SEI Investments Company (SEIC) Bundle
Uma breve história da empresa de investimentos da SEI (SEIC)
A Sei Investments Company, incorporada em 1968, evoluiu para um participante significativo no setor de serviços financeiros, fornecendo soluções de tecnologia e investimento. A empresa opera em vários segmentos, incluindo bancos privados, consultores de investimentos, investidores institucionais, gerentes de investimentos e investimentos em novos negócios.
Desempenho financeiro a partir de 2024
Em 30 de setembro de 2024, a SEI relatou receitas consolidadas de US $ 1,57 bilhão nos primeiros nove meses, marcando um Aumento de 9% de US $ 1,43 bilhão No mesmo período de 2023. Somente para o terceiro trimestre, as receitas subiram para US $ 537,4 milhões, a Aumento de 13% comparado com US $ 476,8 milhões No terceiro trimestre de 2023.
Receita e despesas
Lucro líquido pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, ficou em US $ 425,4 milhões, refletindo a Aumento de 25% de US $ 341,5 milhões no ano anterior. O lucro líquido para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 154,9 milhões, a Aumento de 34% de US $ 115,7 milhões No terceiro trimestre de 2023.
| Item | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) | 9m 2024 | 9m 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | US $ 537,4 milhões | US $ 476,8 milhões | 13% | US $ 1,57 bilhão | US $ 1,43 bilhão | 9% |
| Resultado líquido | US $ 154,9 milhões | US $ 115,7 milhões | 34% | US $ 425,4 milhões | US $ 341,5 milhões | 25% |
Gerenciamento de ativos e administração
Ativos médios sob administração aumentados por 15% para US $ 998,4 bilhões Nos primeiros nove meses de 2024, em comparação com US $ 866,0 bilhões em 2023. Os ativos médios sob gestão nos programas de patrimônio e renda fixa aumentaram por 5% para US $ 177,9 bilhões de US $ 169,1 bilhões ano a ano.
Despesas de capital e investimentos
Durante os primeiros nove meses de 2024, o SEI investiu US $ 44,6 milhões em despesas de capital, com US $ 22,2 milhões atribuído a despesas de depreciação. A empresa também capitalizou US $ 18,4 milhões Nos custos de desenvolvimento de software, refletindo aprimoramentos contínuos em sua plataforma de riqueza do SEI.
Desempenho de ações e retornos dos acionistas
SEI recomprou 3,7 milhões de ações de suas ações ordinárias a um custo total de US $ 252,9 milhões Nos primeiros nove meses de 2024. O conselho declarou um dividendo em dinheiro de $0.46 por ação, totalizando US $ 60,3 milhões Durante esse período, subindo de US $ 57,2 milhões no mesmo período de 2023.
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ações recompradas | 3,7 milhões | 4,0 milhões |
| Custo total da recompra | US $ 252,9 milhões | US $ 241,8 milhões |
| Dividendos declarados | US $ 60,3 milhões | US $ 57,2 milhões |
Outlook e estratégias futuras
A SEI continua a se concentrar em expandir sua presença no mercado por meio de investimentos estratégicos em tecnologia e aprimorando os serviços ao cliente em seus segmentos de negócios. A Companhia está posicionada para alavancar seus recursos robustos de gerenciamento de ativos para atender às necessidades em evolução do cliente em um cenário financeiro competitivo.
Uma empresa de investimentos da SEI (SEIC) da OMS do OMS (SEIC)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Sei Investments Company (SEIC) possui uma estrutura de propriedade diversificada, com participações significativas distribuídas entre investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Tipo de propriedade | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | Investidor institucional | 9.7% |
| BlackRock, Inc. | Investidor institucional | 8.5% |
| State Street Corporation | Investidor institucional | 6.2% |
| Wellington Management Co. LLP | Investidor institucional | 5.1% |
| FMR LLC (Fidelity) | Investidor institucional | 4.8% |
| Invesco Ltd. | Investidor institucional | 3.9% |
| J.P. Morgan Asset Management | Investidor institucional | 3.5% |
| Outros investidores institucionais | Vários | 49.3% |
| Acionistas individuais | Varejo | 6.0% |
Tendências de propriedade institucional
A propriedade institucional tem aumentado constantemente, refletindo a confiança no modelo de negócios e no desempenho financeiro da SEI. A propriedade institucional total em 30 de setembro de 2024 é de aproximadamente 72,0%. Isso indica um interesse significativo de grandes gerentes de ativos e empresas de investimento, que provavelmente são atraídas pelos serviços robustos de gerenciamento de ativos da SEI e soluções tecnológicas.
