Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) Bundle
تاريخ موجز لشركة Silvercrest Asset Management Group Inc.
شركة Overview
تعمل شركة Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) كمستشار استثماري مسجل. تقدم الشركة في المقام الأول خدمات إدارة الثروات والخدمات الاستشارية للأفراد والعائلات والمؤسسات ذات الثروات العالية.
الأداء المالي في عام 2024
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Silvercrest عن إجمالي إيرادات قدرها 91.7 مليون دولار، يمثل أ 3.2% زيادة من 88.9 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وتم احتساب الرسوم الإدارية والاستشارية 88.4 مليون دولار من هذا المجموع، حتى من 85.4 مليون دولار في عام 2023.
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة لشركة Silvercrest 35.1 مليار دولار، أ 12.5% زيادة من 31.2 مليار دولار قبل عام. توزيع الأصول المُدارة هو كما يلي:
| يكتب | 30 سبتمبر 2024 (بالمليارات) | 30 سبتمبر 2023 (بالمليارات) |
|---|---|---|
| الأصول الخاضعة للإدارة التقديرية | $22.6 | $20.5 |
| الأصول الخاضعة للإدارة غير الاختيارية | $12.5 | $10.7 |
| إجمالي الأصول المُدارة | $35.1 | $31.2 |
تدفقات العميل
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شهدت الشركة صافي تدفقات خارجية للعملاء قدرها 0.2 مليار دولار. إجمالي تدفقات العملاء 3.9 مليار دولاربينما كانت التدفقات الخارجة 5.7 مليار دولار.
صافي الدخل والمصروفات
بلغ صافي الدخل للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 13 مليون دولار، مقارنة ب 15.8 مليون دولار في عام 2023. وارتفع إجمالي النفقات إلى 76 مليون دولار من 69 مليون دولار في العام السابق، مدفوعًا في المقام الأول بارتفاع التعويضات والمزايا.
| المقاييس المالية | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $91,689 | $88,868 |
| صافي الدخل | $13,025 | $15,825 |
| إجمالي النفقات | $76,019 | $69,080 |
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
كانت توزيعات الأرباح المدفوعة على الأسهم العادية من الفئة أ 5.5 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. تواصل الشركة إعادة رأس المال إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم، حيث اشترت ما يقرب من 83.000 سهم بتكلفة 1.4 مليون دولار في عام 2024.
موقف السوق والاستراتيجية
تظل شركة Silvercrest تركز على توسيع خدمات إدارة الثروات الخاصة بها مع إدارة محافظها الاستثمارية بشكل استراتيجي. وتهدف الشركة إلى تعزيز مكانتها في السوق من خلال الاستفادة من خبرتها في استراتيجيات الاستثمار المؤسسي ذات القيمة العالية.
من يملك شركة Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تعمل شركة Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) بشكل أساسي من خلال شراكتها، Silvercrest L.P. ويعد هيكل الملكية مهمًا في فهم توزيع المصالح بين أصحاب المصلحة.
| نوع المالك | نسبة الملكية | تفاصيل |
|---|---|---|
| فئة (أ) المساهمين العاديين | 68.3% | تمتلك شركة Silvercrest Asset Management Group Inc. 9,503,410 وحدة من الفئة A في شركة Silvercrest L.P. |
| المساهمين العاديين من الفئة ب | 31.7% | تتكون من شركاء محدودين في شركة Silvercrest L.P.، مع وحدات مخزون مقيدة لوحدات الفئة B يبلغ إجماليها 228,117. |
كبار المساهمين
يتم تصنيف المساهمين الرئيسيين في مجموعة Silvercrest Asset Management Group اعتبارًا من عام 2024 على النحو التالي:
| المساهم | نوع الأسهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| مجموعة سيلفركريست لإدارة الأصول | فئة أ الأسهم العادية | 9,503,410 | 68.3% |
| مختلف الشركاء المحدودين | الأسهم العادية من الفئة ب | 4,406,295 | 31.7% |
البيانات المالية
يوفر الأداء المالي لشركة Silvercrest نظرة ثاقبة حول نجاحها التشغيلي وعائدات المساهمين:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| ربح | $30,424,000 | $29,704,000 |
| صافي الدخل | $3,730,000 | $5,380,000 |
| الأصول تحت الإدارة | 35.1 مليار دولار | 31.2 مليار دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $6,346,000 | $8,000,000 |
الأرباح والتوزيعات
تفاصيل الأرباح والتوزيعات على المساهمين هي كما يلي:
| يكتب | المبلغ لكل سهم | إجمالي المدفوعات (الربع الثالث 2024) |
|---|---|---|
| أرباح الأسهم العادية من الفئة أ | $0.19 | $1,780,000 |
| التوزيعات على الشركاء | لا يوجد | $6,395,000 |
الاعتبارات الضريبية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Silvercrest صافي أصول ضريبية مؤجلة تبلغ 3,456,000 دولار أمريكي، مما يعكس الإستراتيجية الضريبية للشركة وآثارها على المساهمين.
