Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) Bundle
Una breve historia de Silvercrest Asset Management Group Inc.
Compañía Overview
Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) opera como un asesor de inversiones registrado. La firma ofrece principalmente servicios de gestión de patrimonio y asesoramiento a individuos, familias e instituciones de alto valor de la red.
Desempeño financiero en 2024
Al 30 de septiembre de 2024, SilverCrest reportó ingresos totales de $ 91.7 millones, representando un 3.2% aumentar de $ 88.9 millones para el mismo período en 2023. Las tarifas de gestión y asesoramiento representaron $ 88.4 millones de este total, arriba de $ 85.4 millones en 2023.
Activos bajo gestión (AUM)
A partir del 30 de septiembre de 2024, el AUM total de Silvercrest era $ 35.1 mil millones, a 12.5% aumentar de $ 31.2 mil millones un año anterior. El desglose de AUM es el siguiente:
| Tipo | 30 de septiembre de 2024 (en miles de millones) | 30 de septiembre de 2023 (en miles de millones) |
|---|---|---|
| AUM discrecional | $22.6 | $20.5 |
| AUM no discrecional | $12.5 | $10.7 |
| AUM total | $35.1 | $31.2 |
Flujos del cliente
En los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, la firma experimentó la salida de los clientes netos de $ 0.2 mil millones. Las entradas de los clientes totalizaron $ 3.9 mil millones, mientras que las salidas fueron $ 5.7 mil millones.
Ingresos y gastos netos
El ingreso neto para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 13 millones, en comparación con $ 15.8 millones en 2023. Los gastos totales aumentaron a $ 76 millones de $ 69 millones En el año anterior, impulsado principalmente por un aumento en la compensación y los beneficios.
| Métricas financieras | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $91,689 | $88,868 |
| Lngresos netos | $13,025 | $15,825 |
| Gastos totales | $76,019 | $69,080 |
Dividendos y devoluciones de accionistas
Los dividendos pagados en las acciones comunes de Clase A fueron $ 5.5 millones Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. La compañía continúa devolviendo capital a los accionistas a través de dividendos y recompras de acciones, después de haber comprado aproximadamente 83,000 acciones a un costo de $ 1.4 millones en 2024.
Posición y estrategia del mercado
SilverCrest sigue enfocado en expandir sus servicios de gestión de patrimonio al tiempo que gestiona estratégicamente sus carteras de inversión. La firma tiene como objetivo mejorar su posición de mercado aprovechando su experiencia en estrategias de inversión institucionales de alto valor neto e institucional.
A Who posee Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, SilverCrest Asset Management Group Inc. (SAMG) opera principalmente a través de su asociación, Silvercrest L.P. La estructura de propiedad es significativa para comprender la distribución de intereses entre las partes interesadas.
| Tipo de propietario | Propiedad porcentual | Detalles |
|---|---|---|
| Accionistas comunes de clase A | 68.3% | Silvercrest Asset Management Group Inc. posee 9,503,410 unidades de Clase A en Silvercrest L.P. |
| Accionistas comunes de clase B | 31.7% | Consiste en socios limitados en Silvercrest L.P., con unidades de existencias restringidas para unidades de clase B por un total de 228,117. |
Principales accionistas
Los principales accionistas de SilverCrest Asset Management Group a partir de 2024 se clasifican de la siguiente manera:
| Accionista | Tipo de acciones | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Silvercrest Asset Management Group Inc. | Acciones comunes de Clase A | 9,503,410 | 68.3% |
| Varios socios limitados | Clase B stock común | 4,406,295 | 31.7% |
Datos financieros
El desempeño financiero de Silvercrest proporciona información sobre su éxito operativo y los rendimientos de los accionistas:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ganancia | $30,424,000 | $29,704,000 |
| Lngresos netos | $3,730,000 | $5,380,000 |
| Activos bajo administración | $ 35.1 mil millones | $ 31.2 mil millones |
| Ebitda ajustado | $6,346,000 | $8,000,000 |
Dividendos y distribuciones
Los detalles de dividendos y distribuciones a los accionistas son los siguientes:
| Tipo | Cantidad por acción | Total pagado (tercer trimestre 2024) |
|---|---|---|
| Dividendo de acciones comunes de Clase A | $0.19 | $1,780,000 |
| Distribuciones a socios | N / A | $6,395,000 |
Consideraciones fiscales
Al 30 de septiembre de 2024, SilverCrest tenía activos netos de impuestos diferidos que ascienden a $ 3,456,000, lo que refleja la estrategia fiscal de la Compañía y las implicaciones para los accionistas.
