Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) Bundle
Eine kurze Geschichte der Silvercrest Asset Management Group Inc.
Unternehmen Overview
Die Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) fungiert als registrierter Anlageberater. Das Unternehmen bietet hauptsächlich Vermögensverwaltungs- und Beratungsdiensten für Einzelpersonen, Familien und Institutionen mit hohem Netzwerk an.
Finanzielle Leistung im Jahr 2024
Zum 30. September 2024 meldete Silvercrest den Gesamtumsatz von 91,7 Millionen US -Dollar, darstellen a 3.2% zunehmen von 88,9 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Verwaltungs- und Beratungsgebühren machten sich auf 88,4 Millionen US -Dollar von dieser Gesamtsumme von 85,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
Vermögenswerte im Management (AUM)
Zum 30. September 2024 war Silvercrests Gesamt -AUM 35,1 Milliarden US -Dollar, A 12.5% zunehmen von 31,2 Milliarden US -Dollar ein Jahr zuvor. Der Zusammenbruch von AUM ist wie folgt:
| Typ | 30. September 2024 (in Milliarden) | 30. September 2023 (in Milliarden) |
|---|---|---|
| Diskretionäre AUM | $22.6 | $20.5 |
| Nicht diskretionäre AUM | $12.5 | $10.7 |
| Gesamt -AUM | $35.1 | $31.2 |
Client fließt
In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, erlebte das Unternehmen einen Netto -Kundenabfluss von 0,2 Milliarden US -Dollar. Kundenzuflüsse wurden insgesamt 3,9 Milliarden US -Dollar, während Abflüsse waren 5,7 Milliarden US -Dollar.
Nettoeinkommen und Ausgaben
Das Nettoeinkommen für die neun Monate am 30. September 2024 war 13 Millionen Dollar, im Vergleich zu 15,8 Millionen US -Dollar im Jahr 2023. Die Gesamtkosten erhöhten sich auf 76 Millionen Dollar aus 69 Millionen Dollar im Vorjahr, der hauptsächlich durch einen Anstieg der Entschädigung und Leistungen angetrieben wird.
| Finanzielle Metriken | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $91,689 | $88,868 |
| Nettoeinkommen | $13,025 | $15,825 |
| Gesamtkosten | $76,019 | $69,080 |
Dividenden und Aktionärsrenditen
Dividenden, die für Stammaktien der Klasse A gezahlt wurden, waren 5,5 Millionen US -Dollar Für die neun Monate am 30. September 2024. Das Unternehmen kehrt weiterhin Kapital an die Aktionäre durch Dividenden und Aktienrückkäufe zurück, nachdem er ungefähr gekauft hat 83.000 Aktien zu Kosten von 1,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2024.
Marktposition und Strategie
Silvercrest konzentriert sich weiterhin auf die Erweiterung seiner Vermögensverwaltungsdienste und gleichzeitig die strategischen Verwaltung seiner Anlageportfolios. Das Unternehmen zielt darauf ab, seine Marktposition zu verbessern, indem er sein Fachwissen in hochnetzwertigen und institutionellen Anlagestrategien nutzt.
A WHO gehört Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 arbeitet die Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) hauptsächlich über seine Partnerschaft, Silvercrest L.P. Die Eigentümerstruktur ist von Bedeutung, um die Interessenverteilung unter den Stakeholdern zu verstehen.
| Eigentümertyp | Prozentualer Besitz | Details |
|---|---|---|
| Stammbesitzer der Klasse A | 68.3% | Silvercrest Asset Management Group Inc. hält 9.503.410 Klassen -A -Einheiten in Silvercrest L.P. |
| Stammbesitzer der Klasse B | 31.7% | Besteht aus beschränkten Partnern in Silvercrest L.P. mit eingeschränkten Aktieneinheiten für Einheiten der Klasse B von insgesamt 228.117. |
Hauptaktionäre
Die Hauptaktionäre der Silvercrest Asset Management Group werden ab 2024 wie folgt eingestuft:
| Aktionär | Art der Aktien | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|---|
| Silvercrest Asset Management Group Inc. | Stammaktienklasse A | 9,503,410 | 68.3% |
| Verschiedene beschränkte Partner | Stammaktien der Klasse B | 4,406,295 | 31.7% |
Finanzdaten
Die finanzielle Leistung von Silvercrest bietet einen Einblick in den operativen Erfolg und den Aktionärsrenditen:
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Einnahmen | $30,424,000 | $29,704,000 |
| Nettoeinkommen | $3,730,000 | $5,380,000 |
| Vermögenswerte im Management | 35,1 Milliarden US -Dollar | 31,2 Milliarden US -Dollar |
| Angepasstes EBITDA | $6,346,000 | $8,000,000 |
Dividenden und Verteilungen
Details zu Dividenden und Ausschüttungen an die Aktionäre sind wie folgt:
| Typ | Betrag pro Aktie | Gesamtbezahlt (Q3 2024) |
|---|---|---|
| Stammaktien -Dividende der Klasse A | $0.19 | $1,780,000 |
| Verteilungen an Partner | N / A | $6,395,000 |
Steuerliche Überlegungen
Zum 30. September 2024 verfügte Silvercrest über Nettovermögen in Höhe von 3.456.000 USD, was die Steuerstrategie und die Auswirkungen des Unternehmens für die Aktionäre widerspiegelt.