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
تتميز ملكية مجموعة Silvercrest Asset Management Group Inc. بالتمييز الواضح بين المساهمين من الفئتين A وB، حيث يعزز هيكل الشركة درجة كبيرة من السيطرة من قبل المساهمين من الفئة A من خلال حصتهم الأغلبية في Silvercrest L.P.
بيان مهمة مجموعة Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG).
بيان المهمة Overview
تتمثل مهمة Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) في توفير إدارة استثمار استثنائية وخدمات المكاتب العائلية ذات الصلة للأفراد ذوي الثروات العالية والمستثمرين المؤسسيين. تؤكد الشركة على أهمية تقديم الخدمات الشخصية واستراتيجيات الاستثمار التي تتماشى مع الاحتياجات الفريدة لعملائها.
القيم الأساسية
- نزاهة: الحفاظ على أعلى المعايير الأخلاقية في جميع التفاعلات والقرارات.
- التركيز على العميل: تحديد أولويات احتياجات العملاء وتصميم الخدمات لتلبية تلك المتطلبات.
- التميز: نسعى لتحقيق أعلى مستويات الجودة في الأداء الاستثماري وخدمة العملاء.
- ابتكار: البحث المستمر عن استراتيجيات وحلول جديدة لتعزيز قيمة العميل.
نموذج الأعمال
تعمل SAMG في المقام الأول من خلال الرسوم الإدارية والاستشارية، مع التركيز على إدارة الأصول للأفراد والعائلات من ذوي الثروات العالية. كما توفر الشركة خدمات مكتب العائلة، والتي تشمل التخطيط المالي الشامل، وإدارة الاستثمار، والخدمات الإدارية.
أبرز المعالم المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Silvercrest عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $91,689,000 | $88,868,000 | $2,821,000 | 3.2% |
| الرسوم الإدارية والإستشارية | $88,445,000 | $85,445,000 | $3,000,000 | 3.5% |
| خدمات مكتب العائلة | $3,244,000 | $3,423,000 | ($179,000) | (5.2%) |
| صافي الدخل | $13,025,000 | $15,825,000 | ($2,800,000) | (17.7%) |
| الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | 35.1 مليار دولار | 31.2 مليار دولار | 3.9 مليار دولار | 12.5% |
الأصول تحت الإدارة
كما في 30 سبتمبر 2024، كان تكوين الأصول الخاضعة للإدارة كما يلي:
| نوع الأصول الخاضعة للإدارة | الأصول الخاضعة للإدارة التقديرية | الأصول الخاضعة للإدارة غير الاختيارية | إجمالي الأصول المُدارة |
|---|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | 22.6 مليار دولار | 12.5 مليار دولار | 35.1 مليار دولار |
| 30 سبتمبر 2023 | 20.5 مليار دولار | 10.7 مليار دولار | 31.2 مليار دولار |
تدفقات العملاء الداخلة والخارجة
تلخص البيانات التالية تدفقات العملاء الداخلة والخارجة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| يكتب | إجمالي تدفقات العملاء | إجمالي التدفقات الخارجية للعملاء | صافي تدفقات العملاء |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3.9 مليار دولار | (5.7 مليار دولار) | (1.8 مليار دولار) |
| 2023 | 4.5 مليار دولار | (3.5 مليار دولار) | 1.0 مليار دولار |
استراتيجيات الاستثمار
تستخدم SAMG استراتيجيات استثمارية متنوعة تركز على النمو على المدى الطويل، بما في ذلك:
- استثمارات الأسهم
- استراتيجيات الدخل الثابت
- الاستثمارات البديلة
مقاييس الأداء
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شمل أداء استراتيجيات الاستثمار الرئيسية ما يلي:
| استراتيجية | العائد المركب (٪) |
|---|---|
| البنية التحتية للطاقة | 28.2% |
| فرصة مركزة كبيرة | 18.5% |
| نمو كبير في رأس المال | 18.2% |
كيف تعمل شركة Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG).