Desempenho financeiro recente
A Sei Investments Company registrou um lucro líquido de US $ 425,4 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 341,5 milhões no mesmo período em 2023. Isso representa um aumento de 25% ano a ano. Os ganhos diluídos por ação foram relatados em US $ 3,23, acima dos US $ 2,54 no ano anterior, marcando um aumento de 27%.
Desempenho de ações
No final do terceiro trimestre de 2024, o preço das ações da SEI sofreu um aumento de 13%, refletindo as tendências gerais do mercado e o desempenho da empresa. Os ativos médios sob administração aumentaram para US $ 998,4 bilhões, um aumento de 15% em relação a US $ 866,0 bilhões em 2023.
História de dividendos
A SEI pagou consistentemente dividendos, com os dividendos mais recentes declarados em US $ 0,46 por ação, em comparação com US $ 0,43 por ação em 2023.
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
O cenário de propriedade da Sei Investments Company é caracterizado por uma forte presença institucional, que é indicativa do potencial de estabilidade e crescimento da empresa. As crescentes apostas institucionais sugerem uma perspectiva positiva sobre a saúde financeira e o desempenho do mercado da SEI.
Declaração de missão da Sei Investments Company (SEIC)
Overview da Sei Investments Company
A Sei Investments Company (SEIC) se dedica a fornecer soluções de tecnologia e investimento que conectem o setor de serviços financeiros. A empresa se concentra em fornecer recursos em processamento de investimentos, operações e gerenciamento de ativos. Em 30 de setembro de 2024, a SEI gerencia, aconselha ou administra aproximadamente US $ 1,6 trilhão em vários ativos, incluindo fundos de hedge, private equity, fundos mútuos e contas gerenciadas separadamente.
Declaração de missão
A missão da SEI é capacitar os clientes, fornecendo soluções inovadoras que lhes permitem atingir seus objetivos financeiros. Esta missão se reflete em seu compromisso de melhorar a eficiência operacional e o desempenho superior do investimento.
Destaques financeiros
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | $537,396,000 | $476,759,000 | 13% |
| Despesas | $393,564,000 | $368,287,000 | 7% |
| Resultado líquido | $154,900,000 | $115,661,000 | 34% |
| Ganhos básicos por ação | $1.20 | $0.87 | 37% |
| Ganhos diluídos por ação | $1.19 | $0.87 | 37% |
Principais indicadores de desempenho
Em 30 de setembro de 2024:
- Os ativos médios sob administração aumentaram em US $ 132,4 bilhões, ou 15%, para US $ 998,4 bilhões.
- Os ativos médios sob gestão nos programas de ações e renda fixa aumentaram US $ 8,8 bilhões, ou 5%, para US $ 177,9 bilhões.
- As taxas de programa de caixa integrado da SEI totalizaram US $ 10,7 milhões para o terceiro trimestre de 2024 e US $ 30,4 milhões nos primeiros nove meses de 2024.
Investimentos de pesquisa e desenvolvimento
Os custos de desenvolvimento de software capitalizados da SEI, totalizando US $ 18,4 milhões nos primeiros nove meses de 2024, concentrando -se em aprimorar o SEI Wealth Platformsm e no desenvolvimento de novas plataformas para o segmento de gerentes de investimento.
Conformidade regulatória
O SEI está sujeito a revisões regulatórias em andamento, o que pode resultar na identificação de problemas de conformidade ou exigir atividades de remediação. Esse ambiente regulatório influencia o desempenho operacional e financeiro.
