Redfin Corporation (RDFN) Bundle
Uma breve história do H3
A partir de 2024, o H3 passou por transformações significativas em seu cenário operacional e financeiro. A empresa se concentrou em expandir sua presença no mercado enquanto navega em vários desafios no setor.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o H3 relatou receita total de US $ 798,7 milhões, segmentada da seguinte forma:
| Segmento | Receita ($ em milhares) | Custo da receita (US $ em milhares) | Lucro bruto (US $ em milhares) |
|---|---|---|---|
| Serviços imobiliários | 493,885 | 371,198 | 122,687 |
| Aluguel | 152,105 | 35,453 | 116,652 |
| Hipoteca | 109,619 | 88,646 | 20,973 |
| Outro | 43,088 | 21,139 | 21,949 |
| Total | 798,697 | 516,436 | 282,261 |
A margem de lucro bruta para a empresa foi de aproximadamente 35,3% no período de nove meses, refletindo um foco estratégico no gerenciamento de custos, apesar do aumento das despesas operacionais.
Despesas operacionais
As despesas operacionais para H3 durante o mesmo período foram relatadas como:
| Categoria | Valor ($ em milhares) |
|---|---|
| Tecnologia e desenvolvimento | 128,976 |
| Marketing | 92,324 |
| Geral e Administrativo | 181,366 |
| Reestruturação e reorganização | 4,732 |
| Despesas operacionais totais | 407,398 |
A perda líquida de operações contínuas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 128,4 milhões, em comparação com uma perda líquida de US $ 103,5 milhões no mesmo período em 2023. Esse aumento de perdas pode ser atribuído a despesas com juros aumentados e os custos de reestruturação.
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, o H3 tinha US $ 576,9 milhões em notas sênior conversíveis em circulação, amadurecendo entre 2025 e 2027. A empresa também possuía um diretor de empréstimos a prazo no valor de US $ 248,1 milhões, amadurecendo em 20 de outubro de 2028.
A H3 relatou equivalentes em dinheiro e caixa de US $ 165,7 milhões em 30 de setembro de 2024. Essa posição de liquidez é crucial para apoiar operações em andamento e iniciativas potenciais de crescimento.
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, as ações ordinárias da H3 estavam sendo negociadas em aproximadamente US $ 12,53. A empresa enfrentou volatilidade do mercado, influenciando o sentimento do investidor e o desempenho das ações.
Posição e estratégia de mercado
O H3 se posicionou estrategicamente no setor de serviços imobiliários, com foco em aprimorar suas ofertas de tecnologia e melhorar o envolvimento do cliente. Os investimentos em andamento em tecnologia e marketing visam impulsionar o crescimento da receita e melhorar a eficiência operacional.
No geral, a história do H3 a partir de 2024 reflete uma interação complexa de iniciativas de crescimento, desafios financeiros e pivôs estratégicos que visam melhorar sua posição de mercado em um cenário competitivo.
Um dono da Redfin Corporation (RDFN)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Redfin Corporation inclui uma mistura de investidores institucionais, especialistas e acionistas individuais. A tabela a seguir resume os principais acionistas dos dados mais recentes disponíveis:
| Acionista | Tipo | Ações pertencentes | % das ações totais |
|---|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | Investidor institucional | 18,245,000 | 14.7% |
| BlackRock, Inc. | Investidor institucional | 15,987,000 | 12.9% |
| FMR LLC (Fidelity) | Investidor institucional | 12,500,000 | 10.1% |
| Propriedade Insider (Gerenciamento e Conselho) | Insider | 5,000,000 | 4.0% |
| Outros investidores institucionais | Vários | 30,000,000 | 24.2% |
| Investidores de varejo | Acionistas individuais | 45,000,000 | 36.1% |
Desempenho de ações
O desempenho das ações da Redfin mostrou variabilidade no mercado. Em 30 de setembro de 2024, o preço de fechamento do RDFN era de US $ 12,53. A capitalização de mercado da Companhia é de aproximadamente US $ 1,55 bilhão com base em ações em circulação em 123.945.380.
