Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) Bundle
Uma breve história do Silvercrest Asset Management Group Inc.
Empresa Overview
O Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) opera como um consultor de investimentos registrado. A empresa oferece principalmente serviços de gerenciamento e consultoria de patrimônio a indivíduos, famílias e instituições de alto patrimônio líquido.
Desempenho financeiro em 2024
Em 30 de setembro de 2024, Silvercrest relatou receita total de US $ 91,7 milhões, representando a 3.2% aumento de US $ 88,9 milhões pelo mesmo período em 2023. As taxas de gestão e consultoria foram responsáveis por US $ 88,4 milhões deste total, acima de US $ 85,4 milhões em 2023.
Ativos sob gestão (AUM)
Em 30 de setembro de 2024, o Aum total de Silvercrest era US $ 35,1 bilhões, a 12.5% aumento de US $ 31,2 bilhões um ano antes. O colapso de Aum é o seguinte:
| Tipo | 30 de setembro de 2024 (em bilhões) | 30 de setembro de 2023 (em bilhões) |
|---|---|---|
| AUM discricionário | $22.6 | $20.5 |
| AUM não discricionário | $12.5 | $10.7 |
| Aum total | $35.1 | $31.2 |
Fluxos de cliente
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a empresa experimentou saídas de cliente líquido de US $ 0,2 bilhão. As entradas de clientes totalizaram US $ 3,9 bilhões, enquanto as saídas eram US $ 5,7 bilhões.
Receio líquido e despesas
O lucro líquido dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 13 milhões, comparado com US $ 15,8 milhões em 2023. O total de despesas aumentou para US $ 76 milhões de US $ 69 milhões No ano anterior, impulsionado principalmente por um aumento de compensação e benefícios.
| Métricas financeiras | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Receita total | $91,689 | $88,868 |
| Resultado líquido | $13,025 | $15,825 |
| Despesas totais | $76,019 | $69,080 |
Dividendos e devoluções de acionistas
Dividendos pagos nas ações ordinárias da classe A foram US $ 5,5 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. A Companhia continua a devolver o capital aos acionistas por meio de dividendos e recompras, tendo comprado aproximadamente 83.000 ações a um custo de US $ 1,4 milhão em 2024.
Posição e estratégia de mercado
O Silvercrest permanece focado em expandir seus serviços de gerenciamento de patrimônio, gerenciando estrategicamente seus portfólios de investimentos. A empresa pretende aprimorar sua posição de mercado, aproveitando sua experiência em estratégias de investimento institucional de alta rede e netas.
Um dono da Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, o Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) opera principalmente por meio de sua parceria, Silvercrest L.P. A estrutura de propriedade é significativa para entender a distribuição de interesses entre as partes interessadas.
| Tipo de proprietário | Porcentagem de propriedade | Detalhes |
|---|---|---|
| Classe A dos acionistas ordinários | 68.3% | O Silvercrest Asset Management Group Inc. detém 9.503.410 unidades de classe A em Silvercrest L.P. |
| Acionistas ordinários da classe B | 31.7% | Consiste em parceiros limitados em Silvercrest L.P., com unidades de estoque restritas para unidades de classe B, totalizando 228.117. |
Principais acionistas
Os principais acionistas do Silvercrest Asset Management Group em 2024 são categorizados da seguinte forma:
| Acionista | Tipo de ações | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Silvercrest Asset Management Group Inc. | Classe A comum estoque | 9,503,410 | 68.3% |
| Vários parceiros limitados | Ações ordinárias da classe B | 4,406,295 | 31.7% |
Dados financeiros
O desempenho financeiro da Silvercrest fornece informações sobre seu sucesso operacional e devoluções de acionistas:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita | $30,424,000 | $29,704,000 |
| Resultado líquido | $3,730,000 | $5,380,000 |
| Ativos sob gestão | US $ 35,1 bilhões | US $ 31,2 bilhões |
| Ebitda ajustada | $6,346,000 | $8,000,000 |
Dividendos e distribuições
Detalhes dos dividendos e distribuições aos acionistas são os seguintes:
| Tipo | Valor por ação | Total pago (terceiro trimestre 2024) |
|---|---|---|
| Dividendo de ações ordinárias da Classe A | $0.19 | $1,780,000 |
| Distribuições para parceiros | N / D | $6,395,000 |
Considerações fiscais
Em 30 de setembro de 2024, o Silvercrest tinha ativos fiscais diferidos líquidos no valor de US $ 3.456.000, refletindo a estratégia tributária e as implicações da empresa para os acionistas.