Schlussfolgerung zur Besitzdynamik
Das Eigentum an der Silvercrest Asset Management Group Inc. ist durch eine klare Unterscheidung zwischen den Aktionären der Klasse A und der Klasse B gekennzeichnet. Die Struktur des Unternehmens fördert die Aktionäre der Klasse A durch ihre Mehrheitsbeteiligung an Silvercrest L.P.
Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) -Missionserklärung
Leitbild Overview
Die Mission der Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) besteht darin, extremen Investitionsmanagement und verwandte Familienbürodienste für Ultra-hohe Nettovermögen und institutionelle Anleger bereitzustellen. Das Unternehmen betont, wie wichtig es ist, personalisierte Service- und Anlagestrategien bereitzustellen, die den besonderen Bedürfnissen seiner Kunden entsprechen.
Kernwerte
- Integrität: Aufrechterhaltung der höchsten ethischen Standards in allen Interaktionen und Entscheidungen.
- Kundenfokus: Priorisierung von Kundenbedürfnissen und Anpassungsdiensten, um diese Anforderungen zu erfüllen.
- Exzellenz: Streben nach höchster Qualität in der Investitionsleistung und nach Kundenservice.
- Innovation: Suchen Sie kontinuierlich nach neuen Strategien und Lösungen, um den Kundenwert zu verbessern.
Geschäftsmodell
SAMG arbeitet hauptsächlich durch Management- und Beratungsgebühren und konzentriert sich auf das Vermögensmanagement für Einzelpersonen und Familien mit hoher Netzwerte. Das Unternehmen bietet auch Familienbürodienstleistungen an, darunter umfassende Finanzplanung, Investmentmanagement und Verwaltungsdienstleistungen.
Finanzielle Höhepunkte
Zum 30. September 2024 meldete Silvercrest die folgenden finanziellen Metriken:
| Finanzmetrik | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $91,689,000 | $88,868,000 | $2,821,000 | 3.2% |
| Verwaltungs- und Beratungsgebühren | $88,445,000 | $85,445,000 | $3,000,000 | 3.5% |
| Familienbürodienste | $3,244,000 | $3,423,000 | ($179,000) | (5.2%) |
| Nettoeinkommen | $13,025,000 | $15,825,000 | ($2,800,000) | (17.7%) |
| Vermögenswerte im Management (AUM) | 35,1 Milliarden US -Dollar | 31,2 Milliarden US -Dollar | 3,9 Milliarden US -Dollar | 12.5% |
Vermögenswerte im Management
Zum 30. September 2024 war die Zusammensetzung der verwalteten Vermögenswerte wie folgt:
| Art der AUM | Diskretionäre AUM | Nicht diskretionäre AUM | Gesamt -AUM |
|---|---|---|---|
| 30. September 2024 | 22,6 Milliarden US -Dollar | 12,5 Milliarden US -Dollar | 35,1 Milliarden US -Dollar |
| 30. September 2023 | 20,5 Milliarden US -Dollar | 10,7 Milliarden US -Dollar | 31,2 Milliarden US -Dollar |
Kundenzuflüsse und Abflüsse
Die folgenden Daten fassen die Kundenzuflüsse und -abflüsse für die neun Monate zum 30. September 2024 zusammen:
| Typ | Grobe Kundenzuflüsse | Brutto -Client -Abflüsse | Net Client fließt |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,9 Milliarden US -Dollar | (5,7 Milliarden US -Dollar) | (1,8 Milliarden US -Dollar) |
| 2023 | 4,5 Milliarden US -Dollar | (3,5 Milliarden US -Dollar) | 1,0 Milliarden US -Dollar |
Anlagestrategien
SAMG verwendet verschiedene Anlagestrategien, die sich auf langfristiges Wachstum konzentrieren, darunter:
- Aktieninvestitionen
- Festeinkommensstrategien
- Alternative Investitionen
Leistungsmetriken
Ab dem 30. September 2024 umfasste die Leistung wichtiger Anlagestrategien:
| Strategie | Zusammengesetzte Rendite (%) |
|---|---|
| Energieinfrastruktur | 28.2% |
| Große fokussierte Gelegenheit | 18.5% |
| Großes Kappenwachstum | 18.2% |
Wie Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) funktioniert
Geschäft Overview
Die Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) tätigt hauptsächlich in der Vermögensverwaltungsbranche und konzentriert sich auf die Bereitstellung von Investmentmanagement -Dienstleistungen für Hochvermögen von Einzelpersonen, Familien und institutionellen Kunden. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Dienstleistungen an, darunter Management- und Beratungsdienste, Leistungsgebühren und Familienbürodienste.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete SAMG den Gesamtumsatz von 30,4 Millionen US -Dollareine Zunahme von 2.4% aus 29,7 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Der neunmonatige Umsatz für 2024 war 91,7 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 88,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 reflektiert ein Wachstum von 3.2%.
