SEI Investments Company (SEIC) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة SEI للاستثمارات (SEIC)
تطورت شركة SEI Investments، التي تأسست عام 1968، لتصبح لاعبًا مهمًا في قطاع الخدمات المالية، حيث تقدم حلول التكنولوجيا والاستثمار. تعمل الشركة عبر قطاعات مختلفة، بما في ذلك البنوك الخاصة، ومستشاري الاستثمار، والمستثمرين المؤسسيين، ومديري الاستثمار، والاستثمارات في الأعمال الجديدة.
الأداء المالي حتى عام 2024
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت SEI عن إيرادات موحدة قدرها 1.57 مليار دولار للأشهر التسعة الأولى، بمناسبة أ زيادة 9% من 1.43 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للربع الثالث وحده، ارتفعت الإيرادات إلى 537.4 مليون دولار، أ زيادة 13% مقارنة ب 476.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
الدخل والمصروفات
بلغ صافي الدخل للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 425.4 مليون دولار، يعكس أ زيادة 25% من 341.5 مليون دولار في العام السابق. بلغ صافي الدخل للربع الثالث من عام 2024 154.9 مليون دولار، أ زيادة 34% من 115.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
| غرض | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 537.4 مليون دولار | 476.8 مليون دولار | 13% | 1.57 مليار دولار | 1.43 مليار دولار | 9% |
| صافي الدخل | 154.9 مليون دولار | 115.7 مليون دولار | 34% | 425.4 مليون دولار | 341.5 مليون دولار | 25% |
إدارة الأصول وإدارتها
ارتفع متوسط الأصول الخاضعة للإدارة بنسبة 15% ل 998.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 866.0 مليار دولار في عام 2023. ارتفع متوسط الأصول الخاضعة للإدارة في برامج الأسهم والدخل الثابت بنسبة 5% ل 177.9 مليار دولار من 169.1 مليار دولار سنة بعد سنة.
النفقات الرأسمالية والاستثمارات
خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، استثمرت شركة SEI 44.6 مليون دولار في النفقات الرأسمالية، مع 22.2 مليون دولار منسوبة إلى مصاريف الاستهلاك. كما قامت الشركة برسملة 18.4 مليون دولار في تكاليف تطوير البرمجيات، مما يعكس التحسينات المستمرة لمنصة SEI Wealth الخاصة بها.
أداء الأسهم وعوائد المساهمين
إعادة شراء SEI 3.7 مليون سهم من أسهمها العادية بتكلفة إجمالية قدرها 252.9 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. وأعلن مجلس الإدارة عن توزيع أرباح نقدية بقيمة $0.46 للسهم الواحد، بإجمالي 60.3 مليون دولار خلال هذه الفترة، من 57.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| إعادة شراء الأسهم | 3.7 مليون | 4.0 مليون |
| التكلفة الإجمالية لإعادة الشراء | 252.9 مليون دولار | 241.8 مليون دولار |
| الأرباح المعلنة | 60.3 مليون دولار | 57.2 مليون دولار |
التوقعات والاستراتيجيات المستقبلية
تواصل SEI التركيز على توسيع حضورها في السوق من خلال الاستثمارات الإستراتيجية في التكنولوجيا وتعزيز خدمات العملاء عبر قطاعات أعمالها. تتمتع الشركة بوضع يمكنها من الاستفادة من قدراتها القوية في إدارة الأصول لتلبية احتياجات العملاء المتطورة في مشهد مالي تنافسي.
من يملك شركة SEI للاستثمارات (SEIC)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة SEI Investments (SEIC) بهيكل ملكية متنوع، مع توزيع حصص كبيرة بين المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نوع الملكية | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | المستثمر المؤسسي | 9.7% |
| شركة بلاك روك | المستثمر المؤسسي | 8.5% |
| شركة ستيت ستريت | المستثمر المؤسسي | 6.2% |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | المستثمر المؤسسي | 5.1% |
| FMR LLC (الإخلاص) | المستثمر المؤسسي | 4.8% |
| إنفيسكو المحدودة. | المستثمر المؤسسي | 3.9% |
| جي بي مورغان لإدارة الأصول | المستثمر المؤسسي | 3.5% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | متنوع | 49.3% |
| المساهمين الأفراد | بيع بالتجزئة | 6.0% |
اتجاهات الملكية المؤسسية
لقد تزايدت الملكية المؤسسية بشكل مطرد، مما يعكس الثقة في نموذج أعمال SEI وأدائها المالي. ويبلغ إجمالي الملكية المؤسسية حتى 30 سبتمبر 2024 حوالي 72.0%. ويشير هذا إلى اهتمام كبير من مديري الأصول الكبيرة وشركات الاستثمار، الذين من المحتمل أن تجتذبهم خدمات إدارة الأصول القوية والحلول التكنولوجية التي تقدمها SEI.
