SEI Investments Company (SEIC) Bundle
Eine kurze Geschichte der SEI -Investitionsgesellschaft (SEIC)
Die 1968 integrierte SEI Investments Company hat sich zu einem bedeutenden Akteur im Finanzdienstleistungssektor entwickelt und bietet Technologie- und Investitionslösungen. Das Unternehmen tätig in verschiedenen Segmenten, einschließlich Privatbanken, Anlageberater, institutionelle Anleger, Investmentmanager und Investitionen in neue Unternehmen.
Finanzielle Leistung ab 2024
Zum 30. September 2024 meldete SEI konsolidierte Einnahmen von 1,57 Milliarden US -Dollar In den ersten neun Monaten markieren a 9% Erhöhung aus 1,43 Milliarden US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. Allein im dritten Quartal stiegen die Einnahmen auf 537,4 Millionen US -Dollar, A 13% Erhöhung im Vergleich zu 476,8 Millionen US -Dollar in Q3 2023.
Einkommen und Ausgaben
Nettoeinkommen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete 425,4 Millionen US -Dollar, reflektiert a 25% steigen aus 341,5 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Das Nettoeinkommen für Q3 2024 war 154,9 Millionen US -Dollar, A 34% steigen aus 115,7 Millionen US -Dollar in Q3 2023.
| Artikel | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) | 9m 2024 | 9m 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 537,4 Millionen US -Dollar | 476,8 Millionen US -Dollar | 13% | 1,57 Milliarden US -Dollar | 1,43 Milliarden US -Dollar | 9% |
| Nettoeinkommen | 154,9 Millionen US -Dollar | 115,7 Millionen US -Dollar | 34% | 425,4 Millionen US -Dollar | 341,5 Millionen US -Dollar | 25% |
Vermögensverwaltung und -verwaltung
Durchschnittliche Vermögenswerte im unter Vertrag genommen um durch 15% Zu 998,4 Milliarden US -Dollar In den ersten neun Monaten des 2024 im Vergleich zu 866,0 Milliarden US -Dollar Im Jahr 2023 stiegen durchschnittliche Vermögenswerte in Eigenkapital- und Festeinkommensprogrammen um nach 5% Zu $ 177,9 Milliarden aus 169,1 Milliarden US -Dollar Jahr-über-Jahr.
Investitionsausgaben und -investitionen
In den ersten neun Monaten des 2024 investierte SEI 44,6 Millionen US -Dollar in Investitionsausgaben mit 22,2 Millionen US -Dollar auf Abschreibungskosten zugeschrieben. Das Unternehmen hat ebenfalls kapitalisiert 18,4 Millionen US -Dollar In den Softwareentwicklungskosten, die die anhaltenden Verbesserungen seiner SEI -Vermögensplattform widerspiegeln.
Aktienleistung und Aktionärsrenditen
SEI zurückgekauft 3,7 Millionen Aktien seiner Stammaktien zu Gesamtkosten von 252,9 Millionen US -Dollar In den ersten neun Monaten 2024. Der Vorstand erklärte eine Gelddividende von $0.46 pro Aktie, insgesamt 60,3 Millionen US -Dollar während dieser Zeit von oben von 57,2 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023.
| Metrisch | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Aktien zurückgekauft | 3,7 Millionen | 4,0 Millionen |
| Gesamtkosten des Rückkaufs | 252,9 Millionen US -Dollar | 241,8 Millionen US -Dollar |
| Dividenden deklariert | 60,3 Millionen US -Dollar | 57,2 Millionen US -Dollar |
Ausblick und zukünftige Strategien
SEI konzentriert sich weiterhin auf die Erweiterung ihrer Marktpräsenz durch strategische Investitionen in Technologie und die Verbesserung der Kundendienste in ihren Geschäftsbereichen. Das Unternehmen ist positioniert, um seine robusten Fähigkeiten zum Management von Vermögenswerten zu nutzen, um die sich entwickelnden Kundenbedürfnisse in einer wettbewerbsfähigen Finanzlandschaft zu erfüllen.