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
La propiedad de SilverCrest Asset Management Group Inc. se caracteriza por una clara distinción entre los accionistas de Clase A y Clase B, con la estructura de la Compañía fomentando un grado significativo de control por parte de los accionistas de la Clase A a través de su participación mayoritaria en Silvercrest L.P.
Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) Declaración de misión
Declaración de misión Overview
La misión de SilverCrest Asset Management Group Inc. (SAMG) es proporcionar una gestión de inversiones excepcional y servicios relacionados con la oficina familiar a las personas e inversores institucionales de patrimonio neto ultra alta. La compañía enfatiza la importancia de entregar estrategias personalizadas de servicios e inversión que se alineen con las necesidades únicas de sus clientes.
Valores centrales
- Integridad: Mantener los más altos estándares éticos en todas las interacciones y decisiones.
- Enfoque del cliente: Priorizar las necesidades del cliente y la adaptación de los servicios para cumplir con esos requisitos.
- Excelencia: Esforzarse por la más alta calidad en el rendimiento de la inversión y el servicio al cliente.
- Innovación: Buscando continuamente nuevas estrategias y soluciones para mejorar el valor del cliente.
Modelo de negocio
SAMG opera principalmente a través de tarifas de gestión y asesoramiento, centrándose en la gestión de activos para personas y familias de alto nivel de red. La compañía también brinda servicios de oficina familiar, que incluyen planificación financiera integral, gestión de inversiones y servicios administrativos.
Destacados financieros
Al 30 de septiembre de 2024, SilverCrest informó las siguientes métricas financieras:
| Métrica financiera | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $91,689,000 | $88,868,000 | $2,821,000 | 3.2% |
| Tarifas de gestión y asesoramiento | $88,445,000 | $85,445,000 | $3,000,000 | 3.5% |
| Servicios de oficina familiar | $3,244,000 | $3,423,000 | ($179,000) | (5.2%) |
| Lngresos netos | $13,025,000 | $15,825,000 | ($2,800,000) | (17.7%) |
| Activos bajo gestión (AUM) | $ 35.1 mil millones | $ 31.2 mil millones | $ 3.9 mil millones | 12.5% |
Activos bajo administración
Al 30 de septiembre de 2024, la composición de activos bajo administración fue la siguiente:
| Tipo de AUM | AUM discrecional | AUM no discrecional | AUM total |
|---|---|---|---|
| 30 de septiembre de 2024 | $ 22.6 mil millones | $ 12.5 mil millones | $ 35.1 mil millones |
| 30 de septiembre de 2023 | $ 20.5 mil millones | $ 10.7 mil millones | $ 31.2 mil millones |
Entradas y salidas del cliente
Los siguientes datos resumen las entradas y salidas de los clientes durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Tipo | Entradas de los clientes brutos | Salidas del cliente bruto | Flujos del cliente neto |
|---|---|---|---|
| 2024 | $ 3.9 mil millones | ($ 5.7 mil millones) | ($ 1.8 mil millones) |
| 2023 | $ 4.5 mil millones | ($ 3.5 mil millones) | $ 1.0 mil millones |
Estrategias de inversión
SAMG emplea varias estrategias de inversión que se centran en el crecimiento a largo plazo, que incluyen:
- Inversiones de renta variable
- Estrategias de renta fija
- Inversiones alternativas
Métricas de rendimiento
Al 30 de septiembre de 2024, el desempeño de las estrategias de inversión clave incluía:
| Estrategia | Retorno compuesto (%) |
|---|---|
| Infraestructura energética | 28.2% |
| Gran oportunidad enfocada | 18.5% |
| Gran crecimiento de la gorra | 18.2% |
Cómo funciona SilverCrest Asset Management Group Inc. (SAMG)
Negocio Overview
Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) opera principalmente en la industria de gestión de activos, centrándose en proporcionar servicios de gestión de inversiones para personas, familias y clientes institucionales de alto patrimonio neto. La compañía ofrece una gama de servicios que incluyen servicios de gestión y asesoramiento, tarifas de rendimiento y servicios de oficina familiar.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Samg reportó ingresos totales de $ 30.4 millones, un aumento de 2.4% de $ 29.7 millones en el mismo período de 2023. Los ingresos de nueve meses para 2024 fueron $ 91.7 millones, en comparación con $ 88.9 millones en 2023, reflejando un crecimiento de 3.2%.