Patrimônio e desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, a SEI recomprou 3,7 milhões de ações ordinárias por US $ 252,9 milhões.
| Ações recompradas | Custo total (US $ milhões) |
|---|---|
| 3,7 milhões | US $ 252,9 milhões |
Conclusão
A Sei Investments Company permanece comprometida com sua missão de capacitar os clientes por meio de soluções inovadoras, mantendo um forte desempenho financeiro e conformidade em um ambiente regulatório complexo.
Como funciona a empresa de investimentos da SEI (SEIC)
Modelo de negócios
A Sei Investments Company (SEIC) opera principalmente no setor de serviços financeiros, fornecendo soluções de tecnologia e investimento. A empresa atende a vários clientes, incluindo corporações, instituições financeiras e famílias ultra-altas-integradas. Em 30 de setembro de 2024, a SEI administrou, aconselhou ou administrou aproximadamente US $ 1,6 trilhão em ativos em vários produtos de investimento.
Fluxos de receita
- Taxas de processamento de investimentos, obtidas como taxas mensais ou uma porcentagem de valor de mercado dos ativos processados.
- Taxas de Gerenciamento de Investimentos, Administração e Distribuição, com base em ativos sob gestão.
- Processamento de informações e taxas de manutenção de software de clientes usando o SEI Wealth Platformsm.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o SEI informou:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | $537,396 | $476,759 | 13% |
| Despesas | $393,564 | $368,287 | 7% |
| Resultado líquido | $154,900 | $115,661 | 34% |
| EPS diluído | $1.19 | $0.87 | 37% |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o SEI informou:
| Métrica financeira | 9m 2024 | 9m 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | $1,567,961 | $1,434,935 | 9% |
| Despesas | $1,161,764 | $1,112,095 | 4% |
| Resultado líquido | $425,420 | $341,527 | 25% |
| EPS diluído | $3.23 | $2.54 | 27% |
Ativos sob gestão
Em 30 de setembro de 2024, a SEI relatou os seguintes saldos de ativos:
| Segmento | Ativos sob gestão (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Bancos privados | $29,518 | 11% |
| Consultores de investimento | $81,151 | 13% |
| Investidores institucionais | $81,082 | 9% |
| Gerentes de investimento | $204,662 | 39% |
| Investimentos em novos negócios | $3,071 | 38% |
Segmentos operacionais
O SEI categoriza suas operações em vários segmentos:
- Bancos Privados: Focado no processamento de investimentos e taxas de manutenção de software.
- Consultores de investimento: Oferece serviços de gerenciamento de ativos e consultoria.
- Investidores institucionais: Fornece soluções de investimento adaptadas para clientes institucionais.
- Gerentes de investimento: Gerencia produtos e fundos de investimento alternativos.
- Investimentos em novos negócios: Concentra -se em soluções e serviços financeiros emergentes.
Desempenho de ações e retornos dos acionistas
Nos primeiros nove meses de 2024, o SEI recompensou aproximadamente 3,7 milhões de ações para US $ 252,9 milhões. A empresa declarou dividendos de $0.46 por ação durante o mesmo período, em comparação com $0.43 em 2023.
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a SEI relatou os seguintes fluxos de caixa:
| Categoria de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $427,074 | $345,982 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($57,185) | ($48,237) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($310,392) | ($294,886) |
Investimento em tecnologia
Sei capitalizado US $ 18,4 milhões Nos custos de desenvolvimento de software nos primeiros nove meses de 2024, principalmente para aprimoramentos na plataforma de riqueza do SEI. O valor contábil líquido da plataforma em 30 de setembro de 2024, era US $ 208,5 milhões.
Posição de mercado e ambiente regulatório
O SEI continua a navegar em uma paisagem regulatória complexa, enfrentando escrutínio de várias autoridades reguladoras, incluindo a SEC e a FCA. Esses desafios regulatórios exigem conformidade e adaptação contínuas a novas leis e regulamentos que possam afetar os custos operacionais e as práticas comerciais.