A Who gehört SEI Investments Company (SEIC)
Hauptaktionäre
Ab 2024 verfügt die SEI Investments Company (SEIC) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, wobei erhebliche Beteiligungen an institutionellen Anlegern, Investmentfonds und einzelnen Aktionären verteilt sind. Die folgende Tabelle beschreibt die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsanteile:
| Aktionär | Art des Eigentums | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | Institutioneller Investor | 9.7% |
| BlackRock, Inc. | Institutioneller Investor | 8.5% |
| State Street Corporation | Institutioneller Investor | 6.2% |
| Wellington Management Co. LLP | Institutioneller Investor | 5.1% |
| FMR LLC (Treue) | Institutioneller Investor | 4.8% |
| Invesco Ltd. | Institutioneller Investor | 3.9% |
| J. P. Morgan Asset Management | Institutioneller Investor | 3.5% |
| Andere institutionelle Investoren | Verschieden | 49.3% |
| Einzelne Aktionäre | Einzelhandel | 6.0% |
Institutionelle Eigentümertrends
Das institutionelle Eigentum hat stetig zugenommen und das Vertrauen in das Geschäftsmodell und die finanzielle Leistung von SEI widerspiegelt. Der gesamte institutionelle Eigentum vom 30. September 2024 beträgt ungefähr 72,0%. Dies weist auf ein erhebliches Interesse durch große Vermögensverwalter und Investmentunternehmen hin, die wahrscheinlich von den robusten Vermögensverwaltungsdienstleistungen und technologischen Lösungen von SEI angezogen werden.
Jüngste finanzielle Leistung
Die SEI Investments Company meldete in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete, ein Nettoergebnis von 425,4 Mio. USD gegenüber 341,5 Mio. USD für den gleichen Zeitraum 2023. Dies entspricht einer Steigerung von 25% gegenüber dem Vorjahr. Das verwässerte Gewinn je Aktie wurde bei 3,23 USD gegenüber 2,54 USD im Vorjahr gemeldet, was eine Steigerung von 27% markierte.
Aktienleistung
Zum Ende des ersten Quartals 2024 stieg der Aktienkurs von SEI um 13%, was die Gesamtmarkttrends und die Leistung des Unternehmens widerspiegelt. Das durchschnittliche Vermögen stieg auf 998,4 Mrd. USD, was einem Anstieg von 15% gegenüber 866,0 Mrd. USD im Jahr 2023 stieg.
Dividendengeschichte
SEI hat konsequent Dividenden gezahlt, wobei die jüngste Dividende von 0,46 USD pro Aktie erklärt wurde, verglichen mit 0,43 USD pro Aktie im Jahr 2023.
Schlussfolgerung zur Besitzdynamik
Die Eigentümerlandschaft des SEI -Investitionsunternehmens zeichnet sich durch eine starke institutionelle Präsenz aus, die auf das Stabilität und das Wachstum des Unternehmens hinweist. Die zunehmenden institutionellen Anteile deuten auf einen positiven Ausblick auf die finanzielle Gesundheit und die Marktleistung der SEI hin.
SEI Investments Company (SEIC) Leitbild
Overview von SEI Investments Company
Die SEI Investments Company (SEIC) widmet sich der Bereitstellung von Technologie- und Investitionslösungen, die die Finanzdienstleistungsbranche verbinden. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereitstellung von Fähigkeiten für die Investitionsverarbeitung, den Betrieb und das Vermögensverwaltung. Zum 30. September 2024 verwaltet, berät oder verwaltet SEI ungefähr 1,6 Billionen US -Dollar in verschiedenen Vermögenswerten, einschließlich Hedgefonds, Private Equity, Investmentfonds und separat verwaltete Konten.
Leitbild
Die Mission von SEI ist es, Kunden zu befähigen, indem sie innovative Lösungen bereitstellen, die es ihnen ermöglichen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Diese Mission spiegelt sich in ihrem Engagement für die Verbesserung der betrieblichen Effizienz und die Erbringung einer überlegenen Investitionsleistung wider.
Finanzielle Höhepunkte
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | $537,396,000 | $476,759,000 | 13% |
| Kosten | $393,564,000 | $368,287,000 | 7% |
| Nettoeinkommen | $154,900,000 | $115,661,000 | 34% |
| Grundgewinn je Aktie | $1.20 | $0.87 | 37% |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $1.19 | $0.87 | 37% |
Schlüsselleistungsindikatoren
Ab dem 30. September 2024:
- Die durchschnittlichen Vermögenswerte stiegen um 132,4 Mrd. USD oder 15%auf 998,4 Mrd. USD.
- Die durchschnittlichen Programme zur Verwaltung von Eigenkapital und festen Einkommen stiegen um 8,8 Mrd. USD oder 5%auf 177,9 Mrd. USD.
- Die integrierten Cash -Programmgebühren der SEI belegten in den ersten neun Monaten von 2024 1024 in Höhe von 10,7 Mio. USD für den ersten Quartal 2024 und 30,4 Mio. USD.
Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen
SEI hat in den ersten neun Monaten 2024 die Softwareentwicklungskosten in Höhe von 18,4 Millionen US -Dollar aktiviert.
Vorschriftenregulierung
SEI unterliegt laufende regulatorische Überprüfungen, die zur Identifizierung von Compliance -Problemen oder zur Erfordernis von Sanierungsaktivitäten führen können. Dieses regulatorische Umfeld beeinflusst die operative und finanzielle Leistung.
