Redfin Corporation (RDFN) Bundle
Eine kurze Geschichte von H3
Ab 2024 hat H3 in seiner operativen und finanziellen Landschaft erhebliche Veränderungen durchlaufen. Das Unternehmen hat sich darauf konzentriert, seine Marktpräsenz zu erweitern und gleichzeitig verschiedene Herausforderungen in der Branche zu navigieren.
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete H3 den Gesamtumsatz von 798,7 Mio. USD, segmentiert wie folgt:
| Segment | Umsatz ($ in Tausenden) | Umsatzkosten (in Tausenden) | Bruttogewinn ($ in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| Immobiliendienstleistungen | 493,885 | 371,198 | 122,687 |
| Vermietung | 152,105 | 35,453 | 116,652 |
| Hypothek | 109,619 | 88,646 | 20,973 |
| Andere | 43,088 | 21,139 | 21,949 |
| Gesamt | 798,697 | 516,436 | 282,261 |
Die Bruttogewinnmarge für das Unternehmen betrug im neunmonatigen Zeitraum rund 35,3%, was trotz steigender Betriebskosten einen strategischen Fokus auf das Kostenmanagement widerspiegelt.
Betriebskosten
Die Betriebskosten für H3 im gleichen Zeitraum wurden gemeldet:
| Kategorie | Betrag ($ in Tausenden) |
|---|---|
| Technologie und Entwicklung | 128,976 |
| Marketing | 92,324 |
| Allgemein und administrativ | 181,366 |
| Umstrukturierung und Umstrukturierung | 4,732 |
| Gesamtbetriebskosten | 407,398 |
Der Nettoverlust aus fortgesetzten Geschäftstätigkeiten in den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug 128,4 Mio. USD, verglichen mit einem Nettoverlust von 103,5 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Diese Erhöhung der Verluste kann auf erhöhte Zinsaufwendungen und Umstrukturierungskosten zurückzuführen sein.
Schulden und Liquidität
Zum 30. September 2024 hatte H3 Cabrio -Senior -Schuldverschreibungen in Höhe von 576,9 Mio. USD, die zwischen 2025 und 2027 reisten. Das Unternehmen hatte auch einen Laufzeitungsauftrag über ein Laufzeitdarlehen in Höhe von 248,1 Mio. USD, was am 20. Oktober 2028 feierte.
H3 meldete vom 30. September 2024 Bargeld und Bargeldäquivalente in Höhe von 165,7 Mio. USD. Diese Liquiditätsposition ist entscheidend für die Unterstützung laufender Geschäftstätigkeit und potenzieller Wachstumsinitiativen.
Aktienleistung
Zum 30. September 2024 wurde die Stammaktien von H3 bei ca. 12,53 USD gehandelt. Das Unternehmen hat sich der Marktvolatilität ausgesetzt und die Anlegerstimmung und Aktienleistung beeinflusst.
Marktposition und Strategie
H3 hat sich strategisch im Sektor für Immobiliendienstleistungen positioniert und sich auf die Verbesserung der technologischen Angebote und die Verbesserung des Kundenbindung konzentriert. Die laufenden Investitionen in Technologie und Marketing zielen darauf ab, das Umsatzwachstum voranzutreiben und die betrieblichen Effizienz zu verbessern.
Insgesamt spiegelt die Geschichte von H3 ab 2024 ein komplexes Zusammenspiel von Wachstumsinitiativen, finanziellen Herausforderungen und strategischen Pivots wider, die darauf abzielen, seine Marktposition in einer wettbewerbsfähigen Landschaft zu verbessern.
