SEI Investments Company (SEIC): histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire de la SEI Investments Company (SEIC)

SEI Investments Company, constituée en 1968, est devenue un acteur important dans le secteur des services financiers, fournissant des solutions technologiques et d'investissement. La société opère dans divers segments, notamment des banques privées, des conseillers en placement, des investisseurs institutionnels, des gestionnaires de placements et des investissements dans de nouvelles entreprises.

Performance financière à partir de 2024

Au 30 septembre 2024, SEI a rapporté des revenus consolidés de 1,57 milliard de dollars pendant les neuf premiers mois, marquant un Augmentation de 9% depuis 1,43 milliard de dollars Au cours de la même période de 2023. Pour le troisième trimestre seulement, les revenus sont passés à 537,4 millions de dollars, un 13% augmentation par rapport à 476,8 millions de dollars au troisième trimestre 2023.

Recettes et dépenses

Le bénéfice net pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 se tenait à 425,4 millions de dollars, reflétant un Augmentation de 25% depuis 341,5 millions de dollars l'année précédente. Le résultat net du troisième trimestre 2024 était 154,9 millions de dollars, un Augmentation de 34% depuis 115,7 millions de dollars au troisième trimestre 2023.

Gestion et administration des actifs

Les actifs moyens sous administration ont augmenté de 15% à 998,4 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de 2024, par rapport à 866,0 milliards de dollars en 2023. Les actifs moyens sous gestion des programmes de capitaux propres et à revenu fixe ont augmenté par 5% à 177,9 milliards de dollars depuis 169,1 milliards de dollars d'une année à l'autre.

Dépenses en capital et investissements

Au cours des neuf premiers mois de 2024, SEI a investi 44,6 millions de dollars dans les dépenses en capital, avec 22,2 millions de dollars attribué aux frais d'amortissement. La société a également capitalisé 18,4 millions de dollars Dans les coûts de développement de logiciels, reflétant des améliorations continues de sa plate-forme de richesse SEI.

Performance des actions et rendements des actionnaires

SEI racheté 3,7 millions d'actions de ses actions ordinaires à un coût total de 252,9 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2024. Le conseil d'administration a déclaré un dividende en espèces de $0.46 par action, totalisant 60,3 millions de dollars Pendant cette période, en haut de 57,2 millions de dollars dans la même période de 2023.

Perspectives et stratégies futures

SEI continue de se concentrer sur l'élargissement de sa présence sur le marché grâce à des investissements stratégiques dans la technologie et à l'amélioration des services à la clientèle à travers ses segments d'activité. La société est positionnée pour tirer parti de ses capacités de gestion des actifs solides pour répondre aux besoins en évolution des clients dans un paysage financier compétitif.

A qui possède SEI Investments Company (SEIC)

Importants actionnaires

En 2024, SEI Investments Company (SEIC) a une structure de propriété diversifiée, avec des avoirs importants distribués entre les investisseurs institutionnels, les fonds communs de placement et les actionnaires individuels. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:

Tendances de la propriété institutionnelle

La propriété institutionnelle a augmenté régulièrement, reflétant la confiance dans le modèle commercial de SEI et la performance financière. La propriété institutionnelle totale au 30 septembre 2024 est d'environ 72,0%. Cela indique un intérêt important des grands gestionnaires d'actifs et des sociétés d'investissement, qui sont probablement attirés par les solides services de gestion des actifs et les solutions technologiques de SEI.

Performance financière récente

SEI Investments Company a déclaré un revenu net de 425,4 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 341,5 millions de dollars pour la même période en 2023. Cela représente une augmentation de 25% d'une année sur l'autre. Le bénéfice dilué par action a été déclaré à 3,23 $, contre 2,54 $ l'année précédente, marquant une augmentation de 27%.

Performance du stock

À la fin du troisième trimestre 2024, le cours des actions de SEI a connu une augmentation de 13%, reflétant les tendances globales du marché et les performances de l'entreprise. Les actifs moyens en administration sont passés à 998,4 milliards de dollars, soit une augmentation de 15% par rapport à 866,0 milliards de dollars en 2023.

DIVIDENDS HISTORY

SEI a toujours versé des dividendes, le dividende le plus récent déclaré à 0,46 $ par action, contre 0,43 $ par action en 2023.