Activos bajo administración
Los activos totales bajo administración (AUM) aumentaron por $ 3.9 mil millones, o 12.5%, a $ 35.1 mil millones A partir del 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 31.2 mil millones Al 30 de septiembre de 2023. Este aumento se atribuyó a la apreciación del mercado de $ 5.7 mil millones y entradas de clientes de $ 3.9 mil millones, compensación por la salida del cliente de $ 5.7 mil millones.
| Período | Total Aum (en miles de millones) | AUM discrecional (en miles de millones) | AUM no discrecional (en miles de millones) |
|---|---|---|---|
| 30 de septiembre de 2024 | $35.1 | $22.6 | $12.5 |
| 30 de septiembre de 2023 | $31.2 | $20.5 | $10.7 | 30 de junio de 2024 | $33.4 | $21.6 | $11.8 |
Desglose de ingresos
Los ingresos de la gerencia y las tarifas de asesoramiento para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 29.4 millones, mientras que los servicios de oficina familiar generaban $ 1.0 millones. Durante los nueve meses, las tarifas de gestión y asesoramiento totalizaron $ 88.4 millonesy los servicios de oficina familiar contaban $ 3.2 millones.
| Fuente de ingresos | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en millones) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en millones) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en millones) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Tarifas de gestión y asesoramiento | $29.4 | $28.4 | $88.4 | $85.4 |
| Servicios de oficina familiar | $1.0 | $1.3 | $3.2 | $3.4 |
| Ingresos totales | $30.4 | $29.7 | $91.7 | $88.9 |
Estrategias de inversión
SAMG emplea una variedad de estrategias de inversión, centrándose en la gestión de activos discrecionales y no discrecionales. A partir del 30 de septiembre de 2024, aproximadamente 64% de AUM estaba en activos discrecionales, que incluyen cuentas administradas por separado y fondos patentados/subadgrimizados, mientras que 36% estaba en activos no discrecionales.
Flujos del cliente
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Samg experimentó una salida de clientes netos de $ 1.5 mil millones. Esto incluyó entradas brutas de los clientes de $ 2.9 mil millones y salidas de $ 4.4 mil millones.
Ingresos y márgenes netos
El ingreso neto para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 3.7 millones, resultando en un margen de ingresos netos de 12.3%. Para el período de nueve meses, el ingreso neto fue $ 13.0 millones, con un margen de 14.2%.
| Período | Ingresos netos (en millones) | Margen de ingresos netos (%) |
|---|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $3.7 | 12.3% |
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $5.4 | 18.1% |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $13.0 | 14.2% |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $15.8 | 17.8% |
Gastos operativos
Los gastos totales para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 26.0 millones, en comparación con $ 23.2 millones en el mismo período de 2023. Los componentes principales de los gastos incluyen compensación y beneficios, que representaron $ 18.6 millones, y gastos generales y administrativos de $ 7.4 millones.
