SEI Investments Company (SEIC) Bundle
Una breve historia de SEI Investments Company (SEIC)
SEI Investments Company, Incorporated en 1968, se ha convertido en un jugador significativo en el sector de servicios financieros, proporcionando soluciones de tecnología e inversión. La compañía opera en varios segmentos, incluidos bancos privados, asesores de inversiones, inversores institucionales, administradores de inversiones e inversiones en nuevas empresas.
Desempeño financiero a partir de 2024
Al 30 de septiembre de 2024, SEI informó ingresos consolidados de $ 1.57 mil millones Durante los primeros nueve meses, marcando un Aumento del 9% de $ 1.43 mil millones En el mismo período de 2023. Solo para el tercer trimestre, los ingresos aumentaron a $ 537.4 millones, a Aumento del 13% en comparación con $ 476.8 millones en el tercer trimestre 2023.
Ingresos y gastos
Ingresos netos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, se paró en $ 425.4 millones, reflejando un Aumento del 25% de $ 341.5 millones en el año anterior. El ingreso neto para el tercer trimestre de 2024 fue $ 154.9 millones, a Aumento del 34% de $ 115.7 millones en el tercer trimestre 2023.
Artículo | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) | 9m 2024 | 9m 2023 | Cambiar (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | $ 537.4 millones | $ 476.8 millones | 13% | $ 1.57 mil millones | $ 1.43 mil millones | 9% |
Lngresos netos | $ 154.9 millones | $ 115.7 millones | 34% | $ 425.4 millones | $ 341.5 millones | 25% |
Gestión y administración de activos
Los activos promedio bajo administración aumentaron por 15% a $ 998.4 mil millones en los primeros nueve meses de 2024, en comparación con $ 866.0 mil millones en 2023. Activos promedio bajo administración en acciones de renta variable e ingresos fijos aumentaron 5% a $ 177.9 mil millones de $ 169.1 mil millones año tras año.
Gastos e inversiones de capital
Durante los primeros nueve meses de 2024, SEI invirtió $ 44.6 millones en gastos de capital, con $ 22.2 millones atribuido a los gastos de depreciación. La compañía también capitalizó $ 18.4 millones en costos de desarrollo de software, reflejando mejoras en curso a su plataforma SEI Wealth.
Rendimiento de acciones y devoluciones de accionistas
SEI recompra 3.7 millones de acciones de sus acciones comunes a un costo total de $ 252.9 millones En los primeros nueve meses de 2024. La junta declaró un dividendo en efectivo de $0.46 por acción, total $ 60.3 millones Durante este período, arriba de $ 57.2 millones en el mismo período de 2023.
Métrico | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Acciones recomprasadas | 3.7 millones | 4.0 millones |
Costo total de la recompra | $ 252.9 millones | $ 241.8 millones |
Dividendos declarados | $ 60.3 millones | $ 57.2 millones |
Perspectiva y estrategias futuras
SEI continúa enfocándose en expandir su presencia en el mercado a través de inversiones estratégicas en tecnología y mejorar los servicios al cliente en sus segmentos comerciales. La compañía está en posición de aprovechar sus sólidas capacidades de gestión de activos para satisfacer las necesidades evolutivas de los clientes en un panorama financiero competitivo.
A Who posee SEI Investments Company (SEIC)
Principales accionistas
A partir de 2024, la SEI Investments Company (SEIC) tiene una estructura de propiedad diversa, con tenencias significativas distribuidas entre inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. La siguiente tabla describe a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
Accionista | Tipo de propiedad | Porcentaje de propiedad |
---|---|---|
The Vanguard Group, Inc. | Inversor institucional | 9.7% |
Blackrock, Inc. | Inversor institucional | 8.5% |
State Street Corporation | Inversor institucional | 6.2% |
Wellington Management Co. LLP | Inversor institucional | 5.1% |
FMR LLC (Fidelity) | Inversor institucional | 4.8% |
Invesco Ltd. | Inversor institucional | 3.9% |
J.P. Morgan Gestión de activos | Inversor institucional | 3.5% |
Otros inversores institucionales | Varios | 49.3% |
Accionistas individuales | Minorista | 6.0% |
Tendencias de propiedad institucional
La propiedad institucional ha aumentado constantemente, lo que refleja la confianza en el modelo de negocio y el desempeño financiero de SEI. La propiedad institucional total al 30 de septiembre de 2024 es de aproximadamente el 72.0%. Esto indica un interés significativo de los grandes gerentes de activos y firmas de inversión, que probablemente se sienten atraídas por los sólidos servicios de gestión de activos de SEI y las soluciones tecnológicas.