الأداء المالي الأخير
أعلنت شركة SEI Investments عن صافي دخل قدره 425.4 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 341.5 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. ويمثل ذلك زيادة بنسبة 25% على أساس سنوي. تم الإعلان عن ربحية السهم المخففة عند 3.23 دولارًا أمريكيًا، ارتفاعًا من 2.54 دولارًا أمريكيًا في العام السابق، مما يمثل زيادة بنسبة 27٪.
أداء المخزون
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2024، شهد سعر سهم SEI زيادة بنسبة 13%، مما يعكس اتجاهات السوق الإجمالية وأداء الشركة. وارتفع متوسط الأصول الخاضعة للإدارة إلى 998.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 15% من 866.0 مليار دولار في عام 2023.
تاريخ الأرباح
لقد دفعت SEI أرباحًا باستمرار، حيث تم الإعلان عن توزيعات الأرباح الأخيرة بمبلغ 0.46 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مقارنة بـ 0.43 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في عام 2023.
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
ويتميز مشهد ملكية شركة SEI للاستثمارات بحضور مؤسسي قوي، مما يدل على استقرار الشركة وإمكانات النمو. وتشير المخاطر المؤسسية المتزايدة إلى نظرة مستقبلية إيجابية بشأن الصحة المالية لـ SEI وأداء السوق.
بيان مهمة شركة SEI للاستثمارات (SEIC).
Overview من شركة SEI للاستثمارات
شركة SEI Investments (SEIC) مكرسة لتقديم حلول التكنولوجيا والاستثمار التي تربط صناعة الخدمات المالية. تركز الشركة على توفير القدرات عبر معالجة الاستثمار والعمليات وإدارة الأصول. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تقوم SEI بإدارة أو تقديم المشورة أو إدارة ما يقرب من 1.6 تريليون دولار أمريكي في أصول مختلفة، بما في ذلك صناديق التحوط والأسهم الخاصة وصناديق الاستثمار المشتركة والحسابات المُدارة بشكل منفصل.
بيان المهمة
تتمثل مهمة SEI في تمكين العملاء من خلال توفير حلول مبتكرة تمكنهم من تحقيق أهدافهم المالية. وتنعكس هذه المهمة في التزامهم بتعزيز الكفاءة التشغيلية وتقديم أداء استثماري متفوق.
أبرز المعالم المالية
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | $537,396,000 | $476,759,000 | 13% |
| نفقات | $393,564,000 | $368,287,000 | 7% |
| صافي الدخل | $154,900,000 | $115,661,000 | 34% |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $1.20 | $0.87 | 37% |
| ربحية السهم المخففة | $1.19 | $0.87 | 37% |
مؤشرات الأداء الرئيسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
- وارتفع متوسط الأصول الخاضعة للإدارة بمقدار 132.4 مليار دولار، أو 15%، ليصل إلى 998.4 مليار دولار.
- وارتفع متوسط الأصول الخاضعة للإدارة في برامج الأسهم والدخل الثابت بمقدار 8.8 مليار دولار، أو 5%، إلى 177.9 مليار دولار.
- بلغ إجمالي رسوم برنامج SEI النقدي المتكامل 10.7 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024 و30.4 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
استثمارات البحث والتطوير
قامت SEI برسملة تكاليف تطوير البرمجيات التي بلغ إجماليها 18.4 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مع التركيز على تعزيز SEI Wealth PlatformSM وتطوير منصات جديدة لقطاع مديري الاستثمار.
الامتثال التنظيمي
تخضع SEI للمراجعات التنظيمية المستمرة، والتي قد تؤدي إلى تحديد مشكلات الامتثال أو تتطلب أنشطة الإصلاح. وتؤثر هذه البيئة التنظيمية على الأداء التشغيلي والمالي.