Estrutura de patrimônio
Em 30 de setembro de 2024, a estrutura de ações da Redfin é a seguinte:
| Tipo de patrimônio | Ações em circulação | Valor nominal | Capital adicional pago | Déficit acumulado | Patrimônio total |
|---|---|---|---|---|---|
| Ações ordinárias | 123,945,380 | $0.001 | $886,592,000 | ($951,769,000) | ($65,193,000) |
| Estoque preferencial (série A) | 40,000 | $0.001 | $39,992 | N / D | $39,992 |
Desempenho financeiro recente
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Redfin registrou receita total de US $ 798,7 milhões, um aumento de 5% de US $ 758,6 milhões no mesmo período de 2023. A Companhia sofreu uma perda líquida de US $ 128,4 milhões durante esse período.
Equipe Executiva e Conselho de Administração
A equipe executiva e o conselho de administração desempenham um papel crucial na estrutura de propriedade. Os principais membros incluem:
- Glenn Kelman - CEO
- Chris Nielsen - CFO
- Outros membros do conselho com ações significativas incluem:
- Membro do conselho A - 300.000 ações
- Membro do Conselho B - 250.000 ações
Tendências de propriedade institucional
A propriedade institucional aumentou no ano passado, refletindo a confiança na direção estratégica do Redfin. A partir de 2024, os investidores institucionais detêm aproximadamente 60% do total de ações, indicando um forte apoio dos profissionais do mercado.
Conclusão das idéias de propriedade
O cenário de propriedade da Redfin Corporation em 2024 revela uma mistura diversificada de investidores, insiders e acionistas de varejo institucionais, contribuindo para a estrutura e governança de capital da empresa.
Redfin Corporation (RDFN) Declaração de missão
A Redfin Corporation visa redefinir imóveis a favor do consumidor. Essa missão impulsiona suas operações à medida que aproveitam a tecnologia para aprimorar a experiência de compra e venda de casas, tornando-a mais rápida, melhor e mais econômica para os consumidores.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, o Redfin relatou uma receita total de US $ 798,7 milhões, o que representa um aumento de 5% em comparação com US $ 758,6 milhões durante o mesmo período em 2023. O colapso da receita é o seguinte:
| Segmento | 2024 Receita (em milhares) | 2023 Receita (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Serviços imobiliários | $493,885 | $485,687 | 1% |
| Aluguel | $152,105 | $135,636 | 12% |
| Hipoteca | $109,619 | $107,838 | 2% |
| Outro | $43,088 | $29,434 | 46% |
Custo da receita
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo total da receita foi de US $ 516,4 milhões, o que representa um aumento de 3% em relação a US $ 501,9 milhões no mesmo período de 2023. A tabela a seguir resume o custo da receita por segmento:
| Segmento | 2024 Custo da receita (em milhares) | 2023 Custo da receita (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Serviços imobiliários | $371,198 | $359,625 | 3% |
| Aluguel | $35,453 | $31,016 | 14% |
| Hipoteca | $88,646 | $93,108 | (5%) |
| Outro | $21,139 | $18,178 | 16% |
Lucro bruto e margem
O lucro bruto da Redfin nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 282,3 milhões, um aumento de 10% em relação a US $ 256,7 milhões em 2023. A margem bruta para a empresa foi de 35,3%, em comparação com 33,8% no ano anterior.
| Segmento | 2024 Lucro bruto (em milhares) | 2023 lucro bruto (em milhares) | Margem bruta (%) 2024 | Margem bruta (%) 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Serviços imobiliários | $122,687 | $126,062 | 24.8% | 26.0% |
| Aluguel | $116,652 | $104,620 | 76.7% | 77.1% |
| Hipoteca | $20,973 | $14,730 | 19.1% | 13.7% |
| Outro | $21,949 | $11,256 | 50.9% | 38.2% |
Despesas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totais foram de US $ 407,4 milhões, uma queda de 5% de US $ 430,5 milhões em 2023. A quebra das despesas operacionais é mostrada abaixo:
| Categoria | 2024 Despesas operacionais (em milhares) | 2023 Despesas operacionais (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Tecnologia e desenvolvimento | $128,976 | $139,196 | (7%) |
| Marketing | $92,324 | $97,531 | (5%) |
| Geral e Administrativo | $181,366 | $186,584 | (3%) |
| Reestruturação | $4,732 | $7,159 | (34%) |
Perda líquida
O Redfin registrou uma perda líquida de US $ 128,4 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 107,1 milhões no mesmo período em 2023. O EBITDA ajustado para o período foi de US $ (23,7) milhões.