Aktien- und Aktienleistung
Zum 30. September 2024 kaufte SEI 3,7 Millionen Stammaktien für 252,9 Mio. USD zurück.
| Aktien zurückgekauft | Gesamtkosten (Millionen US -Dollar) |
|---|---|
| 3,7 Millionen | 252,9 Millionen US -Dollar |
Abschluss
Das SEI Investments Company ist weiterhin für seine Mission verpflichtet, Kunden durch innovative Lösungen zu befähigen und gleichzeitig eine starke finanzielle Leistung und Einhaltung in einem komplexen regulatorischen Umfeld aufrechtzuerhalten.
Wie SEI Investments Company (SEIC) funktioniert
Geschäftsmodell
Die SEI Investments Company (SEIC) tätigt hauptsächlich im Finanzdienstleistungssektor und bietet Technologie- und Investitionslösungen an. Das Unternehmen bedient verschiedene Kunden, darunter Unternehmen, Finanzinstitute und ultrahohe Familienfamilien. Zum 30. September 2024 verwaltete, beriet oder verwaltete SEI ungefähr $ 1,6 Billionen US -Dollar in Vermögenswerten über verschiedene Anlageprodukte hinweg.
Einnahmequellen
- Investitionsbearbeitungsgebühren, die als monatliche Gebühren oder als Prozentsatz des Marktwerts der verarbeiteten Vermögenswerte verdient wurden.
- Investitionsmanagement-, Verwaltungs- und Verteilungsgebühren, basierend auf den verwalteten Vermögenswerten.
- Informationsverarbeitung und Software -Service -Gebühren von Kunden, die SEI -Vermögensplattform mit SEI -Wealth -Plattform verwenden.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete SEI:
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | $537,396 | $476,759 | 13% |
| Kosten | $393,564 | $368,287 | 7% |
| Nettoeinkommen | $154,900 | $115,661 | 34% |
| Verdünnte EPS | $1.19 | $0.87 | 37% |
In den neun Monaten zum 30. September 2024 berichtete SEI:
| Finanzmetrik | 9m 2024 | 9m 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | $1,567,961 | $1,434,935 | 9% |
| Kosten | $1,161,764 | $1,112,095 | 4% |
| Nettoeinkommen | $425,420 | $341,527 | 25% |
| Verdünnte EPS | $3.23 | $2.54 | 27% |
Vermögenswerte im Management
Zum 30. September 2024 meldete SEI die folgenden Vermögensguthaben:
| Segment | Verwaltetes Vermögen (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|
| Privatbanken | $29,518 | 11% |
| Anlageberater | $81,151 | 13% |
| Institutionelle Anleger | $81,082 | 9% |
| Investmentmanager | $204,662 | 39% |
| Investitionen in neue Unternehmen | $3,071 | 38% |
Betriebssegmente
SEI kategorisiert seine Operationen in mehrere Segmente:
- Privatbanken: Konzentriert sich auf die Investitionsverarbeitungsgebühren und die Software -Wartungsgebühren.
- Anlageberater: Bietet Vermögensverwaltung und Beratungsdienste an.
- Institutionelle Anleger: Bietet Investmentlösungen, die auf institutionelle Kunden zugeschnitten sind.
- Investmentmanager: Verwaltet alternative Anlageprodukte und -gelder.
- Investitionen in neue Unternehmen: Konzentriert sich auf aufkommende finanzielle Lösungen und Dienstleistungen.
Aktienleistung und Aktionärsrenditen
In den ersten neun Monaten des 2024 kaufte SEI ungefähr zurückgekauft 3,7 Millionen Aktien für 252,9 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen erklärte Dividenden von $0.46 pro Aktie im gleichen Zeitraum im Vergleich zu $0.43 im Jahr 2023.
Cashflow -Analyse
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete SEI die folgenden Cashflows:
| Cashflow -Kategorie | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $427,074 | $345,982 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($57,185) | ($48,237) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($310,392) | ($294,886) |
Investition in Technologie
SEI aktiviert 18,4 Millionen US -Dollar Bei Softwareentwicklungskosten in den ersten neun Monaten des 2024, hauptsächlich zur Verbesserung der SEI -Vermögensplattform. Der Nettobuchwert der Plattform zum 30. September 2024 war 208,5 Millionen US -Dollar.
Marktposition und regulatorisches Umfeld
SEI navigiert weiterhin in einer komplexen regulatorischen Landschaft, die von verschiedenen Regulierungsbehörden, einschließlich der SEC und der FCA, untersucht wird. Diese regulatorischen Herausforderungen erfordern eine kontinuierliche Einhaltung und Anpassung an neue Gesetze und Vorschriften, die sich auf die Betriebskosten und Geschäftspraktiken auswirken können.
