Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) Bundle
Un bref historique de SilverCrest Asset Management Group Inc.
Entreprise Overview
SilverCrest Asset Management Group Inc. (SAMG) fonctionne comme un conseiller en investissement enregistré. L'entreprise propose principalement des services de gestion de patrimoine et de conseil aux individus, aux familles et aux institutions élevés.
Performance financière en 2024
Au 30 septembre 2024, SilverCrest a déclaré des revenus totaux de 91,7 millions de dollars, représentant un 3.2% augmenter de 88,9 millions de dollars pour la même période en 2023. Les frais de gestion et de conseil ont compté 88,4 millions de dollars de ce total, jusqu'à 85,4 millions de dollars en 2023.
Actifs sous gestion (AUM)
Au 30 septembre 2024, l'AUM total de SilverCrest était 35,1 milliards de dollars, un 12.5% augmenter de 31,2 milliards de dollars un an auparavant. La ventilation de l'AUM est la suivante:
| Taper | 30 septembre 2024 (en milliards) | 30 septembre 2023 (en milliards) |
|---|---|---|
| AUM discrétionnaire | $22.6 | $20.5 |
| AUM non discrétionnaire | $12.5 | $10.7 |
| Total Aum | $35.1 | $31.2 |
Flux client
Au cours des neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, l'entreprise a connu des sorties de clients nets de 0,2 milliard de dollars. Les entrées des clients ont totalisé 3,9 milliards de dollars, alors que les sorties étaient 5,7 milliards de dollars.
Revenu net et dépenses
Le bénéfice net pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 13 millions de dollars, par rapport à 15,8 millions de dollars en 2023. Les dépenses totales ont augmenté à 76 millions de dollars depuis 69 millions de dollars L'année précédente, entraînée principalement par une augmentation de la rémunération et des avantages sociaux.
| Métriques financières | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Revenus totaux | $91,689 | $88,868 |
| Revenu net | $13,025 | $15,825 |
| Dépenses totales | $76,019 | $69,080 |
Dividendes et rendements des actionnaires
Les dividendes versés sur les actions ordinaires de classe A étaient 5,5 millions de dollars Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. 83 000 actions à un coût de 1,4 million de dollars en 2024.
Position et stratégie du marché
SilverCrest reste concentré sur l'élargissement de ses services de gestion de patrimoine tout en gérant stratégiquement ses portefeuilles d'investissement. L'entreprise vise à améliorer sa position de marché en tirant parti de son expertise dans les stratégies d'investissement à haute nette et institutionnelles.
A qui possède SilverCrest Asset Management Group Inc. (SAMG)
Structure de propriété
En 2024, SilverCrest Asset Management Group Inc. (SAMG) opère principalement par le biais de son partenariat, SilverCrest L.P. La structure de propriété est importante pour comprendre la distribution des intérêts entre les parties prenantes.
| Type de propriétaire | Pourcentage de propriété | Détails |
|---|---|---|
| Actionnaires de classe A | 68.3% | SilverCrest Asset Management Group Inc. détient 9 503 410 unités de classe A dans SilverCrest L.P. |
| Actionnaires ordinaires de classe B | 31.7% | Se compose de partenaires limités à SilverCrest L.P., avec des unités de stock restreintes pour les unités de classe B totalisant 228 117. |
Importants actionnaires
Les principaux actionnaires du SilverCrest Asset Management Group en 2024 sont classés comme suit:
| Actionnaire | Type d'actions | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| SilverCrest Asset Management Group Inc. | Classe A Stock | 9,503,410 | 68.3% |
| Divers partenaires limités | Actions ordinaires de classe B | 4,406,295 | 31.7% |
Données financières
La performance financière de SilverCrest donne un aperçu de son succès opérationnel et de ses rendements des actionnaires:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenu | $30,424,000 | $29,704,000 |
| Revenu net | $3,730,000 | $5,380,000 |
| Actifs sous gestion | 35,1 milliards de dollars | 31,2 milliards de dollars |
| EBITDA ajusté | $6,346,000 | $8,000,000 |
Dividendes et distributions
Les détails des dividendes et des distributions aux actionnaires sont les suivants:
| Taper | Montant par action | Total payé (T1 2024) |
|---|---|---|
| Dividende des actions ordinaires de classe A | $0.19 | $1,780,000 |
| Distributions aux partenaires | N / A | $6,395,000 |
Considérations fiscales
Au 30 septembre 2024, SilverCrest avait des actifs d'impôt différé net s'élevant à 3 456 000 $, reflétant la stratégie fiscale et les implications de la société pour les actionnaires.