Conclusion sur la dynamique de la propriété

Le paysage de propriété de SEI Investments Company se caractérise par une forte présence institutionnelle, qui indique la stabilité et le potentiel de croissance de l'entreprise. Les enjeux institutionnels croissants suggèrent une vision positive de la santé financière et des performances du marché de SEI.

Énoncé de mission SEI Investments Company (SEIC)

Overview de SEI Investments Company

SEI Investments Company (SEIC) se consacre à la fourniture de la technologie et des solutions d'investissement qui relient le secteur des services financiers. La Société se concentre sur la fourniture de capacités dans le traitement des investissements, les opérations et la gestion des actifs. Au 30 septembre 2024, SEI gère, conseille ou administre environ 1,6 billion de dollars en divers actifs, y compris les fonds spéculatifs, le capital-investissement, les fonds communs de placement et les comptes gérés séparément.

Énoncé de mission

La mission de SEI est d'autonomiser les clients en fournissant des solutions innovantes qui leur permettent d'atteindre leurs objectifs financiers. Cette mission se reflète dans leur engagement à améliorer l'efficacité opérationnelle et à offrir des performances d'investissement supérieures.

Faits saillants financiers

Indicateurs de performance clés

Au 30 septembre 2024:

• Les actifs moyens en cours d'administration ont augmenté de 132,4 milliards de dollars, soit 15%, à 998,4 milliards de dollars.
• Les actifs moyens sous gestion dans les programmes de capitaux propres et à revenu fixe ont augmenté de 8,8 milliards de dollars, soit 5%, à 177,9 milliards de dollars.
• Les frais de programme en espèces intégrés SEI ont totalisé 10,7 millions de dollars pour le trimestre 2024 et 30,4 millions de dollars pour les neuf premiers mois de 2024.

Investissements de recherche et développement

SEI a capitalisé les coûts de développement de logiciels totalisant 18,4 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2024, en se concentrant sur l'amélioration des plateformes de richesse SEI et le développement de nouvelles plateformes pour le segment des gestionnaires de placements.

Conformité réglementaire

Le SEI est soumis à des examens réglementaires en cours, ce qui peut entraîner l'identification des problèmes de conformité ou nécessiter des activités de correction. Cet environnement réglementaire influence les performances opérationnelles et financières.

Performance des capitaux propres et des stocks

Au 30 septembre 2024, SEI a racheté 3,7 millions d'actions ordinaires pour 252,9 millions de dollars.

Conclusion

SEI Investments Company reste attachée à sa mission d'autonomisation des clients grâce à des solutions innovantes tout en conservant de solides performances financières et une conformité dans un environnement réglementaire complexe.

Comment fonctionne SEI Investments Company (SEIC)

Modèle commercial

SEI Investments Company (SEIC) opère principalement dans le secteur des services financiers, fournissant une technologie et des solutions d'investissement. L'entreprise dessert divers clients, notamment des sociétés, des institutions financières et des familles ultra-élevées. Au 30 septembre 2024, SEI a géré, conseillé ou administré approximativement 1,6 billion de dollars dans les actifs de divers produits d'investissement.

Sources de revenus

• Frais de traitement des investissements, gagnés en frais mensuels ou pourcentage de la valeur marchande des actifs traités.
• Frais de gestion des investissements, d'administration et de distribution, sur la base des actifs sous gestion.
• Traitement de l'information et frais de service de logiciels de clients utilisant SEI Wealth PlatformsM.

Performance financière

Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, SEI a rapporté:

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, SEI a rapporté:

Actifs sous gestion

Au 30 septembre 2024, SEI a signalé les soldes d'actifs suivants:

Segments opérationnels

SEI classe ses opérations en plusieurs segments:

• Banques privées: Axé sur le traitement des investissements et les frais de service de logiciels.
• Conseillers en investissement: Offre des services de gestion des actifs et de conseil.
• Investisseurs institutionnels: Fournit des solutions d'investissement adaptées aux clients institutionnels.
• Gestionnaires de placements: Gère des produits et des fonds d'investissement alternatifs.
• Investissements dans de nouvelles entreprises: Se concentre sur les solutions et services financiers émergents.

Performance des actions et rendements des actionnaires

Au cours des neuf premiers mois de 2024, SEI a racheté approximativement 3,7 millions d'actions pour 252,9 millions de dollars. La société a déclaré des dividendes de $0.46 par action pendant la même période, par rapport à $0.43 en 2023.