A Who gehört Redfin Corporation (RDFN)
Hauptaktionäre
Ab 2024 umfasst die Eigentümerstruktur der Redfin Corporation eine Mischung aus institutionellen Anlegern, Insidern und einzelnen Aktionären. Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Aktionäre nach den neuesten verfügbaren Daten zusammen:
| Aktionär | Typ | Aktien im Besitz | % der gesamten Aktien |
|---|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | Institutioneller Investor | 18,245,000 | 14.7% |
| BlackRock, Inc. | Institutioneller Investor | 15,987,000 | 12.9% |
| FMR LLC (Treue) | Institutioneller Investor | 12,500,000 | 10.1% |
| Insider -Eigentum (Management und Vorstand) | Insider | 5,000,000 | 4.0% |
| Andere institutionelle Investoren | Verschieden | 30,000,000 | 24.2% |
| Einzelhandelsinvestoren | Einzelne Aktionäre | 45,000,000 | 36.1% |
Aktienleistung
Die Aktienleistung von Redfin hat Variabilität auf dem Markt gezeigt. Zum 30. September 2024 betrug der Schlusskurs von RDFN 12,53 USD. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt ungefähr 1,55 Milliarden US -Dollar, basierend auf Aktien von 123.945.380.
Eigenkapitalstruktur
Ab dem 30. September 2024 lautet die Aktienstruktur von Redfin wie folgt:
| Eigenkapitaltyp | Aktien hervorragend | Nennwert | Zusätzliches eingezahltes Kapital | Angesammeltes Defizit | Gesamtwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Stammaktien | 123,945,380 | $0.001 | $886,592,000 | ($951,769,000) | ($65,193,000) |
| Vorzugsbestand (Serie A) | 40,000 | $0.001 | $39,992 | N / A | $39,992 |
Jüngste finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 verzeichnete Redfin einen Gesamtumsatz von 798,7 Mio. USD, ein Anstieg von 5% gegenüber 758,6 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Das Unternehmen entstand in diesem Zeitraum einen Nettoverlust von 128,4 Mio. USD.
Führungsteam und Verwaltungsrat
Das Führungsteam und das Board of Directors spielen eine entscheidende Rolle in der Eigentümerstruktur. Zu den wichtigsten Mitgliedern gehören:
- Glenn Kelman - CEO
- Chris Nielsen - CFO
- Andere Vorstandsmitglieder mit bedeutenden Aktien sind:
- Vorstandsmitglied A - 300.000 Aktien
- Vorstandsmitglied B - 250.000 Aktien
Institutionelle Eigentümertrends
Der institutionelle Eigentum hat im vergangenen Jahr zugenommen, was das Vertrauen in die strategische Ausrichtung von Redfin widerspiegelt. Ab 2024 halten institutionelle Anleger ungefähr 60% der gesamten Aktien, was auf eine starke Unterstützung von Marktfachleuten hinweist.
Schlussfolgerung von Eigentumserkenntnissen
Die Eigentümerlandschaft der Redfin Corporation zeigt ab 2024 eine vielfältige Mischung aus institutionellen Investoren, Insidern und Einzelhandelsaktionären, die zur Kapitalstruktur und -regierung des Unternehmens beitragen.
RDFIN Corporation (RDFN) Leitbild
Die Redfin Corporation möchte Immobilien zugunsten des Verbrauchers neu definieren. Diese Mission fördert ihren Betrieb, während sie die Technologie nutzen, um das Erlebnis des Kaufs und des Verkaufs zu verbessern und für Verbraucher schneller, besser und kostengünstiger zu machen.