Vermögenswerte im Management
Gesamtvermögen, die verwaltet werden (AUM) umgehen 3,9 Milliarden US -Dollar, oder 12.5%, Zu 35,1 Milliarden US -Dollar Ab dem 30. September 2024 im Vergleich zu 31,2 Milliarden US -Dollar Ab dem 30. September 2023. Dieser Anstieg wurde auf die Markterwahrnehmung von zurückgeführt 5,7 Milliarden US -Dollar und Kundenzuflüsse von 3,9 Milliarden US -Dollar, ausgeglichen durch Client -Abflüsse von 5,7 Milliarden US -Dollar.
| Zeitraum | Gesamt -AUM (in Milliarden) | Diskretionäre AUM (in Milliarden) | Nicht diskretionäre AUM (in Milliarde) |
|---|---|---|---|
| 30. September 2024 | $35.1 | $22.6 | $12.5 |
| 30. September 2023 | $31.2 | $20.5 | $10.7 | 30. Juni 2024 | $33.4 | $21.6 | $11.8 |
Umsatzbaus
Einnahmen aus Management- und Beratungsgebühren für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, war 29,4 Millionen US -Dollar, während Familienbürodienste generiert wurden 1,0 Millionen US -Dollar. In den neun Monaten beliefen sich die Verwaltungs- und Beratungsgebühren insgesamt 88,4 Millionen US -Dollar, und Familienbürodienste berücksichtigten 3,2 Millionen US -Dollar.
| Einnahmequelle | Drei Monate endeten am 30. September 2024 (in Millionen) | Drei Monate endeten am 30. September 2023 (in Millionen) | Neun Monate endete 30. September 2024 (in Millionen) | Neun Monate endete am 30. September 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|---|---|
| Verwaltungs- und Beratungsgebühren | $29.4 | $28.4 | $88.4 | $85.4 |
| Familienbürodienste | $1.0 | $1.3 | $3.2 | $3.4 |
| Gesamtumsatz | $30.4 | $29.7 | $91.7 | $88.9 |
Anlagestrategien
SAMG verwendet eine Vielzahl von Anlagestrategien und konzentriert sich sowohl auf diskretionäre als auch auf nicht diskretionäre Vermögensmanagement. Ab dem 30. September 2024 ungefähr 64% von AUM befand sich im Ermessensvermögen, die separat verwaltete Konten und proprietäre/sub-Advised Funds umfassen 36% war in nicht diskretionären Vermögenswerten.
Client fließt
Für die neun Monate am 30. September 2024 erlebte SAMG einen Netto -Kundenabfluss von 1,5 Milliarden US -Dollar. Dies beinhaltete grobe Kundenzuflüsse von 2,9 Milliarden US -Dollar und Abflüsse von 4,4 Milliarden US -Dollar.
Nettoeinkommen und Margen
Das Nettoeinkommen für die drei Monate am 30. September 2024 war 3,7 Millionen US -Dollar, was zu einer Nettoeinkommensmarge von führt 12.3%. Für den neunmonatigen Zeitraum war das Nettoeinkommen 13,0 Millionen US -Dollarmit einem Rand von 14.2%.
| Zeitraum | Nettoeinkommen (in Millionen) | Nettogewinnmarge (%) |
|---|---|---|
| Drei Monate endeten am 30. September 2024 | $3.7 | 12.3% |
| Drei Monate endeten am 30. September 2023 | $5.4 | 18.1% |
| Neun Monate endeten am 30. September 2024 | $13.0 | 14.2% |
| Neun Monate endeten am 30. September 2023 | $15.8 | 17.8% |
Betriebskosten
Gesamtkosten für die drei Monate am 30. September 2024 waren 26,0 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 23,2 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2023. Zu den wichtigsten Bestandteilen der Ausgaben gehören Entschädigung und Leistungen, die berücksichtigt wurden 18,6 Millionen US -Dollarund allgemeine und administrative Kosten von 7,4 Millionen US -Dollar.