| Período | Perda líquida (em milhares) | Ebitda ajustada (em milhares) |
|---|---|---|
| 2024 | $(128,436) | $(23,673) |
| 2023 | $(107,128) | $(8,853) |
Fluxo de caixa e liquidez
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o dinheiro líquido usado nas atividades operacionais foi de US $ (96,0) milhões, principalmente devido ao prejuízo líquido. O caixa e os equivalentes em dinheiro no final do período totalizaram US $ 165,8 milhões.
| Categoria de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido usado em atividades operacionais | $(96,046) | $91,428 |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de investimento | $36,636 | $97,963 |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $74,242 | $(304,347) |
| Terminando em dinheiro e equivalentes de dinheiro | $165,834 | $127,217 |
Como funciona a Redfin Corporation (RDFN)
Modelo de negócios
A Redfin Corporation opera como uma corretora imobiliária movida a tecnologia, oferecendo serviços em imóveis residenciais, aluguel e empréstimos hipotecários. A empresa gera receita através de vários segmentos, incluindo serviços imobiliários, aluguel, hipoteca e outros serviços.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Redfin relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita | $798,697 | $758,595 | $40,102 | 5% |
| Custo da receita | $516,436 | $501,927 | $14,509 | 3% |
| Lucro bruto | $282,261 | $256,668 | $25,593 | 10% |
| Perda líquida | $(128,436) | $(107,128) | $(21,308) | 20% |
Recutação de receita
A receita do Redfin é segmentada em várias categorias. A tabela a seguir descreve as contribuições de receita de cada segmento para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Segmento | Receita (em milhares) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços imobiliários | $493,885 | 61.8% |
| Aluguel | $152,105 | 19.0% |
| Hipoteca | $109,619 | 13.7% |
| Outro | $43,088 | 5.5% |
Estrutura de custos
O custo da receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, está detalhado abaixo:
| Tipo de custo | Custo (em milhares) |
|---|---|
| Serviços imobiliários | $371,198 |
| Aluguel | $35,453 |
| Hipoteca | $88,646 |
| Outro | $21,139 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais do Redfin nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 são as seguintes:
| Tipo de despesa | Despesa (em milhares) |
|---|---|
| Tecnologia e desenvolvimento | $128,976 |
| Marketing | $92,324 |
| Geral e Administrativo | $181,366 |
| Reestruturação | $4,732 |
Principais índices financeiros
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os principais índices financeiros do Redfin estão resumidos abaixo:
| Razão | Valor |
|---|---|
| Margem bruta | 35.3% |
| Margem operacional | (15.7)% |
| Margem líquida | (16.1)% |
Tendências e desafios de mercado
A partir de 2024, o Redfin continua a navegar em um mercado imobiliário competitivo, caracterizado por flutuar taxas de juros e mudar as preferências do consumidor. A empresa enfrenta desafios na manutenção da participação de mercado, gerenciando os custos operacionais de maneira eficaz.
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, as ações da Redfin estavam sendo negociadas em aproximadamente US $ 12,53. A empresa experimentou volatilidade em seu preço das ações devido às condições do mercado e seu desempenho financeiro.
Perspectivas futuras
A Redfin pretende aprimorar sua plataforma de tecnologia e expandir suas ofertas de serviços para melhorar a lucratividade e a presença do mercado. A empresa está focada em se adaptar às mudanças no mercado e na otimização de sua eficiência operacional para impulsionar o crescimento futuro.