Conclusion sur la dynamique de la propriété
La propriété de SilverCrest Asset Management Group Inc. est caractérisée par une distinction claire entre les actionnaires de classe A et de classe B, la structure de la société favorisant un degré important de contrôle par les actionnaires de classe A grâce à leur participation majoritaire dans SilverCrest L.P.
Énoncé de mission SilverCrest Asset Management Group Inc. (SAMG)
Énoncé de mission Overview
La mission de SilverCrest Asset Management Group Inc. (SAMG) est de fournir une gestion des investissements exceptionnelle et des services familiaux connexes à des particuliers ultra-hauts et à des investisseurs institutionnels. La société souligne l'importance de fournir des stratégies de service et d'investissement personnalisées qui s'alignent sur les besoins uniques de ses clients.
Valeurs fondamentales
- Intégrité: Maintenir les normes éthiques les plus élevées dans toutes les interactions et décisions.
- Focus du client: Prioriser les besoins des clients et adapter les services pour répondre à ces exigences.
- Excellence: Straper pour la plus haute qualité en matière de performance d'investissement et de service à la clientèle.
- Innovation: Recherche continuellement de nouvelles stratégies et solutions pour améliorer la valeur du client.
Modèle commercial
SAMG opère principalement par le biais de frais de gestion et de conseil, en se concentrant sur la gestion des actifs pour les individus et les familles élevés. La Société fournit également des services familiaux, qui comprennent la planification financière complète, la gestion des investissements et les services administratifs.
Faits saillants financiers
Au 30 septembre 2024, SilverCrest a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique financière | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $91,689,000 | $88,868,000 | $2,821,000 | 3.2% |
| Frais de gestion et de conseil | $88,445,000 | $85,445,000 | $3,000,000 | 3.5% |
| Services familiaux | $3,244,000 | $3,423,000 | ($179,000) | (5.2%) |
| Revenu net | $13,025,000 | $15,825,000 | ($2,800,000) | (17.7%) |
| Actifs sous gestion (AUM) | 35,1 milliards de dollars | 31,2 milliards de dollars | 3,9 milliards de dollars | 12.5% |
Actifs sous gestion
Au 30 septembre 2024, la composition des actifs sous gestion était la suivante:
| Type d'Aum | AUM discrétionnaire | AUM non discrétionnaire | Total Aum |
|---|---|---|---|
| 30 septembre 2024 | 22,6 milliards de dollars | 12,5 milliards de dollars | 35,1 milliards de dollars |
| 30 septembre 2023 | 20,5 milliards de dollars | 10,7 milliards de dollars | 31,2 milliards de dollars |
Entrées et sorties des clients
Les données suivantes résument les entrées et les sorties des clients pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Taper | Entrées de clients bruts | Déflues brutes du client | Net Client Flows |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,9 milliards de dollars | (5,7 milliards de dollars) | (1,8 milliard de dollars) |
| 2023 | 4,5 milliards de dollars | (3,5 milliards de dollars) | 1,0 milliard de dollars |
Stratégies d'investissement
SAMG utilise diverses stratégies d'investissement axées sur la croissance à long terme, notamment:
- Investissements en actions
- Stratégies à revenu fixe
- Investissements alternatifs
Métriques de performance
Au 30 septembre 2024, la performance des principales stratégies d'investissement comprenait:
| Stratégie | Retour composite (%) |
|---|---|
| Infrastructure énergétique | 28.2% |
| Forte opportunité focalisée | 18.5% |
| GROPS GRANDE CAP | 18.2% |
Comment fonctionne SilverCrest Asset Management Group Inc. (SAMG)
Entreprise Overview
SilverCrest Asset Management Group Inc. (SAMG) opère principalement dans l'industrie de la gestion des actifs, en se concentrant sur la fourniture de services de gestion des investissements pour des particuliers, des familles et des clients institutionnels. La société propose une gamme de services, notamment des services de gestion et de conseil, des frais de performance et des services familiaux.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, SAMG a déclaré un chiffre d'affaires total de 30,4 millions de dollars, une augmentation de 2.4% depuis 29,7 millions de dollars dans la même période de 2023. Le chiffre d'affaires de neuf mois pour 2024 était 91,7 millions de dollars, par rapport à 88,9 millions de dollars en 2023, reflétant une croissance de 3.2%.
