Redfin Corporation (RDFN) Bundle
تاريخ موجز لـ H3
اعتبارًا من عام 2024، شهد النصف الثالث تحولات كبيرة في مشهده التشغيلي والمالي. ركزت الشركة على توسيع تواجدها في السوق أثناء التغلب على التحديات المختلفة في الصناعة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلن النصف الثالث عن إجمالي إيرادات قدرها 798.7 مليون دولار، مقسمة على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات (بالآلاف) | تكلفة الإيرادات (بالآلاف) | إجمالي الربح (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| الخدمات العقارية | 493,885 | 371,198 | 122,687 |
| الإيجارات | 152,105 | 35,453 | 116,652 |
| القرض العقاري | 109,619 | 88,646 | 20,973 |
| آخر | 43,088 | 21,139 | 21,949 |
| المجموع | 798,697 | 516,436 | 282,261 |
وبلغ هامش الربح الإجمالي للشركة حوالي 35.3% لفترة التسعة أشهر، مما يعكس التركيز الاستراتيجي على إدارة التكاليف على الرغم من ارتفاع النفقات التشغيلية.
مصاريف التشغيل
تم الإبلاغ عن مصاريف التشغيل للنصف الثالث خلال نفس الفترة على النحو التالي:
| فئة | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| التكنولوجيا والتنمية | 128,976 |
| تسويق | 92,324 |
| العامة والإدارية | 181,366 |
| إعادة الهيكلة وإعادة التنظيم | 4,732 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 407,398 |
بلغ صافي الخسارة من العمليات المستمرة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 128.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة صافية قدرها 103.5 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. ويمكن أن تعزى هذه الزيادة في الخسائر إلى ارتفاع مصاريف الفوائد وتكاليف إعادة الهيكلة.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى النصف الثالث 576.9 مليون دولار أمريكي من السندات الممتازة القابلة للتحويل المستحقة بين عامي 2025 و2027. وكان لدى الشركة أيضًا أصل قرض لأجل يبلغ 248.1 مليون دولار أمريكي، يستحق في 20 أكتوبر 2028.
أبلغ النصف الثالث عن نقد وما يعادله بقيمة 165.7 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. يعد وضع السيولة هذا أمرًا بالغ الأهمية لدعم العمليات الجارية ومبادرات النمو المحتملة.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تداول السهم العادي لشركة H3 بسعر 12.53 دولارًا تقريبًا. واجهت الشركة تقلبات السوق، مما أثر على معنويات المستثمرين وأداء الأسهم.
موقف السوق والاستراتيجية
وقد وضعت H3 نفسها في موقع استراتيجي ضمن قطاع الخدمات العقارية، مع التركيز على تعزيز عروضها التكنولوجية وتحسين مشاركة العملاء. وتهدف الاستثمارات المستمرة في التكنولوجيا والتسويق إلى دفع نمو الإيرادات وتحسين الكفاءة التشغيلية.
بشكل عام، يعكس تاريخ H3 اعتبارًا من عام 2024 تفاعلًا معقدًا بين مبادرات النمو والتحديات المالية والمحاور الإستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز مكانتها في السوق في مشهد تنافسي.
من يملك شركة Redfin (RDFN)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يشتمل هيكل ملكية شركة Redfin Corporation على مزيج من المستثمرين المؤسسيين والمطلعين والمساهمين الأفراد. يلخص الجدول التالي كبار المساهمين وفقًا لأحدث البيانات المتاحة:
| المساهم | يكتب | الأسهم المملوكة | % من إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | المستثمر المؤسسي | 18,245,000 | 14.7% |
| شركة بلاك روك | المستثمر المؤسسي | 15,987,000 | 12.9% |
| FMR LLC (الإخلاص) | المستثمر المؤسسي | 12,500,000 | 10.1% |
| ملكية المطلعين (الإدارة ومجلس الإدارة) | من الداخل | 5,000,000 | 4.0% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | متنوع | 30,000,000 | 24.2% |
| مستثمرو التجزئة | المساهمين الأفراد | 45,000,000 | 36.1% |
أداء المخزون
أظهر أداء سهم Redfin تقلبًا في السوق. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان سعر إغلاق RDFN هو 12.53 دولارًا أمريكيًا. تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 1.55 مليار دولار أمريكي بناءً على عدد الأسهم القائمة البالغ 123,945,380.