عمل Overview
تعمل شركة Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) بشكل أساسي في صناعة إدارة الأصول، مع التركيز على توفير خدمات إدارة الاستثمار للأفراد والعائلات والعملاء من ذوي الثروات العالية. تقدم الشركة مجموعة من الخدمات بما في ذلك الخدمات الإدارية والاستشارية، ورسوم الأداء، وخدمات مكتب العائلة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت SAMG عن إجمالي إيرادات قدرها 30.4 مليون دولار، زيادة 2.4% من 29.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وكانت إيرادات التسعة أشهر لعام 2024 91.7 مليون دولار، مقارنة ب 88.9 مليون دولار في عام 2023، مما يعكس نموًا قدره 3.2%.
الأصول تحت الإدارة
ارتفع إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) بنسبة 3.9 مليار دولار، أو 12.5%، ل 35.1 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 31.2 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع قيمة السوق بمقدار 5.7 مليار دولار وتدفقات العملاء 3.9 مليار دولار، يقابلها تدفقات العملاء الخارجة من 5.7 مليار دولار.
| فترة | إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (بالمليار) | الأصول الخاضعة للإدارة التقديرية (بالمليار) | الأصول الخاضعة للإدارة غير الاختيارية (بالمليار) |
|---|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | $35.1 | $22.6 | $12.5 |
| 30 سبتمبر 2023 | $31.2 | $20.5 | $10.7 | 30 يونيو 2024 | $33.4 | $21.6 | $11.8 |
توزيع الإيرادات
بلغت الإيرادات من الرسوم الإدارية والاستشارية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 29.4 مليون دولار، في حين تم إنشاء خدمات مكتب العائلة 1.0 مليون دولار. خلال التسعة أشهر، بلغ إجمالي الرسوم الإدارية والاستشارية 88.4 مليون دولار، وتم احتساب خدمات مكتب العائلة 3.2 مليون دولار.
| مصدر الإيرادات | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| الرسوم الإدارية والإستشارية | $29.4 | $28.4 | $88.4 | $85.4 |
| خدمات مكتب العائلة | $1.0 | $1.3 | $3.2 | $3.4 |
| إجمالي الإيرادات | $30.4 | $29.7 | $91.7 | $88.9 |
استراتيجيات الاستثمار
تستخدم SAMG مجموعة متنوعة من استراتيجيات الاستثمار، مع التركيز على إدارة الأصول التقديرية وغير التقديرية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 64% من الأصول المدارة كانت في أصول تقديرية، والتي تشمل حسابات مُدارة بشكل منفصل وأموال خاصة/موصى بها من الباطن، في حين 36% كان في الأصول غير الاختيارية.
تدفقات العميل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شهدت SAMG صافي تدفقات خارجية للعملاء قدرها 1.5 مليار دولار. وشمل ذلك إجمالي تدفقات العملاء 2.9 مليار دولار والتدفقات الخارجة 4.4 مليار دولار.
صافي الدخل والهوامش
بلغ صافي الدخل لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 3.7 مليون دولار، مما أدى إلى هامش صافي الدخل من 12.3%. وخلال فترة التسعة أشهر، بلغ صافي الدخل 13.0 مليون دولار، مع هامش 14.2%.
| فترة | صافي الدخل (بالملايين) | صافي هامش الدخل (%) |
|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $3.7 | 12.3% |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $5.4 | 18.1% |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $13.0 | 14.2% |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $15.8 | 17.8% |
النفقات التشغيلية
بلغ إجمالي المصاريف للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 26.0 مليون دولار، مقارنة ب 23.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وتشمل المكونات الرئيسية للنفقات التعويضات والمزايا، والتي تمثل 18.6 مليون دولار، والمصاريف العمومية والإدارية 7.4 مليون دولار.