Analyse des flux de trésorerie

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, SEI a déclaré les flux de trésorerie suivants:

Investissement dans la technologie

Sei a capitalisé 18,4 millions de dollars dans les coûts de développement de logiciels au cours des neuf premiers mois de 2024, principalement pour les améliorations de la plate-forme de richesse SEI. La valeur comptable nette de la plate-forme au 30 septembre 2024 était 208,5 millions de dollars.

Position du marché et environnement réglementaire

SEI continue de naviguer dans un paysage réglementaire complexe, confronté à l'examen de diverses autorités réglementaires, y compris la SEC et la FCA. Ces défis réglementaires nécessitent une conformité continue et une adaptation aux nouvelles lois et réglementations qui peuvent avoir un impact sur les coûts opérationnels et les pratiques commerciales.

Comment Sei Investments Company (Seic) gagne de l'argent

Sources de revenus

SEI Investments Company génère des revenus grâce à plusieurs flux clés, principalement à partir de la gestion des actifs, du traitement des investissements et des services logiciels.

Actifs sous gestion et administration

Les revenus des actifs sous gestion, d'administration et de frais de distribution contribuent considérablement aux revenus de SEI. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux de ces sources ont atteint 1,57 milliard de dollars, soit une augmentation de 9% par rapport à 1,43 milliard de dollars au cours de la même période de 2023. Cette croissance a été motivée par une augmentation des actifs moyens sous administration, qui a augmenté de 132,4 $ milliards, ou 15%, à 998,4 milliards de dollars.

Frais de gestion des investissements

Les frais de gestion des investissements, en particulier des comptes gérés séparément et des programmes de stratège, ont également connu une croissance substantielle. Les revenus totaux des frais de gestion des investissements pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 126,8 millions de dollars, soit une augmentation de 15% contre 110,5 millions de dollars l'année précédente. Cela comprenait:

• Frais de gestion des investissements des programmes de fonds SEI: 59,7 millions de dollars
• Frais de compte gérés séparément: 49,9 millions de dollars
• Autres frais: 17,3 millions de dollars

Dans l’ensemble, ces frais reflètent une demande solide pour les solutions d’investissement de SEI au milieu d’appréciation du marché.

Traitement de l'information et services logiciels

SEI obtient également des revenus des frais de traitement de l'information et de service de logiciels, qui ont totalisé 102,0 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, marquant une augmentation de 19% par rapport à 85,9 millions de dollars l'année précédente. Cette croissance peut être attribuée aux nouvelles conversions des clients et aux volumes de transaction accrus des clients existants de la plate-forme de richesse SEI.

Investissement dans de nouvelles entreprises

SEI a investi dans de nouveaux segments d'entreprises, ce qui contribue à des revenus supplémentaires. Par exemple, les revenus de SEI Family Office Services et SEI Private Wealth Management ont atteint 15,6 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, soit une augmentation de 18% d'une année sur l'autre.

Capitaux propres dans les revenus des affiliés

Les capitaux propres de SEI dans les bénéfices de son affilié non consolidé, LSV Asset Management, se sont élevés à 36,5 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, reflétant une augmentation de 22% par rapport à 29,9 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Frais de gestion et de performance supérieure.

Performance financière Overview

La performance financière de SEI Investments Company démontre une croissance significative à travers ses diverses sources de revenus. Les déclarations consolidées de la société pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 ont montré:

Dans l'ensemble, l'accent stratégique de SEI sur l'élargissement de ses capacités de gestion des actifs et l'amélioration de ses offres de technologie l'a bien positionné pour une croissance continue.

Gestion des coûts

SEI a mis en œuvre des mesures de confinement des coûts qui ont eu un impact positif sur ses marges opérationnelles, qui ont augmenté à 17% au troisième trimestre 2024, contre 7% au troisième trimestre 2023. croissance tout en gérant efficacement les coûts.

Position et stratégie du marché

Au 30 septembre 2024, SEI gère, conseille ou administre environ 1,6 billion de dollars de couverture, de capital-investissement, de fonds commun de placement et d'actifs gérés ou gérés séparément. L’accent stratégique de l’entreprise sur l’amélioration de ses plateformes technologiques, tels que la plate-forme de richesse SEI, continue de stimuler son avantage concurrentiel dans l’industrie des services financiers.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• SEI Investments Company (SEIC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SEI Investments Company (SEIC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View SEI Investments Company (SEIC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.