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A propriedade do Silvercrest Asset Management Group Inc. é caracterizada por uma clara distinção entre os acionistas da Classe A e da Classe B, com a estrutura da empresa promovendo um grau significativo de controle pelos acionistas da Classe A por meio de sua participação majoritária na Silvercrest L.P.
Declaração de Missão Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG)
Declaração de missão Overview
A missão do Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) deve fornecer gerenciamento excepcional de investimentos e serviços relacionados a escritórios familiares a indivíduos de patrimônio líquido ultra-alto e investidores institucionais. A empresa enfatiza a importância de fornecer estratégias personalizadas de serviço e investimento que se alinham às necessidades exclusivas de seus clientes.
Valores centrais
- Integridade: Mantendo os mais altos padrões éticos em todas as interações e decisões.
- Foco do cliente: Priorizar as necessidades do cliente e adaptar os serviços para atender a esses requisitos.
- Excelência: Buscando a mais alta qualidade no desempenho do investimento e no atendimento ao cliente.
- Inovação: Buscando continuamente novas estratégias e soluções para aprimorar o valor do cliente.
Modelo de negócios
O SAMG opera principalmente por meio de taxas de gestão e consultoria, concentrando-se no gerenciamento de ativos para indivíduos e famílias de alta rede. A empresa também fornece serviços de escritório familiar, que incluem planejamento financeiro abrangente, gerenciamento de investimentos e serviços administrativos.
Destaques financeiros
Em 30 de setembro de 2024, Silvercrest relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica financeira | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | $91,689,000 | $88,868,000 | $2,821,000 | 3.2% |
| Taxas de gestão e consultoria | $88,445,000 | $85,445,000 | $3,000,000 | 3.5% |
| Serviços de escritório de família | $3,244,000 | $3,423,000 | ($179,000) | (5.2%) |
| Resultado líquido | $13,025,000 | $15,825,000 | ($2,800,000) | (17.7%) |
| Ativos sob gestão (AUM) | US $ 35,1 bilhões | US $ 31,2 bilhões | US $ 3,9 bilhões | 12.5% |
Ativos sob gestão
Em 30 de setembro de 2024, a composição dos ativos sob gestão era a seguinte:
| Tipo de AUM | AUM discricionário | AUM não discricionário | Aum total |
|---|---|---|---|
| 30 de setembro de 2024 | US $ 22,6 bilhões | US $ 12,5 bilhões | US $ 35,1 bilhões |
| 30 de setembro de 2023 | US $ 20,5 bilhões | US $ 10,7 bilhões | US $ 31,2 bilhões |
Atuativas e saídas de clientes
Os dados a seguir resumem entradas e saídas de clientes nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Tipo | Entradas brutas de clientes | FOADOS BRUTOS DE CLIENTES | Fluxos de cliente da rede |
|---|---|---|---|
| 2024 | US $ 3,9 bilhões | (US $ 5,7 bilhões) | (US $ 1,8 bilhão) |
| 2023 | US $ 4,5 bilhões | (US $ 3,5 bilhões) | US $ 1,0 bilhão |
Estratégias de investimento
A SAMG emprega várias estratégias de investimento com foco no crescimento a longo prazo, incluindo:
- Investimentos em ações
- Estratégias de renda fixa
- Investimentos alternativos
Métricas de desempenho
Em 30 de setembro de 2024, o desempenho das principais estratégias de investimento incluiu:
| Estratégia | Retorno composto (%) |
|---|---|
| Infraestrutura energética | 28.2% |
| Grande oportunidade focada | 18.5% |
| Crescimento de grande capitalização | 18.2% |
Como funciona o Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG)
Negócios Overview
O Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) opera principalmente no setor de gerenciamento de ativos, com foco no fornecimento de serviços de gerenciamento de investimentos para indivíduos, famílias e clientes institucionais de alto patrimônio líquido. A empresa oferece uma gama de serviços, incluindo serviços de gestão e consultoria, taxas de desempenho e serviços de escritório familiar.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Samg relatou receita total de US $ 30,4 milhões, um aumento de 2.4% de US $ 29,7 milhões no mesmo período de 2023. A receita de nove meses para 2024 foi US $ 91,7 milhões, comparado com US $ 88,9 milhões em 2023, refletindo um crescimento de 3.2%.