الأسهم وأداء الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعادت SEI شراء 3.7 مليون سهم من أسهمها العادية مقابل 252.9 مليون دولار.
| إعادة شراء الأسهم | التكلفة الإجمالية (مليون دولار) |
|---|---|
| 3.7 مليون | 252.9 مليون دولار |
خاتمة
تظل شركة SEI Investments ملتزمة بمهمتها المتمثلة في تمكين العملاء من خلال حلول مبتكرة مع الحفاظ على الأداء المالي القوي والامتثال ضمن بيئة تنظيمية معقدة.
كيف تعمل شركة SEI للاستثمارات (SEIC).
نموذج الأعمال
تعمل شركة SEI Investments (SEIC) بشكل أساسي في قطاع الخدمات المالية، حيث تقدم حلولاً تكنولوجية واستثمارية. تخدم الشركة العديد من العملاء، بما في ذلك الشركات والمؤسسات المالية والعائلات ذات الثروات العالية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت SEI بإدارة أو تقديم المشورة أو الإدارة تقريبًا 1.6 تريليون دولار في الأصول عبر مختلف المنتجات الاستثمارية.
تدفقات الإيرادات
- رسوم معالجة الاستثمار، يتم الحصول عليها كرسوم شهرية أو كنسبة مئوية من القيمة السوقية للأصول المعالجة.
- رسوم إدارة الاستثمار وإدارته وتوزيعه، على أساس الأصول الخاضعة للإدارة.
- رسوم معالجة المعلومات وخدمة البرامج من العملاء الذين يستخدمون SEI Wealth PlatformSM.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت SEI:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | $537,396 | $476,759 | 13% |
| نفقات | $393,564 | $368,287 | 7% |
| صافي الدخل | $154,900 | $115,661 | 34% |
| ربحية السهم المخففة | $1.19 | $0.87 | 37% |
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت SEI:
| المقياس المالي | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | $1,567,961 | $1,434,935 | 9% |
| نفقات | $1,161,764 | $1,112,095 | 4% |
| صافي الدخل | $425,420 | $341,527 | 25% |
| ربحية السهم المخففة | $3.23 | $2.54 | 27% |
الأصول تحت الإدارة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت SEI عن أرصدة الأصول التالية:
| شريحة | الأصول تحت الإدارة (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| البنوك الخاصة | $29,518 | 11% |
| مستشارو الاستثمار | $81,151 | 13% |
| المستثمرون المؤسسيون | $81,082 | 9% |
| مدراء الاستثمار | $204,662 | 39% |
| الاستثمارات في الأعمال الجديدة | $3,071 | 38% |
القطاعات التشغيلية
تصنف SEI عملياتها إلى عدة قطاعات:
- البنوك الخاصة: تركز على معالجة الاستثمار ورسوم خدمة البرمجيات.
- مستشارو الاستثمار: تقدم إدارة الأصول والخدمات الاستشارية.
- المستثمرون المؤسسيون: توفر حلولاً استثمارية مصممة خصيصًا للعملاء من المؤسسات.
- مدراء الاستثمار: يدير المنتجات والصناديق الاستثمارية البديلة.
- الاستثمارات في الأعمال الجديدة: يركز على الحلول والخدمات المالية الناشئة.
أداء الأسهم وعوائد المساهمين
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، قامت شركة SEI بإعادة الشراء تقريبًا 3.7 مليون سهم ل 252.9 مليون دولار. وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح $0.46 للسهم خلال نفس الفترة مقارنة بـ $0.43 في عام 2023.
تحليل التدفق النقدي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت SEI عن التدفقات النقدية التالية:
| فئة التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية | $427,074 | $345,982 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($57,185) | ($48,237) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($310,392) | ($294,886) |
الاستثمار في التكنولوجيا
SEI بالأحرف الكبيرة 18.4 مليون دولار في تكاليف تطوير البرمجيات في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وذلك بشكل أساسي لتحسينات منصة SEI Wealth. بلغت القيمة الدفترية الصافية للمنصة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 208.5 مليون دولار.
موقف السوق والبيئة التنظيمية
تواصل SEI التنقل في مشهد تنظيمي معقد، وتواجه التدقيق من قبل السلطات التنظيمية المختلفة، بما في ذلك هيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA). تتطلب هذه التحديات التنظيمية الامتثال المستمر والتكيف مع القوانين واللوائح الجديدة التي قد تؤثر على التكاليف التشغيلية والممارسات التجارية.