Actifs sous gestion
Le total des actifs sous gestion (AUM) a augmenté de 3,9 milliards de dollars, ou 12.5%, à 35,1 milliards de dollars au 30 septembre 2024, par rapport à 31,2 milliards de dollars Au 30 septembre 2023. Cette augmentation a été attribuée à l'appréciation du marché de 5,7 milliards de dollars et les entrées des clients de 3,9 milliards de dollars, compensé par les sorties des clients de 5,7 milliards de dollars.
| Période | AUM total (en milliards) | AUM discrétionnaire (en milliards) | AUM non discrétionnaire (en milliards) |
|---|---|---|---|
| 30 septembre 2024 | $35.1 | $22.6 | $12.5 |
| 30 septembre 2023 | $31.2 | $20.5 | $10.7 | 30 juin 2024 | $33.4 | $21.6 | $11.8 |
Répartition des revenus
Les revenus des frais de gestion et de conseil pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient 29,4 millions de dollars, tandis que les services de bureau familial ont généré 1,0 million de dollars. Pour les neuf mois, les frais de gestion et de conseil ont totalisé 88,4 millions de dollarset les services de la famille ont été comptabilisés 3,2 millions de dollars.
| Source de revenus | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (en millions) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (en millions) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 (en millions) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2023 (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| Frais de gestion et de conseil | $29.4 | $28.4 | $88.4 | $85.4 |
| Services familiaux | $1.0 | $1.3 | $3.2 | $3.4 |
| Revenus totaux | $30.4 | $29.7 | $91.7 | $88.9 |
Stratégies d'investissement
SAMG utilise une variété de stratégies d'investissement, en se concentrant sur la gestion des actifs discrétionnaires et non discritaires. Au 30 septembre 2024, 64% de l'AUM était dans des actifs discrétionnaires, qui incluent des comptes gérés séparément et des fonds propriétaires / sous-avisés, tandis que 36% était dans des actifs non discrétionnaires.
Flux client
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, SAMG a connu des sorties de clients nets de 1,5 milliard de dollars. Cela comprenait des entrées brutes des clients de 2,9 milliards de dollars et des sorties de 4,4 milliards de dollars.
Revenu net et marge
Le bénéfice net pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était 3,7 millions de dollars, résultant en une marge de revenu net de 12.3%. Pour la période de neuf mois, le bénéfice net était 13,0 millions de dollars, avec une marge de 14.2%.
| Période | Revenu net (en millions) | Marge de revenu net (%) |
|---|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | $3.7 | 12.3% |
| Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | $5.4 | 18.1% |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | $13.0 | 14.2% |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | $15.8 | 17.8% |
Dépenses opérationnelles
Les dépenses totales pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient 26,0 millions de dollars, par rapport à 23,2 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Les principales composantes des dépenses comprennent la rémunération et les avantages 18,6 millions de dollarset les frais généraux et administratifs de 7,4 millions de dollars.