Desempeño financiero reciente
SEI Investments Company reportó un ingreso neto de $ 425.4 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 341.5 millones para el mismo período en 2023. Esto representa un aumento del 25% año tras año. Las ganancias diluidas por acción se informaron en $ 3.23, frente a $ 2.54 en el año anterior, marcando un aumento del 27%.
Rendimiento de stock
Al final del tercer trimestre de 2024, el precio de las acciones de SEI ha visto un aumento del 13%, lo que refleja las tendencias generales del mercado y el rendimiento de la compañía. Los activos promedio bajo administración aumentaron a $ 998.4 mil millones, un aumento del 15% de $ 866.0 mil millones en 2023.
Historia de dividendos
SEI ha pagado constantemente dividendos, con el dividendo más reciente declarado en $ 0.46 por acción, en comparación con $ 0.43 por acción en 2023.
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
El panorama de propiedad de la compañía de inversiones SEI se caracteriza por una fuerte presencia institucional, que es indicativa de la estabilidad y el potencial de crecimiento de la Compañía. Las crecientes participaciones institucionales sugieren una perspectiva positiva sobre la salud financiera y el desempeño del mercado de SEI.
SEI Investments Company (SEIC) Declaración de misión
Overview de SEI Investments Company
SEI Investments Company (SEIC) se dedica a entregar tecnología y soluciones de inversión que conectan la industria de servicios financieros. La compañía se enfoca en proporcionar capacidades en el procesamiento de inversiones, las operaciones y la gestión de activos. Al 30 de septiembre de 2024, SEI administra, asesora o administra aproximadamente $ 1.6 billones en varios activos, incluidos fondos de cobertura, capital privado, fondos mutuos y cuentas administradas por separado.
Declaración de misión
La misión de SEI es empoderar a los clientes al proporcionar soluciones innovadoras que les permitan alcanzar sus objetivos financieros. Esta misión se refleja en su compromiso de mejorar las eficiencias operativas y la entrega de un rendimiento de inversión superior.
Destacados financieros
Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
---|---|---|---|
Ingresos | $537,396,000 | $476,759,000 | 13% |
Gastos | $393,564,000 | $368,287,000 | 7% |
Lngresos netos | $154,900,000 | $115,661,000 | 34% |
Ganancias básicas por acción | $1.20 | $0.87 | 37% |
Ganancias diluidas por acción | $1.19 | $0.87 | 37% |
Indicadores clave de rendimiento
A partir del 30 de septiembre de 2024:
- Los activos promedio bajo administración aumentaron en $ 132.4 mil millones, o 15%, a $ 998.4 mil millones.
- Los activos promedio bajo administración en programas de capital e ingresos fijos aumentaron en $ 8.8 mil millones, o un 5%, a $ 177.9 mil millones.
- Las tarifas del programa de efectivo integrado SEI totalizaron $ 10.7 millones para el tercer trimestre 2024 y $ 30.4 millones para los primeros nueve meses de 2024.
Inversiones de investigación y desarrollo
Los costos de desarrollo de software de SEI capitalizaron un total de $ 18.4 millones en los primeros nueve meses de 2024, centrándose en mejorar la plataforma SEI Wealth y desarrollar nuevas plataformas para el segmento de administradores de inversiones.
Cumplimiento regulatorio
SEI está sujeto a revisiones regulatorias en curso, lo que puede resultar en la identificación de problemas de cumplimiento o requerir actividades de remediación. Este entorno regulatorio influye en el desempeño operativo y financiero.