| فئة النفقات | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| التعويضات والمزايا | $18.6 | $16.7 |
| العامة والإدارية | $7.4 | $6.5 |
| إجمالي النفقات | $26.0 | $23.2 |
هيكل الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى SAMG 10,394,542 أسهم الفئة (أ) من الأسهم العادية و 4,406,295 أسهم الأسهم العادية من الفئة ب القائمة. وقد تم تقييم إجمالي حقوق ملكية الشركة بمبلغ 122.9 مليون دولار.
| مكون الأسهم | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الفئة أ الأسهم العادية | $104 |
| إجمالي الأسهم العادية من الفئة ب | $43 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $56.6 |
| أسهم الخزينة | ($16.4) |
| الأرباح المحتجزة | $44.2 |
| إجمالي حقوق الملكية | $122.9 |
كيف تجني شركة Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Silvercrest Asset Management Group Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال الرسوم الإدارية والاستشارية، وخدمات المكاتب العائلية، والرسوم المستندة إلى الأداء. وفي التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع مصادر الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الرسوم الإدارية والإستشارية | $88,445 | $85,445 | $3,000 | 3.5% |
| خدمات مكتب العائلة | $3,244 | $3,423 | ($179) | (5.2%) |
| إجمالي الإيرادات | $91,689 | $88,868 | $2,821 | 3.2% |
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وصل إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) لشركة Silvercrest إلى 35.1 مليار دولار أمريكي، وهي زيادة كبيرة من 31.2 مليار دولار أمريكي في العام السابق. يعد تكوين الأصول الخاضعة للإدارة أمرًا بالغ الأهمية لفهم قدرتها على توليد الإيرادات:
| نوع الأصول المُدارة | 2024 (بالمليارات) | 2023 (بالمليارات) | التغيير (مليار دولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الأصول الخاضعة للإدارة التقديرية | $22.6 | $20.5 | $2.1 | 10.2% |
| الأصول الخاضعة للإدارة غير الاختيارية | $12.5 | $10.7 | $1.8 | 16.8% |
| إجمالي الأصول المُدارة | $35.1 | $31.2 | $3.9 | 12.5% |
مقاييس الأداء
توفر مقاييس الأداء نظرة ثاقبة لربحية عمليات Silvercrest. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شملت مؤشرات الأداء الرئيسية ما يلي:
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (بالآلاف) | $13,025 | $15,825 |
| صافي هامش الدخل (%) | 14.2% | 17.8% |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالآلاف) | $21,031 | $24,297 |
| هامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (%) | 22.9% | 27.3% |
أداء السوق وتدفقات العملاء
تؤثر تدفقات العملاء بشكل مباشر على توليد الإيرادات لشركة Silvercrest. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شهدت الشركة ما يلي:
- إجمالي تدفقات العملاء 3.9 مليار دولار.
- إجمالي تدفقات العملاء إلى الخارج 5.7 مليار دولار.
- أدى صافي تدفقات العملاء إلى انخفاض قدره 1.8 مليار دولار.
على الرغم من صافي التدفقات الخارجة، ساهم ارتفاع السوق بشكل إيجابي، حيث بلغ إجمالي الارتفاع في السوق 5.7 مليار دولار أمريكي مما أدى إلى تعزيز أرقام الأصول المدارة.
نفقات Overview
يمكن أن تؤثر النفقات التشغيلية بشكل كبير على الربحية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة Silvercrest:
| نوع المصاريف | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| التعويضات والمزايا | $54,760 | $49,945 |
| العامة والإدارية | $21,259 | $19,135 |
| إجمالي النفقات | $76,019 | $69,080 |
كانت هذه الزيادة في النفقات مدفوعة في المقام الأول بارتفاع تكاليف التعويضات المرتبطة بحوافز الشركاء ونمو الأعمال بشكل عام.
خاتمة
من خلال مصادر إيراداتها المتنوعة والأصول الكبيرة الخاضعة للإدارة والإدارة الإستراتيجية للنفقات، تواصل شركة Silvercrest Asset Management Group Inc. وضع نفسها كلاعب رئيسي في صناعة إدارة الأصول، حيث تتغلب بشكل فعال على تحديات السوق بينما تهدف إلى تحقيق النمو.
Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.