Finanziell Overview
Bis zum 30. September 2024 meldete Redfin einen Gesamtumsatz von 798,7 Mio. USD, was im gleichen Zeitraum 2023 einen Anstieg um 5% gegenüber 758,6 Mio. USD entspricht. Der Umsatzumschlag lautet wie folgt:
| Segment | 2024 Einnahmen (in Tausenden) | 2023 Einnahmen (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Immobiliendienstleistungen | $493,885 | $485,687 | 1% |
| Vermietung | $152,105 | $135,636 | 12% |
| Hypothek | $109,619 | $107,838 | 2% |
| Andere | $43,088 | $29,434 | 46% |
Umsatzkosten
In den neun Monaten am 30. September 2024 betrugen die Gesamtumsatzkosten 516,4 Mio. USD, was im gleichen Zeitraum 2023 um 3% gegenüber 501,9 Mio. USD beträgt. In der folgenden Tabelle fasst die Umsatzkosten nach Segment zusammen:
| Segment | 2024 Umsatzkosten (in Tausenden) | 2023 Umsatzkosten (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Immobiliendienstleistungen | $371,198 | $359,625 | 3% |
| Vermietung | $35,453 | $31,016 | 14% |
| Hypothek | $88,646 | $93,108 | (5%) |
| Andere | $21,139 | $18,178 | 16% |
Bruttogewinn und Marge
Der Bruttogewinn von Redfin für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 282,3 Mio. USD, eine Steigerung von 10% gegenüber 256,7 Mio. USD im Jahr 2023. Die Bruttomarge für das Unternehmen betrug 35,3% gegenüber 33,8% im Vorjahr.
| Segment | 2024 Bruttogewinn (in Tausenden) | 2023 Bruttogewinn (in Tausenden) | Bruttomarge (%) 2024 | Bruttomarge (%) 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Immobiliendienstleistungen | $122,687 | $126,062 | 24.8% | 26.0% |
| Vermietung | $116,652 | $104,620 | 76.7% | 77.1% |
| Hypothek | $20,973 | $14,730 | 19.1% | 13.7% |
| Andere | $21,949 | $11,256 | 50.9% | 38.2% |
Betriebskosten
In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrugen die Gesamtbetriebskosten bei 407,4 Mio. USD, ein Rückgang von 5% von 430,5 Mio. USD im Jahr 2023. Die Aufschlüsselung der Betriebskosten ist nachstehend aufgeführt:
| Kategorie | 2024 Betriebskosten (in Tausenden) | 2023 Betriebskosten (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Technologie und Entwicklung | $128,976 | $139,196 | (7%) |
| Marketing | $92,324 | $97,531 | (5%) |
| Allgemein und administrativ | $181,366 | $186,584 | (3%) |
| Umstrukturierung | $4,732 | $7,159 | (34%) |
Nettoverlust
Redfin verzeichnete in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete, einen Nettoverlust von 128,4 Mio. USD gegenüber einem Nettoverlust von 107,1 Mio. USD für den gleichen Zeitraum 2023. Das bereinigte EBITDA für den Zeitraum betrug (23,7) Mio. USD.
| Zeitraum | Nettoverlust (in Tausenden) | Angepasstes EBITDA (in Tausenden) |
|---|---|---|
| 2024 | $(128,436) | $(23,673) |
| 2023 | $(107,128) | $(8,853) |
Cashflow und Liquidität
Für die neun Monate am 30. September 2024 betrug das Nettogeld, das bei Betriebsaktivitäten verwendet wurde, (96,0 Mio. USD), hauptsächlich auf den Nettoverlust zurückzuführen. Bargeld und Bargeldäquivalente am Ende des Zeitraums beliefen sich auf 165,8 Mio. USD.