هيكل الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبح هيكل أسهم Redfin كما يلي:
| نوع الأسهم | الأسهم المعلقة | القيمة الاسمية | رأس المال الإضافي المدفوع | العجز المتراكم | إجمالي حقوق الملكية |
|---|---|---|---|---|---|
| الأسهم العادية | 123,945,380 | $0.001 | $886,592,000 | ($951,769,000) | ($65,193,000) |
| الأسهم المفضلة (السلسلة أ) | 40,000 | $0.001 | $39,992 | لا يوجد | $39,992 |
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Redfin عن إجمالي إيرادات قدرها 798.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 5٪ من 758.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتكبدت الشركة خسارة صافية قدرها 128.4 مليون دولار أمريكي خلال هذه الفترة.
الفريق التنفيذي ومجلس الإدارة
يلعب الفريق التنفيذي ومجلس الإدارة دورًا حاسمًا في هيكل الملكية. الأعضاء الرئيسيون يشملون:
- جلين كيلمان - الرئيس التنفيذي
- كريس نيلسن - المدير المالي
- من بين أعضاء مجلس الإدارة الآخرين الذين يمتلكون حصصًا كبيرة:
- عضو مجلس الإدارة أ - 300,000 سهم
- عضو مجلس الإدارة ب - 250,000 سهم
اتجاهات الملكية المؤسسية
لقد زادت الملكية المؤسسية خلال العام الماضي، مما يعكس الثقة في التوجه الاستراتيجي لشركة Redfin. اعتبارًا من عام 2024، يمتلك المستثمرون المؤسسيون ما يقرب من 60% من إجمالي الأسهم، مما يشير إلى الدعم القوي من المتخصصين في السوق.
اختتام رؤى الملكية
يكشف مشهد ملكية شركة Redfin Corporation اعتبارًا من عام 2024 عن مزيج متنوع من المستثمرين المؤسسيين والمطلعين والمساهمين الأفراد، الذين يساهمون في هيكل رأس مال الشركة وحوكمتها.
بيان مهمة شركة Redfin Corporation (RDFN).
تهدف شركة Redfin Corporation إلى إعادة تعريف العقارات لصالح المستهلك. تقود هذه المهمة عملياتهم حيث يستفيدون من التكنولوجيا لتعزيز تجربة بيع وشراء المنازل، مما يجعلها أسرع وأفضل وأكثر فعالية من حيث التكلفة للمستهلكين.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Redfin عن إيرادات إجمالية قدرها 798.7 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 5% مقارنة بـ 758.6 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023. وتفصيل الإيرادات كما يلي:
| شريحة | إيرادات 2024 (بالآلاف) | إيرادات 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الخدمات العقارية | $493,885 | $485,687 | 1% |
| الإيجارات | $152,105 | $135,636 | 12% |
| القرض العقاري | $109,619 | $107,838 | 2% |
| آخر | $43,088 | $29,434 | 46% |
تكلفة الإيرادات
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي تكلفة الإيرادات 516.4 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 3٪ من 501.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويلخص الجدول التالي تكلفة الإيرادات حسب القطاع:
| شريحة | تكلفة الإيرادات لعام 2024 (بالآلاف) | تكلفة الإيرادات لعام 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الخدمات العقارية | $371,198 | $359,625 | 3% |
| الإيجارات | $35,453 | $31,016 | 14% |
| القرض العقاري | $88,646 | $93,108 | (5%) |
| آخر | $21,139 | $18,178 | 16% |
إجمالي الربح والهامش
بلغ إجمالي ربح Redfin للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 282.3 مليون دولار، بزيادة 10٪ من 256.7 مليون دولار في عام 2023. وبلغ هامش الربح الإجمالي للشركة 35.3٪، مقارنة بـ 33.8٪ في العام السابق.