Como a Sei Investments Company (SEIC) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A empresa da SEI Investments gera receita através de vários fluxos importantes, principalmente do gerenciamento de ativos, processamento de investimentos e serviços de software.
Ativos sob gestão e administração
A receita dos ativos sob as taxas de gestão, administração e distribuição contribui significativamente para a renda da SEI. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais dessas fontes atingiram US $ 1,57 bilhão, um aumento de 9% de US $ 1,43 bilhão no mesmo período de 2023. Esse crescimento foi impulsionado por um aumento de ativos médios sob administração, que aumentou em US $ 132,4 bilhão, ou 15%, para US $ 998,4 bilhões.
Taxas de gerenciamento de investimentos
As taxas de gerenciamento de investimentos, particularmente de contas gerenciadas separadamente e programas de estrategistas, também tiveram um crescimento substancial. A receita total das taxas de gerenciamento de investimentos nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 126,8 milhões, um aumento de 15% em comparação com US $ 110,5 milhões no ano anterior. Isso incluiu:
- Taxas de gerenciamento de investimentos da SEI Fund Programs: US $ 59,7 milhões
- Taxas de conta gerenciadas separadamente: US $ 49,9 milhões
- Outras taxas: US $ 17,3 milhões
No geral, essas taxas refletem uma demanda robusta por soluções de investimento da SEI em meio à apreciação do mercado.
Processamento de informações e serviços de software
A SEI também obtém receita com as taxas de processamento de informações e serviços de software, que totalizaram US $ 102,0 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, marcando um aumento de 19% em relação a US $ 85,9 milhões no ano anterior. Esse crescimento pode ser atribuído a novas conversões de clientes e aumento dos volumes de transações dos clientes da plataforma de riqueza do SEI.
Investimento em novos negócios
A SEI investiu em novos segmentos de negócios, contribuindo com receita adicional. Por exemplo, as receitas dos Serviços de Escritório da Família da SEI e da gestão de patrimônio privado da SEI atingiram US $ 15,6 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento de 18% ano a ano.
Patrimônio líquido de ganhos de afiliados
A equidade da SEI nos ganhos de seu afiliado não consolidado, a LSV Asset Management, totalizou US $ 36,5 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, refletindo um aumento de 22% em relação a US $ 29,9 milhões no mesmo período de 2023. Este aumento é atribuído ao aumento de ativos abaixo Gerenciamento e taxas de desempenho mais altas.
Desempenho financeiro Overview
O desempenho financeiro da empresa de investimentos da SEI demonstra um crescimento significativo em seus vários fluxos de receita. As declarações consolidadas da empresa para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 mostraram:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | $537,396,000 | $476,759,000 | 13% |
| Receita das operações | $143,832,000 | $108,472,000 | 33% |
| Resultado líquido | $154,900,000 | $115,661,000 | 34% |
| Ganhos diluídos por ação | $1.19 | $0.87 | 37% |
No geral, o foco estratégico da SEI em expandir seus recursos de gerenciamento de ativos e aprimorar suas ofertas de tecnologia o posicionou bem para o crescimento contínuo.
Gerenciamento de custos
A SEI implementou medidas de contenção de custos que impactaram positivamente suas margens operacionais, que aumentaram para 17% no terceiro trimestre de 2024 em comparação com 7% no terceiro trimestre de 2023. As despesas operacionais foram de US $ 393,6 milhões, um aumento de 7% em relação ao ano anterior, refletindo o investimento da Companhia em crescimento enquanto gerencia os custos de maneira eficaz.
Posição e estratégia de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a SEI gerencia, aconselha ou administra aproximadamente US $ 1,6 trilhão em hedge, private equity, fundos mútuos e ativos gerenciados em combate ou separadamente. O foco estratégico da empresa em aprimorar suas plataformas de tecnologia, como a plataforma de riqueza da SEI, continua a impulsionar sua vantagem competitiva no setor de serviços financeiros.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- SEI Investments Company (SEIC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SEI Investments Company (SEIC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SEI Investments Company (SEIC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.