Ativos sob gestão
O total de ativos sob gestão (AUM) aumentou por US $ 3,9 bilhões, ou 12.5%, para US $ 35,1 bilhões em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 31,2 bilhões em 30 de setembro de 2023. Esse aumento foi atribuído à apreciação do mercado de US $ 5,7 bilhões e entradas de clientes de US $ 3,9 bilhões, compensado por saídas do cliente de US $ 5,7 bilhões.
| Período | Aum total (em bilhões) | AUM discricionário (em bilhão) | AUM não discricionário (em bilhões) |
|---|---|---|---|
| 30 de setembro de 2024 | $35.1 | $22.6 | $12.5 |
| 30 de setembro de 2023 | $31.2 | $20.5 | $10.7 | 30 de junho de 2024 | $33.4 | $21.6 | $11.8 |
Recutação de receita
A receita das taxas de gestão e consultoria pelos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 29,4 milhões, enquanto os serviços de escritório familiar gerados US $ 1,0 milhão. Nos nove meses, as taxas de gestão e consultoria totalizaram US $ 88,4 milhõese os serviços de escritório da família foram responsáveis por US $ 3,2 milhões.
| Fonte de receita | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhões) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhões) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhões) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Taxas de gestão e consultoria | $29.4 | $28.4 | $88.4 | $85.4 |
| Serviços de escritório de família | $1.0 | $1.3 | $3.2 | $3.4 |
| Receita total | $30.4 | $29.7 | $91.7 | $88.9 |
Estratégias de investimento
A SAMG emprega uma variedade de estratégias de investimento, com foco no gerenciamento de ativos discricionário e não discricionário. Em 30 de setembro de 2024, aproximadamente 64% da AUM estava em ativos discricionários, que incluem contas gerenciadas separadamente e fundos proprietários/subdissos, enquanto 36% estava em ativos não discricionários.
Fluxos de cliente
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, SAMG experimentou saídas de cliente líquido de US $ 1,5 bilhão. Isso incluiu entradas brutas de clientes de US $ 2,9 bilhões e saídas de US $ 4,4 bilhões.
Lucro líquido e margens
O lucro líquido dos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 3,7 milhões, resultando em uma margem de lucro líquido de 12.3%. Pelo período de nove meses, o lucro líquido foi US $ 13,0 milhões, com uma margem de 14.2%.
| Período | Lucro líquido (em milhões) | Margem de lucro líquido (%) |
|---|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | $3.7 | 12.3% |
| Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | $5.4 | 18.1% |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | $13.0 | 14.2% |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | $15.8 | 17.8% |
Despesas operacionais
As despesas totais para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram US $ 26,0 milhões, comparado com US $ 23,2 milhões No mesmo período de 2023. Os principais componentes das despesas incluem compensação e benefícios, que contabilizaram US $ 18,6 milhõese despesas gerais e administrativas de US $ 7,4 milhões.