| شريحة | إجمالي الربح 2024 (بالآلاف) | إجمالي الربح لعام 2023 (بالآلاف) | هامش الربح الإجمالي (%) 2024 | هامش الربح الإجمالي (%) 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الخدمات العقارية | $122,687 | $126,062 | 24.8% | 26.0% |
| الإيجارات | $116,652 | $104,620 | 76.7% | 77.1% |
| القرض العقاري | $20,973 | $14,730 | 19.1% | 13.7% |
| آخر | $21,949 | $11,256 | 50.9% | 38.2% |
مصاريف التشغيل
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف التشغيل 407.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 5% من 430.5 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ويوضح أدناه تفاصيل نفقات التشغيل:
| فئة | النفقات التشغيلية لعام 2024 (بالآلاف) | النفقات التشغيلية لعام 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| التكنولوجيا والتنمية | $128,976 | $139,196 | (7%) |
| تسويق | $92,324 | $97,531 | (5%) |
| العامة والإدارية | $181,366 | $186,584 | (3%) |
| إعادة الهيكلة | $4,732 | $7,159 | (34%) |
صافي الخسارة
أعلنت Redfin عن خسارة صافية قدرها 128.4 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 107.1 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة للفترة 23.7 مليون دولار أمريكي.
| فترة | صافي الخسارة (بالآلاف) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالآلاف) |
|---|---|---|
| 2024 | $(128,436) | $(23,673) |
| 2023 | $(107,128) | $(8,853) |
التدفق النقدي والسيولة
وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية (96.0) مليون دولار أمريكي، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى صافي الخسارة. وبلغ مجموع النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة 165.8 مليون دولار.
| فئة التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | $(96,046) | $91,428 |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة الاستثمارية | $36,636 | $97,963 |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $74,242 | $(304,347) |
| إنهاء النقد والنقد المعادل | $165,834 | $127,217 |
كيف تعمل شركة Redfin (RDFN).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Redfin Corporation كشركة وساطة عقارية تعتمد على التكنولوجيا، وتقدم خدمات في العقارات السكنية والإيجارات والإقراض العقاري. تحقق الشركة إيرادات من خلال قطاعات مختلفة، بما في ذلك الخدمات العقارية والإيجارات والرهن العقاري وغيرها من الخدمات.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت Redfin عن المقاييس المالية التالية:
| متري | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| ربح | $798,697 | $758,595 | $40,102 | 5% |
| تكلفة الإيرادات | $516,436 | $501,927 | $14,509 | 3% |
| إجمالي الربح | $282,261 | $256,668 | $25,593 | 10% |
| صافي الخسارة | $(128,436) | $(107,128) | $(21,308) | 20% |
توزيع الإيرادات
يتم تقسيم إيرادات Redfin إلى عدة فئات. يوضح الجدول التالي مساهمات الإيرادات من كل قطاع للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | الإيرادات (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الخدمات العقارية | $493,885 | 61.8% |
| الإيجارات | $152,105 | 19.0% |
| القرض العقاري | $109,619 | 13.7% |
| آخر | $43,088 | 5.5% |
هيكل التكلفة
فيما يلي تفاصيل تكلفة الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| نوع التكلفة | التكلفة (بالآلاف) |
|---|---|
| الخدمات العقارية | $371,198 |
| الإيجارات | $35,453 |
| القرض العقاري | $88,646 |
| آخر | $21,139 |
مصاريف التشغيل
النفقات التشغيلية لشركة Redfin للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| نوع المصاريف | النفقات (بالآلاف) |
|---|---|
| التكنولوجيا والتنمية | $128,976 |
| تسويق | $92,324 |
| العامة والإدارية | $181,366 |
| إعادة الهيكلة | $4,732 |
النسب المالية الرئيسية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم تلخيص النسب المالية الرئيسية لشركة Redfin أدناه:
| نسبة | قيمة |
|---|---|
| الهامش الإجمالي | 35.3% |
| هامش التشغيل | (15.7)% |
| صافي الهامش | (16.1)% |
اتجاهات السوق والتحديات
اعتبارًا من عام 2024، تواصل Redfin التنقل في سوق العقارات التنافسي، الذي يتميز بتقلب أسعار الفائدة وتغير تفضيلات المستهلك. تواجه الشركة تحديات في الحفاظ على حصتها في السوق مع إدارة التكاليف التشغيلية بفعالية.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تداول سهم Redfin بسعر 12.53 دولارًا تقريبًا. وقد شهدت الشركة تقلبات في أسعار أسهمها بسبب ظروف السوق وأدائها المالي.
النظرة المستقبلية
تهدف Redfin إلى تعزيز منصتها التكنولوجية وتوسيع عروض خدماتها لتحسين الربحية والتواجد في السوق. وتركز الشركة على التكيف مع تغيرات السوق وتحسين كفاءتها التشغيلية لدفع النمو المستقبلي.