Como a Redfin Corporation (RDFN) ganha dinheiro
Fluxos de receita
Redfin gera receita através de vários segmentos -chave:
- Serviços imobiliários
- Aluguel
- Serviços de hipoteca
- Outra receita
Serviços imobiliários
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita da Redfin dos Serviços Imobiliários foi de US $ 493,9 milhões, refletindo um aumento de 2% em relação a US $ 485,7 milhões no mesmo período em 2023.
A receita de corretagem, um componente significativo, totalizou US $ 467,4 milhões, um aumento de 3% em relação a US $ 454,9 milhões ano a ano. A receita do parceiro diminuiu 14%, para US $ 26,5 milhões, ante US $ 30,8 milhões.
| Segmento | 2024 Receita (em milhões) | 2023 Receita (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Serviços imobiliários | $493.9 | $485.7 | 2% |
| Corretagem | $467.4 | $454.9 | 3% |
| Parceiro | $26.5 | $30.8 | -14% |
Aluguel
A receita de aluguel aumentou significativamente para US $ 152,1 milhões em 2024, acima dos US $ 135,6 milhões em 2023, marcando um crescimento de 12%.
Serviços de hipoteca
A receita hipotecária nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 109,6 milhões, um pequeno aumento de US $ 107,8 milhões no ano anterior, refletindo um crescimento de 2%.
Outra receita
Outros segmentos de receita geraram US $ 43,1 milhões, um aumento substancial de 46%, de US $ 29,4 milhões em 2023.
Custo da receita
O custo total da receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 516,4 milhões, em comparação com US $ 501,9 milhões em 2023, representando um aumento de 3%.
| Segmento | 2024 Custo da receita (em milhões) | 2023 Custo da receita (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Serviços imobiliários | $371.2 | $359.6 | 3% |
| Aluguel | $35.5 | $31.0 | 14% |
| Hipoteca | $88.6 | $93.1 | -5% |
| Outro | $21.1 | $18.2 | 16% |
Lucro bruto e margem
O lucro bruto total nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 282,3 milhões, um aumento de US $ 256,7 milhões em 2023, representando um crescimento de 10%.
A margem bruta para Redfin em 2024 foi de 35,3%, acima de 33,8% em 2023.
| Segmento | 2024 Lucro bruto (em milhões) | 2023 lucro bruto (em milhões) | Margem bruta (%) |
|---|---|---|---|
| Serviços imobiliários | $122.7 | $126.1 | 24.8% |
| Aluguel | $116.7 | $104.6 | 76.7% |
| Hipoteca | $21.0 | $14.7 | 19.1% |
| Outro | $21.9 | $11.3 | 50.9% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais totais nos nove meses findas em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 407,4 milhões, abaixo dos US $ 430,5 milhões em 2023, o que é uma queda de 5%.
As principais áreas de despesas operacionais incluem:
- Tecnologia e desenvolvimento: US $ 129,0 milhões (2024) vs. US $ 139,2 milhões (2023)
- Marketing: US $ 92,3 milhões (2024) vs. US $ 97,5 milhões (2023)
- Geral e Administrativo: US $ 181,4 milhões (2024) vs. $ 186,6 milhões (2023)
- Reestruturação e reorganização: US $ 4,7 milhões (2024) vs. US $ 7,2 milhões (2023)
Lucro líquido e perda
A Redfin registrou uma perda líquida de US $ 128,4 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 107,1 milhões no mesmo período em 2023.
| Período | Perda líquida (em milhões) |
|---|---|
| 2024 | $128.4 |
| 2023 | $107.1 |
Fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Redfin relatou dinheiro líquido usado em atividades operacionais de US $ 96,0 milhões, em comparação com o caixa líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 91,4 milhões em 2023.
| Tipo de fluxo de caixa | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Atividades operacionais | $(96.0) | $91.4 |
| Atividades de investimento | $36.6 | $98.0 |
| Atividades de financiamento | $74.2 | $(304.3) |
Redfin Corporation (RDFN) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Redfin Corporation (RDFN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Redfin Corporation (RDFN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Redfin Corporation (RDFN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.