| Catégorie de dépenses | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (en millions) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Compensation et avantages sociaux | $18.6 | $16.7 |
| Général et administratif | $7.4 | $6.5 |
| Dépenses totales | $26.0 | $23.2 |
Structure de capitaux propres
Au 30 septembre 2024, SAMG avait 10,394,542 actions ordinaires de classe A et 4,406,295 Les actions ordinaires de classe B en circulation. La capitaux propres totaux de la société était évalué à 122,9 millions de dollars.
| Composant de capitaux propres | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Total Class A Stock | $104 |
| Actions ordinaires totales de classe B | $43 |
| Capital payant supplémentaire | $56.6 |
| Bétail du Trésor | ($16.4) |
| Des bénéfices non répartis | $44.2 |
| Total des capitaux propres | $122.9 |
Comment SilverCrest Asset Management Group Inc. (SAMG) fait de l'argent
Sources de revenus
SilverCrest Asset Management Group Inc. génère des revenus principalement par le biais de frais de gestion et de conseil, de services familiaux et de frais basés sur le rendement. Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, la rupture des sources de revenus était la suivante:
| Source de revenus | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Frais de gestion et de conseil | $88,445 | $85,445 | $3,000 | 3.5% |
| Services familiaux | $3,244 | $3,423 | ($179) | (5.2%) |
| Revenus totaux | $91,689 | $88,868 | $2,821 | 3.2% |
Actifs sous gestion (AUM)
Au 30 septembre 2024, les actifs totaux de SilverCrest sous gestion (AUM) ont atteint 35,1 milliards de dollars, soit une augmentation significative de 31,2 milliards de dollars l'année précédente. La composition de l'AUM est essentielle pour comprendre sa capacité de génération de revenus:
| Type AUM | 2024 (en milliards) | 2023 (en milliards) | Changement (milliards de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| AUM discrétionnaire | $22.6 | $20.5 | $2.1 | 10.2% |
| AUM non discrétionnaire | $12.5 | $10.7 | $1.8 | 16.8% |
| Total Aum | $35.1 | $31.2 | $3.9 | 12.5% |
Métriques de performance
Les mesures de performance donnent un aperçu de la rentabilité des opérations de SilverCrest. Au 30 septembre 2024, les principaux indicateurs de performance comprenaient:
| Métrique | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net (par milliers) | $13,025 | $15,825 |
| Marge de revenu net (%) | 14.2% | 17.8% |
| EBITDA ajusté (en milliers) | $21,031 | $24,297 |
| Marge d'EBITDA ajustée (%) | 22.9% | 27.3% |
Performance du marché et flux de clients
Les flux des clients ont un impact direct sur la génération de revenus pour SilverCrest. Au cours des neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, l'entreprise a vécu:
- Des entrées de clients brutes de 3,9 milliards de dollars.
- Des sorties brutes du client de 5,7 milliards de dollars.
- Les flux du client net entraînant une diminution de 1,8 milliard de dollars.
Malgré les sorties nettes, l'appréciation du marché a contribué positivement, avec une appréciation totale du marché de 5,7 milliards de dollars, améliorant les chiffres de l'AUM.
Dépenses Overview
Les dépenses opérationnelles peuvent affecter considérablement la rentabilité. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, SilverCrest a rapporté:
| Type de dépenses | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Compensation et avantages sociaux | $54,760 | $49,945 |
| Général et administratif | $21,259 | $19,135 |
| Dépenses totales | $76,019 | $69,080 |
Cette augmentation des dépenses a été principalement motivée par des coûts de rémunération plus élevés associés aux incitations des partenaires et à la croissance générale des entreprises.
Conclusion
Grâce à ses divers sources de revenus, à l'AUM substantiel et à la gestion stratégique des dépenses, SilverCrest Asset Management Group Inc. continue de se positionner comme un acteur clé de l'industrie de la gestion des actifs, naviguant efficacement aux défis du marché tout en visant la croissance.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.