| Categoria de despesa | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhões) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Compensação e benefícios | $18.6 | $16.7 |
| Geral e Administrativo | $7.4 | $6.5 |
| Despesas totais | $26.0 | $23.2 |
Estrutura de patrimônio
Em 30 de setembro de 2024, Samg tinha 10,394,542 ações de classe ordinária de classe A e 4,406,295 ações ordinárias de classe B em circulação. O patrimônio total da empresa foi avaliado em US $ 122,9 milhões.
| Componente de patrimônio | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Ações ordinárias de classe A Total | $104 |
| Ações ordinárias de classe B total | $43 |
| Capital adicional pago | $56.6 |
| Estoque de tesouraria | ($16.4) |
| Lucros acumulados | $44.2 |
| Patrimônio total | $122.9 |
Como o Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) ganha dinheiro
Fluxos de receita
O Silvercrest Asset Management Group Inc. gera receita principalmente por meio de taxas de gestão e consultoria, serviços de escritório da família e taxas baseadas em desempenho. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a quebra das fontes de receita foi a seguinte:
| Fonte de receita | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Taxas de gestão e consultoria | $88,445 | $85,445 | $3,000 | 3.5% |
| Serviços de escritório de família | $3,244 | $3,423 | ($179) | (5.2%) |
| Receita total | $91,689 | $88,868 | $2,821 | 3.2% |
Ativos sob gestão (AUM)
Em 30 de setembro de 2024, o total de ativos do Silvercrest sob gestão (AUM) atingiu US $ 35,1 bilhões, um aumento significativo de US $ 31,2 bilhões no ano anterior. A composição da AUM é fundamental para entender sua capacidade de geração de receita:
| Tipo AUM | 2024 (em bilhões) | 2023 (em bilhões) | Mudança ($ bilhão) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| AUM discricionário | $22.6 | $20.5 | $2.1 | 10.2% |
| AUM não discricionário | $12.5 | $10.7 | $1.8 | 16.8% |
| Aum total | $35.1 | $31.2 | $3.9 | 12.5% |
Métricas de desempenho
As métricas de desempenho fornecem informações sobre a lucratividade das operações da Silvercrest. Em 30 de setembro de 2024, os principais indicadores de desempenho incluíram:
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhares) | $13,025 | $15,825 |
| Margem de lucro líquido (%) | 14.2% | 17.8% |
| Ebitda ajustada (em milhares) | $21,031 | $24,297 |
| Margem EBITDA ajustada (%) | 22.9% | 27.3% |
Desempenho de mercado e fluxos de clientes
Os fluxos do cliente têm um impacto direto na geração de receita do Silvercrest. Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a empresa experimentou:
- Informações brutas de clientes de US $ 3,9 bilhões.
- Fluxo bruto de clientes de US $ 5,7 bilhões.
- O cliente líquido flui, resultando em uma diminuição de US $ 1,8 bilhão.
Apesar das saídas líquidas, a apreciação do mercado contribuiu positivamente, com a valorização total do mercado de US $ 5,7 bilhões aumentando os números da AUM.
Despesas Overview
As despesas operacionais podem afetar substancialmente a lucratividade. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Silvercrest informou:
| Tipo de despesa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Compensação e benefícios | $54,760 | $49,945 |
| Geral e Administrativo | $21,259 | $19,135 |
| Despesas totais | $76,019 | $69,080 |
Esse aumento nas despesas foi impulsionado principalmente por custos de compensação mais altos associados aos incentivos parceiros e crescimento geral dos negócios.
Conclusão
Através de seus diversos fluxos de receita, AUM substancial e gerenciamento estratégico de despesas, o Silvercrest Asset Management Group Inc. continua a se posicionar como um participante importante no setor de gerenciamento de ativos, navegando efetivamente nos desafios do mercado enquanto buscam o crescimento.
Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.