التكرير
• التسويق والتخصصات
• الوقود المتجدد

الأداء المالي

في الربع الثالث من عام 2024، ذكرت شركة فيليبس 66:

نتائج القطاع

بالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان الدخل قبل ضرائب الدخل حسب القطاع كما يلي:

عمليات التكرير

مقاييس التنقية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:

التدفق النقدي والسيولة

تفاصيل التدفق النقدي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:

هيكل الديون وحقوق الملكية

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شمل الوضع المالي لشركة فيليبس 66 ما يلي:

التطورات الأخيرة

تشمل أنشطة التمويل الأخيرة ما يلي:

• أصدرت سندات غير مضمونة بقيمة 1.8 مليار دولار أمريكي في 9 سبتمبر 2024.
• إعادة شراء 800 مليون دولار من الأسهم العادية في الربع الثالث من عام 2024.
• توزيعات أرباح مدفوعة بقيمة 477 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024

كيف يجني فيليبس 66 (PSX) المال

قطاعات الأعمال Overview

تعمل شركة Phillips 66 من خلال عدة قطاعات رئيسية: التكرير، والصناعات التحويلية، والمواد الكيميائية، والتسويق والتخصصات، والوقود المتجدد. يساهم كل قطاع بشكل فريد في إجمالي إيرادات وربحية الشركة.

قطاع التكرير

يعد قطاع التكرير أكبر مساهم في إيرادات شركة Phillips 66. في الربع الثالث من عام 2024، أعلن قطاع التكرير عن دخل قبل ضرائب الدخل قدره -108 مليون دولار، انخفاض كبير من 1.712 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ متوسط ​​هوامش التكرير المحققة لهذا القطاع 9.77 دولارًا للبرميل للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، انخفاضاً من 19.06 دولارًا للبرميل في العام السابق.

قطاع منتصف الطريق

في قطاع منتصف الطريق، أبلغت فيليبس 66 عن دخل قبل ضرائب الدخل قدره 644 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 724 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. يشمل هذا القطاع نقل وتخزين النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي، والتي تعتبر ضرورية للحفاظ على التدفقات النقدية الثابتة.

قسم المواد الكيميائية

كما كان أداء قطاع المواد الكيميائية قويًا أيضًا، حيث بلغ الدخل قبل ضرائب الدخل 342 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 104 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وتعكس هذه الزيادة هوامش ربح أعلى وتحسين الكفاءة التشغيلية.

قسم التسويق والتخصصات

حقق قطاع التسويق والتخصصات دخلاً قبل ضرائب الدخل قدره -22 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 605 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. ويعكس هذا الانخفاض انخفاض هوامش التسويق وانخفاض حجم المبيعات.

قطاع الوقود المتجدد

سجل قطاع الوقود المتجدد دخلاً قبل ضرائب الدخل قدره -116 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بربح قدره 22 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وهذا يعكس التحديات في تكاليف المواد الأولية والامتثال التنظيمي.

الشركات التابعة للأسهم

وقد ساهمت الشركات التابعة لشركة فيليبس 66، وخاصة في قطاع المواد الكيميائية، بشكل كبير في الأرباح. أعلنت الشركة عن توزيعات إجمالية قدرها 1.045 مليار دولار من الشركات التابعة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.

التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية

خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، قامت شركة فيليبس 66 بتوليد النقد من الأنشطة التشغيلية لـ 3 مليارات دولار، أسفل من 4.8 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي النفقات الرأسمالية 1.353 مليار دولار.

هيكل الديون

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون شركة فيليبس 66 20 مليار دولار، حيث بلغت نسبة الدين إلى رأس المال 40%. وهذا يعكس زيادة من 19.4 مليار دولار ونسبة 38% نهاية 2023.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Phillips 66 (PSX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Phillips 66 (PSX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Phillips 66 (PSX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.