| Kostenkategorie | Drei Monate endeten am 30. September 2024 (in Millionen) | Drei Monate endeten am 30. September 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Entschädigung und Leistungen | $18.6 | $16.7 |
| Allgemein und administrativ | $7.4 | $6.5 |
| Gesamtkosten | $26.0 | $23.2 |
Eigenkapitalstruktur
Zum 30. September 2024 hatte Samg 10,394,542 Aktien der Klasse A Stammaktien und 4,406,295 Aktien der ausstehenden Stammaktien der Klasse B. Das Gesamtwert des Unternehmens wurde bewertet mit 122,9 Millionen US -Dollar.
| Aktienkomponente | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Gesamtklassen -A -Stammaktien | $104 |
| Gesamtklasse B Stammaktien | $43 |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | $56.6 |
| Treasury -Aktie | ($16.4) |
| Gewinnrücklagen | $44.2 |
| Gesamtwert | $122.9 |
Wie Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) Geld verdient
Einnahmequellen
Die Silvercrest Asset Management Group Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen durch Management- und Beratungsgebühren, Familienbürodienste und leistungsbasierte Gebühren. In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, war der Zusammenbruch der Einnahmequellen wie folgt:
| Einnahmequelle | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Verwaltungs- und Beratungsgebühren | $88,445 | $85,445 | $3,000 | 3.5% |
| Familienbürodienste | $3,244 | $3,423 | ($179) | (5.2%) |
| Gesamtumsatz | $91,689 | $88,868 | $2,821 | 3.2% |
Vermögenswerte im Management (AUM)
Zum 30. September 2024 erreichte Silvercrests Gesamtvermögen (AUM) 35,1 Milliarden US -Dollar, was einem erheblichen Anstieg von 31,2 Milliarden US -Dollar im Vorjahr war. Die Zusammensetzung von AUM ist entscheidend für das Verständnis ihrer Umsatzerzeugungsfähigkeit:
| AUM -Typ | 2024 (in Milliarden) | 2023 (in Milliarden) | Änderung (Milliarde US -Dollar) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Diskretionäre AUM | $22.6 | $20.5 | $2.1 | 10.2% |
| Nicht diskretionäre AUM | $12.5 | $10.7 | $1.8 | 16.8% |
| Gesamt -AUM | $35.1 | $31.2 | $3.9 | 12.5% |
Leistungsmetriken
Leistungskennzahlen bieten Einblick in die Rentabilität der Geschäftstätigkeit von Silvercrest. Ab dem 30. September 2024 waren die wichtigsten Leistungsindikatoren:
| Metrisch | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen (in Tausenden) | $13,025 | $15,825 |
| Nettogewinnmarge (%) | 14.2% | 17.8% |
| Angepasstes EBITDA (in Tausenden) | $21,031 | $24,297 |
| Angepasste EBITDA -Marge (%) | 22.9% | 27.3% |
Marktleistung und Kundenströme
Kundenströme haben einen direkten Einfluss auf die Umsatzerzeugung für Silvercrest. In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, erlebte die Firma:
- Grobe Kundenzuflüsse von 3,9 Milliarden US -Dollar.
- Brutto -Client -Abflüsse in Höhe von 5,7 Milliarden US -Dollar.
- Der Netto -Client -Fluss führt zu einem Rückgang von 1,8 Milliarden US -Dollar.
Trotz der Nettoabflüsse trug die Wertsteigerung des Marktes positiv bei, wobei die Wertsteigerung des Marktes von 5,7 Milliarden US -Dollar die AUM -Zahlen verbesserte.
Kosten Overview
Betriebskosten können die Rentabilität erheblich beeinflussen. In den neun Monaten zum 30. September 2024 berichtete Silvercrest:
| Kostentyp | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Entschädigung und Leistungen | $54,760 | $49,945 |
| Allgemein und administrativ | $21,259 | $19,135 |
| Gesamtkosten | $76,019 | $69,080 |
Dieser Anstieg der Ausgaben wurde hauptsächlich auf höhere Vergütungskosten im Zusammenhang mit Partneranreizen und allgemeinem Geschäftswachstum zurückzuführen.
Abschluss
Durch seine vielfältigen Einnahmequellen, erheblichen AUM und strategisches Management der Ausgaben positioniert sich die Silvercrest Asset Management Group Inc. weiterhin als wichtige Akteure in der Asset Management -Branche und navigiert effektiv Marktherausforderungen und strebt gleichzeitig Wachstum an.
Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.