Wie SEI Investments Company (SEIC) Geld verdient
Einnahmequellen
Das SEI Investments Company erzielt Einnahmen über mehrere Schlüsselströme, hauptsächlich aus Vermögensverwaltung, Investitionsverarbeitung und Softwarediensten.
Vermögenswerte unter Verwaltung und Verwaltung
Die Einnahmen aus Vermögenswerten, die verwaltet, administriert und verteilte Gebühren erhöht, trägt erheblich zum Einkommen der SEI bei. Für die neun Monate am 30. September 2024 erreichten die Gesamteinnahmen aus diesen Quellen 1,57 Milliarden US Milliarden oder 15%auf 998,4 Milliarden US -Dollar.
Investmentmanagementgebühren
Die Gebühren für Investitionsmanagement, insbesondere aus separat verwalteten Konten und Strategieprogrammen, verzeichneten ebenfalls erhebliches Wachstum. Die Gesamteinnahmen aus Investmentmanagementgebühren für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrugen 126,8 Mio. USD, eine Steigerung von 15% gegenüber 110,5 Mio. USD im Vorjahr. Dies beinhaltete:
- Investitionsmanagementgebühren aus SEI -Fondsprogrammen: 59,7 Millionen US -Dollar
- Separat verwaltete Kontogebühren: 49,9 Millionen US -Dollar
- Andere Gebühren: 17,3 Millionen US -Dollar
Insgesamt spiegeln diese Gebühren eine robuste Nachfrage nach SEI -Investitionslösungen inmitten der Markteinschätzung wider.
Informationsverarbeitung und Softwaregelemente
SEI erzielt außerdem Einnahmen aus den Gebühren für Informationsverarbeitung und Software -Services, die in den drei Monaten zum 30. September 2024 102,0 Mio. USD belief, was einem Anstieg von 19% gegenüber dem Vorjahr von 85,9 Mio. USD kennzeichnete. Dieses Wachstum kann auf neue Kundenkonvertierungen und erhöhte Transaktionsvolumina aus bestehenden SEI -Wealth -Plattform -Kunden zurückgeführt werden.
Investition in neue Unternehmen
SEI hat in neue Geschäftsegmente investiert und zusätzliche Einnahmen beigetragen. Zum Beispiel erreichten die Einnahmen aus SEI Family Office Services und SEI Private Wealth Management in den drei Monaten zum 30. September 2024 15,6 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 18% gegenüber dem Vorjahr war.
Eigenkapital bei den Partnern
Das Eigenkapital des SEI -Gewinns aus seinem nicht konsolidierten Partner, LSV Asset Management, belief sich auf 36,5 Millionen US Management und höhere Leistungsgebühren.
Finanzielle Leistung Overview
Die finanzielle Leistung des SEI -Investitionsunternehmens zeigt ein signifikantes Wachstum in seinen verschiedenen Einnahmequellen. Die konsolidierten Aussagen des Unternehmens für die drei Monate zum 30. September 2024 zeigten:
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | $537,396,000 | $476,759,000 | 13% |
| Einkommen aus dem Geschäft | $143,832,000 | $108,472,000 | 33% |
| Nettoeinkommen | $154,900,000 | $115,661,000 | 34% |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $1.19 | $0.87 | 37% |
Insgesamt hat sich die strategische Fokussierung der SEI auf die Erweiterung seiner Fähigkeiten zur Vermögensverwaltung und die Verbesserung ihres Technologieangebots für ein weiteres Wachstum gut positioniert.
Kostenmanagement
SEI hat Kosteneindichtungsmaßnahmen durchgesetzt, die sich positiv auf die Betriebsmargen ausgewirkt haben, die im ersten Quartal 2024 auf 17% gestiegen sind, gegenüber 7% im ersten Quartal 2023. Die Betriebskosten betrugen 393,6 Mio. USD, was einem Anstieg von 7% gegenüber dem Vorjahreswechsel betrug, was die Investition des Unternehmens in die Investition in die Investition in die Investition in das Unternehmen widerspiegelte Wachstum bei der effektiven Verwaltung der Kosten.
Marktposition und Strategie
Zum 30. September 2024 verwaltet, berät oder verwaltet SEI ungefähr 1,6 Billionen US -Dollar an Hedge, Private Equity, Investment Fund und gepoolt oder separat verwaltete Vermögenswerte. Der strategische Fokus des Unternehmens auf die Verbesserung seiner Technologieplattformen wie der SEI -Vermögensplattform steigt weiterhin seinen Wettbewerbsvorteil in der Finanzdienstleistungsbranche.
SEI Investments Company (SEIC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- SEI Investments Company (SEIC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SEI Investments Company (SEIC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SEI Investments Company (SEIC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.