| Cashflow -Kategorie | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettogeld für Betriebsaktivitäten verwendet | $(96,046) | $91,428 |
| Nettogeld, das durch Investitionstätigkeit bereitgestellt wird | $36,636 | $97,963 |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | $74,242 | $(304,347) |
| Beendigung von Bargeld und Bargeldäquivalenten | $165,834 | $127,217 |
Wie die Redfin Corporation (RDFN) funktioniert
Geschäftsmodell
Die Redfin Corporation ist als technologiebetriebenes Immobilienmakler tätig und bietet Dienstleistungen für Wohnimmobilien, Vermietungen und Hypothekenkredite an. Das Unternehmen erzielt Einnahmen über verschiedene Segmente, einschließlich Immobiliendienstleistungen, Vermietungen, Hypotheken und anderen Dienstleistungen.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Redfin die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | $798,697 | $758,595 | $40,102 | 5% |
| Umsatzkosten | $516,436 | $501,927 | $14,509 | 3% |
| Bruttogewinn | $282,261 | $256,668 | $25,593 | 10% |
| Nettoverlust | $(128,436) | $(107,128) | $(21,308) | 20% |
Umsatzbaus
Der Umsatz von Redfin wird in verschiedene Kategorien unterteilt. In der folgenden Tabelle werden die Einnahmenbeiträge aus jedem Segment für die neun Monate am 30. September 2024 beschrieben:
| Segment | Einnahmen (in Tausenden) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Immobiliendienstleistungen | $493,885 | 61.8% |
| Vermietung | $152,105 | 19.0% |
| Hypothek | $109,619 | 13.7% |
| Andere | $43,088 | 5.5% |
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, sind nachstehend aufgeführt:
| Kostentyp | Kosten (in Tausenden) |
|---|---|
| Immobiliendienstleistungen | $371,198 |
| Vermietung | $35,453 |
| Hypothek | $88,646 |
| Andere | $21,139 |
Betriebskosten
Die Betriebskosten von Redfin für die neun Monate am 30. September 2024 sind wie folgt:
| Kostentyp | Kosten (in Tausenden) |
|---|---|
| Technologie und Entwicklung | $128,976 |
| Marketing | $92,324 |
| Allgemein und administrativ | $181,366 |
| Umstrukturierung | $4,732 |
Wichtige finanzielle Verhältnisse
Für die neun Monate am 30. September 2024 sind die wichtigsten Finanzquoten von Redfin nachstehend zusammengefasst:
| Verhältnis | Wert |
|---|---|
| Bruttomarge | 35.3% |
| Betriebsspanne | (15.7)% |
| Nettomarge | (16.1)% |
Markttrends und Herausforderungen
Ab 2024 navigiert Redfin weiterhin in einem wettbewerbsfähigen Immobilienmarkt, der durch schwankende Zinssätze und die sich ändernden Verbraucherpräferenzen gekennzeichnet ist. Das Unternehmen steht vor Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung des Marktanteils und der effektiven Verwaltung der Betriebskosten.
Aktienleistung
Zum 30. September 2024 wurde die Aktie von Redfin zu ca. 12,53 USD gehandelt. Das Unternehmen hat aufgrund der Marktbedingungen und seiner finanziellen Leistung die Volatilität des Aktienkurs erlebt.
Zukünftige Aussichten
Redfin zielt darauf ab, seine Technologieplattform zu verbessern und seine Serviceangebote zu erweitern, um die Rentabilität und die Marktpräsenz zu verbessern. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Anpassung an Marktänderungen und die Optimierung seiner betrieblichen Effizienz, um das zukünftige Wachstum voranzutreiben.
Wie Redfin Corporation (RDFN) Geld verdient
Einnahmequellen
Redfin generiert Einnahmen durch mehrere wichtige Segmente:
- Immobiliendienstleistungen
- Vermietung
- Hypothekendienstleistungen
- Andere Einnahmen
Immobiliendienstleistungen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug der Umsatz von Redfin aus den Immobiliendienstleistungen 493,9 Mio. USD, was einem Anstieg von 2% gegenüber 485,7 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 zurückzuführen ist.
Der Brokerage-Umsatz, eine erhebliche Komponente, belief sich auf 467,4 Mio. USD, was einem Anstieg von 3% gegenüber 454,9 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr. Der Partnerumsatz ging von 30,8 Mio. USD um 14% auf 26,5 Mio. USD zurück.
| Segment | 2024 Einnahmen (in Millionen) | 2023 Einnahmen (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Immobiliendienstleistungen | $493.9 | $485.7 | 2% |
| Broker | $467.4 | $454.9 | 3% |
| Partner | $26.5 | $30.8 | -14% |
Vermietung
Der Mietumsatz stieg im Jahr 2024 deutlich auf 152,1 Mio. USD, was einem Anstieg von 135,6 Mio. USD im Jahr 2023 stieg, was ein Wachstum von 12% markierte.