| Categoría de gastos | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en millones) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Compensación y beneficios | $18.6 | $16.7 |
| General y administrativo | $7.4 | $6.5 |
| Gastos totales | $26.0 | $23.2 |
Estructura de renta variable
A partir del 30 de septiembre de 2024, Samg tenía 10,394,542 acciones de acciones comunes de Clase A y 4,406,295 Acciones de acciones comunes de Clase B en circulación. La equidad total de la compañía fue valorada en $ 122.9 millones.
| Componente de renta variable | Valor (en millones) |
|---|---|
| Acciones comunes de Clase A Total | $104 |
| Actualización común de Clase B Total B | $43 |
| Capital pagado adicional | $56.6 |
| Stock del tesoro | ($16.4) |
| Ganancias retenidas | $44.2 |
| Equidad total | $122.9 |
Cómo SilverCrest Asset Management Group Inc. (SAMG) gana dinero
Flujos de ingresos
Silvercrest Asset Management Group Inc. genera ingresos principalmente a través de tarifas de gestión y asesoramiento, servicios de oficina familiar y tarifas basadas en el rendimiento. En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desglose de las fuentes de ingresos fue el siguiente:
| Fuente de ingresos | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Tarifas de gestión y asesoramiento | $88,445 | $85,445 | $3,000 | 3.5% |
| Servicios de oficina familiar | $3,244 | $3,423 | ($179) | (5.2%) |
| Ingresos totales | $91,689 | $88,868 | $2,821 | 3.2% |
Activos bajo gestión (AUM)
Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales de Silvercrest bajo administración (AUM) alcanzaron los $ 35.1 mil millones, un aumento significativo de $ 31.2 mil millones en el año anterior. La composición de AUM es crítica para comprender su capacidad de generación de ingresos:
| Tipo AUM | 2024 (en miles de millones) | 2023 (en miles de millones) | Cambio ($ mil millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| AUM discrecional | $22.6 | $20.5 | $2.1 | 10.2% |
| AUM no discrecional | $12.5 | $10.7 | $1.8 | 16.8% |
| AUM total | $35.1 | $31.2 | $3.9 | 12.5% |
Métricas de rendimiento
Las métricas de rendimiento proporcionan información sobre la rentabilidad de las operaciones de Silvercrest. Al 30 de septiembre de 2024, los indicadores clave de rendimiento incluían:
| Métrico | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos (en miles) | $13,025 | $15,825 |
| Margen de ingresos netos (%) | 14.2% | 17.8% |
| Ebitda ajustado (en miles) | $21,031 | $24,297 |
| Margen EBITDA ajustado (%) | 22.9% | 27.3% |
Rendimiento del mercado y flujos del cliente
Los flujos de clientes tienen un impacto directo en la generación de ingresos para SilverCrest. En los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, la empresa experimentó:
- Entradas brutas del cliente de $ 3.9 mil millones.
- Salidas del cliente bruto de $ 5.7 mil millones.
- Los flujos de clientes netos dan como resultado una disminución de $ 1.8 mil millones.
A pesar de las salidas netas, la apreciación del mercado contribuyó positivamente, con una apreciación total del mercado de $ 5.7 mil millones que mejoran las cifras de AUM.
Gastos Overview
Los gastos operativos pueden afectar sustancialmente la rentabilidad. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, SilverCrest informó:
| Tipo de gasto | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Compensación y beneficios | $54,760 | $49,945 |
| General y administrativo | $21,259 | $19,135 |
| Gastos totales | $76,019 | $69,080 |
Este aumento en los gastos fue impulsado principalmente por mayores costos de compensación asociados con los incentivos de socios y el crecimiento general del negocio.
Conclusión
A través de sus diversas flujos de ingresos, AUM sustancial y la gestión estratégica de los gastos, Silvercrest Asset Management Group Inc. continúa posicionándose como un jugador clave en la industria de gestión de activos, navegando efectivamente los desafíos del mercado mientras apunta al crecimiento.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.