Rendimiento de capital y stock
Al 30 de septiembre de 2024, SEI recompró 3,7 millones de acciones comunes por $ 252.9 millones.
Acciones recomprasadas | Costo total ($ millones) |
---|---|
3.7 millones | $ 252.9 millones |
Conclusión
SEI Investments Company sigue comprometida con su misión de empoderar a los clientes a través de soluciones innovadoras al tiempo que mantiene un fuerte desempeño financiero y el cumplimiento dentro de un entorno regulatorio complejo.
Cómo funciona SEI Investments Company (SEIC)
Modelo de negocio
SEI Investments Company (SEIC) opera principalmente en el sector de servicios financieros, proporcionando soluciones de tecnología e inversión. La compañía atiende a varios clientes, incluidas corporaciones, instituciones financieras y familias de ultra altura de la red. Al 30 de septiembre de 2024, SEI manejó, aconsejó o administró aproximadamente $ 1.6 billones en activos en varios productos de inversión.
Flujos de ingresos
- Tarifas de procesamiento de inversiones, obtenidas como tarifas mensuales o un porcentaje del valor de mercado de los activos procesados.
- Gestión de inversiones, administración y tarifas de distribución, basadas en activos bajo administración.
- Procesamiento de información y tarifas de servicio de software de clientes que utilizan SEI Wealth Platformsm.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, SEI informó:
Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
---|---|---|---|
Ingresos | $537,396 | $476,759 | 13% |
Gastos | $393,564 | $368,287 | 7% |
Lngresos netos | $154,900 | $115,661 | 34% |
EPS diluido | $1.19 | $0.87 | 37% |
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, SEI informó:
Métrica financiera | 9m 2024 | 9m 2023 | Cambiar (%) |
---|---|---|---|
Ingresos | $1,567,961 | $1,434,935 | 9% |
Gastos | $1,161,764 | $1,112,095 | 4% |
Lngresos netos | $425,420 | $341,527 | 25% |
EPS diluido | $3.23 | $2.54 | 27% |
Activos bajo administración
Al 30 de septiembre de 2024, SEI informó los siguientes saldos de activos:
Segmento | Activos bajo administración (en millones) | Cambiar (%) |
---|---|---|
Bancos privados | $29,518 | 11% |
Asesores de inversiones | $81,151 | 13% |
Inversores institucionales | $81,082 | 9% |
Administradores de inversiones | $204,662 | 39% |
Inversiones en nuevos negocios | $3,071 | 38% |
Segmentos operativos
SEI clasifica sus operaciones en varios segmentos:
- Bancos privados: Centrado en el procesamiento de inversiones y las tarifas de servicio de software.
- Asesores de inversiones: Ofrece gestión de activos y servicios de asesoramiento.
- Inversores institucionales: Proporciona soluciones de inversión diseñadas para clientes institucionales.
- Gestores de inversiones: Administra productos y fondos de inversión alternativos.
- Inversiones en nuevos negocios: Se centra en las soluciones y servicios financieros emergentes.
Rendimiento de acciones y devoluciones de accionistas
En los primeros nueve meses de 2024, SEI volvió a comprar aproximadamente 3.7 millones de acciones para $ 252.9 millones. La compañía declaró dividendos de $0.46 por acción durante el mismo período, en comparación con $0.43 en 2023.
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, SEI informó los siguientes flujos de efectivo:
Categoría de flujo de caja | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
---|---|---|
Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $427,074 | $345,982 |
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($57,185) | ($48,237) |
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($310,392) | ($294,886) |
Inversión en tecnología
SEI capitalizado $ 18.4 millones en costos de desarrollo de software en los primeros nueve meses de 2024, principalmente para mejorar la plataforma SEI Wealth. El valor en libros neto de la plataforma al 30 de septiembre de 2024 fue $ 208.5 millones.
Posición de mercado y entorno regulatorio
SEI continúa navegando por un complejo paisaje regulatorio, enfrentando el escrutinio de varias autoridades reguladoras, incluidas la SEC y la FCA. Estos desafíos regulatorios requieren el cumplimiento y la adaptación continuos a las nuevas leyes y regulaciones que pueden afectar los costos operativos y las prácticas comerciales.