Hypothekendienstleistungen
Die Hypothekeneinnahmen für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen 109,6 Mio. USD, was ein geringfügiger Anstieg von 107,8 Mio. USD im Vorjahr entspricht, was ein Wachstum von 2% entspricht.
Andere Einnahmen
Andere Umsatzsegmente erzielten 43,1 Mio. USD, was einem erheblichen Anstieg von 46% gegenüber 29,4 Mio. USD im Jahr 2023 um 46% erzielte.
Umsatzkosten
Die Gesamtumsatzkosten für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen 516,4 Mio. USD gegenüber 501,9 Mio. USD im Jahr 2023, was einem Anstieg um 3% entspricht.
| Segment | 2024 Umsatzkosten (in Millionen) | 2023 Umsatzkosten (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Immobiliendienstleistungen | $371.2 | $359.6 | 3% |
| Vermietung | $35.5 | $31.0 | 14% |
| Hypothek | $88.6 | $93.1 | -5% |
| Andere | $21.1 | $18.2 | 16% |
Bruttogewinn und Marge
Der Bruttogewinn in den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug 282,3 Mio. USD, was einem Anstieg von 256,7 Mio. USD im Jahr 2023 entspricht, was ein Wachstum von 10% entspricht.
Die Bruttomarge für Redfin im Jahr 2024 betrug 35,3%, gegenüber 33,8% im Jahr 2023.
| Segment | 2024 Bruttogewinn (in Millionen) | 2023 Bruttogewinn (in Millionen) | Bruttomarge (%) |
|---|---|---|---|
| Immobiliendienstleistungen | $122.7 | $126.1 | 24.8% |
| Vermietung | $116.7 | $104.6 | 76.7% |
| Hypothek | $21.0 | $14.7 | 19.1% |
| Andere | $21.9 | $11.3 | 50.9% |
Betriebskosten
Die Gesamtbetriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich auf 407,4 Mio. USD gegenüber 430,5 Mio. USD im Jahr 2023, was einem Rückgang von 5%entspricht.
Zu den wichtigsten Bereichen der Betriebskosten gehören:
- Technologie und Entwicklung: 129,0 Mio. USD (2024) gegenüber 139,2 Mio. USD (2023)
- Marketing: 92,3 Mio. USD (2024) gegenüber 97,5 Mio. USD (2023)
- Allgemein und administrativ: 181,4 Mio. USD (2024) gegenüber 186,6 Mio. USD (2023)
- Umstrukturierung und Umstrukturierung: 4,7 Mio. USD (2024) gegenüber 7,2 Mio. USD (2023)
Nettoeinkommen und Verlust
Redfin verzeichnete in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete, einen Nettoverlust von 128,4 Mio. USD gegenüber einem Nettoverlust von 107,1 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023.
| Zeitraum | Nettoverlust (in Millionen) |
|---|---|
| 2024 | $128.4 |
| 2023 | $107.1 |
Cashflow
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Redfin Nettogeld in Betriebsaktivitäten in Höhe von 96,0 Mio. USD, verglichen mit dem Nettogeld, der durch Betriebsaktivitäten in Höhe von 91,4 Mio. USD im Jahr 2023 bereitgestellt wurde.
| Cashflow -Typ | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Betriebsaktivitäten | $(96.0) | $91.4 |
| Investitionstätigkeit | $36.6 | $98.0 |
| Finanzierungsaktivitäten | $74.2 | $(304.3) |
Redfin Corporation (RDFN) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Redfin Corporation (RDFN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Redfin Corporation (RDFN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Redfin Corporation (RDFN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.