كيف تجني شركة SEI Investments (SEIC) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة SEI Investments إيرادات من خلال العديد من التدفقات الرئيسية، في المقام الأول من إدارة الأصول ومعالجة الاستثمار وخدمات البرمجيات.
الأصول تحت الإدارة والإدارة
تساهم الإيرادات من الأصول الخاضعة لرسوم الإدارة والإدارة والتوزيع بشكل كبير في دخل SEI. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصل إجمالي الإيرادات من هذه المصادر إلى 1.57 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 9% مقارنة بـ 1.43 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا بزيادة متوسط الأصول تحت الإدارة، والذي ارتفع بمقدار 132.4 دولارًا أمريكيًا. مليار دولار أو 15% إلى 998.4 مليار دولار.
رسوم إدارة الاستثمار
كما شهدت رسوم إدارة الاستثمار، خاصة من الحسابات المدارة بشكل منفصل وبرامج الاستراتيجيين، نموًا كبيرًا. بلغ إجمالي الإيرادات من رسوم إدارة الاستثمار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 126.8 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 15% مقارنة بـ 110.5 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وهذا يشمل:
- رسوم إدارة الاستثمار من برامج صندوق SEI: 59.7 مليون دولار
- رسوم الحساب المُدار بشكل منفصل: 49.9 مليون دولار
- الرسوم الأخرى: 17.3 مليون دولار
وبشكل عام، تعكس هذه الرسوم طلبًا قويًا على الحلول الاستثمارية التي تقدمها SEI وسط ارتفاع أسعار السوق.
معالجة المعلومات وخدمات البرمجيات
تحصل SEI أيضًا على إيرادات من رسوم معالجة المعلومات وخدمة البرمجيات، والتي بلغ إجماليها 102.0 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يمثل زيادة بنسبة 19٪ من 85.9 مليون دولار أمريكي في العام السابق. يمكن أن يعزى هذا النمو إلى تحويلات العملاء الجدد وزيادة أحجام المعاملات من عملاء SEI Wealth Platform الحاليين.
الاستثمار في الأعمال الجديدة
استثمرت SEI في قطاعات أعمال جديدة، مما ساهم في تحقيق إيرادات إضافية. على سبيل المثال، وصلت الإيرادات من SEI Family Office Services وSEI Private Wealth Management إلى 15.6 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 18% على أساس سنوي.
حقوق الملكية في الأرباح من الشركات التابعة
بلغت حقوق ملكية SEI في الأرباح من شركتها التابعة غير الموحدة، LSV Asset Management، 36.5 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 22٪ من 29.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة الأصول تحت رسوم الإدارة والأداء العالي.
الأداء المالي Overview
يُظهر الأداء المالي لشركة SEI Investments نموًا كبيرًا عبر مصادر إيراداتها المختلفة. وأظهرت البيانات المجمعة للشركة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | $537,396,000 | $476,759,000 | 13% |
| الدخل من العمليات | $143,832,000 | $108,472,000 | 33% |
| صافي الدخل | $154,900,000 | $115,661,000 | 34% |
| ربحية السهم المخففة | $1.19 | $0.87 | 37% |
وبشكل عام، فإن التركيز الاستراتيجي لشركة SEI على توسيع قدراتها في إدارة الأصول وتعزيز عروضها التكنولوجية قد جعلها في وضع جيد لتحقيق النمو المستمر.
إدارة التكاليف
نفذت شركة SEI إجراءات لاحتواء التكاليف أثرت بشكل إيجابي على هوامشها التشغيلية، والتي ارتفعت إلى 17% في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 7% في الربع الثالث من عام 2023. وبلغت النفقات التشغيلية 393.6 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 7% عن العام السابق، مما يعكس استثمار الشركة في النمو مع إدارة التكاليف بفعالية.
موقف السوق والاستراتيجية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تقوم SEI بإدارة أو تقديم المشورة أو إدارة ما يقرب من 1.6 تريليون دولار أمريكي في مجالات التحوط والأسهم الخاصة وصناديق الاستثمار المشتركة والأصول المجمعة أو المُدارة بشكل منفصل. ويواصل التركيز الاستراتيجي للشركة على تعزيز منصاتها التكنولوجية، مثل منصة SEI Wealth، تعزيز ميزتها التنافسية في صناعة الخدمات المالية.
SEI Investments Company (SEIC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- SEI Investments Company (SEIC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SEI Investments Company (SEIC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SEI Investments Company (SEIC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.