كيف تجني شركة Redfin Corporation (RDFN) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق Redfin إيرادات من خلال عدة قطاعات رئيسية:
- الخدمات العقارية
- الإيجارات
- خدمات الرهن العقاري
- الإيرادات الأخرى
الخدمات العقارية
وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات Redfin من الخدمات العقارية 493.9 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 2٪ من 485.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
بلغت إيرادات الوساطة، وهي عنصر مهم، 467.4 مليون دولار، بزيادة قدرها 3٪ من 454.9 مليون دولار على أساس سنوي. انخفضت إيرادات الشركاء بنسبة 14% إلى 26.5 مليون دولار من 30.8 مليون دولار.
| شريحة | إيرادات 2024 (بالملايين) | إيرادات 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الخدمات العقارية | $493.9 | $485.7 | 2% |
| الوساطة | $467.4 | $454.9 | 3% |
| شريك | $26.5 | $30.8 | -14% |
الإيجارات
ارتفعت إيرادات الإيجار بشكل ملحوظ إلى 152.1 مليون دولار في عام 2024، مقارنة بـ 135.6 مليون دولار في عام 2023، مما يمثل نموًا بنسبة 12٪.
خدمات الرهن العقاري
بلغت إيرادات الرهن العقاري للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 109.6 مليون دولار أمريكي، بزيادة طفيفة عن 107.8 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يعكس نموًا بنسبة 2٪.
الإيرادات الأخرى
وحققت قطاعات الإيرادات الأخرى 43.1 مليون دولار، بزيادة كبيرة قدرها 46٪ من 29.4 مليون دولار في عام 2023.
تكلفة الإيرادات
وبلغ إجمالي تكلفة الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 516.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 501.9 مليون دولار أمريكي في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 3%.
| شريحة | تكلفة الإيرادات لعام 2024 (بالملايين) | تكلفة الإيرادات لعام 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الخدمات العقارية | $371.2 | $359.6 | 3% |
| الإيجارات | $35.5 | $31.0 | 14% |
| القرض العقاري | $88.6 | $93.1 | -5% |
| آخر | $21.1 | $18.2 | 16% |
إجمالي الربح والهامش
بلغ إجمالي الربح الإجمالي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 282.3 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 256.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 10٪.
بلغ هامش الربح الإجمالي لشركة Redfin في عام 2024 35.3٪، ارتفاعًا من 33.8٪ في عام 2023.
| شريحة | إجمالي الربح لعام 2024 (بالملايين) | إجمالي الربح لعام 2023 (بالملايين) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|
| الخدمات العقارية | $122.7 | $126.1 | 24.8% |
| الإيجارات | $116.7 | $104.6 | 76.7% |
| القرض العقاري | $21.0 | $14.7 | 19.1% |
| آخر | $21.9 | $11.3 | 50.9% |
مصاريف التشغيل
وبلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 407.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 430.5 مليون دولار أمريكي في عام 2023، أي بانخفاض قدره 5%.
تشمل المجالات الرئيسية لنفقات التشغيل ما يلي:
- التكنولوجيا والتنمية: 129.0 مليون دولار (2024) مقابل 139.2 مليون دولار (2023)
- التسويق: 92.3 مليون دولار (2024) مقابل 97.5 مليون دولار (2023)
- العامة والإدارية: 181.4 مليون دولار (2024) مقابل 186.6 مليون دولار (2023)
- إعادة الهيكلة وإعادة التنظيم: 4.7 مليون دولار (2024) مقابل 7.2 مليون دولار (2023)
صافي الدخل والخسارة
أعلنت Redfin عن خسارة صافية قدرها 128.4 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 107.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| فترة | صافي الخسارة (بالملايين) |
|---|---|
| 2024 | $128.4 |
| 2023 | $107.1 |
التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت Redfin عن صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية بقيمة 96.0 مليون دولار أمريكي، مقارنة بصافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية البالغ 91.4 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
| نوع التدفق النقدي | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $(96.0) | $91.4 |
| الأنشطة الاستثمارية | $36.6 | $98.0 |
| أنشطة التمويل | $74.2 | $(304.3) |
Redfin Corporation (RDFN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Redfin Corporation (RDFN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Redfin Corporation (RDFN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Redfin Corporation (RDFN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.