Cómo SEI Investments Company (SEIC) gana dinero
Flujos de ingresos
SEI Investments Company genera ingresos a través de varias transmisiones clave, principalmente de la gestión de activos, el procesamiento de inversiones y los servicios de software.
Activos bajo gestión y administración
Los ingresos de los activos bajo las tarifas de administración, administración y distribución contribuyen significativamente a los ingresos de SEI. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales de estas fuentes alcanzaron los $ 1.57 mil millones, un aumento del 9% de $ 1.43 mil millones en el mismo período de 2023. Este crecimiento fue impulsado por un aumento en los activos promedio bajo la administración, que aumentó en $ 132.4 mil millones, o 15%, a $ 998.4 mil millones.
Tarifas de gestión de inversiones
Las tarifas de gestión de inversiones, particularmente de los programas de cuentas y estrategas administrados por separado, también vieron un crecimiento sustancial. Los ingresos totales de las tarifas de gestión de inversiones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 126.8 millones, un aumento del 15% en comparación con $ 110.5 millones en el año anterior. Esto incluyó:
- Tarifas de gestión de inversiones de los programas de SEI Fund: $ 59.7 millones
- Tarifas de cuenta administradas por separado: $ 49.9 millones
- Otras tarifas: $ 17.3 millones
En general, estas tarifas reflejan una demanda robusta de las soluciones de inversión de SEI en medio de la apreciación del mercado.
Procesamiento de información y servicios de software
SEI también obtiene ingresos de las tarifas de procesamiento de información y servicios de software, que totalizaron $ 102.0 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, marcando un aumento del 19% de $ 85.9 millones en el año anterior. Este crecimiento puede atribuirse a nuevas conversiones de clientes y al aumento de los volúmenes de transacciones de los clientes existentes de la plataforma de riqueza SEI.
Inversión en nuevos negocios
SEI ha invertido en nuevos segmentos comerciales, contribuyendo con ingresos adicionales. Por ejemplo, los ingresos de SEI Family Office Services y SEI Private Wealth Management alcanzaron los $ 15.6 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, un aumento del 18% año tras año.
Equidad en las ganancias de los afiliados
El patrimonio de SEI en las ganancias de su afiliado no consolidado, LSV Asset Management, ascendió a $ 36.5 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que refleja un aumento del 22% de $ 29.9 millones en el mismo período de 2023. Este aumento se atribuye a un aumento de los activos bajo bajo gestión y mayores tarifas de rendimiento.
Desempeño financiero Overview
El desempeño financiero de SEI Investments Company demuestra un crecimiento significativo en sus diversas fuentes de ingresos. Las declaraciones consolidadas de la compañía para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 mostraron:
Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
---|---|---|---|
Ingresos | $537,396,000 | $476,759,000 | 13% |
Ingresos de las operaciones | $143,832,000 | $108,472,000 | 33% |
Lngresos netos | $154,900,000 | $115,661,000 | 34% |
Ganancias diluidas por acción | $1.19 | $0.87 | 37% |
En general, el enfoque estratégico de SEI en ampliar sus capacidades de gestión de activos y mejorar sus ofertas de tecnología lo ha posicionado bien para un crecimiento continuo.
Gestión de costos
SEI ha implementado medidas de contención de costos que han impactado positivamente sus márgenes operativos, que aumentaron al 17% en el tercer trimestre de 2024 en comparación con el 7% en el tercer trimestre de 2023. crecimiento mientras gestiona los costos de manera efectiva.
Posición y estrategia del mercado
Al 30 de septiembre de 2024, SEI administra, asesora o administra aproximadamente $ 1.6 billones en cobertura, capital privado, fondo mutuo y activos agrupados o administrados por separado. El enfoque estratégico de la compañía en mejorar sus plataformas tecnológicas, como la plataforma SEI Wealth, continúa impulsando su ventaja competitiva en la industria de servicios financieros.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- SEI Investments Company (SEIC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SEI Investments Company (SEIC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SEI Investments Company (SEIC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.